FORMATO: 3.

17 LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES BALANCE DE COMPROBACIN

EJERCICIO O PERODO:
Enero 2012
RUC:
20224571894
DENOMINACIN:
ESTRELLA S.A.
Concepto

10.4 Cta.Cte.
12.1 Fact. Boletas y otros com x Co.
14.2 Accionistas
20.1 Mercaderas
25.2 Suministros
33.5 Muebles y Enseres
39.1 Depreciacin Acumulada
40.11 IGV
40.17 IR
42.1 Fact. Boletas y otros com x Pag
46.5 Pas. por compra de activos
inm.
50.1 Capital Social
60.1 Mercaderas
60.32 Suministros (tiles de limpieza)
61.1 Mercaderas
61.32 Suministros (tiles de limpieza)
63.5 Alquileres
68.1 Depreciacin
69.1 Mercaderas
70.1 Mercaderas
77.5 Dscto. obtenido
79 CICCyG
94.1 Gastos Administrativos
95.1 Gastos de Ventas
Totales

Sumas del Mayor

Saldos

Ajustes
Debe

Haber

Cuentas del
Balance
Activo Pasivo

Debe

Haber

Deudor

Acreedo
r

90,000
51,920
160,000
30,000
3,000
83,100
2,898
3,200
30,000
-

38,240
160,000
18,000
1,900
5,600
7,920
30,000
15,458

51,760
51,920
12,000
1,100
83,100
3,200
-

5,600
5,022
15,458

51,760
51,920
12,000
1,100
83,100
3,200
-

5,600
5,022
15,458

30,000
3,000
1,900
4,500
5,600
18,000
6,640
5,360
529,118

160,000
30,000
3,000
44,000
3,000
12,000
529,118

30,000
3,000
4,500
5,600
18,000
6,640
5,360
276,180

160,000
-

160,000

30,000
18,000
1,100
18,000
44,000
3,000
12,000
12,000
6,640
5,360
276,180
30,000
30,000
Resultado del ejercicio o perodo
TOTALES

Resultado Por
Naturaleza
Prdida Ganancia
s
s

Resultado por
Funcin
Prdida Ganancias
s

30,000
3,000
12,000
1,100
4,500
5,600
18,000
44,000
3,000

203,080
203,080

186,080
17,000
203,080

43,100
17,000
60,100

60,100
60,100

44,000
3,000
6,640
5,360
30,000
17,000
47,000

47,000
47,000