Conciliacion Bancaria

U.
T SERSECOL - VIGIAS
NIT 900 279 230-0
CONCILIACION BANCARIA
U.T SERSECOL - VIGIAS
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO
SALDO SEGN LIBROS
DIFERENCIA
LA SOLEDAD
28,690,691.80
$ 28,690,691.80
2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACRED

FECHA
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
$
DIFERENCIA CONCILIADA $
CHEQUES SIN COBRAR (1)

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)
1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR

FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADA

FECHA
TOTAL
DIFERENCIA DE MESES ANTERIORES

FECHA
TOTAL
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
VIGIAS
230-0
NCARIA
N
1
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIADO
DEL 1-FEBRERO-2011
AL
28-FEBRERO-2011
2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

MOTIVO
VALOR
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

CONCEPTO
VALOR
TOTAL

CONCEPTO
VALOR
DIFERENCIA
TOTAL
CONTABILIDAD
FECHA

NIT 900 279 230-0
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
SALDO SEGN LIBROS
DIFERENCIA
LA SOLEDAD
54,856,839.33
$ 54,856,839.33
2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDI

FECHA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
TOTAL
FECHA
TOTAL
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
- VIGIAS
230-0
ANCARIA
N
2
CUENTA No
DEL 1-MARZO-2011
AL
31-MARZO-2011

MOTIVO
VALOR
TOTAL

CONCEPTO
VALOR
TOTAL

CONCEPTO
VALOR
DIFERENCIA
TOTAL
CONTABILIDAD
FECHA

NIT 900 279 230-0
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
SALDO SEGN LIBROS
DIFERENCIA
LA SOLEDAD
28,377,642.45
$ 28,377,642.45

FECHA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
TOTAL
FECHA
TOTAL
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
- VIGIAS
230-0
ANCARIA
N
3
CUENTA No
DEL 1-ABRIL-2011
AL
31-ABRIL-2011

MOTIVO
VALOR
TOTAL

CONCEPTO
VALOR
TOTAL

CONCEPTO
VALOR
DIFERENCIA
TOTAL
CONTABILIDAD
FECHA

NIT 900 279 230-0
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
SALDO SEGN LIBROS
DIFERENCIA
LA SOLEDAD
55,182,452.45
$ 55,182,452.45

FECHA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
TOTAL
FECHA
TOTAL
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
OL - VIGIAS
230-0
BANCARIA
N
4
CUENTA No
DEL 1-MAYO-2011
AL
31-MAYO-2011

MOTIVO
VALOR
TOTAL

CONCEPTO
VALOR
TOTAL

CONCEPTO
VALOR
DIFERENCIA
TOTAL
CONTABILIDAD
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUENTA No
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
SALDO SEGN LIBROS
DIFERENCIA
LA SOLEDAD
262,732,268.74
$ 262,732,268.74
DEL 1-JUNIO-2011
AL
30-JUN
2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITAD

FECHA
MOTIVO
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
TOTAL
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
5
CUENTA No
EL 1-JUNIO-2011
AL
30-JUNIO-2011
ONSIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR
DEBITO NO CONTABILIZADAS
VALOR
CIA DE MESES ANTERIORES

VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUENTA No
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
SALDO SEGN LIBROS
DIFERENCIA
LA SOLEDAD
5,973,722.26
$ 5,973,722.26
DEL 1-JULIO-2011
AL
31-JULIO-2011

FECHA
MOTIVO
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
TOTAL
PREPARADA
$ 0.00
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
VoBo CONTABILIDAD
6
CUENTA No
OVIMIENTO CONCILIADO
ULIO-2011
AL
31-JULIO-2011
ACIONES NO ACREDITADAS
VALOR
NO CONTABILIZADAS
VALOR
MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON
SOCIAL
CUENTA
MOVIMIENTO C
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
DEL 1-AGOSTO-2011
112,082,961.89
$ 70,462,095.89
41,620,866.00
SALDO SEGN LIBROS
DIFERENCIA
LA SOLEDAD
2- DETALLE DE CONSIGNACIONES N
FECHA
MOTIVO
$
41,620,866.00


FECHA
No
BENEFICIARIO
130085 compaa interamericana

130087 cluadia morales
130089 reposicion tractor
VALOR
$ 36,586,662
$ 534,204
$ 4,500,000
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO CONTAB

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
DIFERENCIA DE MESES ANT

FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
TOTAL
PREPARADA
$ 41,620,866.00
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
7
CUENTA No
AGOSTO-2011
AL 31-AGOSTO-2011
SIGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR
BITO NO CONTABILIZADAS
VALOR
A DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUENT
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL

SALDO SEGN LIBROS
DIFERENCIA
LA SOLEDAD
DEL 1-SEPT-2011
291,389,537.18
$ 291,389,537.18
2- DETALLE DE CONSIGNACIONES
FECHA
MOTIVO
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO CONT

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
DIFERENCIA DE MESES AN
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
8
CUENTA No
1-SEPT-2011
AL 30-SEPT-2011
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUENT
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
DEL 1-OCT-2011
116,878,975.40
$ 80,292,313.40
36,586,662.00
SALDO SEGN LIBROS
DIFERENCIA
LA SOLEDAD
FECHA
MOTIVO
$
36,586,662.00


FECHA
No
BENEFICIARIO
130101 compaa interamericana
VALOR
$ 36,586,662
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 36,586,662.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
9
CUENTA No
L 1-OCT-2011
AL 31-OCT-2011
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUENT
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-NOV-2011
$ 113,724,419.61
$ 43,584,857.61

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 70,139,562.00
DIFERENCIA
$
70,139,562.00


FECHA
No
BENEFICIARIO
130111 ABEL ARIAS

130112 COMPAA INTERAMER
130113 ACIERTO EDITORES
VALOR
$ 33,436,900
$ 36,586,662
$ 116,000
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 70,139,562.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
10
CUENTA No
L 1-NOV-2011
AL 30-NOV-2011
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUENT
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-DIC-2011
$ 44,420,572.53
$ 43,534,642.53

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 885,930.00
DIFERENCIA
$
885,930.00


FECHA
No
BENEFICIARIO
130120 ETB S.A
VALOR
$ 885,930
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 885,930.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
11
CUENTA No
L 1-DIC-2011
AL 31-DIC-2011
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUENT
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-ENE-2012
$ 6,523,307.41
$ 6,523,307.41

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
12
CUENTA No
L 1-ENE-2012
AL 31-ENE-2012
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUENT
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-FEB-2012
$ 242,896,470.10
$ 235,230,020.10

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 7,666,450.00
DIFERENCIA
$
7,666,450.00


FECHA
No
BENEFICIARIO
130729 LIBERTY SEGUROS
VALOR
$ 7,666,450
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 7,666,450.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
13
CUENTA No
L 1-FEB-2012
AL 29-FEB-2012
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUENT
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-MAR-2012
$ 43,536,047.25
$ 43,221,047.25

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 315,000.00
DIFERENCIA
$
315,000.00


FECHA
No
BENEFICIARIO
236280 SAENZ AUDITORES
VALOR
$ 315,000
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 315,000.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
14
CUENTA No
1-MAR-2012
AL 31-MAR-2012
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUENT
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-ABR-2012
$ 80,342,730.27
$ 43,756,068.27

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 36,586,662.00
DIFERENCIA
$
36,586,662.00


FECHA
No
BENEFICIARIO
236285 COMPAA INTERAMERICANA
VALOR
$ 36,586,662
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 36,586,662.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
15
CUENTA No
L 1-ABR-2012
AL 30-ABR-2012
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
MOVIM
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-MAY
$ 22,091,296.73
$ 14,570,466.73

SALDO SEGN LIBROS
2- DETALLE DE CONSIGNAC
FECHA
MOTIVO
$ 7,520,830.00
DIFERENCIA
$
7,520,830.00


FECHA
No
BENEFICIARIO
236291 ASEGURADORA SOLIDARIA

236292 CONFIANZA
236293 LIBERTY SEGUROS
VALOR
$ 929,548
$ 1,422,560
5168722
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
DIFERENCIA DE MES
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 7,520,830.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
16
CUENTA No
L 1-MAY-2012
AL 31-MAY-2012
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
MOVIM
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-JUN
$ 65,386,137.77
$ 65,386,137.77

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
DIFERENCIA DE MES
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
17
CUENTA No
L 1-JUN-2012
AL 30-JUN-2012
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
MOVIM
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-JUL
$ 88,576,080.43
$ 88,576,080.43

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
DIFERENCIA DE MES
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
18
CUENTA No
L 1-JUL-2012
AL 31-JUL-2012
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
MOVIM
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-AGO
$ 342,296,903.79
$ 342,296,903.79

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
DIFERENCIA DE MES
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
19
CUENTA No
1-AGO-2012
AL 31-AGO-2012
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUE
MOVIMIENT
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-SEP-2012
$ 46,675,211.70
$ 46,675,211.70

SALDO SEGN LIBROS
2- DETALLE DE CONSIGNACIONE
FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO CON

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
DIFERENCIA DE MESES A
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
20
CUENTA No
L 1-SEP-2012
AL 30-SEP-2012
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
MOVIM
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-OCT
$ 35,287,874.55
$ 35,171,874.55

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 116,000.00
DIFERENCIA
$
116,000.00


FECHA
No
BENEFICIARIO
236323 acierto editores
VALOR
$ 116,000
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
DIFERENCIA DE MES
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 116,000.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
21
CUENTA No
L 1-OCT-2012
AL 31-OCT-2012
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
MOVIM
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-NOV
$ 40,567,640.83
$ 40,567,640.83

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
DIFERENCIA DE MES
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
22
CUENTA No
L 1-NOV-2012
AL 30-NOV-2012
VALOR
VALOR
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CU
MOVIMIE
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-DIC-2
$ 231,965,052.05
$ 231,572,193.05

SALDO SEGN LIBROS
2- DETALLE DE CONSIGNACIO
FECHA
MOTIVO
$ 392,859.00
DIFERENCIA
$
392,859.00


FECHA
No
12/27/2012
236342
236343
236344
12/27/2012
12/27/2012
BENEFICIARIO
VALOR
ALIX ASTRID CARREO
$ 81,280
$ 212,898
SEGUROS DEL ESTADO
$ 98,681
SECURITAC LTDA.
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO C
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
DIFERENCIA DE MESE
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 392,859.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
23
CUENTA No
1-DIC-2012
AL 30-DIC-2012
IGNACIONES NO ACREDITADAS
VALOR
TO NO CONTABILIZADAS
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CU
MOVIMIE
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-ENE-2
$ 27,242,715.78
$ 27,242,715.78

SALDO SEGN LIBROS
2- DETALLE DE CONSIGNACIO
FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL
3- NOTAS DEBITO NO C
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
DIFERENCIA DE MESE
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
24
CUENTA No
1-ENE-2013
AL 31-ENE-2013
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
SOCIAL
CUENTA No
MOVIMIENTO CONCILIAD
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-FEB-2013
$ 4,828,061.73
$ 4,828,061.73

SALDO SEGN LIBROS
AL 28-FE

FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
TOTAL
PREPARADA
$ 0.00
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
25
CUENTA No
1-FEB-2013
AL 28-FEB-2013
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
SOCIAL
CUENTA No
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-MAR-2013
$ 3,438,276.51
$ 3,013,188.33

SALDO SEGN LIBROS
AL 30-MA

FECHA
MOTIVO
$ 425,088.18
DIFERENCIA
$
425,088.18


FECHA
No
3/21/2013
236360
BENEFICIARIO
SEGUROS DEL ESTADO
VALOR
$ 425,088
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
TOTAL
PREPARADA
$ 425,088.18
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
26
CUENTA No
1-MAR-2013
AL 30-MAR-2013
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
SOCIAL
CUENTA No
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-ABR-2013
$ 244,502,120.07
$ 244,422,120.07

SALDO SEGN LIBROS
AL 30-AB

FECHA
MOTIVO
$ 80,000.00
DIFERENCIA
$
80,000.00


FECHA
No
4/11/2013
236361
BENEFICIARIO
CLAUDIA MORALES
VALOR
$ 80,000
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
TOTAL
PREPARADA
$ 80,000.00
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
27
CUENTA No
1-ABR-2013
AL 30-ABR-2013
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
SOCIAL
CUENTA No
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-MAY-2013
$ 39,433,078.28
$ 39,169,648.28

SALDO SEGN LIBROS
AL 31-MA

FECHA
MOTIVO
$ 263,430.00
DIFERENCIA
$
263,430.00


FECHA
No
5/29/2013
236365
BENEFICIARIO
alix astrid carreo
VALOR
$ 263,430
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
TOTAL
PREPARADA
$ 263,430.00
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
28
CUENTA No
1-MAY-2013
AL 31-MAY-2013
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
SOCIAL
CUENTA No
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-JUN-2013
$ 16,770,766.93
$ 16,770,766.93

SALDO SEGN LIBROS
AL 30-JUN

FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
TOTAL
PREPARADA
$ 0.00
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
29
CUENTA No
1-JUN-2013
AL 30-JUN-2013
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
SOCIAL
CUENTA No
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-JUL-2013
$ 24,040,470.90
$ 24,040,470.90

SALDO SEGN LIBROS
AL 31-JUL

FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
TOTAL
PREPARADA
$ 0.00
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
30
CUENTA No
1-JUL-2013
AL 31-JUL-2013
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
SOCIAL
CUENTA No
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-AGO-2013
$ 27,011,163.51
$ 27,011,163.51

SALDO SEGN LIBROS
AL 31-AG

FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
TOTAL
PREPARADA
$ 0.00
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
31
CUENTA No
1-AGO-2013
AL 31-AGO-2013
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
SOCIAL
CUENTA No
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-SEP-2013
$ 30,785,329.98
$ 30,785,329.98

SALDO SEGN LIBROS
AL 30-SE

FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
TOTAL
PREPARADA
$ 0.00
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
32
CUENTA No
1-SEP-2013
AL 30-SEP-2013
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUEN
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-OCT-2013
$ 23,442,133.62
$ 22,886,185.62

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 555,948.00
DIFERENCIA
$
555,948.00


FECHA
No
10/2/2013
355333
355337
10/23/2013
BENEFICIARIO
SEGURO ESTADO
ALIX CARREO
VALOR
$ 292,705
$ 263,243
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 555,948.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
33
CUENTA No
1-OCT-2013
AL 31-OCT-2013
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUEN
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-NOV-2013
$ 54,856,795.96
$ 53,897,701.96

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 959,094.00
DIFERENCIA
$
959,094.00


FECHA
No
11/19/2013
355339
355341
11/28/2013
BENEFICIARIO
seguros del estado

alix astrid carreo
VALOR
$ 695,664
$ 263,430
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 959,094.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
34
CUENTA No
1-NOV-2013
AL 30-NOV-2013
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUEN
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-DIC-2013
$ 8,483,373.03
$ 8,483,373.03

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
35
CUENTA No
1-DIC-2013
AL 31-DIC-2013
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUEN
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-ENE-2014
$ 58,322,841.59
$ 58,322,841.59

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
36
CUENTA No
1-ENE-2014
AL 31-ENE-2014
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUEN
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-FEB-2014
$ 27,112,014.67
$ 26,964,331.67

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 147,683.00
DIFERENCIA
$
147,683.00


FECHA
No
2/21/2014
355348
BENEFICIARIO
SEGURIS DEL ESTADO S.A.
VALOR
$ 147,683
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 147,683.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
37
CUENTA No
1-FEB-2014
AL 28-FEB-2014
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUEN
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-MAR-2014
$ 40,023,355.92
$ 40,023,355.92

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
38
CUENTA No
1-MAR-2014
AL 31-MAR-2014
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUEN
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-ABR-2014
$ 37,415,733.64
$ 37,415,733.64

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 0.00
DIFERENCIA
$


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
39
CUENTA No
1-ABR-2014
AL 30-ABR-2014
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
FECHA
FECHA

NIT 900 279 230-0
N
CUEN
MOVIMIENTO
BANCO : OCCIDENTE
SUCURSAL
LA SOLEDAD
DEL 1-MAY-2014
$ 60,844,434.90
$ 59,475,643.90

SALDO SEGN LIBROS
FECHA
MOTIVO
$ 1,368,791.00
DIFERENCIA
$
1,368,791.00


FECHA
No
BENEFICIARIO
VALOR
TOTAL

FECHA
CONCEPTO
TOTAL
FECHA
CONCEPTO
DIFERENCIA
$ 0.00
TOTAL
PREPARADA
TOTAL
VoBo CONTABILIDAD
PREPARADA
VoBo CONTABILIDAD
39
CUENTA No
1-MAY-2014
AL 30-MAY-2014
VALOR
VALOR
DE MESES ANTERIORES
VALOR
$
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