Questes e tpicos para Prova de Gesto Financeira 1 2 bimestre

Cap. 7 Fundamentos e prticas de Tesouraria

1) Quais principais controles internos em um sistema de tesouraria?
2) Em que consiste um sistema de fluxo de caixa operacional, de cunho projetivo?
3) Quais os principais cuidados a adotar numa poltica de aplicaes financeiras?
4) O que e em que situaes tipicamente se utiliza o recurso de arbitragem de
taxas?
5) Cite medidas de segurana a serem adotadas nas atividades de pagamentos.
6) Cite razes para que se adote a poltica de fazer todos os pagamentos com
cheques nominais e cruzados.
7) O que endosso de cheque?
8) Cite razes para a adoo das polticas de centralizao de Caixa.
9) Quais os modelos de centralizao e descentralizao de Caixa.
10) Cite critrios a observar para buscar o equilbrio entre concentrao e diluio de
transaes financeiras.
11) Quais as regras gerais a observar para decidir sobre a terceirizao de atividades
da Tesouraria.
12) Relacione tipos de atividades de tesouraria que podem ser terceirizadas.
13) O que significa reciprocidade bancria?
14) Quais os critrios a considerar no clculo do custo das reciprocidades bancrias?
15) Ao decidir sobre a melhor opo de tarifas bancrias, o resultado pode ser
diferente dependendo da situao da empresa, se tomadora ou aplicadora de
recursos. Em que situaes uma tomadora de recursos poderia optar por uma
tarifa bancria maior?