FORMATO 6.

1 LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

10

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

12

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

19

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

20

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

26

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

33

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

39

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

40

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

41

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

42

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

46 CUENTAS P

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

50

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

60

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

61

PERIODO:

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

62 CARGAS DE

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

63

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

64

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

68

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

69

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:

FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE ODENOMINACION SOCIAL:
FECHA DE LA OPERACIN

N: CORRELATIVO DEL DIARIO

10 EFECTIVO Y EQUIBAL
2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 2,066.10
S/. 2,066.10

2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS
TOTAL

###
###

12 CUENTAS POR COBRA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 1,613.00
S/. 1,613.00

###
###

19 ETIMACION PARA CUE

2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

COBRANSA DUDOSA
TOTAL

S/. 15.50
S/. 15.50

20 MERCADERIA
2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
MERCADERIA
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 390.00
S/. 390.00

S/. 182.00
S/. 182.00

26 ENVASES Y ENBALAJES

2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
ENVASES Y ENBALAJES
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 8.00
S/. 8.00

S/. 4.80
S/. 4.80

33 INMUEBLE MAQUINARIA
2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
MAQUINARIA INMUEBLE Y EQUIPO
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 224.00
S/. 224.00

39 DEPRECIACION AMORTIZ
2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
DEPRECIACION AMORTIZACIONY
AGOTAMIENTO ACUMULADO
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 14.40
S/. 14.40

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE MA

2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTE MA DE PENCIONE
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 53.60
S/. 53.60

S/. 209.00
S/. 209.00

41 RENUMERACIONES POR
2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
RENUMERACIONES POR PAGAR
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 29.90
S/. 29.90

S/. 37.90
S/. 37.90

42 CUENTAS POR PAGAR A

2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 215.20
S/. 215.20

S/. 456.20
S/. 456.20

46 CUENTAS POR PAGAR

2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCERO

TOTAL

S/. 17.20
S/. 17.20

S/. 30.90
S/. 30.90

50 CAPITAL
2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

CAPITAL
TOTAL

S/. 285.00
S/. 285.00

60 COMPRAS
2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
COMPRAS
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 333.00
S/. 333.00

61 VARIACION DE EXISTENC
2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
VARIACION DE EXISTENCIA
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 4.80
S/. 4.80

S/. 333.00
S/. 333.00

62 CARGAS DE PERSONA
2011

20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
62 CARGAS DE PERSONAL
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 33.60
S/. 33.60

63 GASTOS DE SERVICIOS P
2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
GATOS DE SERVICIOS PRESTADO
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 9.00
S/. 9.00

64 GASTO POR TRIUTOS

2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
GATOS POR TRIBUTOS
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 1.50
S/. 1.50

68 ETIMACION DEVALORIZA
2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
ESTIMACION DEVALORIZACION DE ACTIVOS Y DEPRECIACION

TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 32.40
S/. 32.40

69 COSTOS DE VENTAS
2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
COSTO DE VENTA
TOTAL

2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
VENTAS
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 182.00
S/. 182.00

70 VENTAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
###
###

77 INGREOS FINANCIEROS
2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
INGREOS FINANCIEROS
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 11.20
S/. 11.20

79 CARGAS CUBIERTAS POR

2011
20500800200
Mi Buen Jesus
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

DEUDOR

ACREEDOR

CARGAS CUBIERTAS POR PROBICIONES

TOTAL

S/. 81.30
S/. 81.30

94 CARGAS INPUTABLES A CUENTAS DE

2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
CARGAS INPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
TOTAL

2011
20500800200
Mi Buen Jesus
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
GATOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 41.30
S/. 41.30

95 GATOS ADMINISTRATIVO

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 40.00
S/. 40.00

EFECTIVO Y EQUIBALENTE DEL EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS

ETIMACION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOA

MERCADERIA

MUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

PRECIACION AMORTIZACIONY AGOTAMIENTO ACUMULADO

ORTES AL SISTE MA DE PENCIONES

NUMERACIONES POR PAGAR

ENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

RIACION DE EXISTENCIA

CARGAS DE PERSONAL

STOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

STO POR TRIUTOS

MACION DEVALORIZACION DE ACTIVOS Y DEPRECIACION

REOS FINANCIEROS

RGAS CUBIERTAS POR PROBICIONES

ABLES A CUENTAS DE COSTOS

TOS ADMINISTRATIVOS

FORMATO 3.17 INVENTARIO Y BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO O PERIODO :
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES O DENOMINACION SOCIAL :
CUENTA
COD

DEL
MAYOR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A TERCEROS
19 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRAR DUDOSA
20 MERCADERIAS
26 ENVASES ENBALAJES
33 ENMUEBLE, MAQUINARIAY EQUIPO
39 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
ACUMULADO
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
Y DE SALUD POR PAGAR
41 RENUMERACION POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS -TERCEROS
50 CAPITAL
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
62 CARGAS DE PERSONAL
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
68 ESTIMACION ESVALORIZACION DE ACTIVOY DEPRECIACION
69 COSTO DE VENTA
70 VENTAS
77 INGRESOS FINANCIEROS
79 CARGAS INPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
TOTALES

ROBACION
Jun-11
20500800200
mi buen jesus

SUMAS
DEBE
2,066.10
1,613.00
390.00
8.00
224.00

HABER
1,228.90
1,032.50
15.50
182.00
4.80
14.40

53.60

209.00

27.90
215.20
17.20

37.90
456.20
30.90
285.00

333.00
4.80
33.60
9.00
1.50
32.40
182.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
837.20
580.50
15.50
208.00
3.20
224.00
14.40

INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO
837.20
580.50
15.50
208.00
3.20
224.00
14.40

155.40
10.00
241.00
13.70
285.00

155.40

333.00
333.00

328.20
33.60
9.00
1.50
32.40
182.00

1,370.00
11.20
81.30

1,370.00
11.20
81.30

41.30

###

40.00

###

5,292.60

10.00
241.00
13.70
285.00

5,292.60

2,525.70

2,525.70

1,852.90

SALDOS
TOTALES

735.00
1,117.90

1,852.90

1,852.90

RESULTADOS POR
NATURALEZA
PERDIDAS
GANANCIAS

RESULTADOS POR
FUNCION
PERDIDAS
GANANCIAS

333.00
328.20
33.60
9.00
1.50
32.40
182.00

182.00
1,370.00
11.20

1,370.00
11.20
41.30
40.00

591.50

1,709.40

1,117.90
1,709.40

263.30

1,381.20

1,117.90
1,709.40

1,381.20

1,381.20

FORMATO 3.1 "LIBRO DE INVENTARIO Y B

EJERCICIO: 2011
RUC : 20500800200
APELLIDOS NOMBRES .DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN JESUS

EJERCICIO 2011
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
EXISTENCIAS

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
(NETO DE DEPRECIACIONACUMULADA)
TOTAL ACIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

BRO DE INVENTARIO Y BALANCE - GENERAL "(1)

SOCIAL: MI BUEN JESUS

CICIO 2011
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
837.20 TRIBUTOS POR PAGAR
565.00 RENUMERACIONES POR PAGAR
208.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
1610.20 TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
209.60

209.60 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
RESULTADO ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO NETO
1819.80 TOTAL ASIVO Y PATRIMONIO NETO

EJERCIOCIO 2011

155.40
10.00
254.70

420.10

420.10

285.00
1117.90
1402.90
18019.80

FORMATO 3.20 LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE ESTADO DE

EJERCICIO:
RUC:
EAPELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL :
DESCRIPCION
VENTAS NETAS(INGRESOS OPERACIONALES)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL DE INGRESOS FRUTOS
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOSOS ( GASTOS)
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESO
OTROS GASTOS
RESULTADO POR EXPOSICIONA LA INFLACION
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION
INPUETO A LA RENTA Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
PARTICIPACION
INPUESTO A LA RENTA
RESULTADO ANTES DE LA PARTICIPACION EXRAORDINARIA
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
RESULTADO INTERES MINORITARIO
INTERES MINORITARIO
UTILIDAD (PERDIDA)NETA DEL EJERCICIO

O Y BALANCE ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

JUNIO
20500800200
MI BUEN JESUS
EJERCICIO O PERIODO
1370.00
1370.00
182.00
1188.00
81.70

1106.30
11.20

1095.10
87.61
328.53

678.96