Balance de Comprobación 2011

BALANCE DE COMPROBACIN
AMOR Y DETALLES E.I.R.L.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
CUENTAS DEL MAYOR
SUMAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
200,000
115,000
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
240,000
180,000
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
10,000
7,000
MERCADERAS
95,000
85,000
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
50,000
10,000
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
15,000
17,800
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
48,000
54,500
100,000
115,000
10,000
15,000
CAPITAL
36,200
RESERVAS
15,000
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS),

DIRECTORES Y GERENTES
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
10,000
RESULTADOS ACUMULADOS
85,000
VENTAS
250,000
OTROS INGRESOS DE GESTIN
8,000
INGRESOS EXCEPCIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
2,000
GASTOS DE ADMINISTRACION
40,000
GASTOS DE VENTAS
25,000
2,500
920,500
920,500
COSTO DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS EXCEPCIONALES
TOTALES
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

VENTAS
- COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
ADMINISTRACION
VENTAS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
UTILIDAD(PERDIDA)OPERATIVA
OTROS INGRESOS(GASTOS)
+ INGRESOS FINANCIEROS
- GASTOS FINANCIEROS
+ OTROS INGRESOS
- OTROS GASTOS
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIONES E IM

- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (5%)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL IMPUESTO
- IMPUESTO A LA RENTA (30%)
RESULTADO DEL EJERCICIO
BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
85,000
60,000
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIO

MERCADERAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0
3,000
10,000
158,000
ACTIVO NO CORRIENTE
50,000
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
10,000
40,000
TOTAL ACTIVO
198,000
CE DE COMPROBACIN
R Y DETALLES E.I.R.L.
DE DICIEMBRE DEL 2010
SADO EN NUEVOS SOLES)
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO
RESULTADOS
PERDIDAS
GANANCIAS
85,000
85,000
60,000
60,000
3,000
3,000
10,000
10,000
50,000
50,000
10,000
10,000
2,800
2,800
6,500
6,500
15,000
15,000
5,000
5,000
36,200
36,200
15,000
15,000
10,000
10,000
85,000
85,000
250,000
250,000
8,000
8,000
2,000
2,000
40,000
40,000
25,000
25,000
2,500
2,500
360,500
360,500
208,000
100,500
152,500
260,000
208,000
107,500
208,000
107,500
260,000
260,000
E GANANCIAS Y PERDIDAS
250,000
-85,000
165,000
-40,000
-25,000
-65,000
100,000
2,000
-2,500
8,000
GASTOS
0
7,500
DE PARTICIPACIONES E IMPTO
ABAJADORES (5%)
DEL IMPUESTO
107,500
-5375
102,125
-30638
71,488
ALANCE GENERAL
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y
33,438
11,875
15,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE
5,000
65,313
PATRIMONIO
CAPITAL
36,200
RESERVAS
15,000
10,000
71,488
TOTAL PATRIMONIO
132,688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
198,000
BALANCE DE COMPROBACION
MOTOR Y MOTIVO S.A.
CUENTAS DEL MAYOR
SUMAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
145,000
110,000
35,000
110,000
90,000
20,000
8,000
7,000
1,000
MERCADERAS
65,000
55,000
10,000
45,000
45,000
7,000
7,000

DE SALUD POR PAGAR
12,000
16,000
4,000
32,000
39,000
7,000
60,000
85,000
25,000
CAPITAL
60,000
60,000
RESERVAS
21,500
21,500
55,000
55,000
85,000
85,000
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS

ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO

ACUMULADOS
COSTO DE VENTAS
VENTAS
1,000
1,000
2,500
2,500
35,000
35,000
GASTOS DE VENTAS
10,000
10,000
2,000
2,000
579,000
579,000
213,000
213,000
GASTOS FINANCIEROS
TOTALES
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

MOTOR Y MOTIVO S.A.
VENTAS
- COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
ADMINISTRACION
VENTAS
+ OTROS INGRESOS
- OTROS GASTOS
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPTO

BALANCE GENERAL
MOTOR Y MOTIVO S.A.
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
35,000
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE P
20,000
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONIS

1,000
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TER
MERCADERAS
10,000
66,000
ACTIVO NO CORRIENTE
- DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACU

PATRIMONIO
45,000
7,000
38,000
CAPITAL
RESERVAS
TOTAL ACTIVO
104,000
TOTAL PATRIMONIO
CION
010
OLES)
INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO
RESULTADOS
PERDIDAS
GANANCIAS
35,000
20,000
1,000
10,000
45,000
7,000
4,000
7,000
25,000
60,000
21,500
55,000
85,000
111,000
124,500
1,000
2,500
35,000
10,000
2,000
102,000
88,500
13,500
124,500
13,500
124,500
102,000
102,000
RDIDAS
010
OLES)
85,000
-55,000
30,000
-35,000
-10,000
-45,000
-15,000
2,500
-2,000
1,000
0
1,500
-13,500
0
-13,500
0
-13,500
010
OLES)
VO CORRIENTE
TOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SA
4,000
NERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
7,000
TAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
TAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
L PASIVO CORRIENTE
25,000
0
36,000
60,000
0
LTADOS ACUMULADOS
21,500
LTADO DEL EJERCICIO
-13,500
L PATRIMONIO
L PASIVO Y PATRIMONIO
68,000
104,000
SHIPIBO ENAMORADO S.A.
SUMAS DEL MAYOR
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
SALDOS
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
240,000
200,000
40,000

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
265,000
250,000
15,000
8,000
8,000
17,000
12,000
5,000
MERCADERAS
320,000
170,000
150,000

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO
ACUMULADOS
DE SALUD POR PAGAR
150,000
150,000
50,000
50,000
52,500
74,500
22,000
75,800
120,000
8,000
85,200
170,000
9,000
0
0
0
9,400
50,000
1,000
CAPITAL
138,100
138,100
RESERVAS
20,000
20,000
60,000
60,000
170,000
170,000

COSTOS DE VENTAS
VENTAS
250,000
250,000
8,000
8,000
3,000
3,000
50,000
50,000
GASTOS DE VENTAS
25,000
25,000
5,000
5,000
1,500
1,507,800
0
1,507,800
1,500
611,500
0
611,500
GASTOS FINANCIEROS
TOTALES

VENTAS
- COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
ADMINISTRACION
VENTAS
+ OTROS INGRESOS
- OTROS GASTOS
BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
40,000
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERC
15,000
REMUNERACIONES Y PARTICIPACION
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS A
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
5,000
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TE

MERCADERAS
150,000
210,000
ACTIVO NO CORRIENTE
- DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIEN
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO
150,000
CAPITAL
-50,000
100,000
RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO
310,000
ON
A.
010
OLES)
INVENTARIO
ACTIVO
RESULTADOS
PASIVO
PERDIDAS
40,000
15,000
5,000
150,000
150,000
50,000
22,000
0
0
0
9,400
50,000
1,000
138,100
20,000
60,000
170,000
GANANCIAS
360,000
360,000
350,500
9,500
360,000
DIDAS
A.
010
OLES)
250,000
-170,000
80,000
-50,000
-25,000
-75,000
5,000
250,000
8,000
3,000
50,000
25,000
5,000
1,500
251,500
9,500
261,000
0
261,000
261,000
3,000
-5,000
8,000
-1,500
4,500
9,500
-760
8,740
-2622
6,118
A.
010
OLES)
ORRIENTE
S Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y D
24,622
RACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
10,160
POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
50,000
POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
SIVO CORRIENTE
1,000
85,782
138,100
DOS ACUMULADOS
DO DEL EJERCICIO
TRIMONIO
20,000
60,000
6,118
224,218
SIVO Y PATRIMONIO
310,000
WAMBA Y WERO S.A.
SUMAS DEL MAYOR
DEBE
HABER
CUENTAS DEL MAYOR
DEUDOR
SALDOS
ACREEDOR
INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO
RESULTADOS
PERDIDAS
GANANCIAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
295,000
180,000
115,000
115,000
CUENTAS POR COBRAR

COMERCIALES TERCEROS
550,000
400,000
150,000
150,000
CUENTAS POR COBRAR AL

PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS
(SOCIOS), DIRECTORES Y
GERENTES
2,500
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

- TERCEROS
MERCADERAS
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y
AGOTAMIENTO ACUMULADOS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y DE SALUD POR
PAGAR
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
TERCEROS
1,000
1,000
14,000
10,000
4,000
4,000
470,000
350,000
1,500
120,000
120,000
90,000
90,000
90,000
9,000
9,000
9,000
27,500
34,000
6,500
6,500
85,000
96,000
11,000
11,000
270,000
320,000
50,000
50,000
8,000
9,000
1,000
1,000
CAPITAL
149,000
149,000
149,000
RESERVAS
15,000
15,000
15,000
100,000
100,000
100,000
350,000
350,000
350,000
VENTAS
650,000
650,000
650,000
85,000
85,000
85,000
15,000
COSTOS DE VENTAS
15,000
15,000
10,000
10,000
10,000
125,000
125,000
125,000
GASTOS DE VENTAS
120,000
120,000
120,000
25,000
25,000
25,000
1,500
1,500
1,500
2,433,500
2,433,500
1,101,500
1,101,500
341,500
621,500
760,000
138,500
138,500
480,000
760,000
GASTOS FINANCIEROS
TOTALES
480,000
480,000

WAMBA Y WERO S.A.
650,000
-350,000
VENTAS
- COSTO DE VENTAS
300,000
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
ADMINISTRACION
VENTAS
-125,000
-120,000
-245,000
55,000
10,000
-25,000
100,000
-1,500
83,500
+ OTROS INGRESOS
- OTROS GASTOS
138,500
-11080
127,420

-38226
89,194
BALANCE GENERAL
WAMBA Y WERO S.A.
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIV
115,000
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL
44,726
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
150,000
22,080
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A
1,000
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TER
4,000
MERCADERAS
120,000
390,000
ACTIVO NO CORRIENTE
50,000
1,000
117,806
PATRIMONIO
90,000
CAPITAL
149,000
- DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGO

9,000
81,000
RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO
15,000
100,000
89,194
353,194
471,000
TOTAL ACTIVO
471,000
0
0
760,000

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AMOR Y DETALLES E.I.R.L.

CUENTAS DEL MAYOR

SUMAS DEL MAYOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS),

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

OTROS INGRESOS DE GESTIN

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIONES E IM

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DEL MAYOR

SUMAS DEL MAYOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO

OTROS INGRESOS DE GESTIN

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL IMPUESTO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE P

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONIS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TER

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

- DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACU

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SA

NERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

TAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

TAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

LTADO DEL EJERCICIO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

OTROS INGRESOS DE GESTIN

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO