Analiza ratelor financiare

(luna precedent)
In campurile libere din tabel, introduceti valorile din bilant, conform specificatiilor.
Nota: Calculatia nu va merge atunci cand ambele numere sunt negative. Numerele negative vor aparea
marcate cu rosu.
Denumire
Rata rapida

Rata curenta

Rata indatorarii

Durata medie de incasare

a clientilor

Rotatia stocurilor

Formula de calcul
active curente - stocuri
pasive curente

active curente
pasive curente

total datorie
total active

clienti
vanzari zilnice

cifra vanzarilor
valoarea stocurilor

Rata
active curente - stocuri

pasive curente

#DIV/0!
active curente

pasive curente

0
total datorie

total active

#DIV/0!
clienti

vanzari zilnice

#DIV/0!
cifra vanzarilor

valoarea stocurilor

#DIV/0!
cifra vanzarilor

Rata de utilizare a
activelor fixe

Rata profitului

Rentabilitatea investitiei

Rentabilitatea financiara

cifra vanzarilor
valoarea neta a activelor fixe

profit net
cifra vanzarilor

profit net
total active

profit net
total capital propriu

#DIV/0!

valoarea neta a
activelor fixe

#DIV/0!

profit net

cifra vanzarilor

profit net

#DIV/0!

#DIV/0!

total active

0
profit net

total capital propriu

#DIV/0!

Analiza ratelor financiare

(luna curent)
In campurile libere din tabel, introduceti valorile din bilant, conform specificatiilor.

Nota: Calculatia nu va merge atunci cand ambele numere sunt negative. Numerele negative vor aparea
marcate cu rosu
Denumire
Rata rapida

Rata curenta

Rata indatorarii

Durata medie de incasare

a clientilor

Rotatia stocurilor

Formula de calcul
active curente - stocuri
pasive curente

active curente
pasive curente

total datorie
total active

clienti
vanzari zilnice

cifra vanzarilor
valoarea stocurilor

Rata
active curente - stocuri

pasive curente

#DIV/0!
active curente

pasive curente

0
total datorie

total active

#DIV/0!
clienti

vanzari zilnice

#DIV/0!
cifra vanzarilor

valoarea stocurilor

#DIV/0!
cifra vanzarilor

Rata de utilizare a
activelor fixe

Rata profitului

Rentabilitatea investitiei

Rentabilitatea financiara

cifra vanzarilor
valoarea neta a activelor fixe

profit net
cifra vanzarilor

profit net
total active

profit net
total capital propriu

#DIV/0!

valoarea neta a
activelor fixe

#DIV/0!

profit net

cifra vanzarilor

profit net

#DIV/0!

#DIV/0!

total active

0
profit net

total capital propriu

#DIV/0!

Evolutia ratelor financiare pentru cele 2 luni

Denumire
Rata rapida

Formula de calcul

(B)
Luna curenta

(B - A)
Variatie

active curente - stocuri

pasive curente

#DIV/0!

#DIV/0!
1.0000

#DIV/0!

active curenta
pasive curente

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

total datorie
total active

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

cifra vanzarilor
valoarea stocurilor

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

cifra vanzarilor
valoarea neta a activelor fixe

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

profit net
cifra vanzarilor

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

profit net
total active

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

profit net
total capital propriu

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Rata curenta
Rata indatorarii
Durata medie de incasare

clienti
vanzari zilnice

a clientilor
Rotatia stocurilor
Rata de utilizare a
activelor fixe

(A)
Luna precedenta

Rata profitului
Rentabilitatea investitiei
Rentabilitatea financiara

Nota: Cifrele in rosu indica numere negative.

Observatii