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Conciliao automtica
Tem como objetivo realizar a conciliao bancria de forma automtica, utilizando-se do arquivo de retorno bancrio para extratos
para uma ou mais contas correntes. A conciliao permite confrontar o extrato bancrio com a movimentao bancria registrada no
Sistema.
Seu resultado final similar conciliao bancria. A diferena entre elas que a reconciliao feita atravs de um arquivo enviado
pelo banco, informando quais ttulos foram processados.
A conciliao Automtica atualiza o arquivo de movimentao bancria.
Para proceder uma conciliao bancria necessrio seguir os seguintes procedimentos:
1.
Tabelas
SEE - Comunicao Remota
SEJ - Ocorrncias Extrato
SE5 - Movimentos Bancrios
2.
Definir o arquivo de Configurao de extrato bancrio no ambiente Configurador, conforme manual do banco.
3.
Definir o relacionamento entre as ocorrncias de extrato no Sistema e as do banco, atravs da opo Ocorrncias extrato.
4.
Acessar a rotina Reconc. Automtica e definir, atravs dos parmetros, o nome do arquivo de entrada enviado pelo Banco
(incluindo a sua extenso), o nome do arquivo de configurao do banco, o cdigo do banco, agncia e conta.
Procedimentos
Para efetuar a reconciliao automtica:
1.
2.
Arquivo de Entrada
Arquivo Config.
Informe o nome do arquivo de configurao do extrato. Este arquivo contm as posies em que se encontram os dados na linha de
detalhe do arquivo de retorno bancrio e configurado pelo ambiente SIGACFG (Configurador).
Cdigo Banco
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6072728
05/06/2015