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  • Modelo Orcamento de Caixa

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    Antonio Carlos Coutinho
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    FLUXO DE CAIXA

    AN O 1
    Dec-10
    FATURAMENTO BRUTO
    Dec-10
    JAN
    FEV
    MAR

    Recebimentos

    MAI
    JUN
    Receitas no operacionais
    ENTRADAS DE CAIXA
    Dec-10
    JAN
    FEV
    MAR
    ABR
    MAI
    JUN
    OUTRAS SADAS DE CAIXA

    ENTRADAS DE CAIXA

    ABR

    PAGAMENTOS A FORNECEDORES
    Dbito de ISS
    Despesas administrativas
    Custos fixos
    Impostos incidentes sobre o lucro
    TOTAL DE OUTRAS SADAS DE CAIXA
    TOTAL DAS SADAS DE CAIXA
    (+) Depreciao
    (=) Fluxo de Caixa do Investidor

    JAN

    FEV

    AN O 1
    MAR

    ABR

    MAI

    JUN

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