PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA _______________________________

FLUXO DE CAIXA PREVISTO

CONTAS
Saldo Inicial do Perodo
(+) Entradas
Recebimento vista
Recebimento a prazo
Desconto de recebveis
Resgate da aplicao
Venda de mquinas
Financiamento de mquinas
Emprstimo programado
Emprstimo especial
(-) Sadas
Folha de pagamento
Propaganda
Distribuio de produtos
Diversos
Atrasos gerais
Estocagem e retrabalho
Pagamento a fornecedores
Compra de mquinas
Manuteno de mquinas
Amortizao de emprstimos
Juros bancrios
Treinamento
P&D - Qualidade
Imposto de Renda
Dividendos e participaes
Aplicao
(=) Saldo Final do Perodo

PERODO 2

PERODO 3

PERODO 4

PERODO 5

PERODO 6

PERODO 7

PERODO 8

PERODO 9

PERODO 10

PERODO 11

PERODO 12

PERODO 13

PLANILHA DE FORNECEDORES DA EMPRESA _______________________________

PERODO
PER

PRAZO*

TOTAL VISTA

TAXA

PRESTAO

PRESTAO

PRESTAO

PRESTAO

PRESTAO

PRESTAO

PRESTAO

10

11

12

13

14

TAXA

PRESTAO

PRESTAO

PRESTAO

PRESTAO

PRESTAO

PRESTAO

PRESTAO

TOTAL A PAGAR
( - ) TOTAL PAGO
( = ) ATRASOS
PERODO
PER

PRAZO*

TOTAL VISTA

TOTAL A PAGAR
( - ) TOTAL PAGO
( = ) ATRASOS

* Prazos de Compra: 0 = vista; 1 = 1+1 (2 prestaes constantes acrescidas de juros); 2 = 1+2 (3 prestaes constantes acrescidas de juros); E = Fornecedor Especial; A = Atrasos (2% de multa + X% + TBJ ps).

PLANILHA DE BANCOS DA EMPRESA _______________________________

PERODO (TBJ)
PER

EMPRSTIMO

1
TIPO*

TAXA

JUROS

TIPO*

TAXA

JUROS

%)
AMORTIZAO

JUROS

%)
AMORTIZAO

JUROS

1/2

%)
AMORTIZAO

JUROS

%)
AMORTIZAO

TOTAL A PAGAR
( - ) TOTAL PAGO
( = ) ATRASOS
PERODO (TBJ)
PER

EMPRSTIMO

%)
AMORTIZAO

6
JUROS

%)
AMORTIZAO

7
JUROS

%)
AMORTIZAO

8
JUROS

TOTAL A PAGAR
( - ) TOTAL PAGO
( = ) ATRASOS

* Tipos de Emprstimos: 1 = Programado 1 (TBJ pr + 2%); 2 = Programado 2 (TBJ pr + 2%); F = Financiamento (TBJ ps); E = Especial (X% + TBJ ps); A = Atrasos (2% + X% + TBJ ps).

%)
AMORTIZAO

PLANILHA DE BANCOS DA EMPRESA _______________________________

PERODO (TBJ)
PER

EMPRSTIMO

9
TIPO*

TAXA

JUROS

TIPO*

TAXA

JUROS

%)
AMORTIZAO

10

JUROS

%)
AMORTIZAO

11

JUROS

2/2

%)
AMORTIZAO

12

JUROS

%)
AMORTIZAO

TOTAL A PAGAR
( - ) TOTAL PAGO
( = ) ATRASOS
PERODO (TBJ)
PER

EMPRSTIMO

13

%)
AMORTIZAO

14
JUROS

%)
AMORTIZAO

15
JUROS

%)
AMORTIZAO

16
JUROS

TOTAL A PAGAR
( - ) TOTAL PAGO
( = ) ATRASOS

* Tipos de Emprstimos: 1 = Programado 1 (TBJ pr + 2%); 2 = Programado 2 (TBJ pr + 2%); F = Financiamento (TBJ ps); E = Especial (X% + TBJ ps); A = Atrasos (2% + X% + TBJ ps).

%)
AMORTIZAO