Saldo Anterior 0.

00 Saldo Anterior

1. Receitas 1 2 3 4 5 6
30000 - Venda à Vista
30001 Recebimento Cartão Débito
30002 Recebimento Cartão Crédito
30003 Recebimento Cobrança
30004 Recebimento Cheque Pré-Datado
30005 Recebimento Convênios
30006 Antecipação Recebíveis
30007 Financimentos
Total Receitas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Despesas 1 2 3 4 5 6
40001 Pró-Labore
40002 Salários
40003 Férias
40004 Inss
40005 Fgts
40006 Vale-Transporte
40007 Assistência Médica
40008 Estágiários
40009 Aluguel
40010 Propaganda e Publicidade
40011 Iptu
40012 Super Simples
40013 Irrf
40014 Impostos e Contribuições
40015 Energia Elétrica
40016 Telefone
40017 Aguá
40018 Fretes
40019 Manutenção, Serviços e Equipam.
40020 Matéria - Prima
40024 Despesas Diversas
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Despesas Bancárias 1 2 3 4 5 6

40021 Empréstimos
40022 Juros Empréstimos
40023 Tarifas - Cmpf - Comissão Cartão
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Despesas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Diário 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
 8 9 10 11 12 13 14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 9 10 11 12 13 14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 9 10 11 12 13 14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 15 16 17 18 19 20 21

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 16 17 18 19 20 21

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 16 17 18 19 20 21

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 22 23 24 25 26 27 28 29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 23 24 25 26 27 28 29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 23 24 25 26 27 28 29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 30 31 TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
30 31.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

30 31.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior

1. Receitas 1 2 3 4 5 6
30000 - Venda à Vista
30001 Recebimento Cartão Débito
30002 Recebimento Cartão Crédito
30003 Recebimento Cobrança
30004 Recebimento Cheque Pré-Datado
30005 Recebimento Convênios
30006 Antecipação Recebíveis
30007 Financimentos
Total Receitas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Despesas 1 2 3 4 5 6
40001 Pró-Labore
40002 Salários
40003 Férias
40004 Inss
40005 Fgts
40006 Vale-Transporte
40007 Assistência Médica
40008 Estágiários
40009 Aluguel
40010 Propaganda e Publicidade
40011 Iptu
40012 Super Simples
40013 Irrf
40014 Impostos e Contribuições
40015 Energia Elétrica
40016 Telefone
40017 Aguá
40018 Fretes
40019 Manutenção, Serviços e Equipam.
40020 Matéria - Prima
40024 Despesas Diversas
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Despesas Bancárias 1 2 3 4 5 6

40021 Empréstimos
40022 Juros Empréstimos
40023 Tarifas - Cmpf - Comissão Cartão
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Despesas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Diário 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
 8 9 10 11 12 13 14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 9 10 11 12 13 14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 9 10 11 12 13 14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 15 16 17 18 19 20 21

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 16 17 18 19 20 21

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 16 17 18 19 20 21

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 22 23 24 25 26 27 28 29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 23 24 25 26 27 28 29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 23 24 25 26 27 28 29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 30 31 TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
30 31.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

30 31.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
Saldo Anterior 0.00 0.00
Sab Sab Sab Dom Seg
1. Receitas 1 1 % 2 3
30000 - Venda à Vista
30001 Recebimento Cartão Débito
30002 Recebimento Cartão Crédito
30003 Recebimento Cobrança
30004 Recebimento Cheque Pré-Datado
30005 Recebimento Convênios
30006 Antecipação Recebíveis
30007 Financimentos
Total Receitas 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00

2. Despesas 1 1 % 2 3
40001 Pró-Labore
40002 Salários
40003 Férias
40004 Inss
40005 Fgts
40006 Vale-Transporte
40007 Assistência Médica
40008 Estagiários
40009 Aluguel
40010 Propaganda e Publicidade
40011 Iptu
40012 Simples Nacional
40013 Irrf
40014 Impostos e Contribuições
40015 Energia Elétrica
40016 Telefone
40017 Aguá
40018 Fretes
40019 Manut. Serv. Equip.
40020 Matéria - Prima
40024 Despesas Diversas
Sub-Total 0.00 0.00 0% 0.00

2.1 Despesas Bancárias 1 1 % 2 3

40021 Empréstimos
40022 Juros Empréstimos
40023 Tarifas - Cmpf - Comissão Cartão
Sub-Total 0.00 0.00 0.00% 0.00

Total Despesas 0.00 0.00 0.00% 0.00

Saldo Diário 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00

Saldo Total 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00

Seg Seg Ter Ter Ter Qua Qua Qua Qui
3 % 4 4 % 5 5 % 6

0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 % 4 4 % 5 5 % 6

0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 % 4 4 % 5 5 % 6

0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00

Qui Qui Sex Sáb Sáb Sáb Dom Seg Seg Seg
6 % 7 8 8 % 9 10 10 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 % 7 8 8 % 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 % 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9000.00 9000.00 9000.00
0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0!
 Ter Ter Ter Qua Qua Qua Qui Qui Qui Sex
11 11 11 12 12 12 13 13 13 14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 12 13 14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 12 13 14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000.00 9000.00 9000.00 9000.00
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
Sex Sex Sáb Sáb Sáb Dom Seg Seg Seg Ter
14 14 15 15 15 16 17 17 17 18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 16 17 18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 16 17 18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9000.00 9000.00 9000.00 9000.00
0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
Ter Ter Qua Qua Qua Qui Sex Sex Sex Sáb
18 18 19 19 19 20 21 21 21 22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 20 21 22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 20 21 22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9000.00 9000.00 9000.00
0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
Sáb Sáb Dom Seg Seg Seg Ter Ter Ter Qua
22 22 23 24 24 24 25 25 25 26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 24 25 26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 24 25 26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9000.00 9000.00 9000.00 9000.00
0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
Qua Qua Qui Qui Qui Sex Sex Sex Sáb Sáb
26 26 27 27 27 28 28 28 29 29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 28 29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 28 29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000.00 9000.00 9000.00
0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00
 Sáb Dom
29 30

0.00 0.00

30

0.00 0.00

30

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
9000.00
#DIV/0! 0.00
 Saldo Anterior R$ 0.00
1. Receitas
30000 - Venda à Vista R$ 0.00
30001 Recebimento Cartão Débito R$ 0.00
30002 Recebimento Cartão Crédito R$ 0.00
30003 Recebimento Cobrança R$ 0.00
30004 Recebimento Cheque Pré-Datado R$ 0.00
30005 Recebimento Convênios R$ 0.00
30006 Antecipação Recebíveis R$ 0.00
30007 Financimentos R$ 0.00
Total Receitas R$ 0.00

Quadro de Empréstimos 2. Despesas

Empréstimos Prazo Término Parcela Juros Saldo Devedor 40001 Pró-Labore R$ 0.00
40002 Salários R$ 0.00
40003 Férias R$ 0.00
40004 Inss R$ 0.00
40005 Fgts R$ 0.00
40006 Vale-Transporte R$ 0.00
Subtotal R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 40007 Assistência Médica R$ 0.00
40008 Estágiários R$ 0.00
40009 Aluguel R$ 0.00
40010 Propaganda e Publicidade R$ 0.00
40011 Iptu R$ 0.00
Saldo Diário R$ 0.00 40012 Icms R$ 0.00
Caixa R$ 0.00 40013 Irrf R$ 0.00
Banco do Brasil R$ 0.00 40014 Impostos e Contribuições R$ 0.00
Banrisul R$ 0.00 40015 Energia Elétrica R$ 0.00
Caixa Econômica Federal R$ 0.00 40016 Telefone R$ 0.00
Banco Real R$ 0.00 40017 Aguá R$ 0.00
Hsbc R$ 0.00 40018 Fretes R$ 0.00
Santander R$ 0.00 40019 Manutenção e Serviços R$ 0.00
Bradesco R$ 0.00 40020 Matéria - Prima R$ 0.00
40024 Despesas Diversas R$ 0.00
Sub-Total R$ 0.00
MOVIMENTAÇÃO DO DIA
2.1 Despesas Bancárias
Saldo Dia R$ 0.00 40021 Empréstimos R$ 0.00
40022 Juros Empréstimos R$ 0.00
Cta a Receber R$ 0.00 40023 Tarifas - Cmpf - Comissão Cartão R$ 0.00
Sub-Total R$ 0.00
Cta a Pagar R$ 0.00
Total Despesas R$ 0.00
Saldo Dia R$ 0.00
Saldo Diário R$ 0.00

Departamento Financeiro
7488.23 6864.81 8458.02 6810.96 3515.23 6657.94
5186.08 6427.81 5627.37 4575.91 2497.47 19127.45 5737.01 5444.67
4661.75 5279.36 2160.77 4882.21 5113.05 4649.57 5557.08 6288.32
2274.72 4486.91 5036.88 4649.57