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TRIBUNAL SOLIDARIO NPY: 07.730.717/0001-38 Corditheira Sistema Contabil Consolidacao: Empresa ativo CIRCULANTE DISPONIVEL ‘CAIXA GERAL, CAIXA, BANCOS C/MOVIMENTO SANTANDER AG 4016 C/C 13.000271-5 B.SANTANDER AG.4016 CIC. 13.001331-3, BANCO REAL AG 1016 CC 7010724-1 BANCO REAL AG 1016 CC 6023076-2 APLICACOES FINANCEIRAS ‘APLIC. SANTANDER FIQ DI EMPRE. APLIC. SANTANDER 260000000603 CDB DI APLIC. SANTANDER 260000173259 CDB DI APLIC. SANTANDER 269103049023 CDB DI BANCO REAL FIQ DI EMPRESARIAL BANCO REAL - RENDA FIXA TOTAL DO ATIVO MARIA ALICE PAREDES FREIRE LOSSE DIRETORA - PRESIDENTE CPF 513.485.0004-68, ARIANA FONSECA DE OLIVEIRA DIRETORA- TESOUREIRA CPF 457,996.444-68, PAGINA: Balango Patrimonial Data: Grau: § Encerrado om: 122011 345,380,54 345.380,54 345.380,54 6,943.97 6,943.97 43.036,14 8874.27 34,161.87 0,00 0.00 295.400,43 19,648.58 . 179,244.50 45,034.69 81.474,66 0,00 0,00 345.380,54 a ‘ YO SERVIGOS CONTABEI$ LTDA ME \ISIO G DE FREITAS. CRC PE00694304 2 31/12/2011 31/12/2011 1212010, 650.419,14 650.419,14 650.419,14 14.150,11 11.180,11 439.270,75 0,00 0,00 14.198,38 425 .072,37 199.998,28 0,00 0,00 0,00 0,00 108,212.67 91.7856 650.419,14 TRIBUNAL SOLIDARIO PAGINA: 3 NPY: 07.730.717/0001-38 Balango Patrimonial Data: 31/12/2011 Corditheira Sistema Contabil Consolidagao: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 31/12/2011 122011 12/2010 Passivo 348.380,54 650.419,14 CIRCULANTE 33,905,71 25.262,47 OBRIGACOES 46.985,57 0,00 FINANG.CURTO PRAZO 16.985,57 0,00 CHEQUES A COMPENSAR 16:985,57 0,00 OBRIGACOES 10,800.14 19.142,47 OBRIGAQOES TRIBUTARIAS 10.8004 1914247 INSS A’ RECOLHER 9.77.88 18.10.21 ISS ARECOLHER 1104228 1.042,26 CONTAS A PAGAR 6.12000 6.120,00 ‘OUTRAS CONTAS A PAGAR 6.120,00 6.120,00 (C.J, CONSULTORIA E ADM LTDA 6.120,00 6.120,00 PATRIMONIO SOCIAL : 311.474,83 625.156,67 RESULTADO SOCIAL 311.47483 625.156,57 RESULTADO SOCIAL LIQUIDO 311.474,83 | 625.156,67 DEFICIT NO EXERCICIO -313.681,84 0,00 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULATO 625.156,67 625.156,67 TOTAL DO PASSIVO 345.380,54 650.419,14 Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial com base nas informagbes e na documentagao apresentada, encerrado em 31/12/2011, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia de RS 345 380,54 (trezentos e quarenta cinco mil, tezentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), € em 31/42/2010, s¢mando tanto no Ativo como no Passivo, ‘a importancia de RS 650.419, 14 (seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos P dezenové reais e quatorze centavos). MARIA ALICE PAREDES FREIRE LOSSE SERVICOS CONTABE|S LTDA ME DIRETORA - PRESIDENTE ADISIO G DE FREITAS CPF 513.485.0004-68 CRC PE00694304 ARIANA FONSECA DE OLIVEIRA DIRETORA- TESOUREIRA, CPF 457.996.444-68 TRIBUNAL SOLIDARIO PAGINA: - (GNPd: 07.730.71710001-38 Data: aerator Cordineira Sistema Contabit Consolidagao: Empresa Grau: 5 Periodo: 01/2011 a 12/2011 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 239.167 DOAGOES RECEBIDAS 230.116,77 DOACOES RECEBIDAS SERV.DO TCE 129.361,77 DOACOES RECEBIDAS DE TERCEIROS 109.785,00 RECEITA LIQUIDA (239.116,77 LucRO BRUTO 29.1677 DESPESAS OPERACIONAIS 578.143,04 ‘SALARIOS E ENCARGOS- 47.039,72 iNss 45.031,25 IRRE "1008.47 DESPESAS GERAIS 2287285 “ALUGUEL 250,00 CONDUGAO E TRANSPORTES 280,00 TELEFONIA FIKA ee MATERIAL OE EXPEDIENTE 3064 OUTRAS DESPESAS 10.933.41 SERVIGOS PRESTADOS PFIPJ 41.443.20, TRIBUTOS E CONTRIBUICOES i 7328.13, IRRF §/ APLICAGAO FINANGEIRA 732813 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 2316470 PROJETO GINGA DA CAPOEIRA 922.00 PROJETO MUSICA AGENTE TRANSFORMADOR 1128600 PROJETO APRENDENDO A BRINCAR 4486000 PROJETO NOVOS RUMOS +1.558.50, OUTRAS DOACOES 68.912,20 PROJETO CONCURSO SOLIDARIO 150.200.16 ‘SERVIGOS PRESTADOS PFIPl (PROJETO CONCURSO) 71.5750, AJUDA DE CUSTOS (PROJETO CONCURSO) 162640 IMPRESSOS E MATERIAIS (PROJETO CONCURSO) 1540383, PREMIO PONTES P/O FUTURO (PROJETO CONCURSO) 5390.00 ‘OUTRAS DESPESAS (PROJETO CONCURSO) 36.2051 PROJETO CONSTRUCAO SOLIDARIA 307 597/50 SERV PREST. FIPS (P CONST SOLIDARIA) 160.420.83, LANCHES E REFEICOES (P.CONST.SOLID.) 43.023,18 CONDUGAO E TRANSPORTE (P.CONST.SOLID.) 9.20980 [AJUDA DE CUSTOS (P CONST SOLD) 396800 HOSPEDAGENS (P CONST SOLID) arent COPIAS (P.CONST SOLID) 136167 ‘OUTRAS DESPESAS (P CONST SOLIDARIA) 1304569 IMPRESSOS E MATERIAIS (P CONST SOLID 38 468,72 RESULTADO ANTES DAS OPERAGOES FINANCEIRAS 33802627 RECEITAS FINANCEIRAS 35.001 92 RENDIMENOS APLICACAO FINANCEIRA 35.001,92 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 35.001 82 DESPESAS FINANCEIRAS. 9.55749 DESPESAS FINANCEIRAS 9357.49 ‘DESPESAS BANCARIAS 20408 JUROS E MULTAS 963.40 DEFICIT NO EXERCICIO aase1e aa x MARIA ALICE PAREDES FREIRE LOSE xO sERVICdS CONTABEIS LTA ME DIRETORA - PRESIDENTE CADISIO G DE FREITAS. CPF 513 485 0004-68 ‘CRC PEG0S94304 ARIANA FONSECA DE OLIVEIRA DIRETORA. TESOUREIRA CPF 457 996,444.68