TRIBUNAL SOLIDARIO

CNPJ: 07.730.717/0001-38
Cordilheira Sistema Contbil
Consolidao: Empresa
Conta

Reduzida

PGINA:
Data:

Balancete de Verificao
Grau: 5
Nome
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA GERAL
CAIXA

Perodo:

7
31/07/2012
07/2012 a 07/2012

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

260.038,71
260.038,71
260.038,71
751,94
751,94

40.787,54
40.787,54
40.787,54
354,30
354,30

65.536,23
65.536,23
65.536,23
0,00
0,00

235.290,02
235.290,02
235.290,02
1.106,24
1.106,24

1
11
111
11101
11101001

1-9

11102
11102001
11102002

223-2
224-0

BANCOS C/MOVIMENTO
B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271-5
B.SANTANDER AG.4016 C/C.13.001331-3

22.194,20
12.419,38
9.774,82

38.782,50
22.382,50
16.400,00

38.651,19
12.489,58
26.161,61

22.325,51
22.312,30
13,21

11103
11103001
11103002
11103003
11103004

225-9
226-7
313-1
314-0

APLICACOES FINANCEIRAS
APLIC.SANTANDER FIQ DI EMPRE.
APLIC.SANTANDER 260000000603 CDB DI
APLIC.SANTANDER 260000173259 CDB DI
APLIC.SANTANDER 269103049023 CDB DI

237.092,57
20.329,29
137.010,93
46.586,83
33.165,52

1.650,74
112,81
1.039,18
279,49
219,26

26.885,04
16,92
16.748,91
10.086,32
32,89

211.858,27
20.425,18
121.301,20
36.780,00
33.351,89

328.143,03
16.668,20
3,58
30,45
0,00
30,45

17.383,40
17.383,40
12.492,67
11.792,67
10.012,67
1.780,00

17.270,38
17.270,38
12.523,12
12.523,12
10.712,67
1.810,45

328.030,01
16.555,18
34,03
760,90
700,00
60,90

2
21
211
21101
21101001
21101002

312-3
337-9

21103
21103001

315-8

FINANC.CURTO PRAZO
CHEQUES A COMPENSAR

-26,87
-26,87

700,00
700,00

0,00
0,00

-726,87
-726,87

239-9
240-2
241-0
340-9

OBRIGAES TRIBUTRIAS
OBRIGAES TRIBUTRIAS
INSS A RECOLHER
ISS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER
FGTS A RECOLHER

10.544,62
10.544,62
9.286,47
1.042,26
51,89
164,00

4.890,73
4.890,73
4.890,73
0,00
0,00
0,00

4.747,26
4.747,26
4.493,53
0,00
89,73
164,00

10.401,15
10.401,15
8.889,27
1.042,26
141,62
328,00

246-1

CONTAS A PAGAR
OUTRAS CONTAS A PAGAR
C.J. CONSULTORIA E ADM.LTDA

6.120,00
6.120,00
6.120,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.120,00
6.120,00
6.120,00

349-2

PATRIMONIO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL LQUIDO
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULATO

311.474,83
311.474,83
311.474,83
311.474,83

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

311.474,83
311.474,83
311.474,83
311.474,83

139-2

RECEITAS
DOAES
DOAES RECEBIDAS
DOAES RECEBIDAS
DOAES RECEBIDAS SERV.DO TCE

80.415,74
67.904,83
67.904,83
67.904,83
67.904,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13.792,70
12.382,50
12.382,50
12.382,50
12.382,50

94.208,44
80.287,33
80.287,33
80.287,33
80.287,33

56-6

RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTOS FINANCEIROS
RENDIMENOS APLICAO FINANCEIRA
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

12.510,91
12.510,91
12.510,91
12.510,91

0,00
0,00
0,00
0,00

1.410,20
1.410,20
1.410,20
1.410,20

13.921,11
13.921,11
13.921,11
13.921,11

148.520,06
16.671,71
11.170,93
11.170,93
2.050,00
8.956,93
164,00
0,00

38.668,91
7.058,82
6.535,65
6.535,65
2.050,00
3.089,67
164,00
1.231,98

240,54
240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

186.948,43
23.489,99
17.706,58
17.706,58
4.100,00
12.046,60
328,00
1.231,98

266-6
271-2

DESPESAS GERAIS
DESPESAS GERAIS
OUTRAS DESPESAS
SERVIOS PRESTADOS PF/PJ

2.156,85
2.156,85
177,75
1.979,10

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.156,85
2.156,85
177,75
1.979,10

276-3

TRIBUTOS E CONTRIBUIES
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES
IRRF S/ APLICAO FINANCEIRA

1.818,77
1.818,77
1.818,77

485,04
485,04
485,04

240,54
240,54
240,54

2.063,27
2.063,27
2.063,27

277-1
278-0

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCRIAS
JUROS E MULTAS

1.525,16
1.525,16
367,13
1.158,03

38,13
38,13
38,13
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.563,29
1.563,29
405,26
1.158,03

131.848,35
5.719,10
5.719,10
5.719,10

31.610,09
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

163.458,44
5.719,10
5.719,10
5.719,10

126.129,25
61.506,25

31.610,09
12.219,15

0,00
0,00

157.739,34
73.725,40

212
21201
21201001
21201002
21201003
21201004
213
21302
21302001
23
231
23101
23101003
3
31
311
31101
31101001
32
321
32101
32101001
4
41
411
41101
41101001
41101002
41101003
41101009
412
41201
41201008
41201013
413
41301
41301003
414
41401
41401001
41401002
42
421
42101
42101010
422
42201
42201001

60-4
254-2
255-0
343-3

328-0

279-8

PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGACOES
OBRIGAES
CONTAS A PAGAR
SALARIOS E ORDENARIOS A PAGAR

DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS C/ PESSOAL
SALRIOS E ENCARGOS
SALRIOS
INSS
FGTS
IRRF

PROJETOS SOCIAIS
PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS
PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS
OUTRAS DOAES
PROJETOS SOCIAI PROMOVIDOS
PROJETO CONCURSO SOLIDRIO
SERVIOS PRESTADOS PF/PJ (PROJETO

CONCURSO)
42201003

281-0

42201004

282-8

42201006

284-4

42205
42205001

295-0

42205004

298-4

42205005

299-2

42205006
42205007
42205008
42205009

300-0
301-8
302-6
303-4

42205011

304-2

AJUDA DE CUSTOS (PROJETO

CONCURSO)
IMPRESSOS E MATERIAIS (PROJETO
CONCURSO)
OUTRAS DESPESAS (PROJETO
CONCURSO)

PROJETO CONSTRUCAO SOLIDARIA

SERV.PREST. PF/PJ
(P.CONST.SOLIDARIA)
LANCHES E REFEIES
(P.CONST.SOLID.)
CONDUO E TRANSPORTE
(P.CONST.SOLID.)
AJUDA DE CUSTOS (P.CONST.SOLID.)
HOSPEDAGENS (P.CONST.SOLID.)
COPIAS (P.CONST.SOLID.)
OUTRAS DESPESAS
(P.CONST.SOLIDARIA)
IMPRESSOS E MATERIAIS
(P.CONST.SOLID.)
TOTAL

5.320,00

762,50

0,00

6.082,50

6.224,44

700,00

0,00

6.924,44

1.320,66

957,00

0,00

2.277,66

48.641,15

9.799,65

0,00

58.440,80

64.623,00

19.390,94

0,00

84.013,94

39.568,68

9.950,17

0,00

49.518,85

3.728,00

960,00

0,00

4.688,00

2.421,70
8.223,00
2.640,00
399,00

588,00
3.700,00
800,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.009,70
11.923,00
3.440,00
399,00

4.477,04

622,00

0,00

5.099,04

3.165,58

2.770,77

0,00

5.936,35