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Deteccin de Necesidades Formativas

CASO PRCTICO: DESCRIPCIN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN UNA ENTIDAD BANCARIA
SUMARIO DEL PUESTO
Persona encargada de atender en primer trmino las operaciones presentadas por los
clientes del banco. En algunos casos estas operaciones sern tramitadas directamente
por ella y en otros, encaminar a los clientes a los departamentos correspondientes o
actuar como receptora de sus solicitudes para pasarlas a continuacin a los
departamentos correspondientes.
DESCRIPCIN DE LAS TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO
1. Tareas habituales:
-

Atiende en primer trmino las operaciones presentadas por los clientes del
Banco, para satisfacer sus requerimientos.

Alguna de estas operaciones las tramita directamente. Entre ellas se

encuentran:
i. Apertura de nuevas cuentas. A solicitud de los interesados, procede
a la apertura del tipo de cuenta que deseen (cuenta corriente, cuenta
de ahorro, imposicin a plazo) siguiendo los requisitos legales.
Para ello rellena las cartulinas con los datos requeridos y solicita
del cliente que firme las mismas, a continuacin toma nota en el
libro de registro para proceder a darle la correspondiente
numeracin y rellena el impreso de ingreso, preparando el talonario
de cheques o la libreta, segn el tipo de cuenta.
ii. Operatoria de trmite relativa a las cuentas ya existentes. En las
operaciones de reintegro, toma los talones o impresos de reintegro
que le son presentados y revisa la firma para ver si es conforme, as
como el saldo, en caso de no disponer de teleproceso en la oficina.
As mismo. toma los impresos de ingreso en cuenta para completar
los datos relativos a la cuenta que hayan quedado incompletos,
pasndolos a. continuacin a caja. Prepara nuevos talonarios o
libretas, cuando estos se hayan agotado y se encarga de realizar las
transferencias peridicas solicitadas por los clientes. Igualmente
informa a los mismos de los saldos existentes en sus cuentas, segn
su peticin.
iii. Teleproceso: Pase por el teleproceso, en las oficinas en que exista,
de los apuntes de las cuentas.
iv. Informacin de los datos de las cuentas: Utilizando los ficheros de
cuentas personales, anota en los diversos documentos (dbitos y
abonos) los datos relativos a las cuentas, para poder realizar los
correspondientes apuntes.
v. Asientos de contabilizacin: Realiza diariamente los asientos
correspondientes a la operatoria de cuentas personales, para que la
persona encargada de contabilidad pueda llevar a cabo la
contabilidad global de la oficina.
vi. Partes de cabecera: Elabora los partes correspondientes a las nuevas
cuentas o a modificaciones en las ya existentes, para comunicar

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vii.
viii.
ix.

x.

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esos datos a la central de operaciones, donde son procesados.

Incidencias: Atiende las diversas reclamaciones o demandas de
informacin de los clientes, relativas a su operatoria.
Cartera: Prepara para su abono en caja los efectos que los clientes
deseen hacer efectivos.
Tarjetas de crdito: Entrega de tarjetas nuevas o renovadas, as
como cumplimentacin de los trmites para hacer efectiva la
cantidad a la que tienen derecho los titulares de la tarjeta de crdito.
Credi-ruta: Recogida de solicitudes, preparacin y entrega de los
talonarios credi-ruta.

En otros casos, encamina a los clientes a los departamentos correspondientes, para

que sean all convenientemente atendidos.

En otras ocasiones acta como receptor de las solicitudes o de las operaciones

presentadas por los clientes, para pasarlas a continuacin a los departamentos donde
se harn cargo de las mismas (solicitudes de tarjetas de crdito, remesa de efectos,
crditos etc.).

2. Tareas peridicas:
-

Mensual o bimensualmente, dependiendo de los recibos, recepcin de aquellos

que carga directamente la Central de operaciones en las cuentas de los clientes;
revisin de los mismos y envo con su correspondiente carta de dbito a los
titulares.

A su recepcin, revisin de los listados de cabeceras, recibidos de la Central de

Operaciones, para comprobar que han sido incluidos los datos facilitados en
los partes.

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

Conocimientos:
.1. Debe conocer el funcionamiento y manejo de mquinas de escribir y
mquina de calcular
.2. Conocimientos de clculo, contabilidad y ocasionalmente idiomas a nivel
de conversacin.
Actitudes: Carcter extrovertido. Adaptabilidad. Atencin.
Habilidades:
.1. Agilidad manual para manejar las fichas del fichero de informacin de
cuentas.
.2. Destreza en la digitacin, en el caso de las oficinas que cuenten con
teleproceso

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CONDICIONES

Responsabilidades: No ejerce control sobre ninguna otra persona.

Riesgos profesionales: No existe ningn riesgo especialmente destacable.