Fluxo de Caixa PHOLE CONSTRUTURA

002 -ENTRADA:
0002.1 TRANSFERNCIA DE SALDO
0002.2 RECURSO PROPRIO
0002.3 EMPRSTIMO INSTITUIO FINANCEIRA
0002.4 CAPTAO DE RECURSOS TERCEIROS
0002.5 BCONSULTORIAS
0002.6 CORRETAGEM E AVALIAO DE IMVEIS
0002.7 SERVIES DE ENGENHARIA
0002.8 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUO
0002.9 CONSTRUO DE CASAS RESIDENCIAIS
0002.10 CONSTRUO DE OBRAS OUTRAS
0002.11 GESTO DE OBRAS
0002.12 TERCERIZAO DE SERVIOS
0002.13 PROJETOS AMBIENTAIS
0002.14 PARTICIPAO EM EMPRESAS E OUTRAS
0002.15 PROJETOS NO AGRONEGCIO
0002.16 REVITALIZAO DE PRAAS E PAISAGISMO
0002.17 GESTO DE COMPENSAO AMBIENTAL
0002.18 OUTRAS RECEITAS
TOTAL DE ENTRADAS
SADAS:
OO1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
0001.1 LOCAES
0001.2 ENERGIA ELTRICA
0001.3 GUA
0001.4 TELEFONIA
0001.5 COMBUSTVEL (GS, ALCCOL, GASOLINA, DIESEL, ENERGIA ELTRICA)
0001.6 MATERIAL DE ESCRITRIO
0001.7 RECARCA DE CELULAR
0001.8 CELULAR PS PAGO
0001.9 MATERIAL DE INFORMTICA
0001.10 CARTUCHO DE IMPRESSORAS
0001.11 MANUTENO DE COMPUTADORES
0001.12 MANUTENO DE NOT BOOK'S
0001.13 MANUTENO DE MOBLIAS
0001.14 DESPESAS COM CORREIOS
0001.15 MANUTENO VECULOS
0001.16 MANUTENO ELTRICA
0001.17 MATERIAL ELTRICO
0001.18 MATERIAL DE SEGURANA
0001.19 DESPESAS COM PRODUTOS HIGINICOS
0001.20 DESPESAS COM ALIMENTAO

JAN/012

FEV/012

0001.20
0001.21
0001.22
0001.23

DESPESAS COM COZINHA INTERNA (CAF E OUTROS)

MANUTENO PREDIAL ( IMVEIS LOCADOS)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM GRFICA

0003.1
FUNCIONRIOS
0003 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS
0003.1
0003.2
0003.3
0003.3
0003.4
0003.4
0003.5
0003.6
0003.7
0003.8
0003.9
0003.10
0003.11
0003.12
0003.13
0003.14
0003.15
0003.16
0003.17
0003.18
0003.19
0003.20
0003.21
0003.22
0003.23
0003.24
0003.25
0003.26
0003.27
0003.28
0003.29
0003.30
0003.31
0003.32
0003.33
0003.34
0003.35
0003.36
0003.37

FUNCIONRIOS
PAGAMENTO FGTS
PAGAMENTO
ISS
FRIAS
PAGAMENTO 13
PAGAMENTO CESTA BASICA
PAGAMENTO ALIMENTAO
DESPESAS COM TRANSPORTE
DESPESAS COM VIAGENS
CONVNIO MEDICO
CONVNIO DENTRIO
AUXILIO JURDICO
DESPESAS COM DEPENDENTES
COMISSES SOBRE SERVIOS PRESTADOS
COMISSES SOBRE PRODUTIVIDADE
PRO LABORE
ENCARGOS TRABALHISTAS
MULTAS RECISRIAS
EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS
AUXILIO FAMLIA
AUXILIO DOENA
PRESTADORES DE SERVIOS
ENCARGOS SOBRE PRESTAO DE SERVIOS
UNIFORMES FUNCIONARIOS
EPI"S FUNCIONARIOS
PAGAMENTOS MINISTRIO DEO TRABALHO
SINDICATO PATRONAL
SERVIOS TERCERIZADOS DE CONTABILIDADE
SERVIES TERCERIZADOS DE ENGENHARIA
SERVIOES TERCERIZADOS DE GESTO EMPRESA
SERVIOS DE AUDITORIA
SERVIOS TERCERIZADOS DE ARQUITETURA
SERVIOS DE PUBLICIDADE
GESTO TECNOLOGIA DA INFORMAO
AQUISDIO DE PROGRAMAS INFORMTICA
AQUISIO DE OFFICE

0003.38
0003.39 OUTRAS DESPESAS DE RH
0004 GASTOS COM PRESTAO DE SERVIOS E OBRAS
0004.1
0004.2
0004.3
0004.4
0004.5
0004.6
0004.7
0004.8
0004.9
0004.10
0004.11
0004.12
0004.13
0004.14
0004.15
0004.16
0004.17
0004.18
0004.19
0004.20
0004.21
0004.22
0004.23
0004.24
0004.25

0005

GESTO DA OBRA
CANTEIRO DA OBRA
TRANSPORTE DE APOIO
COORDENAO DA OBRA
TERCERIZAO CONTABIL
TERCERIZAO JURDICA
TERCERIZAO MO DE OBRA
TERCERIZAO DE SERVIOS LOCAIS
RECURSOS HUMANOS ESPECFICO DA OBRA
SUPERVIZO DA OBRA
DESPESAS DE VIAGENS REFERENTE A OBRA
DESPESAS DE REPRESENTAO EMPRESA
ENCARGOS E TRIBUTOS LOCAIS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS
VECULOS E CAMINHES DISPONIBILIZADOS

ENCARGOS , TRIBUTOS E FINANCEIRO

0005.1 DARF PESSOA FSICA

0005.2 DARF EMPRESAS
0005.3 ENCARGOS TRABALHISTAS
0005.4 ENCARGOS DE CLASSE PROFISSIONAL (CREA, CRECI)
0005.5 DESPESAS BANCRIAS (IOF, JUROS, E TAXAS)
0005.6 TAXAS SINDICAIS
0005.7 IPTU
0005.8 ICMS
0005.9 JUROS E CORREES DAS ATIVIDADES
0005.10 MULTAS CONTRATOS E SERVIOS
0005.11 IMPOSTOS JURDICOS POR CLASSE OPCIONAL
0005.12 MENSALIDADES DE CONVENIOS E SERVIOS
0005.13 IPI
0005.14 PIS

0005.15 CONFINS
0005.16 ENCARGOS POR NOTA FISCAL EMITIDA
0005.17
0005.18
0005.19
0005.20
0005.21
0005.22
0005.23
0005.24
0005.25
0006

INVESTIMENTOS

0006.1
AQUISIO DE MQUINAS
0006.2
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS
0006.3
AQUISIO DE IMVEIS
0006.4
INCORPORAO DE OBRAS
0006.5
INCORPORAO DE PROJETOS
0006.6
ELABORAO DE PROJETOS
0006.7
AQUISIO DE MARCAS E PATENTES
0006.8
AQUISIO DE VECULOS
0006.9
AQUISIO DE CAMINHES, CARRETAS E FURGES
0006.10 - AQUISIO DE EMPRESAS
0006.11 - PARTICIPAO EM EMPRESAS
0006.12 - INVESTIMENTO NA BOLSA MERCANTIL
0006.13 CAMBIO
0006.14 INTERCMBIO
0006.15 CONGRESSOS
0006.16 PALESTRAS
0006.17 CAPACITAO RECURSOS HUMANOS
0006.18 PLANEJAMENTO ESTRATGICOS

TOTAL DE SADAS

ENTRADA - SADAS
SALDO ACUMULADO
TRANSFERNCIA DE SALDO

MAR/012 ABR/012

MAI/012

JUN/012

JUL/012

AGO/012 SET/012

OUT/012

NOV/012

DEZ/012