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ESCUELA PROFESIONAL DE
ARQUITECTURA
PROYECTOS DE INVERSIN
INDICE
1.1-IMPORTACIA ZONA-MUNICIPIO
1.1.1Antecedentes
1.1.2Propsito
1.1.3Justificacin
1.2- OBJETIVOS
1.2.1- Objetivos generales
1.2.2- Objetivos particulares
1.3 HIPOTESIS
1.4 VARIABLES
1.4.1- Poblacin
1.4.2- Turismo
2. ESTUDIO FINANCIERO
2.1 Demanda
2.2 Factibilidad
2.3 Oferta de servicios
2.4 Operacin y capacidad
2.5 Desarrollo y comercializacin de servicios
3. ESTUDIO DE MERCADO
Bsqueda de fuentes de informacin para la identificacin del mercado
3.1 Designacin del marco Muestral
3.2 Diseo de la Muestra
3.3 Concentrado de Informacin
3.4 Estudio de Mercado
4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
4.1 Empresa
4.2 Misin
4.3 Visin
4.4 Organigrama Empresarial
4.5 Anlisis Foda
5. ESTUDIO FINANCIERO
5.1 Antecedentes
5.2 Balance General
5.3 Inversin Total
5.3.1 Activos fijos
5.3.1.1 Terreno
5.3.1.2 Construccin
5.3.1.3 Maquinaria y Equipo
5.3.1.4 Vehculos
5.3.1.5 Equipo de Computo
5.3.1.6 Equipo de Oficina
5.3.1.7 Muebles de Oficina
5.3.1.8 Muebles y Enceres
5.3.2 Activos Diferenciales
5.3.2.1 Gasto Constitucional
5.3.2.2 Estudio Tcnico
5.3.3 Capital de Trabajo
5.3.3.1 Materiales Directos
5.3.3.2 Mano de Obra Directa
5.3.3.3 Materiales Indirectos
5.3.3.4 Suministros
5.3.3.5 Mantenimiento y Repuesto
5.3.3.6 Seguros
5.3.3.7 Generales de Venta
CAPITULO I
Introduccin
1.1.1-ANTECEDENTES
Tampico es una ciudad y puerto del noreste de Mxico en el estado de Tamaulipas;
actualmente cuenta con una poblacin de 305.2841 habitantes, siendo la ciudad ms
poblada de la Zona Metropolitana. Es la cabecera del municipio del mismo nombre,
su Plaza de Armas se localiza en la parte sureste del estado, colindando con Veracruz a
travs de Pueblo Viejo a diez km de su desembocadura que se encuentra en Golfo de
Mxico. La Zona Metropolitana est constituida por los municipios de Altamira y Ciudad
Madero, por otra parte en Veracruz esta Panuco y Pueblo viejo. La parte veracruzana de
la conurbacin se conecta al sur de la entidad por medio del Puente del Moralillo y Puente
Tampico y por 8 pasos de botes que atraviesan el Rio Panuco, son cercanas las ciudades
de bano, cuidad de Valles y Tamun en el Edo. de San Luis Potos, Huejutla en el Edo.
de Hidalgo, Tantoyuca, Tempoala, Poza Rica, Tuxpan, Panuco, Cerro Azul y Naranjos en
el estado de Veracruz.
de los ms alargados y caudalosos del pas, se debe indicar que la corriente principal
sirve de barrera geogrfico-fsica insalvable para el crecimiento demogrfico y espacial de
Tampico hacia el sur. Adems de marcar el lmite poltico entre Tamaulipas y Veracruz, el
ro fue, por decenios, un obstculo para las comunicaciones entre esta parte de Mxico y
la capital federal.(Figura 12)
El clima predominante es de tipo
tropical
subhmedo,
clido
y
extremoso,
con
temperaturas
promedio
anuales
de
24C,
alcanzando las ms altas un promedio
de
36.8C. y las mnimas un promedio
de 9.7C. Los vientos predominantes
en otoo e invierno son los denominados
nortes, mientras que en las otras
estaciones varan de sur a norte. Por estar
la
regin expuesta a los fenmenos de tipo
hidro-meteorolgico son comunes los
ciclones y vientos huracanados, que en
ms de una ocasin han afectado
FIGURA 1
seriamente a los habitantes del
municipio. La precipitacin anual
Anlisis Hidrolgico, y de Atractivos Tursticos respecto a la Zona
Metropolitana de Tampico, Tamaulipas.
vara de 788.6 a 1,044.10 milmetros
cbicos y el mes ms lluvioso es julio
arriba de los 1000 milmetros cbicos.
2 Fuente: INEGI, (1980 y 1999); SECRETARA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, (2005);varios
recorridos de campo.
1.1.2- PROPOSITO
El deceso turstico que ha tenido el rea metropolitana por parte de la suspensin del
Puerto Maritimo como principal punto turstico, tanto natural como artificial, no solo a
afectado la principal fuente de ingreso de la zona, si no de igual manera a afectado la
imagen urbana del rea. Al impulsa este punto clave, el cual posee un gran valor
arquitectnico, se pretende crear un atractivo para los turistas
Al analizar, el motivo principal del turismo en la zona metropolitana (80% de visitantes a la
playa local); los visitantes no llegan a conocer por completo el valor turstico, u otros
recursos (naturales o culturales) que no sean propiamente los relacionados con la visita
zona a la zona costera, despus de su estancia,. As, y en forma esperada, las razones
enunciadas, respecto a su viaje a la Zona Metropolitana de Tampico, se vinculan
estrechamente con la recreacin (entendida sta como permanecer en la playa por varias
horas cada da); y con el descanso y placer (una cuarta parte del total); otras
argumentaciones en este sentido indican la visita a familiares (10%) o, simplemente,
conocer el lugar (10%).3
Al impulsar estos nichos, los mercados locales se constituirn como sitios de mayor visita,
ya que los centros de abastos poseen el imn de atraer paseantes, esto impulsara a
mejorar la imagen de la ciudad desde un punto natural de llegada logrando visitas de
entre 500 y 800 visitantes y turistas.4
Por todo lo anterior se propone como solucin El Diseo Paisajstico del Puerto Martimo
de la Cd. de Tampico; Tamaulipas.
Reyes,Valeria.
La Ex Aduana Martima de Tampico abre sus puertas a turistas; MILENIO TAMAULIPAS, ; 24/07/2013 05:20 PM
1.1.3-JUSTIFICACIN
De acuerdo a lo ya mencionado uno de los principales problemas detectados en la Ciudad
de Tampico, es el deceso turstico que ha tenido por la suspensin del Puerto martimo
como principal punto turstico, natural y artificial. Al impulsar estos lugares, que poseen un
gran valor arquitectnico que los hace atractivos, se pretende crear un atractivo para los
turistas, para as aumentar el inters que se tiene de la zona metropolitana (10%).Al
impulsar estos nichos, los mercados locales se constituirn como sitios de mayor visita, ya
que los centros de abastos poseen el imn de atraer paseantes, esto impulsara a mejorar
la imagen de la ciudad desde un punto natural de llegada. Esto significara que del ingreso
turstico de aproximadamente de $80 millones5, lograr que un 20 a 40% se destine al
primer cuadro de la ciudad.
El aprovechar el potencial natural que es el Rio Panuco como cuerpo principal fluvial, ya
que con l se consigue avistar los distintos puntos de inters tursticos potenciales de la
trama urbana. El implementar este lugar como un punto de recepcin para los turistas
dara una imagen urbana diferente, gracias al aprovechamiento arquitectnico y cultural
de la ciudad.
La creacin de un nuevo hito de la ciudad promover el desarrollo paisajstico y turstico
dentro de la ciudad, as los visitantes tendrn un nuevo panorama de identidad para el
rea metropolitana. De igual manera no solo presentar el proyecto como un beneficio para
los visitantes ajenos, se considera el uso por parte de los mismos residentes locales que
podrn aprovechar el lugar como punto de reunin tanto comercial, como recreativo y
cultural. El darle significado a la historia local con un enfoque cultural para darle
pertenencia e identidad a la regin, no solo como un principal recurso petrolero, si no de
igual manera turstico.
Con el diseo paisajstico de la ensenada portuaria se pretende crear un proyecto
destinado a elaborarse en etapas a lo largo del margen izquierdo del Rio Panuco que se
constituya como un espacio ms de recreacin, incorporndose como parte del centro
histrico de Tampico, anexado a un circuito turstico de tranvas (aprovechamiento de vas
ferroviarias a lo largo del puerto), incluyendo reas para colocacin de mercados
municipales (no solo de planta, de igual manera los ocasionales; Rodantes), unificar los
museos locales para conectar estos puntos culturales, la adecuacin de espacios
recreativos como un sistema de ciclo va y paseos lancheros a lo largo del Rio. Ser centro
receptor portuario de Cruceros
1.2-OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Adicionales
1.3-HIPOTESIS
Hacia el inicio del ao 2005, se realizaban esfuerzos conjuntos, por parte de la
administracin de las tres entidades municipales (Altamira, Cd. Madero y Tampico) para
promover, expandir y consolidar la actividad turstica en la Zona. Entre las acciones
comprendidas en esta estrategia estn la edicin de folletos de propaganda para visitar
distintos sitios dentro de la demarcacin de los tres municipios; la publicacin de
materiales cartogrficos para orientar y hacer conocer la ubicacin de los distintos
recursos para el turismo en la Zona Metropolitana de Tampico y la promocin en el
exterior de este destino como anfitrin de convenciones y destino preferente de paquetes
charter. Aqu es conveniente resaltar que la distribucin geogrfica de los distintos
elementos que pueden ser considerados como importantes para la actividad turstica
indican un reparto entre los tres municipios de la conurbacin: las playas en Ciudad
Madero, los recursos para el turismo urbano en Tampico y una parte importante de los
recursos lacustres en Altamira6.
El aumento del valor turstico de la zona sur de la zona metropolitana en los ltimos aos,
con un nmero de visitantes de ms de un milln de turistas, dejando una derrama
econmica de $80 millones con un aumento progresivo de 25 a 25% cada ao; de
acuerdo a las estadsticas realizadas por la Secretaria de Desarrollo Econmico 7 y
Turstico del Estado, un 80% (700 mil a 800 mil personas) de los visitantes arriban
directamente a la playa Miramar (principal atractivo turstico segn estadsticas). El 17%
va destinado a clubes privados o zonas hoteleras, y el 3% se destina a centros culturales,
ecolgicos y recreativos.
Con el diseo paisajstico de la ensenada portuaria se pretende crear un proyecto
destinado a elaborarse en etapas a lo largo del margen izquierdo del Rio Panuco que se
constituya como un espacio ms de recreacin, incorporndose como parte del centro
histrico de Tampico, anexado a un circuito turstico de tranvas (aprovechamiento de vas
ferroviarias a lo largo del puerto), incluyendo reas para colocacin de mercados
municipales (no solo de planta, de igual manera los ocasionales; Rodantes), unificar los
museos locales para conectar estos puntos culturales, la adecuacin de espacios
recreativos como un sistema de ciclo va y paseos lancheros a lo largo del Rio. Ser centro
receptor portuario de Cruceros nacionales como Internacionales, para dar un auge mayor
a la ciudad e incrementar la visita turstica8.
El gobierno del estado de Tamaulipas, para la promocin turstica, recientemente ha hecho propaganda
sobre el Mgico sur de Tamaulipas. En este concepto se incluyen los municipios que se examinan en este
estudio adems de Aldama, Gonzlez, Mante, Ocampo, Gmez Faras, Xicohtncatl, Antiguo Morelos y Nuevo
Morelos. Esta agrupacin municipal no tiene un fundamento geogrfico slido y slo sirve para disponer de
un nombre genrico que incluye tanto espacios costeros como serranos donde se llevan a cabo actividades
que tienen que ver con el turismo de playa, el de reas naturales protegidas y el rural. La postura de los
autores de la presente investigacin es que la ZMT es, en s misma, un espacio turstico nico dentro del
estado y, como tal, debera ser promovida, sin necesariamente estar englobada en una regin mayor
1.4-VARIABLES
Segn la Organizacin Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de
su entorno habitual, por un perodo consecutivo inferior a un ao y mayor a un da,
con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 9
TURISMO
El turismo se entiende como cualquier tipo de desplazamiento que se realiza fuera del
entorno habitual, as como las actividades que se efectan durante esos viajes. Los fines
pueden ser muy diversos: ocio, trabajo, educacin, negocios.
El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de viajar. Se
entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o pernoctar, por un
tiempo determinado, en un lugar geogrfico no habitual al que uno habita.
Para la gente, turista es quien se ausenta algn tiempo, generalmente corto, de donde
vive todo el ao cuando se lo permiten sus obligaciones; para descansar, distraerse,
divertirse, practicar deportes y conocer otros pueblos y otras costumbres o para estar
pasajeramente en lugares que por algn motivo llaman su atencin, lo que implica
afrontar gastos en servicios de transporte, refrigerio, alojamiento, guas, museos, visitas,
fiestas, espectculos, recreo, deportes y otros atractivos similares, sin olvidar la compra
de tornaviajes, los llamados suvenires por quienes gustan de galicismos. El conjunto de
actividades que realizan los turistas suele tener claras caractersticas eutraplicas.
Para la gente, turismo es lo que hace, en lugares en los que no vive todo el ao, el viajero
transente al que llama turista, de un modo eutraplico, es decir, dentro de costumbres
9 UNWTO technical manual: Collection of Tourism Expenditure Statistics pg. 10. World Tourism Organization
(1995)
TURISMO ALTERNATIVO
Es aquel donde el objetivo es el realizar actividades recreativas en contacto con la
naturaleza o las manifestaciones culturales en donde hay razn de ser de conocer,
respetar, disfrutar y participacin en la conservacin de estos.
10
Muoz de Escalona, F.: (2007) El turismo explicado con claridad, Edicin electrnica gratuita. Texto
completo en www.eumed.net/libros/2007c/310/,Enciclopedia Microsoft Encarta 2004, Articulo Turismo. Secretaria
de turismo. Sectur.
11
Turismo de montaa. Se pueden distinguir dos tipos. Por una parte, el turismo de
montaa tradicional, en el que se unen la explotacin de los valores ecolgicos y
paisajsticos de las reas de montaa con el senderismo y algunos deportes de
riesgo. Por otra, el turismo invernal o de esqu, basado en la nieve.
Muoz de Escalona, F.: (2007) El turismo explicado con claridad, Edicin electrnica gratuita. Texto
completo en www.eumed.net/libros/2007c/310/,Enciclopedia Microsoft Encarta 2004, Articulo Turismo
Cancn. | CORTESA
TURISMO LITORAL
El turismo litoral, es aquel donde los recursos naturales como playas, lagunas, etc. toman
un papel protagnico, siendo un gran atractivo para los vacacionistas. Este comenz con
el desplazamiento desde las reas urbano-industriales hacia las periferias, siendo Europa
el primer foco emisor de turistas (segn el modelo de Gormsen12), este modelo presenta la
evolucin histrica de las periferias. Estas periferias fueron desarrollndose y
evolucionando con el paso del tiempo y los avances en los medios de transporte.
La primera y segunda periferia eran lugares cercanos a los centros urbanos, estando
conformadas la primera por las costas britnicas, canal de la mancha y el bltico, mientras
que la segunda estaba conformada por las costas del sur de Europa (la Riviera italiana, la
costa azul francesa, Trieste, entre otros). Estos eran los lugares de encuentro de la
aristocracia y altas clases sociales. Esta etapa est caracterizada por ser un turismo de
masas, al alcance de la mayora. Donde las inversiones tenian un carcter exgeno que
fue cambiando por el local y regional. Con una diversificacin del alojamiento que permiti
las
estancias
tursticas
de
las
clases
ms
pobres.
Con los beneficios econmicos que aporto la expansin perifrica, emergi la clase
12 The spatio-temporal development of seaside tourism, contenido en las pginas 40-45 del artculo de
Gormsen, E. (1997)
media, el poder adquisitivo de esta nueva clase social, trajo consigo un consumo local del
turismo litoral, siendo as como las altas clases buscan nuevos lugares llevndonos a la
tercera periferia (islas canarias y el norte de frica) para alejarse del turismo de masas,
siendo esto valido para la cuarta periferia (Caribe, el Sureste asitico y Oceana). Mientras
ms alejada la periferia, menos diversificada es su oferta de alojamiento, compuesta
bsicamente por
hoteles y con una inversin meramente extranjera.
Con los avances tecnolgicos y en los medios de transporte se ha hecho ms fcil
acceder a periferias ms lejanas, adems la internacionalizacin de los tour operadores y
otras compaas permiten llegar a destinos de una forma organizada y fcil.13
15
14 Anuario turstico del INEGI 2007, Estadsticas de los censos del 2008 y 2009
obtenidas en las Oficinas de la Sefotur.
15 Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (2010). Principales resultados por localidad 2010 (ITER)
ASISTENCIA TURISTICA AL
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMPS.
16
La influencia ms intensa que ejerce este conglomerado urbano como destino turstico de
playa alcanza lugares tan alejados como Monterrey y la Ciudad de Mxico, a ms de 500
kilmetros de distancia. Las poblaciones del sur de Nuevo Len, oriente de San Luis
Potos, norte de Veracruz y centro-sur de Tamaulipas tambin se encuentran dentro de
esta rea de atraccin pero con menor intensidad en su relacin con Tampico, que la que
se establece entre este puerto y las capitales de Nuevo Len y la del pas. Aunque en una
proporcin reducida, distintos puntos del altiplano mexicano tambin orbitan alrededor de
la oferta turstica de la ZMT, entre ellos los ubicados en San Luis Potos y Guanajuato
VISITANTES
TURISTAS
TOTAL
2014
62,500
662,818
727,332
2015
75,000
795,381.6
872,396.6
2016
87,500
927,945.2
1,017,461.2
16 Anuario turstico del INEGI 2010, Estadsticas de los censos del 2008 y 2009 obtenidas en las Oficinas de la Sefotur.
2017
100,000
1,060,508.8
1,162,525.8
2018
112,500
1,193,072.4
1,307,590.4
2019
125,000
1,325,636
1,452,655
2020
137,500
1,458,199.6
1,597,719.6
2021
150,000
1,590,763.2
1,742,784.2
2022
162,500
1,723,326.8
1,887,848.8
2023
175,000
1,855,890.4
2,032,913.4
2024
187,500
1,988,454
2,177,978
2025
200,000
2,121,017.6
2,323,042.6
2026
212,500
2,253,581.2
2,468,107.2
2027
225,000
2,386,144.8
2,613,171.8
2028
237,500
2,518,708.4
2,758,236.4
2029
250,000
2,651,272
2,903,301
2030
262,500
2,783,835.6
3,048,365.6
Sexo Masculino
Tercera Edad
85 o + aos
Adultos
45-84 aos
Jvenes
15-44 aos
Nios
0-14
Total
38
1.4
356
13
618
22.6
301
11
273
48%
17 Anuario turstico del INEGI 2007, Estadsticas de los censos del 2008 y 2009
obtenidas en las Oficinas de la Sefotur en la Zona Sur del Estado de Tamaulipas
CAPITULO II
Sexo Femenino
Tercera Edad
85 o + aos
Adultos
45-84 aos
Jvenes
15-44 aos
Nios
0-14
Total
2.1.
Este
dirigido
poblacin
flotante, la
tendr el
Puerto que
al turismo
como zonas
para la
2.2.
-El lugar en
desarrollara
dentro del
de la ciudad
N
%
Estudio
30
1
Financiero
445
15
711
24
356
12
2964
52%
Demanda
proyecto va
tanto a la
local; como la
demanda que
Proyecto del
pretende crear
en general as
de recreacin
poblacin local.
Factibilidad
donde se
el proyecto es
primer cuadro
-Falta de
recreativos
espacios
-Falta de
reas verdes
-Lugar de
fcil acceso
-Buena ubicacin
Acceso a mercados
Restaurantes
Bares
reas de visita guiada
mayor
tengan
de
CAPITULO III
Estudio de Mercado
fracciones con
poder
adquisitivo
a estos lugares
recreacin,
necesidades
sociales y de
descanso
Manzanillo
Playa del Carmen
Cancn
c2 x N x p x q
e2 x (N-1) + c2 x p x q
Poblacin econmica activa de la regin
n=
n= 23507.71
n= 378.24
62.15
n=378 Encuestas por poblacin
n=
n=
Lugares Visitados
Visita en Familia
Si 7.2
No 2.8
Seguido 3.2
Frecuente 5.2
Poco 1.2
Nulo 0.4
Limpieza 1.8
Comida 2.5
Limpieza 3.8
Actividades 2.5
Actividades a Realizar
Pesca 3.4
Rapel 4.0
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO
Producto
Demanda
Oferta
Precios
Canales de Distribucin
Promocin
CAPITULO IV
Estudio Organizacional
ORGANIGRAMA EMPRESARIAL
Direccin
Departamento
encargado de los
trabajos
administrativos,
economicos y
legales dentro de la
Firma
Administracin
Planea o dirige los planes
de accin o de
intervencin, monitorea y
vigila el desarrollo de las
tareas, verifica que las
metas se vayan logrando
y, en caso necesario,
modifica el plan de
acuerdo a las estrategias
alternas. Tambin
mantiene al equipo o
grupo con un alto nivel
de motivacin.
Coordinador Depto de
Arquitectura
Departamento encargado
del diseo
arquitectonico, incluye
Figura clave en la
planificacin,
ejecucin y control del
proyectoy es el motor
que ha de impulsar el
avance del mismo
mediante la toma de
decisiones tendentes a la
consecucin de los
objetivos
Jefe de Proyecto
Departamento encargado
del calculo y diseo
estructural de los
Departamento encargado
de las intalaciones
electricas, hidraulicas,
Coordinador Depto de
Estructuras
Coordinador Depto de
Instalaciones
Coordinador Depto de
Urbanismo
Departamento encargado
del proceso urbanistico
en el radio de impacto
Asegurar:
Que todos los
componentes de la
organizacin conocen los
requisitos del cliente.
El correcto
procesamiento y uso de
la informacin referente
al sistema de gestin.
Coordinar:
La realizacin de las
auditoras internas,
siendo aconsejable que
sea parte activa en las
mismas.
Las auditoras externas.
Las acciones derivadas
para la correccin de las
no conformidades.
Los mecanismos de
participacin del
personal: equipos de
mejora, sugerencias
Los programas de
mejora.
Las acciones formativas
derivadas del estudio de
las necesidades de
formacin.
Director de
Depto de
Arquitectura
Depto de
Estructuras
cada proyecto
Depto de
Instalaciones
ANALISIS FODA
Fortaleza
Buena ubicacin geogrfica de la Empresa.
Cuenta con socios constructores
Se beneficia por el crecimiento urbano actual
El desorden en el crecimiento de las urbes
Cuenta con un equipo organizado
Oportunidades
Cuenta con la posibilidad de obtener acceso a licitaciones publicas
Proyectos gubernamentales
Tiene la oportunidad de ampliar su mercado a nivel federal
Proceso de trabajo digitalizado y abierto al publico
Debilidad
No cuenta con liquidez propia.
No cuentan con un gerente capacitado.
Amenazas
Los socios pueden perder el inters al no contar con un trabajo
fijo.
La baja internacional de precios.
Baja actividad laboral
Perdida de Empleados al no contar con un sueldo base
Depto de
Urbanismo
5.1
ANTECEDENTES
Objetivos
-
Riesgo
-Probabilidad de obtener rendimiento distinto
a los esperados
CAPITULO V
Estudio
Financiero
Pasivo Circulante
Valores
Clientes
Inventario
Pasivo Fijo
Activos Fijos
Capital Cortable
Importe
$562,851,750.00
$398,411,768.00
$7,722,050.00
$582,890.00
$23,995.00
$33,234.00
$39,800.00
$49,000.00
5.3.1.1- TERRENO
Terreno
o
Unidad
Cantidad
Valor
Importe
M2
751005.00
$350.00
562,851,750
5.3.1.2- CONSTRUCCIN
Denominacin
Unidad
Cantidad
Cimentacin
Estructura
Acabados
Instalaciones
reas Verdes
Circulaciones
M2
M2
M2
M2
M2
M2
1,500
120,000
Exteriores
Estacionamiento
M2
159,352
3,500,000
563, 253.75
21,600
Precio
350
2100
1100
85
430
V. Unitario
525,000
252,000,000
175,287,200
3,500,000
47,876,568
9,288,000
8,400
650
5,460,000
Cantida
V.
Unitario
2
1
340,000
1,130,00
680,000
1,130,0
2
3
2
2
0
175,900
138,650
89,000
445,900
00
351,800
415,950
178,000
891,800
825G, 203
Barredoras Elgin EAGLe, 2002
Bomba hidrulica Vickers 29 Gpm
Asfaltadora Caterpillar AP800 Finisher, 1990
3
3
2
56,500
15,000
670,000
169,500
45,000
1,340,0
2
3
212,000
652,000
00
424,000
1,956,0
70,000
00
140,000
5.3.1.4- VEHICULOS
Nombre
Importe
Unidade
V.
s
1
1
1
Unitario
285,500
269,900
27,490
Importe
285,500
269,900
27,490
Marca
Cantida
V.
d
2
Unitario
5,999
11,998
p007
Tableta Samsung GALAXY Tab 4 10.1
Telfono Celular Motorola Moto G 2 16 Gb
1
2
4,999
3,499
4,999
6,998
Importe
Equipo
Impresora Epson
Valor
Cantidad
Importe
2,190.00
$6,570.00
L-120
Copiadora
10,900.00
$10,900.00
MP201
Telefono
669.00
$2,007.00
Motorola Azul
Refri minibar
Televisin LED
3,490.00
3,499.00
1
2
$3,490.00
$6,998.00
32 Samsung
Microondas Lg
3,269.00
$3,269.00
Inalambrico
Negro
Mueble
Escritorio
Archivero
Sillas
Sillones
Mesa de Juntas
Valor
Cantidad
2,000.00
2,100.00
1,000.00
5,000.00
3,500.00
Importe
4
3
12
2
1
8,000.00
6,300.00
12,000.00
10,000.00
3,500.00
Valor
Cantidad
Importe
Utensilios de
5,000.00
$5,000
comedor
Decoracin
6,000.00
$24,000.00
20,000
$20,000.00
interior
oficinas
Decoracin
interior
lobby
o 5.3.2 Activos Diferenciales
Los Activos Diferidos o Intangibles son el conjunto de bienes propiedad
de la empresa necesaria para su funcionamiento y que incluye:
Gastos de Organizacin
Patentes
Licencias
Gastos de Ejecucin}
Denominacin
Gastos de Constitucin
Estudio Tecnico
Valor Total
$16,500.00
$3,001,000.00
Son aquellos que tienen que ver con los reglamentos obligatorios que se deben
realizar con el fin de cumplir con la parte legal con el fin de funcionar
Denominacin
Licencia de Funcionamiento
Actas Constitutivas
Permiso Municipal
Tramite de Abogados
Valor Total
$3,000.00
$5,000.00
$4,500.00
$4,000.00
Denominacin
Proyecto Arquitectnico
Estudio del Impacto Ambiental
Estudio del Impacto Regional
Tasas e Impuestos
Valor Total
$2,800,000.00
$3,000.00
$180,000.00
$18,000.00
VALOR MONETARIO
$1,150,000.00
$2,200,000.00
$119,950.00
$27,026,020.00
$8,219,018.13
$918,000.00
VALOR ANUAL
$150,000.00
$80,000.00
$500,000.00
$350,000.00
$70,000.00
$1,150,000.00
P.U. ANUAL
CANTIDA
IMPORTE
SEGURIDAD
45000
D
5.00
ANUAL
$225,000.00
RECEPCIONISTA
65000
2.00
$130,000.00
CAMARERAS
40000
15.00
$600,000.00
SECRETARIA
70000
2.00
$140,000.00
CONTADOR
125000
1.00
$125,000.00
LIMPIEZA
35000
10.00
$350,000.00
1.00
$30,000.00
15.00
$600,000.00
ENCARGADO
OBJETOS 30000
PERSONALES
MESEROS
TOTAL
40000
$2,200,000.00
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
IMPORTE
Equipo de limpieza
pza
30.00
$65.00
$1,950.00
Detergentes de limpieza
pza
100.00
$250.00
$25,000.00
pza
180.00
$300.00
$54,000.00
pza
100.00
$250.00
$25,000.00
Uniformes
pza
50.00
$280.00
$14,000.00
TOTAL
$119,950.00
5.3.3.4 SUMINISTROS
Son
los
cuadros
correspondientes
energa
elctrica,
agua
potable
UNIDAD
CANTIDA
P.U
V.
V. ANUAL
MENSUAL
ELECTRICID
Kw
MENSUAL
2000.00
AD
AGUA
M3
5000.00
$430.00
$2,150,000
$25,800,000
5.00
$500.00
.00
$2,500.00
.00
$30,000.00
3.00
150.00
$480.00
$13.60
$1,440.00
$61,515.00
$17,280.00
$738,180.00
INTERNET Y MG
TELEFONIA
CABLE
COMBUSTIB
MES
l.t
LE
5.3.3.5 MANTENIMIENTO Y REPUESTO
$1.69
$3,380.00
$440,560.00
INVERSIN
$398,411,768.00
$7,722,050.00
%
2%
3%
V. ANUAL
$7,968,235.36
$231,661.50
Equipo
Vehculos
Equipo Computo
Equipo Oficina
Muebles y
$582,890.00
$23,995.00
$33,234.00
$49,000.00
3%
2%
2%
1%
$17,486.70
$479.90
$664.67
$490.00
DEMOMINACIN
Construccin
Maquinaria y
INVERSIN
$398,411,768.00
$7,722,050.00
%
2.5%
2.5%
V. ANUAL
$9,960,294.20
$193,051.25
Equipo
Vehiculos
Equipo Computo
Equipo Oficina
Muebles y
$582,890.00
$23,995.00
$33,234.00
$49,000.00
5%
2%
2%
2%
$29,144.50
$479.90
$664.68
$980.00
Enceres
5.3.3.6 SEGUROS
Enceres
5.3.3.7 GASTOS GENERALES DE VENTA
Son los gastos realizados para la comercializacin de los servicios para la
comercializacin de los servicios que ofertan la Ensenada Portuaria de Tampico,
Tamps, lo cual permite un mejor desenvolvimiento de las actividades.
DEMOMINACIN
Espacio
CANTIDAD
2
V. UNITARIO
$14,500.00
V. ANUAL
$348,000.00
Publicitario
Radio
Comerciales
Espacio Web
5
1
1
$3,500.00
$20,000.00
$10,000.00
$210,000.00
$240,000.00
$120,000.00
INTERESES
CAPITAL
$
2
3
4
5
6
7
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
Pasivo y
Patrimonio
Pasivo Largo
Pasivo Largo
Terreno
Construccin
Maquinaria y Equipo
Vehculos
Equipo de Construccin
Equipo de Oficina
Muebles de Oficina
Muebles y Enceres
Activo Fijo
Activo Diferido
$562,851,750.00
$398,411,768.00
$7,722,050.00
$582,890.00
$23,995.00
$33,234.00
$39,800.00
$49,000.00
Plazo
Patrimonio
Capital Social
10
Ingresos
$6,200,000
Totales
(-) Costos
.00
$4,053,400
.00
$6,538,875
.00
$6,996,155
.55
$7,577,835
.92
$8,290,213
.86
$9,139,905
.94
$10,133,86
3.68
$11,279,39
0.53
$12,584,15
9.67
$13,056,232.7
6
$4,053,400
.00
$4,053,400
.00
$4,053,400
.00
$4,053,400
.00
$4,053,400
.00
$4,053,400.
00
$4,053,400.
00
$4,053,400.
00
$4,053,400.00
$2,146,600
.00
$2,485,475
.00
$2,942,755
.55
$3,524,435
.92
$4,236,813
.86
$5,086,505
.94
$6,080,463.
68
$7,225,990.
53
$8,530,759.
67
$9,002,832.76
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$918,000.0
0
$918,000.0
0
$918,000.0
0
$918,000.0
0
$918,000.0
0
$918,000.0
0
$918,000.0
0
$918,000.0
0
$918,000.0
0
$918,000.00
$1,221,100
$1,559,975
.00
$2,017,255
.55
$2,598,935
.92
$3,311,313
.86
$4,161,005
.94
$5,154,963.
68
$6,300,490.
53
$7,605,259.
67
$8,077,332.76
$515,550.4
2
$571,838.7
1
$626,487.5
3
$679,544.6
4
$731,056.4
0
$781,067.8
2
$829,622.5
9
$876,763.1
5
$922,530.6
8
$966,965.18
$705,549.5
8
$988,136.2
9
$1,390,768
.02
$1,919,931
.28
$2,580,257
.46
$3,379,938
.12
$4,325,341.
09
$5,423,727.
38
$6,682,728.
99
$7,110,367.58
$70,554.96
$98,813.63
$139,076.8
0
$191,993.1
3
$258,025.7
5
$337,993.8
1
$432,534.1
1
$542,372.7
4
$668,272.9
0
$711,036.76
$634,994.6
2
$889,322.6
6
$1,251,691
.22
$1,727,938
.15
$2,322,231
.71
$3,041,944
.31
$3,892,806.
98
$4,881,354.
64
$6,014,456.
09
$6,399,330.82
de
Operacione
s
Utilidad
Bruta en
Operacin
(-)Gastos
Administrati
vos
(-) Gastos
de Venta
Utilidad
Neta
(-) Gastos
Financieros
Utilidad
Antes de
Repartici
n
(-)10% de
Participaci
n Laboral
Utilidad
Antes de
Impuestos
$190,498.3
9
$266,796.8
0
$375,507.3
7
$518,381.4
5
$696,669.5
1
$912,583.2
9
$1,167,842.
09
$1,464,406.
39
$1,804,336.
83
$1,919,799.25
Utilidad
$444,496.2
4
$622,525.8
6
$876,183.8
5
$1,209,556
.71
$1,625,562
.20
$2,129,361
.02
$2,724,964.
89
$3,416,948.
25
$4,210,119.
26
$4,479,531.57
Neta
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO
10
UTILIDAD
0.00
$622,525.86
$876,183.85
NETA
DEPRECIACI
$444,496.2
4
$1,209,556.7
1
$1,625,562.2
0
$2,129,361.0
2
$2,724,964.
89
$3,416,948
.25
$4,210,119
.26
$4,479,531
.57
0.00
$142,666.48
$156,933.13
$172,626.44
$189,889.08
$208,877.99
N
AMORTIZACI
$129,696.8
0
$229,765.7
9
$252,742.3
7
$278,016.6
1
$305,818.2
7
0.00
$102,114.5
9
$204,310.37
$396,125.79
$571,351.88
$768,570.39
$990,541.55
N
(-)PAGO DE
$1,240,372.
05
$1,448,589
.46
$1,784,367
.32
$2,014,589
.13
0.00
$43,764,56
6.63
$39,015,405.
16
$33,670,182.
10
$27,654,086.
44
$22,651,488.
17
$15,252,449.
35
$11,211,65
0.00
$6,924,765
.97
$2,376,810
.71
$0.00
$72,000.00
$72,000.00
$72,000.00
$72,000.00
$72,000.00
$72,000.00
$72,000.00
$72,000.00
$72,000.00
$72,000.00
$72,000.00
$4,362,500.
00
$62,500.00
$62,500.00
$62,500.00
$62,500.00
$62,500.00
$62,500.00
$62,500.00
$62,500.00
$62,500.00
$62,500.00
$31,488,28
8.86
$88,288.86
$88,288.86
$88,288.86
$88,288.86
$88,288.86
$88,288.86
$88,288.86
$88,288.86
$88,288.86
$88,288.86
$57,329.36
$77,354.99
$93,153.97
$248,703.09
$462,825.70
$733,703.27
$1,060,388.
19
$1,523,061
.59
$1,957,135
.76
$1,976,335
.31
PRESTAMO
S
(-)ACTIVOS
FIJOS
(-)ACTIVOS
DIFERENCIAL
ES
(-)CAPITAL
DE
TRABAJO
FLUJO NETO
DE CAJA
$182,788.8
6
$9, 769,851.61
2.53%
El van demuestra que la empresa a negociar ha creado este valor anual pasa sus
inversionistas en relacin con la inversin inicial; es as que se pueda llegar a la
conclusin de que el proyecto es
Van
VIABLE de ejecutar.
Io = Inversin Inicial
Fn
( 1+ Kp ) n Io
Fn = Flujo de Caja
Kp= Tasa de Descuento
= Sumatoria
TASA DE INTERESES
Caractersticas
1. Nominales ( Inflacin)
2. Anuales ( 360 das)
3. Simples (No compuestas)
4. Porcentuales (Se expresa en %)
i=
]]
r
I
r
I
+
+
x
x 100
100 100 100 100
Nominales
Se calcula sobre la referencia que expresan los CETES y TIIE
i=
]]
R = Tasa Real
I = Inflacin
i= 5.4%
TASA DE INTERESES
r= 1+
i
100
1+
I
100
x 100
Considerando que la tasa normal es del 5.4% entonces el inters real es de:
r= 1+
5.4
1 x 100
100
2.87
1+
100
1 x 100
|1.054
1.028 |
r=
r= 2.53%
FLUJO DE CAJA
VALOR ACTUAL
NETO
FLUJO NETO
$57,329.36
-$404,995.33
-$404,995.33
2
3
4
5
6
7
$1,060,388.19
$1,523,061.59
$1,957,135.76
10
$1,976,335.31
$77,354.99
-$291,846.05
-$696,841.38
$93,153.97
-$202,578.29
-$899,419.68
$248,703.09
$676,308.93
-$223,110.75
$462,825.70
$2,615,068.43
$2,391,957.68
$733,703.27
$3,416,668.11
$5,808,625.79
$11,071,136.5
6
$18,947,855.2
3
$29,277,189.7
7
$39,715,006.0
5
$104,987,403.
93
$5,262,510.77
$7,876,718.67
$10,329,334.5
4
$10,437,816.2
8
TOTAL
P . R . R=n+( Nn)
FNCn
FNCn+ FNCN
= Suma
n= ao inferior (ao 4)
N= ao superior (ao 8)
FNCn= Flojo Neto de Caja
inferior
FNCN= Flojo Neto de Caja
P . R . R=4+(84)
248,703.09
248,703.09+1,523,061.59
P . E=
CF
CV
1
VENTAS
P . E=
10,837,160.00
31,294,020
1
9,139,905.94
$4,515.50
esto equivale al
0.04% de VENTAS.
CONCEPTO
VALOR
COSTOS VARIABLES
MATERIALES DIRECTOS
$1,150,000.00
$2,200,000.00
SUMINISTROS
$27,026,020.00
COSTOS DE VENTA
$918,000.00
SUBTOTAL
$31,294,020.00
COSTOS FIJOS
MATERIALES INDIRECTOS
MANO DE OBRA
INDIRECTA
SEGUROS
$119,950.00
$249,602.36
DEPRECIACIN
$208,877.99
AMORTIZACIN
$990,541.55
MANTENIMIENTO Y
REPUESTO
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
$8,219,018.13
SUBTOTAL
$10,837,160.10
COSTO TOTAL
$42,131,180.10
VENTAS
$9,139,905.94
PUNTO DE EQUILIBRIO
$4,515.50
PUNTO DE EQUILIBRO
(%)
0.04%
$260,602.25
$7,500.00
$781,067.82