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Documentao de Apoio

Descrio
Procedimentos Fechamento Anual

Este documento tem a finalidade de demonstrar as aes que devem ser feitas
antes e depois da virada de um exerccio fiscal, evitando assim possveis
transtornos nas operaes.
Sero mostrados os seguintes processos:
1) Abertura perodo subsequente FI-GL, FI-AA, CO e MM (OB52, AJRW, OKP1 e
MMPV)
2) Verificao dos intervalos de numerao dos documentos contbeis para o
prximo exerccio (FBN1)
3) Cpia para o novo exercico dos intervalos de numerao dos documentos
contbeis (OBH2)
4) Transporte de saldos para o prximo exerccio (F.07 e FAGLFVTR)
5) Encerramento do exerccio FI-GL e FI-AA (F_IT_01 e AJAB)
1) Abertura perodo subsequente FI-GL, FI-AA, CO e MM (OB52, AJRW, OKP1
e MMPV)
No final do ms de dezembro/AAAA, ser necessrio abrir os perodos de
Janeiro/BBBB, para que seja possvel efetuar lanamentos no respectivo
perodo.
Para realizar a abertura destes perodos, utilzar as seguintes transaes:
OB52
: Abre e fecha os perodos contbeis (FI-GL)
AJRW
: Faz a abertura do exerccio no mdulo de FI-AA
OKP1
: Abre e fecha os perodos de custos (CO)
MMPV
: Faz a abertura do perodo de materiais (MM)
Obs: Somente possvel manter 2 exerccios abertos no FI-AA.
2) Verificao dos intervalos de numerao dos documentos contbeis para o
prximo exerccio (FBN1)
Na transao FBN1 podem ser verificados informaes sobre os intervalos de
numerao de FI. Neste transao podemos inserir novos intervalos
individualmente.

Elaborado por: David Lima

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Em: 10/08/2015

Ass:

Documentao de Apoio
Descrio
Procedimentos Fechamento Anual

3) Cpia para o novo exercico dos intervalos de numerao dos documentos


contbeis (OBH2)
Na transao OBH2 feita cpia em massa dos intervalos de numerao dos
documenos contbeis.
4) Transporte de saldos para o prximo exerccio (F.07 e FAGLFVTR)
Nos primeiros dias do ms de Janeiro/AAAAA, sero necessrios os transportes
de saldos das contas partimoniais.
Para realizar estes transportes destes saldos, utilzar as seguintes transaes:
F.07
: Transporta os saldos das contas de clientes e fornecedores
FAGLFVTR
: Transporta os saldos das contas contbeis patrimoniais
Obs: Estas transaes podem ser executadas quantas vezes forem necessrias,
sem gerar qualquer tipo de impacto ao sistema.
5) Encerramento do exerccio FI-GL e FI-AA (F_IT_01 e AJAB)
Quando todos os valores forem lanados de um determinado exerccio, no
sendo necessrio efetuar mais nenhum tipo de ajustes contbeis, ser
necessrio encerrar o respectivo exerccio.
Para realizar o encerramento de exerccio, utilzar as seguintes transaes:
F_IT_01
: Efetua os lanamentos de encerramento das contas de
resultado de um determinado exerccio.
AJAB
: Encerra o exerccio no mdulo de FI-AA
Obs1: Somente possvel manter 2 exerccios abertos no FI-AA.
Obs2: A Transao pode ser executada quantas vezes forem necessrias, sem
gerar qualquer tipo de impacto ao sistema. Porm o sistema somente contabiliza
as diferenas apresentadas entre esta execuo a execuo anterior.
Obs3: Caso precise anular o encerramento no mdulo de FI-AA, utilizar a
transao OAAQ.

Elaborado por: David Lima

Pgina 2

Em: 10/08/2015

Ass: