MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

CONTRATADO: RAIMUNDO NONATO

PERIODO: 11/09 `A 10/10/2014

SERVIO: FIAT STRADA SERVIO DO DO ENCARREGADO JOS

MEDIO:

VALOR: R$

N.F. 2492001

2 Medio

R$ A PAGAR:

WILSON
ITEM

R$ 2,700.00
DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

FIAT STRADA

2,700.00

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

ANTERIOR

30.00

PREO

ACUM.

DIARIA

30.00

90.00

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

2,700.00

ACUMULADO

2,700.00

AREA DE ATUAO: TERRAPLENAGEM

ENCARREGADO JOS WILSON

PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................2,700.00

0.00

2,700.00

2,700.00

0.00

2,700.00

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

FIAT STRADA CONDUZIDO POR DOMINGOS BEZERRA

DE MORAES
RAIMUNDO NONATO DE MOARES
REA DE ATUAO: TERRAPLENAGEM, VECULO ATENDENDO O ENCARREGADO JOS WILSON.

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls

MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

CONTRATADO: MAYCON AZEVEDO SOUSA

PERIODO: 29/09 A 28/10/14

SERVIO: F 4000 A SERVIO DE OBRAS DE ARTE PAULO ALMEIDA

MEDIO:

VALOR: R$

N.F. 2492001

2 Medio

R$ A PAGAR:
R$ 3,500.00

ITEM

DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

F 4000 ALUGADA P/ SERVIOS OBRA DE

3,500.00

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

ANTERIOR

30.00

PREO

ACUM.

30.00

DIARIA

116.67

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

3,500.00

ACUMULADO

3,500.00

ARTE - ENCARREGADO PAULO ALMEIDA

PERODO DE 29/09 `A 28/10/14

PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................3,500.00

0.00

3,500.00

3,500.00

0.00

3,500.00

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

VEICULO A SERVIO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

ENCARREGADO RESPONSVEL PAULO ALMEIDA
ADMINISTRATIVO RESPONSVEL: MARCO ANTONIO

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls

MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

CONTRATADO: DANIEL REZENDE SILVA

PERIODO: 22/09 21/10/2014

SERVIO: F 4000 ATENDENDO EQUIPE ASFALTO ENCARREGADO

MEDIO:

VALOR: R$

N.F.

1 Medio

R$ A PAGAR:

DEUSIMAR (BIGODE)
ITEM

R$ 4,500.00
DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

F 4000 LOTADO NA EQUIPE ASFALTO

4,500.00

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

ANTERIOR

30.00

PREO

ACUM.

30.00

DIARIA

150.00

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

4,500.00

ACUMULADO

4,500.00

PERODO 22/09 21/10/2014

PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................4,500.00

0.00

4,500.00

4,500.00

0.00

4,500.00

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

VECULO F 4000 EM ATENDIMENTO EQUIPE DO ASFALTO

PLACA MVZ 8750

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls

MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

CONTRATADO: JOS BARBOSA RIBEIRO FILHO

PERIODO: 17/10 A 22/10/14

SERVIO: ALUGUEL STRADA

MEDIO:

VALOR: R$

N.F. 2495013

2 Medio

R$ A PAGAR:
R$ 2,700.00

ITEM

DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

VECULO STRADA USURIO OFICINA

2,700.00

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

ANTERIOR

30.00

PREO

ACUM.

30.00

DIARIA

90.00

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

2,700.00

ACUMULADO

2,700.00

Perodo: 04/10/2014 03/11/14

PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................2,700.00

0.00

2,700.00

2,700.00

0.00

2,700.00

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

VECULO STRADA LOTADO NA OFICINA MECNCICA

GERENTE RESPONSVEL JAIME
USURIO: MECNICOS

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls

MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

CONTRATADO: JLIO GABRIEL FERREIRA

PERIODO: 17/10 A 22/10/14

SERVIO: ALUGUEL CAAMBA BASCULANTE

MEDIO:

VALOR: R$

N.F.

5 Medio

R$ A PAGAR:
R$ 1,800.00

ITEM

DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

CAAMBA BASCULANTE

9,000.00

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

ANTERIOR

6.00

PREO

ACUM.

6.00

DIARIA

300.00

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

1,800.00

ACUMULADO

1,800.00

Perodo: 17/10 / 2014 a 22/10/ 2014

OBS.: O PRESTADOR DE SERVIO PAROU AS ATIVIDADES NO DIA 22/10/14

PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................1,800.00

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

1,800.00

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

Ultma medio de saldo remanescente

Parou as atividades no dia 23/10/14

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls

MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

CONTRATADO: GURUPI FLORESTA

PERIODO: 06/08 A 05/08/14

SERVIO: ALUGUEL DE ESCAVADEIRA HIDRALICA PC 200

MEDIO:

VALOR: R$
1 Medio

R$ A PAGAR:
R$ 24,166.67

ITEM

DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

ESCAVADEIRA HIDRALICA PC 200

25,000.00

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

ANTERIOR

29.00

PREO

ACUM.

29.00

DIARIA

833.33

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

24,166.67

ACUMULADO

24,166.67

Perodo: 06/08/ 2014 a 05/09/ 2014

OBSERVAES: HILUX PLACA NHW 5480 - ATENDIMENTO TOPOGRAFIA SR HONORATO

PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................

24,166.67

0.00

24,166.67

24,166.67

0.00

24,166.67

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

DATA DE INCIO DAS ATIVIDADES 06/08/2014

HORIMETRO INICIAL: 10633 EM 06/08
HORIMETRO FINAL : 10807 EM 05/09
TOTAL DE HORAS MS 174 HORAS TRABALHADAS

OBS.: HOJE A MQUINA APRESENTOU PANE ELTRICA, ESTOU MEDINDO 29 DIAS.

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls

MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

CONTRATADO: RAIMUNDO DE CARVALHO FILHO E CIA

PERIODO: 17/07 A 16/08/14

SERVIO: ALUGUEL CAMINHONETE HILUX PLACA NHW 5480

MEDIO:

VALOR: R$

N.F. 008
VENC: 29/08/2014

2 Medio

R$ A PAGAR:
R$ 3,000.00

ITEM

DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

HILUX

3,000.00

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

ANTERIOR

30.00

PREO

ACUM.

30.00

DIARIA

100.00

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

3,000.00

ACUMULADO

3,000.00

Perodo: 17/ 7 / 2014 a 16/08/ 2014

OBSERVAES: HILUX PLACA NHW 5480 - ATENDIMENTO TOPOGRAFIA SR HONORATO

PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls

MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

CONTRATADO: RAIMUNDO DE CARVALHO FILHO E CIA

PERIODO: 17/07 A 16/08/14

SERVIO: ALUGUEL CAMINHONETE HILUX PLACA NHW 5480

MEDIO:

VALOR: R$

N.F. 008
VENC: 29/08/2014

2 Medio

R$ A PAGAR:
R$ 3,000.00

ITEM

DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

HILUX

3,000.00

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

ANTERIOR

30.00

PREO

ACUM.

30.00

DIARIA

100.00

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

3,000.00

ACUMULADO

3,000.00

Perodo: 17/ 7 / 2014 a 16/08/ 2014

OBSERVAES: HILUX PLACA NHW 5480 - ATENDIMENTO TOPOGRAFIA SR HONORATO

PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls

MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

CONTRATADO: YOBERTURISMO LTDA

PERIODO: 15/08//2014 A 14/09/2014

SERVIO: ALUGUEL FORD RANGER PARA ENC USINA SR. JLIO

MEDIO:

VALOR: R$

N.F. 10569
VENC: 24/09/2014

2 Medio

R$ A PAGAR:
R$ 3,000.00

ITEM

DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

FORD RANGER

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

3,000.00

ANTERIOR

30.00

PREO

ACUM.

30.00

DIARIA

100.00

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

3,000.00

ACUMULADO

3,000.00

Perodo: 15/ 8 / 2014 a 14/09/ 2014

OBSERVAES: FORD RANGER - USURIO: ENCARREGADO JLIO CESAR - USINA

PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

PAGAMENTO EM CHEQUE NOMINAL

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls

MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

CONTRATADO: MARORIAL - FLVIO

PERIODO: 01/10 /2014 A 21/10/2014

SERVIO: ALUGUEL CAMINHO BASCULANTE PLACA WYZ 6663

MEDIO:

VALOR: R$

N.F. 008
VENC.: 10/09/14

4 Medio

R$ A PAGAR:
R$ 6,300.00

ITEM

DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

CAMINHO PLACA WYZ 6663

9,000.00

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

ANTERIOR

21.00

PREO

ACUM.

21.00

DIARIA

300.00

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

6,300.00

ACUMULADO

6,300.00

Perodo: 01 /10/ 2014 a 22/10/ 2014

OBSERVAES: CAMINHO BASCULANTE PLACA WYZ 6663 PARAOU AS ATIVIDADES NO DIA 21/10/14
PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................6,300.00

0.00

6,300.00

6,300.00

0.00

6,300.00

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

ultma medio saldo restante.

veiculo desmobilizado em 22/10/2014

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls

MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

CONTRATADO: MARORIAL - SIDNEY LIMA DO NASCIMENTO

PERIODO: 18/10/2014 A 17/11/2014

SERVIO: ALUGUEL CAMINHO PIPA PLACA DJE 6007

MEDIO:

VALOR: R$

nf 020

5 Medio

R$ A PAGAR:
R$ 10,000.00

ITEM

DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

CAMINHO PIPA PLACA DJE 6007

10,000.00

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

ANTERIOR

30.00

PREO

ACUM.

30.00

DIARIA

333.33

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

10,000.00

ACUMULADO

10,000.00

Perodo: 18 / 10 / 2014 a 17/11/ 2014

OBSERVAES: CAMINHO PIPA REA DE TERRAPLENAGEM

PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls

MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

CONTRATADO: MARORIAL - DEILSON DE ALMEIDA GONALVES

PERIODO: 18/10/2014 17/120141

SERVIO: ALUGUEL CAMINHO PIPA PLACA JLG 2753

MEDIO:

VALOR: R$

N.F. 0021

5 Medio

R$ A PAGAR:
R$ 10,000.00

ITEM

DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

CAMINHO PIPA PLACA JLG 2753

10,000.00

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

ANTERIOR

30.00

PREO

ACUM.

30.00

DIARIA

333.33

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

10,000.00

ACUMULADO

10,000.00

Perodo: 18 /10 / 2014 a 17/11/ 2014

OBSERVAES: CAMINHO PIPA REA DE TERRAPLENAGEM

PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls

MEDIO FSICO-FINANCEIRA DE CONTRATOS

OBRA: MA-278-BARO DO GRAJA

CONTRATO N:

VALOR: R$

N.F.

CONTRATADO: RODOVIRIA MARACAN TRANSPORTE E SERVIOS PERIODO: 10/06 A 15/06/15

SERVIO: ALUGUEL CAVALO MECNICO PLACA GVI-9847

MEDIO:

VENC: 26/08/2014

NICA

R$ A PAGAR:
R$ 1,066.67

ITEM

DISCRIMINAO

PREO UNITRIO

Cavalo Mecnico Mercedes

8,000.00

QUANTIDADE EXECUTADA
ATUAL

ANTERIOR

4.00

PREO

ACUM.

4.00

DIARIA

266.67

VALORES
ATUAL

ANTERIOR

1,066.67

ACUMULADO

1,066.67

Perodo: 10/06/2015 A 15/06/2015

OBSERVAES: VEICULO TRABALHOU 2 (DOIS) DIAS ATENDENDO AS SOLICITAES DO SR ASSIS, 01 (UM) DIA ATENDENDO
AO SR QUIRINO E 01 (UM) DIA A DISPOSIO DA EMPRESA.
PLANEJAMENTO:

DIRETORIA:

SOMA (1+2+3 ).....................1,066.67

0.00

1,066.67

1,066.67

0.00

1,066.67

SET.FINANCEIRO

LQUIDO(R$).......

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/279273316.xls