Anexa la Referatul A nr.

:
Denumire societate
Cod Fiscal

din

ANALIZA STARII DE DIFICULTATE FINANCIARA SI APRECIEREA CAPACITATII FINANCIARE DE PLATA PE PERIOADA CERUTA LA ESALONARE
I. DETERMINAREA SITUATIEI DE DIFICULTATE FINANCIARA FOLOSIND FUNCTIILE SCOR
FUNCTIA SCOR ALTMAN
An 2011 An 2012
An 2011 An 2012
Denumire indicator
formula
indicator
pondere
rezultat
X1-flexibilitatea intreprinderii
AC / AT
0.000
0.000
1.200
0.000
0.000
X2-capacit de finantare interna
Rez / AT
0.000
0.000
1.400
0.000
0.000
X3-rata de eficienta a activelor
PE / AT
0.000
0.000
3.300
0.000
0.000
X4-grad indatorare
Cpr / TD
0.000
0.000
0.600
0.000
0.000
X5-rotatia activului total
CA / AT
0.000
0.000
0.100
0.000
0.000
Z=1,2*X1+1,4*X2+3,3*X3+0,6*X4+0,1*X5
0.000
0.000
VALORI POSIBILE FUNCTIA ALTMAN
Valoarea scorului Z
Situatia intreprinderii
Z>
2.675
Buna - solvabila
1.81 < Z <
2.675
Precara - dificultate
Z<
1.81
Grea - insolvabilitate
VALORI POSIBILE FUNCTIA CONAN-HOLDER
Valoarea scorului Z
Situatia intreprinderii
Z>
0.16
Foarte buna
0.1 < Z <
0.16
Buna
0.04 < Z <
0.1
Alerta
-0.05 < Z <
0.04
Pericol
Z<
-0.05
Esec

CONCLUZII

Risc de Faliment
<10%
10-30%
30-65%
>90%

II. EVOLUTIA INDICATORILOR ORIENTATIVI PE PERIOADA CERUTA LA ESALONARE

La data cererii
PE PERIOADA CERUTA LA ESALONARE
Denumire indicator
An 2012 balanta
An 2013
An 2014 An 2015
An 2016 An 2017 An 2018
Deficit de numerar
Capitaluri proprii negative
Indatorare Financiara
Lichiditate globala
Solvabilitate
Numar ani de esalonare solicitati

Functia scor CONAN-HOLDER

Pericol->Risc faliment>90%
Pericol->Risc faliment>90%

III. ALTE INFORMATII

Solduri conturi la data de:
Total

Cont
0
0
0.00
0.00
0.00

Pe perioada
solicitata la
esalonare

0
0
0.00
0.00
0.00

0
0
0.00
0.00
0.00

Crestere /
Scadere
0
0
0.00
0.00
0.00

Suma
401
409
411
419
455
462
542
461

La data
cererii
Deficit de numerar
Capitaluri proprii negative
Indatorare Financiara
Lichiditate globala
Solvabilitate

Specificatie
Active Imobilizate
Active circulante
Stocuri
Creante
Casa si conturi la banci
Datorii pe sub 1 an
Datorii peste 1 an
Capital social
Rezerve
Capital propriu
Cheltuieli cu personlul
Cheltuieli financiare
Cheltuieli Totale
Venituri Totale
Profit din Exploatare
Profit brut (pierdere)
Profit net (pierdere0
Cifra de Afaceri
Datorii Totale
Capital permanent
Activ Total
Fondul de Rulment

Risc de Faliment
Redus - inexistent
Nedeterminat
Iminent - maxim

Functia scor ALTMAN

Grea-insolvabilitate->Risc faliment iminent-maxim
Grea-insolvabilitate->Risc faliment iminent-maxim

Situatia financiara An 2010

Situatia financiara An 2011

FUNCTIA SCOR CONAN - HOLDER

An 2011 An 2012
An 2011 An 2012
indicator
pondere
rezultat
0.000
0.000
0.240
0.000
0.000
0.000
0.000
0.220
0.000
0.000
0.000
0.000
0.160
0.000
0.000
0.000
0.000
0.870
0.000
0.000
0.000
0.000
0.100
0.000
0.000
0.000
0.000

Denumire indicator
formula
R1-grad rambursare datorii
PE / TD
R2-finantare stabila
CPM / AT
R3-pondere active circulante lichide in active totale
(Cr+Db) / AT
R4-pondere chelt financiare in cifra de afaceri
Chf / CA
R5-pondere chelt personal in cifra de afaceri
Chp / CA
Z=0,24*R1+0,22*R2+0,16*R3-0,87*R4-0,1*R5

INTERPRETARE
Deficit de numerar creste->Evolutie negativa
Capital propriu negativ creste->Evolutie negativa
Grad indatorare creste->Evolutie negativa
Lichiditate globala scade->Evolutie negativa
solvabilitate scade->Evolutie negativa

5121
5124
5311
232
234

IV. DETERMINAREA CAPACITATII FINANCIARE DE PLATA PE PERIOADA ESALONATA SI STABILIREA NUMARULUI DE RATE DE ESALONARE

Denumire Indicator
Capacitatea Financiara de Plata
Capacitate financiara de Plata Lunara la data cererii

Verificat Sef Serv. CESPF

Ec.Orosz Elena

balanta

An 2015

PE PERIOADA CERUTA LA ESALONARE

An 2016 An 2017 An 2018 An 2019 An 2020

Perioada solicitata la esalonare

PS
0 Capacitate financiara de Plata Lunara
CFPL
Obligatii bugetare solicitate la esalonare
OBL
Numar de rate de esalonare calculat
OBL / CFPL
NUMAR RATE DE ESALONARE APROBAT
CFP
Intocmit
Casa
Ec.Zglimbe Adina
Banca

Total
0
60
0
0
0
0
0

Simbol
An 2011
AI
AC
St
Cr
Db
Dts
DTL
Cs
Rez
Cpr
Chp
Chf
CHT
VT
PE
Pb
Pn
CA
TD=Dts+DTL
CPM=Cpr+DTL
AT=AI+AC+Db
FR=(Cpr+DTL)-AI

An 2012

0
0
0
0

0
0
0
0

Total
CFP Total

0
0

Anexa la Referatul B nr.:

95405 din

APROBAT
SEF ADMINISTRATIE
DR. EC. BERCEA IOAN

28,06,2011

FISA GARANTIILOR DEPUSE

Denumire societate
Cod Fiscal
Data confirmarii Acord Principiu
VALOARE MINIMA A GARANTIEI
Data pana la care trebuie sa depuna garantia
Data depunerii raportului de evaluare
VALOARE EVALUATA A BUNURILOR

1/29/1900

Date din fisa mijlocului Fix

Valoare
Data
Nr. crt. DENUMIREA BUNURILOR EVALUATE nu buc pret unitar Achizitie
Achizitiei DUR Data PIF
1
0.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
14
0.00
15
0.00
16
0.00
17
0.00
18
0.00
19
0.00
20
0.00
TOTAL GENERAL
0

Valori din Balanta

Valoare
Valoare
Contabila
Amortizare Ramasa
VALOARE EVALUATA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0

Valoare
Camera
Notarilor

Data
Expirarii
Nr Luni
DUR
Ramase
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
0

PROPRIETARUL BUNULUI

SARCINI

PROCENT DE ACOPERIRE
Obligatii Esalonate
OE
Dobanzi pe perioada esalonarii
DPE
Total Obligatii
TO=OE + DPE
Procent suplimentar
PrS
Total Garantie conform acord principiu
TGAP
Alte garantii
AG
TOTAL GARANTII
TG
VALOARE EVALUATA BUNURI
VE
PROCENT DE ACOPERIRE GARANTIE
Pac
Verificat Sef Serv CESPJ
Stoica Luminita

Bunurile

CONCLUZIE
pot fi luate in garantie
nu pot fi luate in garantie

0
0
0
Am luat la cunostinta azi
0
0
#DIV/0!

Intocmit
Bob-Stanciu Radu-Valean

Executor fiscal
In termen de trei zile se va intocmi procesul verbal
de sechestru

Anexa la Referatul B nr.:

95405 din

APROBAT
SEF ADMINISTRATIE
DR EC BERCEA IOAN

28,06,2011

FISA GARANTIILOR DEPUSE

Denumire societate
Cod Fiscal
Data confirmarii Acord Principiu
VALOAREA GARANTIEI
Data pana la care trebuie sa depuna garantia
Data depunerii raportului de evaluare
VALOARE EVALUATA A BUNURILOR

1/29/1900

Date din fisa mijlocului Fix

Valoare
Data
Nr. crt. DENUMIREA BUNURILOR EVALUATE nu buc pret unitar Achizitie
Achizitiei DUR Data PIF
1
0.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
14
0.00
15
0.00
16
0.00
17
0.00
18
0.00
19
0.00
20
0.00
TOTAL GENERAL
0

Valori din Balanta

Valoare
Valoare
Contabila
Amortizare Ramasa
VALOARE EVALUATA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0

Data
Expirarii
Nr Luni
DUR
Ramase
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0
12/30/1899
0

PROPRIETARUL BUNULUI

SARCINI

PROCENT DE ACOPERIRE
Obligatii Esalonate
OE
Dobanzi pe perioada esalonarii
DPE
Total Obligatii
TO=OE + DPE
Procent suplimentar
PrS
Total Garantii conform Acord Principiu
TGAP
Alte Garantii
AG
TOTAL GARANTII
TG
VALOARE EVALUATA BUNURI
VE
PROCENT DE ACOPERIRE GARANTIE
Pac
Verificat Sef Serv CESPJ
Stoica Luminita

Bunurile

CONCLUZIE
pot fi luate in garantie
nu pot fi luate in garantie

0
0
0
Am luat la cunostinta azi
0
0
#DIV/0!

Intocmit
Bob-Stanciu Radu-Valean

Executor fiscal
In termen de trei zile se va intocmi procesul verbal de
sechestru