INFORME DEL CIERRE DEL PROYECTO

El presente informe tiene como objetivo mostrar los requerimientos desarrollados con fines de apoyar y
soportar procesos de cierre contable. Comentaremos cada uno de los puntos a modo resumen para
entender los lineamientos de la solucin propuesta y posteriormente implementada.
Se desarrollaron temas tales como la creacin de cuentas contables (29) que fueron definidas por el
usuario, en este caso la contadora (Paola Carcheri), esta misma defini la estructura. Para dichas
cuentas se realiz configuraciones de categora de valoracin y asignacin de rango numrico.
Para la diferencia de cambio de soles a dlares funcionara sin ninguna dificultad, se activ la funcin
lgica delta dentro de los parmetros de valoracin de la moneda extranjera, para cumplir con dicho
requerimiento a total cabalidad se realiz un manual para el proceso de ejecucin de la valoracin de la
moneda extranjera.
Otro punto desarrollado dentro de este proyecto fue la realizacin de una gua para realizar los
consumos afectos a la cuenta 25, por ello, elaboramos un manual que muestre el paso a paso de dicho
proceso. Este proceso consista, bsicamente, en consumir los saldos de la cuenta 25. Este proceso fue
explicado a los usuarios presencialmente.
A su vez se elabor otro manual para la realizacin del proceso de cierre de activo fijo, dicho manual
contena la sucesin de pasos que deba seguir el usuario para contabilizar el cierre de los activos.
Adems, se realiz el cambio de ejercicio que inclua el arrastre de saldos y desplazamientos de perodos
logsticos para todas las sociedades, es por eso que se realiz el proceso independiente de arrastre de
saldos para conseguir el cierre de ejercicio, sumado a esto se realiz un manual donde muestra la
secuencialidad de pasos para usar esta funcin.
Los documentos contables en SAP tiene un rango de nmeros que estn sujetos a un ejercicio o ao, por
ello nuestra tarea consisti en actualizar el rango de nmeros mediante configuracin para el nuevo
periodo contable (2015). Para realizar esta tarea, tambin desarrollamos una gua que permitiera que el
usuario pueda continuar realizando esto a travs del tiempo.
Unos de los requerimientos que demando un gran esfuerzo de parte de nosotros fue la configuracin de
la versin de planificacin de controlling, esta configuracin se realiz en el customizing del mdulo de
controlling donde lo que logrbamos era buscar el cambio de la versin de la planificacin.
Por otro lado se realiz la inclusin de cuentas en informe de EGYP. Dicha configuracin y adecuacin en
la transaccin ZCOR0001 se realiz la inclusin de cuentas indicadas por el usuario, partes de este
requerimiento abarcaba la inclusin de cuentas en el esquema de costo de ventas, clculo del subtotal de
sobregiros bancarios y correccin transaccin ZCOR0001 que muestra estado financieros en dlares.

Las reas de valoracin se utilizan para calcular valores diferentes de manera paralela para cada activo
fijo con distintos fines. Por ejemplo, es posible que precise tipos de valores distintos para el balance,
para la contabilidad de costes o para cuestiones fiscales. Los parmetros de amortizacin y los valores
necesarios para esta valoracin se gestionan en las reas de valoracin de cada activo fijo. Es por ello
que se crearon reas de reevaluacin de activos para cumplir con este objetivo.
Por ltimo, se realiz una sesin de entrenamiento para el rea contable y TI sobre el flujo comercial y
compras desplegada en el sistema SAP. Para esto se realiz capacitacin y entrega de manuales de los
puntos tocados tales como, capacitacin en el proceso de compras, desde la generacin del pedido,
realizar contrato, pedido con entregas parciales y totales, liberacin de pedidos y contabilizacin de las
entradas de mercancas. Adems se realiz una breve gua de cmo crear materiales y proveedores.
Adems, capacitacin en el proceso comercial de ventas, creacin de contratos de venta, creacin de
pedidos, salida de mercancas, creacin de clientes, extensin de clientes a diferentes sociedades.
Creacin de facturas e impresin.
Es por este medio, que evidenciamos el esfuerzo y alcance de lo realizado por nuestro equipo, sin ms
que detallar, esperamos que nuestro trabajo haya colmado sus expectativas. Adjuntamos el detalle de
horas empleadas para cumplir con estos requerimientos y su respectiva valoracin.

Cuadro de Esfuerzo y Valoracin

Costo Unitario
Requerimiento Atendidos
Crear cuentas nuevas con categoria de
valoracion y nuevo rango 19,29,36

S/. 100
Horas
6

Diferencia de cambio de S/ a $

16

Consumos de ctas 25

Cierre Ejercicio AF

Configuracion Cambio Ejercicio

Actualizacion Rango Numero

Documentos Contables

Version Planificacion Controlling

Incluir cuentas en informe de EGYP

Transaccion ZCOR0001

20

Creacion de areas para revaluacion de

activos

20

Costo
600
1,600
600
500
800
500
300
2,000
2,000

Capacitacin Comercial y Compras

rea contable

Desarrollo de Programa de Carga de

Datos - Activos Fijos

16

500
1,600
S/. 11,000

NOTA:
Est pendiente apoyar en el proceso de valoracin de cuentas de mayor y en el proceso de activos fijos
(reevaluacin).

----------------------------------Gerardo Miranda Guisado