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Gerao de ttulo para pagamento a fornecedor

1- Acessar a transao FB60

2- Acessar o boto
-

para informar em qual empresa ser realizado o lanamento.


Os campos em Azul, so de preenchimento obrigatrio.
No campo Operao, ser sempre a opo FATURA.
No campo Fornecedor, deve se preencher com o cdigo do Fornecedor a ser lanada a fatura para pagamento.
No campo Data da fatura, dever ser informada a data de emisso do ttulo para pagamento.
O campo referncia pode ser preenchido conforme o usurio achar conveniente.
No campo Montante, dever ser informado o valor da fatura para pagamento.
No Campo Texto, poder ser informado um texto informativo referente a fatura que est sendo lanada.
Aps o preenchimento das informaes, pressionar ENTER

3- O cabealho do documento ser preenchido e ser exibido conforme figura acima.

- O campo data base utilizado para clculo do vencimento, conforme condio de pagamento padro cadastrada no
Fornecedor.
- A condio de pagamento poder ser alterada, conforme veremos nos passos a seguir.

4- Agora iremos informar a conta contbil onde ser lanada a Fatura para pagamento
- Para realizar uma busca por conta dever Pressionar F4, e escolher qual a forma de pesquisa. (Quando se for
pesquisar por parte do nome, pode se informar * ao final, e, automaticamente sero exibidas as contas com o prefixo
escolhido)
- No campo D/C sempre dever ser selecionado Dbito.
- Caso o montante seja o valor total do documento, pode se informar * e aps isso, correr a tela at o final onde ser
exibido o campo
.
- Caso o lanamento seja em mais de um centro de custo, dever informar na linha seguinte a mesma conta contbil o
valor correspondente e o centro de custo onde ser lanado, o valor restante.
- Dever ser informado o centro de custo para onde ser lanada a despesa, e pressionar ENTER. (O procedimento de
busca caso no se saiba o nmero o mesmo informado anteriormente.)
- Para se excluir uma linha do lanamento, deve-se selecionar a linha a ser excluda e utilizar o boto

5- Agora sero inseridas as informaes de pagamento da fatura.


- No campo Data Bsica, informada a data para clculo do vencimento, que automaticamente ser a data da incluso
da fatura para pagamento.
- No campo Condio de pagamento, deve-se informar a condio negociada com o fornecedor. (Pode-se utilizar o F4
para realizar a busca das condies) Lembrando que aps selecionar a condio de pagamento deve-se informar no
prximo campo, a quantidade de dias correspondentes a condio selecionada. (Por Exemplo: Condio selecionada 28
dias, deve se informar 28 no campo. Conforme figura acima, condio 30 dias, informado 30 no campo a seguir.)
- No campo Bloqueio de Pagamento, deve-se informar se o ttulo, est liberado para pagamento. (Autorizado p/pg.) ou
se ainda aguarda alguma liberao para pagamento (Bloqueado para pagamento).
- Os demais campos desta aba devem ser deixados em branco, e, as demais abas no devero ser
preenchidas.

6- Aps o preenchimento conforme instrues acima, o documento dever ser salvo, clicando no boto
mensagem dever ser exibida no rodap da pgina.

, e a seguinte