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Layout 400 Posições - Com Registro (Padrão 353) Junho 2009 v1.1
Layout 400 Posições - Com Registro (Padrão 353) Junho 2009 v1.1
30/06/2009
H7800
NDICE
Introduo ......................................................................................................................... 02
Condies para troca de informaes ............................................................................... 03
Informaes adicionais ..................................................................................................... 04
Especificaes tcnicas..................................................................................................... 05
Descries dos arquivos.................................................................................................... 06
Notas ................................................................................................................................. 15
Testes ................................................................................................................................ 21
1
30/06/2009
Introduo
O objetivo deste manual orientar os clientes do Banco Santander, sobre as
especificaes necessrias para troca de informaes da carteira de cobrana, atravs
de transferncias de arquivos.
As dvidas, que por ventura no sejam esclarecidas por este manual podero ser
esclarecidas junto a Central de Atendimentos, atravs dos telefones:
(011) 4004-3535
0800-702-3535
2
30/06/2009
Observao:
A utilizao de qualquer outra modalidade de arquivo e/ou meio de
comunicao decorrer de contato prvio, cabendo ao Banco Santander efetuar
a anlise de viabilidade das proposies formuladas pelos clientes.
3
30/06/2009
Informaes adicionais
Nosso nmero
Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrana do Banco atribuir
automaticamente o nosso nmero, se no for igual a zeros, observar instrues na
pgina 16.
4
30/06/2009
Especificaes Tcnicas
Padro CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria)
Composio do arquivo remessa e retorno
O arquivo remessa composto por quatro tipos de registros, sendo:
REGISTRO 0 = Header
REGISTRO 1 = Registro de Movimento
REGISTRO 2 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 4 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 5 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 6 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 7 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 9 = Trailer
5
30/06/2009
Posio
final
001
002
009
011
026
046
076
079
094
100
116
163
210
257
304
351
391
394
Picture
Contedo
9(001)
9(001)
X(007)
9(002)
X(015)
9(020)
X(030)
9(003)
X(015)
9(006)
9(016)
X(47)
X(47)
X(47)
X(47)
X(47)
X(47)
9(003)
395
400
9(006)
Cdigo do registro = 0
Cdigo da remessa = 1
Literal de transmisso = REMESSA
Cdigo do servio = 01
Literal de servio = COBRANA
Cdigo de Transmisso (nota 1)
Nome do cedente
Cdigo do Banco = 353 / 033
Nome do Banco = SANTANDER
Data de Gravao
Zeros
Mensagem 1
Mensagem 2
Mensagem 3
Mensagem 4
Mensagem 5
Mensagem 6
Nmero da verso da remessa opcional, se informada,
ser controlada pelo sistema
Nmero sequencial do registro no arquivo = 000001
6
30/06/2009
Posio
final
001
003
Picture
004
018
022
030
038
017
021
029
037
062
9(014)
9(004)
9(008)
9(008)
X(025)
063
071
077
078
070
076
077
078
9(008)
9(006)
X(001)
9(001)
079
083
085
098
102
108
082
084
097
101
107
108
9(2)v9(2)
9(002)
9(8)v9(5)
X(004)
9(006)
9(001)
109
110
9(002)
111
121
127
140
143
120
126
139
142
147
X(010)
9(006)
9(011)v99
9(003)
9(005)
9(001)
9(002)
Contedo
Cdigo do registro = 1
Tipo de inscrio do cedente:
01 = CPF
02 = CGC
CGC ou CPF do cedente
Cdigo da agncia cedente (nota 2)
Conta movimento cedente (nota 2)
Conta cobrana cedente (nota 2)
Nmero de controle do participante, para controle
por parte do cedente
Nosso nmero (nota 3)
Data do segundo desconto
Branco
Informao de multa = 4, seno houver informar
zero
Verificar pgina 16
Percentual multa por atraso %
Unidade de valor moeda corrente = 00
Valor do ttulo em outra unidade (consultar banco)
Brancos
Data para cobrana de multa. (Nota 4)
Cdigo da carteira
1 = ELETRNICA COM REGISTRO
2 = ELETRNICA COM REGISTRO
3 = CAUCIONADA ELETRNICA
5 = RPIDA COM REGISTRO
(BLOQUETE EMITIDO PELO CLIENTE)
6= CAUCIONADA RAPIDA
Cdigo da ocorrncia:
01 = ENTRADA DE TTULO
02 = BAIXA DE TTULO
04 = CONCESSO DE ABATIMENTO
05 = CANCELAMENTO ABATIMENTO
06 = PRORROGAO DE VENCIMENTO
07 = ALT. NMERO CONT.CEDENTE
08 = ALTERAO DO SEU NMERO
09 = PROTESTAR
18 = SUSTAR PROTESTO
Seu nmero
Data de vencimento do ttulo
Valor do ttulo - moeda corrente
Nmero do Banco cobrador = 353 / 033
Cdigo da agncia cobradora do Banco Santander
informar somente se carteira for igual a 5, caso
contrrio, informar zeros.
7
30/06/2009
Posio
final
149
Picture
150
151
157
159
150
156
158
160
X(001)
9(006)
9(002)
9(002)
161
174
180
193
173
179
192
205
9(011)v99
9(006)
9(011)v99
9(8)v9(5)
206
218
9(011)v99
219
220
9(002)
221
235
275
315
327
332
335
350
352
382
383
384
386
392
234
274
314
326
331
334
349
351
381
382
383
385
391
393
9(014)
X(040)
X(040)
X(012)
9(005)
9(003)
X015)
X(002)
X(030)
X(001)
9(001)
9(002)
X(006)
9(002)
394
395
394
400
X(001)
9(006)
9(002)
Contedo
Espcie de documento:
01 = DUPLICATA
02 = NOTA PROMISSRIA
03 = APLICE / NOTA DE SEGURO
05 = RECIBO
06 = DUPLICATA DE SERVIO
07 = LETRA DE CAMBIO
Tipo de aceite = N
Data da emisso do ttulo
Primeira instruo cobrana
Segunda instruo cobrana
cdigo
00 = NO H INSTRUES
02 = BAIXAR APS QUINZE DIAS DO VENCIMENTO
03 = BAIXAR APS 30 DIAS DO VENCIMENTO
04 = NO BAIXAR
06 = PROTESTAR (VIDE POSIO392/393)
07 = NO PROTESTAR
08 = NO COBRAR JUROS DE MORA
Valor de mora a ser cobrado por dia de atraso
Data limite para concesso de desconto
Valor de desconto a ser concedido
Valor do IOF a ser recolhido pelo Banco para nota de
seguro
Valor do abatimento a ser concedido ou valor do
segundo desconto. Vide posio 71.
Tipo de inscrio do sacado:
01 = CPF 02 = CGC
CGC ou CPF do sacado
Nome do sacado
Endereo do sacado
Bairro do sacado (opcional)
CEP do sacado
Complemento do CEP
Municpio do sacado
UF Estado do sacado
Nome do sacador ou coobrigado
Brancos
Identificador do Complemento (nota 2)
Complemento (nota 2)
Brancos
Nmero de dias para protesto.
Quando posies 157/158 ou 159/160 for igual a 06.
Branco
Nmero sequencial do registro no arquivo
8
30/06/2009
Posio
final
001
Picture
002
018
022
030
038
048
050
100
383
384
386
395
017
021
029
037
047
049
099
382
383
385
394
400
X(016)
9(004)
9(008)
9(008)
X(010)
9(002)
X(050)
X(283)
X(001)
9(002)
X(009)
9(006)
9(001)
Contedo
Cdigo do registro = 2 (Recibo do Sacado)
3, 4, 5, 6 e 7 (Ficha de Compensao)
Uso do Banco
Cdigo da Agncia Cedente (nota 2)
Conta Movimento Cedente (nota 2)
Conta Cobrana Cedente (nota 2)
Uso do Banco
Sub-sequncia do registro = 01
Mensagem varivel por ttulo
Uso do Banco
Identificador do Complemento (nota 2)
Complemento (nota 2)
Brancos
Nmero sequncial do registro no arquivo
9
30/06/2009
Posio
final
001
007
008
021
395
020
394
400
Picture
Contedo
9(001)
9(006)
Cdigo do registro = 9
Quantidade de documentos no arquivo
(informao obrigatria)
9(011)v99 Valor total dos ttulos (informao obrigatria)
9(374)
Zeros
9(006)
Nmero sequencial do registro no arquivo
10
30/06/2009
At
001
002
009
011
026
030
038
046
076
079
094
100
108
385
389
391
394
400
Caracterstica
Picture
Contedo
9(001)
Cdigo do registro = 0
9(001)
Cdigo da remessa = 2
X(007) Literal de transmisso = RETORNO
9(002)
Cdigo do servio = 01
X(015) Literal de servio = COBRANCA
9(004)
Cdigo da agncia cedente (nota 2)
9(008)
Conta movimento cedente (nota 2)
9(008)
Conta cobrana cedente (nota 2)
X(030) Nome do cedente
9(003)
Cdigo do Banco = 353
X(015) Nome do Banco = SANTANDER
9(006)
Data do movimento
9(008)
Densidade de gravao 1600BPI
X(277) Brancos
X(004) Sigla da empresa no sistema
X(002) Brancos
9(003)
Nmero da verso
9(006)
Nmero sequencial do registro no arquivo
11
30/06/2009
At
001
003
004
018
022
030
038
063
071
108
017
021
029
037
062
070
107
108
109
110
Caracterstica
Picture
Contedo
9(001)
Cdigo do registro = 1
9(002)
Tipo de inscrio do cedente
01 = CPF 02 = CGC
9(014)
CGC ou CPF do cedente
9(004)
Cdigo da agncia cedente (nota 2)
9(008)
Conta movimento cedente (nota 2)
9(008)
Conta cobrana cedente (nota 2)
X(025) Nmero de controle do participante (controle cliente)
9(008)
Nosso nmero
X(037) Brancos
9(001)
Cdigo da carteira:
9(002)
111
117
127
135
116
126
134
136
137
139
140
142
143
145
146
147
153
166
169
146
152
165
168
173
9(006)
X(010)
9(008)
9(002)
Data da ocorrncia
Seu nmero
Nosso nmero
Cdigo Original da Remessa (Nota 5)
Obs.: Esse campo ter contedo diferente de 0(zeros)
caso ocorra erro no processamento da remessa
X(003) Cdigo do Erro (1 ocorrncia), ser preenchido com
brancos quando no ocorrer erro Nota 5
X(003) Cdigo do Erro (2 ocorrncia), ser preenchido com
brancos quando no ocorrer erro Nota 5
X(003) Cdigo do Erro (3 ocorrncia), ser preenchido com
brancos quando no ocorrer erro Nota 5
X(001) Brancos
9(006)
Data de vencimento do ttulo
9(011)v99 Valor do ttulo em moeda corrente
9(003)
Nmero do Banco cobrador
9(005)
Cdigo da agncia recebedora do ttulo
12
30/06/2009
At
175
Caracterstica
Picture
Contedo
9(002)
Espcie de documento:
01 = DUPLICATA
02 = NOTA PROMISSRIA
03 = APLICE OU NOTA DE SEGURO
05 = RECIBO
06 = DUPLICATA DE SERVIO
07 = LETRA DE CMBIO
176
189
202
215
228
241
254
267
280
293
294
295
296
302
338
339
341
354
367
380
188
201
214
227
240
253
266
279
292
293
294
295
301
337
338
340
353
366
379
380
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
X(001)
X(001)
X(001)
9(006)
X(036)
X(001)
9(002)
9(8)v9(5)
9(8)v9(5)
9(011)v99
X(001)
381
384
386
390
392
395
383
385
389
391
394
400
9(003)
9(001)
X(004)
X(002)
9(003)
9(006)
13
30/06/2009
At
001
002
004
007
017
025
026
039
040
048
058
088
098
047
057
087
097
105
106
119
120
128
138
127
137
145
146
159
160
168
392
395
167
391
394
400
Caracterstica
Picture
Contedo
9(001)
Cdigo do registro = 9
9(001)
Cdigo da remessa = 2
9(002)
Cdigo do servio = 01
9(003)
Cdigo do Banco = 353
X(010) Brancos
9(008)
Quantidade de registros em cobrana simples referente
ao cedente
9(012)v99 Valor dos ttulos em cobrana simples referente ao
cendente
9(008)
Nmero do aviso da cobrana simples
X(010) Brancos
9(030)
Zeros
X(010) Brancos
9(008)
Quantidade de registros em cobrana caucionada
referente ao cedente
9(012)v99 Valor dos ttulos em cobrana caucionada referente ao
cedente
9(008)
Nmero do aviso da cobrana caucionada
X(010) Brancos
9(008)
Quantidade de registros em cobrana descontada
referente ao cedente
9(012)v99 Valor dos ttulos em cobrana descontada referente ao
cedente
9(008)
Nmero do aviso da cobrana descontada
X(224) Brancos
9(003)
Nmero da verso
9(006)
Nmero sequencial do registro no arquivo
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NOTAS
15
30/06/2009
Para utilizao de agncia e conta novas (com 10 posies), seja agncia e conta
movimento ou conta cobrana, faz-se necessrio respeitar determinadas regras para
preenchimento do layout de arquivos, tanto gerao da remessa quando para
processamento do retorno. Segue abaixo o detalhamento destas regras para cada
possvel combinao entre contas novas e velhas (as demais combinaes para o
arquivo remessa sero rejeitadas pelo sistema).
Agncia, Conta Movimento e Conta Cobrana Velhas
No h alterao. O cliente dever continuar enviando, nos respectivos campos, o
nmero da agncia (com ou sem o dgito, respeitando o cadastro), o nmero da conta
movimento e conta cobrana, ambas com 8 posies, e preencher os campos
Identificador Conta Cobrana e Complemento Conta Cobrana com brancos.
Agncia Velha, Conta Movimento Velha e Conta Cobrana Nova
Para utilizao da conta cobrana nova (com 10 posies) e a agncia e conta
movimento velha (com 8 posies), dois campos devero ser utilizados para informar
a conta cobrana (Conta cobrana cedente e Complemento Conta Cobrana), um
para indicar a utilizao de uma conta com 10 posies, e a agncia velha dever ser
preenchida normalmente, com ou sem o dgito, respeitando o cadastro do cedente.
Segue abaixo a descrio de como dever ser preenchido cada campo no layout
remessa e retorno.
Composio da conta cobrana nova:
Conta Cobrana Nova (9 posies + dgito): CCCCCCCCC-D
Campos do Registro Header Remessa
Cdigo de Transmisso (posies 039-046): preencher com o conjunto de nmeros
informado pelo Banco (SCCM)
Campos do Registro Movimento Remessa
Conta cobrana cedente (posies 030-037): preencher com as 8 primeiras
posies da conta cobrana (CCCCCCCCC-D)
Identificador Conta Cobrana (posio 383): preencher com a letra I indicando
que esta sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies.
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): preencher com a ltima
posio da conta cobrana e com o dgito (CCCCCCCCC-D)
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Nosso nmero
Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrana do Banco atribuir
automaticamente o nosso nmero, se no for igual a zeros, observar instrues abaixo:
Composio
NNNNNNN D
onde:
NNNNNNN = Faixa sequencial de 0000001 a 9999999.
D = Dgito de controle.
Clculo:
Mdulo 11: Multiplicar da direita para a esquerda, de 2 at 9, at o final do nmero,
reiniciando em 2, se necessrio.
Dividir o total da soma por onze. Assim sendo, se o resto igual a 10 (dez) o digito ser
1 (um), se o resto igual a 1 (um) ou 0 (zero), o digito ser 0 (zero).
Qualquer resto diferente de 0 (zero) , 1 (um) e 10 (dez), subtrair o resto de 11 para
obter o digito.
Exemplo de clculo do dgito:
Supondo-se que: Nosso Nmero = 566612457800
Inverter da direita para a esquerda na vertical.
0
0
8
7
5
4
2
1
6
6
6
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Total
0
0
32
35
30
28
16
9
12
18
24
25
229 /
11
20
resto
11-9
20
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Testes
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