TIPO;GRUPO;NUM DOCTO;VALOR BRUTO;FORNECEDOR;DESC FORNECEDOR;DT PAGTO;CONTA CONTB

;DESC CONTA CONTB;NUMERO DA NF

PAGOS / RECEBIDOS;CONCESSION;1900006406;-32,11;TELEFONE;LOJAS AMERICANAS S/A;09.
03.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;CONCESSION;0400009897;32,11;TELEFONE;LOJAS AMERICANAS S/A;09.0
3.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;CONCESSION;1900006407;-32,11;TELEFONE;LOJAS AMERICANAS S/A;09.
03.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;CONCESSION;0400009898;32,11;TELEFONE;LOJAS AMERICANAS S/A;09.0
3.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006500;-777,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E C
OMERCIO DE P;04.05.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400009988;777,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;04.05.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006501;-777,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E C
OMERCIO DE P;04.05.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400009989;777,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;04.05.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006502;-777,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E C
OMERCIO DE P;04.05.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400009991;777,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;04.05.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006504;-777,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E C
OMERCIO DE P;04.05.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400009992;777,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;04.05.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006503;-116,32;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E C
OMERCIO DE P;11.05.2012;0081034110;Conciliao Unibanco Cheque;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400009994;116,32;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;11.05.2012;0081034110;Conciliao Unibanco Cheque;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006703;-87,50;0015320001;PROCTER GAMBLE DO BRAS
IL S/A CIA;12.07.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010199;87,50;0015320001;PROCTER GAMBLE DO BRASI
L S/A CIA;12.07.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006907;-3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAI
NMENT (BRASIL);16.10.2012;0081034010;Conciliao Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010500;3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAIN
MENT (BRASIL);16.10.2012;0081034010;Conciliao Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006903;-3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAI
NMENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010496;3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAIN
MENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006904;-3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAI
NMENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010497;3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAIN
MENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006905;-3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAI
NMENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010498;3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAIN
MENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006906;-3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAI
NMENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010499;3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAIN
MENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006908;-3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAI
NMENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010501;3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAIN
MENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
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NMENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;

PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010502;3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAIN

MENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900006910;-3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAI
NMENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010503;3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAIN
MENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007006;-278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTAD
UAL DO A;18.12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007007;-278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTAD
UAL DO A;18.12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010623;278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTADU
AL DO A;18.12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010626;278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTADU
AL DO A;18.12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007008;-278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTAD
UAL DO A;18.12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010627;278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTADU
AL DO A;18.12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007100;-278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTAD
UAL DO A;18.12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010628;278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTADU
AL DO A;18.12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007200;-278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTAD
UAL DO A;18.12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010685;278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTADU
AL DO A;18.12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;1900007101;-1.300,00;T68355932;VIA RAPIDA COML LTDA
;24.01.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400010701;1.300,00;T68355932;VIA RAPIDA COML LTDA;
24.01.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;1900007102;-1.635,00;T68355932;VIA RAPIDA COML LTDA
;24.01.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400010702;1.635,00;T68355932;VIA RAPIDA COML LTDA;
24.01.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007201;-278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTAD
UAL DO A;30.01.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010784;278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTADU
AL DO A;30.01.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007202;-278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTAD
UAL DO A;30.01.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010785;278,24;0900000004;SECRETARIA DA RECEITA ESTADU
AL DO A;30.01.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;AOES;1900007203;-20.352,50;Z1234;GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS;3
1.01.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;AOES;0400010787;20.352,50;Z1234;GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS;31
.01.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900007300;-2.000,00;0000260001;BATAVIA S/A;26.02.2
013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010887;2.000,00;0000260001;BATAVIA S/A;26.02.20
13;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900007315;10.000,00;0000260001;BATAVIA S/A;26.02.2
013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900007314;-10.000,00;0000260001;BATAVIA S/A;26.02.
2013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900007600;-2.000,00;0000260001;BATAVIA S/A;26.02.2
013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010888;2.000,00;0000260001;BATAVIA S/A;26.02.20
13;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010895;39.359,61;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E
COMERCIO DE P;06.03.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;

PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900007301;-39.359,61;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA

E COMERCIO DE P;06.03.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900007303;-39.359,61;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA
E COMERCIO DE P;06.03.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010897;39.359,61;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E
COMERCIO DE P;06.03.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900007302;-124,40;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E C
OMERCIO DE P;06.03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010896;124,40;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;06.03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900007304;-124,40;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E C
OMERCIO DE P;06.03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010898;124,40;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;06.03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010902;5.766,42;0033450001;EMBRESA BRASILEIRA D
E TELECOMUNICAC;12.03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;1900007313;-362,62;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;19.
03.2013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;0400010911;362,62;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;19.0
3.2013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;1900007307;-120,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.
03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;1900007308;-170,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.
03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;0400010928;120,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.0
3.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;0400010929;170,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.0
3.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;1900007309;-150,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.
03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;1900007305;-100,00;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;22.03.2013;
0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400010926;100,00;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;22.03.2013;0
081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;1900007306;-110,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.
03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;0400010927;110,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.0
3.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;0400010930;150,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.0
3.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;1900007310;-130,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.
03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;0400010931;130,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.0
3.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;1900007311;-140,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.
03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;0400010932;140,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.0
3.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;1900007312;-160,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.
03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;SALARIOS;0400010933;160,00;RHFOLHALJ;LOJAS AMERICANAS S/A;22.0
3.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900007317;-700,00;0000490001;LATICINIOS BONINA LTD
A;19.04.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1900007316;-1.000,00;0000490001;LATICINIOS BONINA L
TDA;19.04.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010987;1.000,00;0000490001;LATICINIOS BONINA LT
DA;19.04.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010988;700,00;0000490001;LATICINIOS BONINA LTDA
;19.04.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;

PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011026;46.541,88;T72815939;RONIL REPAROS SIST E

LET LTDA-ME;07.05.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011030;46.541,88;T72815939;RONIL REPAROS SIST E
LET LTDA-ME;08.05.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011042;8.613,10;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;10.05.2013
;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011050;500,15;IIRPJ;LOJAS AMERICANAS S/A;14.05.2
013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011052;20,99;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;14.05.2013;00
81024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;1900007523;-39.924,59;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;28.05.20
13;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011095;39.924,59;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;28.05.201
3;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011200;41.388,17;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;03.06.201
3;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011199;113,53;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;03.06.2013;0
081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;1900007400;-870,00;T844489978;MANOEL JOO BAIA DE JESUS
;11.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;0400011284;870,00;T844489978;MANOEL JOO BAIA DE JESUS;
11.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;1900007401;-725,00;T844489978;MANOEL JOO BAIA DE JESUS
;11.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;0400011287;725,00;T844489978;MANOEL JOO BAIA DE JESUS;
11.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;1900007402;-1.087,50;T844489978;MANOEL JOO BAIA DE JES
US;11.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;0400011283;1.087,50;T844489978;MANOEL JOO BAIA DE JESU
S;11.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007403;-70,43;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;13.06.2013;0
081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011385;70,43;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;13.06.2013;00
81024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007404;-70,43;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;13.06.2013;0
081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011386;70,43;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;13.06.2013;00
81024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400011403;400,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;19.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400011404;100,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;19.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400011405;101,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;19.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400011402;409,50;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;19.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400011401;44,93;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E COM
ERCIO DE P;19.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400011406;12.000,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E
COMERCIO DE P;19.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400011407;1.000,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E
COMERCIO DE P;19.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400011408;10.000,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E
COMERCIO DE P;19.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007406;-39,02;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;19.06.2013;0
081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011412;39,02;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;19.06.2013;00
81024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;1900007407;-200,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;19.06.
2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;

PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011417;200,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;19.06.2

013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007408;-39,02;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;19.06.2013;0
081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011414;39,02;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;19.06.2013;00
81024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;1900007409;-115,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;19.06.
2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011415;115,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;19.06.2
013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007411;-300,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;
0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011465;300,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;0
081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;1900007420;-12.676,93;IIPTU;LOJAS AMERICANAS S/A;25
.06.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007412;-300,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;
0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;1900007415;-602,83;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;
0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;1900007410;-602,83;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;
0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011464;602,83;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;0
081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011466;300,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;0
081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;1900007413;-12.676,93;IIPTU;LOJAS AMERICANAS S/A;25
.06.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011467;12.676,93;IIPTU;LOJAS AMERICANAS S/A;25.
06.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;1900007414;-4,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.20
13;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011468;4,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.201
3;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007416;-300,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;
0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011471;602,83;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;0
081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011474;300,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;0
081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007417;-300,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;
0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011472;300,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;0
081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;1900007418;-4,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.20
13;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011473;4,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.201
3;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011475;12.676,93;IIPTU;LOJAS AMERICANAS S/A;25.
06.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;1900007419;-4,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.20
13;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011479;4,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.201
3;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011488;85,50;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;26.06.2013;00
81024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;1900007422;-47,43;IISS;LOJAS AMERICANAS S/A;26.06.2
013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011489;47,43;IISS;LOJAS AMERICANAS S/A;26.06.20
13;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;

PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400011486;380,24;;;26.06.2013;0081024060;Transitria
Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;1900007421;-91,50;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;26.06.2013;0
081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011487;91,50;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;26.06.2013;00
81034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;1900007425;46.541,88;T72815939;RONIL REPAROS SIST E
LET LTDA-ME;05.07.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;1900007423;-46.541,88;T72815939;RONIL REPAROS SIST
ELET LTDA-ME;05.07.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;1900007424;-46.541,88;T72815939;RONIL REPAROS SIST
ELET LTDA-ME;05.07.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011522;46.541,88;T72815939;RONIL REPAROS SIST E
LET LTDA-ME;05.07.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011519;7,28;IISS;LOJAS AMERICANAS S/A;05.07.201
3;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011520;44,93;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;05.07
.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;1900007426;-46.541,88;T72815939;RONIL REPAROS SIST
ELET LTDA-ME;05.07.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011523;46.541,88;T72815939;RONIL REPAROS SIST E
LET LTDA-ME;05.07.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400011525;2.592,76;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E
COMERCIO DE P;08.07.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;1900007434;-204,62;T08262236;CATIO COM E SUP P/INFO
RMATICA LTDA;09.07.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011542;204,62;T08262236;CATIO COM E SUP P/INFOR
MATICA LTDA;09.07.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;1900007435;-204,62;T08262236;CATIO COM E SUP P/INFO
RMATICA LTDA;10.07.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011560;204,62;T08262236;CATIO COM E SUP P/INFOR
MATICA LTDA;10.07.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;1900007427;-106,82;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;16.07.2013;
0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011565;106,82;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;16.07.2013;0
081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;1900007432;-21.000,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;16.
07.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011563;21.000,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;16.0
7.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007439;-12.426,17;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;18.07.20
13;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011596;12.426,17;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;18.07.201
3;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;1900007440;-842,93;IIPTU;LOJAS AMERICANAS S/A;18.07
.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;1900007441;-204,62;T08262236;CATIO COM E SUP P/INFO
RMATICA LTDA;18.07.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007438;-1.000,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;18.07.201
3;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011595;1.000,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;18.07.2013
;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011597;842,93;IIPTU;LOJAS AMERICANAS S/A;18.07.
2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011598;204,62;T08262236;CATIO COM E SUP P/INFOR
MATICA LTDA;18.07.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;1900007502;-106,82;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.08.2013;
0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007503;-14,81;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.08.2013;0
081024010;Transitria Sada Ita;

PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;1900007501;-6.968,31;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;0

6.08.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011715;6.968,31;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;06
.08.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011714;106,82;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.08.2013;0
081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011713;14,81;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.08.2013;00
81024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;1900007507;-6.968,31;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;0
6.08.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;1900007506;-106,82;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.08.2013;
0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011718;106,82;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.08.2013;0
081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011719;6.968,31;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;06
.08.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;1900007508;-14,81;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.08.2013;0
081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011717;14,81;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.08.2013;00
81024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;1900007504;-7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.08.201
3;0081034010;Conciliao Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011712;7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.08.2013
;0081034010;Conciliao Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;1900007510;-7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.201
3;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011729;7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.2013
;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;1900007511;-7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.201
3;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011730;7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.2013
;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;1900007512;-7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.201
3;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011731;7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.2013
;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011732;7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.2013
;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011733;7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.2013
;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011738;7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.2013
;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011725;14,81;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.2013;00
81024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;1900007509;-7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.201
3;0081034010;Conciliao Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011727;7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.2013
;0081034010;Conciliao Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;1900007513;-7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.201
3;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011735;7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.2013
;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011740;1.000,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;08.08.2013
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09.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011787;5.285,25;IIRPJ;LOJAS AMERICANAS S/A;23.09
.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-ENC;0400011790;21.000,00;JTRAB;LOJAS AMERICANAS S/A;23.
09.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;

PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011784;106,82;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;23.09.2013;0

081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011786;74,04;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;23.09.2013;00
81024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011783;11.915,14;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;23.09.201
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PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011782;11.014,38;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;23.09.201
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3.09.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
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3;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
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3;0081024010;Transitria Sada Ita;
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6.09.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011805;5.285,25;IIRPJ;LOJAS AMERICANAS S/A;26.09
.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-ENC;0400011807;21.000,00;JTRAB;LOJAS AMERICANAS S/A;26.
09.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011804;39.924,59;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;26.09.201
3;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;1900007528;-8.040,58;A003834227;IND DE BALAS FLORESTA
L S/A;07.10.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;0400011815;8.040,58;A003834227;IND DE BALAS FLORESTAL
S/A;07.10.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-PATRI;1900007531;-10.000,00;0095900001;MASTERFRIO IND E C
OM DE REFRIG LTDA;07.10.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-PATRI;0400011849;10.000,00;0095900001;MASTERFRIO IND E CO
M DE REFRIG LTDA;07.10.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-PATRI;1900007532;-5.290,58;0095900001;MASTERFRIO IND E CO
M DE REFRIG LTDA;11.10.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-PATRI;0400011851;5.290,58;0095900001;MASTERFRIO IND E COM
DE REFRIG LTDA;11.10.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011855;1.646,52;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;16.10.2013
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PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011854;1.646,52;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;16.10.2013
;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011884;77,00;T00000911;ECR COM DE EQUIP DE INFO
RMATICA LTD;22.10.2013;0081024195;TRansitoria de saida Caixa Economica Federal DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011892;109,00;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;23.10.2013;0
081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;CONCESSION;0400009899;32,11;TELEFONE;LOJAS AMERICANAS S/A;09.0
3.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400009986;62,73;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E COM
ERCIO DE P;04.05.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400009987;62,73;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E COM
ERCIO DE P;04.05.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-PATRI;0400009990;777,00;T66970229;NEXTEL TELECOM LTDA;04.
05.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400009995;116,32;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;11.05.2012;0081034010;Conciliao Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010089;61.580,91;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E
COMERCIO DE P;26.06.2012;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010184;300,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;09.07.2012;0081034185;Conciliao ABN - AMRO REAL;TESTE LRD CAP
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010200;87,50;0015320001;PROCTER GAMBLE DO BRASI
L S/A CIA;12.07.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010203;87,80;0015320001;PROCTER GAMBLE DO BRASI

L S/A CIA;12.07.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;

PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010198;87,50;0015320001;PROCTER GAMBLE DO BRASI
L S/A CIA;12.07.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
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PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0500003909;100,00;IISS;LOJAS AMERICANAS S/A;12.07.2
012;0081034010;Conciliao Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010286;100,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;27.07.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010288;87,50;0015320001;PROCTER GAMBLE DO BRASI
L S/A CIA;27.07.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010287;100,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;27.07.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
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MERCIO DE P;27.07.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010489;100,12;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;19.09.2012;0081034185;Conciliao ABN - AMRO REAL;TESTE 1
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010490;100,12;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;19.09.2012;0081034185;Conciliao ABN - AMRO REAL;TESTE 1
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010491;100,12;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;19.09.2012;0081034185;Conciliao ABN - AMRO REAL;TESTE 1
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010492;100,12;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;19.09.2012;0081034185;Conciliao ABN - AMRO REAL;TESTE 1
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010493;100,12;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;19.09.2012;0081034185;Conciliao ABN - AMRO REAL;TESTE 1
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010488;100,12;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;19.09.2012;0081034185;Conciliao ABN - AMRO REAL;TESTE 1
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010485;100,12;0015320001;PROCTER GAMBLE DO BRAS
IL S/A CIA;19.09.2012;0081034185;Conciliao ABN - AMRO REAL;TESTE 1
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010484;100,12;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;19.09.2012;0081034185;Conciliao ABN - AMRO REAL;TESTE 1
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010486;100,12;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;19.09.2012;0081034185;Conciliao ABN - AMRO REAL;TESTE 1
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MERCIO DE P;19.09.2012;0081034185;Conciliao ABN - AMRO REAL;TESTE 1
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010504;3.907,79;0019240001;SONY MUSIC ENTERTAIN
MENT (BRASIL);16.10.2012;0081034195;Conciliao CEF -DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-PATRI;0400010590;100,00;T72908239;JATOBA S/A;30.11.2012;0
081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400010589;1.000,00;T728867657;SANDRA MARA NAZARETH
MOTTA;30.11.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400010594;44.000,00;T686596874;ROSIMERE RODRIGUES
DO NASCIMENTO;03.12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-PATRI;0400010601;1.002,00;T66970229;NEXTEL TELECOM LTDA;0
4.12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-PATRI;0400010602;123,00;T66970229;NEXTEL TELECOM LTDA;04.
12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-PATRI;0400010603;229,00;T66970229;NEXTEL TELECOM LTDA;04.
12.2012;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010700;39.359,61;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E
COMERCIO DE P;21.01.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;AOES;0400010788;20.352,50;Z1234;GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS;31
.01.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400010792;200,00;IISS;LOJAS AMERICANAS S/A;05.02.2
013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010791;100,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;05.02.2013;0
081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010796;100,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.02.2013;0
081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400010797;200,00;IISS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.02.2

013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;

PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010799;100,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;06.02.2013;0
081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010884;28.121,70;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E
COMERCIO DE P;14.02.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010886;1,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E COME
RCIO DE P;14.02.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010885;1,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E COME
RCIO DE P;14.02.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010890;496,15;0000280001;ZOO CONFECCOES LTDA;26
.02.2013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010892;115,86;0000280001;ZOO CONFECCOES LTDA;26
.02.2013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010889;10.000,00;0000260001;BATAVIA S/A;26.02.2
013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010899;39.359,61;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E
COMERCIO DE P;06.03.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010900;124,40;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;06.03.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-ENC;0400010912;2.433,18;JTRAB;LOJAS AMERICANAS S/A;19.0
3.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-ENC;0400010913;2.433,18;JTRAB;LOJAS AMERICANAS S/A;19.0
3.2013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400010910;456,23;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;19.03.2013;0
081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010950;100,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;28.03.2013;0
081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-ENC;0400010949;1.191,42;ICSL;LOJAS AMERICANAS S/A;28.03
.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010952;1.000,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;01.04.2013
;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400010991;1.041,41;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;19.04.2013
;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010989;1.000,00;0000490001;LATICINIOS BONINA LT
DA;19.04.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400010990;700,00;0000490001;LATICINIOS BONINA LTDA
;19.04.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;0400011001;700,00;A33770827;IRMANDADE S S CANDELARIA;
25.04.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;0400011003;2.000,00;A33770827;IRMANDADE S S CANDELARI
A;25.04.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011005;476,13;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.0
4.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;0400011017;2.500,00;A33770827;IRMANDADE S S CANDELARI
A;29.04.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;0400011020;2.700,00;A33770827;IRMANDADE S S CANDELARI
A;29.04.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;0400011016;2.500,00;A33770827;IRMANDADE S S CANDELARI
A;29.04.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011022;29,33;IISS;LOJAS AMERICANAS S/A;29.04.20
13;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011028;46.541,88;T72815939;RONIL REPAROS SIST E
LET LTDA-ME;07.05.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011032;46.541,88;T72815939;RONIL REPAROS SIST E
LET LTDA-ME;08.05.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011036;20,99;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;09.05.2013;00
81014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011038;1.207,27;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;09.05.2013
;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011040;3.010,91;IIPTU;LOJAS AMERICANAS S/A;09.0

5.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;

PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;0400011046;700,00;A33770827;IRMANDADE S S CANDELARIA;
13.05.2013;0081014040;Transitria Entrada Bradesco Dividendos;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;0400011045;2.500,00;A33770827;IRMANDADE S S CANDELARI
A;13.05.2013;0081034020;Conciliao Bradesco;
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05.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
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S.A.;03.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;

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nco Brasil;
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10.06.2013;0081034110;Conciliao Unibanco Cheque;

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10.06.2013;0081034110;Conciliao Unibanco Cheque;
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S.A.;11.06.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
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;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
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PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011431;550,00;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;20.06.2013;0
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;0081024020;Transitria Sada Bradesco;

PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011435;1.247,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;20.06
.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011421;115,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;20.06.2
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PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011444;4,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;20.06.201
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PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011446;12.607,69;IIPTU;LOJAS AMERICANAS S/A;20.
06.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1800005403;-400,00;;;21.06.2013;0081034070;Conciliao
Unibanco Depsito;TESTE ZFI192 A
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1800005403;300,00;;;21.06.2013;0081034070;Conciliao U
nibanco Depsito;TESTE ZFI192 A
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1800005404;500,00;;;21.06.2013;0081034070;Conciliao U
nibanco Depsito;TESTE ZFI192 B
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1800005404;-300,00;;;21.06.2013;0081034070;Conciliao
Unibanco Depsito;TESTE ZFI192 B
PAGOS / RECEBIDOS;CONCESSION;0400011470;80,70;TELEFONE;LOJAS AMERICANAS S/A;24.0
6.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;CONCESSION;0400011469;80,70;TELEFONE;LOJAS AMERICANAS S/A;24.0
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PAGOS / RECEBIDOS;FORNEC-BCO;0400011458;255.000,00;BCOPACTUAL;BANCO BTG PACTUAL
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PAGOS / RECEBIDOS;FORNEC-BCO;0400011461;255.000,00;BCOPACTUAL;BANCO BTG PACTUAL
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PAGOS / RECEBIDOS;FORNEC-BCO;0400011449;250.000,00;BCOPACTUAL;BANCO BTG PACTUAL
S.A.;24.06.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;FORNEC-BCO;0400011450;255.000,00;BCOPACTUAL;BANCO BTG PACTUAL
S.A.;24.06.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
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081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011477;300,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;0
081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011478;300,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;25.06.2013;0
081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;0400011463;7,00;0045810001;PROCTER & GAMBLE INDUSTR
IAL E COM L;25.06.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011480;12.676,93;IIPTU;LOJAS AMERICANAS S/A;25.
06.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
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081024020;Transitria Sada Bradesco;
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081024020;Transitria Sada Bradesco;
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S.A.;01.07.2013;0081024020;Transitria Sada Bradesco;
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2.07.2013;0081034110;Conciliao Unibanco Cheque;
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2.07.2013;0081034110;Conciliao Unibanco Cheque;
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02.07.2013;0081034110;Conciliao Unibanco Cheque;
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2.07.2013;0081034110;Conciliao Unibanco Cheque;
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2.07.2013;0081034110;Conciliao Unibanco Cheque;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011521;46.541,88;T72815939;RONIL REPAROS SIST E

LET LTDA-ME;05.07.2013;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;

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013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
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081024190;Transitria Sada Banrisul;
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3;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
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07.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
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7.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
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07.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
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3;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
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07.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
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13;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011587;204,62;T08262236;CATIO COM E SUP P/INFOR
MATICA LTDA;16.07.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;CONCESSION;0400011586;58,80;LUZ;LOJAS AMERICANAS S/A;16.07.201
3;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;CONCESSION;0400011588;80,70;TELEFONE;LOJAS AMERICANAS S/A;16.0
7.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
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3;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
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081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;IRPJ-IRPF;0400011572;21.000,00;IIRRF;LOJAS AMERICANAS S/A;16.0
7.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-ENC;0400011594;3.215,00;JTRAB;LOJAS AMERICANAS S/A;17.0
7.2013;0081024175;Transitria Sada Banco C.E.F. - Dep. Judiciais;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011593;456,23;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;17.07.2013;0
081024176;Transitria Sada Banco C.E.F. MoveisCard;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011602;842,93;IIPTU;LOJAS AMERICANAS S/A;18.07.
2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011603;204,62;T08262236;CATIO COM E SUP P/INFOR
MATICA LTDA;18.07.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011600;1.000,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;18.07.2013
;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011601;12.426,17;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;18.07.201

3;0081024190;Transitria Sada Banrisul;

PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1800005407;-10,00;;;21.07.2013;0081034070;Conciliao U
nibanco Depsito;TESTE ZFI192 G
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1800005406;-32,00;0015310001;TILIBRA INDUSTRIA E CO
MERCIO DE P;21.07.2013;0081034070;Conciliao Unibanco Depsito;TESTE ZFI192 E
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-REVEN;1800005405;32,00;;;21.07.2013;0081034070;Conciliao Un
ibanco Depsito;TESTE ZFI192 D
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011605;14,81;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;22.07.2013;00
81024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011607;14,81;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;23.07.2013;00
81024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011609;12.426,17;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;23.07.201
3;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-ENC;0400011613;3.215,00;JTRAB;LOJAS AMERICANAS S/A;24.0
7.2013;0081024175;Transitria Sada Banco C.E.F. - Dep. Judiciais;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011612;3.864,53;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;24.07.2013
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PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011685;106,82;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;01.08.2013;0
081024190;Transitria Sada Banrisul;
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.08.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011692;6.968,31;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;02
.08.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011694;3.864,53;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;05.08.2013
;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011700;6.968,31;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;05
.08.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
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.08.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
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;0081034010;Conciliao Ita;
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;0081034010;Conciliao Ita;
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081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011723;6.968,31;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;07
.08.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011736;7.058,11;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;07.08.2013
;0081034010;Conciliao Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;FGTS;0400011754;14.116,21;IFGTS;LOJAS AMERICANAS S/A;30.08.201
3;0081024010;Transitria Sada Ita;
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;0081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
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.08.2013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-ENC;0400011761;1.200,00;JCIVEIS;LOJAS AMERICANAS S/A;30
.08.2013;0081034060;Conciliao Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011765;150,00;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;09.09.2013;0
081024060;Transitria Sada Banco Brasil;
PAGOS / RECEBIDOS;ICMS;0400011802;11.915,14;IICMS;LOJAS AMERICANAS S/A;26.09.201
3;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011803;106,82;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;26.09.2013;0
081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;ALUGUEIS;0400011816;8.040,58;A003834227;IND DE BALAS FLORESTAL

S/A;07.10.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;

PAGOS / RECEBIDOS;FORN-PATRI;0400011819;10.000,00;0095900001;MASTERFRIO IND E CO
M DE REFRIG LTDA;07.10.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-ENC;0400011857;147,42;JCIVEIS;LOJAS AMERICANAS S/A;16.1
0.2013;0081024190;Transitria Sada Banrisul;
PAGOS / RECEBIDOS;FORN-SERVI;0400011885;1.000,00;T00000911;ECR COM DE EQUIP DE I
NFORMATICA LTD;22.10.2013;0081024195;TRansitoria de saida Caixa Economica Federa
l - DJ;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011894;2.035,00;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;24.10.2013
;0081024110;Transitria Sada Unibanco Cheque;
PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011908;28.711,82;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;04.11.201
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PAGOS / RECEBIDOS;INSS;0400011909;106,82;IINSS;LOJAS AMERICANAS S/A;04.11.2013;0
081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011904;6.968,31;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;04
.11.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011905;6.968,31;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;04
.11.2013;0081024010;Transitria Sada Ita;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011910;592,24;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;04.1
1.2013;0081024110;Transitria Sada Unibanco Cheque;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011901;592,24;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;04.1
1.2013;0081024110;Transitria Sada Unibanco Cheque;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011898;592,24;IOUTROS;LOJAS AMERICANAS S/A;04.1
1.2013;0081024110;Transitria Sada Unibanco Cheque;
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1.2013;0081024110;Transitria Sada Unibanco Cheque;
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.11.2013;0081024110;Transitria Sada Unibanco Cheque;
PAGOS / RECEBIDOS;OUTROS-IMP;0400011917;35,42;IIPTU;LOJAS AMERICANAS S/A;21.11.2
013;0081024110;Transitria Sada Unibanco Cheque;