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Roteiro de Análise Funcional V 108 Aplicável ER0112
Roteiro de Análise Funcional V 108 Aplicável ER0112
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DEFINIES
REQUISITOS
ITENS
VI
TESTES
PASSOS
007 (A)
Foram
includas as
condies)
2 (A)
VII
013 (A)
026 (A)
031 (A)
3 (A)
1 a 8 (A)
1 e 2 (A)
Foi includa a
condio de
atendimento
XVI
048 (A)
051 (A)
XXII
072A (I)
1 a 4 (I)
080 (A)
081 (A)
084 (A)
084B (A)
084C (I)
1 a 23 (A)
1 a 9 (A)
1 a 11 (A)
1 a 19 (I)
1 a 19 (I)
087 (A)
087A (I)
090B (A)
091 (A)
093 (A)
1 a 16 (A)
1 e 2 (I)
1 a 4 (A)
1 a 14 (A)
1 a 47 (A)
Includa a
condio
condies
(A)
condies
(A)
1 a 44 (I)
XXV
XXVII
XXVIII
1A (I)
XXXII
1 (A)
c6(I)
1 e 2 (A)
XXXIII
1 (A)
XXXV
XXXVI
XXXVIII
1 e 2 (A)
1 (A)
5, 9 e 10 (A)
XLIII
XXXVIII-A
093A
097
XLI
1, b (A)
098
XLI-A (I)
XLII (A)
1 a 13 (I)
100A (I)
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ORIENTAES GERAIS
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DEFINIES
1
I - As formas verbais deve, no deve, devem ou no devem so empregadas neste
Roteiro para indicar atributos ou caractersticas que devem obrigatoriamente ser
verificados.
II - A ao de "emitir" um documento compreende todas as aes parciais tais como "abrir",
registrar, "totalizar", "finalizar", etc., necessrias completa emisso desse documento.
Em situaes especficas, a execuo individual de aes parciais indicada
explicitamente.
III - Comandos cuja execuo resulte em indicao de comando invlido no devem
produzir os efeitos que resultariam de sua execuo com sucesso e no devem gerar efeitos
colaterais sobre dados previamente armazenados.
IV - Abreviaes utilizadas:
CCD
CCF
CER
CFOP
CNF
CNFV
COO
CRO
CRZ:
DAV
ECF
GT
IF
LMF
MIT
PAF-ECF
PDV
PED
SG
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REQUISITOS E
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TESTES
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BLOCO I
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REQUISITO V
TESTES
(Aplicveis no caso de programa aplicativo dotado de funo que possibilite o registro de
item somente na tela do monitor sem impresso de documento que descreva os itens
registrados, no podendo esta funo estar disponvel no ponto de venda, exceto quando se
tratar de mesclagem).
TESTE 004: Registro de operao de pr-venda e do Cupom Fiscal respectivo.
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Passo 1: Registre no programa aplicativo uma operao de pr-venda com pelo menos um
item.
Passo 2: Observe se houve a impresso de algum documento que contenha a descrio dos
itens registrados na operao de pr-venda.
Passo 3: Efetive a operao de pr-venda acionando o comando de emisso do Cupom
Fiscal corresponde pr-venda.
Passo 4: Verifique se o Cupom Fiscal emitido contm o nmero da operao de pr-venda
em conformidade com o estabelecido no subitem a do item 2.1, conforme o modelo de
ECF.
Condio para requisito atendido: No impresso de documento que contenha a
descrio dos itens registrados na operao de pr-venda e emisso do Cupom Fiscal
respectivo contendo o nmero da operao de pr-venda na forma estabelecida no item 2.1.
Condio para requisito no atendido: Impresso de documento que contenha a
descrio dos itens registrados na operao de pr-venda ou falta de emisso do Cupom
Fiscal respectivo ou emisso do Cupom Fiscal respectivo que no contenha o nmero da
operao de pr-venda ou impresso no Cupom Fiscal respectivo do numero da pr-venda
de forma diversa da estabelecida no item 2.
TESTE 004-A: Registro de operao de duas ou mais pr-vendas mescladas para uma
nova pr-venda e do Cupom Fiscal respectivo.
Passo 1: Registre no programa aplicativo duas ou mais operaes de pr-venda com pelo
menos um item cada.
Passo 2: Observe se houve a impresso de algum documento que contenha a descrio dos
itens registrados em cada operao de pr-venda.
Passo 3: Verifique se possvel informar mais do que uma pr-venda por Cupom Fiscal e
se for o caso, comande a emisso do Cupom Fiscal.
Condio para requisito atendido: No impresso de documento que contenha a
descrio dos itens registrados nas operaes de pr-venda e emisso de um Cupom Fiscal
para cada operao de pr-venda na forma estabelecida no item 2.1.
Condio para requisito no atendido: Impresso de documento que contenha a
descrio dos itens registrados nas operaes de pr-venda ou falta de emisso do Cupom
Fiscal respectivo a cada uma das pr-vendas ou emisso do Cupom Fiscal respectivo que
no contenha o nmero da operao de pr-venda ou impresso no Cupom Fiscal
respectivo do nmero da pr-venda de forma diversa da estabelecida no item 2.1 ou
impresso de Cupom Fiscal contendo mais de um nmero de pr-venda ou itens referentes
a mais de uma pr-venda.
Passo 4: Caso a condio anterior tenha sido atendida, execute a funo de mesclar as
operaes de pr-venda registradas no passo 1, dando origem a uma nova pr-venda
contendo a totalidade dos itens registrados nas respectivas pr-vendas seguido da
automtica impresso e cancelamento dos Cupons Fiscais das pr-vendas originais e
comande a emisso do Cupom Fiscal corresponde nova pr-venda.
Passo 5: Verifique se o Cupom Fiscal emitido contm o nmero da nova operao de prvenda em conformidade com o estabelecido no subitem a do item 2.1, conforme o
modelo de ECF.
Condio para requisito atendido: No impresso de documento que contenha a
descrio dos itens registrados na nova operao de pr-venda. Automtica impresso e
Roteiro de Anlise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF)
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cancelamento dos Cupons Fiscais das pr-vendas originais e emisso do Cupom Fiscal
correspondente a nova pr-venda, contendo o nmero da operao da nova pr-venda na
forma estabelecida no item 2.1.
Condio para requisito no atendido: Impresso de documento que contenha a
descrio dos itens registrados na operao de pr-venda ou falta de emisso do Cupom
Fiscal respectivo ou emisso do Cupom Fiscal respectivo que no contenha o nmero da
operao da nova pr-venda ou impresso no Cupom Fiscal respectivo do nmero da nova
pr-venda de forma diversa da estabelecida no item 2.1 ou no possibilidade da automtica
impresso e cancelamento dos Cupons Fiscais das pr-vendas originais.
TESTE 005: Registro de operao de pr-venda e seu posterior cancelamento.
Passo 1: Registre no programa aplicativo uma operao de pr-venda com pelo menos um
item.
Passo 2: Localize nos menus do programa a opo que possibilita o cancelamento da
operao de pr-venda.
Passo 3: Caso exista funo de cancelamento, registre o cancelamento da pr-venda.
Passo 4: Observe se o ECF emitiu o Cupom Fiscal contendo os itens registrados na prvenda cancelada e se imediatamente aps a emisso deste Cupom Fiscal houve a emisso
pelo ECF do Cupom Fiscal de Cancelamento.
Condio para requisito atendido: Emisso de Cupom Fiscal contendo os itens
registrados na pr-venda cancelada e emisso do Cupom Fiscal de Cancelamento ou ainda
o cancelamento de cupom em emisso, porm atendendo o item 3 do requisito V
Condio para requisito no atendido: Efetivao do cancelamento da pr-venda sem a
emisso do Cupom Fiscal e do Cupom Fiscal de Cancelamento ou a emisso do Cupom
Fiscal sem a indicao do nmero do registro da pr-venda.
TESTE 006: Emisso de Reduo Z com registro de pr-venda pendente
Passo 1: Com o ECF contendo Cupons Fiscais emitidos, registre no programa aplicativo
uma operao de pr-venda com pelo menos um item e no emita o Cupom Fiscal
respectivo deixando o registro de pr-venda pendente (dia D+0)
Passo 2: Emita a Reduo Z (do dia D+0).
Passo 3: Avance a data do ECF para o dia seguinte ao da Reduo Z emitida no passo 2
(dia D+1) e emita pelo menos um Cupom Fiscal, deixando o ECF com Reduo Z do dia
D+1 pendente.
Passo 4: Comande a emisso da Reduo Z do dia D+1.
Passo 5: Observe se imediatamente antes da emisso da Reduo Z do dia D+1, houve a
emisso automtica do Cupom Fiscal relativo ao registro de pr-venda pendente e em
seguida o Cupom Fiscal Cancelamento.
Condio para requisito atendido: Emisso automtica do Cupom Fiscal e seu
cancelamento, relativos ao registro de pr-venda pendente, imediatamente antes da emisso
da Reduo Z do dia D+1.
Condio para requisito no atendido: Falta de emisso automtica do Cupom Fiscal e
seu cancelamento, relativos ao registro de pr-venda pendente, imediatamente antes da
emisso da Reduo Z do dia D+1.
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Passo 1: Localize nos menus do programa aplicativo a opo que possibilita a emisso de
Documento Auxiliar de Venda (Oramento, Pedido, etc.)
Passo 2: Emita um Documento Auxiliar de Venda com pelo menos cinco itens.
Passo 3: Inspecione os menus do programa e verifique se h funo que possibilite
autenticar o Documento Auxiliar de Venda emitido no passo 2.
Passo 4: Inspecione os menus do programa e verifique se h funo que possibilite a
excluso ou o apagamento do DAV emitido no passo 2.
Passo 5: Cancele um produto ou servio no DAV emitido no passo 2.
Passo 6: Acrescente um outro produto ou servio no DAV emitido no passo 2.
Passo 7: No caso do aplicativo permitir a impresso do DAV, verifique se possvel
imprimir o Documento Auxiliar de Venda em papel menor que o formato A-5 (210 x 148
mm) ou que 240 x 140mm.
Passo 8: No caso do aplicativo permitir a impresso do DAV, proceda a impresso e
verifique se a expresso cancelado impressa em frente o produto ou servio cancelado
no passo 5.
Passo 9: Verifique se o Documento Auxiliar de Venda numerado sequencialmente com no
mnimo 10 (dez) e no mximo 13 (treze) caracteres, no formato 0000000001 a
9999999999.
Passo 10: Verifique se o Documento Auxiliar de Venda est de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo II do Ato COTEPE/ICMS 06/08.
Passo 11: Verifique se possvel alterar o DAV gerado no passo 2 e impresso no passo 7.
Passo 12: Concretize a venda emitindo o Cupom Fiscal relativo ao Documento Auxiliar de
Venda emitido no passo 2.
Passo 13: Observe se foi impresso no campo destinado a informaes suplementares ou
mensagem promocional do Cupom Fiscal, o nmero do Documento Auxiliar de Venda
emitido no passo 2, em conformidade com o estabelecido nas alneas a1 ou a2 do
subitem 5.1, conforme o modelo de ECF.
Passo 14: Verifique se no registro eletrnico (banco de dados) do Documento Auxiliar de
Venda foi registrado o nmero do Cupom Fiscal emitido, assim considerado o nmero do
Contador de Ordem de Operao (COO) constante no Cupom Fiscal.
Passo 15: Verifique se possvel re-imprimir o DAV impresso no passo 7.
Passo 16: Execute o teste 095, relativo ao requisito XL, se for o caso.
Passo 17: Execute o teste 097 e/ou 098, relativo ao requisito XLI, se for o caso.
Condio para requisito atendido: Inexistncia de funo que possibilite a autenticao
ou a excluso do Documento Auxiliar de Venda (DAV). No caso de impresso do DAV em
papel, o formato maior ou igual a 210 x 148 mm ou 240 x 140mm. Existncia de
numerao sequencial do DAV no formato no mnimo 10 (dez) e no mximo 13 (treze)
caracteres, no formato 0000000001 a 9999999999, Quando for o caso, impresso em
conformidade com o modelo estabelecido no Anexo II do Ato COTEPE/ICMS 06/08.
Quando impresso o DAV, apresentao da expresso cancelado em frente ao item
cancelado no passo 5. Emisso do Cupom Fiscal respectivo na operao de concretizao
da venda. Impresso e cancelamento do item cancelado no passo 8 no cupom fiscal.
Impresso do nmero do DAV no Cupom Fiscal respectivo em conformidade com as
alneas a1 ou a2 do subitem 5.1. Insero do nmero do Contador de Ordem de
Operao (COO) no registro eletrnico (banco de dados) do DAV. No re-impresso do
DAV.
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Condio para requisito atendido: Possibilidade de seleo do perodo com data inicial e
final para a gerao do arquivo E arquivo gerado conforme leiaute estabelecido no Anexo
III do Ato COTEPE/ICMS 06/08 com assinatura digital validada.
Condio para requisito no atendido: Impossibilidade de seleo do perodo com data
inicial e final para a gerao do arquivo OU arquivo gerado em desacordo com o leiaute
estabelecido no Anexo III do Ato COTEPE/ICMS 06/08. OU falta de validao da
assinatura digital do arquivo.
TESTE 012A: Emisso de DAV sem registro contbil ou financeiro.
Passo 1: Emitir pelo Menu Fiscal o relatrio MEIOS DE PAGAMENTO.
Passo 2: Registre um DAV com 03 (trs) itens, sendo o primeiro de R$ 200,00 (duzentos
reais), o segundo de R$ 30,00 (trinta reais) e o ltimo de R$ 150,00 (cento e cinqenta
reais).
Passo 3: Emitir pelo Menu Fiscal o relatrio MEIOS DE PAGAMENTO.
Condio para requisito atendido: Emisso do relatrio MEIOS DE PAGAMENTO sem
acrscimo dos valores definidos no Passo 2.
Condio para requisito no atendido: Emisso do relatrio MEIOS DE PAGAMENTO
com acrscimo de pelo menos um dos valores definidos no Passo 2.
REQUISITO VII
TESTES
TESTE 013: Conferncia do Menu Fiscal
Passo 1: Localize o Menu Fiscal e verifique se o mesmo acessvel em todas as telas do
programa, exceto quando da execuo de comando para a impresso de documento.
Passo 2: Verifique se o Menu Fiscal dispe de qualquer recurso de restrio para acesso.
Passo 3: Confira as opes (funes) do Menu Fiscal, observando que:
- as funes LX, LMFC, LMFS", Espelho MFD, Arq. MFD, Tab. Prod.,
Estoque, "Movimento por ECF", Meios de Pagto., Identificao do PAF-ECF,
Vendas do Perodo, Tab. ndice Tcnico Produo. e Parmetros de Configurao,
devem estar disponveis em todo e qualquer PAF-ECF.
- a funo Estoque no se aplica ao PAF-ECF para uso por Prestador de Servio
Transporte de Passageiros.
- a funo DAV Emitidos deve estar disponvel apenas se o PAF-ECF emitir DAV
(oramentos, pedidos, etc)
- as funes Encerrantes, Abastecimentos Pendentes e Manuteno de bomba devem
estar disponveis apenas no caso de PAF-ECF para estabelecimento revendedor varejista de
combustvel automotivo.
- as funes Transf. Mesas, Mesas Abertas e Conferncia de Mesa devem estar
disponveis somente no caso de PAF-ECF para restaurantes, bares e estabelecimentos
similares.
- as funes Manifesto Fiscal de Viagem, Leitura do Movimento Dirio, Cupom de
Embarque, Leitura do Movimento Dirio de Cupom de Embarque, Cupom de
Embarque Gratuidade e Leitura do Movimento Dirio de Cupom de Embarque
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4 - os dados que constam nos arquivos conferem com os que constam dos documentos
emitidos nos Passos 1 a 7; e
5 foi inserido ao final dos arquivos uma linha com o registro tipo EAD para assinatura
digital; e
6 a assinatura digital est no formato estabelecido pelo requisito VII, 3, c.
Condio para requisito no atendido:
1 - O PAF-ECF no informou o local onde foram gravados os arquivos; ou
2 - O PAF-ECF informou o local onde foram gravados os arquivos mas no foi no
subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF; ou
3 - O PAF-ECF informou o local onde foram gravados os arquivos, que foi no subdiretrio
onde est instalado o PAF-ECF, mas os arquivos no esto no formato estabelecido pelo
ATO COTEPE 17/04; ou
4 - O PAF-ECF informou o local onde foram gravados os arquivos, que foi no subdiretrio
onde est instalado o PAF-ECF, os arquivos esto no formato estabelecido pelo ATO
COTEPE 17/04, mas os dados que constam nos arquivos no conferem com os que
constam dos documentos emitidos nos Passos 1 a 7; ou
5 - O PAF-ECF informou o local onde foram gravados os arquivos, que foi no subdiretrio
onde est instalado o PAF-ECF, os arquivos esto no formato estabelecido pelo ATO
COTEPE 17/04, os dados que constam nos arquivos conferem com os que constam dos
documentos emitidos nos Passos 1 a 7, mas no foi inserido ao final uma linha com o
registro tipo EAD para a assinatura digital ou esta no est no formato estabelecido pelo
requisito VII, 3, c.
TESTE 018: Impresso de Leitura da Memria Fiscal Simplificada Funo LMFS por
data.
Passo 1: Execute a funo LMFS do Menu Fiscal e selecione impresso e o perodo de
data.
Passo 2: Observe se a funo foi executada ou se foi apresentada a mensagem Funo no
suportada pelo modelo de ECF utilizado.
Condio para requisito atendido: Impresso da Leitura da Memria Fiscal Simplificada
por perodo de data ou a apresentao da mensagem descrita no passo 2.
Condio para requisito no atendido: Inexistncia de funo para emisso da Leitura da
Memria Fiscal Simplificada por intervalo de data ou no emisso da LMFS por intervalo
de data sem apresentao da mensagem descrita no passo 2.
TESTE 019: Impresso de Leitura da Memria Fiscal Simplificada Funo LMFS por
redues.
Passo 1: Execute a funo LMFS do Menu Fiscal e selecione impresso e o intervalo de
redues.
Passo 2: Observe se a funo foi executada ou se foi apresentada a mensagem Funo no
suportada pelo modelo de ECF utilizado.
Condio para requisito atendido: Impresso da Leitura da Memria Fiscal Simplificada
por intervalo de redues ou a apresentao da mensagem descrita no passo 2.
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TESTE 022: Arquivo espelho da MFD Funo Espelho MFD por intervalo de COO
Passo 1: Execute a funo Espelho MFD do Menu Fiscal e selecione o intervalo de
COO.
Passo 2: Observe se a funo foi executada ou se foi apresentada a mensagem Funo no
suportada pelo modelo de ECF utilizado.
Passo 3: Caso o arquivo tenha sido gerado, verifique se o mesmo foi gravado no
subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo,
devendo o programa aplicativo informar o local da gravao e execute a validao da
assinatura digital do arquivo (Registro tipo EAD) utilizando o aplicativo eECFc observando
as instrues constantes no item XIX das Orientaes Gerais deste Roteiro.
Condio para requisito atendido: Gerao do arquivo TXT espelho da MFD no
subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo,
informando o local da gravao, o arquivo TXT deve conter o registro tipo EAD
(Assinatura Digital) devidamente validado OU a apresentao da mensagem descrita no
passo 2.
Condio para requisito no atendido: Inexistncia de funo para gerar o arquivo TXT
espelho da MFD OU gravao em subdiretrio diverso do especificado no item 5 OU no
apresentao da mensagem informando o local da gravao do arquivo OU no execuo
da gerao do arquivo sem apresentao da mensagem descrita no passo 2 OU gerao do
arquivo sem o registro tipo EAD OU falta de validao da assinatura digital do arquivo.
TESTE 023: Arquivo Eletrnico da MFD AC17/04 - Funo Arq. MFD por data
Passo 1: Execute a funo Arq. MFD do Menu Fiscal e selecione o perodo de data.
Passo 2: Observe se a funo foi executada ou se foi apresentada a mensagem Funo no
suportada pelo modelo de ECF utilizado.
Passo 3: Caso o arquivo tenha sido gerado, verifique se o mesmo foi gravado no
subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo,
devendo o programa aplicativo informar o local da gravao e execute a validao da
assinatura digital do arquivo (Registro tipo EAD) utilizando o aplicativo eECFc observando
as instrues constantes no item XIX das Orientaes Gerais deste Roteiro.
Condio para requisito atendido: Gerao do arquivo TXT AC17/04 da MFD no
subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo,
informando o local da gravao, o arquivo TXT deve conter o registro tipo EAD
(Assinatura Digital) devidamente validado OU a apresentao da mensagem descrita no
passo 2.
Condio para requisito no atendido: Inexistncia de funo para gerar o arquivo TXT
AC 17/04 da MFD OU gravao em subdiretrio diverso do especificado no item 6 OU no
apresentao da mensagem informando o local da gravao do arquivo OU no execuo
da gerao do arquivo sem apresentao da mensagem descrita no passo 2 OU gerao do
arquivo sem o registro tipo EAD OU falta de validao da assinatura digital do arquivo.
TESTE 024: Arquivo Eletrnico da MFD AC17/04 - Funo Arq. MFD por COO
Passo 1: Execute a funo Arq. MFD do Menu Fiscal e selecione o intervalo de COO.
Passo 2: Observe se a funo foi executada ou se foi apresentada a mensagem Funo no
suportada pelo modelo de ECF utilizado.
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Passo 3: Caso o arquivo tenha sido gerado, verifique se o mesmo foi gravado no
subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo,
devendo o programa aplicativo informar o local da gravao e execute a validao da
assinatura digital do arquivo (Registro tipo EAD) utilizando o aplicativo eECFc observando
as instrues constantes no item XIX das Orientaes Gerais deste Roteiro.
Condio para requisito atendido: Gerao do arquivo TXT AC17/04 da MFD no
subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo,
informando o local da gravao, o arquivo TXT deve conter o registro tipo EAD
(Assinatura Digital) devidamente validado OU a apresentao da mensagem descrita no
passo 2.
Condio para requisito no atendido: Inexistncia de funo para gerar o arquivo TXT
AC 17/04 da MFD OU gravao em subdiretrio diverso do especificado no item 6 OU no
apresentao da mensagem informando o local da gravao do arquivo OU no execuo
da gerao do arquivo sem apresentao da mensagem descrita no passo 2 OU gerao do
arquivo sem o registro tipo EAD OU falta de validao da assinatura digital do arquivo.
TESTE 025: Arquivo Eletrnico da Tabela de Produtos
Passo 1: Execute a funo Tab. Prod. do Menu Fiscal.
Passo 2: Execute os testes relativos ao requisito XX.
Condio para requisito atendido: Funo executada e inexistncia de no conformidade
nos testes relativos ao requisito XX.
Condio para requisito no atendido: Inexistncia da funo para gerar o arquivo OU
no execuo da funo OU existncia de no conformidade nos testes relativos ao
requisito XX.
TESTE 026: Arquivo Eletrnico de Estoque
Passo 1: Execute a funo Estoque do Menu Fiscal e observe se foram abertas duas
subcategorias (ESTOQUE TOTAL e ESTOQUE PARCIAL).
Passo 2: Execute a funo da subcategoria ESTOQUE TOTAL e observe o local onde o
arquivo foi gerado.
Passo 3: Execute a funo da subcategoria ESTOQUE PARCIAL e observe se foi aberta
uma janela para ser informado o cdigo do produto ou a descrio da mercadoria,
devendo permitir que sejam inseridos mais de um cdigo ou mais de uma descrio.
Passo 4: Insira na janela mais de um cdigo de mercadoria e execute a funo.
Passo 5: Para os passos 2, 3 e 4, confira o leiaute do arquivo gerado com o estabelecido no
Anexo IV do Ato COTEPE/ICMS 06/08.
Passo 6: Repita os passos 3 e 4, inserindo mais de uma descrio de mercadoria e confira o
leiaute do arquivo gerado com o estabelecido no Anexo IV do Ato COTEPE/ICMS 06/08.
Passo 8: Execute a validao da assinatura digital do arquivo (Registro tipo EAD)
utilizando o aplicativo eECFc observando as instrues constantes no item XIX das
Orientaes Gerais deste Roteiro.
Condio para requisito atendido: Existncia das subcategorias ESTOQUE TOTAL e
ESTOQUE PARCIAL E existncia da janela para insero do cdigo ou descrio da
mercadoria E arquivo gerado conforme leiaute estabelecido no Anexo IV do Ato
COTEPE/ICMS 06/08 com assinatura digital validada.
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Condio para requisito no atendido: Cupom Fiscal emitido com a ausncia de pelo
menos um dos dados registrados nos passos 2 a 4.
Observao: No h teste especfico para a disponibilidade de comandos para emisso de
todos os documentos nas opes existentes no Software Bsico do ECF. Os demais testes
deste roteiro, especialmente os relativos aos requisitos VII, XII, XIII e XIV so suficientes
e dispensam teste especifico para esta funo.
REQUISITO IX
TESTES
TESTE 038: Emisso de Cupom Fiscal
Passo 1: Emita um Cupom Fiscal com pelo menos um item.
Passo 2: Observe se o PAF-ECF possibilita a insero de outras informaes no campo
"informaes complementares", no caso de ECF que disponibilize este campo.
Passo 3: Observe se o PAF-ECF possibilita a insero de outras informaes nas duas
primeiras linhas do campo "mensagens promocionais", no caso de ECF que disponibilize
este campo.
Passo 4: Observe se foi impresso no Cupom Fiscal, na primeira linha do campo
"informaes complementares" ou na primeira linha do campo "mensagens promocionais",
conforme o caso, o cdigo que foi gerado por meio do algoritmo Message Digest (MD-5)
do arquivo texto que contm a lista de arquivos executveis e seus respectivos cdigos MD5 do PAF-ECF iniciando a impresso na primeira coluna do campo, disponibilizada pelo
software bsico do ECF, precedido pela mensagem MD-5:
Passo 5: Reinicialize o PAF-ECF.
Passo 6: Verifique se o aplicativo informa o local de gravao do arquivo TXT contendo a
lista de arquivos autenticados, e seus respectivos cdigos MD-5.
Passo 7: Confira o leiaute do arquivo gerado com o estabelecido no Anexo X do Ato
COTEPE/ICMS 06/08.
Passo 8: Execute a validao da assinatura digital do arquivo (Registro tipo EAD)
utilizando o aplicativo eECFc observando as instrues constantes no item XIX das
Orientaes Gerais deste Roteiro.Passo 9: Sem interferir em nenhuma funcionalidade,
altere o cdigo fonte do aplicativo e gere um novo executvel.
Passo 10: Reinicialize o PAF-ECF.
Passo 11: Emita um cupom fiscal e verifique se o MD-5 impresso est de acordo com o
MD-5 da lista de arquivos autenticados, e se est diferente do MD-5 impresso no cupom
fiscal emitido no passo 1.
Condio para requisito atendido: Impossibilidade de insero de outras informaes que
no se refiram identificao do PAF-ECF no campo "informaes complementares" ou na
primeira linha do campo "mensagens promocionais", conforme o caso E impresso no
Cupom Fiscal conforme descrito no passo 4 E Arquivo gerado conforme leiaute
estabelecido no Anexo X do Ato COTEPE/ICMS 06/08 com assinatura digital validada E
gerao de novo MD-5 aps alterao do cdigo fonte, conforme alneas a e b do item
1 do requisito IX.
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REQUISITO XIII
TESTES
TESTE 043: Registro de todas as operaes no fiscais possibilitadas pelo aplicativo.
Passo 1: Localize nos menus do programa todas as opes que possibilitem o registro de
operaes no fiscais, tais como: vale-crdito, pagamentos diversos, recebimentos diversos,
recebimento de prestaes, etc.
Passo 2: Execute um registro de cada uma das operaes no fiscais possibilitadas pelo
aplicativo e observe se em todas elas h a emisso de Comprovante No Fiscal pelo ECF.
Condio para requisito atendido: Emisso do Comprovante No Fiscal para todas as
operaes no fiscais passveis de registro pelo programa aplicativo.
Condio para requisito no atendido: Falta de emisso do Comprovante No Fiscal para
pelo menos uma das operaes no fiscais registrada.
REQUISITO XIV
TESTES
TESTE 044: Emisso de Cupom Fiscal com registro de pagamento por meio de carto de
crdito ou de dbito (valor equivalente)
Passo 1: Emita um Cupom Fiscal com pelo menos um item.
Passo 2: Finalize o Cupom Fiscal com registro de meio de pagamento por carto de crdito
ou de dbito.
Passo 3: Execute a transao de pagamento com carto de crdito ou de dbito de qualquer
marca.
Passo 4: Aguarde a emisso do Comprovante de Crdito ou Dbito (CCD) ou do
Comprovante No Fiscal Vinculado (CNFV) pelo ECF, contendo o registro da transao
com carto de crdito ou de dbito.
Condio para requisito atendido: Emisso pelo ECF do Comprovante de Crdito ou
Dbito (CCD) no caso de ECF do CV 85/01, ou do Comprovante No Fiscal Vinculado
(CNFV) no caso de ECF do CV 156/94, contendo o registro da transao com carto de
crdito ou de dbito.
Condio para requisito no atendido: Impossibilidade de execuo da transao com
carto de crdito ou de dbito ou falta de emisso do Comprovante de Crdito ou Dbito
(CCD) ou do Comprovante No Fiscal Vinculado (CNFV) pelo ECF, contendo o registro da
transao com carto de crdito ou de dbito.
TESTE 045: Emisso de Cupom Fiscal com registro de pagamento por meio de carto de
crdito ou de dbito (valor a maior)
Passo 1: Emita um Cupom Fiscal com valor total de R$ 10,00
Passo 2: Finalize o Cupom Fiscal com registro de meio de pagamento por carto de crdito
ou de dbito.
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TESTE 048: Emisso de Cupom Fiscal com ECF desligado e/ou fora de linha.
Passo 1: Desligue o ECF.
Passo 2: Registre uma operao de venda enviando ao ECF comando de abertura de
Cupom Fiscal.
Passo 3: Observe o comportamento do programa aplicativo e se a operao foi registrada
pelo aplicativo sem a impresso do Cupom Fiscal.
Passo 4: Coloque o ECF em modo fora de linha
Passo 5: Registre uma operao de venda enviando ao ECF comando de abertura de
Cupom Fiscal.
Passo 6: Observe o comportamento do programa aplicativo e se a operao foi registrada
pelo aplicativo sem a impresso do Cupom Fiscal.
Condio para requisito atendido: Apresentao de mensagem de erro E no realizao
do registro nos bancos de dados do sistema nas operaes realizadas nos passos 2 e 5.
Bloqueio de funcionamento de todas as funes do programa aplicativo exceto as funes
listadas no item 6 do requisito XXII.
Condio para requisito no atendido: Falta de apresentao de mensagem de erro OU
registro da operao nos bancos de dados do sistema.
TESTE 049: Registro de item em Cupom Fiscal com ECF desligado.
Passo 1: Registre uma operao de venda enviando ao ECF comando de abertura de
Cupom Fiscal e registrando um item de venda.
Passo 2: Desligue o ECF.
Passo 3: Registre mais um item de venda no Cupom Fiscal.
Passo 4: Observe o comportamento do programa aplicativo e se a operao foi registrada
pelo aplicativo sem a impresso do Cupom Fiscal.
Condio para requisito atendido: Apresentao de mensagem de erro E no realizao
do registro nos bancos de dados do sistema. Bloqueio de funcionamento de todas as
funes do programa aplicativo exceto as funes listadas no item 6 do requisito XXII.
Condio para requisito no atendido: Falta de apresentao de mensagem de erro OU
registro da operao nos bancos de dados do sistema.
TESTE 050: Emisso de Cupom Fiscal sem bobina de papel no ECF.
Passo 1: Desligue o ECF.
Passo 2: Retire a bobina de papel do ECF.
Passo 3: Ligue o ECF novamente.
Passo 4: Registre uma operao de venda enviando ao ECF comando de abertura de
Cupom Fiscal.
Passo 5: Observe o comportamento do programa aplicativo e se a operao foi registrada
pelo aplicativo sem a impresso do Cupom Fiscal.
Condio para requisito atendido: Apresentao de mensagem de erro E no realizao
do registro nos bancos de dados do sistema. Bloqueio de funcionamento de todas as
funes do programa aplicativo exceto as funes listadas no item 6 do requisito XXII.
Condio para requisito no atendido: Falta de apresentao de mensagem de erro OU
registro da operao nos bancos de dados do sistema.
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TESTE 051: Emisso de Cupom Fiscal sem comunicao de dados com o ECF.
Passo 1: Desligue o ECF.
Passo 2: Retire o conector de comunicao serial entre o ECF e o micro.
Passo 3: Ligue o ECF novamente.
Passo 4: Registre uma operao de venda enviando ao ECF comando de abertura de
Cupom Fiscal.
Passo 5: Observe o comportamento do programa aplicativo e se a operao foi registrada
pelo aplicativo sem a impresso do Cupom Fiscal.
Condio para requisito atendido: Apresentao de mensagem de erro E no realizao
do registro nos bancos de dados do sistema. Bloqueio de funcionamento de todas as
funes do programa aplicativo exceto as funes listadas no item 6 do requisito XXII.
Condio para requisito no atendido: Falta de apresentao de mensagem de erro OU
registro da operao nos bancos de dados do sistema.
TESTE 052: Cancelamento de Cupom Fiscal emitido antes do ltimo Cupom Fiscal
emitido.
Passo 1: Emita dois Cupons Fiscais (A e B, nesta seqncia).
Passo 2: Tente registrar o cancelamento do Cupom Fiscal A.
Passo 3: Observe o comportamento do programa aplicativo e se o cancelamento foi
registrado pelo aplicativo sem a emisso do Cupom Fiscal de cancelamento pelo ECF.
Condio para requisito atendido: Apresentao de mensagem de erro E no realizao
do registro de cancelamento nos bancos de dados do sistema.
Condio para requisito no atendido: Falta de apresentao de mensagem de erro OU
registro do cancelamento nos bancos de dados do sistema.
REQUISITO XVII
TESTES
TESTE 053: Registro de operaes aps a emisso da Reduo Z.
Passo 1: Emita um Cupom Fiscal.
Passo 2: No mesmo dia da emisso do Cupom Fiscal, emita a Reduo Z, com o horrio do
ECF anterior a 20:00h.
Passo 3: Tente registrar uma operao de venda no aplicativo, na mesma data da emisso
da Reduo Z.
Passo 4: Observe o comportamento do programa aplicativo e se a operao foi registrada
pelo aplicativo sem a impresso do Cupom Fiscal.
Passo 5: Tente registrar o cancelamento do Cupom Fiscal emitido no passo 1, na mesma
data da emisso da Reduo Z.
Passo 6: Observe o comportamento do programa aplicativo e se o cancelamento foi
registrado pelo aplicativo sem a emisso do Cupom Fiscal de cancelamento pelo ECF.
Passo 7: Tente registrar uma operao de suprimento de caixa, na mesma data da emisso
da Reduo Z.
Passo 8: Observe o comportamento do programa aplicativo e se o suprimento de caixa foi
registrado pelo aplicativo sem a emisso do Comprovante No Fiscal respectivo pelo ECF.
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Passo 9: Tente registrar uma operao de sangria de caixa (retirada de caixa), na mesma
data da emisso da Reduo Z.
Passo 10: Observe o comportamento do programa aplicativo e se a sangria de caixa foi
registrada pelo aplicativo sem a emisso do Comprovante No Fiscal respectivo pelo ECF.
Passo 11: Localize nos menus do programa todas as opes que possibilitem o registro de
operaes no fiscais, tais como: vale-crdito, pagamentos, recebimentos diversos,
recebimento de prestaes, etc.
Passo 12: Execute um registro de cada uma das operaes no fiscais possibilitadas pelo
aplicativo e observe, em todas elas, o comportamento do programa aplicativo e se a
operao foi registrada pelo aplicativo sem a emisso do Comprovante No Fiscal
respectivo pelo ECF, na mesma data da emisso da Reduo Z.
Passo 13: Desligue o ECF e o microcomputador, na mesma data da emisso da Reduo Z.
Passo 14: Aguarde 30 segundos e ligue novamente o ECF e o microcomputador.
Passo 15: Execute o programa aplicativo fiscal.
Passo 16: Repita os passos 3 e 4.
Passo 17: Verifique se h funo que disponibilize tela para insero no sistema das vendas
efetuadas sem emisso do Cupom Fiscal, por meio de registro manual (digitao) de dados
relativos aos documentos fiscais emitidos manualmente, devendo:
- possibilitar a digitao obrigatria das informaes necessrias gerao do arquivo de
que trata o requisito XXVIII, de todos os documentos fiscais disponibilizados ao usurio do
programa.
- gerar estas informaes, automaticamente, nos arquivos eletrnicos gerados pelo PAFECF, especialmente o arquivo de que trata o requisito XXVIII.
Passo 18: Simule a emisso de todos os modelos de Documento Fiscais tratados pelo PAFECF, digitando as informaes na tela a que se refere o Passo 17.
Passo 19: Execute no Menu Fiscal a funo Vendas do Perodo, indicando a data da
emisso da Nota Fiscal mod. 1 a que se refere o Passo 18.
Passo 20: Desligue somente o ECF.
Passo 21: Repita os testes constantes nos Passos 1 a 12.
Passo 22: Repita os testes constantes nos Passos 17 a 19.
Condio para requisito atendido:
1 - Apresentao de mensagem de erro quando da execuo dos passos 3, 5, 7, 9, 12, 16 e
21; e
2 - no realizao do registro nos bancos de dados do sistema em todas as operaes
executadas nos passos 3, 5, 7, 9, 12 e 16; e
3 - existncia da funo descrita no passo 17 com sua execuo em conformidade com as
exigncias nele descritas; e
4 gerao correta do arquivo a que se refere o Passo 19 e 22.
Condio para requisito no atendido:
1 - Falta de apresentao de mensagem de erro quando da execuo dos passos 3, 5, 7, 9,
12, 16 e 21; ou
2 realizao do registro da operao nos bancos de dados do sistema em pelo menos uma
das operaes executadas nos passos 3, 5, 7, 9, 12 e 16; ou
3 - inexistncia da funo descrita no passo 17; ou
4 - execuo da funo descrita no passo 19 e 22 de modo divergente com as exigncias
nele descritas.
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REQUISITO XVIII
TESTES
TESTE 054: Consulta de item da Tabela de Produtos.
Passo 1: Localize nos menus do programa a opo que permite consultar o preo de um
item.
Passo 2: Execute uma consulta qualquer.
Passo 3: Observe se o valor unitrio apresentado coincide com o constante no arquivo que
armazena a Tabela de Mercadorias e Servios.
Passo 4: Observe se a tela da consulta apresenta somente um item de cada vez ou se,
apresenta vrios itens na mesma tela.
Passo 5: Caso apresente vrios itens, observe:
- se h totalizao de valor dos itens consultados;
- se h funo para transformao das informaes consultadas em registro de pr-venda,
conforme previsto no item 2 do requisito IV;
- se funo para transformao das informaes consultadas em Documento Auxiliar de
Vendas, conforme previsto nos itens 3 e 4 do requisito IV.
Passo 6: Caso haja pelo menos uma das funes descritas no passo 5, verifique se existe
parmetro de configurao destas funcionalidades e se estes parmetros podem ser
acessados e configurados por meio de tela do programa ou se h possibilidade para o
usurio acessar o arquivo destes parmetros e alter-los sem causar instabilidade no
funcionamento do programa.
Condio para requisito atendido: Inexistncia de funo para consulta de preo de item.
Apresentao do resultado da consulta com somente um item ou com lista de itens sem
totalizao ou com totalizao desde que existam parmetros de configurao inacessveis
ao usurio.
Condio para requisito no atendido: Apresentao do resultado da consulta em forma
de lista de itens com totalizao OU possibilidade de transformao das informaes
consultadas em registro de pr-venda ou DAV, sem que haja parmetro para configurar
estas funcionalidades ou se estes parmetros puderem ser acessados e alterados pelo usurio
sem causar instabilidade no funcionamento do programa.
REQUISITO XIX
TESTES
TESTE 055: Emisso de Cupom Fiscal.
Passo 1: Emita um Cupom Fiscal com pelo menos cinco itens de situaes tributrias
distintas.
Passo 2: Localize nos menus do programa a opo que permite consultar a Tabela de
Mercadorias e Servios.
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Passo 3: Compare o registro dos itens impresso no Cupom Fiscal (cdigo, descrio,
unidade de medida, preo unitrio e situao tributria) com os dados constantes na Tabela
de Mercadorias e Servios.
Condio para requisito atendido: Dados do registro de item impressos no Cupom Fiscal
(cdigo, descrio, unidade de medida, preo unitrio e situao tributria) coincidentes
com os dados respectivos constantes na Tabela de Mercadorias e Servios.
Condio para requisito no atendido: Dados do registro de item impressos no Cupom
Fiscal (cdigo, descrio, unidade de medida, preo unitrio e situao tributria)
divergentes dos dados respectivos constantes na Tabela de Mercadorias e Servios.
REQUISITO XX
TESTES
TESTE 056: Gerao do arquivo eletrnico da Tabela de Mercadorias e Servios.
Passo 1: Execute a funo Tab. Prod. do Menu Fiscal. e observe o local onde o arquivo
foi gerado.
Passo 2: Confira o leiaute do arquivo gerado com o estabelecido no Anexo V do Ato
COTEPE/ICMS 06/08.
Passo 3: Execute a validao da assinatura digital do arquivo (Registro tipo EAD)
utilizando o aplicativo eECFc observando as instrues constantes no item XIX das
Orientaes Gerais deste Roteiro.
Condio para requisito atendido: Arquivo gerado conforme leiaute estabelecido no
Anexo V do Ato COTEPE/ICMS 06/08 com assinatura digital validada.
Condio para requisito no atendido: Arquivo gerado em desacordo com o leiaute
estabelecido no Anexo V do Ato COTEPE/ICMS 06/08 OU falta de validao da assinatura
digital do arquivo.
REQUISITO XXI
TESTES
(Caso o PAF-ECF contemple as funes de DAV e/ou pr-venda e/ou conta de cliente, os
testes 057 a 069 devero ser executados para essas funes, devidamente adequados.)
TESTE 057: Emisso de Cupom Fiscal com valor unitrio do item nulo (zero) ou negativo.
Passo 1: Abra um Cupom Fiscal.
Passo 2: Registre um item comercializado.
Passo 3: Verifique se o campo valor unitrio do item pode ser acessado pelo usurio para
alterao do valor.
Passo 4: Se for possvel acessar o campo, tente digitar um valor nulo (zero) e depois tente
digitar um valor negativo.
Condio para requisito atendido: Rejeio de valor nulo (zero) e de valor negativo.
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Condio para requisito no atendido: Permisso do registro com valor nulo (zero) ou
negativo.
TESTE 058: Emisso de Cupom Fiscal com valor negativo ou nulo (zero) na quantidade
do item.
Passo 1: Abra um Cupom Fiscal.
Passo 2: Registre um item comercializado.
Passo 3: No campo relativo quantidade comercializada, tente digitar um valor nulo (zero)
e depois tente digitar um valor negativo.Condio para requisito atendido: Rejeio de
valor nulo (zero) e de valor negativo.
Condio para requisito no atendido: Permisso do registro com valor nulo (zero) ou
negativo.
TESTE 059: Emisso de Cupom Fiscal contendo item com cdigo inexistente.
Passo 1: Abra um Cupom Fiscal.
Passo 2: Registre um item comercializado.
Passo 3: No campo relativo ao cdigo do item, tente avanar para o prximo campo,
deixando o campo do cdigo sem preenchimento. Se conseguir avanar, prossiga at o final
e verifique se o item registrado com o cdigo em branco.Condio para requisito
atendido: Rejeio de cdigo inexistente.
Condio para requisito no atendido: Permisso do registro com cdigo inexistente.
TESTE 060: Emisso de Cupom Fiscal com desconto negativo sobre o valor do item.
Passo 1: Abra um Cupom Fiscal.
Passo 2: Registre um item comercializado.
Passo 3: Verifique se o aplicativo disponibiliza funo para registro de desconto sobre o
valor do item.
Passo 4: Caso positivo, posicione o cursor no campo respectivo e tente digitar um
percentual ou valor negativo.
Condio para requisito atendido: Rejeio de valor e de percentual negativo.
Condio para requisito no atendido: Permisso do registro com valor ou percentual
negativo.
TESTE 061: Emisso de Cupom Fiscal com desconto negativo sobre o valor total do
Cupom Fiscal.
Passo 1: Abra um Cupom Fiscal.
Passo 2: Registre um item comercializado.
Passo 3: Verifique se o aplicativo disponibiliza funo para registro de desconto sobre o
valor total da operao.
Passo 4: Caso positivo, posicione o cursor no campo respectivo e tente digitar um
percentual ou valor negativo.
Condio para requisito atendido: Rejeio de valor e de percentual negativo.
Condio para requisito no atendido: Permisso do registro com valor ou percentual
negativo.
TESTE 062: Emisso de Cupom Fiscal com acrscimo negativo sobre o valor do item.
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TESTE 066: Registro de venda e emisso de Cupom Fiscal com alterao do valor unitrio
do item para mais.
Passo 1: Registre uma operao de venda enviando ao ECF comando de abertura de
Cupom Fiscal.
Passo 2: Na tela do aplicativo destinada ao registro de venda, observe se o campo relativo
ao preo unitrio do item comercializado pode ou no ser acessado pelo usurio, ainda que
preenchido automaticamente pelo aplicativo.
Passo 3: Caso o campo relativo ao preo unitrio do item possa ser acessado pelo usurio,
altere o valor acrescendo R$ 1,00 ao preo unitrio.
Passo 4: Conclua a operao e feche o Cupom Fiscal.
Passo 5: Observe se no Cupom Fiscal foi registrado como acrscimo (totalizador
especfico) o valor de R$ 1,00.
Passo 6: Para confirmar o registro do acrscimo, emita uma Leitura X e observe o
totalizador especfico de acrscimos.
Condio para requisito atendido: Campo relativo ao preo unitrio do item
comercializado inacessvel ou, se acessvel, registro de R$ 1,00 como acrscimo no valor
total do item ou no valor total do Cupom Fiscal.
Condio para requisito no atendido: Falta de registro de R$ 1,00 como acrscimo.
TESTE 067: Registro de venda e emisso de Cupom Fiscal com alterao do valor unitrio
do item para menos.
Passo 1: Registre uma operao de venda enviando ao ECF comando de abertura de
Cupom Fiscal.
Passo 2: Na tela do aplicativo destinada ao registro de venda, observe se o campo relativo
ao preo unitrio do item comercializado pode ou no ser acessado pelo usurio, ainda que
preenchido automaticamente pelo aplicativo.
Passo 3: Caso o campo relativo ao preo unitrio do item possa ser acessado pelo usurio,
altere o valor diminuindo R$ 1,00 do preo unitrio.
Passo 4: Conclua a operao e feche o Cupom Fiscal.
Passo 5: Observe se no Cupom Fiscal foi registrado como desconto (totalizador especfico)
o valor de R$ 1,00.
Passo 6: Para confirmar o registro do desconto, emita uma Leitura X e observe o
totalizador especfico de descontos.
Condio para requisito atendido: Campo relativo ao preo unitrio do item
comercializado inacessvel ou, se acessvel, registro de R$ 1,00 como desconto no valor
total do item ou no valor total do Cupom Fiscal.
Condio para requisito no atendido: Falta de registro de R$ 1,00 como desconto.
TESTE 068: Registro de venda e emisso de Cupom Fiscal com acesso ao campo valor
total do item.
Passo 1: Registre uma operao de venda enviando ao ECF comando de abertura de
Cupom Fiscal.
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Passo 9: Conecte um outro ECF de mesma marca e modelo que no esteja configurado no
arquivo auxiliar OU altere o numero de fabricao configurado no arquivo auxiliar
criptografado
Passo 10: Ligue o ECF.
Passo 11: Abra um Cupom Fiscal registrando um item comercializado na tela de venda.
Passo 12: Observe o comportamento do programa aplicativo e se o item foi registrado pelo
aplicativo com ou sem a sua impresso no Cupom Fiscal pelo ECF, atentando para o fato de
que o programa no poder funcionar, exceto para as funes listadas no item 6 do requisito
XXII.
Condio para requisito atendido: Bloqueio de funcionamento de todas as funes do
programa aplicativo exceto as funes listadas no item 6 do requisito XXII.
Condio para requisito no atendido: Funcionamento normal das funes do programa
aplicativo, especialmente as funes de registros de vendas.
TESTE 074-A: Emisso de Cupom Fiscal com PAF-ECF em modo stand alone em ECF
no configurado no arquivo auxiliar (Para verificar se o Nmero de Fabricao esta sendo
lido em arquivo auxiliar e no em banco de dados central)
Passo 1: Desconecte da rede, a estao em que esta instalado o PAF-ECF, de modo a
impossibilitar o acesso base de dados central.
Passo 2: Conecte um outro ECF de mesma marca e modelo que no esteja configurado no
arquivo auxiliar OU altere o numero de fabricao configurado no arquivo auxiliar
criptografado.
Passo 3: Comande a emisso de um Cupom Fiscal.
Condio para requisito atendido: Bloqueio de funcionamento de todas as funes do
programa aplicativo exceto as funes listadas no item 6 do requisito XXII.
Condio para requisito no atendido: Cupom Fiscal emitido e impresso pelo ECF
TESTE 075: Acesso tela de registro de venda com ECF no configurado no arquivo
auxiliar.(Valor de GT)
Passo 1: Altere o valor do GT, correspondente ao ECF em teste, no arquivo auxiliar
criptografado.
Passo 2: Desligue o ECF e o microcomputador e ligue-os novamente.
Passo 3: Execute o programa aplicativo fiscal e aguarde at que sua inicializao seja
completada.
Passo 4: Tente acessar a tela de registro de venda do programa aplicativo.
Passo 5 Observe o comportamento do programa aplicativo e se o acesso tela de registro
de venda foi liberado, atentando para o fato de que o programa no poder funcionar,
exceto para as funes listadas no item 6 do requisito XXII.
Condio para requisito atendido: Bloqueio de funcionamento de todas as funes do
programa aplicativo exceto as funes listadas no item 6 do requisito XXII.
Condio para requisito no atendido: Funcionamento normal das funes do programa
aplicativo, especialmente as funes de registros de vendas.
TESTE 076: Registro de venda e emisso de Cupom Fiscal em ECF no configurado no
arquivo auxiliar (Valor de GT)
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TESTES - REVOGADOS
(Observao: Execute em seqncia os testes 078 e 079. No caso de programa com
funcionamento em rede e stand alone, configure o programa para funcionamento
stand alone. No caso de programa que somente funcione em rede os testes 078 e 079
no devero ser executados pelo rgo tcnico em laboratrio, sendo executados por
agentes do fisco, quando necessrio, no estabelecimento usurio e em ambiente
normal de funcionamento)
TESTE 078: Gerao do arquivo eletrnico SINTEGRA
Passo 1: Localize nos menus do PAF-ECF ou do Sistema de Gesto (retaguarda) a
opo que permite gerar o arquivo eletrnico SINTEGRA.
Passo 2: Execute a gerao do arquivo eletrnico SINTEGRA.
Condio para requisito atendido: arquivo gerado.
Condio para requisito no atendido: falta de gerao do arquivo e/ou inexistncia
de funo que permita gerar o arquivo.
TESTE 079: Validao do arquivo eletrnico SINTEGRA
Passo 1: Execute a validao do arquivo eletrnico utilizando o programa Validador
do SINTEGRA. Observao: O programa validador verifica se o leiaute e o contedo
do arquivo gerado est de acordo com o estabelecido na legislao. Para obter o
programa Validador do SINTEGRA acesse o site: www.sintegra.gov.br e faa o
download do arquivo de instalao.
Condio para requisito atendido: arquivo validado com a correspondente mdia para
transmisso gerada pelo programa validador. Observar se esto sendo gerados os
registros tipo 60M, 60A e 60D.
Condio para requisito no atendido: existncia de erros de validao apontados pelo
programa validador.
REQUISITO XXV
TESTES
TESTE 080: Gerao do arquivo eletrnico de Movimento por meio do Menu Fiscal
Passo 1: Emita Reduo Z (do dia D+0).
Passo 2: Avance a data do ECF para o dia seguinte ao da Reduo Z emitida no passo 1
(dia D+1):
Passo 3: Registre um suprimento de caixa no valor de R$ 10,00.
Passo 4: Emita um Cupom Fiscal com acrscimo no item e no subtotal, ou uma destas
possibilidades, se for o caso.
Passo 5: Emita um Cupom Fiscal com desconto no item e no subtotal, ou uma destas
possibilidades, se for o caso.
Passo 6: Emita um Cupom Fiscal com pelo menos 5 situaes tributrias distintas,
identificando o cliente e pagando com mais de um meio de pagamento. Caso exista a
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possibilidade de lanar itens com ISS, faa o lanamento de um item com esta situao
tributria.
Passo 7: Emita um Cupom Fiscal, identifique o consumidor e pague com carto de crdito.
Passo 8: Emita um Cupom Fiscal com um item cancelado.
Passo 9: Emita um Cupom Fiscal e depois comande seu cancelamento.
Passo 10: Inicie a emisso de um Cupom Fiscal e realize o cancelamento do Cupom Fiscal
em emisso antes da impresso da totalizao do documento.
Passo 11: Imprima um Relatrio Gerencial de cada tipo existente no PAF-ECF (Meios de
Pagamento, DAV Emitidos, Identificao do PAF-ECF, etc).
Passo 12: Registre pelo menos uma das operaes no fiscais possibilitadas pelo aplicativo,
se for o caso.
Passo 13: Registre uma sangria ou retirada de caixa no valor de R$ 5,00.
Passo 14: Emita a Reduo Z (dia D+1).
Passo 15: Observe se imediatamente aps a emisso da Reduo Z, foi gerado o
arquivo eletrnico de Movimento.
Passo 16: Avance a data do ECF para o dia seguinte ao da Reduo Z emitida no passo 13
(dia D+2).
(Gerar o movimento de um segundo dia, para verificar possveis erros na ordenao dos
registros do arquivo de Movimento por ECF)
Passo 17: Repita os passos 3 a 13 alterando os produtos ou servios utilizados nos testes,
se for o caso.
Passo 18: Emita a Reduo Z (dia D+2).
Passo 19: Desligue o ECF e execute a funo Movimento por ECF do Menu Fiscal
solicitando os dados gerados nos dias D+1 e D+2 e observe o local onde o arquivo foi
gerado.
Passo 20: Confira o leiaute do arquivo gerado com o estabelecido no Anexo VI do Ato
COTEPE/ICMS 06/08.
Passo 21: Confira se o arquivo contm somente dados relativos ao perodo selecionado na
solicitao efetuada no passo 19.
Passo 22: Verifique se o nome atribudo ao arquivo esta de acordo com o item 6 do
requisito XXV.
Passo 23: Execute a validao da assinatura digital do arquivo (Registro tipo EAD)
utilizando o aplicativo eECFc observando as instrues constantes no item XIX das
Orientaes Gerais deste Roteiro.
Condio para requisito atendido: Arquivo gerado no passo 19 conforme leiaute
estabelecido no Anexo VI do Ato COTEPE/ICMS 06/08 com assinatura digital validada E
identificado conforme descrito no item 6 do requisito XXV E arquivos gerados
automaticamente e imediatamente aps a Reduo Z dos passos 14 e 18 conforme leiaute
estabelecido no Anexo VI do Ato COTEPE/ICMS 06/08 com assinatura digital validada E
identificados conforme descrito no item 6 do requisito XXV E documentos constantes dos
passos 3 a 17 devidamente registrados e validados em seus respectivos arquivos.
Condio para requisito no atendido: Arquivo gerado no passo 19 em desacordo com o
leiaute estabelecido no Anexo VI do Ato COTEPE/ICMS 06/08 OU identificado em
desacordo com o descrito no item 6 do requisito XXV OU falta de validao da assinatura
digital do arquivo OU falta de gerao automtica do arquivo aps a Reduo Z do passo
14 ou do passo 18 OU arquivo gerado no passo 14 ou no passo 18 em desacordo com o
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Passo 5: Avance a data do ECF para o dia seguinte ao da Reduo Z emitida no passo 4
(dia D+2).
Passo 6: Emita um Relatrio Gerencial Meios de Pagamento para que a atualizao do
estoque seja processada conforme Requisito VII, Item 8b;
Passo 7: Execute a atualizao do estoque, caso a atualizao no seja feita
concomitantemente ao registro.
Passo 7: Emita um Cupom Fiscal com duas unidades de um dos produtos selecionados no
passo 3.
Passo 9: Localize nos menus do programa a opo que permite realizar a atualizao do
estoque, caso a atualizao no seja feita concomitantemente ao registro.
Passo 8: Execute a atualizao do estoque, caso a atualizao no seja feita
concomitantemente ao registro.
Passo 9: Consulte novamente a quantidade em estoque dos itens selecionados e observe se
houve a baixa de uma unidade de cada um dos produtos selecionados no passo 3.
Condio para requisito atendido: Atualizao do estoque com a baixa de uma unidade
de cada um dos produtos selecionados.
Condio para requisito no atendido: Inexistncia da funo para consulta do estoque.
Inexistncia da funo para atualizao do estoque caso a atualizao no seja feita
concomitantemente ao registro. No atualizao do estoque com a baixa de uma unidade de
cada um dos produtos selecionados.
TESTE 084-A: Verificao da Tabela de ndices Tcnicos de Produo para viabilizao
do controle de estoque de mercadorias produzidas no estabelecimento:
Passo 1: Gere o arquivo Estoque onde devem constar os insumos para a produo de
mercadorias no estabelecimento (o mesmo teste deve ser repetido com a incluso de
insumos em quantidade superior existente no estoque para se verificar a indicao de
estoque negativo).
Passo 2: Cadastre um produto de produo prpria.
Passo 3 Abra a Tabela de ndices Tcnicos de Produo e insira ndices a serem utilizados
na composio do produto cadastrado no passo 2.
Passo 4: Gere o arquivo Tabela de ndices Tcnicos de Produo e verifique se constam o
produto e os ndices inseridos no passo 2.
Passo 5: Caso haja controle de produo, produza um item.
Passo 6: Comande a impresso do cupom fiscal com um item produzido no prprio
estabelecimento.
Passo 7: Emita Reduo Z
Passo 8: Avance a data do ECF para o dia seguinte ao da Reduo Z emitida no passo 7.
Passo 9: Emita um relatrio gerencial Meios de Pagamento. (para forar a atualizao do
estoque)
Passo 10: Verifique a baixa proporcional no estoque conforme os ndices de produo
cadastrados na tabela, utilizando a funo constante do Item 8 do Requisito VII.
Condio para requisito atendido: Existncia de Tabela de ndices Tcnicos de Produo,
com acesso pelo usurio do programa, sem necessidade de interveno E arquivo Tabela de
ndices Tcnicos de Produo gerado de forma consistente com os ndices cadastrados E
baixa proporcional nos estoques de insumos, conforme ndices de produo informados na
tabela.
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REQUISITO XXVIII
TESTES
TESTE 084-B: Verificao do arquivo de Venda do Perodo para identificar os
documentos fiscais emitidos no estabelecimento em determinado perodo, inclusive a NF-e,
fazendo opo pelo leiaute estabelecido no Manual de Orientao do Convnio 57/95:
Passo 1: Emita Reduo Z (do dia D+0).
Passo 2: Avance a data do ECF para o dia seguinte ao da Reduo Z emitida no passo 1
(dia D+1) e:
Passo 3: Emita um Cupom Fiscal com acrscimo no item e no subtotal, ou uma destas
possibilidades, se for o caso.
Passo 4: Emita um Cupom Fiscal com desconto no item e no subtotal, ou uma destas
possibilidades, se for o caso.
Passo 5: Emita um Cupom Fiscal com pelo menos 5 situaes tributrias distintas,
identificando o cliente e pagando com mais de um meio de pagamento. Caso exista a
possibilidade de lanar itens com ISS, faa o lanamento de um item com esta situao
tributria.
Passo 6: Emita um Cupom Fiscal, identifique o consumidor e pague com carto de crdito.
Passo 7: Emita um Cupom Fiscal com um item cancelado.
Passo 8: Emita um Cupom Fiscal e depois comande seu cancelamento.
Passo 9: Inicie a emisso de um Cupom Fiscal e realize o cancelamento do Cupom Fiscal
em emisso antes da impresso da totalizao do documento.
Passo 10: Desligue o ECF e registre pelo menos um documento fiscal de cada modelo
disponibilizado para registro pelo PAF-ECF ou SG, se for o caso, inclusive a NF-e.
Passo 11: Emita a Reduo Z (dia D+1).
Passo 12: Avance a data do ECF para o dia seguinte ao da Reduo Z emitida no passo 11
(dia D+2).
Passo 13: Repita os passos 3 a 10.
Passo 14: Emita a Reduo Z (dia D+2).
Passo 15: Desligue o ECF e execute o comando de gerao do arquivo de Venda do
Perodo, indicando como data inicial o dia D+1 e como data final o dia D+2, fazendo
opo pelo leiaute estabelecido no Manual de Orientao do Convnio 57/95.
Passo 16: Observe se os documentos constantes dos passos 3 a 14 esto devidamente
registrados e confira o leiaute do arquivo gerado com o estabelecido no Manual de
Orientao do Convnio 57/95.
Passo 17: Execute a validao da assinatura digital do arquivo (Registro tipo EAD)
utilizando o aplicativo eECFc observando as instrues constantes no item XIX das
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REQUISITO XXXI
TESTES
No h teste especfico para este requisito. Os demais testes deste roteiro relativos
gerao de arquivos eletrnicos so suficientes e dispensam teste especifico para este
requisito.
REQUISITO XLIII
TESTES
TESTE 086: Relatrio Gerencial de Identificao do PAF-ECF
Passo 1: Execute a funo Identificao do PAF-ECF do Menu Fiscal.
Passo 2: Observe se o relatrio contm as informaes relacionadas no item 1 deste
requisito.
Condio para requisito atendido: Emisso de Relatrio Gerencial denominado
IDENTIFICAO DO PAF-ECF, contendo as informaes relacionadas no item 1 deste
requisito, utilizando para isso dados fictcios.
Condio para requisito no atendido: Impossibilidade de emisso do relatrio OU falta
de emisso do relatrio OU emisso do relatrio com falta de pelo menos uma das
informaes relacionadas no item 1 deste requisito.
BLOCO II
REQUISITOS
E
TESTES
ESPECFICOS
DO
PAF-ECF
PARA
ESTABELECIMENTO REVENDEDOR VAREJISTA DE COMBUSTVEL
AUTOMOTIVO
(APLICVEIS SOMENTE EM PAF-ECF PARA POSTO REVENDEDOR DE
COMBSTIVEL)
REQUISITO XXXII
TESTES
No h teste especfico para este requisito. Os demais testes relativos a este requisito so
suficientes e dispensam teste especifico para este requisito.
REQUISITO XXXIII
TESTES
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Passo 15: Observe se o ECF emitiu automaticamente a Reduo Z pendente do dia D+2 e
caso isto tenha ocorrido, verifique se, aps a emisso da Reduo Z, foi impresso o
Relatrio Gerencial com as seguintes informaes:
Tanque 1, Bomba 4, bico 2 gasolina, EI = 0, EF = 00000050, Vol. = 50litros.
Tanque 1, Bomba 2, bico 1 lcool, EI = 00000136, EF = 00000266, Vol. = 130litros.
Passo 16: Caso o ECF no tenha emitido automaticamente a Reduo Z pendente do dia
D+2, comande a emisso desta Reduo Z e verifique se, aps a emisso da Reduo Z, foi
impresso o Relatrio Gerencial com as seguintes informaes:
Tanque 1, Bomba 4, bico 2 gasolina, EI = 0, EF = 00000050, Vol. = 50litros.
Tanque 1, Bomba 2, bico 1 lcool, EI = 00000136, EF = 00000266, Vol. = 130litros.
Passo 17: Observe se o relatrio foi emitido conforme descrito no item 1 deste requisito.
Condio para requisito atendido: Emisso, imediatamente aps a Reduo Z, de
Relatrio Gerencial, isolado ou na Leitura X, contendo as informaes dos passos 15 ou 16,
conforme o caso.
Condio para requisito no atendido: Falta de emisso, imediatamente aps a Reduo
Z, de Leitura X ou Relatrio Gerencial OU emisso destes em desconformidade com o
descrito no item 1 deste requisito ou cujas informaes sejam diversas das descritas nos
passos 15 ou 16, conforme o caso.
TESTE 087A: Leitura X com emisso automtica do Relatrio Gerencial denominado
"Controle de Encerrantes"
Passo 1: Repita os passos de 1 a 8 do TESTE 087.
Passo 2: Abrir o Menu Fiscal e emitir a Leitura X.
Condio para requisito atendido: Emisso da Leitura X seguido, automaticamente, do
Relatrio Gerencial Controle de Encerrantes, contendo as informaes indicadas no Passo
10 do TESTE 087.
Condio para requisito no atendido: Emisso da Leitura X sem a emisso automtica
do Relatrio Gerencial Controle de Encerrantes ou Emisso da Leitura X seguido,
automaticamente, do Relatrio Gerencial Controle de Encerrantes, contendo informaes
diferentes das que constam do Passo 10 do TESTE 087.
REQUISITO XXXIV
TESTES
TESTE 088: Emisso de Cupom Fiscal com identificao do adquirente e do veculo
abastecido.
Passo 1: Registre uma operao de abastecimento de combustvel no programa aplicativo,
observando se o mesmo disponibiliza campos para a digitao dos dados do adquirente e do
veculo abastecido (razo social e as inscries estadual e no CNPJ do contribuinte
adquirente, a placa e a quilometragem do hodmetro do veculo abastecido).
Passo 2: Observe se o Cupom Fiscal emitido relativo ao abastecimento registrado, contm
impressos os dados acima descritos.
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Condio para requisito atendido: Possibilidade de registro pelo programa aplicativo dos
dados do adquirente e do veculo abastecido (razo social e as inscries estadual e no
CNPJ do contribuinte adquirente, a placa e a quilometragem do hodmetro do veculo
abastecido) e impresso destes dados no Cupom Fiscal.
Condio para requisito no atendido: Impossibilidade de registro pelo programa
aplicativo dos dados do adquirente e do veculo abastecido (razo social e as inscries
estadual e no CNPJ do contribuinte adquirente, a placa e a quilometragem do hodmetro do
veculo abastecido) ou falta de impresso destes dados no Cupom Fiscal.
REQUISITO XXXV
TESTES
TESTE 089: Inspeo do sistema de interligao de bombas (Observao: para a
realizao do teste deve ser utilizado simulador de bomba de combustvel, por hardware ou
software e o prprio equipamento concentrador ou seu simulador por hardware).
Passo 1: Verifique se o PAF-ECF funciona integrado com sistema de interligao de
bombas utilizando hardware concentrador.
Passo 2: Realize dois abastecimentos de combustveis diferentes sendo um de 10 litros e o
segundo de 15 litros utilizando o simulador de bomba de combustvel e o equipamento
concentrador, deixando o abastecimento pendente, sem emisso do respectivo Cupom
Fiscal.
Passo 3: Desligar o concentrador e, utilizando o simulador de bomba de combustvel,
realizar um abastecimento de 8 litros do mesmo bico de onde foi realizado o abastecimento
de 10 litros citado no passo 2.
Passo 4: Ligar o concentrador e utilizando o simulador de bomba de combustvel e o
equipamento concentrador realizar um abastecimento de 20 litros do mesmo bico de onde
foi realizado o abastecimento de 10 litros citado no passo 2.
Passo 5: Converter em Cupom Fiscal os abastecimentos de 15 litros do passo 2 e o
abastecimento de 20 litros do passo 4.
Passo 6: Envie comando para emisso da Reduo Z ao ECF e observe se foi
automaticamente emitido,
antes da Reduo Z, o Cupom Fiscal relativo ao registro de abastecimento de 10 litros
efetuado no passo 2 e o Cupom Fiscal relativo aos 8 litros do abastecimento efetuado no
passo 3.
Condio para requisito atendido: Funcionamento com sistema de interligao de
bombas E emisso automtica antes da Reduo Z dos Cupons Fiscais.
Condio para requisito no atendido: No Funcionamento do sistema de interligao de
bombas OU falta de emisso automtica antes da Reduo Z dos Cupons Fiscais citados no
passo 6.
TESTE 089-A: Reduo Z automtica com emisso de cupom fiscal para registro de
abastecimento com o status PENDENTE e para valor remanescente a que se refere
alnea c2.
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Passo 6: Abra o movimento do dia D+1 utilizando outro sistema ou um framework provido
pelo fabricante da ECF e emita um Cupom Fiscal.
Passo 7: Ajuste o GT para que o ECF possa ser inserido novamente na aplicao PAF-ECF
e repita os passos 1, 2 e 3.
Passo 8: Emita a reduo Z do dia D+1 e verifique se imediatamente antes da emisso da
Reduo Z, houve a emisso dos cupons fiscais relativos aos trs abastecimentos com status
PENDENTE gerados nos passos 1, 2 e 3 dos dias D+0 e D+1.
Condio para requisito atendido: Emisso automtica dos cupons fiscais relativos aos
abastecimentos com status PENDENTE dos dias D+0 e D+1 imediatamente antes da
emisso da Reduo Z do dia D+1.
Condio para requisito no atendido: Falta de emisso automtica de qualquer um dos
cupons fiscais relativos aos abastecimentos com status PENDENTE dos dias D+0 e D+1
imediatamente antes da emisso da Reduo Z do dia D+1.
OBSERVAO: Os passos 4, 5, 6 e parte do 7 (ajuste do GT) foram inserido para simular
a situao representada por c6 (Requisito XXXV): impossibilidade de emisso do
documento Reduo Z de todos os equipamentos ECF com movimento aberto no dia.
TESTE 090: Inspeo dos menus do programa.
Passo 1: Verifique todos os menus, teclas de atalho e opes de operao e configurao
disponibilizadas pelo programa e observe se h possibilidade de acesso ao usurio para
alterao dos dados relativos ao abastecimento de combustvel provenientes do
equipamento concentrador das bombas abastecedoras.
Condio para requisito atendido: No constatao na inspeo visual de funo que
possibilite a alterao dos dados captados do equipamento concentrador.
Condio para requisito no atendido: Existncia de funo que possibilite a alterao
dos dados captados do equipamento concentrador.
TESTE 090-A: Emisso de Relatrio Gerencial de Abastecimentos Pendentes
Passo 1: Realize dois abastecimentos de combustveis diferentes utilizando o simulador de
bomba de combustvel e o equipamento concentrador, sendo um de 5 litros e outro de 10
litros, deixando o abastecimento de 5 litros pendente, sem emisso do respectivo Cupom
Fiscal e emitindo o Cupom Fiscal para o abastecimento de 10 litros.
Passo 2: Execute o cancelamento do Cupom Fiscal relativo ao abastecimento de 10 litros.
Passo 3: Execute a funo Abastecimentos Pendentes do Menu Fiscal.
Passo 4: Observe se o relatrio contm as informaes capturadas das bombas
abastecedoras relativas
aos registros de abastecimentos pendentes para os quais ainda no houve a emisso de
Cupom Fiscal.
Condio para requisito atendido: Emisso de Relatrio Gerencial denominado
ABASTECIMENTOS PENDENTES, contendo as informaes capturadas das bombas
abastecedoras
relativas aos registros de abastecimentos pendentes de 5 e 10 litros.
Condio para requisito no atendido: Impossibilidade de emisso do relatrio OU falta
de emisso
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REQUISITO XXXVI
TESTES
TESTE 091: Emisso de Cupom Fiscal descrevendo o nmero de identificao do bico
abastecedor e a quantidade acumulada no respectivo encerrante. (Observao: para a
realizao do teste deve ser utilizado simulador de bomba de combustvel, por hardware ou
software e o prprio equipamento concentrador ou seu simulador por hardware).
Passo 1: Em equipamento simulador de bomba de combustvel, iniciar e encerrar o
abastecimento para 15 (quinze) litros de gasolina, sendo o tanque 1, a bomba n 4, o bico n
2 e o encerrante inicial igual a zero.
Passo 2: No ECF integrado ao sistema de interligao de bombas, emita o Cupom Fiscal
registrando o fornecimento dos 15 litros de gasolina.
Passo 3: Observe se foi impresso no Cupom Fiscal o item com 15 litros de gasolina, e no
campo "informaes suplementares" ou "mensagens promocionais" as seguintes
informaes: Bomba 4, Bico 2, EI 0 e EF 15.
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BLOCO III
REQUISITOS E TESTES ESPECFICOS DO PAF-ECF PARA RESTAURANTES,
BARES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES
(APLICVEIS SOMENTE EM PAF-ECF PARA BARES, RESTAURANTES E
SIMILARES)
REQUISITO XXXVII
TESTES
(Observao: Este teste somente dever ser realizado no caso de programa que funcione
com ECF dotado de funes especficas para bares e restaurantes.)
TESTE 092: Emisso de Registro de Venda, Conferncia de Mesa e Cupom Fiscal.
Passo 1: Verifique os menus do programa aplicativo observando se h opo para abertura
de mesa com a emisso do Registro de Venda.
Passo 2: Havendo a opo, abra uma mesa e emita um Registro de Venda com pelo menos
1 item.
Passo 3: Registre mais dois itens na mesa aberta no passo 2 e observe se o novo Registro
de Venda emitido pelo ECF contendo os dois itens registrados.
Passo 4: Feche a conta da mesa aberta no passo 2 emitindo o documento Conferncia de
Mesa.
Passo 5: Confira os itens e respectivos valores constantes no documento Conferncia de
Mesa com os itens e valores constantes nos Registros de Venda emitidos nos passos 2 e 3.
Passo 6: Emita o Cupom Fiscal relativo ao documento Conferncia de Mesa, emitido no
passo 4.
Passo 7: Confira os itens e respectivos valores constantes no Cupom Fiscal com os itens e
valores constantes no documento Conferncia de Mesa emitido no passo 4.
Condio para requisito atendido: Cupom Fiscal emitido aps a emisso do documento
Conferncia de Mesa, contendo todos os itens e respectivos valores coincidentes com os
constantes no documento Conferncia de Mesa.
Condio para requisito no atendido: Inexistncia de funo para registro de abertura de
mesa. Registro de abertura de mesa sem a emisso do documento Registro de Venda pelo
ECF. Registro de fornecimento em mesa aps sua abertura sem a emisso do documento
Registro de Venda pelo ECF. Inexistncia de funo para registro de fechamento de mesa
ou de conta. Registro de fechamento de mesa ou de conta sem a emisso do documento
Conferncia de Mesa pelo ECF. Cupom Fiscal respectivo contendo itens e valores
divergentes dos constantes no documento Conferncia de Mesa.
REQUISITO XXXVIII
TESTES
(Observao: Este teste somente dever ser realizado no caso de programa que no
funcione com ECF dotado de funes especficas para bares e restaurantes.)
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Passo 13: Emita o Cupom Fiscal referente a Conta de Cliente do passo 12.
Passo 14: Confira se no Cupom Fiscal houve a impresso com os 3 (trs) itens e o
cancelamento do item bebida. Verifique, tambm, se foi corretamente informada a
referncia da Conta de Cliente.
Passo 15: Repita os passos 2 e 3, atribuindo uma chave primria diferente.
Passo 16: Repita os passos 2 e 3, atribuindo uma chave primria diferente do passo 15.
Passo 17: Repita os passos 2 e 3, atribuindo uma chave primria diferente dos passos 15 e
16.
Passo 18: Transfira os produtos da Conta de Cliente do passo 15 para a Conta de Cliente do
passo 16.
Passo 19: Emita o relatrio CONTA DE CLIENTES ABERTAS e confirme se constam
somente as mesas dos passos 16 e 17.
Passo 20: Emita o relatrio TRANSFERNCIA DE CONTA DE CLIENTES e confirme se
constam as contas de clientes do passo 15 (origem) e a conta de clientes do passo 16
(destino), com os respectivos produtos transferidos com quantidade e preo unitrio.
Passo 21: Emita o Cupom Fiscal da conta de cliente do passo 16 e confirme se constam os
produtos originais e os que foram transferidos da conta de cliente do passo 15.
Passo 22: Emita a Reduo Z e verifique se houve a emisso do relatrio CONTA DE
CLIENTES ABERTAS (a conta de clientes do passo 17).
Passo 22A: Emita os documentos constantes das opes a e b no caso produtos
oriundos de agregao de insumos OU das opes c e d para produtos oriundos de
desagregao de insumos:
a) nota fiscal modelo 1, 1-A ou 55 consolidada, dos insumos aplicados na preparao da
alimentao que foi comercializado nos passos anteriores, pelo seu valor de aquisio,
indicando por natureza da operao o CFOP 1.926; e
b) nota fiscal modelo 1, 1-A ou 55 consolidada, dos produtos resultantes da preparao a
que se refere a alnea a, tendo por valor unitrio aquele indicado nos documentos fiscais de
venda a consumidor final, indicando por natureza da operao o CFOP 5.926.
c) nota fiscal modelo 1, 1-A ou 55 consolidada, dos insumos aplicados na desagregao dos
produtos a serem comercializados, pelo seu valor de aquisio, indicando por natureza da
operao o CFOP 5.926; e
d) nota fiscal modelo 1, 1-A ou 55 consolidada, dos produtos resultantes da desagregao a
que se refere a alnea a, tendo por valor unitrio aquele indicado nos documentos fiscais de
venda a consumidor final, indicando por natureza da operao o CFOP 1.926.
Passo 22B: Execute no Menu Fiscal a funo Vendas do Perodo, indicando a data da
emisso das Notas Fiscais mod. 1, 1-A ou 55 as quais se refere o Passo 22A e verifique se
constam as notas fiscais solicitadas nas alneas a e b do Passo 22A.
Passo 23: Simule o adiantamento do relgio do PC e do ECF, onde est instalado o PAFECF, e confirme se a conta de cliente do passo 17 est aberta.
Condio para requisito atendido: Funcionamento do PAF-ECF atendendo a todos os
itens deste requisito, executando todas as funes previstas nos passos 1 a 23.
Condio para requisito no atendido: Funcionamento do PAF-ECF sem atender pelo
menos um dos itens deste requisito, descumprindo pelo menos uma das funes previstas
nos passos de 1 a 23.
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REQUISITO XXXIX
TESTES
(Observao: Este teste somente dever ser realizado no caso de programa que comande
impresso de pedidos em impressora no fiscal)
TESTE 094: Impresso de pedidos em impressora no fiscal
Passo1: Abra o registro de uma mesa.
Passo 2: Registre no mnimo 3 itens na mesa aberta.
Passo 3: Comande a impresso do pedido, se no for automtica com o registro de item na
mesa.
Passo 4: Verifique se foram impressos no pedido somente o numero da mesa, a
identificao do garom e a discriminao dos produtos.
Condio para requisito atendido: Impresso no pedido, somente das informaes
descritas no passo 4.
Condio para requisito no atendido: Impresso no pedido de outras informaes no
descritas no passo 4.
BLOCO IV
REQUISITOS E TESTES ESPECFICOS DO PAF-ECF PARA FARMCIA DE
MANIPULAO
(APLICVEIS SOMENTE EM PAF-ECF PARA FARMCIA DE MANIPULAO)
REQUISITO XL
TESTES
TESTE 095: Emisso de Documento Auxiliar de Venda e de Cupom Fiscal.
Passo 1: No caso de impresso de DAV por impressora no fiscal, execute o teste 008
relativo ao requisito VI, utilizando frmula manipulada fictcia e acrescente ao mesmo o
passo 3.
Passo 2: No caso de impresso de DAV por ECF, execute o teste 009 relativo ao requisito
VI, utilizando frmula manipulada fictcia e acrescente ao mesmo o passo 3.
Passo 3: Observe se foi consignado no Cupom Fiscal, como item comercializado, o nmero
do Documento Auxiliar de Venda respectivo.
Condio para requisito atendido: Aprovao no teste 008 ou 009, conforme o caso,
verificando se a frmula manipulada fictcia consta no DAV, e impresso no Cupom Fiscal,
como item comercializado, do nmero do Documento Auxiliar de Venda respectivo.
Condio para requisito no atendido: Reprovao no teste 008 ou 009, conforme o
caso, OU inconsistncia com a frmula manipulada fictcia indicada no DAV OU falta de
impresso no Cupom Fiscal, como item comercializado, do nmero do Documento Auxiliar
de Venda respectivo.
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Relatrio Gerencial, juntamente com a Leitura X (se for o caso), discriminando o nmero e
o valor total de cada DAV-OS emitido no dia D+1.
Condio para requisito atendido: Emisso, imediatamente aps a Reduo Z (dia D+1),
de Relatrio Gerencial, isolado ou na Leitura X, contendo o nmero e o valor total de cada
DAV-OS emitido no dia D+1.
Condio para requisito no atendido: Falta de emisso, imediatamente aps a Reduo
Z (dia D+1), de Relatrio Gerencial, isolado ou na Leitura X, contendo o nmero e o valor
total de cada DAV-OS emitido no dia D+1.
REQUISITO XLI-A
TESTES
TESTE 100A: Controle, por meio de Conta de Cliente, de oficina de conserto e demais
requisitos especficos.
(Aplicvel no caso de programa que utilize Conta de Cliente especificamente para oficina
de conserto.)
Passo 1: Inicie o dia (dia D+0) emitindo pelo Menu Fiscal o relatrio MEIOS DE
PAGAMENTO e faa o comando para abertura da Conta de Cliente N e simultaneamente
execute o passo 2.
Passo 2: Registre na Conta de Cliente N o fornecimento de cinco itens diferentes, todos
com uma unidade e observe se foi atribudo Conta de Cliente o ttulo "ORDEM DE
SERVIO".
Passo 3: Emitir comando para abertura da Conta de Cliente N+1 e simultaneamente
execute o passo 4.
Passo 4: Registre na Conta de Cliente N+1 o fornecimento de quatro itens diferentes, sendo
um deles com duas unidades e observe se foi atribudo Conta de Cliente o ttulo
"ORDEM DE SERVIO"..
Passo 5: Emitir comando para abertura da Conta de Cliente N+2 e simultaneamente
execute o passo 6.
Passo 6: Registre na Conta de Cliente N+2 o fornecimento de trs itens, com duas unidades
cada item e observe se foi atribudo Conta de Cliente o ttulo "ORDEM DE SERVIO"..
Passo 7: Registre na Conta de Cliente N o fornecimento de um item, com uma unidade.
Passo 8: Observe se foram discriminadas nas Contas de Clientes abertas nos passos 2, 4 e
6:
- as mercadorias utilizadas no conserto, sua quantidade e o respectivo preo unitrio e total;
- o nmero de fabricao do item objeto do conserto, quando existente ou, no caso
de veculo automotor, a marca, o modelo, o ano de fabricao, a placa e o nmero do
RENAVAM do veculo.
Passo 9: Acesse o banco de dados de registros de Contas de Cliente e confira se os itens
registrados nos passos 1 a 7 esto corretamente lanados.
Passo 10: Abrir, na tela, a Conta de Cliente N e conferir se constam os cinco itens
fornecidos no passo 2 e o item fornecido no passo 7.
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BLOCO VI
REQUISITOS E TESTES ESPECFICOS DO PAF-ECF PARA TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS
(APLICVEIS SOMENTE EM PAF-ECF PARA PRESTADOR DE SEVIO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS)
REQUISITO XLII
TESTES
TESTE 101: Relatrio Gerencial de Manifesto Fiscal de Viagem
Passo 1: Execute a funo Manifesto Fiscal de Viagem do Menu Fiscal.
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BLOCO VII
DADOS TCNICOS PARA GERAO DA ASSINATURA DIGITAL DO
REGISTRO TIPO EAD
ANEXO VIII DO ATO COTEPE 06/08
_________________________________________________________________________
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REQUISITO Observaes b
TESTE 103: Alterao de dados no arquivo eletrnico do DAV
PASSO 1a: Emitir dez (10) DAV com valores variando de 1.000,00 a 10.000,00.
PASSO 2a: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos gerados para
os DAV emitidos no item 1 e alter-los da seguinte forma:
a) Para o DAV 1 alterar o numero do COO do Cupom Fiscal;
b) Para o DAV 2 emitido por ECF, alterar o nmero do COO do documento onde o
DAV foi impresso pelo ECF;Para o DAV 3 alterar o nmero do DAV;
c) Para o DAV 4 alterar o nmero seqencial do ECF;
d) Para o DAV 5 alterar o nome do adquirente;
e) Para o DAV 6 alterar o CNPJ do adquirente;
f) Para o DAV 7 alterar a data do DAV;
g) Para o DAV 9 alterar o valor do DAV.
PASSO 3a: Gerar os arquivos constante do anexo III.
PASSO 4a: Observar se o campo modelo do ECF do Registro Tipo D2, gerado no passo
3a, apresenta como contedo o caracter ? para os DAV alterados.
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo modelo do ECF do
Registro Tipo D2.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo modelo do ECF
do Registro Tipo D2.
PASSO 1b: Emitir treze (13) DAV com valores variando de 1.000,00 a 10.000,00.
PASSO 2b: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos gerados para
os itens dos DAV (D3) emitidos no passo 1b e alter-los da seguinte forma:
a) Para um item do DAV 1 alterar o Nmero do DAV;
b) Para um item do DAV 2 alterar a Data de incluso;
c) Para um item do DAV 3 alterar o Nmero do item;
d) Para um item do DAV 4 alterar o Cdigo do Produto ou Servio;
e) Para um item do DAV 5 alterar a Descrio;
f) Para um item do DAV 6 alterar a Quantidade;
g) Para um item do DAV 7 alterar a Unidade;
h) Para um item do DAV 8 alterar o Valor unitrio;
i) Para um item do DAV 9 alterar o Desconto sobre item;
j) Para um item do DAV 10 alterar o Acrscimo sobre item;
k) Para um item do DAV 11 alterar o Valor total lquido;
l) Para um item do DAV 12 alterar a Situao Tributria;
m) Para um item do DAV 13 alterar a Alquota;
n) Para um item do DAV 14 alterar o Indicador de cancelamento.
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PASSO 7b: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes a
identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF e do ECF responsvel por indicar o
momento da atualizao do estoque e alterar a data do estoque;
PASSO 8b: Gerar o arquivo constante do anexo IV.
PASSO 9b: Observar se o campo Modelo do ECF do Registro Tipo E1, gerado no passo
8b, apresenta como contedo o caracter ?.
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo E1.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo E1.
PASSO 1c: Cadastrar um tipo de produto conforme tabela de mercadorias e servios.
PASSO 2c: Inserir cinco (5) unidades de entradas referentes ao produto cadastrado no
passo 1c.
PASSO 3c: Realizar a venda de cinco (5) unidades do produto inserido no passo 2c.
PASSO 4c: Comandar a impresso da Reduo Z.
PASSO 5c: Avance a data do ECF para o dia seguinte ao da Reduo Z emitida no passo
4c;
PASSO 6c: Emita um Relatrio Gerencial Meios de Pagamento para que a atualizao do
estoque seja processada conforme Requisito VII, Item 8c;
PASSO 7c: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes a
identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF e do ECF responsvel por indicar o
momento da atualizao do estoque e alterar a hora do estoque;
PASSO 8c: Gerar o arquivo constante do anexo IV.
PASSO 9c: Observar se o campo Modelo do ECF do Registro Tipo E1, gerado no passo
8c, apresenta como contedo o caracter ?.
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo E1.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo E1.
PASSO 1d: Cadastrar trs tipos de produtos conforme tabela de mercadorias e servios.
PASSO 2d: Inserir cinco (5) unidades de entradas referentes aos produtos cadastrados no
passo 1d.
PASSO 3d: Realizar a venda de cinco (5) unidades de cada produto inserido no passo 2d.
PASSO 4d: Comandar a impresso da Reduo Z.
PASSO 5d: Avance a data do ECF para o dia seguinte ao da Reduo Z emitida no passo
4d;
PASSO 6d: Emita um Relatrio Gerencial Meios de Pagamento para que a atualizao do
estoque seja processada conforme Requisito VII, Item 8c;
PASSO 7d: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos da relao das
mercadorias em estoque gerados a partir das aes realizadas nos passos anteriores, e
alter-los da seguinte forma:
a) Para o produto 1 alterar o cdigo da mercadoria ou produto;
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PASSO 1b: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os registros referentes a
identificao do ECF, do usurio, do PAF-ECF e da empresa desenvolvedora e dados do
arquivo e alterar o CNPJ do estabelecimento usurio do ECF;
PASSO 2b: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 3b: Observar se o campo Modelo do ECF do registro tipo R01, gerado no passo
anterior, apresenta como contedo o caracter ? ;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R01.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo R01.
TESTE 107: Alterao de dados no arquivo eletrnico Relao de Redues Z
PASSO 1a: Abrir o ECF, entrar em modo de interveno tcnica (MIT), aps emisso da
leitura X de entrada de interveno, sair do modo de interveno tcnica (MIT) retornando
ao modo normal de funcionamento;
PASSO 2a: Emitir cinco (05) cupons fiscais, compostos com 2 itens cada e com valores
variando de 100,00 a 1.000,00 distintos em descrio e situao tributria;
PASSO 3a: Comandar a impresso da Reduo Z;
PASSO 4a: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes a
emisso da reduo Z e alterar o nmero de fabricao do ECF;
PASSO 5a: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 6a: Observar se o campo Modelo do ECF, para a reduo Z emitida no passo
3, do registro tipo R02 gerado no passo anterior, apresenta como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R02.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo R02.
PASSO 1b: Abrir o ECF, entrar em modo de interveno tcnica (MIT), aps emisso da
leitura X de entrada de interveno, sair do modo de interveno tcnica (MIT) retornando
ao modo normal de funcionamento;
PASSO 2b: Emitir cinco (05) cupons fiscais, compostos com 2 itens cada e com valores
variando de 100,00 a 1.000,00 distintos em descrio e situao tributria;
PASSO 3b: Comandar a impresso da Reduo Z;
PASSO 4b: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes a
emisso da reduo Z e alterar N do Contador de Reduo Z relativo respectiva
reduo;
PASSO 5b: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 6b: Observar se o campo Modelo do ECF, para a reduo Z emitida no passo
3b, do registro tipo R02 gerado no passo anterior, apresenta como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R02.
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PASSO 2h: Emitir cinco (05) cupons fiscais, compostos com 2 itens cada e com valores
variando de 100,00 a 1.000,00 distintos em descrio e situao tributria;
PASSO 3h: Comandar a impresso da Reduo Z;
PASSO 4h: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes a
emisso da reduo Z e alterar o valor da venda bruta relativo respectiva Reduo Z;
PASSO 5h: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 6h: Observar se o campo Modelo do ECF, para a reduo Z emitida no passo
3h, do registro tipo R02 gerado no passo anterior, apresenta como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R02.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo R02.
TESTE 108: Alterao de dados no arquivo eletrnico Detalhe da Reduo Z
PASSO 1a: Abrir o ECF, entrar em modo de interveno tcnica (MIT), aps emisso da
leitura X de entrada de interveno, sair do modo de interveno tcnica (MIT) retornando
ao modo normal de funcionamento;
PASSO 2a: Emitir cinco (05) cupons fiscais, compostos com 2 itens cada e com valores
variando de 100,00 a 1.000,00 distintos em descrio e situao tributria;
PASSO 3a: Comandar a impresso da Reduo Z;
PASSO 4a: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes ao
detalhe da reduo Z emitida no passo anterior e alterar o N de fabricao do ECF;
PASSO 5a: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 6a: Observar se o campo Modelo do ECF, para a reduo Z emitida no passo
3a, do registro tipo R03 gerado no passo anterior, apresenta como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R03.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo R03.
PASSO 1b: Abrir o ECF, entrar em modo de interveno tcnica (MIT), aps emisso da
leitura X de entrada de interveno, sair do modo de interveno tcnica (MIT) retornando
ao modo normal de funcionamento;
PASSO 2b: Emitir cinco (05) cupons fiscais, compostos com 2 itens cada e com valores
variando de 100,00 a 1.000,00 distintos em descrio e situao tributria;
PASSO 3b: Comandar a impresso da Reduo Z;
PASSO 4b: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes ao
detalhe da reduo Z emitida no passo anterior e alterar o N do Contador de Reduo Z
relativo respectiva reduo;
PASSO 5b: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 6b: Observar se o campo Modelo do ECF, para a reduo Z emitida no passo
3b, do registro tipo R03 gerado no passo anterior, apresenta como contedo o caracter ?;
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PASSO 4b: Observar se o campo Modelo do ECF, para o cupom fiscal emitido no passo
1b e alterado no passo 2b, do registro tipo R04 gerado no passo anterior, apresenta como
contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R04.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo R04.
PASSO 1c: Emitir cinco (05) cupons fiscais, compostos com 2 itens cada e com valores
variando de 100,00 a 1.000,00 distintos em descrio e situao tributria;
PASSO 2c: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes aos
cupons fiscais emitidos no passo anterior e alterar o N do Contador de Ordem de Operao
(COO) em um dos cupons fiscais emitidos;
PASSO 3c: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 4c: Observar se o campo Modelo do ECF, para o cupom fiscal emitido no passo
1c e alterado no passo 2c do registro tipo R04 gerado no passo anterior, apresenta como
contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R04.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo R04.
PASSO 1d: Emitir cinco (05) cupons fiscais, compostos com 2 itens cada e com valores
variando de 100,00 a 1.000,00 distintos em descrio e situao tributria;
PASSO 2d: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes aos
cupons fiscais emitidos no passo anterior e alterar o valor Total Lquido de um dos cupons
fiscais emitidos;
PASSO 3d: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 4d: Observar se o campo Modelo do ECF, para o cupom fiscal emitido no passo
1d e alterado no passo 2d do registro tipo R04 gerado no passo anterior, apresenta como
contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R04.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo R04.
PASSO 1e: Emitir cinco (05) cupons fiscais, compostos com 2 itens cada e com valores
variando de 100,00 a 1.000,00 distintos em descrio e situao tributria;
PASSO 2e: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes aos
cupons fiscais emitidos no passo anterior e alterar o Indicador de Cancelamento de N
para S em um dos cupons fiscais emitidos;
PASSO 3e: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 4e: Observar se o campo Modelo do ECF, para o cupom fiscal emitido no passo
1e e alterado no passo 2e do registro tipo R04 gerado no passo anterior, apresenta como
contedo o caracter ?;
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TESTE 111: Alterao de dados no arquivo eletrnico Demais Documentos Emitidos pelo
ECF
PASSO 1a: Emitir comprovante no fiscal devendo o pagamento do mesmo ser realizado
com uma modalidade vinculada com a emisso do respectivo Comprovante de Crdito ou
Dbito (CDC);
PASSO 2a: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF o arquivo referente ao
comprovante no fiscal emitido no passo anterior e alterar o nmero de fabricao do ECF;
PASSO 3a: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 4a: Observar se o campo Modelo do ECF, para o comprovante no fiscal
emitido no passo 1a e alterado no passo 2a, do registro tipo R06 gerado no passo anterior,
apresenta como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R06.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo R06.
PASSO 1b: Emitir comprovante no fiscal devendo o pagamento do mesmo ser realizado
com uma modalidade vinculada com a emisso do respectivo Comprovante de Crdito ou
Dbito (CDC);
PASSO 2b: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF o arquivo referente ao
comprovante no fiscal emitido no passo anterior e alterar o N do Contador de Ordem de
Operao (COO) relativo ao respectivo documento;
PASSO 3b: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 4b: Observar se o campo Modelo do ECF, para o comprovante no fiscal
emitido no passo 1b e alterado no passo 2b, do registro tipo R06 gerado no passo anterior,
apresenta como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R06.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo R06.
PASSO 1c: Emitir comprovante no fiscal devendo o pagamento ser realizado com uma
modalidade vinculada com a emisso do respectivo Comprovante de Crdito ou Dbito
(CDC);
PASSO 2c: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF o arquivo referente ao
comprovante no fiscal emitido no passo anterior e alterar o nmero do GNF relativo ao
respectivo documento;
PASSO 3c: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 4c: Observar se o campo Modelo do ECF, para o comprovante no fiscal emitido
no passo 1c e alterado no passo 2c, do registro tipo R06 gerado no passo anterior, apresenta
como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R06.
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PASSO 1c: Emitir cinco (05) cupons fiscais com valores variando de 100,00 a 500,00,
devendo o pagamento de cada cupom ser realizado de forma distinta e quando for o caso
com a emisso do respectivo comprovante de crdito ou dbito (CDC);
PASSO 2c: Emitir cinco (05) comprovantes no fiscais com valores variando de 600,00 a
1.000,00 distintos em descrio e situao tributria; devendo o pagamento de cada
comprovante no fiscal ser realizado de forma distinta e quando for o caso com a emisso
do respectivo comprovante de crdito ou dbito (CDC);
PASSO 3c: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF o arquivo referente ao
detalhe dos meios de pagamento referente aos cupons fiscais emitidos no passo 1c e alterar
o nmero do Contador de Cupom Fiscal relativo ao respectivo Cupom Fiscal;
PASSO 4c: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 5c: Observar se o campo Modelo do ECF, para os cupons fiscais emitidos no
passo 1c e alterado no passo 3c, do registro tipo R07 gerado no passo anterior, apresenta
como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R07.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo R07.
PASSO 1d: Emitir cinco (05) cupons fiscais com valores variando de 100,00 a 500,00,
devendo o pagamento de cada cupom ser realizado de forma distinta e quando for o caso
com a emisso do respectivo comprovante de crdito ou dbito (CDC);
PASSO 2d: Emitir cinco (05) comprovantes no fiscais com valores variando de 600,00 a
1.000,00 distintos em descrio e situao tributria; devendo o pagamento de cada
comprovante no fiscal ser realizado de forma distinta e quando for o caso com a emisso
do respectivo comprovante de crdito ou dbito (CDC);
PASSO 3d: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF o arquivo referente ao
detalhe dos meios de pagamento referente aos comprovantes no fiscais emitidos no passo
2d e alterar o nmero do Contador Geral No Fiscal relativo ao respectivo Comprovante
No Fiscal;
PASSO 4d: Gerar os arquivos constante do anexo VI;
PASSO 5d: Observar se o campo Modelo do ECF, para os comprovantes no fiscais
emitidos no passo 2d e alterado no passo 3d, do registro tipo R07 gerado no passo anterior,
apresenta como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Modelo do ECF do
Registro Tipo R07.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Modelo do ECF
do Registro Tipo R07.
TESTE 113: Alterao de dados no arquivo eletrnico Movimento Dirio - Transporte de
Passageiros
PASSO 1a: Abrir o ECF, entrar em modo de interveno tcnica (MIT), aps emisso da
leitura X de entrada de interveno, sair do modo de interveno tcnica (MIT) retornando
ao modo normal de funcionamento;
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PASSO 2a: Emitir cinco (05) bilhetes de passagem com valores variando de 100,00 a
500,00;
PASSO 3a: Comandar a impresso da Reduo Z;
PASSO 4a: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes ao
movimento dirio transporte de passageiros e alterar o CNPJ do estabelecimento usurio do
PAF-ECF;
PASSO 5a: Gerar os arquivos constante do anexo VII;
PASSO 6a: Observar se o campo Tipo de documento, do registro tipo T2 gerado no
passo anterior, apresenta como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Tipo de documento
do Registro Tipo T2.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Tipo de
documento do Registro Tipo T2.
PASSO 1b: Abrir o ECF, entrar em modo de interveno tcnica (MIT), aps emisso da
leitura X de entrada de interveno, sair do modo de interveno tcnica (MIT) retornando
ao modo normal de funcionamento;
PASSO 2b: Emitir cinco (05) bilhetes de passagem com valores variando de 100,00 a
500,00;
PASSO 3b: Comandar a impresso da Reduo Z;
PASSO 4b: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes ao
movimento dirio transporte de passageiros e alterar a data de movimento referente
reduo Z emitida no passo 3b;
PASSO 5b: Gerar os arquivos constante do anexo VII;
PASSO 6b: Observar se o campo Tipo de documento, do registro tipo T2 gerado no
passo anterior, apresenta como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Tipo de documento
do Registro Tipo T2.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Tipo de
documento do Registro Tipo T2.
PASSO 1c: Abrir o ECF, entrar em modo de interveno tcnica (MIT), aps emisso da
leitura X de entrada de interveno, sair do modo de interveno tcnica (MIT) retornando
ao modo normal de funcionamento;
PASSO 2c: Emitir cinco (05) bilhetes de passagem com valores variando de 100,00 a
500,00;
PASSO 3c: Comandar a impresso da Reduo Z;
PASSO 4c: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes ao
movimento dirio transporte de passageiros e alterar o N do Contador de Reduo Z
referente reduo Z emitida no passo 3c;
PASSO 5c: Gerar os arquivos constante do anexo VII;
PASSO 6c: Observar se o campo Tipo de documento, do registro tipo T2 gerado no
passo anterior, apresenta como contedo o caracter ?;
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PASSO 4f: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes ao
movimento dirio transporte de passageiros e alterar o valor da alquota do ICMS incidente
sobre o movimento informado, referente reduo Z emitida no passo 3f;
PASSO 5f: Gerar os arquivos constante do anexo VII;
PASSO 6f: Observar se o campo Tipo de documento, do registro tipo T2 gerado no passo
anterior, apresenta como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Tipo de documento
do Registro Tipo T2.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Tipo de
documento do Registro Tipo T2.
PASSO 1g: Abrir o ECF, entrar em modo de interveno tcnica (MIT), aps emisso da
leitura X de entrada de interveno, sair do modo de interveno tcnica (MIT) retornando
ao modo normal de funcionamento;
PASSO 2g: Emitir cinco (05) bilhetes de passagem com valores variando de 100,00 a
500,00;
PASSO 3g: Comandar a impresso da Reduo Z;
PASSO 4g: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos referentes ao
movimento dirio transporte de passageiros e alterar o valor do ICMS incidente sobre o
movimento informado, referente reduo Z emitida no passo 3g;
PASSO 5f: Gerar os arquivos constante do anexo VII;
PASSO 6f: Observar se o campo Tipo de documento, do registro tipo T2 gerado no passo
anterior, apresenta como contedo o caracter ?;
Condio para requisito atendido: Caracter ? presente no campo Tipo de documento
do Registro Tipo T2.
Condio para requisito no atendido: Caracter ? ausente no campo Tipo de
documento do Registro Tipo T2.
TESTE 114: Alterao de dados no arquivo eletrnico de Controle de Encerrantes
PASSO 1: Relizar dez (10) abastecimentos com valores variando de 1,00 a 100,00 reais (ou
litros).
PASSO 2: Identificar no banco de dados gerado pelo PAF-ECF os arquivos gerados para os
abastecimentos realizados no item 1 e alter-los da seguinte forma:
a)
Para o abastecimento 1 alterar o numero do Tanque;
b)
Para o abasteciento 2 alterar o nmero da Bomba;
c)
Para o abastecimento 3 alterar a nmero do Bico;
d)
Para o abastecimento 4 alterar o valor do Encerrante Inicial;
e)
Para o abastecimento 5 alterar o valor do Encerrante Final;
f)
Para o abastecimento 6 alterar o Status do Abastecimento;
g)
Para o abastecimento 7 alterar o Nmero de fabricao do ECF;
h)
Para o abastecimento 8 alterar o valor do COO;
i)
Para o abastecimento 9 alterar o valor do Volume Comercializado;
PASSO 3: Gerar os arquivos constante do anexo IX.
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BLOCO VIII
REQUISITOS E TESTES ESPECFICOS DO PAF-ECF PARA POSTO DE
PEDGIO
(APLICVEIS SOMENTE EM PAF-ECF PARA POSTO DE PEDGIO)
REQUISITO XLIV
Roteiro de Anlise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF)
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TESTES
TESTE 117: Arquivo Eletrnico de Pedgios
Passo 1: Execute a funo Pedgios do Menu Fiscal
Passo 2: Confira o leiaute do arquivo gerado com o estabelecido no Anexo XI do Ato
COTEPE/ICMS 06/08.
Passo 3: Execute a validao da assinatura digital do arquivo (Registro tipo EAD)
utilizando o aplicativo eECFc observando as instrues constantes no item XIX das
Orientaes Gerais deste Roteiro
Condio para requisito atendido: Arquivo gerado conforme leiaute estabelecido no
Anexo XI do Ato COTEPE/ICMS 06/08 com assinatura digital validada.
Condio para requisito no atendido: Arquivo gerado em desacordo com o leiaute
estabelecido no Anexo XI do Ato COTEPE/ICMS 06/08 OU falta de validao da
assinatura digital do arquivo.
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PAF-ECF
PERGUNTAS E RESPOSTAS
01
O requisito III diz: O PAF-ECF deve ser instalado de forma a possibilitar o funcionamento
do ECF independentemente da rede, (...). Alm disso no Laudo de Anlise informado o
Tipo de Funcionamento do PAF-ECF (Stand Alone, Em Rede ou Parametrizvel), o que nos
leva a acreditar que o PAF-ECF no precisar ser obrigatoriamente Stand Alone. Entretanto nos
requisitos XXIV e XXVI diz: (...) No caso de programa que somente funcione em rede os
testes 078 e 079 no sero executados pelo rgo tcnico (...). Gostaramos de saber se no
sero aceitos sistemas que funcionem exclusivamente com conexo ao Banco de Dados via
rede.
Resposta: O requisito III diz O PAF-ECF deve ser instalado de forma a possibilitar o funcionamento
do ECF independentemente da rede, (...). Observe que grafamos a expresso do ECF. Ou seja, se a
rede cair deve continuar sendo possvel emitir Cupom Fiscal pelo ECF nas vendas realizadas.
Quanto aos requisitos XXIV e XXVI, note que se trata de uma situao bastante especifica que a
gerao de arquivo do SINTEGRA o que no tem nada a ver com o funcionamento do ECF. Os testes
esto em consonncia com o requisito que diz:
ITEM 1: A critrio da unidade federada, mediante parametrizao, o PAF-ECF deve disponibilizar
funo que permita realizar a gravao dos registros, relativos s operaes de sada cujo documento
fiscal foi emitido pelo ECF, em conformidade com o leiaute estabelecido no Convnio ICMS 57/95,
admitindo-se que os registros sejam gerados pelo SG ou pelo sistema PED, desde que:
ITEM 2: o PAF-ECF esteja integrado ao SG e ao sistema PED conforme disposto no requisito II;
ITEM 3: no haja necessidade de digitao no referido sistema, dos dados j registrados pelo PAFECF.
Ou seja, se o arquivo SINTEGRA (Convnio ICMS 57/95) for gerado pelo SG ou sistema PED o teste
no ser feito pelo OTC podendo ser realizado pelo Fisco no estabelecimento usurio. Trata-se de
situao bastante especifica que nada tem a ver com o requisito III e absolutamente NO o invalida ou
com ele conflita.
Quanto informao do Tipo de Funcionamento do PAF-ECF a mesma necessria pelo fato de no
haver obrigatoriedade do PAF ser em rede para estabelecimentos que possuam apenas um
microcomputador.
Finalizando informamos que no so aceitos sistemas que funcionem com conexo ao Banco e Dados
via rede e impossibilitem o funcionamento do ECF se a rede cair, inviabilizando a emisso de Cupons
Fiscais.
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O requisito III, teste 1, exige que o sistema funcione independente da rede. Para casos em que
a venda concomitante normal funcionar assim, quando a rede apresenta problemas o PAF
continua vendendo e, ao restabelecer a conexo, envia os dados das vendas para o retaguarda
ou servidor. Mas nos casos em que se utiliza DAV e/ou Registro de Pr-Venda, isto no
possvel, pois o PAF precisa da rede para ter acesso ao DAV ou ao Registro de Pr-Venda
gerado em outros terminais, que normalmente so armazenados no servidor do
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estabelecimento. No caso de sistemas que trabalhem apenas com DAV ou Registro de PrVenda, sendo impossvel operar sem rede, este teste pode ser desconsiderado?
Resposta: O requisito III diz O PAF-ECF deve ser instalado de forma a possibilitar o
funcionamento do ECF independentemente da rede, (...). Observe que grafamos a expresso do
ECF. Ou seja, se a rede cair deve continuar sendo possvel emitir Cupom Fiscal pelo ECF nas vendas
realizadas. Desta forma, se a rede cair e no for possvel capturar os itens a partir do DAV ou do
Registro de Pr-Venda, deve-se registrar os itens para emisso do Cupom Fiscal de forma
concomitante, portanto o teste respectivo no deve ser desconsiderado.
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abastecidos 4,545 litros (pois a prazo). Porm na emisso do cupom teria que sair R$4,54 e
no cupom fiscal sairia R$ 4,54 + acrscimo de R$ 0,45 sendo diferente ao enviado pela
bomba.
O que deve ser feito pelo desenvolvedor, visto que nenhuma das trs opes acima atende a
um estabelecimento que tenha dois preos em bombas e bicos diferentes para um mesmo
produto?
Resposta: A soluo esta no Item I do Requisito XI:
ITEM 1: O PAF-ECF deve utilizar Tabela de Mercadorias e Servios que contenha os seguintes
campos, admitindo-se a utilizao de mais de uma tabela, desde que haja recurso para selecionar a
tabela
a
ser
utilizada:
Ou seja, pode-se utilizar uma tabela para preo a vista e outra tabela para o preo a prazo. Em ambas o
cdigo da mercadoria ser o mesmo, no havendo, portanto, prejuzo aos controles de estoque, medio
de tanque e escriturao do LMC, que foram descritos. Tambm no seria necessrio imprimir desconto
ou acrscimo no Cupom Fiscal eliminando os inconvenientes acima descritos.
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No caso de PAF-ECF para bares e restaurantes, por exemplo: uma pizzaria, na venda de uma
pizza, a cada venda efetuada teria que se dar baixa em todos os ingredientes da pizza, j que o
produto pizza no existe no estoque?
Resposta: Sim, deve ser registrada a baixa do estoque com base em ndice tcnico de consumo de cada
ingrediente utilizado, informado pelo usurio do PAF-ECF, que deve disponibilizar tabela para a
insero dos ndices tcnicos a serem digitados pelo usurio do programa, mantendo consistncia com
a baixa nos estoques dos insumos ( Vide requisito XXVII ).
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Quando o aplicativo fiscal analisado funciona com mais de um software de Retaguarda ou,
quando o cliente da Empresa Desenvolvedora possui um software Retaguarda de outra
Empresa Desenvolvedora, devemos listar no Laudo de Analise todos os softwares de
Retaguarda com os seus respectivos cdigos MD5? Se sim, teremos que chamar a outra
empresa Desenvolvedora para obter tambm o cdigo MD5 do software de Retaguarda?
Resposta: O Software de Gesto ou Retaguarda somente necessita ser analisado quando execute
alguma funo para a qual exista requisito estabelecido. Se tais funes forem todas executadas pelo
PAF-ECF no h necessidade de analisar o Software de Gesto ou Retaguarda. Entretanto, se o PAFECF deixar de executar alguma funo e a mesma for executada por diversos Softwares de Gesto e
Retaguarda, estes devero ser analisados e identificados no Laudo de Anlise com o seu cdigo MD-5.
Quanto apresentao dos Softwares de Gesto ou Retaguarda, sugerimos observar o disposto no item
VII das Orientaes Gerais deste Roteiro de Analise.
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Em relao ao requisito XXX o que exatamente "o tipo de documento a que se refere o
pagamento", mencionado na letra "b" do item 1?
Resposta: O documento citado na alnea b do item 1 do Requisito XXX o documento com base no
qual o pagamento esta sendo realizado, ou seja: Cupom Fiscal ou Comprovante No Fiscal.
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O requisito III diz: O PAF-ECF deve ser instalado de forma a possibilitar o funcionamento
do ECF independentemente da rede, (...). Este requisito deve ser atendido em casos de
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sistema que funciona pela internet, via WEB? E no caso de postos de combustveis onde deve
haver rede, visto que deve funcionar interligado s bombas?
Resposta: Deve-se, preliminarmente, esclarecer que no se admite PAF-ECF que funcione via internet,
tendo em vista que o PAF-ECF deve estar instalado em hardware interligado fisicamente ao ECF. O PAFECF para postos de combustveis, deve tambm atender a este requisito, de modo a possibilitar a emisso
de Cupom Fiscal independentemente da rede, exceto no caso de produtos fornecidos por meio da bomba de
combustveis, cujos dados devem ser capturados automaticamente. Ressalte-se ainda que a rede de
comunicao de dados prevista no requisito III e o sistema de interligao de bombas previsto no
requisito XXXV so mecanismos distintos. A rede prevista no requisito III se refere conexo entre o
servidor de banco de dados e as estaes interligadas fisicamente ao ECF (frente de caixa). Caso
ocorra algum problema nesta rede, ocasionando falha de comunicao entre o servidor de banco de
dados e as estaes de frente de caixa, deve ser possvel ao ECF continuar emitindo Cupom Fiscal.
Apenas para exemplificar, uma situao em que se aplica este caso, mas sem esgotar as possibilidades,
se a tabela de produtos estiver instalada apenas no servidor e a rede se tornar inoperante, no ser
possvel a emisso de Cupom Fiscal, ou seja, se trata de uma situao no admitida. J o sistema de
interligao de bombas se refere conexo das bombas com o equipamento concentrador e este com o
servidor de banco de dados ou diretamente estao de frente de caixa. Deve-se lembrar que
possvel o estabelecimento usurio no utilizar servidor de banco de dados e interligar o concentrador
de bombas diretamente estao de frente de caixa. Ocorrendo falha nesta comunicao (bomba
concentrador servidor/estao ECF) no h como imprimir no Cupom Fiscal os dados do
abastecimento, especialmente o valor do encerrante que deve ser CAPTURADO automaticamente da
bomba/concentrador. No admitido, em nenhuma hiptese, que o valor do encerrante a ser
impresso no Cupom Fiscal seja digitado pelo operador de caixa, portanto, nesta situao o PAFECF no deve permitir a emisso do Cupom Fiscal. Isto esta estabelecido no item 1g do Requisito
XXXV da verso 01.07 da Especificao de Requisitos do PAF-ECF aprovada pela COTEPE/ICMS
pelo Ato COTEPE/ICMS 14/2011. Entretanto, esta restrio se aplica a produtos fornecidos pela
bomba, ou seja, combustveis. Tratando-se de outros produtos em que no h necessidade de capturar
informao na bomba, como por exemplo, produtos da loja de convenincia, o PAF-ECF pode e deve
possibilitar a emisso do Cupom Fiscal respectivo normalmente. Da mesma forma, ocorrendo
problemas de comunicao apenas em algumas bombas/bicos, os abastecimentos feitos por estas que
esto sujeitos regra estabelecida no item 1g do Requisito XXXV. Para as demais bombas/bicos nas
quais possvel capturar a informao necessria emisso do Cupom Fiscal, o PAF-ECF deve
possibilitar sua emisso normalmente. Admitindo uma outra situao possvel de um estabelecimento
que utiliza servidor de banco de dados e ocorra falha na rede entre este servidor e as estaes de frente
de caixa, nesta situao, pelo Requisito XXXV, 1, g, o PAF-ECF no poder permitir a emisso de
Cupom Fiscal de produtos fornecidos pela bomba, mas pelo Requisito III dever possibilitar e emisso
de Cupom Fiscal para os demais produtos.
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Em relao ao Requisito VII, Teste 023, que se refere gerao de arquivo eletrnico da
MFD AC 17/04 Funo Arq. MFD por data, necessrio que seja gerado um nico
arquivo no formato TXT como todos os dados do perodo ou aceito que seja gerado um
arquivo para cada dia do perodo selecionado, desde que cada arquivo seja assinado
digitalmente (assinatura EAD)? Pergunto isso, pois, algumas impressoras testadas geram 1
arquivo por dia.
Resposta: Sim, pode ser gerado um arquivo para cada dia do perodo selecionado.
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O Requisito XL diz:
ITEM 1: O PAF-ECF, exclusivamente no caso de venda de frmula manipulada, deve
possibilitar a emisso do DAV a que se refere o requisito VI discriminando a frmula
manipulada e consignando no Cupom Fiscal respectivo, como item comercializado, o nmero
do DAV, utilizando a seguinte expresso: Frmula manipulada conf. DAV n "XXXX" onde
"XXXX" representa o nmero do DAV.
ITEM 2: Deve ser emitido um DAV para cada frmula manipulada.
No mesmo Cupom Fiscal pode ser impresso mais de um DAV? Exemplo: um mesmo cliente
pede para manipular 3 frmulas diferentes. O software gera 3 DAVs diferentes, 1 para cada
frmula. Ao vir buscar o cliente levaria um nico Cupom Fiscal contendo os nmeros dos 3
DAVs no rodap. Se o pagamento fosse com carto, seria necessrio passar apenas uma vez.
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O requisito XI, item 5, fala sobre um nico preo por produto. O nosso sistema admite dois
preos, o normal e o preo de promoo. Nunca os dois so utilizados ao mesmo tempo. Isso
permitido ou teremos que retirar o preo de promoo do sistema? possvel utilizar mais
de uma tabela de preos? Em alguns supermercados os clientes VIP possuem um preo
diferenciado em alguns produtos. Se o PAF-ECF no permitir mais de um preo, os
supermercados vo fazer o que com esses clientes?
Resposta: A Tabela de Mercadorias e Servios deve conter apenas um preo unitrio, de modo a
possibilitar a gerao do arquivo da tabela (Requisito XX) compatvel com o leiaute estabelecido no
Anexo V do Ato COTEPE/ICMS 06/08. Entretanto, permitida a utilizao de mais de uma tabela
conforme estabelecido no Requisito XI item 1.
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Posso submeter o PAF-ECF para anlise e depois homologar o TEF? Gostaria de poder
realizar a analise inicialmente do PAF-ECF e numa segunda etapa realizar o TEF. Isso
possvel?
Resposta: No, pois na Anlise Funcional do PAF-ECF ser testada a funo de TEF j homologada.
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Na lei do PAF tem uma informao de que possvel reservar a quantidade em estoque
quando fizer um registro de pr-venda. A pr-venda deve ser realizada somente pelo
aplicativo PAF ou pode ser gerada em outro programa? Imagine uma loja de materiais de
construo que possui 1 computador de caixa PAF e 3 computadores no balco para
atendimento que no possui ECF (No pode ser o PAF) porm estes softwares que rodam no
micro do balco devem ter a possibilidade de gerar registros de pr-venda para ser finalizado
e impresso o cupom fiscal pelo PAF no caixa e ambos os sistemas compartilham a mesma
base de dados para que o aplicativo do balco possa reservar a quantidade em estoque.
possvel esta operao?
Resposta: A funo para Registro de Pr-venda ou emisso de DAV pode ser executada pelo Sistema
de Gesto ou Retaguarda. Entretanto, neste caso o referido sistema tambm dever ser submetido a
anlise (veja resposta da pergunta 08). A operao exemplificada na pergunta possvel, desde que
seja realizada pelo prprio PAF-ECF ou por Sistema de Gesto ou Retaguarda integrado ao PAF-ECF.
Roteiro de Anlise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF)
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No requisito XVI o teste 52 informa que no posso cancelar no banco de dados o registro de
uma venda em que no permita o cancelamento do seu cupom fiscal respectivo. Isso quer
dizer que somente posso cancelar no meu sistema o registro da ltima venda? Este
cancelamento a excluso desta informao no banco de dados? Posso registrar uma venda e
depois de ela registrada e emitida mudar o ESTADO da venda para ESTORNADA para meu
controle do sistema? Pois h casos em que a venda precisa ser desfeita (com possibilidade de
emisso de nota fiscal de devoluo) retornando os produtos para o estoque e cancelando o
registro de caixa e financeiro.
Resposta: No pode haver excluso da informao de registro de venda. Pode-se, no entanto cancelar
a venda desde que haja o cancelamento do Cupom Fiscal respectivo pelo ECF. Nos casos em que no
seja possvel cancelar o Cupom Fiscal emitido no ECF, o registro da venda no banco de dados somente
pode ser anulado mediante o registro das informaes relativas Nota Fiscal de Entrada das
mercadorias, informando-se obrigatoriamente o numero desta Nota Fiscal, com base na qual devero
ser feitos os ajustes necessrios para controles de estoque e financeiros.
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O meu sistema de gesto que no ser homologado pode realizar vendas a contribuinte com
emisso de nota fiscal sendo dispensvel a emisso de cupom fiscal e o controle pelo PAF? Se
sim como se dar o controle do meu estoque neste caso, sendo que estou usando a mesma
base de dados?
Resposta: O controle de estoque nico considerando a emisso de Cupom Fiscal pelo PAF-ECF e a
emisso de Nota Fiscal pelo sistema de gesto. Consulte tambm a resposta pergunta 08.
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No item 3 do requisito XXXVIII informa que deve ser gerado um relatrio de transferncia de
mesas. Somente a ltima transferncia do produto deve ser considerada? Por exemplo, se eu
transferir um produto da mesa 1 para a mesa 2 e posteriormente da mesa 2 para a mesa 3
somente deve ser considerada a transferncia da mesa 2 para a mesa 3?
Resposta: Sim, somente a ltima transferncia dever constar no Relatrio Gerencial de transferncia
de mesa.
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Gostaria de saber como fica a seguinte situao: Se eu tiver aberto a mesa 50 e nela esto
vrias pessoas e vrios produtos, a pessoa A resolve pagar somente o que ela consumiu, posso
fazer a transferncia dos produtos que a pessoa X consumiu para uma mesa 50-A (que a
primeira frao da mesa) e quitar os produtos fechando a mesa 50-A e quando emitir a
Conferncia da Mesa 50 relacionar os produtos quitados que estavam na mesa 50-A com a
informao de que foram transferidos da mesa 50 e em outra parte do relatrio, imprimir os
produtos da mesa 50 e com totais. Posso realizar este procedimento?
Resposta: Pode-se realizar a transferncia da mesa 50 para a mesa 50-A dos produtos consumidos pela
pessoa X e fechar a mesa emitindo a Conferncia de Mesa e o Cupom Fiscal da mesa 50-A. No
fechamento da mesa 50 deve-se emitir a Conferncia de Mesa e o Cupom Fiscal somente com os
produtos que permaneceram nesta mesa. Ou seja, cada Conferncia de Mesa deve relacionar somente
os seus produtos finais.
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pode ser feita pelo ECF 1 porm no fechamento da mesa, o cliente se dirige ao caixa que
possui o ECF nmero 2.
Resposta: Pode. Foi includa no requisito a informao do nmero seqencial do ECF atribudo pelo
usurio, onde deve ser informado o ECF que emitiu o Relatrio Gerencial de Conferncia de Mesa.
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O item 1 do Requisito VII diz que o PAF-ECF deve conter em todas as suas telas uma caixa
de comando ou tecla de funo identificada MENU FISCAL, sem recursos para restrio de
acesso. O teste 13, passos 1 e 2 verifica se o Menu Fiscal acessvel em todas as telas do
programa, exceto quando da execuo de comando para a impresso de documento, e se
possui alguma restrio de acesso. aceitvel que o recurso para acesso direto ao Menu
Fiscal esteja dentro de alguma caixa de comandos ou de outro recurso de acesso principal ou
implementado em forma de sub-menu? Ou esta implementao considerada como restrio
de acesso ?
Resposta: A expresso Menu Fiscal que deve dar acesso funo correspondente deve sempre estar
visvel mesmo que por meio de atalhos, no podendo estar oculta.
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Sobre a anlise funcional de PAF-ECF que possa funcionar com vrios sistemas de
retaguarda:
a) Na anlise do PAF-ECF ser necessria a anlise de todas as retaguardas?
b) Pode ser emitido um laudo de um PAF-ECF e vrias retaguardas ou precisar de um novo
laudo para cada retaguarda?
c) E no caso de uma nova retaguarda suportada pelo PAF-ECF, mas que no constou no
laudo?
d) Sendo analisado um PAF-ECF com a apresentao de apenas uma retaguarda poder
ser comercializado com outra retaguarda que no conste no laudo tcnico?
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Estou revalidando a certificao do TEF e eles solicitaram que a consulta de cheque seja
impressa num cupom CDC. Isso permitido e correto? O CDC pode ser usado para essa
finalidade j que se trata apenas de uma consulta e no efetivamente uma transao de dbito
ou crdito?
Resposta: O documento CDC deve ser utilizado EXCLUSIVAMENTE para imprimir o comprovante
de pagamento efetuado com CARTO DE CRDITO OU CARTO DE DBITO, sejam eles da
prpria empresa ou de empresas "administradoras" de carto (VISA, REDECARD, AMERICAN
EXPRESS, BANRISUL ETC). Para outras operaes, deve ser utilizado o Relatrio Gerencial.
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Como posso cumprir com a exigncia prevista no Item 4-a do Requisito XIV, no caso de
usurio do PAF-ECF cuja atividade engloba operaes com vendas de mercadorias e
prestaes de servios da competncia municipal?
Resposta:
1) se o municpio autorizar o controle da prestao de servio no ECF, o valor do item da mercadoria
somado ao valor do item da prestao de servio, impressos no Cupom Fiscal, ser exatamente igual ao
valor a ser informado administradora de carto de pagamento.
2) se o municpio NO autorizar o controle da prestao de servio no ECF, ser emitida a Nota Fiscal
para a prestao de servio, conforme determina a legislao municipal e no Cupom Fiscal ser
impresso, alm do item da mercadoria, o seguinte item referente prestao de servio: prestao de
servio municipal, cujo registro na Tabela de Produtos dever indicar 9999999999999 para o cdigo
do servio, prestao de servio municipal para a descrio do servio, N para a situao tributria
e R$ 1,00 (um real) de valor unitrio nico e devendo registrar, no Cupom Fiscal, a quantidade igual ao
valor cobrado pela prestao de servio. Exemplo: Servio cobrado pelo conserto de um automvel =
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) e peas fornecidas para o conserto = R$ 600,00 (seiscentos reais).
No Cupom Fiscal registrar as peas como item tributado pelo ICMS e registrar o servio da seguinte
forma como um item no Cupom Fiscal: cdigo: 9999999999999 descrio: prestao de servio
municipal valor unitrio do servio: R$ 1,00 quantidade de servio: 320 total do item servio R$
320,00 tributao do servio N. Desta forma, o valor da mercadoria somado ao valor do servio
ser igual ao valor a ser informado administradora de carto de pagamento.
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Resposta: preciso ressaltar que a pergunta no se refere a requisito tcnico do PAF-ECF. Trata-se de
questo afeta situao tributria que deve ser atribuda ao item pelo estabelecimento usurio.
Portanto, o estabelecimento usurio dever observar as disposies da legislao tributria de seu
Estado em relao matria. Como regra geral a refeio oferecida como cortesia deve ser
normalmente tributada e desta forma registrada em Cupom Fiscal, mas para que o seu valor no
componha recurso ingresso em caixa, pode-se emitir um Comprovante No Fiscal para sada de caixa
com o valor relativo refeio de cortesia. importante ressaltar que esta resposta no trata de
desconto dado ao cliente e devidamente registrado no Cupom Fiscal.
37
Como tratar gorjeta? Deve-se registrar como item vendido? A tributao deve ser ICMS ou
ISS? A gorjeta tributada?
Resposta: preciso ressaltar que a pergunta no se refere a requisito tcnico do PAF-ECF. Trata-se de
questo afeta situao tributria que deve ser atribuda ao item pelo estabelecimento usurio.
Portanto, o estabelecimento usurio dever observar as disposies da legislao tributria de seu
Estado em relao matria. Como regra geral a gorjeta integra a Base de Clculo do ICMS e deve ser
assim tributada, registrando-se o seu valor como Acrscimo ICMS no Cupom Fiscal.
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Quando um cliente compra via telefone ou internet o Cupom Fiscal impresso para que o
lanche seja transportado. Porm, o cliente pode alterar a forma de pagamento ao receber a
encomenda. O entregador pode utilizar um aparelho especfico para o cliente pagar com
carto. permitido emitir o CDC posteriormente, utilizando o totalizador "Comprovante no
emitido" do ECF?
Resposta: A utilizao de equipamento POS porttil para realizar transao de pagamento com carto
de crdito ou de dbito regulamentada pela legislao interna de cada Unidade Federada e no
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interfere nos requisitos tcnicos que o PAF-ECF deve atender. Quanto emisso posterior de CDC
relativo a um recebimento realizado por meio do POS porttil, no h possibilidade desta
implementao, j que o comprovante de pagamento com carto j foi emitido pelo POS e o totalizador
de comprovantes no emitidos no se presta para esta finalidade.
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Quando se executa um pagamento via CCD e por engano ocorre um pagamento pelo TEF em
1 pagamento mas o combinado com o cliente era em 6 pagamentos, possvel cancelar o TEF,
porm no possvel realizar novo CCD sem a abertura de um novo cupom. No caso de posto
de combustvel possvel voltar o abastecimento? Pode voltar o encerrante para emitir um
novo cupom?
Resposta: Preliminarmente alertamos para o fato de que a impossibilidade de emisso de novo CCD
no se aplica a todos os equipamentos ECF. No admitido manipular os valores de encerrantes de
bombas de combustvel capturados do equipamento concentrador, o que inclusive considerado como
fraude fiscal. A manipulao dos valores do encerrante pelo PAF-ECF fere o Requisito XXXV, item 1B.
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Ao comprar determinado produto a pessoa ganha 1 molho de brinde. O preo no pode ser
dividido com o preo do produto, pois se a pessoa no quiser o molho ser cobrado o mesmo.
Poderia aparecer na tela como informao adicional (sem preo, cdigo, etc.)? Essa
informao importante na tela devido forma de atendimento do estabelecimento, onde um
atendente emite o cupom enquanto o outro olha e separa os produtos.
Resposta: preciso ressaltar que a pergunta no se refere a requisito tcnico do PAF-ECF. Trata-se de
questo afeta situao tributria que deve ser atribuda ao item pelo estabelecimento usurio.
Portanto, o estabelecimento usurio dever observar as disposies da legislao tributria de seu
Estado em relao matria. Como regra geral a mercadoria oferecida como cortesia ou brinde
deve ser normalmente tributada e desta forma registrada em Cupom Fiscal, mas para que o seu valor
no componha recurso ingresso em caixa, pode-se emitir um Comprovante No Fiscal para sada de
caixa com o valor relativo mercadoria oferecida como cortesia ou brinde. Em relao visualizao
do registro no monitor, o mesmo deve corresponder ao que foi impresso no Cupom Fiscal, ou seja, deve
ter preo e cdigo, bem como os demais elementos do registro de item. importante ressaltar que esta
resposta no trata de desconto dado ao cliente e devidamente registrado no Cupom Fiscal. (veja
tambm resposta pergunta 36).
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Sobre o Requisito XVII, Item 1: Para atender a letra c, h possibilidade de soluo no SG,
ou seja, a emisso de nota fiscal. Pode-se emitir to somente a nota fiscal, ou necessrio
emitir no PAF-ECF tambm? Se sim, como fica o registro da tributao neste caso?
Resposta: A pergunta faz uma afirmao equivocada. O Requisito XVII, item 1, letra c no se refere
funo para emisso de Nota Fiscal, e sim funo para registro da Nota Fiscal emitida
manualmente ou pelo sistema de PED (letra b). Portanto, no h que se falar em duplicidade de
tributao, pois esta se dar unicamente com base na Nota Fiscal que foi emitida manualmente ou pelo
sistema de PED, quando o ECF estiver sem condies de emitir documento fiscal. A letra c do
referido requisito diz: para registro automtico ou manual ..... Esclarecendo: O registro manual deve
ser feito quando a Nota Fiscal tiver sido emitida manualmente, caso em que o PAF-ECF deve
disponibilizar tela para que este registro manual seja efetuado. O registro automtico deve ocorrer
quando a Nota Fiscal modelos 1 ou 1-A for emitida pelo prprio sistema (funo que pode continuar
funcionando de acordo a letra b do referido requisito). preciso, entretanto, abandonar a viso de
Sistema de Gesto isolado do PAF-ECF ou vice-versa. O conjunto de requisitos estabelecidos no Ato
COTEPE/ICMS 06/08 so suficientes para que haja TOTAL integrao entre a automao comercial e a
automao fiscal, entre os controles gerenciais e os controles fiscais. Portanto, se h soluo no SG,
como afirmado na pergunta, esta no pode ser enxergada de forma isolada do PAF-ECF. (veja tambm
respostas s perguntas 08, 24, 31, 43 e 51).
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Poder existir mais de um DAV para o mesmo Cupom Fiscal, ou para cada DAV deve existir
apenas um Cupom Fiscal?
Resposta: Deve ser emitido um Cupom Fiscal para cada DAV, exceto no caso de DAV relativo a
frmula manipulada (vide resposta pergunta 13).
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Conforme definido a numerao do DAV deve ser seqencial e mantida no banco de dados
por no mnimo 5 anos. Caso existam 3 mquinas num estabelecimento: um servidor
executando o sistema de retaguarda e duas mquinas nos Pontos de Venda. Uma das
exigncias que as mquinas dos pontos de venda possam trabalhar independente do
funcionamento da rede. Em caso de interrupo do funcionamento da rede como se dar a
numerao do DAV? Cada PDV ter sua numerao de DAV individual?
Resposta: No. A numerao dos DAV no deve ser individual por ponto de venda, deve ser
centralizada por estabelecimento conforme estabelecido no item 2 do Requisito VI. preciso esclarecer
Roteiro de Anlise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF)
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que o requisito III diz O PAF-ECF deve ser instalado de forma a possibilitar o funcionamento do
ECF independentemente da rede, (...). Observe que grafamos a expresso do ECF. Ou seja, se a
rede cair deve continuar sendo possvel emitir Cupom Fiscal pelo ECF nas vendas realizadas. (veja
resposta pergunta 01). Se a rede cair, no deve ser possvel emitir DAV ou registrar Pr-Venda, neste
caso, a impresso do Cupom Fiscal deve ocorrer diretamente sem passar pelo DAV ou Registro de PrVenda. Caso o DAV j tenha sido registrado e emitido, mas no for possvel captur-lo no ponto de
venda por falta da rede, os dados do DAV devem ser novamente digitados no ponto de venda para a
emisso do Cupom Fiscal.
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Em relao ao Requisito XLIII e teste 86, qual nmero de laudo deve ser utilizado?
Resposta: Para efeitos de testes na Analise Funcional do PAF-ECF devem ser utilizados dados
fictcios, conforme descrito na condio para atendimento do requisito. Entretanto, na instalao para
funcionamento normal no estabelecimento usurio do PAF-ECF devem ser utilizados os dados reais
obtidos com a concluso da Analise Funcional e emisso do respectivo laudo.
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possvel ter o nome comercial para supermercados e postos de combustveis diferentes para
o mesmo PAF? Exemplo: Supermercados ficaria PDVXy, e postos de combustveis
PDVXyGs.
Resposta: A legislao no regulamenta o nome comercial do PAF-ECF que pode ser atribudo
livremente pela empresa desenvolvedora. Entretanto, deve-se ressaltar que o Cdigo MD-5 do principal
arquivo executvel, que deve ser vinculado ao nome do aplicativo, utilizado como elemento principal
de identificao do PAF-ECF.
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O teste 003, que verifica o item 5 do Requisito IV apresenta como condio para requisito
atendido ou no atendido, respectivamente, a existncia ou a inexistncia de tela para
configurar ou alterar os parmetros. Caso haja esta tela, mas o acesso a ela no seja possvel
ao usurio, pode ser aceito?
Resposta: No. Devem ser obedecidas integralmente as condies que esto no Roteiro de Analise, ou
seja: inexistncia de tela para configurar ou alterar os parmetros.
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A tela do Sistema de Gesto que executar alguma funo do PAF-ECF para a qual haja
requisito estabelecido em Convnio ou Ato especfico deve conter caixa de comando ou tecla
de funo identificada MENU FISCAL conforme Requisito VII.
Resposta: No.
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Em relao ao item 3 do Requisito XXII o PAF-ECF pode ter tela que possibilite configurar o
ECF desde que, o acesso a ela se d por meio de senha especial, e desta forma no esteja
acessvel ao usurio?
Resposta: No. O PAF-ECF no pode ter tela que possibilite configurar o ECF, exceto quanto porta
de comunicao, ainda que o acesso a esta tela seja realizado por meio de senha especial.
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Onde pode ser consultado o Cdigo Nacional de Identificao do ECF citado no item 6-a do
Requisito XXV que deve ser utilizado para atribuir o nome ao arquivo de Movimento por
ECF?
Resposta: Os cdigos esto registrados em tabela atualizada periodicamente com a incluso de novos
modelos/verso de ECF. A tabela atualizada pode ser consultada por meio do programa Validador
ECF disponvel no site da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, que hospeda a tabela
nacionalmente. Acesse o link: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/files/validador_ecf.zip,
instale o programa e localize no menu a funo Imprimir tabela CNIEECF.
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Resposta: Dever ser apresentado somente o certificado emitido em favor do desenvolvedor da soluo
de TEF.
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Resposta: Sim, nos casos em que o DAV se refira a mercadorias que venham a ser entregues
fracionadamente. Nesse caso, os cupons fiscais relativos a cada operao de sada faro referncia ao
mesmo DAV.
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Um cliente realizou diversas compras de mercadorias, sendo parte delas para entrega imediata
e outra para entrega futura. Essas operaes podem ser consolidadas num nico documento de
recebimento?
Resposta: No. Cada uma das partes dever ser registrada em documento especfico.
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Preciso do ECF conectado ao PAF-ECF para gerar os arquivos descritos no anexo VI do ato
COTEPE ICMS 06/08, previsto no seu requisito XXV?
Resposta: No. Estes arquivos devem ser gerados com base nas informaes anteriormente obtidas
segundo procedimentos descritos no requisito XXV e armazenadas no banco de dados durante a
operao diria do PAF-ECF, no devendo, portanto, ser gerados atravs de leitura direta das memrias
do ECF.
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O PAF-ECF pode parar de funcionar caso o contrato de uso com o cliente seja rescindido?
Resposta: O acesso ao Menu Fiscal no deve ser impedido por nenhum motivo. O PAF-ECF deve
sempre funcionar para, ao menos, dar acesso ao menu fiscal. Portanto, a resciso do contrato de
permisso de uso do PAF-ECF entre desenvolvedor e contribuinte, a remoo de dispositivo de
hardlock e a excluso de arquivo de autorizao de uso so exemplos de eventos que no justificam o
bloqueio completo do PAF-ECF.
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de executveis, porm constar no campo do laudo Tcnico que informa os dados do Sistema de Gesto
ou Retaguarda.
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