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Manual SAP Mdulo FI

Contas a receber.
Procedimentos para o setor de contas a
receber, transao F-30 (transferncia com
compensao), baseado em Ordens de
vendas e entradas diretas de notas fiscais.
(esse manual, assim como o manual de criao e modificao de
pedidos, trata dos procedimentos standard SAP, no instruindo,
portanto, sobre os procedimentos operacionais de qualquer
empresa)

Elaborado por: Luiz Omar


Consultor SAP FI

Manual FI-AR
Verso 1.0

14/03/2012
MDULO FI
NDICE

Transao: F-30 Transferncia com Compensao de um Cliente para outro.


1. Modo de acesso a transao ...........................................................................................................3
1.1 Relatrio de Partidas Individuais de Clientes...............................................................................3
1.2 Entrada de Dados para processamento de Transferir e Compensar ........................................4
1.3 Selecionar Partidas em Aberto .....................................................................................................5
1.4 Entrada de Dados para condies de Seleo ...........................................................................6
1.5 Seleo de partidas para compensao ......................................................................................6
1.6 Entrada de Dados Transferir e compensar ..................................................................................6
1.7 Efetivao da Transao ..............................................................................................................7
1.8 Exibio do Documento da transferncia ....................................................................................7
1.9 Relatrio de Partidas Individuais de Clientes ..............................................................................8
2.0 Parcelamento de faturas de cliente................................................................................................9

Sntese
Descrio Genrica do Processo de Negcio
- Transferncia com Compensao de um Cliente para outro.

Procedimentos
1. Transferncia de Titularidade de um Cliente para outro:
Via Menus
Via Cdigo de
Transao

Contabilidade Contabilidade Financeira Clientes Lanamento


Outros Com Compensao
F-30 Com compensao

1.1Primeiramente, visualizaremos os Relatrios de Partidas Individuais de Clientes = FBL5N, no qual


identificaremos os cliente e lanamentos que iremos transferir de um cliente para outro :
No exemplo abaixo, iremos transferir o documento 100000063 do Cliente 10000073 para o Cliente
10000087.

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.

1.2 Na primeira tela de Transferir e Compensar: dados do cabealho, entrar com os dados, conforme
instrues abaixo:
Digitar a data que queremos
fazer o procedimento.

Esses dados viro preenchidos


automaticamente

Preencher com os dados que queremos que


transporte para os relatrios e consultas (neste
caso, inserir o nmero do documento original).
Flegar na opo
Transferncia com
compensao

1.3 Clicar na tecla

. Abrir a tela abaixo:

Digitar o cdigo do cliente de onde


queremos que saia o crdito. Se
necessrio utilizar o

Em outra seleo podemos


filtrar as partidas da forma
como desejarmos,
facilitando a identificao.

1.4 Clicar na tecla

. Abrir a tela abaixo:

1.5 Clicar na aba


(marcar tudo) e na aba
(desativar partidas) para desmarcamos todas as partidas.
Assim poderemos selecionar somente a partida que se deseja transferir. A tela ficar como demonstrado baixo:

Selecionada a partida a ser


compensada.

Observar que o saldo


no zerou.

1.6 Clicar na tecla

. Abrir a tela abaixo:

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.

100000063

Digitar o nmero de
Referncia de preferncia,
manter o Original

Digitar o nmero da chave de


lanamento que ser sempre 01:
Digitar o cdigo do cliente
para o qual estamos
transferindo o crdito. Se
necessrio utilizar o .

Digitar a tecla enter ou o clicar no boto

. Abrir a tela abaixo:

Digitar o Valor da dpl que


estamos transferindo de
titularidade.

Digitar a data de vencimento da


Fatura provavelmente ser a
mesma data da fatura original

1.7 Clicar na tecla Enter ou

. E aps, salvamos clicando na tecla

. O resultado ser o seguinte:

1.8 As movimentaes ficaram da seguinte forma:

1.9 Abaixo demonstramos os Relatrio com a compensao - liquidao das partidas no Cliente 10000073 e
abrindo a mesma partida no cliente 10000087, atravs da Transao FBL5N:
Partidas em aberto

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.

Nota-se que este cliente qie no tinha


partidas em Aberto, recebeu a partida
do cliente 10021.

2.0 Tambm podemos utilizar essa mesma transao para um eventual parcelamento da fatura do
cliente.
Abaixo demonstramos como faz-lo, utilizaremos a mesma fatura transferida recentemente para o cliente
10000087. Faremos sua diviso em 04 parcelas iguais de R$-77.345,00.

2.1 Acessar a transao F-30 e entrar com os dados da fatura e do cliente, conforme exemplo abaixo:

Note que devemos referencia a fatura


e tambm detalhar o histrico,
facilitando assim futuras consultas.

Digitar o nmero da chave de


lanamento que ser sempre 01:
e entrar com o mesmo cdigo do
cliente, pois o parcelamento ser
para ele mesmo.

2.2 Clicar na tecla

ou entrar com um enter e se abrir a tela abaixo:

2.3 No campo montante, entrar com o valor da parcela. Atentar para o preenchimento dos campos
, de acordo com a loja onde o ttulo foi cadastrado.

Em atribuio, devemos
referenciar a fatura e qual a parcela e no campo texto, colocar informaes sobre o lanamento.
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.

2.4 Nos campos chave de lanamento e conta, deveremos repetir a chave 01 e o cdigo do cliente, para o
lanamento da segunda parcela. A tela constante do item 2.2 se repetir, assim devemos repetir o procedimento
at que todas as 04 parcelas tenham sido lanadas.
2.5 Ao finalizarmos o lanamento da tlima parcela, no colocaremos novamente a chave de lanamento e o
cdigo do cliente. Nessa etapa devemos clicar em
do cliente em parcelamento:

2.6 No campo
clicar em
demonstrado abaixo:

e o sistema nos levar para a tela de seleo

, devemos entrar o cdigo do fornecedor em parcelamento e


ou entrar com um enter. O sistema nos levar para a tela de seleo das faturas, conforme

2.7 Caso tenhamos mais de uma fatura para o cliente, devemos clicar em
(marcar tudo) e em
(desativar partidas) para desmarcar todas as partidas e selecionar a partida que est sendo parcelada.
2.8 Feita a seleo da partida, e caso os valores entrados estejam corretos, o montante entrado e o atribudo devero
coincidir, no havendo ento qualquer lanamento de diferena, conforme demonstrado abaixo:

2.9 Confirmada a exatido dos dados, podemos clicar em

e salvar o processo. O resultado ser o seguinte:

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