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PLANILHA DE FLUXO DE
Previso
1
ENTRADAS
Previso de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS
SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ vendas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Manuteno fbrica
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Verbas para resciso
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos emprstimos
Outros pagamentos
TOTAL DAS SADAS
1 (ENTRADAS - SADAS)
2 SALDO ANTERIOR
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )
4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4)
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A DE FLUXO DE CAIXA
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PLA
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ENTRADAS
Previso de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
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Manuteno fbrica
Despesas diversas
Frias
13 salrio
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Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos emprstimos
Outros pagamentos
TOTAL DAS SADAS
1 (ENTRADAS - SADAS)
2 SALDO ANTERIOR
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )
4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4)
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PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

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