-----------------------------------------------

www.xclmedia.com 1

1. Mengisi Identitas Sekolah pada sheet Setting

2. Mengisi Daftar Rekening Perkiraan

www.xclmedia.com 2

Contoh Daftar Rekening :

1-000
1-001
1-002

SALDO AWAL
Saldo Awal Kas
Saldo Awal Bank

AWAL-1
AWAL-2

2-000
2-001
2-002
2-003
2-004
2-005
2-006
2-007
2-008
2-009
2-010
2-011
2-099

PENERIMAAN
SPP
Uang Gedung
Uang Seragam
Uang Buku
Uang Air Minum
Uang Test
Uang Infaq Pembangunan
Uang PSB
Dana BOS
Dana Yayasan
Donatur
Lain-lain

MASUK
MASUK
MASUK
MASUK
MASUK
MASUK
MASUK
MASUK
MASUK
MASUK
MASUK
MASUK
MASUK

3-000
3-110
3-111
3-112
3-113
3-114
3-115
3-116
3-117
3-120
3-121
3-130
3-140
3-141
3-142
3-143
3-144
3-145
3-146
3-147
3-148
3-149
3-150
3-151
3-152
3-160
3-170
3-171
3-172
3-173

PENGELUARAN
Konsumsi
Konsumsi Siswa
Konsumsi Guru
Snack Siswa
Air Minum Siswa
Konsumsi Yayasan
Konsumsi Tamu
Operasional Kebutuhan Dapur
Gaji Guru dan Karyawan
Dana Transport & Lembur
Listrik Telpon dan PAM
Administrasi Kantor
Alat Tulis Kantor
Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Olahraga
Perlengkapan Kelas
Perlengkapan Laboratorium
Perlengkapan Perpustakaan
Perlengkapan UKS
FotoCopy
Perlengkapan Elektronika
Biaya Testing
Penggandaan Soal
Biaya Soal Diknas
Kegiatan Siswa
Pihak Luar Sekolah
Kegiatan Yayasan
Buku ke Penerbit
Seragam ke Pemasok

KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
www.xclmedia.com 3

3-174
3-175
3-176
3-177
3-180
3-190
3-191
3-200
3-201
3-202
3-210
3-220
3-290

Setor Dana ke Yayasan

Mukafaah
Setor Infaq ke Yayasan
K3S
Transport dan Dinas Luar
Kesehatan
Dana Sosial
Pemeliharaan
Pemeliharan Gedung
Pemeliharaan Peralatan
Operasional PSB
Piutang Sementara (Kas Bon)
Lain-lain

KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR
KELUAR

4-000
4-001
4-002

SALDO AKHIR
Saldo Akhir Kas
Saldo Akhir Bank

AKHIR-1
AKHIR-2

Keterangan :
1. Pengisian Daftar Rekening dikelompokkan kedalam 4 kelompok :
1. Saldo Awal
2. Penerimaan
3. Pengeluaran
4. Saldo Akhur
2. Pengisian digit Nomor Rekening bebas, dapat juga dalam bentuk kombinasi nomor dan abjat, seperti
A001, A002 dst.
3. Kelompok Saldo Awal dan Saldo Akhir hanya terdiri dari 2 rekening Saldo Kas dan Saldo Bank.
4. Pengisian golongan rekening berdasarkan ketentuan golongan berikut :
Kelompok Saldo Awal : Kas golongan AWAL-1
Bank golongan AWAL-2
Kelompok Penerimaan : golongan MASUK
Kelompok Pengeluaran : golongan KELUAR
Kelompok Saldo Akhir : Kas golongan AKHIR-1
Bank golongan AKHIR-2

www.xclmedia.com 4

3. Mengisi Daftar Rekening Anggaran

- Rekening Daftar Anggaran sama seperti Daftar Rekening, tapi hanya kelompok daftar rekening
PENERIMAAN dan PENGELUARAN yang dijadikan sebagai Rekening Anggaran.

- Isi kolom Kode berdasarkan kode yang terdapat pada Daftar Rekening, selanjutnya kolom Nama
Rekening akan menyesuaikan dengan rumus. Jika rumus-rumus pada kolom Nama Rekening terhapus
atau menyisipkan baris baris baru yang kosong, maka rumus yang terhapus atau kosong dapat dicopy-kan dari
sel-sel rumus di atasnya atau di bawahnya.
www.xclmedia.com 5

- Kolom Keterangan Anggaran diisi dengan rincian atau keterangan perhitungan anggaran. Sedangkan kolom
Jumlah diisi dengan nominal anggaran.
- Jumlah Anggaran PENERIMAAN dan PENGELUARAN harus balance.

4. Melengkapi Rekening dalam Laporan

- Isi kode rekening pada kolom KODE sesuai dengan kode daftar rekening, selanjutnya kolom-kolom yang
memuat rumus akan menyesuaikan dengan kode pada kolom KODE. Jika rumus-rumus pada kolom Nama
Rekening atau rumus-rumus pada kolom lainnya terhapus atau menyisipkan baris baris baru yang kosong,
maka rumus yang terhapus atau kosong dapat dicopy-kan dari sel-sel rumus di atasnya atau di bawahnya.
- Bentuk lapran berbentuk Skontro, terdiri dari table rekening Kanan dan Kiri.
Untuk table bagian Kiri diisi kelompok rekening SALDO AWAL dan PENERIMAAN
www.xclmedia.com 6

- Untuk table bagian Kanan diisi kelompok rekening PENGELUARAN dan SALDO AKHIR
Setelah selesai 4 (empat) langkah di atas sesuai urutan, mengisi identitas sekolah, mengisi daftar rekening,
mengisi daftar rekening anggaran dan mengisi rekening laporan, maka selanjutnya aplikasi siap untuk diisi
dengan transaksi.

5. Melengkapi Daftar Rekening dalam Laporan

Lembar kerja transaksi tersedia untuk kas dan bank.

- Isikan transaksi secara manual pada kolom-kolom berikut :

www.xclmedia.com 7

Tanggal
Bukti
Uraian Transaksi
Debet : Kode dan Kas Masuk
Kredit : Kode dan Kas Keluar
Sedangkan kolom-kolom Nama Rekening, Saldo dan Kode Validasi adalah kolom-kolom rumus. Jika
rumus-rumus pada kolom tersebut terhapus atau menyisipkan baris baris baru yang kosong, maka rumus yang
terhapus atau kosong dapat dicopy-kan dari sel-sel rumus di atasnya atau di bawahnya.
- Saldo awal harus diisi baik kode maupun jumlah nominalnya agar masuk ke dalam laporan. Selanjutnya
melalui input dan pengkodean transaksi secara otomatis akan terbentuk saldo akhir pada laporan.
- Jika Anda memiliki 2 jenis transaksi Kas dan Bank, maka jika terjadi transaksi antara Kas dan Bank, misal
setor Kas ke dalam Bank atau penarikan Bank untuk Kas, maka pemberian kode transaksi boleh dikosongkan
atau diberi kode khusus sebagai kode bantu, sehingga transaksi tersebut saling mengeliminir. Dalam contoh
ditambahkan kode Bantu o untuk transaksi antara Kas dan Bank.

5. Laporan Setelah Input Transaksi

Setelah input transaksi ke dalam sheet Kas dan Bank, maka secara otomatis akan mengakumalasi ke dalam
masing-masing rekening laporan.

6. Membuat Laporan Bulan Berikutnya

- Bagaimana membuat laporan bulan berikutnya, caranya sama dengan langkah-langka di atas, tambahkan atau
pindahkan saldo akumulatif pada Penerimaan s/d Bulan ini (pada laporan bulan sebelumnya) menjadi Saldo
Penerimaan s/d Bulan Lalu (pada laporan bulan berikutntnya yang akan dibikin).

www.xclmedia.com 8

- File laporan untuk bulan berikutnya cukup dengan mencopy file laporan bulan sebelumnya lalu kosongkan isi
transaksi yang ada di dalamnya.
Aplikasi Laporan Keuangan Sekolah yang kami sediakan ada 2 (bentuk), bentuk pertama seperti di atas memuat
anggaran, sedangkan bentuk kedua tidak memuat anggaran (non anggaran). Cara penggunaan bentuk laporan
non anggaran hampir sama dengan cara-cara di atas. Bentuk laporan non anggaran dapat pula digunakan untuk
lembaga-lembaga non profit seperti Yayasan, LSM dan sebagainya.

www.xclmedia.com 9