HSBC - Cobrança Cnab240 - Interface Sap - 2010

COBRANA REGISTRADA
MANUAL TCNICO MDULO VII
LAYOUT DE ARQUIVOS
PADRO FEBRABAN / CNAB 240
TTULOS EM CARTEIRA DE COBRANA
INTERFACE COM O SOFTWARE SAP R/3
Verso: OUTUBRO / 2010
HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo
LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

NDICE
APRESENTAO
Pg. 4
MODALIDADES DA COBRANA REGISTRADA HSBC
Pg. 5
NOTAS PRELIMINARES
Meios Disponveis para Intercmbio de Arquivos
Pg. 9
Compatibilizao de Dados e Comunicao
Pg. 9
Caractersticas dos Arquivos
Pg. 10
Tipos de Registros
Pg. 10
Composio do Arquivo
Pg. 11
LAYOUT DO ARQUIVO
Pg. 13
Registro Header de Arquivo

Lote: Ttulos em Carteira de Cobrana
Registro Header de Lote
Pg. 14
Registro Detalhe Remessa ( Segmento P )
Pg. 15
Registro Detalhe Remessa ( Segmento Q )
Pg. 17
Registro Detalhe Remessa ( Segmento R )
Pg. 18
Registro Detalhe Remessa ( Segmento S )
Pg. 19
Registro Detalhe Remessa ( Segmento Y-01 )
Pg. 20
Registro Detalhe Remessa ( Segmento Y-51 )
Pg. 21
Registro Detalhe Retorno
( Segmento T )
Pg. 23
( Segmento U )
Pg. 24
( Segmento Y-01 )
Pg. 25
( Segmento Y-51 )
Pg. 26
Pg. 2
Registro Trailer de Lote
Pg. 28
Lote: Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura)

Pg. 29
Registro Detalhe (Segmento G)
Pg. 30
Registro Detalhe (Segmento H)
Pg. 32
Registro Detalhe (Segmento Y-03)
Pg. 34
Registro Detalhe (Segmento Y-51)
Pg. 35
Pg. 37
Lote: Alegao do Sacado

Pg. 38
Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-02)
Pg. 40
Registro Detalhe Retorno ( Segmento Y-02)
Pg. 41
Pg. 42
Registro Trailer de Arquivo
Pg. 43
NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES
Pg. 44
OBSERVAES
Pg. 54
Pg. 3

APRESENTAO
Prezado Cliente.
Ns do HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo estamos lhe entregando o Manual Tcnico Mdulo VII (Layout de Arquivos - Padro FEBRABAN / CNAB 240) da Cobrana
Registrada, especfico para interface com o Software R/3 da SAP. Atravs dele voc estar
integrado qualidade e agilidade de nossos servios.
O Manual Tcnico - Mdulo VII (Layout de Arquivos - Padro FEBRABAN / CNAB 240) da
Cobrana Registrada, verso especfica para interface com o Software R/3 da SAP, apresenta
as especificaes gerais que definem e orientam a padronizao para troca de informaes
entre o seu Contas a Receber e o nosso sistema de Cobrana Registrada, possibilitando
segurana e preciso no momento de cobrar.
Assim, constituir-se- em ferramenta essencial de apoio queles que lhe daro suporte em
Informtica, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, como no
intercmbio dos arquivos de Remessa e Retorno.
A Cobrana Registrada do HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando-se tanto da

rede prpria de agncias, uma das maiores do pas, como da estrutura de bancos
correspondentes.
No caso de dvida, contate com o seu gerente.
Pg. 4

A Cobrana Registrada do HSBC lhe oferece completa gama de servios,

adequada s necessidades do seu Contas a Receber:
Emisso de Relatrios Especiais.

Agendamento Prvio de Instruo de Protesto.
Cadastramento para Baixa Automtica de ttulos.
Opo de Transferncia para Carteira de Desconto.
Utilizao dos Ttulos para Garantia de Operaes.
Emisso de Bloquetos e Entrega aos Sacados pelo Banco.
Disponibilizao de Bloquetos para Emisso pelo Cliente.
Possibilidade de reemisso de bloqueto no site ou Connect Bank
Definio de Agncia e Conta para Lanamento dos Crditos/Dbitos.
Possibilidade de Integrao com o Contas a Pagar do Sacado / Devedor.
Acompanhamento e Gerenciamento da Carteira Atravs do Connect Bank.
Fornecimento de Softwares Operacionais para Micro Computadores Padro IBM-PC.
Descrevemos a seguir, as modalidades de cobrana existentes, uma das quais o atender.
COBRANA
SIMPLES
Indicada para clientes sem equipamento computacional ou com contas a

receber no informatizado.
O registro dos ttulos ocorre atravs de digitao, a partir do documento
fsico.
A emisso e entrega dos bloquetos aos sacados so realizadas pelo Banco.
O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o seu vencimento deve ser
de no mnimo 10 dias.
COBRANA
ESCRITURAL
Indicada para clientes com equipamento computacional e que no emitem

ttulos.
O registro dos ttulos ocorre atravs da remessa de arquivo pelo Cliente.
A emisso e entrega dos bloquetos aos sacados so realizadas pelo Banco.
O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o seu vencimento deve ser
de, no mnimo, 6 a 9 dias, dependendo do meio utilizado.
Pg. 5

COBRANA
DIRETIVA
Indicada para clientes com equipamento computacional, que praticam

faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a
mercadoria ou servio.
O Cliente faz a emisso total e a entrega dos bloquetos aos sacados. O
Banco fornece os bloquetos em branco, entretanto, o Cliente pode optar
por utilizar formulrio prprio.
O registro dos ttulos ocorre atravs da remessa de arquivo pelo Cliente.
O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o vencimento deve ser de,
no mnimo, 2 a 4 dias, dependendo do meio utilizado.
Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite sua Agncia o
Manual Tcnico - Mdulo II que complementa as informaes deste
Manual.
COBRANA
EXPRESSA
Indicada para clientes com ou sem equipamento computacional, que

praticam faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a
mercadoria ou servio.
O Banco fornece os bloquetos parcialmente preenchidos e o Cliente os
complementa e entrega aos sacados.
O registro dos ttulos ocorre atravs da digitao do bloqueto aps o seu
complemento ou por meio da remessa de arquivo pelo Cliente.
Manual Tcnico -Mdulo II que complementa as informaes deste
Manual.
Indicada para clientes com equipamento computacional e que emitem

ttulos como:
duplicatas,
notas promissrias,
COBRANA
recibos, etc.
SIMPLIFICADA O registro dos ttulos ocorre atravs da remessa de arquivo pelo Cliente.
O Banco emite e entrega os bloquetos aos sacados.
Pg. 6

COBRANA
COM RATEIO
Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam

distribuir os valores liquidados para outras contas e/ou beneficirios.
uma modalidade complementar s demais modalidades de Cobrana
Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitao.
O Cliente informa os dados dos Rateios em registro complementar ao da
remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de impresso dos bloquetos,
dependem da modalidade que ir utilizar.
Manual Tcnico - Mdulo IV.
Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam

registrar junto com os dados dos ttulos, o(s) nmero(s) das(s) Nota(s)
Fiscal(is) que deu(deram) origem ao ttulo.
Isto possibilita ao sacado que est interligado ao nosso Contas a Pagar,
acesso via arquivo ao nmero dessa(s) Nota(s) Fiscal(is), gerenciando
COBRANA
adequadamente o pagamento de seus compromissos.
COM
AGREGADOS uma modalidade complementar s demais modalidades de Cobrana
DE
Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitao.
NOTAS FISCAIS O Cliente informa os dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) em registro
complementar ao da remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de
impresso dos bloquetos, dependem da modalidade que ir utilizar.
Manual Tcnico - Mdulo V.
Indicada para clientes que estabelecem parceria para cobrana e
pagamento de ttulos, tendo como base o nmero da nota fiscal.
Ambos devem estar conveniados com o HSBC, credor (cedente) com a
cobrana e devedor (sacado) com o contas a pagar.
Quando o cliente optar por este tipo de cobrana, significa que o seu
devedor ir agendar seus pagamentos atravs do nmero da nota fiscal.
Desta forma, quando do envio do arquivo remessa para registro dos seus
COBRANA
ttulos no banco, o cliente dever obrigatoriamente informar no campo
CASH FLOW
identificado no layout tcnico como Nmero do Documento , posices
FORECASTING
63 a 72 do detalhe remessa registro tipo 3 segmento T, o nmero
correspondente da nota fiscal
Este campo quando utilizado para esta modalidade de cobrana, passa a ser
numrico
Obs.: Esta modalidade de cobrana ser atendida somente para
clientes que operam atravs de arquivo magntico e desenvolvam suas
rotinas de gerao de arquivo via layout tcnico.
Pg. 7

DDA DBITO
DIRETO
AUTORIZADO
A partir da implementao do DDA-Dbito Direto Autorizado, os clientes

cedentes HSBC podero operacionalizar segmentos especficos para
bloquetos eletrnicos.
Neste manual podero ser obtidos os segmentos que proporcionaro ao
cliente cedente HSBC:
o Enviar em seu arquivo remessa a informao de alegao de no
reconhecimento de dvida que o seu sacado manifestar (lote
alegao do sacado) e receber a confirmao em seu retorno;
o Informar em seu arquivo remessa os dados do sacador/avalista e
das notas fiscais vinculadas aos ttulos, que comporo as
informaes dos bloquetos eletrnicos DDA de seus sacados que
aderirem a este sistema (segmentos Y-01 e Y-51 do lote ttulos em
carteira de cobrana);
o Receber, na qualidade de devedor, os ttulos em que sacado no
HSBC e sendo um sacado eletrnico tambm, poder receber os
dados dos bloquetos eletrnicos DDA de cedncia de outros
bancos, atravs dos segmentos do lote captura de ttulos em
cobrana (Varredura);
o Receber na confirmao de entrada de seus ttulos, a informao
que o sacado eletrnico DDA (vide cdigo A4 em Notas-Tabela
42-E).
o Receber as ocorrncias referentes a aceite ou no do bloqueto
eletrnico DDA pelo sacado eletrnico DDA (vide Notas-Tabela
40).
Estas so funcionalidades opcionais. Para obt-las converse com seu
gerente HSBC.
Pg. 8

NOTAS PRELIMINARES
Transmisso:
Connect Bank
PTP Grande Porte
Redes EDI ( Eletronic Data Interchange )
MEIOS DISPONVEIS
STM 400 (Embratel)
PARA INTERCMBIO
Interchange
DE ARQUIVOS
Tivit
GXS
Finnet
Accestage
Nexxera
Mercador
A realizao de testes pr-condio para a fase de produo
Cliente - Banco, pelos motivos a seguir descritos:
Para garantir a inexistncia de problemas de ordem tcnica (fsica
e lgica) dos meios magnticos utilizados.
Para permitir a verificao pelo Banco do contedo dos campos
COMPATIBILIZAO
do arquivo Remessa.
DE DADOS E
Para simular testes pelo Cliente, com a leitura dos campos do
COMUNICAO
arquivo Retorno.
Para adequao, quando o Cliente passar a relacionar-se com o
Banco de forma diferente da habitual, como: emisso de ttulos
em moeda varivel, utilizao de nova modalidade de Cobrana,
etc.
Para verificao, quando o cliente alterar seu sistema gerador do
arquivo Remessa.
Pg. 9

NOTAS PRELIMINARES
Genricas
Transmisso
Campos Numricos
Campos Alfabticos
- Alinhar a direita, zeros esquerda sem sinal.

- Alinhar a esquerda, espaos em branco
direita.
Campos Alfanumricos - Alinhar a esquerda, espaos em branco
direita.
- Ao final dos Registros, deve conter os
Delimitadores do
CARACTERSTICAS
delimitadores:
Registro
DOS
Carriage Return (composio hexadecimal 0D
ARQUIVOS
ou cdigo 13 na tabela ASCII); e na prxima
posio: Line Feed (composio hexadecimal
0A ou cdigo 10 na tabela ASCII)
Delimitador de Arquivo - Ao final do Registro Trailer, alm dos
delimitadores acima, dever conter o
delimitador: File End (composio
hexadecimal 1A ou cdigo 26 na tabela
ASCII)
TIPOS
DE
REGISTROS
0 = 'Header de Arquivo'
1 = 'Header de Lote'
3 = 'Detalhe'
5 = 'Trailer de Lote'
9 = 'Trailer de Arquivo'
Pg. 10

NOTAS PRELIMINARES
O Arquivo composto de :
Um registro Header de Arquivo.
Lotes de Servio ( Tipo de Servio / Forma de Lanamento ).
Um registro Trailer de Arquivo.
Um nico Arquivo s poder conter Lotes do mesmo Tipo de Servio.
Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tm uma composio fixa,
padro.
Um Lote de Servio constitudo de:
Um registro Header de Lote.
Registros de Detalhe ( Lanamento ).
Um registro Trailer de Lote.
Um Lote de Servio s pode conter um nico Tipo de Servio e uma nica
Forma de Lanamento.
Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os de Detalhe (3) so compostos
de:
Campos fixos comuns a todos os Tipos de Servio e Formas de
Lanamento.
Campos especficos - padres para cada um dos Tipos de Servio e
Formas de Lanamento.
COMPOSIO
DO
ARQUIVO
Um registro de Detalhe composto de 10 (dez) tipos de Segmento,

estabelecidos conforme o Tipo de Servio e a Forma de Lanamento:
1. Ttulos em Carteira de Cobrana / Desconto:
- Segmento P - (Obrigatrio)
- Segmento Q - (Obrigatrio)
- Segmento R - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica)
- Segmento S - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica)
- Segmento Y-01 - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica)
- Segmento Y-51 - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica)
- Segmento T - (Obrigatrio)
- Segmento U - (Obrigatrio para Cobrana)
- Segmento U-1 - (Obrigatrio e Exclusivo para Operaes de Desconto)
- Segmento V - (Exclusivo para Arquivo Retorno da Carteira de
Desconto quando solicitado pelo cliente)
2. Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura)
- Segmento G
- (Obrigatrio - Retorno se optado pelo uso do lote)
- Segmento H
- (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)
- Segmento Y-03 - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)
- Segmento Y-51 - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)
3. Alegao do Sacado
- Segmento Y-02 - (Obrigatrio se optado pelo uso do lote)
Pg. 11

NOTAS PRELIMINARES
A estrutura do arquivo remessa deve ser conforme a seguir:
Registro Header do Arquivo Registro = 0

Registro Header do Lote - Registro = 1
Registros de Detalhe Registro = 3
Segmentos P
Segmentos Q
Lote
Segmentos R
Ttulos em
Segmentos S
Carteira de
Segmentos Y-01
Cobrana
Segmentos Y-51
Segmentos T
Segmentos U
Segmentos U-1
Segmentos V
Registro Trailer do Lote - Registro = 5
Lote
Alegao do
Segmentos Y-02
Sacado
Registro Trailer do Arquivo Registro = 9
COMPOSIO
DO
ARQUIVO
A estrutura do arquivo retorno ser conforme a seguir:
Registro Header do Arquivo Registro = 0

Segmentos P
Segmentos Q
Lote
Segmentos R
Ttulos em
Segmentos S
Carteira de
Segmentos Y-01
Cobrana
Segmentos Y-51
Segmentos T
Segmentos U
Segmentos U-1
Segmentos V
Lote
Captura de
Ttulos em
Cobrana
(Varredura)

Segmentos
Segmentos
Segmentos
Segmentos
G
H
Y-03
Y-51
Lote
Alegao do
Segmentos Y-02
Sacado
Registro Trailer do Arquivo Registro = 9
Pg. 12

LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0
TAMANHO = 240 BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.0
BANCO
CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO
1
3
3 - NUMRICO IGUAL A 399
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.0 TROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - '0000'
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.0
REGISTRO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
8
8
1 - '0'
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.0 CNAB
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
9 17
9 - BRANCOS
=====================================================================================================================
05.0
INSTIPO
TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA
18 18
1 - '1'= CPF, '2'= CNPJ
6
-----
CRI------------------------------------------------------------------------------------------------
06.0
ONMERO
N DE INSCRIO DA EMPRESA
19 32 14 - NUMRICO
6
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.0
CONVNIO
CDIGO DO APLICATIVO NO BANCO
33 35 03 - FIXO LITERAL IGUAL A COB
6,7
36 39 04 - FIXO LITERAL IGUAL A SAP

6,7
E
CODIGO DO CONTRATO COBRANCA
40 52 13 - NUMRICO
6,7
----- M ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08.0 P CA CDIGO
AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA
53 57
5 _ NUMRICO
8
----- R C OGN--------------------------------------------------------------------------------------------
09.0 E O RCIADV
DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA
58 58
1 - NUMRICO
8
----- S N R------------------------------------------------------------------------------------------------
10.0 A T ECONNMERO
NMERO DA CONTA CORRENTE
59 70 12 _ NUMRICO
8
-----
A NTA --------------------------------------------------------------------------------------------
11.0
T
DV
DGITO VERIFICADOR DA CONTA
71 71
1 _ ALFANUMRICO
,8
-----
E------------------------------------------------------------------------------------------------
12.0
DV
DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA
72 72
1 _ ALFANUMRICO
8
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.0
NOME
NOME DA EMPRESA
73 102 30 - ALFANUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.0 NOME DO BANCO
NOME DO BANCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.0 CNAB
133 142 10 - BRANCOS
=====================================================================================================================
16.0
CDIGO
CDIGO REMESSA / RETORNO
143 143
1 - '1'= REMESSA, '2'= RETORNO
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17.0 A DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO
144 151
8 - NUMRICO (DDMMAAAA)
----- R ----------------------------------------------------------------------------------------------------
18.0 Q HORA DE GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO
152 157
6 - NUMRICO (HHMMSS)
----- U ----------------------------------------------------------------------------------------------------
19.0 I SEQUNCIA (NSA) N SEQUENCIAL DO ARQUIVO
158 163
6 - NUMRICO
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
20.0 O LAYOUT ARQUIVO
N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO 164 166
3 - '030'
9
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
21.0
DENSIDADE
DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO 167 171
5 - NUMRICO
(BPI)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.0 RESERVADO BANCO
PARA USO RESERVADO DO BANCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.0 RESERVADO EMPRESA
PARA USO RESERVADO DA EMPRESA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.0 CNAB
212 240 29 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg. 13

LOTE DE SERVIO
SEO: TTULOS EM CARTEIRA DE COBRANA
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
TAMANHO = 240 BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.1
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.1 TROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.1
REGISTRO
REGISTRO HEADER DO LOTE
8
8
1 - '1'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.1 S OPERAO
TIPO DE OPERAO
9
9
1 - ALFANUMRICO
3
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.1 R SERVIO
TIPO DE SERVIO
10 11
2 - '01' ou 11
4
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.1 I FORMA LANTO
FORMA DE LANAMENTO
12 13
2 - ZEROS
----- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.1 O LAYOUT DO LOTE
N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE
14 16
3 - '010'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.1 CNAB
17 17
1 - BRANCOS
=====================================================================================================================
09.1
INSTIPO
18 18
1 - '1'= CPF, '2'= CNPJ
-----
CRI------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1
ONMERO
19 33 15 - NUMRICO
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1
CONVNIO
CDIGO DO APLICATIVO NO BANCO
34 36 03 - FIXO LITERAL IGUAL A COB
6,7
37 40 04 - BRANCOS
6,7
E
CODIGO DO CONTRATO COBRANCA
41 53 13 - NUMRICO
6,7
----- M ----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1 P
A CDIGO
54 58
5 _ NUMRICO
8
----- R
GN--------------------------------------------------------------------------------------------
13.1 E
CIADV
59 59
1 - NUMRICO
8
----- S
------------------------------------------------------------------------------------------------
14.1 A C/CCONNMERO
60 71 12 _ NUMRICO
8
-----
TA --------------------------------------------------------------------------------------------
15.1
DV
72 72
1 _ ALFANUMRICO
8
-----
------------------------------------------------------------------------------------------------
16.1
DV
73 73
1 _ ALFANUMRICO
8
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17.1
NOME
NOME DA EMPRESA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.1 INFORMAO 1
MENSAGEM 1
104 143 40 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.1 INFORMAO 2
MENSAGEM 2
144 183 40 - BRANCOS
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---
20.1 CONTROLEN REM/RET NMERO REMESSA/RETORNO
184 191
8 - NUMRICO
-----
DA
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
21.1 COBRANA|DT. GRAVAODATA DE GRAVAO REMESSA/RETORNO 192 199
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.1 DATA DO CRDITO
DATA DO CRDITO
200 207
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.1 CNAB
208 240 33 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg. 14

LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 /
SEGMENTO P (OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3P
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3PTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3P
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3P S N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE
9 13
5 - NUMRICO
10
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3P R SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 14 14
1 - 'P'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3P I CNAB
15 15
1 - BRANCOS
----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3P O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
20
=====================================================================================================================
08.3P
A CDIGO
18 22
5 _ NUMRICO
8
-----
GN------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3P
CIADV
23 23
1 _ NUMRICO
8
-----
|----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3PC/CCONNMERO
24 35 12 _ NUMRICO
8
-----
TA ------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3P
DV
36 36
1 _ ALFANUMRICO
8
|-----|
|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---|
|12.3P|
|DV
|DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA
| 37 | 37 |
1 | - |ALFANUMRICO
| 8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3PNOSSO NMERO
IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 38 48 11 - NUMRICO (CAMPO OBRIGATORIO) 21
49 57 09 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3PC CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
58 58
1 _ NUMRICO
22
-----A ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3PR CCADASTRAMENTO
FORMA DE CADASTRAMENTO DO TTULO 59 59
1 _ 1 - COM CADASTRAMENTO
A O
NO BANCO
2 - SEM CADASTRAMENTO
-----C B|----------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3PT RDOCUMENTO
TIPO DE DOCUMENTO
60 60
1 _ 1 - TRADICIONAL
E A
2 - ESCRITURAL
-----R N----------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3P EMISSO BLOQUETO IDENTIFICAO DA EMISSO DO BLOQ. 61 61
1 _ NUMRICO
23
|-----|S A|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---|
|18.3P|T |DISTRIB. BLOQUETO|IDENTIFICAO DA DISTRIBUIO
| 62 | 62 |
1 | - |1 - BANCO DISTRIBUI
|
|
|
|. |
|
|
|
|
|
|2 - CLIENTE DISTRIBUI
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3PN DO DOCUMENTO
NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA 63 77 15 - ALFANUMRICO
24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3PVENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
78 85
48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3PVALOR DO TTULO
VALOR NOMINAL DO TTULO
86 100 13 2 NUMRICO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3PAG. COBRADORA
AGNCIA ENCARREGADA DA COBRANA | 101 | 105 |
5 | - |NUMRICO
| 49|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.3PDV
106 106
1 - ALFANUMRICO
49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|24.3PESPCIE TTULO
ESPCIE DO TTULO
107 108
2 - NUMRICO
25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.3PACEITE
IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO/ 109 109
1 - A - ACEITE
NO ACEITO
N - NO ACEITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.3PDATA EMISSO TTULO DATA DA EMISSO DO TTULO
110 117
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.3P J |CD. JUROS MORA |CDIGO DO JUROS DE MORA
118 118
1 - NUMRICO
26
----- U |----------------------------------------------------------------------------------------------------
28.3P R |DATA JUROS MORA DATA DO JUROS DE MORA
119 126
27
----- O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
29.3P S |JUROS MORA
JUROS DE MORA POR DIA/TAXA
127 141 13 2 NUMRICO
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg. 15

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO P (OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240
BYTES
continuao
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
30.3P D |CD. DESC. 1
CDIGO DO DESCONTO 1
142 142
1 - NUMRICO
28
----- E |----------------------------------------------------------------------------------------------------
31.3P S |DATA DESC. 1
DATA DO DESCONTO 1
143 150
----- C |----------------------------------------------------------------------------------------------------
32.3P 1 |DESCONTO 1
VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 151 165 13 2 NUMRICO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.3PVLR IOF
VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO
166 180 13 2 NO DISPONVEL
NO DISPONVEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.3PVLR ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
181 195 13 | 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.3PUSO EMPRESA CEDENTE IDENTIFICAO DO TT. NA EMPRESA 196 220 25 - ALFANUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.3PCDIGO P/ PROTESTO
CDIGO PARA PROTESTO
221 221
1 - VER NOTA EXPLICATIVA 32
32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.3PPRAZO P/ PROTESTO
NMERO DE DIAS PARA PROTESTO
222 223
2 - NUMRICO
|
|
- DE 02 A 35 DIAS TEIS
32
- DE 02 A 45 DIAS CORRIDOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.3PCDIGO P/ BAIXA/DEVOLCDIGO PARA BAIXA/DEVOLUO
224 224
1 - 1 - BAIXAR/DEVOLVER
2 - NO BAIXAR/NO DEVOLVER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.3PPRAZO P/ BAIXA/DEVOL.NMERO DE DIAS PARA BAIXA/DEVOL. 225 227
3 - NO DISPONVEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.3PCDIGO DA MOEDA
CDIGO DA MOEDA
228 229
2 - NUMRICO
29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.3PNMERO DO CONTRATO
N. DO CONTR. DA OPERAO DE CRD. 230 239 10 - BRANCOS USO BANCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.3PCNAB
240 240
1 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg. 16

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO Q (OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3Q
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3QTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3Q
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3Q S N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
10
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3Q R SEGMENTO
1 - 'Q'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3Q I CNAB
15 15
1 - BRANCOS
----- |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3Q O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
20
=====================================================================================================================
08.3Q
|INS|TIPO
|TIPO DE INSCRIO
18 18
1 - NUMRICO
30
----- D |CRI|------------------------------------------------------------------------------------------------|
09.3Q A |O|NMERO
NMERO DE INSCRIO
19 33 15 - NUMRICO
30
----- D |----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3Q O |NOME
NOME
----- S |----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3Q
|ENDEREO
ENDEREO
----- D |----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3Q O |BAIRRO
BAIRRO
-----
|----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3Q S |CEP
CEP
129 133
5 - NUMRICO
----- A |----------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3Q C |SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
| 134 | 136 |
3 | - |NUMRICO
|
|
----- A |----------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3Q D |CIDADE
CIDADE
----- O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3Q
|UF
UNIDADE DA FEDERAO
152 153
2 - ALFANUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3QS A|INS|TIPO
TIPO DE INSCRIO
154 154
1 - NUMRICO
30
-----A V|CRI|------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3QC A|O|NMERO
NMERO DE INSCRIO
155 169 15 - NUMRICO
30
-----. L|--- ------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3Q/ .|NOME
NOME DO SACADOR/AVALISTA
31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3QBANCO CORRESPONDENTE CD. BCO CORRESP. NA COMPENSAO 210 212
3 - BRANCOS USO BANCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3QN. NM. BCO CORRESP. NOSSO NM. NO BCO CORRESPONDENTE 213 232 20 - BRANCOS USO BANCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3QCNAB
233 240
8 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg. 17

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO R (OPCIONAL)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3R
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3RTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3R
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3R S N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
10
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3R R SEGMENTO
1 - 'R'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3R I CNAB
15 15
1 - BRANCOS
----- |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3R O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
20
=====================================================================================================================
08.3R D |CD. DESC. 2
CDIGO DO DESCONTO 2
18 18
1 - NUMRICO
28
----- E |----------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3R S |DATA DESC. 2
DATA DO DESCONTO 2
19 26
----- C |----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3R 2 |DESCONTO 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3R D |CD. DESC. 3
CDIGO DO DESCONTO 3
42 42
1 - NUMRICO
28
----- E |----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3R S |DATA DESC. 3
DATA DO DESCONTO 3
43 50
----- C |----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3R 3 |DESCONTO 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3R
|CD. MULTA
CDIGO DA MULTA
66 66
1 - 0 ISENTO (SEM MULTA)
M |
1 VALOR
U |
2 - PERCENTUAL
----- L |----------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3R T |DATA DA MULTA
DATA DA MULTA
67 74
----- A |----------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3R
|MULTA
VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO 75 89 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3RINFORMAO AO SACADO INFORMAO DO BANCO AO SACADO
90 99 10 - BRANCOS - No Disponvel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3RINFORMAO 3
MENSAGEM 3
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3RINFORMAO 4
MENSAGEM 4
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3RCNAB
180 240 61 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg. 18

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO S (OPCIONAL)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3S
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3STROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3S
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3S S N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
10
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3S R SEGMENTO
1 - 'S'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3S I CNAB
15 15
1 - BRANCOS
----- |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3S O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
20
*=====================================================================================================================*
PARA TIPO DE IMPRESSO 3 :

*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
08.3STIPO DE IMPRESSO
IDENTIFICAO DA IMPRESSO
18 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3SINFORMAO 5
MENSAGEM 5
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3SINFORMAO 6
MENSAGEM 6
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3SINFORMAO 7
MENSAGEM 7
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3SINFORMAO 8
MENSAGEM 8
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3SINFORMAO 9
MENSAGEM 9
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3SCNAB
219 240 22 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
OBS.: Em funo de existirem apenas (9) nove linhas no corpo dos BLOQUETOS estas
mensagens somente sero impressas se as mesmas, em conjunto com
(MENSAGENS/INSTRUES), no excederem (9) nove linhas. Preferencialmente, sero
impressas as instrues e/ou mensagens para orientao ao Caixa e/ou instrues de
Carteira.
Para cada instruo de caixa e carteira priorizada pelo sistema, ser eliminada uma linha de
mensagem do Registro S na ordem inversa, da Informao 9 para a Informao 5.
Pg. 19

LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-01
(OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DO SACADOR/AVALISTA)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
POSIO
DE
AT
DIG
DEC
TAMANHO =
240 BYTES
CONTEDO
BANCO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A
3
04.3Y
N DO REGISTRO
13
NUMRICO NMERO DE
SEQUNCIA DO REGISTRO
NO LOTE INICIALIZADO
SEMPRE EM 1.
05.3Y
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL
A Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB
15
15
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA
16
17
NUMRICO
IDENTIFICAO REGISTRO OPCIONAL
18
19
NUMRICO - IGUAL A
'01'
TI
PO
TIPO DE INSCRIO DO
SACADOR/AVALISTA
20
20
NUMRICO
1=CPF, 2=CNPJ
N
ME
RO
N DE INSCRIO DO
SACADOR/AVALISTA
21
35
15
NUMRICO
06.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
07.3Y
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
09.3Y
NO
TAS
20
INSCRIO
11.3Y
SACADOR/AVALISTA
10.3Y
NOME
36
75
40
ALFANUMRICO
ENDEREO
ENDEREO DO SACADOR/AVALISTA
76
115
40
ALFANUMRICO
BAIRRO
BAIRRO
116
130
15
ALFANUMRICO
14.3Y
CEP
CEP
131
135
NUMRICO
15.3Y
SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
136
138
NUMRICO
16.3Y
CIDADE
CIDADE
139
153
15
ALFANUMRICO
17.3Y
UF
UNIDADE DA FEDERAO
154
155
ALFANUMRICO
156
240
85
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
12.3Y
13.3Y
18.3Y
CNAB
Pg. 20

LOTE DE SERVIO
(OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DE NOTA FISCAL)
CAMPO
N/RG
SIGNIFICADO
POSIO
DE
AT
N
DIG
N
DEC
TAMANHO =
240 BYTES
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
SEMPRE EM 1.
05.3Y
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO REGISTRO

DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL A
Y
06.3Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
07.3Y
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
NUMRICO - IGUAL A '01"
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
IDENTIFICAO REGISTRO
OPCIONAL
18
19
NUMRICO - IGUAL A '51'
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
NOTA FISCAL 1
NMERO DA NOTA FISCAL
20
34
15
ALFANUMRICO
10.3Y
VALOR N. FISCAL
VALOR DA NOTA FISCAL
35
49
13
NUMRICO
11.3Y
DATA EMISSO
DATA EMISSO NOTA FISCAL
50
57
NUMRICO - (DDMMAAAA)
12.3Y
NOTA FISCAL 2
58
72
15
ALFANUMRICO
13.3Y
VALOR N. FISCAL
73
87
13
NUMRICO
14.3Y
DATA EMISSO
88
95
NOTA FISCAL 3
96
110
15
ALFANUMRICO
16.3Y
VALOR N. FISCAL
111
125
13
NUMRICO
17.3Y
DATA EMISSO
126
133
18.3Y
NOTA FISCAL 4
134
148
15
ALFANUMRICO
19.3Y
VALOR N. FISCAL
149
163
13
NUMRICO
20.3Y
DATA EMISSO
164
171
21.3Y
NOTA FISCAL 5
172
186
15
ALFANUMRICO
15.3Y
SACADO
09.3Y
NOTAS
Pg. 21

LOTE DE SERVIO
TAMANHO =
240 BYTES
continuao
22.3Y
VALOR N. FISCAL
187
201
13
NUMRICO
23.3Y
DATA EMISSO
202
209
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
210
240
31
BRANCOS
24.3Y
CNAB
Importante:
O limite de notas fiscais a serem informadas de 30 (trinta) por ttulo. Portanto devero ser
gravados sequencialmente, tantos segmentos Y-51 quantos necessrios para contemplar a
totalidade das notas vinculadas.
Pg. 22

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 /
SEGMENTO T (OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3T
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3TTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3T
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3T S N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3T R SEGMENTO
1 - 'T'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3T I CNAB
15 15
1 - ALFANUMRICO
----- |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3T O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
40
|=====================================================================================================================|
08.3T
A |CDIGO
18 22
5 - NUMRICO
8
-----
GN|------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3T
CIA|DV
23 23
1 - NUMRICO
8
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3TC/CCON|NMERO
24 35 12 - NUMRICO
8
-----
|TA |------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3T
|
|DV
36 36
1 - NUMRICO
8
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3T
DV
37 37
1 - NUMRICO
8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3TNOSSO NMERO
IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 38 48 11 - NUMRICO
49 57 09 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3TCARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
58 58
1 _ NUMRICO
22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3TNMERO DO DOCUMENTO NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA 59 73 15 _ ALFANUMRICO
24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3TVENCIMENTO
DATA DO VENCIMENTO DO TTULO
74 81
8 _ NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3TVALOR DO TTULO
82 96 13 2 NUMRICO
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---|
|18.3T|BANCO COBR/RECEB.
|NMERO DO BANCO
| 97 | 99 |
3 | - |NUMRICO CDIGO DO BANCO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|COBRADOR
|49 |
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---|
|19.3T|AG. COBR/RECEB.
|AGNCIA COBRADORA/RECEBEDORA
| 100 | 104 |
5 | - |NUMRICO. CODIGO DA AGNCIA |50 |
|
|
|
|
|
|
|
|COBRADORA
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3TDV
105 105
1 - ZEROS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3TUSO DA EMPRESA
IDENTIF. DO TTULO NA EMPRESA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3TCD. MOEDA
CDIGO DA MOEDA
131 132
2
NUMRICO
29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.3TSA |INS|TIPO
TIPO DE INSCRIO
| 133 | 133 |
1 | - |NUMRICO
| 30|
-----
|CRI|------------------------------------------------------------------------------------------------
24.3TCA |O|NMERO
NMERO DE INSCRIO
134 148 15 - NUMRICO
30
-----
|----------------------------------------------------------------------------------------------------
25.3TDO |NOME
NOME
| 149 | 188 | 40 | - |ALFANUMRICO
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.3TNMERO DO CONTRATO
|N. DO CONTR. DA OPERAO DE CRD. 189 198 10 - ZEROS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.3TVALOR DA TAR./CUSTAS VALOR DA TARIFA/CUSTAS
199 213 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.3TMOTIVO DA OCORRNCIA IDENTIFICAO PARA REJEIES, TA- 214 223 10 - ALFANUMRICO
42
RIFAS, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.3TCNAB
224 240 17 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg. 23

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO U (OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
|N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3U
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3UTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3U
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3U S N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3U R SEGMENTO
1 - 'U'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3U I CNAB
15 15
1 - BRANCOS
----- |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3U O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
40
|=====================================================================================================================|
08.3U
ACRSCIMOS
JUROS/MULTA/ENCARGOS
18 32 13 2 NUMRICO
-----D ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3UA TVLR DO DESCONTO VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO
33 47 13 2 NUMRICO
-----D ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3UO TVLR DO ABATIMENTOVALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL. 48 62 13 2 NUMRICO
-----S U----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3U LVLR IOF
VALOR DO IOF RECOLHIDO
63 77 13 2 ZEROS
----- O|----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3UD |VLR PAGO
VALOR PAGO PELO SACADO
78 92 13 2 ZEROS
-----O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3U
|VLR LQUIDO
VALOR LQUIDO A SER CREDITADO
93 107 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3UOUTRAS DESPESAS
VALOR DE OUTRAS DESPESAS
108 122 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3UOUTROS CRDITOS
VALOR DE OUTROS CRDITOS
123 137 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3UDATA DA OCORRNCIA
DATA DA OCORRNCIA
138 145
8 - NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3UDATA DO CRDITO
DATA DA EFETIVAO DO CRDITO
146 153
8 - NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3U O |CDIGO
CDIGO DA OCORRNCIA DO SACADO
154 157
4 - BRANCOS
----- C |----------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3U O |DATA OCORRNCIA DATA DA OCORRNCIA DO SACADO
158 165
8 - BRANCOS
----- R |----------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3U R |VALOR OCORRNCIA VALOR DA OCORRNCIA DO SACADO
166 180 13 2 ZEROS
----- . |----------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3U
|COMPL. DA OCORR. COMPLEMENTO DA OCORRNCIA DO SAC. 181 210 30 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3UCD. BCO CORR.
|CDIGO DO BCO CORRESP. COMPENS. 211 213
3 - ZEROS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.3UN. NM. BCO CORR.
NOSSO NM. BCO CORRESPONDENTE
214 233 20 - ZEROS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.3UCNAB
234 240
7 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg. 24

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-01
TAMANHO =
(OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DO SACADOR/AVALISTA)
240 BYTES
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
CONTEDO
BANCO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO
LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
SEMPRE EM 1.
SEGMENTO

DETALHE
14
14
Y
CNAB
15
15
BRANCOS
CD. MOVIMENTO
16
17
NUMRICO
OPCIONAL
18
19
TI
PO
TIPO DE INSCRIO DO
SACADOR/AVALISTA
20
20
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
N
ME
RO
N DE INSCRIO DO
SACADOR/AVALISTA
21
35
15
NUMRICO
NOME
36
75
40
ALFANUMRICO
ENDEREO
ENDEREO DO SACADOR/AVALISTA
76
115
40
ALFANUMRICO
BAIRRO
BAIRRO
116
130
15
ALFANUMRICO
CEP
CEP
131
135
NUMRICO
15.3Y
SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
136
138
NUMRICO
16.3Y
CIDADE
CIDADE
139
153
15
ALFANUMRICO
17.3Y
UF
UNIDADE DA FEDERAO
154
155
ALFANUMRICO
156
240
85
BRANCOS
05.3Y
06.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
07.3Y
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
09.3Y
NOTAS
20
INSCRIO
11.3Y
12.3Y
13.3Y
14.3Y
18.3Y
SACADOR/AVALISTA
10.3Y
CNAB
Pg. 25

LOTE DE SERVIO
CAMPO
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
TAMANHO =
240 BYTES
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
SEQUNCIA DO REGISTRO NO
LOTE INICIALIZADO SEMPRE
EM 1.
SEGMENTO

DETALHE
14
14
Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
05.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
06.3Y
07.3Y
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
OPCIONAL
18
19
NOTA FISCAL 1
20
34
15
ALFANUMRICO
10.3Y
VALOR N. FISCAL
35
48
13
NUMRICO
11.3Y
DATA EMISSO
50
57
12.3Y
NOTA FISCAL 2
58
72
15
ALFANUMRICO
13.3Y
VALOR N. FISCAL
73
87
13
NUMRICO
14.3Y
DATA EMISSO
88
95
15.3Y
NOTA FISCAL 3
96
110
15
ALFANUMRICO
VALOR N. FISCAL
111
125
13
NUMRICO
17.3Y
DATA EMISSO
125
133
18.3Y
NOTA FISCAL 4
134
148
15
ALFANUMRICO
19.3Y
VALOR N. FISCAL
149
163
13
NUMRICO
20.3Y
DATA EMISSO
164
171
21.3Y
NOTA FISCAL 5
172
186
15
ALFANUMRICO
22.3Y
VALOR N. FISCAL
187
201
13
NUMRICO
16.3Y
SACADO
09.3Y
Pg. 26

LOTE DE SERVIO
TAMANHO =
240 BYTES
continuao
23.3Y
24.3Y
DATA EMISSO
CNAB
202
209
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
210
240
31
BRANCOS
Importante:
O limite de notas fiscais a serem informadas de 30 (trinta) por ttulo. Portanto sero
gravados sequencialmente, tantos segmentos Y-51 quantos necessrios para contemplar a
totalidade das notas vinculadas.
Pg. 27

LOTE DE SERVIO
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
TAMANHO = 240 BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.5
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.5 TROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.5
REGISTRO
REGISTRO TRAILER DO LOTE
8
8
1 - '5'
2
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.5 CNAB
9 17
9 - BRANCOS
|=====================================================================================================================|
05.5 QTDE DE REGISTROS
QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE 18 23
6 - NUMRICO
38
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
07.5 |
TOTALIZAO
QUANTIDADE DE TTULOS EM COBRANA 24 29
6 - NUMRICO
41
|-----|
DA
|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
08.5 | COBRANA SIMPLES
VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRAS 30 46 15 2 NUMRICO
41
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
10.5 |
TOTALIZAO
6 - ZEROS
|-----|
DA
|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
11.5 | COBRANA VINCULADA VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRAS 53 69 15 2 ZEROS
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
13.5 |
TOTALIZAO
6 - NUMRICO
41
|-----|
DA
|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
14.5 | COBRANA CAUCIONADA VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRAS 76 92 15 2 NUMRICO
41
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
16.5 |
TOTALIZAO
6 - ZEROS
|-----|
DA
|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
17.5 | COBRANA DESCONTADA VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRAS 99 115 15 2 ZEROS
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
18.5 | N. DO AVISO
NMERO DO AVISO DE LANAMENTO
116 123
8 - ALFANUMRICO
41
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
19.5 |CNAB
124 240 117 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg. 28
LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SAP R/3

LOTE DE SERVIO
SEO: CAPTURA DE TTULOS EM COBRANA (VARREDURA)
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 0
(OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
DE
AT
DIG
DEC
CONTEDO
NO
TAS
BANCO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.1
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO
04.1
OPERAO
TIPO DE OPERAO
I LETRA I MAISCULA)
05.1
SERVIO
TIPO DE SERVIO
10
11
NUMRICO - IGUAL A 03
06.1
CNAB
12
13
BRANCOS
07.1
LAYOUT DO LOTE
N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE
14
16
NUMRICO - IGUAL A
022
17
17
BRANCOS
TIPO

(CLIENTE)
18
18
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
(CLIENTE)
19
33
15
NUMRICO
CDIGO DO CONTRATO COBRANA
34
53
20
VER NOTA
SERVIO
02.1
CONTROLE
01.1
08.1
CNAB
09.1
INSCRIO
10.1
12.1
CONVNIO
EMPRESA
11.1
AGNCIA MANTENEDORA
DA CONTA
54
58
NUMRICO
DV
DGITO VERIFICADOR DA
CONTA
59
59
ALFANUMRICO
NMERO
NMERO DA CONTA
CORRENTE
60
71
12
NUMRICO
DV
CONTA
72
72
ALFANUMRICO
AG/CONTA
73
73
ALFANUMRICO
NOME DA EMPRESA
74
103
30
ALFANUMRICO
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
104
240
137
BRANCOS
AGNCIA
13.1
14.1
CDIGO
C/C
CONTA
15.1
16.1
DV
17.1
18.1
NOME
CNAB
Pg. 29

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO G (OPCIONAL)
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
SIGNIFICADO
N/RG
N
DI
G
NOTAS
CONTEDO
DE
AT
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3G
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A
3
04.3G
N DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO - SEQNCIA
DO REGISTRO NO LOTE
INICIALIZADO SEMPRE
EM 1
05.3G
SEGMENTO

DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL
A G
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
NUMRICO
CDIGO DE BARRAS
18
61
44
NUMRICO
44
POSIES DA DIREITA
PARA A ESQUERDA
TIPO
TIPO DE INSCRIO DA
EMPRESA (CLIENTE)
62
62
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
N DE INSCRIO DA
EMPRESA (CLIENTE)
63
77
15
NUMRICO
NOME DO CEDENTE
78
107
30
ALFANUMRICO
06.3G
SERVIO
02.3G
CONTROLE
01.3G
07.3G
08.3G
CDIGO DE BARRAS
10.3G
11.3G
CEDENTE
09.3G
DEC
20
INSCRIO
NOME
12.3G
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO
TTULO
108
115
13.3G
VALOR DO TTULO
116
130
13
NUMRICO
14.3G
QTDE. MOEDA
QUANTIDADE DA MOEDA
131
145
10
NUMRICO
15.3G
CDIGO DA MOEDA
CDIGO DA MOEDA
146
147
NUMRICO
29
16.3G
N DO DOCUMENTO
NMERO DO DOCUMENTO DE
COBRANA
148
162
15
VER NOTA.
24
17.3G
AG. COBRADORA
AGNCIA ENCARREGADA DA
COBRANA
163
167
NUMRICO NUMRICO
IGUAL AO NUMERO DA
AGENCIA
Pg. 30

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO G (OPCIONAL)
TAMANHO = 240 BYTES
continuao
18.3G
DV
AGNCIA
168
168
ALFANUMRICO IGUAL A
ZERO
19.3G
PRAA
PRAA COBRADORA
169
178
10
ALFANUMRICO - NOME
DA CIDADE DOMICLIO
DO SACADO
20.3G
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
179
179
ALFANUMRICO
21.3G
ESPCIE TTULO
ESPCIE DO TTULO
180
181
NUMRICO
22.3G
DATA EMISSO TTULO
DATA DA EMISSO DO TTULO
182
189
23.3G
JUROS DE MORA
JUROS DE MORA POR DIA
190
204
13
NUMRICO
CD. DESC 1
CDIGO DO DESCONTO 1
205
205
NUMRICO
DATA DESC 1
DATA DO DESCONTO 1
206
213
26.3G
DESCONTO 1
VALOR / PERCENTUAL A SER

CONCEDIDO
214
228
13
NUMRICO
27.3G
CDIGO PARA PROTESTO
CDIGO PARA PROTESTO
229
229
NUMRICO
28.3G
PRAZO PROTESTO
NMERO DE DIAS PARA

PROTESTO
230
231
NUMRICO - NMERO DE
DIAS CORRIDOS APS A
DATA DE VENCIMENTO
29.3G
DATA LIMITE
DATA LIMITE PARA

PAGAMENTO DO TTULO
232
239
30.3G
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
240
240
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
25.3G
DESC 1
24.3G
73
28
32
Pg. 31

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO H (OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
DE
AT
N
DIG
N
DEC
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3H
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3H
N DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO - SEQNCIA
DO REGISTRO NO LOTE
INICIALIZADO SEMPRE EM
1
05.3H
SEGMENTO

DETALHE
14
14
H
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
MOVIMENTO
16
17
NUMRICO
TIPO
TIPO DE INSCRIO
18
18
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
N DE INSCRIO
19
33
15
NUMRICO
06.3H
SERVIO
02.3H
CONTROLE
01.3H
07.3H
09.3H
SACADOR/AVALISTA
08.3H
NOME
34
73
40
11.3H
CD. DESC 2
CDIGO DO DESCONTO 2
74
74
NUMRICO
DATA DESC 2
DATA DO DESCONTO 2
75
82
13.3H
DESCONTO 2

CONCEDIDO
83
97
13
NUMRICO
14.3H
CD. DESC 3
CDIGO DO DESCONTO 3
98
98
NUMRICO
DATA DESC 3
DATA DO DESCONTO 3
99
106
DESCONTO 3

CONCEDIDO
107
121
13
NUMRICO
16.3H
DESC 3
DESC 2
10.3H
15.3H
20
INSCRIO
ALFANUMRICO INFORMAO OBRIGATRIA

QUANDO SE TRATAR DE
TTULO NEGOCIADO COM
TERCEIROS, PARA
COBRANA.
12.3H
NOTAS
28
28
Pg. 32

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO H (OPCIONAL)
TAMANHO = 240 BYTES
continuao
CD. MULTA
CDIGO DA MULTA
122
122
NUMRICO - '0'=ISENTO
(S/MULTA), '1'=VALOR,
'2'=PERCENTUAL
18.3H
DATA DA MULTA
DATA DA MULTA
123
130
19.3H
MULTA

ACRESCIDO
131
145
13
NUMRICO
MULTA
17.3H
20.3H
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
146
160
13
NUMRICO
21.3H
INFORMAO 1
MENSAGEM 1
161
200
40
ALFANUMRICO
22.3H
INFORMAO 2
MENSAGEM 2
201
240
40
ALFANUMRICO
Pg. 33

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO Y-03 (OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
DE
AT
N
DIG
N
DEC
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A
3
04.3Y
N DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO
SEGMENTO

DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL
A Y
06.3Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
07.3Y
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
NUMRICO - IGUAL A
'01"
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
OPCIONAL
18
19
NUMRICO - IGUAL A
'03'
TIPO
TIPO DE INSCRIO
20
20
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
N DE INSCRIO
21
35
15
NUMRICO
NOME
NOME DO SACADO
36
75
40
ALFANUMRICO
ENDEREO
ENDEREO DO SACADO
76
115
40
ALFANUMRICO
13.3Y
BAIRRO
BAIRRO
116
130
15
ALFANUMRICO
14.3Y
CEP
CEP
131
135
ALFANUMRICO
15.3Y
SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
136
138
ALFANUMRICO
16.3Y
CIDADE
CIDADE
139
153
15
ALFANUMRICO
17.3Y
UF
UNIDADE DA FEDERAO
154
155
ALFANUMRICO
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
156
240
85
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
05.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
09.3Y
NOTAS
INSCRIO
10.3Y
12.3Y
18.3Y
SACADO
11.3Y
CNAB
Pg. 34

LOTE DE SERVIO
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
CONTEDO
BANCO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO
LOTE
13
NUMRICO
05.3Y
SEGMENTO

DETALHE
14
14
Y
CNAB
15
15
BRANCOS
CD. MOVIMENTO
16
17
OPCIONAL
18
19
06.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
TAMANHO = 240 BYTES
07.3Y
CD. REG. OPCIONAL
09.3Y
NOTA FISCAL 1
20
34
15
ALFANUMRICO
10.3Y
VALOR N. FISCAL
35
48
13
NUMRICO
11.3Y
DATA EMISSO
50
57
12.3Y
NOTA FISCAL 2
58
72
15
ALFANUMRICO
13.3Y
VALOR N. FISCAL
73
87
13
NUMRICO
14.3Y
DATA EMISSO
88
95
15.3Y
NOTA FISCAL 3
96
110
15
ALFANUMRICO
VALOR N. FISCAL
111
125
13
NUMRICO
17.3Y
DATA EMISSO
125
133
18.3Y
NOTA FISCAL 4
134
148
15
ALFANUMRICO
19.3Y
VALOR N. FISCAL
149
163
13
NUMRICO
20.3Y
DATA EMISSO
164
171
21.3Y
NOTA FISCAL 5
172
186
15
ALFANUMRICO
22.3Y
VALOR N. FISCAL
187
201
13
NUMRICO
16.3Y
SACADO
08.3Y
NOTAS
Pg. 35

LOTE DE SERVIO
TAMANHO = 240 BYTES
continuao
23.3Y
24.3Y
DATA EMISSO
CNAB
202
209
210
240
31
BRANCOS
Pg. 36

LOTE DE SERVIO
TRAILER DE LOTE- REGISTRO=5
(OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
02.5
CONTROLE
01.5
03.5
04.5
TOTAIS
06.5
07.5
08.5
CNAB
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
CONTEDO
NOTAS
BANCO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO
17
BRANCOS
CNAB
05.5
TAMANHO = 240 BYTES
QTD. DE REGISTROS
QUANTIDADE DE REGISTROS DO
LOTE
18
23
VALOR
SOMATRIA DOS VALORES
24
41
16
QTD. DE MOEDA
SOMATRIA DA QUANTIDADE DE
MOEDA
42
59
13
60
240
181
NUMRICO - SOMATRIA
DOS REGISTROS DO LOTE,
INCLUINDO HEADER E
TRAILER.
NUMRICO SOMATRIA DO
CAMPO VALOR NOMINAL DO
TTULO - SEGMENTO G
NUMRICO - SOMATRIA DO
CAMPO QUANTIDADE DE
MOEDA - SEGMENTO G
BRANCOS
Pg. 37

LOTE DE SERVIO
SEO: ALEGAO DO SACADO
HEADER DE LOTE- REGISTRO=0
(OPCIONAL)
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
SIGNIFICADO
N/RG
CONTEDO
DE
AT
DIG
DEC
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.1
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 1
04.1
OPERAO
TIPO DE OPERAO
ALFANUMRICO - 'C'
05.1
SERVIO
TIPO DE SERVIO
10
11
NUMRICO - '29'
06.1
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
12
13
BRANCOS
07.1
LAYOUT DO LOTE
N DA VERSO DO LAYOUT DO
LOTE
14
16
NUMRICO IGUAL A 010'
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
17
17
BRANCOS
TIPO

(CLIENTE)
18
18
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
(CLIENTE)
19
33
15
NUMRICO
CDIGO DO CONTRATO COBRANA
34
53
20
VER NOTA
C
DI
GO
AGNCIA MANTENEDORA DA
CONTA
54
58
NUMRICO
DV
CONTA
59
59
ALFANUMRICO
SERVIO
02.1
CONTROLE
01.1
NOTA
S
08.1
CNAB
10.1
11.1
EMPRESA
INSCRIO
09.1
CONVNIO
12.1
C/C
13.1
AGNCIA
Pg. 38

LOTE DE SERVIO
HEADER DE LOTE- REGISTRO=0
(OPCIONAL)
TAMANHO = 240 BYTES
continuao
14.1
CONTA
15.1
16.1
DV
17.1
18.1
NOME
CNAB
N
ME
RO
60
71
12
NUMRICO
DV
CONTA
72
72
ALFANUMRICO
AG/CONTA
73
73
ALFANUMRICO
NOME DA EMPRESA
74
103
30
ALFANUMRICO
104
240
137
BRANCOS
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
Pg. 39

LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE -REGISTRO=3 /
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO
REGISTRO NO LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
EM 1.
05.3Y
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO
REGISTRO DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL A Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
16
17
06.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
07.3Y
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
OPCIONAL
18
19
09.3Y
CD. DE BARRAS
CDIGO DE BARRAS
20
63
44
10.3Y
CD. PADRO
CDIGO PADRO
64
65
11.3Y
CD. DE OCORRNCIA
CDIGO DE OCORRNCIA
66
69
12.3Y
COMPL. OCORRNCIA
COMPLEMENTO DE
OCORRNCIA
70
219
150
ALFANUMRICO
13.3Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
220
230
11
BRANCOS
14.3Y
CD. OCORRNCIAS
CDIGO DE OCORRNCIA
RETORNO
231
240
10
BRANCOS
NUMRICO
Pg. 40

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE -REGISTRO=3 /
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
CONTEDO
DE
AT
DIG
DEC
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO
REGISTRO NO LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
EM 1.
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO
REGISTRO DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL A Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
05.3Y
06.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
07.3Y
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
OPCIONAL
18
19
09.3Y
CD. DE BARRAS
CDIGO DE BARRAS
20
63
44
10.3Y
CD. PADRO
CDIGO PADRO
64
65
11.3Y
CD. DE OCORRNCIA
CDIGO DE OCORRNCIA
66
69
12.3Y
COMPL. OCORRNCIA
COMPLEMENTO DE
OCORRNCIA
70
219
150
ALFANUMRICO
13.3Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
220
230
11
BRANCOS
CD. OCORRNCIAS
CDIGO DE OCORRNCIA
RETORNO
ALFANUMRICO BD =
INCLUSO EFETUADA COM
SUCESSO;
YF = ALEGAO J
INFORMADA.
14.3Y
231
240
10
NUMRICO
Pg. 41

LOTE DE SERVIO
TRAILER DE LOTE - REGISTRO=5
(OPCIONAL)
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
02.5
CONTROLE
01.5
03.5
CONTEDO
DE
AT
DIG
DEC
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 5
04.5
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
17
BRANCOS
05.5
QTDE. DE REGISTROS
QUANTIDADE DE REGISTROS DO
LOTE
18
23
NUMRICO SOMATRIA DOS

REGISTROS DO LOTE,
INCLUINDO HEADER E TRAILER.
06.5
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
24
240
217
BRANCOS
Pg. 42

LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9
TAMANHO = 240 BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.9
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.9 TROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - '9999'
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.9
REGISTRO
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
8
8
1 - '9'
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.9 CNAB
9 17
9 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.9 TO QTD. DE LOTES
QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO
18 23
6 - NUMRICO (REGISTROS TIPO = 1)
-----TA ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.9 IS QTD. DE REGISTROSQUANTID. DE REGISTROS DO ARQUIVO 24 29
6 - NUMRICO(REG.TIPOS=0+1+3+5+9)
=====================================================================================================================
07.9 QTDADE CONTAS CONCIL.QTDADE DE CONTAS P/CONC. (LOTES) 30 35
6 - ZEROS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.9 CNAB
36 240 205 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg. 43

(1) - LOTE
(2) - REGISTRO
(3) - TIPO DE
OPERAO
(4) - TIPO DE
SERVIO
(6) - EMPRESA
Identifica um Lote de Servio.

Seqencial e no deve ser repetido dentro do arquivo.
As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer
do Arquivo respectivamente.
Identifica o tipo do Registro.
0 = 'Header de Arquivo'
1 = 'Header de Lote'
3 = 'Detalhe'
5 = 'Trailer de Lote'
9 = 'Trailer de Arquivo'
Indica a operao que dever ser realizada com os registros Detalhe
do Lote.
Deve constar apenas um tipo por Lote:
R = Arquivo Remessa.
T = Arquivo Retorno.
Indica o tipo de servio que o lote contm :
01 Cobrana
11 - Conciliao Mensal.
Identificao da Empresa no Banco.
Inscrio: Tipo (CPF ou CNPJ) e respectivo Nmero
Convnio : Cdigo do convnio Empresa / Banco que consiste no
nmero da Conta Corrente utilizada para o Contrato de Cobrana.
Observaes:
A identificao da empresa no Registro Header de Arquivo, pode
ser da empresa me do grupo ou da matriz.
A identificao da empresa no Registro Header de Lote pode ser
por empresa coligada ou por filial.
A identificao pode se repetir quando for nica.
Pg. 44

Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de servio.
Fornecido pelo Banco.
Se a empresa tiver mais de um Cdigo de Convnio no Banco
dever gerar, no mnimo, um lote para cada Cdigo de
Convnio, podendo enviar mais de um Cdigo de Convnio em
um mesmo arquivo.
(7) - CONVNIO
(8) - CONTA
CORRENTE
(9) - LAYOUT
Cdigo Contrato (Cdigo da Cobrana)

Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de servio.
Para COB = exemplo (0012347654321), onde 1234 seria o cdigo
da agencia e 7654321 seria a conta cobrana.
Cdigo da Agncia Centralizadora de Crdito

DV (Dgito Verificador) igual a Zero.
Nmero da Conta Centralizadora de Crdito e seu DV
DV da Conta Corrente.
DV do campo Agncia e Conta igual a Zero.
A Conta Corrente e seus controles acima, referem-se conta de
crdito no Banco e no sero validados no Arquivo Remessa.
A Conta Centralizadora de crdito poder, a pedido do cliente,
ser a mesma para N cdigos de convnios no Banco.
Identifica o N da Verso do Layout do Arquivo, composto de:
Verso = 2 dgitos.
Release = 1 dgito
(10) - N DO REG.
DETALHE
Nmero de seqncia do registro no lote inicializado sempre em 1.
(11) - CDIGO DE
SEGMENTO
Ver Notas Preliminares - Composio do Arquivo.
Pg. 45

01 - Entrada de Ttulos.
Obs.: Os cdigos abaixo no sero aceitos para clientes que
optarem em trabalhar na entrada de seus ttulos diretamente
na carteira 03 Carteira Garantia de Operaes.
02 - Pedido de Baixa.
04 - Concesso de Abatimento.
05 - Cancelamento de Abatimento.
06 - Alterao de Vencimento.
07 - Conceder Desconto.
08 - Cancelamento Desconto.
09 - Protestar.
10 - Cancelamento/Sustao da Instruo de Protesto.
(20) - CDIGO DE
MOVIMENTO PARA 31 - Alterao de Outros Dados - *-Nmero do Cedente ou *Controle do Participante (no concorrentemente)
REMESSA
49-Alterao de dias para envio a Cartrio de Protesto.
Somente aceita para ttulos ainda no enviados a Cartrio.
A quantidade de dias dever ser informada nas posies
222 a 223 do Registro 3-Segmento P, sendo de 02 a 35 dias
para a protesto em dias teis e de 02 a 45 dias para
protesto em dias corridos.
Se a instruo original de protesto pertencer famlia das
instrues que geram mensagem no bloqueto, somente ser
aceita a alterao de dias para quantidade superior
registrada para o ttulo.
50- Incluso de Sacado no Boleto Eletrnico.
Para esta instruo informar o nome do sacado e o CPF/CNPJ.
51- Excluso de Sacado no Boleto Eletrnico.
Para esta instruo informar o CPF/CNPJ.
57 - Protesto para Fins Falimentares.
(21) - NOSSO
NMERO
Para cdigo de movimento igual a '01' (entrada de ttulos), se

preenchido com zeros, a numerao ser feita pelo banco. Para
as modalidades de operao Cobrana Expressa e Cobrana
Diretiva obrigatrio o preenchimento de acordo com a
numerao previamente disponibilizada pelo banco. Neste
ltimo caso o campo 17.3P deve ser = 2.
Pg. 46

(22) - CARTEIRA
1 - Cobrana Simples.
3 Garantia de Operaes.
Quando o cliente optar por trabalhar diretamente nesta carteira de
cobrana, o ttulo poder no ser aceito para compor a carteira
03, desta forma ele ser registrado na carteira 00 Cobrana
Simples, sendo que no arquivo retorno ser informado a carteira
em que o ttulo foi acatado
(23) - EMISSO DO
BLOQUETO
2 - Cliente emite.
9 Banco Emite
(24) - NMERO DO
DOCUMENTO
Nmero utilizado pelo cliente para identificao do ttulo.
(25) - ESPCIE
DOS TTULOS
02 - DM
04 - DS
12 - NP
16 - NS
17 - RC
DUPLICATA MERCANTIL.
DUPLICATA DE SERVIO.
NOTA PROMISSRIA
NOTA DE SEGURO
RECIBO
(26) - CDIGO DE
MORA
1 = Valor por Dia.

2 = Taxa Mensal.
3 = Isento.
(27) - DATA DO
JUROS DE MORA
Caso seja invlida ou no informada, ser assumida a data do

vencimento.
(28) - CDIGO DO
DESCONTO
1 = Valor Fixo at a data informada.

2 = Percentual at a data informada.
3 = Valor por antecipao dias corrido.
No havendo desconto o campo ser informado zerado.
Observao:
obrigatria a informao da data e do valor / percentual
quando indicado o Cdigo do Desconto.
(29) - CDIGO DA
MOEDA
02 - Dolar Americano Comercial (Venda).

03 - Dolar Americano Turismo (Venda).
09 REAL
Observao:
Em caso de moeda varivel, todos os valores viro na mesma
moeda e a edio ter 5 (cinco) casas decimais.
Pg. 47

(30) - TIPO DE
INSCRIO /
NMERO DE
INSCRIO
1 = CPF.
2 = CNPJ.
0 = No Informado.
9 = Outros.
Observao:
Quando o Tipo de Inscrio for igual a 0 = No Informado, o
campo Nmero de Inscrio dever ser preenchido com zeros.
(31) - SACADOR /
AVALISTA
Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com

terceiros.
(32) - CDIGO DE
PROTESTO
1 Protestar XXXX dias corridos (Sem impresso da mensagem

no bloqueto).
2 - Protestar XXXX dias teis (Sem impresso da mensagem no
bloqueto).
3 - No protestar
4 - Protestar XXXX dias corridos (Com impresso da mensagem
no bloqueto).
5 - Protestar XXXX dias teis (Com impresso da mensagem no
bloqueto).
Obs.: A mensagem, quando impressa, ser informada da seguinte
forma:
Protestar XX dias corridos (ou teis) aps o vencimento se
no pago.
O intervalo de dias de 02 a 35 dias para as instrues
expressas em dias teis e de 02 a 45 dias para as instrues
expressas em dias corridos.
(34) - MENSAGENS
3A 9
Mensagem livre a ser impressa no campo instrues da Ficha de

Compensao do bloqueto.
(38) - QUANTIDADE
DE REGISTROS DO
LOTE
Somatrio dos registros do lote, incluindo Header e Trailer.
Pg. 48

(40) - CDIGOS DE
MOVIMENTO
PARA RETORNO
(41) TOTALIZAO
DA COBRANA
02 - Entrada confirmada.
03 - Entrada rejeitada.
06 - Liquidao.
09 - Baixa.
11 - Conciliao Mensal (Ttulos em Ser)
12 - Confirmao recebimento instruo de abatimento.
13 - Confirmao recebimento instruo de cancelamento
abatimento.
14 - Confirmao recebimento instruo alterao de vencimento.
17 - Liquidao aps baixa ou liquidao ttulo no registrado.
19 - Confirmao recebimento instruo de protesto.
20 - Confirmao recebimento instruo de sustao/cancelamento
de protesto.
23 - Remessa a cartrio (aponte em cartrio).
25 - Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado).
26 - Instruo rejeitada. 28 - Despesas de cartrio.
30 - Alterao de dados rejeitada.
Observaes:
Os cdigos 03, 26 e 30 esto relacionados com a nota 42-A.
O cdigo 28 est relacionado com a nota 42-B.
Os cdigos 06, 09 e 17 esto relacionados com a nota 42-C.
51 Ttulo DDA aceito pelo sacado.
52 Ttulo DDA no reconhecido pelo sacado.
S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
Pg. 49

42-A - Cdigos de rejeies de 01 a 64, associados aos Cdigos
de Movimento para Retorno 03, 26 e 30 (nota 40)
01 - Cdigo do banco invlido.
02 - Cdigo do registro detalhe invlido.
(42) - REJEIES DE 03 - Cdigo do segmento invlido.
04 - Cdigo do movimento no permitido para carteira.
REGISTRO
DETALHE, CDIGOS 05 - Cdigo de movimento invlido.
06 - Tipo/nmero de inscrio do cedente invlidos.
DE
TARIFAS / CUSTAS E 07 - Cdigo de Convnio invlido ou no Cadastrado.
08 - Nosso nmero invlido.
ORIGEM DA
09 - Nosso nmero duplicado.
LIQUIDAO /
10 - Carteira invlida.
BAIXA
11 - Forma de cadastramento do ttulo invlido.
12 - Tipo de documento invlido.
13 - Identificao da emisso do bloqueto invlida.
14 - Identificao da distribuio do bloqueto invlida.
Pg. 50

42-A - Cdigos de rejeies de 01 a 64, associados aos Cdigos
de Movimento para Retorno 03, 26 e 30 (nota 40)
15 - Caractersticas da cobrana incompatveis.
16 - Data de vencimento invlida.
20 - Valor do ttulo invlido.
21 - Espcie do ttulo invlida.
23 - Aceite invlido.
24 - Data da emisso invlida.
26 - Cdigo de juros de mora invlido.
27 - Valor/Taxa de juros de mora invlido.
28 - Cdigo do desconto invlido.
30 - Desconto a conceder no confere.
(42) - REJEIES 33 - Valor do abatimento invlido.
35 - Abatimento a conceder no confere.
DE REGISTRO
37 - Cdigo para protesto invlido.
DETALHE,
38 - Prazo para protesto invlido.
CDIGOS DE
TARIFAS / CUSTAS 42 - Cdigo para baixa/devoluo invlido.
43 - Prazo para baixa/devoluo invlido.
E ORIGEM DA
44 - Cdigo da moeda invlido.
LIQUIDAO /
45 - Nome do sacado no informado.
BAIXA
46 - Tipo/nmero de inscrio do sacado invlidos.
(continuao)
47 - Endereo do sacado no informado.
48 - CEP invlido.
49 - CEP sem Praa de Cobrana (No Localizado).
50 - CEP referente a um Banco Correspondente.
52 - Unidade da federao invlida.
57 - Cdigo da multa invlido.
58 - Data da multa invlida.
59 - Valor /Percentual da multa invlido.
62 - Tipo de Impresso invlido.
63 - Entrada para ttulo j cadastrado.
70 - Erro de sequncia do registro.
76 - Erro somatria no registro Trailer do Lote.
85 - Erro registro sem predecessor.
90 - Erro arquivo sem lote.
94 - Erro somatrio registro Trailer de Arquivo.
Pg. 51

42-B - Cdigos de tarifas/custas de 01 a 11 associados ao cdigo
de movimento 28 (nota 40)
08 - Custas de protesto.
(42) - REJEIES DE
REGISTRO
DETALHE, CDIGOS
DE
TARIFAS / CUSTAS E
ORIGEM DA
LIQUIDAO / BAIXA
(continuao)
42-C -Cdigos de liquidao/baixa de 01 a 13 associados ao

cdigo de movimento 06, 09 e 17 (nota 40)
Liquidao:
02 - Por conta.
03 - No prprio banco.
04 - Compensao.
08 - Em cartrio.
Baixa:
09 - Comandada banco.
10 - Comandada cliente arquivo.
13 - Decurso prazo - banco.
42-E Caractersticas de bloqueto eletrnico DDA
A4 Indicador de sacado eletrnico DDA (somente para Cdigo de
Movimento=Entrada Confirmada)
Nota: Informao opcional. Consulte seu gerente HSBC.
(48) VENCIMENTO
Informao obrigatria.
Para vencimento Vista - preencher com 00000000.
Para vencimento Contra-apresentao - preencher com
99999999.
Obs: O prazo considerado para vencimento Vista ou Contra
Apresentao, de 15 (quinze) dias da data do registro no
Banco.
(49) AGNCIA
COBRADORA
Ser informado o cdigo do banco onde ocorreu a liquidao do

ttulo.
(50) - AGNCIA
COBRADORA
Ser informado o cdigo da agncia onde ocorreu a liquidao.

Este campo poder estar zerado, devido ao tipo de troca de
compensao.
Pg. 52

(73) ESPCIE
DOS TTULOS
EXCLUSIVO PARA
O LOTE DE
VARREDURA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
99
CH-Cheque
DM-Duplicata Mercantil
DMI-Duplicata Mercantil Indicao
DS-Duplicata de Servio
DSI-Duplicata de Servio Indicao
DR-Duplicata Rural
LC-Letra de Cmbio
NCC- Nota de Crdito Comercial
NCE-Nota de Crdito Exportao
NCI-Nota de Crdito Industrial
NCR-Nota de Crdito Rural
NP-Nota Promissria
NPR-Nota Promissria Rural
TM-Triplicata Mercantil
TS-Triplicata de Servio
NS-Nota de Seguro
RC-Recibo
FAT-Bloqueto
ND-Nota de Dbito
AP-Aplice de Seguro
ME-Mensalidade Escolar
PC-Parcela de Consrcio
NF-Nota Fiscal
DD-Documento de Dvida
Cdula de Produto Rural
Outros
Pg. 53

OBSERVAES
O CONTROLE ENTRE UM GRUPO DE SEGMENTOS PARA UM MESMO TTULO,

SER REALIZADO PELOS CAMPOS:
'CDIGO DE MOVIMENTO' E 'NMERO DO REGISTRO'.
CAMPOS NUMRICOS NO UTILIZADOS :
PREENCHER COM ZEROS.
CAMPOS ALFANUMRICOS NO UTILIZADOS : PREENCHER COM BRANCOS.

OS CAMPOS REFERENTES S TAXAS / PERCENTUAIS, DEVERO SER
PREENCHIDOS COM DUAS CASAS DECIMAIS.
SERO IMPRESSOS NO BLOQUETO EM VALOR DA MOEDA CORRENTE OU
QUANTIDADE (PARA MOEDA VARIVEL).
REJEIO TOTAL DO ARQUIVO REMESSA:

Cdigo do banco invlido.
Cdigo de servio invlido.
Cdigo do convnio invlido.
Nmero seqencial do registro dentro do arquivo invlido.
Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.
UTILIZAO DOS SEGMENTOS.

O SEGMENTO 'P' OBRIGATRIO.
O SEGMENTO 'Q' OBRIGATRIO SOMENTE PARA O CDIGO DE MOVIMENTO
'01' (ENTRADA DE TTULOS).
O SEGMENTO 'R' OPCIONALE SOMENTE PODE SER UTILIZADO JUNTAMENTE
COM OS SEGMENTOS P e Q.
O SEGMENTO 'S' OPCIONAL E SOMENTE PODE SER UTILIZADO
JUNTAMENTE COM OS SEGMENTOS P e Q.
O SEGMENTO 'T' OBRIGATRIO.
O SEGMENTO 'U' OBRIGATRIO.
Pg. 54

HSBC - Cobrança Cnab240 - Interface Sap - 2010

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COBRANA REGISTRADA

MANUAL TCNICO MDULO VII

Verso: OUTUBRO / 2010

HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

MODALIDADES DA COBRANA REGISTRADA HSBC

Compatibilizao de Dados e Comunicao

Caractersticas dos Arquivos

Registro Header de Arquivo

Registro Detalhe Remessa ( Segmento P )

Registro Detalhe Remessa ( Segmento Q )

Registro Detalhe Remessa ( Segmento R )

Registro Detalhe Remessa ( Segmento S )

Registro Detalhe Remessa ( Segmento Y-01 )

Registro Detalhe Remessa ( Segmento Y-51 )

Registro Detalhe Retorno

Registro Detalhe Retorno

Registro Detalhe Retorno

Registro Detalhe Retorno

Registro Trailer de Lote

Lote: Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura)

Registro Detalhe (Segmento G)

Registro Detalhe (Segmento H)

Registro Detalhe (Segmento Y-03)

Registro Detalhe (Segmento Y-51)

Registro Trailer de Lote

Lote: Alegao do Sacado

Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-02)

Registro Detalhe Retorno ( Segmento Y-02)

Registro Trailer de Lote

Registro Trailer de Arquivo

NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

A Cobrana Registrada do HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando-se tanto da

No caso de dvida, contate com o seu gerente.

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

A Cobrana Registrada do HSBC lhe oferece completa gama de servios,

Emisso de Relatrios Especiais.

Indicada para clientes sem equipamento computacional ou com contas a

Indicada para clientes com equipamento computacional e que no emitem

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

Indicada para clientes com equipamento computacional, que praticam

Indicada para clientes com ou sem equipamento computacional, que

Indicada para clientes com equipamento computacional e que emitem

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam

Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

A partir da implementao do DDA-Dbito Direto Autorizado, os clientes

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

- Alinhar a direita, zeros esquerda sem sinal.

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

Um registro de Detalhe composto de 10 (dez) tipos de Segmento,

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

A estrutura do arquivo remessa deve ser conforme a seguir:

Registro Header do Arquivo Registro = 0

A estrutura do arquivo retorno ser conforme a seguir:

Registro Header do Arquivo Registro = 0

Registro Header do Lote - Registro = 1

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

TAMANHO = 240 BYTES

36 39 04 - FIXO LITERAL IGUAL A SAP