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SISTEMA DE ESCRITURAO CONTBIL

E FISCAL e SISTEMA EMISSOR DE


DOCUMENTOS FISCAIS - eDoc

SEF II
Verso 4

SEF II
Contedo

Introduo ao SEF II;


Observaes Importantes;
Ferramentas do SEF II;
Migrao SEF 2003 para SEF 2012;
Cadastramento de Contribuintes e Participantes;
Casos Prticos de Escriturao.

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SEF II
O Projeto
Decreto 34.562/10 e Portaria SF 190/11:
Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal
SEF; e
Sistema Emissor de Documentos Fiscais eDoc

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SEF II
Contribuintes Obrigados
Contribuintes do regime normal;
Parte dos contribuintes do Simples Nacional
(definio do porte/atividade dos obrigados e das
dispensas em Portaria); e
Contribuintes do ISS de Fernando de Noronha.

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SEF 2003 x SEF II


SEF 2003
Contribuintes do
regime normal;
Registro de itens de
mercadorias na prpria
escriturao.

SEF II
Contribuintes do regime
normal;
Registro de itens de
mercadorias pelo eDoc;
Contribuintes do ISS de
Noronha;
Simples Nacional;
Acrscimo de dados
contbeis, livros, mapas e
guias.
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SEF II
Observaes Importantes
Prorrogao da Entrega do SEF e e-Doc:
Setembro de 2012 a maro de 2013 15/04/2013;
Informaes definidas em funo do perfil do
contribuinte:
ICMS integral (inicialmente todos
contribuintes obrigados ao SEF);
ICMS intermedirio;
ICMS Simples Nacional; ou
ISS de Fernando de Noronha;
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SEF II
Observaes Importantes
Substituio de SEF - solicitao ou autorizao da
SEFAZ;
Multa pela no transmisso por arquivo:
SEF 2012;
Registro de Inventrio;
Livro de Movimentao de Combustveis;
Registro de Veculos;
Registro de Impresso de Documentos Fiscais;
eDoc 2012;
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SEF II
Observaes Importantes
SEF II mais completo e crtico que o SEF 2003;
Lanamentos intempestivos:
Perodo corrente;
No existe a opo Documento
Extemporneo;

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SEF II
Observaes Importantes
Valor Contbil:
At 12/2012 no inclui ICMS-ST e valor do
servio sujeito ao ISS;
A partir de 01/2013 - inclui ICMS-ST e valor
do servio sujeito ao ISS;
Contribuintes do IPI:
eDoc transmitir normalmente;
SEF 2012 verso atual com problema;
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SEF II
Observaes Importantes
Contribuintes Prodepe:
eDoc transmitir normalmente;
SEF 2012:
Usufruindo verso atual com problema;
No usufruindo marcador Operaes
com incentivo fiscal - GIAF sem dados
informados;

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SEF II
Observaes Importantes
Para alterar um movimento assinado em verso
anterior do SEF 2012 e no transmitido, este
dever ser desbloqueado na nova verso.

SEF II
Escriturao Fiscal
FORMAS DE ESCRITURAO:
Digitao de dados;
Importao de dados; e
Validao de dados (ainda no habilitada).

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SEF II
eDoc
Sistema Emissor de Documentos Fiscais eDoc;
Principais funes:
Emitir documentos fiscais (ainda no
habilitado);
Capturar dados de documentos fiscais emitidos
em outros sistemas (eletrnicos ou manuais)
eDoc Extrato;
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SEF II
eDoc Extrato
Contribuintes obrigados (set/12 a jun/13):
Entregavam o SEF 2003 com itens;
Substitutos Tributrios (solicitar habilitao do
perfil usurio de eDoc);
Beneficirios do PRODEPE; e
Emitentes de documentos fiscais por
processamento de dados, exceto NFe e ECF;
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SEF II
eDoc Extrato

IMPORTANTE!
Prestadores de servio de transporte e
comunicao esto desobrigados de entregar
o eDoc de set/12 a jun/13.

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SEF II
eDoc Extrato
Documentos informados:
Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal Eletrnica (as de emisso prpria
so facultativas);
Nota Fiscal de Produtor Rural (outra UF);
Cupom Fiscal (no migra, nem digita); e
Nota Fiscal de Venda a Consumidor (no
migra).
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SEF II
eDoc

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SEF II
Ajuda

Manuais, Informativo e Legislao na Pgina


SEFAZ:
http://www.sefaz.pe.gov.br/.

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SEF II
Informativos

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SEF II
Informativos

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SEF II
Informativos

21/140

SEF II
Informativos

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SEF II
Manuais

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SEF II
Manuais

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SEF II
Manuais

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SEF II
Ferramentas
IMPORTAR ARQUIVO:
Localizada no menu Iniciar;
Habilitada quando no h escriturao aberta;
Necessidade de complementao/alterao das
informaes aps importao;
As informaes do perodo importado se
sobrepem s j existentes.
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SEF II
Ferramentas
IMPORTAO ADICIONAL:
Localizada no menu Iniciar;
Habilitada quando h uma escriturao aberta;
Permite adicionar arquivos txt e documentos
assinados (NF-e, CT-e e eDoc);
Mescla registros novos com os existentes;
Na adio de um registro duplicado, o ltimo
prevalecer.
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SEF II
Ferramentas
EXPORTAR:
Localizada no menu Complementos;
Habilitada quando h uma escriturao aberta;
Equivale a salvar como;
Transporta dados do SEF (txt) para outro
diretrio ou mdia;
Possibilidade de complementar a escriturao
centralizada em outra mquina ou sistema.
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SEF II
Ferramentas
MIGRAO:
Localizada no menu Utilitrios;
Funo provisria;
Converte informaes do SEF 2003 em arquivo
txt no leiaute do SEF 2012 e do eDoc;
Relatrio de migrao (inconsistncias);
No gera algumas linhas de totalizao:
Importar para o SEF II; e depois
Exportar para visualizar linhas no geradas;

SEF II
Ferramentas
MIGRAO:
SEF 2003 SEF 2012 no sero migrados
documentos de sadas referentes a comunicao,
telecomunicao, energia e resumo de
movimento dirio;
SEF 2003 eDoc no sero migrados o
Cupom Fiscal nem a Nota Fiscal de Venda a
Consumidor.
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SEF II
Migrao Passo a Passo
Fechar o SEF 2003 e no menu Utilitrios
clicar em Migrao;

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SEF II
Migrao Passo a Passo
Localizar a pasta de backup do SEF 2003, clicar
em Carregar Dados e selecionar contribuinte e
documento;

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SEF II
Migrao Passo a Passo
Salvar Relatrio de Migrao e resolver as
inconsistncias;

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SEF II
Migrao Passo a Passo
No menu Iniciar clicar em Importar arquivo;

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SEF II
Migrao Passo a Passo
No campo Arquivo a ser importado clicar em
abrir arquivo;

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SEF II
Migrao Passo a Passo
O sistema carrega na tela as informaes de
identificao do contribuinte e do arquivo,
selecionar a finalidade do arquivo e clicar em
Importar;

SEF II
Migrao Passo a Passo
O sistema verifica se j existe em sua base os
dados cadastrais do contribuinte e oferece a
opo de atualizar esses dados (os dados
existentes sero substitudos pelos do arquivo
importado);

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SEF II
Migrao Passo a Passo
O sistema verifica se j existe em sua base o
mesmo perodo a ser importado e oferece a
opo de substituir esses dados;

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SEF II
Migrao Passo a Passo
Para preservar o arquivo existente deve-se fazer
uma cpia de segurana antes da importao;
Aps a importao, exportar o arquivo a fim de
verificar as pendncias e complementar as
informaes previstas para o SEF 2012.

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SEF 2012
Cadastrar Contribuinte
No menu Iniciar clicar em Contribuintes
Cadastrados e Novo Contribuinte;

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SEF 2012
Cadastrar Contribuinte
Preencher a aba Dados Cadastrais;

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SEF 2012
Cadastrar Contribuinte
Clicar na aba Responsveis e preencher;

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SEF 2012
Cadastrar Contribuinte
Clicar na aba Contabilistas e preencher;

43/140

SEF 2012
Cadastrar Contribuinte
Clicar na aba CFOPs Preponderantes e preencher;

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SEF 2012
Cadastrar Contribuinte
Preencher a aba Perfis e Marcadores e Confirmar;

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SEF 2012
Cadastrar Participante
Com o movimento aberto clicar em Editar e
Tabelas do contribuinte;

Movimento Aberto
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SEF 2012
Cadastrar Participante
Clicar em Cadastro do Participante;

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SEF 2012
Cadastrar Participante
Clicar em Novo;

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SEF 2012
Cadastrar Participante
Inserir os dados do participante e Confirmar;

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SEF 2012
Atualizar Tabelas
Aps iniciar novo perodo, no menu Editar
clicar em Atualizar Tabelas;

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SEF 2012
Atualizar Tabelas
Selecionar a(s) tabela(s) e clicar em Atualizar
Tabelas.

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SEF 2012
Nova Escriturao
No menu Iniciar clicar em Nova Escriturao;

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SEF 2012
Nova Escriturao
Na aba Nome Empresarial selecionar o
contribuinte;

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SEF 2012
Nova Escriturao
Digitar o perodo e clicar em Carregar Perfil;

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SEF 2012
Nova Escriturao
Preencher o campo Escriturao e Confirmar;

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SEF 2012
Nova Escriturao
Clicar em Abrir;

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SEF 2012
Nova Escriturao
Escolher a opo desejada.

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SEF 2012
Problemas j detectados e que esto sendo
corrigidos:
1- Chave duplicada de participantes
2 Erro na linha E310 - os campos devem ficar em
branco......
3 Erro na linha E310 interao 1 do registro....
4 E025 IND_IMUN este campo deve ficar vazio..
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SEF 2012

CASOS PRTICOS
DE
ESCRITURAO
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CASO 01
Aquisio interna de mercadoria para
comercializao;
Produto sujeito tributao normal;
Lanamento no RE.

Comerciante
PE

Comerciante
PE
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CASO 01
Aquisio para Comercializao
Em Editar clicar em Entradas e Aquisies e
NF (emisso por terceiros);

61/140

CASO 01
Aquisio para Comercializao
Clicar em Novo preencher os dados da NF e na
aba Valores Parciais clicar em Novo;

62/140

CASO 01
Aquisio para Comercializao
Preencher a aba Valores Parciais por CFOP e
alquota e Confirmar;
CFOP

Alquota

63/140

CASO 01
Aquisio para Comercializao
Preencher a aba Valores Parciais por CFOP e
alquota e Confirmar;
CFOP

Alquota

64/140

CASO 01
Aquisio para Comercializao

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CASO 02
Aquisio interna de mercadoria a produtor rural
no inscrito no CACEPE;
Substituio tributria para trs;
Emisso de NF de entrada;
Lanamento no RE;
Recolhimento no 009-4.
Substituto

Produtor
Rural - PE
Substitudo

Comerciante
- PE
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CASO 02
Aquisio a No Inscrito
Em Editar clicar em Entradas e Aquisies e
NF-e (emisso prpria);

67/140

CASO 02
Aquisio a No Inscrito
Clicar em Novo preencher os dados da NF e na
aba Valores Parciais clicar em Novo;

CASO 02
Aquisio a No Inscrito
Preencher o campo Valores Parciais por CFOP e
Confirmar;
CFOP

69/140

CASO 02
Aquisio a No Inscrito
O Sistema traz o
valor do ICMS-ST
informado em
Valores Parciais

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CASO 02
Aquisio a No Inscrito
Em Editar clicar em Ajuste da apurao do
ICMS e Obrigaes do ICMS;

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CASO 02
Aquisio a No Inscrito
Clicar em Alterar e em ICMS-ST p/entradas
clicar em Novo;

CASO 02
Aquisio a No Inscrito
Preencher o campo ICMS-ST p/entradas e
Confirmar;

73/140

CASO 02
Aquisio a No Inscrito
Ajuste da apurao do ICMS - Obrigaes do
ICMS (tela de consulta);

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CASO 02
Aquisio a No Inscrito
Em Editar clicar em Apurao do ICMS e
Obrigaes do ICMS;

75/140

CASO 02
Aquisio a No Inscrito
Apurao do ICMS - Obrigaes do ICMS
(tela de consulta).

CASO 03
Aquisio interestadual de mercadoria para
comercializao;
Produto sujeito Substituio Tributria;
ICMS retido pelo remetente (substituto);
Lanamento no RE;
Substituto

Indstria
SP

Comrcio
PE
Substitudo
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CASO 03
Aquisio com ST Retido
Em Editar clicar em Entradas e Aquisies e
NF-e (emisso por terceiros);

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CASO 03
Aquisio com ST Retido
Clicar em Novo preencher os dados da NF e na
aba Valores Parciais clicar em Novo;

CASO 03
Aquisio com ST Retido
Preencher o campo Valores Parciais por CFOP e
Confirmar;

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CASO 03
Aquisio com ST Retido
O Sistema traz o
valor do ICMS-ST
informado em
Valores Parciais.

81/140

CASO 04
Aquisio interestadual de mercadoria para
comercializao;
Produto sujeito Substituio Tributria;
ICMS no retido pelo remetente;
Lanamento no RE;
Recolhimento no cdigo 058-2.
Indstria
RS

Comrcio
PE
82/140

CASO 04
Aquisio com ST no Retido
Em Editar clicar em Entradas e Aquisies e
NF-e (emisso por terceiros);

83/140

CASO 04
Aquisio com ST no Retido
Clicar em Novo preencher os dados da NF e na
aba Valores Parciais clicar em Novo;

CASO 04
Aquisio com ST no Retido
Preencher o campo Valores Parciais por CFOP
e Confirmar;

No
preencher

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CASO 04
Aquisio com ST no Retido
Os campos ICMS
e ICMS-ST ficam
sem valores

86/140

CASO 04
Aquisio com ST no Retido
Em Editar clicar em Ajustes da Apurao do
ICMS e Obrigaes do ICMS;

87/140

CASO 04
Aquisio com ST no Retido
Clicar em Alterar e na aba Outras Obrigaes
clicar em Novo;

88/140

CASO 04
Aquisio com ST no Retido
Preencher os dados e clicar em Editar
observao;

89/140

CASO 04
Aquisio com ST no Retido
Clicar em Novo, preencher com as informaes
necessrias e Confirmar.

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CASO 05

Venda de mercadoria utilizando ECF;


Lanamento no RS;
Utilizao da Reduo Z;
Recolhimento no cdigo 005-1.
Venda

Comrcio
PE

Consumidor
PE
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CASO 05
Venda com ECF
Em Editar, clicar em Sadas e Prestaes e
ECF - Reduo Z;

92/140

CASO 05
Venda com ECF
Clicar em Novo e preencher os dados e na aba
Valores Parciais clicar em Novo ;

93/140

CASO 05
Venda com ECF
Preencher os dados e clicar em Confirmar;

94/140

CASO 05
Venda com ECF

95/140

CASO 05
Venda com ECF
Para visualizar o movimento do perodo clicar em
Consultar;

96/140

CASO 05
Venda com ECF
Visualizao do movimento do perodo.

97/140

CASO 06
Venda de mercadoria com Substituio
Tributria;
Operao interna;
Lanamento no RS;
Recolhimento do ICMS-ST no cdigo 011-6.
Substituto

Substitudo
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CASO 06
Venda com ST
Em Editar clicar em Sadas e prestaes e em
NFe;

99/140

CASO 06
Venda com ST
Clicar em Novo e preencher os dados e na aba
Valores Parciais clicar em Novo;

CASO 06
Venda com ST
Preencher o campo Valores Parciais e
Confirmar;

101/140

CASO 06
Venda com ST
Visualizao do lanamento;

102/140

CASO 06
Venda com ST
Em Editar clicar em Apurao do ICMS e
Obrigaes do ICMS;

103/140

CASO 06
Venda com ST
Apurao do ICMS - Obrigaes do ICMS
(tela de consulta).

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CASO 07
Aquisio interestadual de mercadoria para
comercializao;
Operao sujeita Antecipao Tributria sem
liberao do ICMS (direito a crdito);
Contribuinte descredenciado;
Lanamento no RE;
Recolhimento no cdigo 058-2.
Remetente
Outra UF

Destinatrio
PE
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CASO 07
AT s/Liberao (descredenciado)
Em Editar clicar em Entradas e Aquisies e
NF-e (emisso por terceiros);

106/140

CASO 07
AT s/Liberao (descredenciado)
Clicar em Novo, preencher os dados da NF e na
aba Valores Parciais clicar em Novo;

Direito a
crdito

CASO 07
AT s/Liberao (descredenciado)
Preencher Valores Parciais por CFOP e alquota
e Confirmar;

108/140

CASO 07
AT s/Liberao (descredenciado)
Visualizao do lanamento;

CASO 07
AT s/Liberao (descredenciado)
Em Editar clicar em Ajustes da apurao do
ICMS e Obrigaes do ICMS;

110/140

CASO 07
AT s/Liberao (descredenciado)
Clicar em Alterar e na aba ICMS-AT
p/entradas clicar em Novo;

CASO 07
AT s/Liberao (descredenciado)
Preencher os campos e Confirmar;

112/140

CASO 07
AT s/Liberao (descredenciado)
Visualizao do registro da obrigao;

113/140

CASO 07
AT s/Liberao (descredenciado)
Em Editar clicar em Apurao do ICMS e
Obrigaes do ICMS;

114/140

CASO 07
AT s/Liberao (descredenciado)
Apurao do ICMS - Obrigaes do ICMS
Crditos (tela de consulta);

CASO 07
AT s/Liberao (descredenciado)
Apurao do ICMS - Obrigaes do ICMS
Obrigaes (tela de consulta).

CASO 08
Aquisio interestadual de mercadoria para
comercializao;
Operao sujeita Antecipao Tributria sem
liberao do ICMS (direito a crdito);
Contribuinte credenciado;
Lanamento no RE;
Recolhimento no cdigo 058-2.
Remetente
Outra UF

Destinatrio
PE
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CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Em Editar clicar em Entradas e Aquisies e
NF-e (emisso por terceiros);

118/140

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Clicar em Novo, preencher os dados da NF e na
aba Valores Parciais clicar em Novo;

Direito a crdito

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Preencher Valores Parciais por CFOP e alquota
e Confirmar;

120/140

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Visualizao do lanamento;

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Em Editar clicar em Ajustes da apurao do
ICMS e Obrigaes do ICMS;

122/140

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Clicar em Alterar e na aba ICMS-AT
p/entradas clicar em Novo;

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Preencher os campos e Confirmar;

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Visualizao do registro da obrigao;

125/140

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Em Editar clicar em Ajustes da apurao do
ICMS e Dbitos do ICMS normal;

126/140

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Clicar em Alterar e no campo Estornos de
Crdito clicar em Novo;

127/140

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Preencher os campos e Confirmar;

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
No campo Observao clicar em Editar
Observao;

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Inserir as informaes necessrias e Confirmar;

130/140

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Visualizao do estorno de crdito em Ajustes da
apurao do ICMS Dbitos do ICMS normal;

131/140

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Visualizao do estorno de crdito em Apurao
do ICMS Obrigaes do ICMS - Crditos;

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Visualizao do estorno de crdito em Apurao
do ICMS Obrigaes do ICMS - Dbitos;

133/140

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Visualizao do estorno de crdito em Apurao
do ICMS Obrigaes do ICMS - Obrigaes;

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Lanar crdito: em Editar, clicar em Ajustes da
apurao do ICMS e Crditos do ICMS normal;

135/140

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Clicar em Alterar e na aba Outros Crditos
clicar em Novo;

136/140

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Preencher os campos e Confirmar;

137/140

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Em Observao, clicar em Editar Observao;

CASO 08
AT s/Liberao (credenciado)
Inserir as informaes necessrias e Confirmar.

139/140

SEF II
FIM

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