Conciliacion Banc

Cuenta Contable 104211

BCP DLAR
Analisis a :
9/30/2015
N de cuenta
Sucursal

193-0725801-1-32
PERU

Saldo segn libros contables

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

Fecha
30-09-2015
30-09-2015

Documento

Vcto
0
0

Total Cheques girados u no cobrados

Mas: Depositos no contabilizados por identificar

Fecha
04-05-2015
24-06-2015
24-06-2015
31-08-2015
11-09-2015
14-09-2015
23-09-2015
23-09-2015
24-09-2015
29-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015

N Cartola

Total Depositos no contabilizados por identificar

Menos: Cargos no contabilizados por identificar

Fecha
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015

N Cartola

Total Pagos no cosiderados por el banco

Menos: Abonos no considerados por el banco

Fecha
30-09-2015

N Cartola
0

Total Depositos no cosiderados por el banco

Saldo segn Cartola Bancaria N

233

Conciliacion Bancaria Per

pero pendientes de cobro

Glosa

Monto
2,413.48
17.50

Glosa
DE CONSORCIO VIAL QUIN CART.119
EFECTIVO CETCO S.A. CART.158
EFECTIVO CART.158
DE ASSIST-CARD PERU CART.209
SOCIEDAD DE CART.218
EFECTIVO BASF CONSTRUCT CART.221
EFECTIVO MITZUSALAZAR CART.228
EFECTIVO ANAHI CHACALTA CART.228
EFECTIVO ANAHI CHACALTA CART.229
CIA DE SERV CART.232
ENT CREDIBANK VISANET CART.233
ENT CREDIBANK VISANET CART.233
CIA DE SERV CART.233

Monto
103.50
379.96
379.96
20.00
125.00
536.64
17.40
150.00
27.00
92.43
199.04
491.71
974.88

Paylink transf. exterior

gastos bancarios 30/09

or identificar

or identificar

or identificar
Glosa

Monto
-1.32
-10.00
-1.10
-0.14
-2,439.48

Glosa

Monto
-31,124.30

ENVIO EST CTA CART.233

COM MANTENIM CART.233
ITF CART.233
DIFERENCIAS BANCO CART.233
TRANSF EXT W847088 CART.233

r el banco

Diferencia de cambio cta bcos set 15

al 30 de Septiembre del 2015

713,242.22

2,430.98

3,497.52

-2,452.04

-31,124.30

685,594.38

Conciliacion Bancaria Per

Cuenta Contable
Analisis a :

104111
BCP SOLES
9/30/2015

N de cuenta
Sucursal

193-0702489-0-47
PERU

Saldo segn libros contables

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

Fecha

Documento

Vcto

17-04-2015 P OP 0 0000-00000462

25-09-2015 P OP 0 0000-00000663

25-09-2015

30-09-2015

Total Cheques girados u no cobrados

Mas: Depositos no contabilizados por identificar
Fecha

N Cartola

23-07-2015
11-09-2015

Total Depositos no contabilizados por identificar

Menos: Cargos no contabilizados por identificar

Fecha
15-05-2015
23-09-2015
25-09-2015
29-09-2015
28-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015

N Cartola

30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015

Total Pagos no cosiderados por el banco

Menos: Abonos no considerados por el banco

Fecha

N Cartola

Total Depositos no cosiderados por el banco

Saldo segn Cartola Bancaria N

217

Conciliacion Bancaria Per

91,689.74

o pendientes de cobro
Glosa

Monto

C.M.V. SERVICIO EJEC - EF

373.56

CORREO PRIVADO S.A.C - EF

266.13

CORREO PRIVADO S.A.C - EF

12.67

reposicion de caja chica

363.25

1,015.61

Glosa
ENTR.EFEC. 054390 CART.170

Monto
293.00

SCOTIABA CART.204

70.27

363.27

Glosa

Monto

PAGO DETRAC 0268328443 CART.120

-121.00

A 193 16119734 0 CART.212

-393.25

PAGO DETRACCION CART.214

-270.00

TRANSFERENCIA CCE CART.216

PAGO IMPUES 291367361 CART.215

-4.30
-14.00

COM CCE HAB 003437 CART.217

-1.00

COM CCE HAB 003436 CART.217

-2.00

COM CCE PRO 003434 CART.217

-2.50

COM CCE HAB 003435 CART.217

-12.00

PORTES CREDIBANK CART.217

-3.50

ENVIO EST CTA CART.217

-3.50

COM MANTENIM CART.217

-24.00

COM OP VENT CART.217

-12.00

ITF CART.217

-4.00

DIFERENCIA BANCO CART.217

0.20

-866.85

Glosa

Monto

0.00

al 30 de Septiembre del 2015

92,201.77

SALDO BANCOS 30.09

Conciliacion Bancaria Per

Cuenta Contable
Analisis a :

104212
SCOTIABANK DLAR
9/30/2015

N de cuenta
Sucursal

000-0759351
PERU

T/C de Cierre
-

Saldo segn libros contables

94,849.40

Menos: Cargos no contabilizados por identificar

Fecha
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015

Documento

Vcto

Glosa
COMIS. MANT. CUENTA CART.95
IMPUESTO A LOS CREDITOS CART.95
COMISION ENVIO SWIFT MT940 CART.95

Monto
-15.80
-0.90
-70.20

Total Cheques girados u no cobrados

-86.90

Mas: Depositos no contabilizados por identificar

Fecha

N Cartola

Glosa

Monto

Total Depositos no contabilizados por identificar

0.00

Menos: Abonos no considerados por el banco

Fecha
30-09-2015

N Cartola

Glosa
Diferencia de cambio cta bcos set 15

Monto
-2,720.53

Total Depositos no contabilizados por identificar

-2,720.53

Saldo segn Cartola Bancaria N

92,041.97

95 al 30 de Septiembre del 2015

Conciliacion Bancaria Per

Cuenta Contable
Analisis a :

104112
SCOTIABANK SOLES
9/30/2015

N de cuenta
Sucursal

000-2169126
PERU

Saldo segn libros contables

44,612.98

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

Fecha

Documento

Vcto

Glosa

Monto

Total Cheques girados u no cobrados

0.00

Mas: Depositos no contabilizados por identificar

Fecha
28-09-2015

N Cartola

Glosa
TBK-PAGO PROVEEDORES CART.52

Monto
824.54

Glosa
TBK-MANTENIMIENTO CART.53
COMISION MANT. CUENTA CART.53

Monto
-220.00
-45.00

Total Depositos no contabilizados por identificar

824.54

Menos: Cargos no contabilizados por identificar

Fecha
30-09-2015
30-09-2015

N Cartola

Total Pagos no cosiderados por el banco

-265.00

Menos: Abonos no considerados por el banco

Fecha

N Cartola

Glosa

Monto
D EK 0630099172FA 0 0001-20130303

Total Depositos no cosiderados por el banco

Saldo segn Cartola Bancaria N

0.00

53 al 30 de Septiembre del 2015

45,172.52

0.00

Conciliacion Bancaria Per

Cuenta Contable
Analisis a :

104213
CONTINENTAL DLAR
9/30/2015

N de cuenta
Sucursal

0011-0117-01-00017268
PERU

Saldo segn libros contables

71,892.20

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

Fecha
Documento
14-08-2015 P OP 0 0002-00012809
14-08-2015 P OP 0 0002-00012810

Vcto
0
0

Glosa
NORRIS JAMES-BANCO BBVA USD-CH:3189
FELTON ANDREW-BANCO BBVA USD-CH:3190

Monto
55.52
55.52

111.04

Total Cheques girados u no cobrados

Mas: Depositos no contabilizados por identificar

Fecha
01-06-2015
27-08-2015
01-09-2015
01-09-2015
01-09-2015
01-09-2015
03-09-2015
09-09-2015

N Cartola

Glosa
INGRESO EN EFECTIVO O/P CART.62
EDWIN TAM OFICINA CRONOS CART.87
TICKETS AEREOS DOMINGO CUETO CART.89
TICKETS AEREOS DOMINGO CUETO CART.89
TICKETS AEREOS DOMINGO CUETO CART.89
TICKETS AEREOS DOMINGO CUETO CART.89
INGRESO EN EFECTIVO OFICINA CRONOS CART.89
P.PROV/EGASA PERU SAC CART.91

Monto
88.00
98.00
124.90
114.90
10.03
10.03
65.00
154.00

Total Depositos no contabilizados por identificar

664.86

Menos: Cargos no contabilizados por identificar

Fecha
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015

N Cartola

Glosa
COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT CART.96
COMISION DE MANTENIMIENTO CART.96
ENVIO EXTRACTO DE MOVIMIENTO CART.96
DIFERENCIAS BANCO AL 30-09-2015 CART.96

Monto
-100.00
-11.00
-1.30
-0.10

Total Pagos no cosiderados por el banco

-112.40

Menos: Abonos no considerados por el banco

Fecha
30-09-2015

N Cartola
0

Glosa
Diferencia de cambio cta bcos set 15

Total Depositos no cosiderados por el banco

Saldo segn Cartola Bancaria N

Monto
-9,156.34

-9,156.34

96 al 30 de Septiembre del 2015

63,399.36

Conciliacion Bancaria Per

Cuenta Contable
Analisis a :

104113
CONTINENTAL SOLES
9/30/2015

N de cuenta
Sucursal

0011-0117-01-00011103
PERU

T/C de Cierre
-

Saldo segn libros contables

37,681.03

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

Fecha

Documento

Vcto

Glosa

30-09-2015
30-09-2015
30-06-2015

COMISION EMISION MENSAJERIA SWIFT CART.49

COMISION DE MANTENIMIENTO CART.49
ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO CART.49

Monto
-260.00
-30.00
-3.50

Total Cheques girados u no cobrados

-293.50

Mas: Depositos no contabilizados por identificar

Fecha
N Cartola

Glosa

Total Depositos no contabilizados por identificar

Saldo segn Cartola Bancaria N

49 al 30 de Septiembre del 2015

Monto

0.00

37,387.53