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UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO

F.I.S.E.I

Nombres: Alex Guangasi


Patricio Vinueza
Luis Vite
Nivel:

Octavo semestre
ESTUDIO TCNICO

INVERSIONES:
Para los planes de produccin se ha diseado un tabal donde podremos aprecias a
travs de 5 aos las inversiones propuestas
PLAN DE PRODUCCIN
RUBRO
Creacin propia de estructuras protectoras
para motores y aisladores(Aluminio)
Creacin propia de estructura
protectora del dispositivo
Produccin propia de software de control
Acople de dispositivo con sensores

Unidad de
Medida

AOS
3

1,50
0
1,50
0
3,50
0
4,00
0

1,50
0
1,50
0
3,50
0
4,00
0

1,50
0
1,50
0
3,50
0
4,00
0

4
1,50
0
1,50
0
3,50
0
4,00
0

Detalle de inversiones en diferentes ares tanto produccin como administracin


e industrializacin

5
1,50
0
1,50
0
3,50
0
4,00
0

Perodo Preoperacional
Unidad de
Costo
Cantid
Medida
Unitario ad
Valor (USD)
rea Industrial

Rubro
Ha

Terreno para industria

1,000

350

350

122,500

Muebles
15,000

Mesa

ortador de Aluminio

Cortador

aladro

Herramienta

alanza mecnica 1000 Kg

Balanza
Herramienta

Martillo

110.00
$
450.00
$
120.00
$
780.00

8
3
3
3

4.00

50

50

Herramienta

licates

Herramienta

autin (Con set de Puntas 100w)

Herramienta

uego de desarmadores

layo (Juego)

Herramienta

inzas (Juego)

Herramienta
Herramienta

ierra Sandflex

$
10.00
$
10.00

4
4

8.00

7.50

Dot. Personal

erramienta de Limpieza

Mascarillas 2 filtros

Dot. Personal

otas Industriales

Dot. Personal
Dot. Personal

$
29.30
$
100.00
$
20.00

Mandil

8
8
8

Dot. Personal

orro

5.00
$
15.00

11.00

9.00

Dot. Personal
Dot. Personal
Herramienta

afas Protectoras

smeril Angular

Muebles y enseres
nsilaje:

uantes
rotector Auditivo

1,000
2

Galpones industriales

Mesa de aluminio/Madera

Ao 1
Cantida Valor
d
(USD)

Herramienta

$
155.00

$
880.00
$
1,350.00
$
360.00
$
2,340.00
$
16.00
$
20.00
$
200.00
$
250.00
$
40.00
$
40.00
$
40.00
$
37.50
$
234.40
$
800.00
$
160.00
$
40.00
$
120.00
$
88.00
$
72.00
$
310.00

15,00

ompresor Industrial

Herramienta

istola para pintar

Herramienta

oldadora Industrial

Soldador

anda Transportadora

Banda

Muebles de Almacenaje

xtintor de Incendios

Muebles
Extintor

$
800.00
$
180.00
$
375.00
$
1,200.00
$
450.00
$
120.00

1
1
2
1
10
4

$
800.00
$
180.00
$
750.00
$
1,200.00
$
4,500.00
$
480.00

roceso Industrial:

ompra de Arduinos

Arduino

egulador de temperatura PCE-C91T-3

Regulador

eguladores de humedad PCE-RE22

Regulador

ensor de Medicin lineal

Sensor

entilador Industrial

Maquinaria

alefactor Industrial

Maquinaria

nfriadores a CO2/NH3

Maquinaria

ables (Powerflex RV-K) 100m

Cables

ables 4 Conductores Shield 100m

Cables

ajas de Carton

Cajas

stao (Rollo de 100 gramos)

Material

lastico Protector Azul

Plstico

mpaque de Burbujas

Empaques

lanchas de Aluminio corrugadas 2mx2m


erfiles de Aluminio (Postes, largueros,
040)

Material
Material

Material
osto Total Equipos y Maquinaria Industrial
rea Industrial
Ha
erreno ; 680 ha
Camin
amiones
Muebles de oficina
Muebles

ejido Protector Termico

$
28.00
$
80.00
$
75.00
$
450.00
$
200.00
$
200.00
$
350.00
$
50.00
$
10.00
$
0.12
$
57.00
$
0.10
$
0.100
$
10.000
$
25.000
$
16.000

$
500 14,000.00
$
250 20,000.00
$
250 18,750.00
$
250 112,500.00
$
250 50,000.00
$
100 20,000.00
$
150 52,500.00
$
50 2,500.00
$
500 5,000.00
$
20000 2,400.00
$
50 2,850.00
$
20000 2,000.00
$
20000 2,000.00
$
500 5,000.00
$
250 6,250.00
$
350 5,600.00
460,158

1,000

680

680,000

30,000
0

3
1

90,000
0

15,00

3
1

90,00

Equipos

quipos de oficina

quipos de computacin

30,000

30,000

5,000

5,000

30,000

30,000

10,000

10,000

9,000

9,000

8,000

8,000

Dispositivos Equipos
construc.

onstruccion de Garitas
Dispositivos

Dispositivos de Seguridad
construc.

uartos de Seguridad
construc.

odegas
construc.

Galpones de maquinaria
nstalaciones y acometidas agua,
uz, sanitarias
instalac.
otal Equipos y Maquinaria Agrcola

862,000

90,00

1,322,158

105,00

otal Inversiones

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIN.

DESCRIPCION

COSTO
CANTIDAD UNITARIO

COSTO TOTAL

Mesa de aluminio/Madera

110.00

Cortador de Aluminio

450.00

Taladro

120.00

Balanza mecnica 1000 Kg

780.00

Martillo

4.00

Alicates
Cautin (Con set de Puntas
100w)

50

$
880.00
$
1,350.00
$
360.00
$
2,340.00
$
16.00
$
20.00
$
200.00

Juego de desarmadores

50

Playo (Juego)

10.00

Pinzas (Juego)

10.00

Sierra Sandflex

8.00

Herramienta de Limpieza

7.50

Mascarillas 2 filtros

29.30

Botas Industriales

100.00

Mandil

20.00

Gorro

5.00

Guantes

15.00

Protector Auditivo

11.00

Gafas Protectoras

9.00

Esmeril Angular

155.00

Compresor Industrial

800.00

Pistola para pintar

180.00

Soldadora Industrial

375.00

Banda Transportadora

1,200.00

10

450.00

120.00

Muebles de Almacenaje
Extintor de Incendios
TOTAL

MUEBLES DE OFICINA

$
250
$
40
$
40
$
40.00
$
37.50
$
234.40
$
800.00
$
160.00
$
40.00
$
120.00
$
88.00
$
72.00
$
310.00
$
800.00
$
180.00
$
750.00
$
1,200.00
$
4,500.00
$
480.00
$
15,307.90

DESCRIPCION
Escritorio
Mesas Auxiliares
Archivadores
Silln para oficina
Casilleros
Estantes bodega
Estacin de trabajo
Mesa reuniones 6 puestos

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL


$115.00
1
$115.00
$161.00
2
$80.50
$140.00
1
$140.00
$180.00
4
$45.00
$360.00
2
$180.00
$800.00
2
$400.00
$700.00
1
$700.00
$780.00
1
$780.00

Mueble de espera

$125.00
$3,361.00

$125.00

TOTAL
EQUIPOS DE OFICINA
DESCRIPCION
Telefono
Telefono celular
Fax
Sumadora
Cafetera
Perforadora
Dispensador de Cinta Adhesiva
Grapadora

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL


$126.00
3
$42.00
$120.00
1
$120.00
$80.00
1
$80.00
$90.00
2
$45.00
$30.00
1
$30.00
$15.00
3
$5.00
$14.00
2
$7.00
$15.00
3
$5.00

Aire acondicionado

$300.00
$790.00

$300.00

TOTAL
EQUPOS DE COMPUTACION
DESCRIPCION
Computadora

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL


$7,200.00
8
$900.00

Impresora Multifuncional

$330.00
$7,530.00

$110.00

TOTAL

TOTAL

$706,988.90

RESUMEN DE INVERSIONES CON PROYECCION A 10 AOS

RESUMEN INVERSIONES (usd)


Rubro
Terrenos
Construcciones e instalaciones
Maquinaria y equipo industrial
Muebles y enseres

0
681,000
209,500
336,658

6,750
4,151

Aos
4

Capital de trabajo
Estudio de factibilidad
Constitucin de la empresa
Capacitacin personal tcnico
Reposicin de Equipos y
Maquinaria

350,771
7,000
8,000
12,000

10,000

10,000

10,000

Imprevistos (3%)

37624.737

11150.16
022

300

300

Total Inversiones

1,291,783

382,822

10,300

10,300

GASTOS DE OPERACIN
ARE DE PRODUCCIN

10,00
0

300
10,30
0

10,000

300
10,300

Estructura y asiladores de motores, dispositivos y


sensores
Rubro
Mano Obra Directa:
Creacin de Estructuras de Aluminio
Protectores con aislantes
Sofware acoplado al dispositivo
Transporte

Unidad
Producci
n P.
Producci
n P.
Producci
n P.
Transporte

Cantid
ad

Valor
Unit.

Valor
total

2,200

370

814,000

1,275

310

395,250

550
1,100

450
220

247,500
242,000
1,698,75
0

Total Mano de Obra Directa


Materiales e Insumos:
Compra de Arduinos

c/u

500

Regulador de temperatura PCE-C91T-3

c/u

300

Reguladores de humedad PCE-RE22

c/u

300

Sensor de Medicin lineal

c/u

300

Ventilador Industrial

c/u

250

Calefactor Industrial

c/u

250

Enfriadores a CO2/NH3

c/u

250

Cables (Powerflex RV-K) 100m

50

Cables 4 Conductores Shield 100m

500

Cajas de Carton

c/u

Estao (Rollo de 100 gramos)

Plastico Protector Azul

c/u

20000

Empaque de Burbujas

c/u

20000

Planchas de Aluminio corrugadas 2mx2m

500

Perfiles de Aluminio (Postes, largueros, 4040)

Tejido Protector Termico

Material

250
$
16.000

20000
50

$
28.00
14,000
$
80.00
24,000
$
75.00
22,500
$
450.00
135,000
$
200.00
50,000
$
200.00
50,000
$
350.00
87,500
$
50.00
2,500
$
10.00
5,000
$
0.12
2,400
$
57.00
2,850
$
0.10
2,000
$
0.100
2,000
$
10.000
5,000
$
25.000
6,250
$
$
350.000 5,600.00

Total Materiales e Insumos


416,600
Operacin y Mantenimiento de
Maquinaria y Vehculos
- Maquinaria
4,000
- Vehculos
10,230
Total Operacin Maquinarias y Vehculos
14,230
Mantenimiento de Construcciones

REA INDUSTRIAL

RESUMEN DE GASTOS DE OPERACIN

RESUMEN COSTOS Y GASTOS DE OPERACIN (USD)


AOS
1
2
3
4
5
6

RUBRO
Costo de Produccin
Total Mano de Obra Directa
Total Materiales e Insumos
Total Operacin Maquinarias y Vehculos
Mantenimiento de Construcciones
Materia Prima
Materiales Indirectos
Suministros y Servicios
Seguros
Imprevistos (3%)
Total Costo de Produccin
Gastos de Administracin
Gastos de Administracin rea Industrial
Imprevistos (3%)
Total Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Publicidad y Promocin
Imprevistos (3%)
Total Gastos de Ventas
Gastos Financieros
Inters bancario
Total Costos y Gastos de Operacin*

DEPRECIACIN

10

2
50
250
680
2,000
30,000
0
18,480
1,544
53,006

2
50
250
680
2,000
30,000
0
18,480
1,544
53,006

2
50
250
680
2,000
30,000
0
18,480
1,544
53,006

2
50
250
680
2,000
30,000
0
18,480
1,544
53,006

2
50
250
680
2,000
30,000
0
18,480
1,544
53,006

2
50
250
680
2,000
30,000
0
18,480
1,544
53,006

2
50
250
680
2,000
30,000
0
18,480
1,544
53,006

2
50
250
680
2,000
30,000
0
18,480
1,544
53,006

2
50
250
680
2,000
30,000
0
18,480
1,544
53,006

2
50
250
680
2,000
30,000
0
18,480
1,544
53,006

50,000
1,500
51,500

50,000
1,500
51,500

50,000
1,500
51,500

50,000
1,500
51,500

50,000
1,500
51,500

50,000
1,500
51,500

50,000
1,500
51,500

50,000
1,500
51,500

50,000
1,500
51,500

50,000
1,500
51,500

132,65
6
3,980
136,63
5

132,65
6
3,980
136,63
5

132,65
6
3,980
136,63
5

132,65
6
3,980
136,63
5

132,65
6
3,980
136,63
5

132,65
6
3,980
136,63
5

132,65
6
3,980
136,63
5

132,65
6
3,980
136,63
5

132,65
6
3,980
136,63
5

132,65
6
3,980
136,63
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
241,14 241,14 241,14 241,14 241,14 241,14 241,14 241,14 241,14 241,14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TABLA DE AMORTIZACIN DEL


CRDITO
Semest
Ao re

Valor
Adeudado

Cuota
Amortizacin

Inters

Capital

$
11 1,491,525.30

$
270,360.30

$
$
$
300,000.00
268,762.21 1,598.09
$
1,500,000.
$
$
00
268,474.55 1,885.74

$
12 1,489,639.56

$
270,360.30

$
$
268,135.12 2,225.18

Saldo
$
1,499,639.7
0
$
1,499,214.5
5
$
1,498,712.8
7
$
1,498,120.8
9
$
1,497,422.3
5
$
1,496,598.0
7
$
1,495,625.4
3
$
1,494,477.7
0
$
1,493,123.3
9
$
1,491,525.3
0
$
1,489,639.5
6
$
1,487,414.3
8

$
1,484,788.6

$
1 1,500,000.00

$
270,360.30

$
$
270,000.00 360.30

$
2 1,499,639.70

$
270,360.30

$
$
269,935.15 425.15

$
3 1,499,214.55

$
270,360.30

$
$
269,858.62 501.68

$
4 1,498,712.87

$
270,360.30

$
$
269,768.32 591.98

$PRESTAMO BANCARIO
$
3 CAPITAL
5 1,498,120.89
270,360.30
$

$
$
269,661.76 698.54

1,333,838.90

$
TASA
3
6 1,497,422.35
PLAZO

$
270,360.30
0.18

$
$
269,536.02 824.28

$
7 1,496,598.07

$
20
270,360.30

$
$
269,387.65 972.65

$
8 1,495,625.43

$
270,360.30

$
$
269,212.58 1,147.72

$
$
$
SISTEMIN
S.A. $
9 1,494,477.70
270,360.30
269,005.99
1,354.31
INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO

CARLOS ALEJANDRO
$
$
MARIDUEA SALAZAR
10 1,493,123.39
270,360.30
PRESTAMO BANCARIO
TOTAL DE INVERSION DE CAPITAL

1,800,000.00

PLAN DE FINANCIAMIENTO
APORTE DE SOCIOS

Prestamo

300,000.0
0
1,500,000.
00

Total aportacion

1,800,000.00

Capital propio

16.67%
83.33%
100.00%

INGRESOS

Producto

Aos
Cantidad

Unidad

Instlacin de dispositivo
Instalacin y Acople del
dispositivo

TM

311

433

310
433

TM

400

500

500

Precio de venta
Dispositivo Unitario
Instalacin y acople del
dispositivo

Unidad
TM

TM

PROYECCIN DE LOS INGRESOS


RUBRO

Valor
4,100
5,000

AOS

Dispositivo
instalacin y acople del
dispositivo
Total Ingresos

1
1,275,100

2
1,773,250

3 - 10
1,773,250

2,000,000
3,275,100

2,500,000
4,273,250

2,500,000
4,273,250

ESTADOS DE PRDIDAS Y GANANCIAS


ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS (USD)
Rubro
Ingresos por ventas
-Costos Produccin
= Utilidad Bruta en Ventas
-Gastos en Ventas
=Utilidad neta en ventas
-Gastos de Administracin
=Utilidad neta en operaciones

Aos
1
3,275,1
00
2,966,0
50
309,05
0
51,500
257,55
0
83,590
173,96

2
4,273,2
50
2,956,5
28
1,316,7
22
51,500
1,265,2
22
83,590
1,181,6

3
4,273,2
50
2,978,9
10
1,294,3
40
51,500
1,242,8
40
83,590
1,159,2

4
4,273,2
50
2,978,9
10
1,294,3
40
51,500
1,242,8
40
83,590
1,159,2

5
4,273,2
50
2,978,9
10
1,294,3
40
51,500
1,242,8
40
83,590
1,159,2

6
4,273,2
50
2,978,9
10
1,294,3
40
51,500
1,242,8
40
83,590
1,159,2

7
4,273,2
50
2,978,9
10
1,294,3
40
51,500
1,242,8
40
83,590
1,159,2

8
4,273,2
50
2,978,9
10
1,294,3
40
51,500
1,242,8
40
83,590
1,159,2

9
4,273,2
50
2,978,9
10
1,294,3
40
51,500
1,242,8
40
83,590
1,159,2

10
4,273,2
50
2,978,9
10
1,294,3
40
51,500
1,242,8
40
83,590
1,159,2

-Depreciaciones
=Utilidad antes de
financiamiento
-Gastos financieros
=Utilidad neta antes de
impuestos
-Reparto de utilidades (15%)
=Utilidad antes de impuesto a la
renta
-Impuesto a la renta (25%)
=Utilidad Neta
+Depreciaciones
=Prdida o Ganancia
Porcentaje sobre ventas

Rubro
Ingresos:
Ventas

0
31
50
50
50
50
50
50
50
50
39,920 39,920 39,920
39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920
134,03 1,141,7 1,119,3 1,119,3 1,119,3 1,119,3 1,119,3 1,119,3 1,119,3 1,119,3
9
11
30
30
30
30
30
30
30
30
270,00 269,93 269,85
0
5
9 269,768 269,662 269,536 269,388 269,213 269,006
1,598
135,96 871,77 849,47
1,117,7
1
6
1 849,561 849,668 849,793 849,942 850,117 850,324
31
130,76 127,42
-20,394
6
1 127,434 127,450 127,469 127,491 127,518 127,549 167,660
115,56 741,01 722,05
6
0
0 722,127 722,218 722,324 722,451 722,599 722,775 950,072
185,25 180,51
-28,892
2
3 180,532 180,554 180,581 180,613 180,650 180,694 237,518
555,75 541,53
-86,675
7
8 541,595 541,663 541,743 541,838 541,950 542,081 712,554
39,920 39,920 39,920
39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920 39,920
595,67 581,45
-46,755
7
8 581,515 581,583 581,664 581,758 581,870 582,001 752,474
-1
14
14
14
14
14
14
14
14
18

FLUJO DE CAJA (USD)


Aos
3
4
5

10

3,275,1 4,273,2 4,273,2 4,273,2 4,273,2 4,273,2 4,273,2 4,273,2 4,273,2 4,273,2

Prstamo
Aporte Capital Propio
Total Ingresos
Egresos:
Inversiones
Costos y Gastos de
Operacin
Reparto de utilidades
Impuesto a la renta
Amortizacin del Crdito
Total Egresos
Flujo Neto

00
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1,500,0
00
208,217
1,291,7 3,275,1 4,273,2 4,273,2 4,273,2 4,273,2 4,273,2 4,273,2 4,273,2 4,273,2 4,273,2
83
00
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1,291,7
83 382,822 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300
3,371,1 3,361,5 3,383,8 3,383,7 3,383,6 3,383,5 3,383,3 3,383,2 3,383,0 3,115,5
40
54
59
69
62
36
88
13
06
98
127,42 127,43 127,45 127,46 127,49 127,51 127,54
-20,394 130,766
1
4
0
9
1
8
9 167,660
180,51 180,53 180,55 180,58 180,61 180,65 180,69
-28,892 185,252
3
2
4
1
3
0
4 237,518
1,147.7 1,354.3 1,598.0
360.30 425.15 501.68 591.98 698.54 824.28 972.65
2
1
9
1,291,7 3,705,0 3,688,2 3,702,5 3,702,6 3,702,6 3,702,7 3,702,7 3,702,8 3,702,9 3,532,6
83
37
98
94
27
65
11
65
28
03
74
570,65 570,62 570,58 570,53 570,48 570,42 570,34
0 429,937 584,952
6
3
5
9
5
2
7 740,576

PUNTO DE EQUILIBRIO PRODUCCIN (3er ao)


COSTOS
COSTOS
RUBRO
FIJOS
VARIABLES
1.Costos de Produccin:
-Materia Prima

40,500

-Mano de obra directa

48,871

-Mano de obra indirecta


-Materiales
-Suministros y Servicios

10,800
3,652 69,390

-Depreciaciones

39,920

-Seguros

16,446

-Reparacin y Mantenimiento
-Imprevistos

9,203

-Subtotal Costos de Produccin

5,966
184,73
60,018
0

2.Gastos de Administracin

81,156

3.Gastos de Ventas

132,656

4.Gastos Financieros

269,859

Total

543,688

Volumen de ventas (TM, leche


soya)

2,600

Precio de Venta ($US/TM)

4,100

184,73
0

Costo Variable Unitario

71

Costo Total

728,418

P.E. =

135 TM

Ingreso Total en P.E. 553,27


= 6
$USD
% utilizacin en P.E.
= 5.19%

FLUJO DE FONDOS
Rubro

FLUJO DE FONDOS (USD)


Aos
2
3
4
5

4,273,2
50

4,273,2
50

4,273,2
50

4,273,2
50

4,273,2
50

4,273,2
50

4,273,2
50

10

Ingresos:
Ventas
Valor Residual
Total Ingresos
Egresos:
Inversiones
Costos y Gastos de
Operacin
Reparto de utilidades

3,275,1
00

4,273,2
50

4,273,2
50

4,273,2
50

3,275,1
00

4,273,2
50

4,273,2
50

4,273,2
50

4,273,2
50
0
4,273,2
50

4,273,2
50
861,860
4,273,2 5,135,1
50
10

1,291,78
3 382,822 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300
3,371,1 3,361,5 3,383,8 3,383,7 3,383,6 3,383,5 3,383,3 3,383,2 3,383,0 3,115,5
40
54
59
69
62
36
88
13
06
98
-20,394 130,766 127,421 127,434 127,450 127,469 127,491 127,518 127,549 167,660

Impuesto a la renta
Total Egresos
Flujo Neto

-28,892 185,252 180,513 180,532 180,554 180,581 180,613 180,650 180,694 237,518
1,291,78 3,704,6 3,687,8 3,702,0 3,702,0 3,701,9 3,701,8 3,701,7 3,701,6 3,701,5 3,531,0
3
77
73
92
35
67
86
92
80
49
76
1,291,78
1,604,0
3 429,577 585,377 571,158 571,215 571,283 571,364 571,458 571,570 571,701
34
INDICADORES FINANCIEROS
18,523,13
Ingresos Act. (0.18) =
5
17,888,12
Egresos Act. (0.18) =
0
RBC (0.18) =
1.04
VAN (0.18) =
$ 635,015
TIR =
26.08%

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