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Cultura Documentos
Descrio
ATIVO
Folha: 1
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Saldo Anterior
8.310.680,40D
Dbitos
8.250.330,28
Crditos
Saldo Atual
6.512.275,14 10.048.735,54D
5.725.868,23D
8.218.217,28
6.505.914,73
7.438.170,78D
7.259,26D
61.949,60
54.769,87
14.438,99D
7.259,26D
7.259,26D
61.949,60
61.949,60
54.769,87
54.769,87
14.438,99D
14.438,99D
156.400,57D
7.905.461,28
6.178.050,23
1.883.811,62D
156.400,57D
6.238.168,06
6.178.050,23
216.518,40D
156.400,57D
91.337,07D
1.199,05D
32.497,92D
173,07D
21.164,32D
4.709,36D
5.319,78D
0,00D
6.238.168,06
4.308.451,00
86.820,84
5.619,85
115.232,35
1.512.740,33
38.189,05
26.222,51
144.892,13
6.178.050,23
4.221.427,66
70.759,58
30.080,22
108.367,56
1.531.949,82
40.270,04
30.303,22
144.892,13
216.518,40D
178.360,41D
17.260,31D
8.037,55D
7.037,86D
1.954,83D
2.628,37D
1.239,07D
0,00D
0,00D
1.667.293,22
0,00
1.667.293,22D
0,00D
1.667.293,22
0,00
1.667.293,22D
0,00D
0,00D
0,00D
1.667.293,22
405.547,75
1.261.745,47
0,00
0,00
0,00
1.667.293,22D
405.547,75D
1.261.745,47D
4.654.594,76D
248.696,66
273.094,63
4.630.196,79D
Contribuies Anuidades
4.461.657,59D
0,00
0,00
4.461.657,59D
Anuidade a Receber
Anuidade a Receber
4.461.657,59D
4.461.657,59D
0,00
0,00
0,00
0,00
4.461.657,59D
4.461.657,59D
3.975,03D
3.975,03D
149,00
149,00
149,00
149,00
3.975,03D
3.975,03D
73.752,97D
68.083,53D
0,00D
5.669,44D
0,00D
0,00D
195.891,07
90.886,19
87.278,26
1.813,75
2.705,87
13.207,00
241.315,41
148.918,88
87.278,26
1.500,00
1.470,20
2.148,07
28.328,63D
10.050,84D
0,00D
5.983,19D
1.235,67D
11.058,93D
109.627,10D
3.940,18D
8.584,70D
540,23D
11.152,56D
8.221,01D
4.464,31D
52.656,59
13.196,00
9.900,00
6.017,44
2.255,10
3.036,80
1.200,00
31.630,22
2.687,02
3.687,76
2.911,84
3.630,10
1.913,69
4.032,77
130.653,47D
14.449,16D
14.796,94D
3.645,83D
9.777,56D
9.344,12D
1.631,54D
Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
BANESTES AG 84 Conta 13.298.7
Banco Conta Aplicao
Liquidez Imediata
Sede
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Aplicao Financeira CDB FLEX
Valores a Receber
1.1.106.02
1.1.106.02.001
Cheques a Receber
Cheques Devolvidos
1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.002
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005
1.1.106.03.007
Adiantamentos a Funcionrios
Frias
13 Salrio
Emprstimos Diversos
Outros Valores
Adiantamento de Retorno de Frias
1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus
Subseo De Guarapari
Subseo De Barra De So Francisc
Descrio
Saldo Anterior
Subseo De Aracruz
2.523,69D
Subseo De Itapemirim
6.598,69D
Subseo De Ibirau
1.880,04D
Subseo De Castelo
8.373,57D
Subseo De Nova Vencia
6.268,69D
Subseo De Guaui
3.003,93D
Subseo De Alegre
2.631,70D
Subseo De Cariacica
22.621,02D
Subseo De Vila Velha
14.665,57D
Subseo De Iuna
2.660,90D
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31D
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Bens
Adiantamento Diversos Fornec
Crditos Diversos a Receber
Crditos Diversos a Receber
Crditos a Receber
Diversos Responsveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias
Folha: 2
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Dbitos
1.341,64
2.111,90
0,00
1.000,00
2.004,20
1.018,10
3.133,41
0,00
3.850,00
2.592,00
0,00
Crditos
1.722,10
1.380,76
106,66
1.868,15
4.712,07
467,78
1.440,26
0,00
173,09
896,17
0,00
Saldo Atual
2.143,23D
7.329,83D
1.773,38D
7.505,42D
3.560,82D
3.554,25D
4.324,85D
22.621,02D
18.342,48D
4.356,73D
1.496,31D
6,12D
0,00
0,00
6,12D
6,12D
0,00
0,00
6,12D
6,12D
6,12D
0,00
0,00
0,00
0,00
6,12D
6,12D
5.575,95D
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
5.575,95D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
894.090,36D
0,00
0,00
894.090,36D
894.090,36D
0,00
0,00
894.090,36D
13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D
1.1.110.01.001
1.1.110.01.001.012
1.1.110.01.001.013
1.1.110.01.002
1.1.110.01.002.012
1.1.110.01.002.013
1.1.110.01.002.050
1.1.110.01.002.051
Caixa de Assistencia ES
Exercicio 2012
Exercicio 2013
CAA/ES
CAA/ES - OBRA DA SALA
716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D
1.1.110.01.003
1.1.110.01.003.012
Fundo Cultural
Exercicio 2012
152.232,99D
152.232,99D
0,00
0,00
0,00
0,00
152.232,99D
152.232,99D
1.1.110.01.004
1.1.110.01.004.008
1.1.110.01.004.009
1.1.110.01.004.010
1.1.110.01.004.011
1.1.110.01.004.012
1.1.110.01.004.013
11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D
13.523,28D
2.109,74
0,00
15.633,02D
13.523,28D
10.193,38D
2.109,74
0,00
0,00
0,00
15.633,02D
10.193,38D
1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
Pendncias
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Descrio
Saldo Anterior
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
207,18D
Despesas A Identificar
3.122,72D
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE
Folha: 3
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Dbitos
0,00
2.109,74
Crditos
0,00
0,00
Saldo Atual
207,18D
5.232,46D
2.584.812,17D
32.113,00
6.360,41
2.610.564,76D
5.967.259,54D
17.113,00
0,00
5.984.372,54D
1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008
2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D
15.029,00
0,00
12.699,00
2.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.277.959,63D
793.264,52D
548.273,17D
237.437,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D
1.2.105.02
PERMANENTE - SUBSEES
2.027.613,13D
2.084,00
0,00
2.029.697,13D
616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D
1.325,00D
1.325,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325,00D
1.325,00D
1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
1.2.105.02.001.003
Subseo de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
Bens Imoveis - Edificio Subseo d
1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001
Subseo de Aracruz
Bens Mveis
1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001
10.932,30D
10.932,30D
0,00
0,00
0,00
0,00
10.932,30D
10.932,30D
1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002
646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D
2.084,00
2.084,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648.235,46D
77.590,95D
570.644,51D
1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001
Subseo de Cariacica
Bens Mveis
10.955,00D
10.955,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
10.955,00D
10.955,00D
1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001
Subseo de Castelo
Bens Mveis
6.512,00D
6.512,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
6.512,00D
6.512,00D
1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001
Subseo de Colatina
Bens Mveis
2.773,61D
2.773,61D
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773,61D
2.773,61D
1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001
Subseo de Guaui
Bens Mveis
48,60D
48,60D
0,00
0,00
0,00
0,00
48,60D
48,60D
1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999
Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01
76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D
1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001
Subseo de Ibirau
Bens Mveis
1.230,00D
1.230,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00D
1.230,00D
1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001
Subseo de Itapemirim
Bens Mveis
5.736,00D
5.736,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.736,00D
5.736,00D
Folha: 4
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Saldo Anterior
4.300,00D
4.300,00D
Dbitos
0,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
Saldo Atual
4.300,00D
4.300,00D
1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999
Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede
193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D
1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999
171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D
1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
1.2.105.02.015.003
278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D
1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001
Subseo de Serra
Bens Mveis
988,00D
988,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
988,00D
988,00D
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D
336.185,37D
15.000,00
6.360,41
344.824,96D
336.185,37D
309.959,64D
1.500,24D
24.725,49D
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
6.360,41
0,00
0,00
6.360,41
344.824,96D
309.959,64D
1.500,24D
33.365,08D
3.718.632,74C
0,00
0,00
3.718.632,74C
1.2.999.01
1.2.999.01.001
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1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014
1.2.999.01.015
3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
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167.588,90C
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5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C
1.2.999.02
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0,00
0,00
618.800,89C
1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
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1.2.105.03.005
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1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.004
1.2.999
Folha: 5
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Dbitos
0,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
Saldo Atual
5.963,64C
5.963,64C
1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001
240,18C
240,18C
0,00
0,00
0,00
0,00
240,18C
240,18C
1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001
3.496,86C
3.496,86C
0,00
0,00
0,00
0,00
3.496,86C
3.496,86C
1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002
246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C
1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001
8.099,32C
8.099,32C
0,00
0,00
0,00
0,00
8.099,32C
8.099,32C
1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001
6.398,93C
6.398,93C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.398,93C
6.398,93C
1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001
2.200,15C
2.200,15C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,15C
2.200,15C
1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001
54,00C
54,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00C
54,00C
1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002
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22.467,45C
30.736,20C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C
1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001
943,00C
943,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
943,00C
943,00C
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6.567,75C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.567,75C
6.567,75C
1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001
216,22C
216,22C
0,00
0,00
0,00
0,00
216,22C
216,22C
1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002
36.047,97C
856,93C
35.191,04C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.047,97C
856,93C
35.191,04C
1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002
83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C
1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002
165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C
1.2.999.02.016
1.2.999.02.016.001
41,00C
41,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
41,00C
41,00C
Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar
Autonomos a Pagar
Proviso para 13 Salrio
Resciso a Pagar
Folha: 6
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Saldo Anterior
8.310.680,40C
Dbitos
1.625.300,74
Crditos
1.463.927,70
Saldo Atual
8.149.307,36C
5.088.792,07C
1.625.300,74
1.463.927,70
4.927.419,03C
40.853,57C
780.823,28
792.797,89
52.828,18C
40.853,57C
0,00C
10.322,16C
0,00C
0,00C
780.823,28
428.000,63
13.957,22
87.278,26
24.771,91
792.797,89
428.872,20
27.893,43
87.278,26
24.771,91
52.828,18C
871,57C
24.258,37C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
148.918,88
148.918,88
148.918,88
148.918,88
0,00C
0,00C
2.1.101.01.005
2.1.101.01.005.001
2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003
16.244,81C
15.627,23C
617,58C
34.148,78
32.364,67
1.784,11
30.246,83
22.287,02
7.959,81
12.342,86C
5.549,58C
6.793,28C
2.1.101.01.020
2.1.101.01.020.001
2.1.101.01.020.002
Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado Banestes
14.286,60C
6.303,28C
7.983,32C
43.747,60
18.909,84
24.837,76
44.816,38
19.179,84
25.636,54
15.355,38C
6.573,28C
8.782,10C
103.481,66C
309.329,73
305.462,16
99.614,09C
103.481,66C
309.329,73
305.462,16
99.614,09C
2.1.102
2.1.102.01
2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001
INSS
INSS S/Remunr. Empregados
71.303,74C
71.303,74C
218.862,81
218.862,81
225.627,11
225.627,11
78.068,04C
78.068,04C
2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002
FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisria
27.555,54C
27.555,54C
0,00C
79.997,35
71.230,88
8.766,47
71.317,97
61.619,69
9.698,28
18.876,16C
17.944,35C
931,81C
2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001
4.622,38C
4.622,38C
10.469,57
10.469,57
8.517,08
8.517,08
2.669,89C
2.669,89C
1.388,24C
604,42
1.414,70
2.198,52C
1.388,24C
604,42
1.414,70
2.198,52C
1.388,24C
604,42
1.414,70
2.198,52C
1.388,24C
1.388,24C
604,42
604,42
1.414,70
1.414,70
2.198,52C
2.198,52C
2.911,58C
10.611,81
8.735,94
1.035,71C
2.911,58C
10.611,81
8.735,94
1.035,71C
2.911,58C
10.611,81
8.735,94
1.035,71C
2.911,58C
2.911,58C
10.611,81
10.611,81
8.735,94
8.735,94
1.035,71C
1.035,71C
2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001
Descrio
Obrigaes com Fornecedores
Sede
Fornecedores
Fornecedores Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Emprstimos e Financiamentos
Emprstimos de Mtuos
Caixa de Assistncia
2.1.130
2.1.130.01
2.1.130.02
2.1.130.04
Obrigaes Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
FIDA
2.1.150
Receitas a Realizar
2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170
Receita a Realizar
Receita a Rezalizar
Outras Obrigaes
2.1.170.01
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008
Sede
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar
2.1.170.03
2.1.170.03.001
Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia
2.4
Patrimnio Social
Saldo Anterior
Folha: 7
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
61.594,97C
322.394,89
339.821,97
79.022,05C
61.594,97C
322.394,89
339.821,97
79.022,05C
61.594,97C
46.791,63C
14.803,34C
322.394,89
295.782,30
26.612,59
339.821,97
318.476,58
21.345,39
79.022,05C
69.485,91C
9.536,14C
200.000,00C
200.000,00
0,00
0,00C
200.000,00C
200.000,00C
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00C
0,00C
10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C
4.461.657,59C
0,00
0,00
4.461.657,59C
4.461.657,59C
4.461.657,59C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.461.657,59C
4.461.657,59C
206.429,36C
1.536,61
15.695,04
220.587,79C
205.309,61C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.462,29C
359,41C
35.785,72C
961,49
0,00
0,00
0,00
0,00
149,75
0,00
811,74
15.647,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.647,06
219.995,18C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
50.621,04C
1.119,75C
1.119,75C
575,12
575,12
47,98
47,98
592,61C
592,61C
3.221.888,33C
0,00
0,00
3.221.888,33C
4.090.259,16C
4.090.259,16C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.090.259,16C
4.090.259,16C
2.4.100
2.4.100.01
Patrimnio Social
Saldo Patrimonial
2.4.110
Resultados Acumulados
868.370,83D
0,00
0,00
868.370,83D
2.4.110.05
2.4.110.05.002
Resultado do Exerccio
Dficit do Exerccio
879.187,53D
879.187,53D
0,00
0,00
0,00
0,00
879.187,53D
879.187,53D
2.4.110.11
2.4.110.11.001
4.754,08C
4.754,08C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.754,08C
4.754,08C
2.4.110.12
2.4.110.12.001
2.4.110.12.002
6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D
Descrio
Saldo Anterior
Folha: 8
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
Descrio
DESPESAS
Folha: 9
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Saldo Anterior
0,00D
Dbitos
3.729.832,16
Crditos
0,00
Saldo Atual
3.729.832,16D
0,00D
3.722.235,34
0,00
3.722.235,34D
0,00D
1.179.288,69
0,00
1.179.288,69D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
1.179.288,69
509.595,43
3.230,40
40.169,90
87.278,26
113.938,85
41.378,19
18.706,28
615,27
116.625,79
22.309,92
152.576,38
510,00
22.287,70
14.177,65
3.697,54
9.867,88
12.584,38
506,06
7.307,31
1.925,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.179.288,69D
509.595,43D
3.230,40D
40.169,90D
87.278,26D
113.938,85D
41.378,19D
18.706,28D
615,27D
116.625,79D
22.309,92D
152.576,38D
510,00D
22.287,70D
14.177,65D
3.697,54D
9.867,88D
12.584,38D
506,06D
7.307,31D
1.925,50D
0,00D
242.054,10
0,00
242.054,10D
Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
242.054,10
162.219,05
71.317,97
8.517,08
0,00
0,00
0,00
0,00
242.054,10D
162.219,05D
71.317,97D
8.517,08D
Material de Consumo
0,00D
66.855,27
0,00
66.855,27D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
66.855,27
20.888,93
326,40
3.334,00
13.744,56
9.977,07
10.362,66
746,57
261,63
154,51
3.537,63
2.846,54
100,00
574,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.855,27D
20.888,93D
326,40D
3.334,00D
13.744,56D
9.977,07D
10.362,66D
746,57D
261,63D
154,51D
3.537,63D
2.846,54D
100,00D
574,77D
0,00D
551.089,90
0,00
551.089,90D
0,00D
91.392,21
0,00
91.392,21D
Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
13 Salrio
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Auxlio Creche
Estagirios
Indenizaes Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Anunio
13 Proporcional - Demisso
Aviso Prvio Indenizado
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais
Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material Eltrico
Material Eletronico
Material Para udio Vdeo e Fotos
Material Para Conservao de Bens
Combustveis e Lubrificantes
Gs Engarrafado
Material de Decorao
Servios de Terceiros
Servios Prestados - Pessoa Fsica
Descrio
Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Apoio Administrativo, T
Servios de Mestre de Cerimnia
Servios de Manuteno em Bens
Servios de Manuteno em Bens I
Servios de udio Vdeo e Fotos
Locao de Imveis
Servios de Limpeza e Conserva
Servios Prestados - Pessoas Jurdi
Sede
Servios de Condomnios
Locao de Instalaes
Locao de Mquinas e Equipame
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica
Servios de Telefonia Fixa
Servios de Telefonia Mvel
Servios de Internet
Servios de Processamento de Da
Servios de Cpias e Reproduo
Servios de Manuteno de Softwa
Servios de Manuteno e Conserv
Servios Postais
Servios de Segurana Patrimonial
Servios Tcnicos e Profissionais
Fornecimento de Alimentao
Hospedagens e Diarias
Passagens Areas
Passagens Terrestres e Aquticas
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
Seguros em Geral
Anncios e Publicaes Institucion
Assinaturas de Peridicos
Servios Bancrios - Cobrana
Servios Judiciais e Cartorais
Servios Grficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Imvei
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e
Serv.Manut. Conservao de Vecu
Servios de Decorao e Ornamen
Anuidade de Entidade de Classe
Despesas Diversas
Taxas Diversas
Assinatura de TV a Cabo
Servios de Estacionamento, Gara
Convnios (AABB)
Eventos Institucionais
Sede
Conferncias Estaduais e Nacional
Prmios Homenagens e Comemora
Saldo Anterior
Folha: 10
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
91.392,21
9.229,86
2.166,81
1.001,87
100,00
2.294,31
952,38
63.528,57
12.118,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.392,21D
9.229,86D
2.166,81D
1.001,87D
100,00D
2.294,31D
952,38D
63.528,57D
12.118,41D
0,00D
459.697,69
0,00
459.697,69D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
459.697,69
26.253,18
280,00
26.477,79
3.268,83
35.721,50
24.685,64
12.370,32
23.923,48
38.827,54
215,59
32.861,13
808,00
52.044,76
1.659,00
2.450,00
2.060,65
2.434,90
22.152,86
133,99
5.117,09
9.409,75
7.328,00
1.008,04
40.401,19
12.916,59
43.745,53
6.590,00
1.640,82
239,00
756,00
2.600,00
1.013,80
11.186,71
359,09
556,92
6.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459.697,69D
26.253,18D
280,00D
26.477,79D
3.268,83D
35.721,50D
24.685,64D
12.370,32D
23.923,48D
38.827,54D
215,59D
32.861,13D
808,00D
52.044,76D
1.659,00D
2.450,00D
2.060,65D
2.434,90D
22.152,86D
133,99D
5.117,09D
9.409,75D
7.328,00D
1.008,04D
40.401,19D
12.916,59D
43.745,53D
6.590,00D
1.640,82D
239,00D
756,00D
2.600,00D
1.013,80D
11.186,71D
359,09D
556,92D
6.200,00D
0,00D
6.953,13
0,00
6.953,13D
0,00D
0,00D
0,00D
6.953,13
2.680,00
4.273,13
0,00
0,00
0,00
6.953,13D
2.680,00D
4.273,13D
Descrio
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros
DESPESAS NO OPERACIONAIS
OBRAS E INSTALAES
Obras e Instalaes
Obras Construo de Subsees
Saldo Anterior
Folha: 11
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
0,00D
1.675.994,25
0,00
1.675.994,25D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
1.675.994,25
1.026.624,03
510.548,35
36.772,44
102.049,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.675.994,25D
1.026.624,03D
510.548,35D
36.772,44D
102.049,43D
0,00D
1.236,41
0,00
1.236,41D
0,00D
1.236,41
0,00
1.236,41D
0,00D
0,00D
1.236,41
1.236,41
0,00
0,00
1.236,41D
1.236,41D
0,00D
6.360,41
0,00
6.360,41D
0,00D
6.360,41
0,00
6.360,41D
0,00D
0,00D
6.360,41
6.360,41
0,00
0,00
6.360,41D
6.360,41D
Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades
Folha: 12
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Saldo Anterior
0,00C
Dbitos
3.428,94
Crditos
5.632.689,28
Saldo Atual
5.629.260,34C
0,00C
3.428,94
5.615.396,06
5.611.967,12C
0,00C
2.707,94
5.157.955,02
5.155.247,08C
4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006
Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
(-) Devoluo de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
2.707,94
0,00
2.707,94
0,00
0,00
0,00
0,00
4.793.087,89
4.642.238,10
0,00
142.527,60
4.960,66
1.125,54
2.235,99
4.790.379,95C
4.642.238,10C
2.707,94D
142.527,60C
4.960,66C
1.125,54C
2.235,99C
4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
364.867,13
363.800,68
1.066,45
364.867,13C
363.800,68C
1.066,45C
4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.08
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99
Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Recuperao de Despesas
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios
Outros Sevios
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
721,00
0,00
214.331,50
73.513,31
46.230,51
47.037,00
26.565,00
2.788,50
3.710,00
265,48
7.920,00
682,70
2.480,00
0,00
3.139,00
213.610,50C
73.513,31C
46.230,51C
47.037,00C
26.565,00C
2.788,50C
3.710,00C
265,48C
7.920,00C
682,70C
2.480,00C
721,00D
3.139,00C
4.1.110
Eventos Institucionais
0,00C
0,00
167.137,13
167.137,13C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.137,13
9.715,00
1.120,00
144.892,13
11.410,00
167.137,13C
9.715,00C
1.120,00C
144.892,13C
11.410,00C
0,00C
0,00
20.169,73
20.169,73C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.169,73
16.605,45
119,00
3.433,28
12,00
20.169,73C
16.605,45C
119,00C
3.433,28C
12,00C
0,00C
0,00
55.802,68
55.802,68C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.802,68
8.592,17
43.707,38
761,77
2.193,76
55.802,68C
8.592,17C
43.707,38C
761,77C
2.193,76C
4.1.110.01
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4.1.130.01.003
4.1.130.01.009
4.1.130.01.010
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Descrio
Outras Recuperaes de Despesas
Folha: 13
Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015
Saldo Anterior
0,00C
Dbitos
0,00
Crditos
547,60
Saldo Atual
547,60C
Operacionais/Financeiras
0,00C
0,00
17.293,22
17.293,22C
Receitas Financeiras
0,00C
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Sede
Aplicaes Financeiras