Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Descrio
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Folha: 1
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Saldo Anterior
Dbitos
8.310.680,40D 12.520.145,46
Crditos
10.936.839,69
Saldo Atual
9.893.986,17D
5.725.868,23D 12.460.828,42
10.930.479,28
7.256.217,37D
7.259,26D
111.316,35
107.346,15
11.229,46D
7.259,26D
7.259,26D
111.316,35
111.316,35
107.346,15
107.346,15
11.229,46D
11.229,46D
156.400,57D 11.966.646,88
10.427.397,45
1.695.650,00D
156.400,57D
9.772.217,77
9.727.397,45
201.220,89D
156.400,57D
91.337,07D
1.199,05D
32.497,92D
173,07D
21.164,32D
4.709,36D
5.319,78D
0,00D
9.772.217,77
7.473.695,70
176.365,50
7.409,39
175.584,14
1.706.578,22
42.697,30
26.222,51
163.665,01
9.727.397,45
7.425.631,17
159.726,83
30.130,14
166.371,89
1.705.877,64
44.452,48
31.542,29
163.665,01
201.220,89D
139.401,60D
17.837,72D
9.777,17D
9.385,32D
21.864,90D
2.954,18D
0,00D
0,00D
0,00D
2.194.429,11
700.000,00
1.494.429,11D
0,00D
2.194.429,11
700.000,00
1.494.429,11D
0,00D
0,00D
0,00D
2.194.429,11
417.687,90
1.776.741,21
700.000,00
0,00
700.000,00
1.494.429,11D
417.687,90D
1.076.741,21D
4.654.594,76D
380.755,45
395.735,68
4.639.614,53D
Contribuies Anuidades
4.461.657,59D
0,00
0,00
4.461.657,59D
Anuidade a Receber
Anuidade a Receber
4.461.657,59D
4.461.657,59D
0,00
0,00
0,00
0,00
4.461.657,59D
4.461.657,59D
3.975,03D
3.975,03D
149,00
149,00
149,00
149,00
3.975,03D
3.975,03D
73.752,97D
68.083,53D
0,00D
5.669,44D
0,00D
0,00D
246.362,93
134.646,89
87.278,26
2.362,16
3.668,62
18.407,00
298.094,77
192.992,28
87.278,26
1.500,00
3.668,62
12.655,61
22.021,13D
9.738,14D
0,00D
6.531,60D
0,00D
5.751,39D
109.627,10D
3.940,18D
8.584,70D
540,23D
11.152,56D
8.221,01D
4.464,31D
134.243,52
18.136,00
19.400,00
14.633,66
8.375,10
12.733,80
4.800,00
97.491,91
8.553,55
16.899,97
8.382,74
3.630,10
7.717,76
4.032,77
146.378,71D
13.522,63D
11.084,73D
6.791,15D
15.897,56D
13.237,05D
5.231,54D
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
BANESTES AG 84 Conta 13.298.7
Banco Conta Aplicao
Liquidez Imediata
Sede
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Aplicao Financeira CDB FLEX
Valores a Receber
1.1.106.02
1.1.106.02.001
Cheques a Receber
Cheques Devolvidos
1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.002
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005
1.1.106.03.007
Adiantamentos a Funcionrios
Frias
13 Salrio
Emprstimos Diversos
Outros Valores
Adiantamento de Retorno de Frias
1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus
Subseo De Guarapari
Subseo De Barra De So Francisc
Descrio
Saldo Anterior
Subseo De Aracruz
2.523,69D
Subseo De Itapemirim
6.598,69D
Subseo De Ibirau
1.880,04D
Subseo De Castelo
8.373,57D
Subseo De Nova Vencia
6.268,69D
Subseo De Guaui
3.003,93D
Subseo De Alegre
2.631,70D
Subseo De Cariacica
22.621,02D
Subseo De Vila Velha
14.665,57D
Subseo De Iuna
2.660,90D
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31D
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Bens
Adiantamento Diversos Fornec
Crditos Diversos a Receber
Crditos Diversos a Receber
Crditos a Receber
Diversos Responsveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias
Folha: 2
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Dbitos
5.689,15
6.282,80
495,00
4.000,00
9.969,00
3.304,00
7.632,11
0,00
9.650,00
9.142,90
0,00
Crditos
7.664,01
3.524,27
583,38
3.353,40
11.593,60
1.964,36
7.011,38
0,00
7.303,49
5.277,13
0,00
Saldo Atual
548,83D
9.357,22D
1.791,66D
9.020,17D
4.644,09D
4.343,57D
3.252,43D
22.621,02D
17.012,08D
6.526,67D
1.496,31D
6,12D
0,00
0,00
6,12D
6,12D
0,00
0,00
6,12D
6,12D
6,12D
0,00
0,00
0,00
0,00
6,12D
6,12D
5.575,95D
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
5.575,95D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
894.090,36D
0,00
0,00
894.090,36D
894.090,36D
0,00
0,00
894.090,36D
13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D
1.1.110.01.001
1.1.110.01.001.012
1.1.110.01.001.013
1.1.110.01.002
1.1.110.01.002.012
1.1.110.01.002.013
1.1.110.01.002.050
1.1.110.01.002.051
Caixa de Assistencia ES
Exercicio 2012
Exercicio 2013
CAA/ES
CAA/ES - OBRA DA SALA
716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D
1.1.110.01.003
1.1.110.01.003.012
Fundo Cultural
Exercicio 2012
152.232,99D
152.232,99D
0,00
0,00
0,00
0,00
152.232,99D
152.232,99D
1.1.110.01.004
1.1.110.01.004.008
1.1.110.01.004.009
1.1.110.01.004.010
1.1.110.01.004.011
1.1.110.01.004.012
1.1.110.01.004.013
11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D
13.523,28D
2.109,74
0,00
15.633,02D
13.523,28D
10.193,38D
2.109,74
0,00
0,00
0,00
15.633,02D
10.193,38D
1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
Pendncias
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Descrio
Saldo Anterior
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
207,18D
Despesas A Identificar
3.122,72D
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE
Folha: 3
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Dbitos
0,00
2.109,74
Crditos
0,00
0,00
Saldo Atual
207,18D
5.232,46D
2.584.812,17D
59.317,04
6.360,41
2.637.768,80D
5.967.259,54D
32.732,04
0,00
5.999.991,58D
1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008
2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D
24.495,80
780,00
12.699,00
2.486,19
0,00
8.530,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.287.426,43D
794.044,52D
548.273,17D
237.593,97D
352.775,75D
280.313,81D
12.829,21D
61.596,00D
1.2.105.02
PERMANENTE - SUBSEES
2.027.613,13D
8.236,24
0,00
2.035.849,37D
616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D
1.325,00D
1.325,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325,00D
1.325,00D
1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
1.2.105.02.001.003
Subseo de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
Bens Imoveis - Edificio Subseo d
1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001
Subseo de Aracruz
Bens Mveis
1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001
10.932,30D
10.932,30D
0,00
0,00
0,00
0,00
10.932,30D
10.932,30D
1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002
646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D
2.084,00
2.084,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648.235,46D
77.590,95D
570.644,51D
1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001
Subseo de Cariacica
Bens Mveis
10.955,00D
10.955,00D
6.152,24
6.152,24
0,00
0,00
17.107,24D
17.107,24D
1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001
Subseo de Castelo
Bens Mveis
6.512,00D
6.512,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
6.512,00D
6.512,00D
1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001
Subseo de Colatina
Bens Mveis
2.773,61D
2.773,61D
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773,61D
2.773,61D
1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001
Subseo de Guaui
Bens Mveis
48,60D
48,60D
0,00
0,00
0,00
0,00
48,60D
48,60D
1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999
Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01
76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D
1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001
Subseo de Ibirau
Bens Mveis
1.230,00D
1.230,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00D
1.230,00D
1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001
Subseo de Itapemirim
Bens Mveis
5.736,00D
5.736,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.736,00D
5.736,00D
Folha: 4
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Saldo Anterior
4.300,00D
4.300,00D
Dbitos
0,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
Saldo Atual
4.300,00D
4.300,00D
1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999
Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede
193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D
1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999
171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D
1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
1.2.105.02.015.003
278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D
1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001
Subseo de Serra
Bens Mveis
988,00D
988,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
988,00D
988,00D
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D
336.185,37D
25.000,00
6.360,41
354.824,96D
336.185,37D
309.959,64D
1.500,24D
24.725,49D
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
6.360,41
0,00
0,00
6.360,41
354.824,96D
309.959,64D
1.500,24D
43.365,08D
3.718.632,74C
1.585,00
0,00
3.717.047,74C
1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
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1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014
1.2.999.01.015
3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C
1.585,00
0,00
0,00
1.585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.098.246,85C
831.860,79C
525.614,12C
100.922,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C
1.2.999.02
618.800,89C
0,00
0,00
618.800,89C
1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.004
1.2.999
Folha: 5
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Dbitos
0,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
Saldo Atual
5.963,64C
5.963,64C
1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001
240,18C
240,18C
0,00
0,00
0,00
0,00
240,18C
240,18C
1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001
3.496,86C
3.496,86C
0,00
0,00
0,00
0,00
3.496,86C
3.496,86C
1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002
246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C
1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001
8.099,32C
8.099,32C
0,00
0,00
0,00
0,00
8.099,32C
8.099,32C
1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001
6.398,93C
6.398,93C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.398,93C
6.398,93C
1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001
2.200,15C
2.200,15C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,15C
2.200,15C
1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001
54,00C
54,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00C
54,00C
1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002
53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C
1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001
943,00C
943,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
943,00C
943,00C
1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001
6.567,75C
6.567,75C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.567,75C
6.567,75C
1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001
216,22C
216,22C
0,00
0,00
0,00
0,00
216,22C
216,22C
1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002
36.047,97C
856,93C
35.191,04C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.047,97C
856,93C
35.191,04C
1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002
83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C
1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002
165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C
1.2.999.02.016
1.2.999.02.016.001
41,00C
41,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
41,00C
41,00C
Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar
Autonomos a Pagar
Proviso para 13 Salrio
Resciso a Pagar
Folha: 6
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Saldo Anterior
8.310.680,40C
Dbitos
3.155.083,22
Crditos
3.033.849,33
Saldo Atual
8.189.446,51C
5.088.792,07C
3.155.083,22
3.033.849,33
4.967.558,18C
40.853,57C
1.500.960,35
1.512.257,31
52.150,53C
40.853,57C
0,00C
10.322,16C
0,00C
0,00C
1.500.960,35
983.940,42
40.477,48
87.278,26
36.920,65
1.512.257,31
984.267,09
55.085,42
87.278,26
36.920,65
52.150,53C
326,67C
24.930,10C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
192.992,28
192.992,28
192.992,28
192.992,28
0,00C
0,00C
2.1.101.01.005
2.1.101.01.005.001
2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003
16.244,81C
15.627,23C
617,58C
67.419,56
55.876,36
11.543,20
61.089,34
48.690,03
12.399,31
9.914,59C
8.440,90C
1.473,69C
2.1.101.01.020
2.1.101.01.020.001
2.1.101.01.020.002
Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado Banestes
14.286,60C
6.303,28C
7.983,32C
91.931,70
38.629,68
53.302,02
94.624,27
38.953,23
55.671,04
16.979,17C
6.626,83C
10.352,34C
103.481,66C
617.236,25
610.457,09
96.702,50C
103.481,66C
617.236,25
610.457,09
96.702,50C
2.1.102
2.1.102.01
2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001
INSS
INSS S/Remunr. Empregados
71.303,74C
71.303,74C
452.970,59
452.970,59
456.359,17
456.359,17
74.692,32C
74.692,32C
2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002
FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisria
27.555,54C
27.555,54C
0,00C
145.800,09
128.760,33
17.039,76
137.674,56
120.484,63
17.189,93
19.430,01C
19.279,84C
150,17C
2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001
4.622,38C
4.622,38C
18.465,57
18.465,57
16.423,36
16.423,36
2.580,17C
2.580,17C
1.388,24C
1.820,93
2.739,60
2.306,91C
1.388,24C
1.820,93
2.739,60
2.306,91C
1.388,24C
1.820,93
2.739,60
2.306,91C
1.388,24C
1.388,24C
1.820,93
1.820,93
2.739,60
2.739,60
2.306,91C
2.306,91C
2.911,58C
17.356,50
16.753,10
2.308,18C
2.911,58C
17.356,50
16.753,10
2.308,18C
2.911,58C
17.356,50
16.753,10
2.308,18C
2.911,58C
2.911,58C
17.356,50
17.356,50
16.753,10
16.753,10
2.308,18C
2.308,18C
2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001
Descrio
Obrigaes com Fornecedores
Sede
Fornecedores
Fornecedores Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Emprstimos e Financiamentos
Emprstimos de Mtuos
Caixa de Assistncia
2.1.130
2.1.130.01
2.1.130.02
2.1.130.04
Obrigaes Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
FIDA
2.1.150
Receitas a Realizar
2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170
Receita a Realizar
Receita a Rezalizar
Outras Obrigaes
2.1.170.01
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008
Sede
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar
2.1.170.03
2.1.170.03.001
Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia
2.4
Patrimnio Social
Saldo Anterior
Folha: 7
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
61.594,97C
808.189,70
849.993,53
103.398,80C
61.594,97C
808.189,70
849.993,53
103.398,80C
61.594,97C
46.791,63C
14.803,34C
808.189,70
751.313,65
56.876,05
849.993,53
793.330,89
56.662,64
103.398,80C
88.808,87C
14.589,93C
200.000,00C
200.000,00
0,00
0,00C
200.000,00C
200.000,00C
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00C
0,00C
10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C
4.461.657,59C
0,00
0,00
4.461.657,59C
4.461.657,59C
4.461.657,59C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.461.657,59C
4.461.657,59C
206.429,36C
9.519,49
41.648,70
238.558,57C
205.309,61C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.462,29C
359,41C
35.785,72C
7.816,55
0,00
0,00
0,00
0,00
149,75
0,00
7.666,80
40.642,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.642,03
238.135,09C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
68.760,95C
1.119,75C
1.119,75C
1.702,94
1.702,94
1.006,67
1.006,67
423,48C
423,48C
3.221.888,33C
0,00
0,00
3.221.888,33C
4.090.259,16C
4.090.259,16C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.090.259,16C
4.090.259,16C
2.4.100
2.4.100.01
Patrimnio Social
Saldo Patrimonial
2.4.110
Resultados Acumulados
868.370,83D
0,00
0,00
868.370,83D
2.4.110.05
2.4.110.05.002
Resultado do Exerccio
Dficit do Exerccio
879.187,53D
879.187,53D
0,00
0,00
0,00
0,00
879.187,53D
879.187,53D
2.4.110.11
2.4.110.11.001
4.754,08C
4.754,08C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.754,08C
4.754,08C
2.4.110.12
2.4.110.12.001
2.4.110.12.002
6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D
Descrio
Saldo Anterior
Folha: 8
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
Descrio
DESPESAS
Folha: 9
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Saldo Anterior
0,00D
Dbitos
6.650.574,22
Crditos
0,00
Saldo Atual
6.650.574,22D
0,00D
6.639.939,96
0,00
6.639.939,96D
0,00D
2.337.267,39
0,00
2.337.267,39D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
2.337.267,39
1.154.143,34
7.854,44
86.686,02
87.278,26
150.565,42
53.771,74
28.551,02
1.801,27
253.999,79
51.714,67
309.266,95
930,00
14.018,40
49.211,56
20.522,22
5.842,76
17.701,51
27.625,19
892,16
12.425,17
2.465,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.337.267,39D
1.154.143,34D
7.854,44D
86.686,02D
87.278,26D
150.565,42D
53.771,74D
28.551,02D
1.801,27D
253.999,79D
51.714,67D
309.266,95D
930,00D
14.018,40D
49.211,56D
20.522,22D
5.842,76D
17.701,51D
27.625,19D
892,16D
12.425,17D
2.465,50D
0,00D
477.924,98
0,00
477.924,98D
Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
477.924,98
324.580,78
137.004,59
16.339,61
0,00
0,00
0,00
0,00
477.924,98D
324.580,78D
137.004,59D
16.339,61D
Material de Consumo
0,00D
174.771,69
0,00
174.771,69D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
174.771,69
48.222,07
9.895,94
15.696,25
34.657,47
24.999,11
25.314,27
1.264,69
460,83
154,51
5.809,86
7.621,92
100,00
574,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.771,69D
48.222,07D
9.895,94D
15.696,25D
34.657,47D
24.999,11D
25.314,27D
1.264,69D
460,83D
154,51D
5.809,86D
7.621,92D
100,00D
574,77D
0,00D
1.110.535,37
0,00
1.110.535,37D
Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
13 Salrio
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Auxlio Creche
Uniformes
Estagirios
Indenizaes Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Anunio
13 Proporcional - Demisso
Aviso Prvio Indenizado
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais
Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material Eltrico
Material Eletronico
Material Para udio Vdeo e Fotos
Material Para Conservao de Bens
Combustveis e Lubrificantes
Gs Engarrafado
Material de Decorao
Servios de Terceiros
Descrio
Servios Prestados - Pessoa Fsica
Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Apoio Administrativo, T
Servios de Mestre de Cerimnia
Servios de Manuteno em Bens
Servios de Manuteno em Bens I
Servios de udio Vdeo e Fotos
Locao de Imveis
Servios de Limpeza e Conserva
Servios Prestados - Pessoas Jurdi
Sede
Servios de Condomnios
Locao de Instalaes
Locao de Veculos Embarcae
Locao de Mquinas e Equipame
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica
Servios de Telefonia Fixa
Servios de Telefonia Mvel
Servios de Internet
Servios de Processamento de Da
Servios de udio Vdeo e Fotos
Servios de Cpias e Reproduo
Servios de Manuteno de Softwa
Servios de Manuteno e Conserv
Servios Postais
Servios de Limpeza e Conserva
Servios de Segurana Patrimonial
Servios Tcnicos e Profissionais
Fornecimento de Alimentao
Hospedagens e Diarias
Passagens Areas
Passagens Terrestres e Aquticas
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
Seguros em Geral
Anncios e Publicaes Institucion
Assinaturas de Peridicos
Servios Bancrios - Cobrana
Servios Judiciais e Cartorais
Servios Grficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Mveis
Serv.Manut. Conserv. Bens Imvei
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e
Serv.Manut. Conservao de Vecu
Servios de Decorao e Ornamen
Anuidade de Entidade de Classe
Servios de Fretes e Transportes
Despesas Diversas
Taxas Diversas
Assinatura de TV a Cabo
Servios de Estacionamento, Gara
Convnios (AABB)
Folha: 10
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Saldo Anterior
0,00D
Dbitos
146.673,54
Crditos
0,00
Saldo Atual
146.673,54D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
146.673,54
15.217,23
3.721,45
2.003,74
200,00
3.459,17
1.904,76
94.082,48
26.084,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.673,54D
15.217,23D
3.721,45D
2.003,74D
200,00D
3.459,17D
1.904,76D
94.082,48D
26.084,71D
0,00D
963.861,83
0,00
963.861,83D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
963.861,83
57.689,37
280,00
1.100,00
69.797,86
4.504,39
76.408,35
57.195,68
30.320,26
47.743,50
79.744,96
2.900,00
378,30
71.071,56
2.481,00
87.570,82
1.131,42
4.161,00
5.327,50
4.677,25
10.949,99
47.912,41
133,99
11.173,48
24.861,28
15.378,81
2.120,08
73.685,97
38.246,95
78.448,30
1.335,00
6.590,00
6.804,64
239,00
1.392,00
6.500,00
30,00
1.625,65
15.363,44
727,44
1.360,18
14.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
963.861,83D
57.689,37D
280,00D
1.100,00D
69.797,86D
4.504,39D
76.408,35D
57.195,68D
30.320,26D
47.743,50D
79.744,96D
2.900,00D
378,30D
71.071,56D
2.481,00D
87.570,82D
1.131,42D
4.161,00D
5.327,50D
4.677,25D
10.949,99D
47.912,41D
133,99D
11.173,48D
24.861,28D
15.378,81D
2.120,08D
73.685,97D
38.246,95D
78.448,30D
1.335,00D
6.590,00D
6.804,64D
239,00D
1.392,00D
6.500,00D
30,00D
1.625,65D
15.363,44D
727,44D
1.360,18D
14.500,00D
Descrio
Eventos Institucionais
Sede
Colgio de Presidentes
Seminrios e Congressos
Conferncias Estaduais e Nacional
Prmios Homenagens e Comemora
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros
Despesas Bancarias
DESPESAS NO OPERACIONAIS
OBRAS E INSTALAES
Obras e Instalaes
Obras Construo de Subsees
Saldo Anterior
Folha: 11
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
0,00D
113.826,99
0,00
113.826,99D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
113.826,99
106.573,86
300,00
2.680,00
4.273,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.826,99D
106.573,86D
300,00D
2.680,00D
4.273,13D
0,00D
2.425.613,54
0,00
2.425.613,54D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
2.425.613,54
1.461.730,40
724.560,10
94.074,19
145.248,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.425.613,54D
1.461.730,40D
724.560,10D
94.074,19D
145.248,85D
0,00D
4.273,85
0,00
4.273,85D
0,00D
4.273,85
0,00
4.273,85D
0,00D
0,00D
0,00D
4.273,85
1.379,48
2.894,37
0,00
0,00
0,00
4.273,85D
1.379,48D
2.894,37D
0,00D
6.360,41
0,00
6.360,41D
0,00D
6.360,41
0,00
6.360,41D
0,00D
0,00D
6.360,41
6.360,41
0,00
0,00
6.360,41D
6.360,41D
Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades
Folha: 12
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Saldo Anterior
0,00C
Dbitos
9.594,67
Crditos
8.364.708,57
Saldo Atual
8.355.113,90C
0,00C
9.594,67
8.295.087,92
8.285.493,25C
0,00C
8.334,67
7.332.774,39
7.324.439,72C
4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006
Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
(-) Devoluo de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
8.334,67
0,00
8.334,67
0,00
0,00
0,00
0,00
6.438.382,30
6.081.855,20
0,00
331.794,27
14.861,21
3.409,92
6.461,70
6.430.047,63C
6.081.855,20C
8.334,67D
331.794,27C
14.861,21C
3.409,92C
6.461,70C
4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
894.392,09
891.407,98
2.984,11
894.392,09C
891.407,98C
2.984,11C
4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.08
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99
Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Recuperao de Despesas
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios
Outros Sevios
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
1.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260,00
0,00
379.733,15
130.287,25
80.489,59
65.861,00
56.568,00
6.936,00
5.733,50
265,48
18.230,00
2.275,33
9.924,00
0,00
3.163,00
378.473,15C
130.287,25C
80.489,59C
65.861,00C
56.568,00C
6.936,00C
5.733,50C
265,48C
18.230,00C
2.275,33C
9.924,00C
1.260,00D
3.163,00C
4.1.110
Eventos Institucionais
0,00C
0,00
206.070,01
206.070,01C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.070,01
9.715,00
1.120,00
163.665,01
31.570,00
206.070,01C
9.715,00C
1.120,00C
163.665,01C
31.570,00C
Transferencias Financeiras
0,00C
0,00
225.060,01
225.060,01C
Auxilios Financeiros
Conselho Federal OAB
0,00C
0,00C
0,00
0,00
225.060,01
225.060,01
225.060,01C
225.060,01C
0,00C
0,00
34.845,93
34.845,93C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.845,93
31.251,15
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3.433,28
12,00
34.845,93C
31.251,15C
149,50C
3.433,28C
12,00C
0,00C
0,00
116.604,43
116.604,43C
4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.110.01.004
4.1.110.01.005
4.1.110.01.006
4.1.115
4.1.115.01
4.1.115.01.001
4.1.120
4.1.120.01
4.1.120.01.001
4.1.120.01.003
4.1.120.01.998
4.1.120.01.999
4.1.130
Sede
Inscries em Cursos e Seminrios
Inscries em Conferncias Nacionai
Inscries em Exame de Ordem
Inscrio de Eventos
Receitas Diversas
Sede
Fotocpias
Impresses de Documentos
Receitas Diversas..
Outras Receitas Diversas
Recuperao de Despesas e Afins
Descrio
Sede
Vale Transporte
Plano de Sade
Outros Descontos em Folha
Salarios
Assistencia Odontologica
Hospedagem
Outras Recuperaes de Despesas
Folha: 13
Perodo: 01/01/2015 a 30/06/2015
Saldo Anterior
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Crditos
116.604,43
19.364,86
88.156,69
101,95
1.988,32
4.559,34
957,55
1.475,72
Saldo Atual
116.604,43C
19.364,86C
88.156,69C
101,95C
1.988,32C
4.559,34C
957,55C
1.475,72C
Operacionais/Financeiras
0,00C
0,00
69.620,65
69.620,65C
Receitas Financeiras
0,00C
0,00
69.620,65
69.620,65C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
69.620,65
69.369,10
251,55
69.620,65C
69.369,10C
251,55C
Sede
Aplicaes Financeiras
Descontos Obtidos