Aaa Tan Jun08

TANIFER, S. DE R. L. de C. V.
BANCOS
EJERCICIO 2008
Fiscal Saldo Saldo

MES Sdo fin Mes CUENTA Sdo Dolares TC inicial CUENTA Balanza M. Nal TOTAL
CITIGROUP
ENE 964.81 10,462.80 964.81 10.8662 10,483.82 55,412.85 44,950.05 55,433.87

FEB 964.81 10,356.67 964.81 10.8374 10,456.03 34,608.75 24,252.08 34,708.11
MAR 964.81 10,319.81 964.81 10.6813 10,305.43 40,135.52 29,815.71 40,121.14
ABR 5,319.17 55,566.18 5,319.17 10.6987 56,908.20 480,642.59 425,076.41 481,984.61
MAY 5,611.40 58,319.52 5,611.40 10.5272 59,072.33 297,678.02 239,358.50 298,430.83
JUN 5,859.95 60,748.32 5,859.95 10.3066 60,396.16 90,802.11 30,053.79 90,449.95
JUL 5,499.95 57,015.41 5,499.95 10.3028 56,664.88 90,802.11 33,786.70 90,451.58
AGO 5,499.95 55,808.51 5,499.95 10.0340 55,186.50 90,802.11 34,993.60 90,180.10
SEP 5,495.20 59,811.56 5,495.20 10.1822 55,953.23 90,802.11 30,990.55 86,943.78
OCT 5,495.20 71,583.99 5,495.20 10.9397 60,115.84 90,802.11 19,218.12 79,333.96
NOV 5,484.25 73,203.44 5,484.25 12.8342 70,385.96 90,802.11 17,598.67 87,984.63
DIC 5,500.25 75,111.76 5,500.25 13.2325 72,782.06 90,802.11 15,690.35 88,472.41
TOTAL 598,307.97 131.44 578,710.44 945,784.53 1,524,494.97
12.00
PROMEDIO MENSUAL 127,041.25
ELABORO:ALMA TAPIA AUTORIZO: MARU ALARCON 11/02/2021

INVERSIONES EN VALORES
EJERCICIO 2008
Fiscal Saldo Saldo
MES Sdo fin Mes CUENTA TC inicial CUENTA Balanza M. Nal
CITIGROUP
ENE 1,307,479.39 14,191,935.09 10.8662 14,207,332.55 14,191,935.09 0.00

FEB 1,310,453.61 14,079,905.89 10.8374 14,201,909.95 14,079,905.89 0.00
MAR 1,313,214.93 14,059,336.11 10.6813 14,026,842.63 14,059,336.11 0.00
ABR 910,687.75 9,526,033.20 10.6987 9,743,175.03 9,526,033.20 0.00
MAY 912,671.21 9,415,187.73 10.5272 9,607,872.36 9,415,187.73 0.00
JUN 902,238.69 9,287,344.66 10.3066 9,299,013.28 9,287,344.66 0.00
JUL 904,330.83 9,106,916.96 10.3028 9,317,139.68 9,287,344.66 180,427.70
AGO 905,824.67 9,231,834.16 10.0340 9,089,044.74 9,287,344.66 55,510.50
SEP 822,925.27 8,889,985.16 10.1822 8,379,189.68 9,287,344.66 397,359.50
OCT 825,186.58 10,843,401.16 10.9397 9,027,293.63 9,287,344.66 -1,556,056.50
NOV 483,790.94 6,593,143.83 12.8342 6,209,069.68 9,287,344.66 2,694,200.83
DIC 480,184.44 6,696,681.31 13.2325 6,354,040.60 9,287,344.66 2,590,663.35
TOTAL
NUMERO DE MESES
PROMEDIO MENSUAL

otros credito
acreeds IVA A
MES sdo anterior FAVOR CLIENTES TOTAL
ENE - 375,566.00 375,566.00

FEB - 375,566.00 375,566.00
MAR - 375,566.00 375,566.00
ABR - 375,566.00 375,566.00
MAY 1,294.12 378,431.00 379,725.12
JUN - 378,600.55 378,600.55
JUL - 378,668.05 378,668.05
AGO - 378,668.05 378,668.05
SEP - 378,668.05 378,668.05
OCT - 378,668.05 378,668.05
NOV - 378,668.05 378,668.05
DIC - 378,735.64 0.00 378,735.64
TOTAL 4,532,665.56
NUMERO DE MESES 12.00
PROMEDIO MENSUAL 377,722.13
ELABORO: ALMA TAPIA AUTORIZO: MARU ALARCON 11/02/2021

PROMEDIO MENSUAL PASIVOS
EJERCICIO 2008
PROVISION DEUDORES ACREDORES

MES INTERESES DIVERSOS SALDO PROMEDIO
FINAL SALDO CONTRARIO FINAL
ENE - 2,482,501.97 27,755.88 2,510,257.85
FEB 23,278.00 2,482,501.97 12,505.88 2,518,285.85
MAR 46,556.00 2,582,501.97 12,505.88 2,641,563.85
ABR 23,731.71 2,652,501.97 29,755.88 2,705,989.56
MAY 47,463.42 2,775,351.32 - 2,822,814.74
JUN 71,195.12 2,775,351.32 2,155.88 2,848,702.32
JUL - 2,775,351.32 2,155.88 2,777,507.20
AGO - 2,775,351.32 2,155.88 2,777,507.20
SEP - 2,775,351.32 2,155.88 2,777,507.20
OCT - 2,775,351.32 2,155.88 2,777,507.20
NOV - 2,155.88 2,155.88
DIC - 2,155.88 2,155.88
TOTAL 212,224.25 26,852,115.80 97,614.68 27,161,954.73
PROMEDIO MENSUAL TOTAL / 12 2,263,496.23
ELABORO: ALMA TAPIA AUTORIZO: MARU ALARCON 11/02/2021

CREDITOS BANCARIOS
Saldo Saldo
MES Sdo fin Mes Balanza M. Nal TOTAL
CITIGROUP
2006
ENE - 2,599,999.97 2,599,999.97 2,599,999.97
FEB - 2,599,999.97 2,599,999.97 2,599,999.97
MAR - 2,599,999.97 2,599,999.97 2,599,999.97
ABR - 2,599,999.96 2,599,999.96 2,599,999.96
MAY - 2,599,999.96 2,599,999.96 2,599,999.96
JUN - 2,599,999.96 2,599,999.96 2,599,999.96
JUL - 2,599,999.96 2,599,999.96 2,599,999.96
AGO - 2,599,999.96 2,599,999.96 2,599,999.96
SEP - 2,599,999.96 2,599,999.96 2,599,999.96
OCT - 2,599,999.96 2,599,999.96 2,599,999.96
NOV - 2,599,999.96 2,599,999.96 2,599,999.96
DIC - 2,599,999.96 2,599,999.96 2,599,999.96
Suma 31,199,999.55
NUMERO DE MESES 12
PROMEDIO MENSUAL 2,599,999.96

CALCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD
EJERCICIO 2008
INGRESOS NOMINALES:
INGRESOS ACUMULABLES 218,569.94
MENOS: AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACU -

-
INGRESOS NOMINALES 218,569.94
ENTRE
UTILIDAD FISCAL -1,304,760.46
COEFICIENTE DE UTILIDAD - 5.9695

AJUSTE POR INFLACION
EJERCICIO 2008
SALDOS PROMEDIOS DE INVERSIONES EN

CREDITOS TOTAL BANCOS VALORES OTROS
ENE 14,638,332.42 55,433.87 14,207,332.55 375,566.00

FEB 14,612,184.06 34,708.11 14,201,909.95 375,566.00
MAR 14,442,529.77 40,121.14 14,026,842.63 375,566.00
ABR 10,600,725.65 481,984.61 9,743,175.03 375,566.00
MAY 10,286,028.31 298,430.83 9,607,872.36 379,725.12
JUN 9,768,063.78 90,449.95 9,299,013.28 378,600.55
JUL 9,966,687.01 90,451.58 9,497,567.38 378,668.05
AGO 9,613,403.39 90,180.10 9,144,555.24 378,668.05
SEP 9,242,161.01 86,943.78 8,776,549.18 378,668.05
OCT 7,929,239.14 79,333.96 7,471,237.13 378,668.05
NOV 9,369,923.19 87,984.63 8,903,270.51 378,668.05
DIC 9,411,912.00 88,472.41 8,944,703.95 378,735.64
SUMAS 129,881,189.73 1,524,494.97 123,824,029.20 4,532,665.56
ENTRE EL NO. DE MESES 12 1 1
SALDO PROMEDIO ANUAL DE

CREDITOS 10,823,432.48
SALDOS PROMEDIOS DE Pasivo en

DEUDAS TOTAL Moneda Nacional
Credito Bancario OTROS
0
ENE 5,110,257.82 2,510,257.85 2,599,999.97
FEB 5,118,285.82 2,518,285.85 2,599,999.97
MAR 5,241,563.82 2,641,563.85 2,599,999.97
ABR 5,305,989.52 2,705,989.56 2,599,999.96
MAY 5,422,814.70 2,822,814.74 2,599,999.96
JUN 5,448,702.28 2,848,702.32 2,599,999.96
JUL 5,377,507.16 2,777,507.20 2,599,999.96
AGO 5,377,507.16 2,777,507.20 2,599,999.96
SEP 5,377,507.16 2,777,507.20 2,599,999.96
OCT 5,377,507.16 2,777,507.20 2,599,999.96
NOV 2,602,155.84 2,155.88 2,599,999.96
DIC 2,602,155.84 2,155.88 2,599,999.96
SUMAS 58,361,954.28
No. DE MESES 12
SALDO PROMEDIO ANUAL DE

DEUDAS 4,863,496.19
IMPORTE CREDITOS 5,959,936.29

IMPORTE DEUDAS -
AJUSTE ANUAL POR

FACTOR DE AJUSTE ANUAL INFLACION
0.0652 DEDUCIBLE
388,587.85
AJUSTE ANUAL POR
INFLACION -
inpc dic 2008/dic 2007 ACUMULABLE
133.761
125.564
ELABORO:ALMA TAPIA 11/02/2021

Prestamo a accionistas
EJERCICIO 2008
tasa Mensual
fecha Inicial Fecha Final importe Dias (Art 165) Intereses iva total
11/28/2008 11/30/2008 1,651,521.15 3.00 0.75% 1,238.64 185.80 1,424.44

11/30/2008 12/18/2008 1,651,521.15 18.00 0.75% 7,431.85 1,114.78 8,546.62
12/19/2008 12/31/2008 1,700,788.66 12.00 0.75% 5,102.37 765.35 5,867.72
12/31/2008
TOTAL 13,772.85 2,065.93 15,838.78
COMPARACION ENTRE RESULTADO CONTABLE-FISCAL
EJERCICIO DE 2008
CTA-SUBCTA C U E N T A S SALDOS SALDOS

CONTABLES FISCALES
I N G R E S O S
4101 VENTAS - -
4201 INTERESES FINANCIEROS 182,323.73 182,323.73
4202 OTROS INGRESOS - -
6105 GANANCIA CAMBIARIA 36,246.21 36,246.21
ACTUALIZACION DE IMPUESTOS
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUM -
REPOMO
ACTUALIZACION B-10 -
TOTAL INGRESOS 218,569.94 218,569.94
DEDUCCIONES
COSTO DE VENTAS
5201 GTOS. ADMINISTRACION 239,965.14 239,965.14
5202 GTOS. DE VENTA 1,011.83 1,011.83
GTOS. NO DEDUCIBLES 9,696.86
5204 OTROS GASTOS - -
6102 INTERESES 146,954.04 146,954.04
6106 PERDIDA CAMBIARIA 697,706.60 697,706.60
AJUSTE POR INFLACION DEDUCIBLE 388,587.85
DEPRECIACION CONTABLE 28,262.64 49,104.95
COMPRAS -
DEV. Y REB. S /VTAS. -
ACTUALIZACION B-10 -
REPOMO -
- -
TOTAL DEDUCCIONES 1,123,597.11 1,523,330.40
-
UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE ISR Y PTU (905,027.17) (1,304,760.46)
I. S. R. - 190.10
I. A.
Beneficio por Amortizacion de perdidas 1,263,082.24
P. T. U.
SUMA IMPUESTOS (190.10)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (904,837.07) (41,678.22)
31163066.xls Elaborado:MRAL
COMP. CONT-FISC. 11/02/2021
RESULTADO FISCAL
EJERCICIO DE 2008
REF. INGRESOS ACUMULABLES 218,569.94
INGRESOS POR VENTAS -

INTERESES FINANCIEROS 182,323.73
GANANCIA CAMBIARIA 36,246.21
OTROS INGRESOS -
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUM -
TOTAL 218,569.94
DEDUCCIONES AUTORIZADAS: 1,523,330.40
COMPRAS NACIONALES -
COMPRAS DE IMPORTACION -
PERDIDA CAMBIARIA 697,706.60
AJUSTE POR INFLACION DEDUCIBLE 388,587.85
GASTOS DE VENTA 1,011.83
GASTOS DE ADMINISTRACION 239,965.14
INTERESES Y COMISIONES 146,954.04
DEPRECIACION DEL EJERCICIO 49,104.95
-
TOTAL 1,523,330.40
UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL (1,304,760.46)
AMORT. DE PERDIDAS DE EJERC. ANT. ACT. - 1,263,082.24
RESULTADO FISCAL (2,567,842.70)
TASA DE IMPUESTO 28%
IMPUESTO A CARGO -
MENOS : ISR RETENIDO POR BANCOS 190.10
PAGOS PROVISIONALES 190.10
SALDO A CARGO -190.10
ELABORO:ALMA TAPIA 11/02/2021

PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR
EJERCICIO DE 2008
APLICADO
FACTOR FACTOR DE IMPORTE POR PERDIDA POR
EJERCICIO IMPORTE INPC FINAL ACTUALIZACION PERIODO IMPORTE
INICIAL APLICAR DEDUCIR
2003 1,967,590.00 104.3390 106.9960 1.0254 2,017,567 2,017,567
2004 2,017,566.79 106.996 108.7370 1.0162 2,050,251 EJER 2004 895,176 1,155,076
ACTUALIZACION 1
1,184,068
2005 823,448.23 113.447 116.301 1.0251 844,117 844,117

2,028,185
2006 2,028,185.03 116.301 121.015 1.0405 2,110,393 2,110,393

DEL EJERCICIO 235,829.33 117.059 121.015 1.0338 243,799 243,799
SUMA 2,354,192.12
2007
2,354,192.12 121.015 121.721 1.0058 2,367,926 ejerc 2007 1,167,911 1,200,016
2008 1,200,016 121.721 128.118 1.0526 1,263,082 ejerc 2008 1,263,082 -
ACTUALIZACION INICIAL
FACTOR INICIAL ART 62 LISR
1ER MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE OCURRIO
SE ACTUALIZA:
HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN Q OCURRIO
ACTUALIZACIONES SUBSECUENTES
ULTIMO MES EN QUE SE ACTUALIZO
ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DONDE SE APLICO
Final
c/B10
PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES
EJERCICIO DE 2008
INGRESOS ACUMULABLES PARA I.S.R. 218,569.94
MENOS:
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE -
MAS:
INTERESES A FAVOR
DIF./ENAJ. Y GANACIA P/ VTA. ACT. F. -
INGRESOS ACUMULABLES PARA BASE DE PTU 218,569.94
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA I.S.R. 1,523,330.40
MENOS:
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
DEPRECIACION FISCAL 49,104.95

SDO.PEND. DE DEDUCIR VTA.ACT.F.
PERDIDA CAMBIARIA NO DEDUCIBLE 661,460.39 710,565.34
MAS:
DEPRECIACION HISTORICA 49,104.95

INTERESES A CARGO
PERDIDA CAMBIARIA DEDUCIBLE 49,104.95
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA BASE DE PTU 861,870.01
BASE PARA P.T.U. (643,300.07)
TASA 10%
PTU (64,330.01)
NO. DE TRABAJADORES 1.00
P.T.U. (64,330.01)
P.T.U. DETERMINADA (64,330.01)

EFECTOS DE B-10
TOTAL P.T.U. (64,330.01)
P.T.U. S/EDO. RES.
AJUSTE (64,330)
11/02/2021
Elaboró:Alma Tapia. Revisó:
31163066.xls
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
EJERCICIO DE 2008
CUFIN DEL EJERCICIO 2004 895,176.00
SALDO DE CUFIN al 31 de diciembre de 2004 895,176.00
INPC DIC 2007 125.564

INPC DIC 2004 112.55
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.1156
ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL DE CUFIN al 31 de diciembre

de 2007 998,658
CUFIN DEL EJERCICIO 2007 1,167,910.58
SALDO DE CUFIN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 2,166,568.92
INCP DIC 2008 133.761

INPC DIC 2007 125.564
1.0652
SALDO DE CUFIN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 2,307,829.21
UFIN DEL EJERCICIO 2008 - 2,577,539.56
SALDO DE CUFIN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 - 269,710.35

UTILIDAD FISCAL NETA
EJERCICIO DE 2008
RESULTADO FISCAL - 2,567,842.70
MAS: PTU DEDUCIDA 0
MENOS: PTU DEL EJERCICIO 0
PARTIDAS NO DEDUCIBLES 9,696.86
ISR TITULO II -
UTILIDAD FISCAL NETA (2,577,539.56)

CAPITAL DE APORTACION
EJERCICIO DE 2007
Constitutivo 3,000.00
Dec-03 106.996 1.0262

Mar-03 104.261
SALDO ACTUALIZADOS AL 31/12/2003 3,078.60
FACTOR DE ACTUALIZACION DE 2003 A 2004 1.0519

Dec-04 112.55
Dec-03 106.996
SALDO ACTUALIZADO AL 31/12/2004 3,238.38

Mar-05 113.438
Dec-04 112.55
FACTOR DE ACTUALIZACION DE MZO 2005 1.0078
CAPITAL INICIAL ACTUALIZADO AL 31/03/2005 3,263.64

AUMENTO DE CAPITAL 33,882,600
SALDO CAPITAL SOCIAL AL 31/03/2005 33,885,864
Dec-05 116.301
Mar-05 113.438
FACTOR DE ACTUALIZACION DE MZO 2005 1.0252
SALDO AL 31/12/2005 34,739,787
Dec-06 121.015
Dec-05 116.301
FACTOR DE ACTUALIZACION DE DIC 2006 1.0405
SALDO AL 31/12/2006 36,146,749
FACTOR DE ACTUALIZACION DE 2006 A AGT 2007 1.0142
Aug-07 122.736
Dec-06 121.015
SALDO ACTUALIZADO AL 31/08/2007 36,660,033
DISMINUCION DE CAPITAL 9/18/2007 29,000,000
SALDO AL 30/09/2007 7,660,033
FACTOR DE ACTUALIZACION DE 2006 A SET 2007 1.023
SET 2007 125.564

Aug-07 122.736
FACTOR DE ACTUALIZACION DE 2006 A SET 2007 1.0652

INCP DIC 2008 133.761
INPC DIC 2007 125.564
31163066.xls 11/02/2021
cuca 19:39:23
DEPRECIACION DEL EJERCICIO
EJERCICIO DE 2007
IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA
1208 EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO

DEPRECIACION ANUAL I N P C POR ACTUALIZACION Pendiente
FACTOR INPC Crédito Aplicación
RIDIMIR INPC FACTOR de TASA
depreciacion MES INPC INPC DE DE DE fiscal de crédito
TASA ANUAL Deduccio INICIO DIC DE deducir IETU
Inversiones fiscal anual
acumulada MENSUAL EJEC EJERCICIO JUN 2008 COMPRA ACTUALIZA COMPR
FECHA MONTO n Fiscal DEL 2007 ACTUALI actualizad
CION A
EJERCICIO ZACION
09/2004 226,101.30 183,707.32 25% 56,525.33 4,710.44 42,393.98 128.118 110.602 1.1583 49,104.95 42,393.98 125.564 117.481 1.0688 45,310.69 16.5% 7,476.26 373.81
- -
226,101.30 183,707.32 42,393.98 49,104.95 42,393.98 45,310.69 7,476.26 373.81
GRAN TOTAL 42,393.98 49,104.95 42,393.98 - - 45,310.69 7,476.26 373.81
31163066.xls 11/02/2021
DEPRECIACION Maru
TANIFER, S DE R. L DE C. V.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2008 y 31 de diciembre de 2007
(Expresado en Pesos)
ACTIVO PASIVO
2008 2007 2008 2007

CIRCULANTE CIRCULANTE
Bancos (Anexo 1) $ 90,802 $ 54,103 Créditos Bancarios $ 2,600,000 $ 2,600,000

Acreedores Divs (Anexo 3) 7,376 2,435,347
Inversiones en Valores $ 9,287,345 $ 14,162,653 Impuestos por pagar (A-4) 858 93,941
Intereses Devengados - -
Inversion en Inmuebles $ 6,781,000 $ 2,600,000
Pasivo Total $ 2,608,234 $ 5,129,288
Cuentas por Cobrar
Clientes $ -
IVA a favor 423,012 386,603
I.S.R. a favor 190
Arturo Fernandez - 2,770,131 -
-$ 2,346,930 $ 386,603
CAPITAL CONTABLE
Suma Circulante $ 13,812,217 $ 17,203,359
Capital Social $ 7,146,989 $ 7,146,989
FIJO Resultados Acumulados 4,983,975 $ (6,755,658)
Equipo de Transporte $ 247,374 $ 247,375 Perdida del Ejercicio (905,027) $ 11,739,634
- Deprec Acum 225,421 197,158
Neto $ 21,953 $ 50,217 Suma Capital $ 11,225,936 $ 12,130,965
Gastos Anticipados $ - $ 6,677
Activo Total $ 13,834,170 $ 17,260,253 Suma Pasivo y Capital $ 13,834,170 $ 17,260,253
31163066.xls Elaborado:MRAL
balance 11/02/2021
Anexo 1
TANIFER, S. DE R. L. DE C. V.
BANCOS
AL 31 de Diciembre de 2008
The Citibank Group Private Bank

Saldo en Dolares USD$ 5,500.25
Saldo Moneda Nacional $ 75,111.78
IXE BANCO, S. A. 7,512.97
Banamex, S. A. 39,425.67
$ 122,050.42
Anexo 2
DEUDORES DIVERSOS
Arturo Fernandez Malvido 1,700,788.66

Molfer, S. A. DE C. V. 5,219.87
$ 1,706,008.53
Anexo 3
ACREEDORES DIVERSOS
SAG ALEZ.- MARU $ 28,075.75
$ 28,075.75
ANEXO 4
IMPUESTOS POR PAGAR
ISR SOCIEDADES MERCANTILES 22,643.00

Retenciones de IVA 368.42
Retenciones de I.S.R. 368.42
$ 23,379.84
TANIFER, S DE R. L DE C. V.
Estado de Resultados
Del 1o. de Enero al 30 de junio de 2008
(Expresados en Pesos)
Sin Ingresos
Gastos de Operación:
Honorarios Profesionales 239,965

Mto de equipo Transporte 10,709
Depreciacion 28,263
$ 278,937
Perdida de Operación (278,937)
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

Intereses y Comisiones Neto
Intereses a Cargo 146,954
Intereses a Favor (182,324) (35,370)
Perdida (Util) en Cambios Neto
Perdida en Cambios 697,707
Utilidad en cambios (36,246) 661,460
Resultado por Posic. Monetaria -
Suma Costo Integral de Financiamiento $ 626,091
Utilidad (pérdida) Antes de ISR (905,027)
Impuestos a las Utilidades -
$ (905,027)
Mas:
Benerficio por Amortizacion de
-
Perdidas Fiscales
UTILIDAD NETA $ (905,027)

Intereses y Cambios a cargo 844,661
Intereses y Cambios a favor (218,570) 0
31163066.xls Elaborado: MRAL

edo de resultados 11/02/2021
TANIFER, S.R.L.DE C.V.
EJERCICIO 2004
SALDO AL Movimiento Anual Ajustes B10 y ISR S Ajuste Perdidas y Ganancias Balanza Previa
CTA NOMBRE 12/31/2008 DEBE HABER C:Historica 12/31/2008 Debe Haber Activo Pas + Cap
1101 CAJA - - - - - -
1102 BANCOS 54,102.94 31,725,601.83 31,688,902.66 90,802.11 90,802.11 90,802.11
1103 CLIENTES - - - - - -
1104 INVERSION EN VA 14,162,653.11 321,800,341.05 326,675,649.50 9,287,344.66 9,287,344.66 9,287,344.66
1105 DEUDORES DIVER - 2,411,041.18 123,706.76 488,016.90 - 2,775,351.32 5,219.87 (2,770,131.45) - 2,770,131.45
1106 INVERSIONES EN 2,600,000.00 8,006,000.00 3,825,000.00 6,781,000.00 6,781,000.00 6,781,000.00
1107 IVA PAG. POR ACR 1,539.13 36,408.36 37,497.49 450.00 - 450.00 450.00
ISR A FAVOR 190.00 190.00 190.00
1206 EQ.COMPUTO - - - - - -
1207 DEP.ACUM.EQ.CO - - - - - -
1208 EQ.TRANSPORTE 247,374.21 - - 247,374.21 247,374.21 247,374.21
1209 DEP.ACUM.EQ.TR - 197,158.43 - 28,262.64 - 225,421.07 (225,421.07) (225,421.07)
1303 PAGOS ANTICIPAD 6,676.69 - 6,676.69 - -
1304 INVERSION ACCIO - - - - - -
2101 PROVEEDORES - - - - -
2102 ACREEDORES DIV - 24,305.88 298,109.90 275,959.90 - 2,155.88 - 5,219.87 (7,375.75) 7,375.75
2103 CRED.BANCARIOS - 2,599,999.98 0.02 - - 2,599,999.96 (2,599,999.96) 2,599,999.96
2104 INTERESES DEVE - 139,511.48 139,511.48 - - -
2105 IVA TRASLADADO - - - - - - -
2106 IMPTOS POR PAGA - 93,941.44 93,273.20 - - 668.24 190.00 (858.24) 858.24
2107 IVA POR ENTERAR 385,064.34 37,497.49 - 422,561.83 422,561.83 422,561.83
3101 CAPITAL SOCIAL - 7,146,988.73 - - - 7,146,988.73 (7,146,988.73) 7,146,988.73
3102 RESERVA LEGAL - - - - - -
3103 UTILIDAD EJEC AN 5,332,379.68 - - 5,332,379.68 - 10,316,354.46 (4,983,974.78) 4,983,974.78
3104 RES.DEL EJERC.E - 10,316,354.46 - - - 10,316,354.46 - 10,316,354.46 - - 905,027.17 - 905,027.17
4101 VENTAS - - - - - -
4201 PRODUCTOS FINANCIEROS - - 182,323.73 - 182,323.73 (182,323.73) 182,323.73
4202 OTROS INGRESOS - - - - - -
5201 GASOS DE ADMON - 239,965.14 - 239,965.14 239,965.14 239,965.14
5202 GASTOS DE VENTA - 10,708.69 - 10,708.69 10,708.69 10,708.69
5204 OTROS GASTOS - - - - - -
5205 DEPRECIACION DEL EJERCICIO - 28,262.64 - 28,262.64 28,262.64 28,262.64
5300 REPOMO - - - - - -
6102 INTERESES DEDUCIBLES - 146,954.04 - 146,954.04 146,954.04 146,954.04
6105 UTILIDA EN CAMBIOS - - 36,246.21 - 36,246.21 (36,246.21) 36,246.21
6106 PERDIDA EN CAMBIOS - 697,706.60 - 697,706.60 697,706.60 697,706.60
7000 PROVISION DE ISR - - - - - -
7100 BENEFICIO AMORT - - - - - -
- - -
cifras de control - 0.00 363,384,047.20 363,384,047.20 0.00 (10,310,944.59) (10,310,944.59) 0.00 218,569.94 218,569.94 13,834,170.29 13,834,170.29
31163066.xls
Página 20
balza
TANIFER,S.DE R.L. DE C.V.
TAN030319EJ9
AUXILIAR DE MAYOR DEL 01/01/2008 AL 31/12/2008
Nales
CUENTA
Nombre
Mes Tipo Póliza Nombre Cargos Abonos Extranjeros No Rela Relacionados
4201 PRODUCTOS FINANCIEROS
Ene 001 000005 INTERESES 13,273.29 13,273.29
Ene 001 000006 INTERESES 11,645.07 11,645.07
Ene 001 000007 INTERESES 11,332.66 11,332.66
Ene 001 000008 INTERESES 11,204.23 11,204.23
Ene 001 000009 INTERESES 0 0
Ene 001 000012 RENOVACION DE DEPOSITO 10,639.73 10,639.73
Ene 001 000002 COMISIONES Y RENDIMIENTOS 41.44 41.44
Feb 001 000004 INTERESES 8,347.39 8,347.39
Feb 001 000005 INTERESES 8,129.44 8,129.44
Feb 001 000006 INTERESES 7,916.48 7,916.48
Feb 001 000007 INTERESES 7,852.38 7,852.38
Feb 001 000003 COMISIONES Y RENDIMIENTOS 34.14 34.14
Mar 001 000006 INTERESES 7,804.62 7,804.62
Mar 001 000007 INTERESES 7,894.38 7,894.38
Mar 001 000008 INTERESES 7,583.49 7,583.49
Mar 001 000009 INTERESES 6,402.63 6,402.63
Mar 001 000004 COMISIONES Y RENDIMIENTOS 22.6 22.6
Abr 001 000014 INTERESES 6,946.99 6,946.99
Abr 001 000009 De inversiones a plazo 2,088.97 2,088.97
Abr 001 000011 INTERESES 4,955.03 4,955.03
Abr 001 000012 INTERESES 4,648.33 4,648.33
Abr 001 000013 INTERESES 4,633.39 4,633.39
Abr 001 000006 RENDIMIENTOS 23.99 23.99
May 001 000013 Ajustes por intereses debitados 3,076.36 3,076.36
May 001 000007 INTERESES DEVENGADOS 4,727.98 4,727.98
May 001 000006 COMISIONES Y RENDIMIENTOS 22.86 22.86
Jun 001 000012 INTERESES 3,916.23 3,916.23
Jun 001 000010 De inversion a plazo 3,836.54 3,836.54
Jun 001 000013 INTERESES 3,638.24 3,638.24
Jun 001 000014 INTERESES 3,646.48 3,646.48
Jun 001 000005 RENDIMIENTOS Y COMISIONES 22.72 22.72
Jul 001 000006 De inversiòn a plazo 6,295.45 6,295.45
Jul 001 000007 INTERESES 3,941.83 3,941.83
Jul 001 000008 INTERESES 3,831.14 3,831.14
Jul 001 000009 INTERESES 3,691.01 3,691.01
Jul 001 000005 RENDIMIENTOS Y COMISIONES IXE BCO 27.45 27.45
Ago 001 000008 INTERESES DEVENGADOS 3,722.29 3,722.29
Ago 001 000011 INTERESESE DEVENGADOS 3,770.35 3,770.35
Ago 001 000004 RENDIMIENTOS IXE BCO 14.95 14.95
Sep 001 000006 RENOVACION DE DEPOSITO 4,425.20 4,425.20
Sep 001 000007 DEPOSITO A PLAZO 4,143.75 4,143.75
Sep 001 000002 RENDIMIENTOS IXE BCO 14.54 14.54
Oct 001 000008 INTERESES DEVENGADOS 6,429.56 6,429.56
Oct 001 000006 RENDIMIENTOS IXE BCO 17.92 17.92
Nov 001 000007 RENOVACION DE DEPOSITO 3,791.50 3,791.50
Nov 001 000004 RENDIMIENTOS Y COMISIONES IXE BANCO 5.96 5.96
Dic 001 000006 RENOVACION DE DEPOSITO 1,141.82 1,141.82
Dic 001 000007 RENOVACION DE DEPOSITO 984.01 984.01
Dic 001 000003 RENDIMIENTOS IXE BANCO 7.29 7.29
Dic 001 000015 Intereses s/ Prestamo 13,772.85 13,772.85
Totales: 0 290,758.67 276,729.96 255.86 13,772.85
4202 OTROS PRODUCTOS
Dic 001 000014 Ajuste provision anual 2007 259.42 259.42
Totales: 0
291,018.09 276,729.96 515.28 13,772.85
TANIFER,S.DE R.L. DE C.V.
TAN030319EJ9
AUXILIAR DE MAYOR DEL 01/01/2008 AL 31/12/2008
Nales
CUENTA
Nombre
Mes Tipo Póliza Nombre Cargos Extranjeros No Rela Relacionados
6102 INTERESES DEDUCIBLES -
Ene 001 000011 COMISION POR TRANFERENCI 325.33 325.33
Ene 001 000014 Intereses Trimestrales 69,831.68 69,831.68
Feb 001 000003 COMISIONES 5.75 5.75
Feb 001 000009 Provision de Intereses 23,278.00 23,278.00
Mar 001 000005 Provision de Intereses 23,278.00 23,278.00
Mar 001 000002 COMISIONES BANAMEX 778.31 778.31
Abr 001 000008 COMISION POR TRANSF. DE F 317.96 317.96
Abr 001 000002 COMISIONES BANAMEX 220.00 220.00
Abr 001 000010 comisiones por sobregiro 3,644.54 3,644.54
Abr 001 000016 Provision intereses Prestamos 23,123.80 23,123.80
May 001 000002 COMISIONES BANAMEX 20.00 20.00
Jun 001 000009 COMISION POR TRANSFERENC 310.86 310.86
Jun 001 000002 COMISIONES BANAMEX 8.00 8.00
Jun 001 000011 Comision por sobregiro 80.73 80.73
Jul 001 000002 COMISION BANAMEX 10.00 10.00
Jul 001 000010 Intereses trimestrales IXE 71,195.12 71,195.12
Ago 001 000002 COMISIONES BANAMEX 220.00 220.00
Ago 001 000002 COMISIONES BANAMEX 200.00 200.00
Ago 001 000007 PROVISION DE INTERESES IXE 23,732.00 23,732.00
Sep 001 000003 COMSIONES BANAMEX 220.00 220.00
Sep 001 000003 COMISIONES BANAMEX 0.62 0.62
Oct 001 000004 COMISIONES BANAMEX 10.00 10.00
Oct 001 000004 COMISIONES BANAMEX 220.00 220.00
Oct 003 000001 PAGO INT ORD CTO ADEUDO IN 75,912.89 75,912.89
Nov 001 000008 DEPOSITO A PLAZO 381.38 381.38
Nov 001 000003 COMISIONES BANAMEX 10.00 10.00
Nov 001 000013 CARGO INTERESES SOBREGIR 211.06 211.06
Dic 001 000010 CARGO POR TRANSF FONDOS 396.45 396.45
Dic 001 000013 Provision al trimestre.- complemen 47,464.00 . 47,464.00
Dic 001 000002 COMISIONES BANAMEX 220.00 220.00
Dic 001 000002 COMISIONES BANAMEX 1.86 1.86
Totales: 368,059.42 5,668.31 362,391.11

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TANIFER, S. DE R. L. de C. V.

Fiscal Saldo Saldo

ENE 964.81 10,462.80 964.81 10.8662 10,483.82 55,412.85 44,950.05 55,433.87

TOTAL 598,307.97 131.44 578,710.44 945,784.53 1,524,494.97

PROMEDIO MENSUAL 127,041.25

ELABORO:ALMA TAPIA AUTORIZO: MARU ALARCON 11/02/2021

ENE 1,307,479.39 14,191,935.09 10.8662 14,207,332.55 14,191,935.09 0.00

ELABORO:ALMA TAPIA AUTORIZO: MARU ALARCON 11/02/2021

ENE - 375,566.00 375,566.00

ELABORO: ALMA TAPIA AUTORIZO: MARU ALARCON 11/02/2021

PROVISION DEUDORES ACREDORES

ENE - 2,482,501.97 27,755.88 2,510,257.85

FEB 23,278.00 2,482,501.97 12,505.88 2,518,285.85

MAR 46,556.00 2,582,501.97 12,505.88 2,641,563.85

ABR 23,731.71 2,652,501.97 29,755.88 2,705,989.56

MAY 47,463.42 2,775,351.32 - 2,822,814.74

JUN 71,195.12 2,775,351.32 2,155.88 2,848,702.32

JUL - 2,775,351.32 2,155.88 2,777,507.20

AGO - 2,775,351.32 2,155.88 2,777,507.20

SEP - 2,775,351.32 2,155.88 2,777,507.20

OCT - 2,775,351.32 2,155.88 2,777,507.20

NOV - 2,155.88 2,155.88

DIC - 2,155.88 2,155.88

TOTAL 212,224.25 26,852,115.80 97,614.68 27,161,954.73

PROMEDIO MENSUAL TOTAL / 12 2,263,496.23

ELABORO: ALMA TAPIA AUTORIZO: MARU ALARCON 11/02/2021

PROMEDIO MENSUAL 2,599,999.96

ELABORO:ALMA TAPIA AUTORIZO: MARU ALARCON 11/02/2021

INGRESOS ACUMULABLES 218,569.94

MENOS: AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACU -

INGRESOS NOMINALES 218,569.94

UTILIDAD FISCAL -1,304,760.46

COEFICIENTE DE UTILIDAD - 5.9695

SALDOS PROMEDIOS DE INVERSIONES EN

ENE 14,638,332.42 55,433.87 14,207,332.55 375,566.00

SUMAS 129,881,189.73 1,524,494.97 123,824,029.20 4,532,665.56

ENTRE EL NO. DE MESES 12 1 1

SALDO PROMEDIO ANUAL DE

SALDOS PROMEDIOS DE Pasivo en

SALDO PROMEDIO ANUAL DE

IMPORTE CREDITOS 5,959,936.29

AJUSTE ANUAL POR

ELABORO:ALMA TAPIA 11/02/2021

11/28/2008 11/30/2008 1,651,521.15 3.00 0.75% 1,238.64 185.80 1,424.44

CTA-SUBCTA C U E N T A S SALDOS SALDOS

TOTAL INGRESOS 218,569.94 218,569.94

TOTAL DEDUCCIONES 1,123,597.11 1,523,330.40

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (904,837.07) (41,678.22)

REF. INGRESOS ACUMULABLES 218,569.94

INGRESOS POR VENTAS -

DEDUCCIONES AUTORIZADAS: 1,523,330.40

UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL (1,304,760.46)

AMORT. DE PERDIDAS DE EJERC. ANT. ACT. - 1,263,082.24

RESULTADO FISCAL (2,567,842.70)

TASA DE IMPUESTO 28%

MENOS : ISR RETENIDO POR BANCOS 190.10

PAGOS PROVISIONALES 190.10

SALDO A CARGO -190.10

ELABORO:ALMA TAPIA 11/02/2021

2003 1,967,590.00 104.3390 106.9960 1.0254 2,017,567 2,017,567

2005 823,448.23 113.447 116.301 1.0251 844,117 844,117

2006 2,028,185.03 116.301 121.015 1.0405 2,110,393 2,110,393

2008 1,200,016 121.721 128.118 1.0526 1,263,082 ejerc 2008 1,263,082 -

INGRESOS ACUMULABLES PARA I.S.R. 218,569.94