Plano de Contas Da Uniao

1DJDE FEED=AUX,FORMS=12351F,DUPLEX=NO,END;
0
EXERCICIO DE 2010
DATA DE EMISSAO - 26/08/10
1DJDE FORMS=12351B,DUPLEX=YES,FEED=MAIN,END;
PLANO DE CONTAS DA ADMINISTRAC
AO PUBLICA FEDERAL
----- -- ------ -- ------------ ------- ------0
S U M A R I
O
- - - - - 1 - INTRODUCAO
0
2 - ESTRUTURA
0
3 - RELACAO DAS CONTAS
0
4 - ADENDOS : A - TABELA DE EVENTOS
0
B - TABELA DE CONTA-CORRENTE CON
TABIL
1
1 - I N T R O D U C A O
- - - - - - - - - 1.1 - ESTE PLANO DE CONTAS TEM O PROPOSITO DE ATENDER, DE MANEIRA UNIFORME
E SISTEMATIZADA,AO REGISTRO CONTABIL DOS ATOS E FATOS
RELACIONADOS COM OS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL SOB A RESPONSABILIDA
DE DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, DE
FORMA A PROPORCIONAR MAIOR FLEXIBILIDADE NO GERENCIAMENTO E CONSOLIDA
CAO DOS DADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMACOES EM TODOS OS NIVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.
0
1.2 - A ESTRUTURA DESTE PLANO DE CONTAS OBJETIVA, PRINCIPALMENTE:
0
1.2.1 - REALCAR O ESTADO PATRIMONIAL E SUAS VARIACOES, CONCENTRANDO AS
CONTAS TIPICAS DE CONTROLE NOS GRUPOS DE COMPENSACAO,
DE FORMA A PROPICIAR O CONHECIMENTO MAIS ADEQUADO DA SITUACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA DE UMA GESTAO ADMINISTRATIVA;

0
1.2.2 - PADRONIZAR O NIVEL DE INFORMACOES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO D
IRETA E INDIRETA COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O PROCESSO DE TOMADA DE DECISAO, AMPLIANDO A QUANTIDADE DESSAS INFOR
MACOES E FACILITANDO A ELABORACAO DO BALANCO GERAL DA
UNIAO;
0
1.2.3 - PERMITIR, ATRAVES DA RELACAO DE CONTAS E TABELAS, A MANUTENCAO
DE UM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACOES ORCAMENTARIAS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL
, COM A EXTRACAO DE RELATORIOS NECESSARIOS A ANALISE
GERENCIAL, INCLUSIVE BALANCOS E DEMAIS DEMONSTRACOES CONTABEIS
, CAPAZ DE ATENDER AOS ASPECTOS LEGAIS E FISCAIS.
1
2 - E S T R U T U R A
- - - - - - - - 0
2.1 - O PLANO DE CONTAS COMPREENDE SETE NIVEIS DE DESDOBRAMENTO, CLASSIFICA
DOS E CODIFICADOS DE ACORDO COM A SEGUINTE ESTRUTURA:
0
X X X X X XX XX CODIGO VARIAVEL
! ! ! ! ! ! ! !
1. NIVEL - CLASSE --- ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
2. NIVEL - GRUPO ------- ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
3. NIVEL - SUBGRUPO ------- ! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
4. NIVEL - ELEMENTO ---------- ! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
5. NIVEL - SUBELEMENTO ---------- ! ! !
! ! !
! ! !
6. NIVEL - ITEM -------------------- ! !
! !
! !
7. NIVEL - SUBITEM -------------------- !
!
!
CONTA CORRENTE ---------------------------0
2.1.1 - O CODIGO DE CONTA CORRENTE PERMITE O TRATAMENTO DE INFORMACOES
CONFORME A INDIVIDUALIZACAO EXIGIDA PELA CONTA OBJETO
DO DETALHAMENTO, DE ACORDO COM A TABELA PROPRIA ESTRUTURADA E C
ADASTRADA PARA PERMITIR MAIOR FLEXIBILIDADE NO GERENCIAMENTO DOS DADOS NECESSARIOS.
0
2.2 - O PRIMEIRO NIVEL REPRESENTA A CLASSIFICACAO MAXIMA NA AGREGACAO DAS C
ONTAS NAS SEGUINTES CLASSES:
0
A) ATIVO
B) PASSIVO
C) DESPESA
D) RECEITA
E) RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO
F) RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO
1
O ATIVO INCLUI AS CONTAS CORRESPONDENTES DOS BENS E DIREITOS DEMONSTRANDO
APLICACAO DOS RECURSOS;
0
O PASSIVO COMPREENDE AS CONTAS RELATIVAS AS OBRIGACOES, EVIDENCIANDO AS O
RIGENS DOS RECURSOS APLICADOS NO ATIVO;

0
A DESPESA INCLUI AS CONTAS REPRESENTATIVAS DOS RECURSOS DESPENDIDOS NA GE
STAO, A SEREM COMPUTADOS NA APURACAO DO RESULTADO;
0
A RECEITA INCLUI AS CONTAS REPRESENTATIVAS DOS RECURSOS AUFERIDOS NA GEST
AO, A SEREM COMPUTADAS NA APURACAO DO RESULTADO;
0
O RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO INCLUI AS CONTAS REPRESENTATIVAS DAS
VARIACOES NEGATIVAS DA SITUACAO LIQUIDA DO PATRIMONIO E DA APURACAO DO RESULTADO RESPECTIVO;
0
O RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO INCLUI AS CONTAS REPRESENTATIVAS DAS
VARIACOES POSITIVAS DA SITUACAO LIQUIDA DO PATRIMONIO E DA APURACAO DO RESULTADO RESPECTIVO.
0
2.2.1 - O ATIVO COMPREENDE OS SEGUINTES GRUPOS DE CONTAS:
0
ATIVO CIRCULANTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ATIVO PERMANENTE
ATIVO COMPENSADO
0
2.2.1.1 - O ATIVO CIRCULANTE COMPREENDE AS DISPONIBILIDADES DE NUMERARIO, B
EM COMO OUTROS BENS E DIREITOS PENDENTES OU EM CIRCULACAO, REALIZAVEIS ATE O TERMINO DO EXERCICIO SEGUINTE;
0
2.2.1.2 - O ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO SAO OS DIREITOS REALIZAVEIS APOS
O TERMINO DO EXERCICIO SEGUINTE;
0
2.2.1.3 - O ATIVO PERMANENTE REPRESENTA OS INVESTIMENTOS DE CARATER PERMAN
ENTE, AS IMOBILIZACOES, BEM COMO DESPESAS DIFERIDAS
QUE CONTRIBUIRAO PARA A FORMACAO DO RESULTADO DE MAIS DE UM EXERC
ICIO;
0
2.2.1.4 - O ATIVO COMPENSADO COMPREENDE CONTAS COM FUNCAO PRECIPUA DE CONTR
OLE,RELACIONADAS A SITUACOES NAO COMPREENDIDAS NO PATRIMONIO MAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POSSAM VIR A AFETA-LO,
INCLUSIVE AS QUE DIZEM RESPEITO A ATOS E FATOS LIGADOS A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA;
0
2.2.2 - O PASSIVO E REPRESENTADO PELOS SEGUINTES GRUPOS DE CONTAS:
0
PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
PATRIMONIO LIQUIDO
PASSIVO COMPENSADO
0
2.2.2.1 - O PASSIVO CIRCULANTE COMPREENDE AS OBRIGACOES PENDENTES OU EM CIR
CULACAO, EXIGIVEIS ATE O TERMINO DO EXERCICIO SEGUINTE;
0
2.2.2.2 - O PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO SAO AS OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS
O TERMINO DO EXERCICIO SEGUINTE;
0
2.2.2.3 - O RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS COMPREENDE AS CONTAS REPRESENTA
TIVAS DE RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS, DEDUZIDAS
DOS CUSTOS E DESPESAS CORRESPONDENTES OU CONTRAPOSTOS A TAIS RECE
ITAS;
0
2.2.2.4 - O PATRIMONIO LIQUIDO REPRESENTA O CAPITAL, AS RESERVAS E OS RESUL
TADOS ACUMULADOS;
1
2.2.2.5 - O PASSIVO COMPENSADO COMPREENDE CONTAS COM FUNCAO PRECIPUA DE CON
TROLE, RELACIONADAS A SITUACOES NAO COMPREENDIDAS NO
PATRIMONIO MAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POSSAM VIR A AFETA-L
O, INCLUSIVE AS QUE DIZEM RESPEITO A ATOS E FATOS LIGADOS A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA;
0
2.2.3 - A DESPESA COMPREENDE OS RECURSOS DESPENDIDOS NA GESTAO, A SEREM C
OMPUTADOS NA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO, DESDOBRADAS NAS SEGUINTES CATEGORIAS ECONOMICAS:
0
A) DESPESAS CORRENTES
B) DESPESAS DE CAPITAL
0
2.2.3.1 - AS DESPESAS CORRENTES COMPREENDEM AS CONTAS, DESDOBRADAS EM TRANS
FERENCIAS E APLICACOES DIRETAS, DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, JUROS E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E E
XTERNA, E OUTRAS DESPESAS CORRENTES, OBSERVADAS AS
CONCEITUACOES LEGAIS E NORMATIVAS PERTINENTES;
0
2.2.3.2 - AS DESPESAS DE CAPITAL CORRESPONDEM AS CONTAS, DESDOBRADAS EM TRA
NSFERENCIAS E APLICACOES DIRETAS, DE DESPESAS DE INVESTIMENTOS, INVERSOES FINANCEIRAS, AMORTIZACOES DAS DIVIDAS INTE
RNA E EXTERNA E OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL, OBSERVADAS AS CONCEITUACOES LEGAIS E NORMATIVAS PERTINENTES;
0
2.2.4 - A RECEITA COMPREENDE OS RECURSOS AUFERIDOS NA GESTAO, A SEREM COM
PUTADOS NA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO, DESDOBRADAS NAS SEGUINTES CATEGORIAS ECONOMICAS:
0
A) RECEITAS CORRENTES
B) RECEITAS DE CAPITAL
0
2.2.4.1 - AS RECEITAS CORRENTES COMPREENDEM AS TRIBUTARIAS, DE CONTRIBUICOE
S, PATRIMONIAIS, AGROPECUARIAS, INDUSTRIAIS, DE SERVICOS E OUTRAS RECEITAS CORRENTES, BEM COMO AS PROVENIENTES DE TR
ANSFERENCIAS CORRENTES, OBSERVADAS AS CONCEITUACOES
LEGAIS E NORMATIVAS PERTINENTES;
0
2.2.4.2 - AS RECEITAS DE CAPITAL CORRESPONDEM AS OPERACOES DE CREDITO, ALIE
NACAO DE BENS, AMORTIZACOES E OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL, BEM COMO AS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, OBS
ERVADAS AS CONCEITUACOES LEGAIS E NORMATIVAS PERTINENTES;
0
2.2.5 - O RESULTADO DO EXERCICIO CONTEM OS SEGUINTES GRUPOS:
0
RESULTADO ORCAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
RESULTADO APURADO
0
2.2.5.1 - OS GRUPOS DE CONTAS DE RESULTADOS ORCAMENTARIO E EXTRA-ORCAMENTAR
IO SAO ESTRUTURADOS DE FORMA A DISTINGUIR AS VARIACOES DIMINUTIVAS E AUMENTATIVAS DA SITUACAO LIQUIDA DO PATRIMONI
O;
0
2.2.5.2 - O RESULTADO ORCAMENTARIO RELATIVO A DIMINUICAO DA SITUACAO LIQUID
A DO PATRIMONIO CORRESPONDE AS DESPESAS ORCAMENTARIAS, INTERFERENCIAS PASSIVAS E AS MUTACOES PASSIVAS RESULTANTES D
A EXECUCAO ORCAMENTARIA;
0
2.2.5.3 - O RESULTADO ORCAMENTARIO RELATIVO AO AUMENTO DA SITUACAO LIQUIDA
DO PATRIMONIO, INCLUI AS CONTAS REPRESENTATIVAS DA
RECEITA ORCAMENTARIA, INTERFERENCIAS ATIVAS E MUTACOES ATIVAS, RE
SULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA;
0
2.2.5.4 - O RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO RELATIVO A DIMINUICAO DA SITUACAO
LIQUIDA DO PATRIMONIO, INCLUI AS CONTAS REPRESENTATIVAS DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS, INTERFERENCIAS PASSIVAS E
MUTACOES PASSIVAS, INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA;
0
2.2.5.5 - O RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO RELATIVO AO AUMENTO DA SITUACAO LI
QUIDA DO PATRIMONIO, INCLUI AS CONTAS REPRESENTATIVAS
DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS, INTERFERENCIAS ATIVAS E MUTACOE
S ATIVAS, INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA;
1
2.2.6 - O RESULTADO APURADO E CONTA UTILIZADA NO ENCERRAMENTO DO EXERCICI
O PARA DEMONSTRAR A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO;
2.3 - A ESTRUTURA BASICA DO PLANO DE CONTAS A NIVEL DE CLASSE/GRUPO CONSIST
E NA SEGUINTE DISPOSICAO:
1 - ATIVO
2 - PASSIVO
1.1 - ATIVO CIRCULANTE
2.1 - PASSIVO
CIRCULANTE
1.2 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
1.4 - ATIVO PERMANENTE
DO DE EXERCICIOS FUTUROS
1.9 - ATIVO COMPENSADO
NIO LIQUIDO
2.2 - PASSIVO
2.3 - RESULTA
2.4 - PATRIMO
2.9 - PASSIVO
COMPENSADO
0
3 - DESPESA
3.3 - DESPESAS CORRENTES
4 - RECEITA
4.1 - RECEITA
S CORRENTES
3.4 - DESPESAS DE CAPITAL
S DE CAPITAL
4.2 - RECEITA
4.9 - * DEDUC
OES DA RECEITA
0
5 - RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO
DO AUMENTATIVO DO EXERCICIO
5.1 - RESULTADO ORCAMENTARIO
DO ORCAMENTARIO
5.2 - RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
DO EXTRA-ORCAMENTARIO
- RESULTA
6.1 - RESULTA
6.2 - RESULTA
6.3 - RESULTA
DO APURADO
2.4 - A CONSOLIDACAO DE BALANCOS SERA EFETUADA NO 3. NIVEL (SUBGRUPO) DE AC
ORDO COM A ESTRUTURA A SEGUIR:
1
1 ATIVO
2 PASSIVO
0
1.1 ATIVO CIRCULANTE
2.1 PAS
SIVO CIRCULANTE
1.1.1 DISPONIVEL
2.1
.1 DEPOSITOS
1.1.2 CREDITOS EM CIRCULACAO
2.1
.2 OBRIGACOES EM CIRCULACAO
1.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULACAO
2.1
.3 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO
1.1.4 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
2.1
.4 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
0
1.2 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
2.2 PAS
SIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
1.2.1 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
2.2
.1 DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
1.2.2 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
2.2
.2 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
2.2
.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES
0
2.3 RES
ULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
2.3
.1 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS
2.3
.9 CUSTOS OU DESPESAS CORRESPONDENTES AS RECEITAS
0
1.4 ATIVO PERMANENTE
2.4 PAT
RIMONIO LIQUIDO
1.4.1 INVESTIMENTOS
2.4
.1 PATRIMONIO/CAPITAL
1.4.2 IMOBILIZADO
2.4
.2 RESERVAS
1.4.3 DIFERIDO
.3 RESULTADO ACUMULADO
2.4
2.4
.9 AJUSTE DO PATRIMONIO/CAPITAL
0
1.9 ATIVO COMPENSADO
SIVO COMPENSADO
1.9.1 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
.1 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
1.9.2 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
.2 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
1.9.3 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
.3 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
1.9.4 DESP.E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS
.4 DESP.E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS
1.9.5 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
.5 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
1.9.9 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS
.9 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS
0
3 DESPESA
3.3 DESPESAS CORRENTES
EITAS CORRENTES
3.4 DESPESAS DE CAPITAL
EITAS DE CAPITAL
2.9 PAS
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
4 RECEITA
4.1 REC
4.2 REC
4.9 * D
EDUCOES DA RECEITA
0
5 RESULTADO DO EXERCICIO
6 RESULTA
DO DO EXERCICIO
0
5.1 RESULTADO ORCAMENTARIO
6.1 RE
SULTADO ORCAMENTARIO
5.1.1 DESPESA ORCAMENTARIA
6.
1.1 RECEITA ORCAMENTARIA
5.1.2 INTERFERENCIAS PASSIVAS
6.
1.2 INTERFERENCIAS ATIVAS
5.1.3 MUTACOES PASSIVAS
6.
1.3 MUTACOES ATIVAS
0
5.2 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
6.2 RE
SULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
5.2.1 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
6.
2.1 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA
5.2.2 INTERFERENCIAIS PASSIVAS
6.
2.2 INTERFERENCIAIS ATIVAS
5.2.3 MUTACOES PASSIVAS
6.
2.3 MUTACOES ATIVAS
0
6.3 RE
SULTADO APURADO
1
3 RELACAO DAS CONTAS
3.1 - A RELACAO DE CONTAS APRESENTA DESDOBRAMENTO AO NIVEL MAIS DETALH
ADO;
3.1.1 - O SINAL = (IGUAL) ANTES DA INTITULACAO DE DETERMINADAS CONTAS, I
DENTIFICA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO A NIVEL INDIVIDUALIZADO (CONTA CORRENTE), PECULIAR A CADA ITEM, COM O OBJETIVO
DE PROPORCIONAR MAIOR FLEXIBILIDADE NO GERENCIAMENTO
DOS DADOS DESEJADOS;
3.1.2 - AS CONTAS REDUTORAS OU RETIFICADORAS SAO IDENTIFICADAS ATRAVES D
O SINAL * (ASTERISCO), COLOCADO ANTES DA INTITULACAO
DA CONTA RETIFICADA.
1
4 - ADENDO 'B' DO PLANO DE CONTAS

ONTABIL
TABELA DE CONTA CORRENTE C
------ -- ----- -------- ------CODIGO DESCRICAO

COMP
OSICAO
00
NAO EXIGE
01
BANCO + AGENCIA + CONTA BANCARIA
XXX+XX
XX+XXXXXXXXXX
02
CNPJ, CPF, IG OU 999
XXXXXX
XXXXXXXX
03
UG + FONTE
XXXXXX
+XXXXXXXXXX
04
EXERCICIO + CNPJ OU CPF, UG, IG OU 999
XX+XXX
XXXXXXXXXXX
06
ORDEM BANCARIA
XXXXOB
XXXXXX
07
SUBITEM DO ELEMENTO DE DESPESA
YY
08
INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS
IMXXXX
XXX
09
INDIVIDUALIZACAO DE MARCAS E PATENTES
MPXXXX
XXX
10
INDIVIDUALIZACAO DE PROJETOS
PJXXXX
XXX
11
CODIGO DE DESTINACAO DA RECEITA
XXXXX
12
FONTE DE RECURSOS
XXXXXX
XXXX
13
NUMERO DE DOCUMENTO HABIL DE PAGAMENTO
XXXXXX
XXXXXXXX
14
CELULA DA RECEITA
XXXXXX
XX
15
CONTRATO DE PROGRAMAS DE REPASSE
XXX
16
CELULA DA DESPESA (PTRES + FR + ND + UGR + PI)
X+XXXX
XX+XXXXXXXXXX+XXXXXX+XXXXXX+XXXXXXXXXXX
17
LIMITE PARA EXECUCAO FINANCEIRA
XX
18
CLASSIFICACAO INSTITUCIONAL DA RECEITA PREVISTA
FFFF+C
CCCCCCC+E+UUUUU
19
INDIVIDUALIZACAO DO INCENTIVO FISCAL
IFXXXX
XXX
20
NATUREZA DA RECEITA
XXXXXX
XX
21
FINALIDADE DE TRANSFERENCIA
FTXXXX
XXX
22
CODIGO DE RECEITA
XXXX
23
CLASSIFICACAO DE ENCARGOS (PI + BANCO)
XXXXX+
XXX
24
CATEGORIA DE GASTO + ANO + MES
X+XX+X
X
25
ORDENS DE PRODUCAO
CE/CF/
CI/MC/OE/OI/RE/RI/SA/SIXXXXXXX
26
NOTA DE EMPENHO
XXXXNE
XXXXXX
27
CNPJ
XXXXXX
XXXXXXXX
28
FONTE SOF
XXXX
29
NUMERO DA OBRIGACAO
XXXXXX
30
NUMERO DE CADASTRO DE CONVENIO
XXXXXX
31
CELULA DA DESPESA C/ND DETALHADA
X+XXXX
XX+XXXXXXXXXX+XXXXXXXX+XXXXXX+XXXXXXXXXXX
32
UG + CEL FINANCEIRA (FONTE SOF + CAT.GASTOS) + ANO + MES
+XXXX+X+XX+XX
33
CELULA SOF(EO + PTRES + IDOC + ND + FR)
XX+XXXX+XXXXXX+X+X+XX
34
CONTROLE DE VALORES
XXXXXXXXXXXXXXXX
35
NUMERO DE AUXILIO, SUBVENCOES OU CONTRIBUICOES
36
NUMERO DO CONVENIO + NUMERO DA PARCELA
XXX+XXX
37
CLASSIFICACAO INSTITUCIONAL RECEITA ARRECADADA
FFFF+CCCCCCCC+E+UUUUU
38
NUMERO RIP DE IMOVEL
XXXXXXX
39
SIGLA DA UF
40
UG + GESTAO + NUMERO DO PRE-EMPENHO
+XXXXX+XXXXXXXXX
41
UGR + CLASSIFICACAO DA DESPESA
+XXXXXXXYY
42
UG + FONTE(4) + CATEGORIA DE GASTO
+XXXX+X
43
ORGAO + FONTE (4) + CATEGORIA DE GASTO (1)
XXXX+X
44
(CNPJ, CPF, UG/GESTAO, PF OU EX) + PC OU RC
XXX+PC OU RC
45
VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE + VINCULACAO)
XXXX+XXX
46
UG + FONTE RECURSOS + VINCULACAO
+XXXXXXXXXX+XXX
47
CENTRO DE CUSTOS
XXXXX
48
CODIGO CONTRIBUICAO PREVIDENCIA SOCIAL
1
49
CODIGO DE TRIBUTO ESTADUAL/MUNICIPAL
50
UG + FONTE + CATEGORIA + RECURSOS + VINCULACAO + MES
+XXXXXXXXXX+X+X+XXX+XX
51
UGR + CELULA DA DESPESA
+X+XXXXXX+XXXXXXXXXX+XXXXXXXX+XXXXXXXXXXX
52
FONTE + VINCULACAO PAGAMENTO + TIPO DOCUMENTO + MES
XXXX+XXX+XX+XX
53
ORGAO SUPERIOR + FONTE + VINCULACAO
XXXXXXXXXX+XXX
54
ORGAO SUPERIOR
55
CEL.DESP.C/ND DETAL.(SEM PI) + IG OU OBRIGACAO
RMATO NA CONSULTA >CONINDCONT
56
UNIDADE GESTORA
57
SALARIO EDUCACAO
58
UGR + UO + PROGRAMA + ACAO + MES
+XXXXX+XXXX+XXXX+XX
59
CODIGO RECOLHIMENTO
60
CODIGO PAGAMENTO
61
CENTRO DE CUSTO (UGR + CENTRO CUSTO + CLASSIF1)
+XXXXXXXXXXX+XXXXXXXXX
62
NUMERO OBRIGACAO + DATA
+AAAAMMDD
63
FONTE + CATEGORIA
XXXX+X
64
CODIGO RECOLHIMENTO
65
DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
66
BANCO + DATA
AAAAMMDD
67
UG + FONTE + CATEGORIA
XXXXXX
X+XXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
FFFFFF
XXXXXX
XX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXX+
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXX
XXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXX+
XXXXX
VER FO
XXXXXX
XXXX
XXXXXX
XXXX
XXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX+
XXXXXX
+XXXXXXXXXX+X
1DJDE FORMS=NONE,DUPLEX=YES,END;
SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PAGINA:
1
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLANO DE CONTAS - ESTRUTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DA CONTA S/C CONTAS NAO ESCRITURADAS
CONTAS ESCRITURADAS
TIPO CONTA-CORRENTE CONTABIL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.0.0.0.0.00.00
ATIVO
01.1.0.0.0.00.00
ATIVO CIRCULANTE
01.1.1.0.0.00.00
DISPONIVEL
1.1.1.1.0.00.00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
1.1.1.1.1.00.00 F .....................................= CAIXA
CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.1.1.2.00.00
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.1.2.01.00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL
1.1.1.1.2.01.01 F .....................................BANCO CENTRAL DO BRASI
L
1.1.1.1.2.01.02 F .....................................BANCO DO BRASIL
1.1.1.1.2.01.04 F .....................................RECURSOS DE GPS EMITID
A NO SISTEMA
1.1.1.1.2.01.14 F .....................................= LIMITE VINCULADO P/
EMPENHO CONTRA ENTREGA ORGAO SUPERIOR
1.1.1.1.2.01.15 F .....................................= LIMITE DE SAQUE VINC
ULADO
UNIDADE GESTORA
1.1.1.1.2.01.22 F .....................................RECURSOS DA CONTA UNIC
A APLICADOS
1.1.1.1.2.01.23 F .....................................RECURSOS DA CONTA UNIC
A APLICADOS/PRAZO FIXO
1.1.1.1.2.03.00
INSS
1.1.1.1.2.03.01 F .....................................CONTA UNICA
1.1.1.1.2.03.02 F .....................................OB EMITIDAS - LIMITE I
NSS
1.1.1.1.2.03.03 F .....................................DARF EMITIDOS - LIMITE
INSS
1.1.1.1.2.03.04 F .....................................GPS EMITIDAS - LIMITE
INSS
1.1.1.1.2.03.05 F .....................................GRU EMITIDAS - LIMITE
INSS
1.1.1.1.2.03.06 F .....................................NL EMITIDAS - LIMITE I
NSS - FONTE PROPRIA
1.1.1.1.2.03.07 F .....................................NL EMITIDAS - LIMITE I
NSS - VALORES TERCEIROS
1.1.1.1.2.03.08 F .....................................DAR EMITIDOS - LIMITE
INSS
1.1.1.1.2.03.09 F .....................................GFIP EMITIDAS - LIMITE
INSS
1.1.1.1.2.04.00
RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA
1.1.1.1.2.04.01 F .....................................DISPONIBILIDADE PARA A
DM. DA DIVIDA PUBLICA
1.1.1.1.2.04.02 F .....................................OBS EMITIDAS - LIMITE
DA DIVIDA
1.1.1.1.2.04.03 F .....................................REMUNERACAO DAS DISPON
IB. DA DIVIDA PUBLICA

1.1.1.1.2.06.00 F .....................................DISPONIBILIDADES FUNDO
S CONSTITUCIONAIS
1.1.1.1.2.08.00
CONTA NICA RPPS
1.1.1.1.2.08.01 F .....................................BANCO CONTA MOVIMENTO
RPPS
PLANO FINANCEIRO
PLANO PREVIDENCIRIO
- TAXA DE ADMINISTRAO
1.1.1.1.2.99.00
OUTRAS CONTAS
1.1.1.1.2.99.01 F .....................................= BANCO CENTRAL DO BRA
SIL
BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA
1.1.1.1.2.99.02 F .....................................= BANCO DO BRASIL
1.1.1.1.2.99.03 F .....................................= BRADESCO
1.1.1.1.2.99.04 F .....................................= CAIXA ECONOMICA FEDE
RAL
1.1.1.1.2.99.05 F .....................................= BANCO DA AMAZONIA
1.1.1.1.2.99.06 F .....................................= BANCO DO NORDESTE
1.1.1.1.2.99.07 F .....................................= BANCO REAL
1.1.1.1.2.99.09 F .....................................= BANERJ
1.1.1.1.2.99.10 F .....................................= BANCO ABN AMRO REAL
S.A
1.1.1.1.2.99.11 F .....................................= BANESPA
0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO
1SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PAGINA:
2
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.1.1.1.2.99.12 F .....................................= BANCO DE TOKYO
1.1.1.1.2.99.13 F .....................................= UNIBANCO
1.1.1.1.2.99.14 F .....................................= BANCO DE BRASILIA
1.1.1.1.2.99.15 F .....................................= BANCO DO ESTADO DE G
OIAS
1.1.1.1.2.99.16 F .....................................= BANCO ITAU
1.1.1.1.2.99.17 F .....................................= BANRISUL
1.1.1.1.2.99.18 F .....................................= HSBC BANK BRASIL
1.1.1.1.2.99.19 F .....................................= BANCO NOSSA CAIXA
1.1.1.1.2.99.20 F .....................................= BANCO DO ESTADO DO R
IO GRANDE DO SUL
1.1.1.1.2.99.21 F .....................................= BANCO SUDAMERIS
1.1.1.1.2.99.22 F .....................................= BANCO DO ESTADO DE S
ANTA CATARINA
1.1.1.1.2.99.23 F .....................................= BANCO SANTANDER
1.1.1.1.2.99.24 F .....................................= BANCO BCN
1.1.1.1.2.99.26 F .....................................= BANCO MERCANTIL
1.1.1.1.2.99.37 F .....................................= BANCO BANDEPE
1.1.1.1.2.99.99 F .....................................= OUTROS BANCOS
1.1.1.1.3.00.00
APLICACOES FINANCEIRAS
1.1.1.1.3.01.00 F .....................................LTN
1.1.1.1.3.03.00 F .....................................CTN
1.1.1.1.3.04.00 F .....................................LFT
1.1.1.1.3.05.00 F .....................................= CFT
1.1.1.1.3.07.00 F .....................................= POUPANCAS
1.1.1.1.3.08.00 F .....................................= FUNDO DE APLICACAO F
INANCEIRA
1.1.1.1.3.09.00 F .....................................= DEPOSITOS ESPECIAIS
REMUNERADOS
1.1.1.1.3.10.00 F .....................................NTN
1.1.1.1.3.11.00 F .....................................= FUNDO DE APLICACAO EXTRAMERCADO
1.1.1.1.3.13.00 F .....................................= FUNDO DE APLIC.-EXTR
AMERCADO FAT/FUNCAFE/FN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.1.1.3.14.00
RECURSOS DA CONTA UNICA
1.1.1.1.3.14.01 F .....................................= RECURSOS APLICADOS
1.1.1.1.3.14.02 F .....................................* = RECURSOS RESGATADO
S
1.1.1.1.3.15.00 F .....................................CDB
1.1.1.1.3.99.00 F .....................................= OUTRAS APLICACOES
1.1.1.1.4.00.00
APLICACOES DO RPPS
1.1.1.1.4.01.00
APLICAES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA
1.1.1.1.4.01.01 F .....................................TTULOS DE RESPONSABILID
ADE DO TESOURO
1.1.1.1.4.01.02 F .....................................TTULOS DE RESPONSABILID
ADE DO BANCO CENTRAL
1.1.1.1.4.01.03 F .....................................POUPANA
1.1.1.1.4.01.04 F .....................................FUNDO DE INVESTIMENTO
DE RENDA FIXA
1.1.1.1.4.01.05 F .....................................FUNDOS DE INVESTIMENTO
S PREVIDENCIRIOS
S REFERENCIADOS
S EM DIREITO CREDITRIO
S EM TITULOS DO TESOURO
1.1.1.1.4.01.09 F .....................................OPERAES COMPROMISSADAS
1.1.1.1.4.02.00
APLICAES EM SEGMENTO DE RENDA VARIVEL
1.1.1.1.4.02.01 F .....................................FUNDO DE INVESTIMENTOS
PREVIDENCIRIOS
1.1.1.1.4.02.02 F .....................................FUNDO DE AES
1.1.1.1.4.02.03 F .....................................FUNDO MULTIMERCADO
1.1.1.1.4.02.04 F .....................................FUNDOS DE NDICES REFERE
NCIADOS EM AES
PAGINA:
3
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.1.1.1.4.02.05 F .....................................FUNDOS DE INVESTIMENTO
S EM PARTICIPAES
1.1.1.1.4.03.00
APLICAES EM SEGMENTO IMOBILIRIO
1.1.1.1.4.03.01 F .....................................FUNDO DE INVESTIMENTOS
IMOBILIRIOS
1.1.1.1.4.04.00
APLICAES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO
1.1.1.1.4.04.01 F .....................................TTULOS E VALORES EM ENQ
UADRAMENTO
1.1.1.1.4.05.00
APLIC.EM ATIVOS NO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO
1.1.1.1.4.05.01 F .....................................TT. E VALORES NO SUJEITO
S AO ENQUADRAMENTO
1.1.1.1.4.06.00
APLICAES C/ A TAXA DE ADMINISTRAO DO RPPS
1.1.1.1.4.06.01 F .....................................APLICAES C/ A TAXA DE AD
MINISTRAO DO RPPS
1.1.1.1.4.06.99 F .....................................* PROV.P/PERDAS EM APL
ICAO C/TAXA DE ADM.RP
1.1.1.1.4.99.00 F .....................................* PROV.P/PERDAS EM APL
ICAES DA CARTEIRA RPP
1.1.1.2.0.00.00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA
1.1.1.2.1.00.00 F .....................................CAIXA
1.1.1.2.2.00.00 F .....................................= BANCOS CONTA MOVIMEN
TO
1.1.1.2.3.00.00 F .....................................= APLICACOES FINANCEIR
AS EM TITULOS RESG IMED BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA
1.1.1.2.4.00.00 F .....................................= APLICACOES FINANCEIR
AS P/ LIQUID.FUTURA DES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.1.2.5.00.00 F .....................................DEPOSITOS REALIZAVEIS
A CURTISSIMO PRAZO.
01.1.2.0.0.00.00
CREDITOS EM CIRCULACAO
1.1.2.1.0.00.00
CREDITOS A RECEBER
1.1.2.1.1.00.00
FORNECIMENTOS A RECEBER
1.1.2.1.1.01.00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURADAS
1.1.2.1.1.01.01 P .....................................= FATURAS/DUPLICATAS A
RECEBER-ESTOQUE PROPRI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

1.1.2.1.1.01.02 P .....................................= FAT/DUPLIC. A RECEBE
R - PRESTACAO DE SERVIC CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
R - ESTOQUES ESTRATEGIC CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
R - ESTQ. PROG. ESPECIA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
R - EST. REGULADORES PG CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.1.01.16 P .....................................= FAT/DUPLICATAS A REC
EB.- ABASTECIMENTO SOCI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
R - ESTQ. EM CONSIGNACA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
R - ESTOQUE POR ATACADO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
R - MERCADO DE OPCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
R - AGRICULTURA FAMILIA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.1.01.80 P .....................................= OUTROS FATURAMENTOS
1.1.2.1.1.01.90 P .....................................* = DUPLICATAS DESCONT
ADAS - EST. REGULADOR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
ADAS - EST. ESTRATEGICO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
ADAS - ABASTECIMENTO SO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
ADAS - EST. POR ATACADO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
ADAS - EST. ESPECIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
ADAS - EST. PROPRIOS
1.1.2.1.1.02.00 P .....................................= DEVEDORES POR FORNEC
IMENTO - A FATURAR
1.1.2.1.1.03.00 P .....................................= FATURAS/DUPLICATAS A
RECEBER - VENCIDAS
1.1.2.1.1.04.00 P .....................................= VALORES RECUPERAR IN
DENIZACAO SINISTROS PAG CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.1.06.00
CREDITOS A RECEBER
1.1.2.1.1.06.01 P .....................................= ALUGUEL A RECEBER
1.1.2.1.1.06.02 P .....................................= PERMISSAO DE USO DE
AREAS PUBLICAS
1.1.2.1.1.06.03 P .....................................= CESSAO DE AREAS PUBL
ICAS
1.1.2.1.1.90.00 P .....................................* PROVISAO PARA DEVEDO
RES DUVIDOSOS
1.1.2.1.2.00.00
REDE BANCARIA - ARRECADACAO
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
4
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------CODIGO DA CONTA S/C CONTAS NAO ESCRITURADAS

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.1.2.1.2.01.00 F .....................................ARRECADACAO INDIRETA
1.1.2.1.2.02.00 F .....................................ARRECADACAO DIRETA
1.1.2.1.3.00.00
VALORES A RECEBER POR CESSAO DE CREDITOS
1.1.2.1.3.01.00 P .....................................CEDIDOS PELA UNIAO
1.1.2.1.4.00.00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER
1.1.2.1.4.01.00 P .....................................= CRED. DE IMPOSTOS,TA
XAS E CONTR.MELHORIA
NATUREZA DA RECEITA
1.1.2.1.4.02.00 P .....................................= CREDITOS DE CONTRIBU
ICOES A RECEBER
NATUREZA DA RECEITA
1.1.2.1.5.00.00
CRED. TRIBUTARIOS A COMPENSAR E A RECUPERAR
1.1.2.1.5.01.00 F .....................................ICMS A COMPENSAR
1.1.2.1.5.02.00 F .....................................IPI A COMPENSAR
1.1.2.1.5.03.00 F .....................................IRPJ A COMPENSAR - ANT
ECIPACAO
1.1.2.1.5.04.00 F .....................................ICMS A RECUPERAR - ANT
ECIPACAO
1.1.2.1.5.05.00 F .....................................IRPJ A RECUPERAR
1.1.2.1.5.06.00 F .....................................ICMS DIFERIDO
1.1.2.1.5.08.00 F .....................................IRRF A COMPENSAR
1.1.2.1.5.09.00 F .....................................= CONTRIBUICOES A RECU
PERAR
1.1.2.1.5.10.00 F .....................................= IMPOSTOS E CONTRIBUI
COES DIVERSOS
CODIGO DE TRIBUTO
1.1.2.1.5.11.00 F .....................................= IMPOSTOS ESTADUAIS/M
UNICIPAIS
CODIGO TRIBUTO EST/MUN
1.1.2.1.5.12.00 F .....................................= INSS A COMPENSAR
1.1.2.1.5.13.00 F .....................................= CONTRIBUICOES A RECE
BER
CODIGO DE TRIBUTO
1.1.2.1.5.14.00 F .....................................PSS A COMPENSAR
1.1.2.1.5.15.00 F .....................................= ATIVO FISCAL DIFERID
O
CODIGO DE TRIBUTO
1.1.2.1.5.16.00 F .....................................CSL A COMPENSAR
1.1.2.1.5.17.00 F .....................................CSL A RECUPERAR
1.1.2.1.5.18.00 F .....................................PIS/PASEP A COMPENSAR
1.1.2.1.5.19.00 F .....................................COFINS A COMPENSAR
1.1.2.1.5.20.00 F .....................................ISS A COMPENSAR
1.1.2.1.5.21.00 F .....................................= ITR A RECUPERAR
CODIGO DE TRIBUTO
1.1.2.1.5.90.00 P .....................................* PROVISAO PARA CREDIT
OS TRIBUTARIOS PRESCRIT
1.1.2.1.5.99.00 F .....................................= OUTROS TRIBUTOS
1.1.2.1.6.00.00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
1.1.2.1.6.01.00 F .....................................= RECURSOS A RECEBER P
OR TRANSFERENCIA
FONTE DE RECURSOS
1.1.2.1.6.03.00 F .....................................= CREDITOS POR INFRACO
ES LEGAIS E CONTRATUAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.6.04.00 F .....................................= LIMITE DE SAQUE COM
VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO
1.1.2.1.6.06.00 F .....................................= RECURSOS A RECEBER-A
DIANT.CONCEDIDOS P/INSS CODIGO DE PAGAMENTO
1.1.2.1.6.09.00 F .....................................= CREDITOS P/PAGAMENTO
DE DESPESAS DE TERCEIR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
ARA PAGAMENTO DE RP
FONTE DE RECURSOS
1.1.2.1.6.14.00 F .....................................= LIMITE DE SAQUE PARA
EMPENHO CONTRA ENTREGA FONTE DE RECURSOS
1.1.2.1.6.15.00 F .....................................RECURSOS DA PREVIDENCI
A SOCIAL
1.1.2.1.6.17.00 F .....................................= LIMITE DE SAQUE RECU
RSOS DA DIVIDA PUBLICA VINCULACAO DE PAGAMENTO
1.1.2.1.6.18.00 F .....................................= LIMITE DE SAQUE - EN
TIDADES TCT
VINCULACAO DE PAGAMENTO
1.1.2.1.6.20.00 F .....................................= LIMITE DE SAQUE BACE
N
FONTE DE RECURSOS
ARA PAGTO DE RP-INSCRIC FONTE DE RECURSOS
1.1.2.1.6.24.00 P .....................................* RECURSOS A RECEBER P
/PAGTO DE RP-RETIFICADO
1.1.2.1.6.26.00 F .....................................= RECURSOS A RECEBER DEMAIS ADIANT.CONCEDID CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.7.00.00 P .....................................TITULOS A EMITIR - LEI
7.996/90
1.1.2.1.8.00.00 F .....................................VALORES A RECEBER - OP
ERACOES DE CREDITO
1.1.2.1.9.00.00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
5
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.1.2.1.9.01.00 F .....................................SALARIO-FAMILIA
1.1.2.1.9.02.00 F .....................................SALARIO-MATERNIDADE
1.1.2.1.9.03.00 F .....................................AUXILIO-NATALIDADE
1.1.2.1.9.04.00 F .....................................= CONTRIBUICAO SOCIAL
1.1.2.1.9.05.00 F .....................................ABONO PERMANENCIA E AP
OSENTADORIAS
1.1.2.1.9.06.00 F .....................................= AUXILIO DOENCA/ACIDE
NTES
1.1.2.1.9.07.00 P .....................................= CREDITOS A RECEBER P
OR CESSAO DE PESSOAL
1.1.2.1.9.08.00 F .....................................= CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO
1.1.2.1.9.09.00 P .....................................= CREDITOS POR ALIENAC
AO
1.1.2.1.9.10.00 F .....................................= JUROS A RECEBER
1.1.2.1.9.11.00 P .....................................= CREDITOS PARA PAGAME
NTOS DE DESP.DE TERCEIR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.9.12.00 P .....................................= CRED.POR ACERTO FINA
NC.C/SERVIDORES E EX-SE CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.9.13.00 P .....................................= DIVIDENDOS PROPOSTOS
A RECEBER
1.1.2.1.9.14.00
CRED.A RECEBER SERV.OUTORGA/CONCES/PERMISSAO
1.1.2.1.9.14.01 P .....................................= TAXAS DE FISCALIZACA
O DO FISTEL
1.1.2.1.9.14.02 P .....................................= OUTORGA/CONCESSAO/PE
RMISSAO SERVICOS TELECO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.9.14.03 P .....................................= CONTRIB. S/ RECEITA
PREST. SERVICOS TELECOM CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.9.14.99 P .....................................= OUTROS CRED.OUTORGA/
CONCES/PERMIS SERV.TELE CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.9.15.00 F .....................................= CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.9.16.00 P .....................................= CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO
1.1.2.1.9.17.00 P .....................................= VALORES ARRECADADOS
POR OUTRAS ENTIDADES
1.1.2.1.9.18.00 P .....................................= TAXA DE SAUDE SUPLEM
ENTAR A RECEBER
1.1.2.1.9.19.00 P .....................................= CREDITOS POR INFRACO
ES LEGAL/CONTRATUAL
1.1.2.1.9.20.00 P .....................................= REMUNERACAO DE DEBEN
TURES A RECEBER
1.1.2.1.9.21.00 P .....................................= JUROS A RECEBER
1.1.2.1.9.22.00 F .....................................= VALORES ARRECADADOS
POR OUTRAS ENTIDADES
1.1.2.1.9.23.00 P .....................................= DIREITOS SOBRE PARTI
CIPACOES GOVERNAMENTAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.9.24.00 P .....................................= CRED.DIVE.A RECEB.EN
CARG.CAPACIT.EMER.-ECE CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.9.25.00 P .....................................= CRED.DIVE.A RECEB.EN
CARG.AQUISIC.ENEGIA -EA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.9.26.00 P .....................................= FUNDO DE COMPENSACOE
S DE VARIACOES SALARIAI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.9.27.00 F .....................................TITULOS DO TESOURO NAC
IONAL A RECEBER
1.1.2.1.9.61.00
GRU - VALORES A RECEBER PARA ESTORNO DESPESA.
1.1.2.1.9.61.01 P .....................................= GRU - VALORES A RECE
BER PARA ESTORNO DESPES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.1.9.61.02 P .....................................= GRU - VAL. REC. ESTO
RNO DESPESA-TRANSF. VOL NUMERO CONVENIO + NUM.PARCELA
1.1.2.1.9.61.03 P .....................................= GRU - VAL. REC. ESTO
RNO DESPESA-OBRIG.EXTER NUMERO DA OBRIGACAO
1.1.2.1.9.70.00
CREDITOS P/ INDEN., ANTECIP. OU EM LIQUIDACAO
1.1.2.1.9.70.01 F .....................................= CREDITOS EM LIQUIDAC
AO
1.1.2.1.9.70.02 P .....................................= CREDITOS EM LIQUIDAC
AO
RES DUVIDOSOS
1.1.2.1.9.99.00 P .....................................= OUTROS CREDITOS A RE
CEBER
1.1.2.2.0.00.00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
1.1.2.2.1.00.00
ENTIDADES DEVEDORAS
1.1.2.2.1.01.00 P .....................................= ENTIDADES FEDERAIS
1.1.2.2.1.02.00 P .....................................= ENTIDADES ESTADUAIS,
DISTRITAIS E MUNICIPAI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.2.1.03.00 P .....................................= AGENTES FINANCEIROS
- INCENTIVOS FISCAIS
1.1.2.2.1.04.00 P .....................................= CREDITOS SUB-ROGADOS

1.1.2.2.1.05.00
RESULTADO POSITIVO DO BACEN
1.1.2.2.1.05.01 P .....................................RESULTADO POSITIVO DO
BACEN - BALANCO APURADO
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
6
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.1.2.2.1.05.02 P .....................................RESULTADO POSITIVO BAC
EN - CUSTO DAS RESERVAS
1.1.2.2.1.06.00 P .....................................= EMPRESTIMOS A CONCED
ER
RES DUVIDOSOS
1.1.2.2.1.99.00 P .....................................= OUTRAS ENTIDADES
1.1.2.2.2.00.00 P .....................................= CREDITOS PARCELADOS
1.1.2.2.3.00.00 F .....................................RECURSOS DA UNIAO
1.1.2.2.4.00.00 F .....................................RECURSOS A TRANSFERIR
POR CONVENIOS
1.1.2.2.5.00.00 F .....................................= TITULOS RECOMPRADOS
A BAIXAR
1.1.2.2.6.00.00
CREDITOS ADMINISTRATIVOS
1.1.2.2.6.01.00 P .....................................= DECORRENTES DE FOLHA
DE PAGAMENTO
EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG,999
1.1.2.2.6.02.00 P .....................................= DECORRENTES DE DANOS
AO PATRIMONIO
1.1.2.2.6.03.00 P .....................................= DECORRENTES DE ERRO
ADMINISTRATIVO
1.1.2.2.6.04.00 P .....................................= DECORRENTES DE DOLO,
MA-FE OU FRAUDE
1.1.2.2.6.05.00 P .....................................= SALDOS NAO RECOLHIDO
S
1.1.2.2.6.06.00 P .....................................= DEBITOS DE TERCEIROS
EM PREST. SERVICOS
1.1.2.2.6.07.00 P .....................................= MULTAS E JUROS
1.1.2.2.6.08.00 P .....................................= DEBITOS DECOR. DE UT
ILIZACAO INDEVIDA DE CO EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG,999
1.1.2.2.6.09.00 P .....................................= DEBITOS ORIUNDOS DE
USO OU ALUGUEL DE IMOVE EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG,999
1.1.2.2.6.10.00 P .....................................= PAGAMENTOS INDEV. BE
NEFICIOS PREVIDENCIARIO EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG,999
1.1.2.2.6.90.00 P .....................................* PROVISAO PARA PERDAS
DE CREDITOS ADMINIST.
1.1.2.2.6.99.00 P .....................................= OUTROS CREDITOS ADMI
NISTRATIVOS
1.1.2.2.9.00.00
DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS
1.1.2.2.9.01.00 P .....................................= PAGAMENTOS INDEVIDOS
1.1.2.2.9.02.00 P .....................................= SALDOS NAO RECOLHIDO
S
1.1.2.2.9.03.00 P .....................................= DESFALQUES OU DESVIO
S
1.1.2.2.9.04.00 P .....................................= DEBITOS DE TERCEIROS
EM PREST. SERVICOS
1.1.2.2.9.05.00 P .....................................= RESPONSAVEIS POR DAN
OS OU PERDAS
1.1.2.2.9.06.00 P .....................................= PAGAMENTOS SEM RESPA
LDO ORCAMENTARIO
1.1.2.2.9.07.00 P .....................................= CREDITOS ANTECIPADOS
1.1.2.2.9.08.00 P .....................................= FALTA OU IRREGULARID
ADE DE COMPROVACAO
1.1.2.2.9.09.00 P .....................................= FALTA DE LICITACAO
1.1.2.2.9.10.00 P .....................................= MULTAS E JUROS
1.1.2.2.9.11.00 P .....................................= FALTA DE RECOLHIMENT
O OBRIGACOES PECUNIARIA EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG,999
1.1.2.2.9.15.00 P .....................................= FRAUDES EM BENEFICIO
S
1.1.2.2.9.16.00 P .....................................= ADIANTAMENTOS CONCED
IDOS IRREGULARMENTE
1.1.2.2.9.17.00 P .....................................= DEBITOS DECOR. DE UT
1.1.2.2.9.18.00 P .....................................= DEBITOS ORIUNDOS DE
- DIVERSOS RESPONSAVEI
1.1.2.2.9.99.00 P .....................................= OUTRAS RESPONSABILID
ADES
1.1.2.3.0.00.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
1.1.2.3.1.00.00 P .....................................= EMPRESTIMOS CONCEDID
OS
1.1.2.3.2.00.00
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
1.1.2.3.2.01.00 P .....................................= FINANCIAMENTOS CONCE
DIDOS
DIDOS - RECURSOS FAT
1.1.2.3.4.00.00
OPERACOES ESPECIAIS
1.1.2.3.4.01.00 P .....................................= CREDITOS DE OPERACOE
S ESPECIAIS
CLASSIFICACAO DE ENCARGOS
1.1.2.3.4.02.00 P .....................................= JUROS DE OPERACOES E
SPECIAIS A RECEBER
1.1.2.3.4.03.00 P .....................................= OPERACOES ESPECIAIS
SECURITIZADAS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
7
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO DE CONTAS - ESTRUTURA

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.1.2.3.4.04.00 P .....................................= OPERACOES ESPECIAIS
MP 2196-1 28/06/01
1.1.2.3.4.05.00 P .....................................= JUROS SOBRE OPERACOE
S ESPECIAIS MP 2196-1 CLASSIFICACAO DE ENCARGOS
1.1.2.3.4.06.00
JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAMENTOS
1.1.2.3.4.06.01 P .....................................= JUROS PRO-RATA SOBRE
FINANCIAM.
FINANCIAM.-RECURSOS FA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.3.4.07.00 P .....................................= OP. ESPECIAIS C/ PAR
TICIPACOES GOVERNAMENTA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.3.4.09.00 P .....................................* = PROVISAO P/PERDAS
EM OPERACOES ESPECIAIS CLASSIFICACAO DE ENCARGOS
1.1.2.3.5.00.00
ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E FINANC. CONCEDIDO
1.1.2.3.5.01.00 P .....................................= ENCARGOS S/ EMPREST/
FINANC.CONC.
FINANC.CONC.-RECURSOS F CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.3.6.00.00 F .....................................OPERACOES COMPROMISSAD
AS - REVENDA
1.1.2.3.7.00.00 P .....................................= RELACOES INTERFINANC
EIRAS FD.CONSTITUCIONAI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.3.8.00.00 P .....................................= RESIDUO DE EMPRESTIM
OS CONCEDIDOS
1.1.2.3.9.00.00 P .....................................* PROVISAO P/PERDAS DE
EMPREST.E FINANCIAMENT
1.1.2.4.0.00.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
1.1.2.4.1.00.00 P .....................................= ADIANTAMENTOS A PRES
TADORES DE SERVICOS
1.1.2.4.2.00.00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL
1.1.2.4.2.01.00 P .....................................= 13 SALARIO - ADIANTA
MENTO
1.1.2.4.2.02.00 P .....................................= 1/3 DE FERIAS - ADIA
NTAMENTO
1.1.2.4.2.03.00 P .....................................= VIAGENS - ADIANTAMEN
TO
1.1.2.4.2.04.00 P .....................................= ASSISTENCIA MEDICA ADIANTAMENTO
1.1.2.4.2.05.00 P .....................................= SALARIOS E ORDENADOS
- ADIANTAMENTOS
1.1.2.4.2.06.00 P .....................................= BENEFICIOS ADMINISTR
ADOS P/INSS-ANTECIPACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.4.2.99.00 P .....................................= OUTROS ADIANTAMENTOS
1.1.2.4.3.00.00 P .....................................= ADIANTAMENTOS OPERAC
OES ESPECIAIS
1.1.2.4.4.00.00 P .....................................= ADIANTAMENTO - SUPRI
MENTO DE FUNDOS
1.1.2.4.5.00.00 F .....................................= ADIANTAMENTOS A UNID
ADES NAVAIS MOVEIS
1.1.2.4.6.00.00 P .....................................= ADIANTAMENTOS A UNID
ADES E ENTIDADES
1.1.2.4.7.00.00 P .....................................= ADIANTAMENTOS - TRAN
SFERENCIAS VOLUNTARIAS
1.1.2.4.8.00.00 F .....................................= ADIANTAMENTOS P/FINA
NCIMENTOS EM CONTRATACA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.4.9.00.00 P .....................................= ADIANTAMENTOS DIVERS
OS CONCEDIDOS
1.1.2.5.0.00.00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO
1.1.2.5.1.00.00
RECURSOS VINCULADOS
1.1.2.5.1.01.00 P .....................................= DEPOSITOS E CAUCOES
1.1.2.5.1.02.00 P .....................................= DEPOSITOS JUDICIAIS
1.1.2.5.1.03.00 P .....................................= DEPOSITOS PARA RECUR
SOS
1.1.2.5.1.05.00 F .....................................= RECURSOS APREENDIDOS
POR DECISAO JUDICIAL CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.5.1.08.00 F .....................................DEPOSITOS TRANSFERIDOS
1.1.2.5.1.09.00 F .....................................= OUTROS DEPOSITOS - I
NSS
1.1.2.5.1.99.00 P .....................................= OUTROS DEPOSITOS
1.1.2.5.2.00.00
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT
1.1.2.5.2.01.00
BANCO DO BRASIL S/A
1.1.2.5.2.01.01 F .....................................= PROGER URBANO
1.1.2.5.2.01.02 F .....................................= PROGER RURAL
1.1.2.5.2.01.03 F .....................................= PRONAF - PROG.NAC. A
GRICULTURA FAMILIAR
1.1.2.5.2.01.04 F .....................................= FAT/BB - BENS DE CON
SUMO DURAVEIS
1.1.2.5.2.01.05 F .....................................= FAT - HABITACAO
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
8
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.1.2.5.2.01.06 F .....................................= FAT INTEGRAR (FCO)
1.1.2.5.2.01.07 F .....................................= FAT EXPORTAR
1.1.2.5.2.01.08 F .....................................= FAT - INFRA- ESTRUTU
RA
1.1.2.5.2.01.09 F .....................................= FAT - PNMPO
1.1.2.5.2.01.10 F .....................................= FAT - GIR-RURAL
1.1.2.5.2.01.11 F .....................................= FAT - INCLUSAO-DIGIT

AL
1.1.2.5.2.01.12 F .....................................= FAT - FOMENTAR - MGE
1.1.2.5.2.01.13 F .....................................= FAT - GIRO SETORIAL
- MGE
1.1.2.5.2.01.14 F .....................................= FAT - GIRO COOPERATI
VO - AGROPECUARIO.
1.1.2.5.2.01.15 F .....................................= FAT - TURISMO SENIOR
.
1.1.2.5.2.02.00
BANCO DO NORDESTE S/A
1.1.2.5.2.02.01 F .....................................= PROGER URBANO
1.1.2.5.2.02.02 F .....................................= PROGER RURAL
GRICULTURA FAMILIAR
1.1.2.5.2.02.04 F .....................................= PROTRABALHO
1.1.2.5.2.02.05 F .....................................= ESTIAGEM
1.1.2.5.2.02.06 F .....................................= FAT - INFRA-ESTRUTUR
A
1.1.2.5.2.02.07 F .....................................= FAT - PNMPO
AL
1.1.2.5.2.03.00
BANCO NACIONAL DO DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
1.1.2.5.2.03.01 F .....................................= PROEMPREGO
1.1.2.5.2.03.02 F .....................................= MICROCREDITO
GRICULTURA FAMILIAR
1.1.2.5.2.03.04 F .....................................= FAT INFRA-ESTRUTURA
1.1.2.5.2.03.05 F .....................................= FAT FOMENTAR
1.1.2.5.2.03.06 F .....................................= FAT EXPORTAR
1.1.2.5.2.03.07 F .....................................= FAT PNMPO
1.1.2.5.2.03.08 F .....................................= FAT GIRO-RURAL
1.1.2.5.2.03.09 F .....................................= FAT INCLUSAO-DIGITAL
1.1.2.5.2.04.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.2.5.2.04.01 F .....................................= PROGER URBANO
1.1.2.5.2.04.02 F .....................................= FAT HABITACAO
1.1.2.5.2.04.04 F .....................................= FAT/CEF - BENS DE CO
NSUMO DURAVEIS
1.1.2.5.2.04.05 F .....................................= FAT REVITALIZACAO
1.1.2.5.2.04.06 F .....................................= FAT EXPORTAR
1.1.2.5.2.04.07 F .....................................= FAT - INFRA-ESTRUTUR
A
1.1.2.5.2.04.08 F .....................................= FAT - PNMPO

AL
1.1.2.5.2.04.10 F .....................................= FAT - VILA-PANAMERIC
ANA
1.1.2.5.2.04.11 F .....................................= FAT - GIRO-SETORIAL
1.1.2.5.2.04.12 F .....................................= FAT - TURISMO SENIOR
1.1.2.5.2.05.00
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
1.1.2.5.2.05.01 F .....................................= FAT - PMC
1.1.2.5.2.05.02 F .....................................= FAT PRO-INOVACAO
1.1.2.5.2.06.00
BANCO DA AMAZONIA
1.1.2.5.2.06.01 F .....................................= PROGER URBANO
1.1.2.5.2.06.02 F .....................................= PROGER TURISMO
1.1.2.5.2.06.03 F .....................................= PROGER RURAL
PAGINA:
9
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.1.2.5.2.06.04 F .....................................= PRONAF - PROG.NAC. A
GRICULTURA FAMILIAR
1.1.2.5.2.06.05 F .....................................= FAT RURAL
1.1.2.5.2.06.06 F .....................................= FAT INFRA-ESTRUTURA
1.1.2.5.2.06.07 F .....................................= FAT PNMPO
1.1.2.5.2.06.08 F .....................................= FAT INTEGRAR-NORTE
1.1.2.5.2.06.09 F .....................................= FAT INCLUSAO-DIGITAL
1.1.2.5.3.00.00
RECURSOS NAO VINCULADOS
1.1.2.5.3.01.00 F .....................................DEPOSITOS DO BACEN
1.1.2.6.0.00.00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS
1.1.2.6.1.00.00 F .....................................GRU - VALORES A RECEBE
R PARA ESTORNO DESPESA.
1.1.2.6.2.00.00 F .....................................= ORDENS BANCARIAS EMI
TIDAS A COMPENSAR
ORDEM BANCARIA
1.1.2.6.3.00.00 F .....................................= VALORES EM TRANSITO
POR OBTV
1.1.2.6.4.00.00 F .....................................RESTITUICOES EFETUADAS
A CLASSIFICAR
1.1.2.6.5.00.00 F .....................................= ORDENS BANCARIAS EMI

TIDAS A CANCELAR
ORDEM BANCARIA
1.1.2.6.6.00.00 F .....................................VALORES A CREDITAR - D
EPOSITO DIRETO NA CTU
1.1.2.6.7.00.00 F .....................................VALORES EM TRANSITO UG EXTERIOR.
1.1.2.6.8.00.00 F .....................................= SAQUES POR CARTAO DE
PAGAMENTO A CLASSIFICA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.2.6.9.00.00 F .....................................OUTROS VALORES EM TRAN
SITO
1.1.2.7.0.00.00
CREDITOS C/OPERACOES TIPICAS SIST. FINANCEIRO
1.1.2.7.1.00.00
OPERACOES COM DERIVATIVOS
1.1.2.7.1.01.00 P .....................................OPERACOES COM DERIVATI
VOS - SWAP
VOS - FORWARD
VOS - FUTUROS
VOS - TERMO
PROVAVEIS
1.1.2.9.0.00.00 P .....................................OUTROS CREDITOS
01.1.3.0.0.00.00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO
1.1.3.1.0.00.00
ESTOQUES
1.1.3.1.1.00.00
PRODUTOS ACABADOS
1.1.3.1.1.01.00 P .....................................= PRODUTOS MANUFATURAD
OS
ORDENS DE PRODUCAO
1.1.3.1.1.02.00 P .....................................= SERVICOS ACABADOS
ORDENS DE PRODUCAO
1.1.3.1.2.00.00
CONSTRUCOES CIVIS
1.1.3.1.2.01.00 P .....................................TERRENOS
1.1.3.1.2.02.00 P .....................................PROJETOS
1.1.3.1.2.03.00 P .....................................OBRAS EM ANDAMENTO
1.1.3.1.2.04.00 P .....................................OBRAS CONCLUIDAS A COM
ERCIALIZAR
1.1.3.1.2.05.00 P .....................................CUSTOS ACESSORIOS DE C
ONSTRUCOES CIVIS
1.1.3.1.3.00.00
ESTOQUES PARA ALIENACAO
1.1.3.1.3.01.00
ESTOQUES - PROGRAMAS PROPRIOS
1.1.3.1.3.01.01 P .....................................ESTOQUES - PRODUTOS PA
RA VENDA OU REVENDA
1.1.3.1.3.01.16 P .....................................ESTOQUES - ABASTECIMEN
TO SOCIAL
1.1.3.1.3.01.18 P .....................................= ESTOQUES EM CONSIGNA
CAO
1.1.3.1.3.01.20 P .....................................ESTOQUES - ATACADO
1.1.3.1.3.01.32 P .....................................ESTOQUES DE MATERIAIS
EM DESUSO PARA VENDA
1.1.3.1.3.01.40 P .....................................ESTOQUES - PAN
1.1.3.1.3.02.00
ESTOQUES ESPECIAIS
1.1.3.1.3.02.13 P .....................................ESTOQUES - INAN
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
10
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------PLANO DE CONTAS - ESTRUTURA

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.1.3.1.3.02.14 P .....................................ESTOQUES - FAE
1.1.3.1.3.02.15 P .....................................ESTOQUES - LBA
1.1.3.1.3.03.00
ESTOQUES PUBLICOS
1.1.3.1.3.03.05 P .....................................ESTOQUES ESTRATEGICOS
1.1.3.1.3.03.12 P .....................................ESTOQUES REGULADORES PGPM
1.1.3.1.3.03.13 P .....................................ESTOQUES EGF ESP.- PGP
M (DEP.JUDICIAL)
1.1.3.1.3.03.22 P .....................................ESTOQUES MERCADO DE OP
COES
1.1.3.1.3.03.25 P .....................................ESTOQUES AGRICULTURA F
AMILIAR
1.1.3.1.3.03.26 P .....................................ESTOQUES PROGRAMA FOME
ZERO
1.1.3.1.3.03.28 P .....................................ESTOQUES FUNCAFE
1.1.3.1.3.03.41 P .....................................ESTOQUES ABAIXO DO PAD
RAO
1.1.3.1.3.04.00
ESTOQUES EM ARMAZENS DE TERCEIROS
1.1.3.1.3.04.01 P .....................................= PRODUTOS PARA REVEND
AS
1.1.3.1.3.04.02 P .....................................MERCADORIAS PARA DOACA
O
1.1.3.1.3.04.04 P .....................................ESTOQUES - AGRICULTURA
FAMILIAR/DOACAO
FAMILIAR
TO SOCIAL
1.1.3.1.3.04.20 P .....................................ESTOQUES - POR ATACADO
1.1.3.1.3.04.22 P .....................................ESTOQUES MERCADO DE OPES
FAMILIAR
1.1.3.1.3.05.00
ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA
O
1.1.3.1.3.05.03 P .....................................MERCADORIAS PARA PERMU
TA
0-AGRICULTURA FAMILIAR
1.1.3.1.4.00.00
ESTOQUES DE DISTRIBUICAO
1.1.3.1.4.01.00
MATERIAL DE CONSUMO
1.1.3.1.4.01.01 P .....................................= ESTOQUE INTERNO
SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA
1.1.3.1.4.01.02 P .....................................= ESTOQUE EM ARMAZEM D
E TERCEIROS
1.1.3.1.4.02.00
MEDICAMENTOS
1.1.3.1.4.02.01 P .....................................= ESTOQUE INTERNO
E TERCEIROS
1.1.3.1.4.03.00 P .....................................PREMIACOES
1.1.3.1.4.04.00 P .....................................= MEDICAMENTOS-ESTOQUE
EM ARMAZEM DE TERCEIRO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.3.1.5.00.00
ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO
1.1.3.1.5.01.00 P .....................................= ANIMAIS
1.1.3.1.5.02.00 P .....................................= VEGETAIS
1.1.3.1.5.03.00 P .....................................= MINERAIS
1.1.3.1.6.00.00
ESTOQUES DE PRODUCAO
1.1.3.1.6.01.00
MATERIAL DE PRODUCAO
1.1.3.1.6.01.01 P .....................................MATERIAS-PRIMAS
1.1.3.1.6.01.02 P .....................................MATERIAIS DE ACONDICIO
NAMENTO E EMBALAGEM
E TERCEIROS
1.1.3.1.6.02.00
PRODUTOS EM ANDAMENTO
1.1.3.1.6.02.01 P .....................................= PRODUTOS EM ELABORAC
AO
ORDENS DE PRODUCAO
1.1.3.1.6.02.02 P .....................................= SERVICOS EM ELABORAC
AO
ORDENS DE PRODUCAO
1.1.3.1.6.02.03 P .....................................PRODUCAO EM PROCESSO
ORDENS DE PRODUCAO
0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S/C - SISTEMA CONTABIL P - PATRIMONIAL
PAGINA:
11
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.1.3.1.7.00.00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO
1.1.3.1.7.01.00 P .....................................IMPORTACOES DO EXERCIC
IO
1.1.3.1.7.02.00 P .....................................IMPORTACOES DE EXERCIC
IOS ANTERIORES
1.1.3.1.8.00.00
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO
1.1.3.1.8.01.00 P .....................................= MATERIAL DE CONSUMO
1.1.3.1.8.02.00 P .....................................= GENEROS ALIMENTICIOS
1.1.3.1.8.03.00 P .....................................= MATERIAIS DE CONSTRU
CAO
1.1.3.1.8.04.00 P .....................................= MATERIAIS DE TELECOM
UNICACOES
1.1.3.1.8.05.00 P .....................................= AUTOPECAS
1.1.3.1.8.06.00 P .....................................= MEDICAMENTOS E MATER
IAIS HOSPITALARES
1.1.3.1.8.07.00 P .....................................= MATERIAIS GRAFICOS
1.1.3.1.8.08.00
TE
1.1.3.1.8.32.00
1.1.3.1.9.00.00
1.1.3.1.9.01.00
CEDORES
1.1.3.1.9.98.00
ELA INSC. RP
1.1.3.1.9.99.00
1.1.3.2.0.00.00
1.1.3.2.1.00.00
1.1.3.2.1.01.00
RIA - TDA
1.1.3.2.1.02.00
1.1.3.2.1.03.00
CADO ABERTO
1.1.3.2.1.04.00

P .....................................= MATERIAL DE EXPEDIEN
P .....................................MATERIAL A CLASSIFICAR
ESTOQUES DIVERSOS
P .....................................= ADIANTAMENTO A FORNE
P .....................................ESTOQUE A INCORPORAR P
P .....................................OUTROS ESTOQUES
TITULOS E VALORES
TITULOS
P .....................................TITULOS DA DIVIDA AGRA
P .....................................ACOES
P .....................................TITULOS PUBLICOS - MER
P .....................................= TITULOS A RECEBER

1.1.3.2.1.05.00 P .....................................= ACOES PASSIVAS DE AL
IENACAO
CNPJ
1.1.3.2.1.06.00 P .....................................BONUS
1.1.3.2.1.07.00 P .....................................TITULOS DE DIVIDA
1.1.3.2.1.08.00 P .....................................= TITULOS PUBLICOS - M
ERCADO ABERTO (FSB)
1.1.3.2.1.98.00 P .....................................* = CONSOLIDACAO BALAN
CO UNIAO - PARTIC.EMP.D CNPJ
CO UNIAO - TITULOS
CNPJ
1.1.3.2.2.00.00
VALORES
1.1.3.2.2.01.00 P .....................................DIREITOS SOBRE SERVICO
S DELEGADOS
1.1.3.2.2.02.00 P .....................................EMPRESTIMOS COMPULSORI
OS
1.1.3.2.2.03.00 P .....................................= VALES, TICKETS E BIL
HETES
1.1.3.2.2.04.00 P .....................................QUOTAS DO FND
1.1.3.2.6.00.00 P .....................................TITULOS PUBLICOS - MER
CADO ABERTO
1.1.3.2.9.00.00 P .....................................= OUTROS TITULOS E VAL
ORES
1.1.3.3.0.00.00
MATERIAIS EM TRANSITO
1.1.3.3.1.00.00
MATERIAIS PARA ALIENACAO
1.1.3.3.1.01.00
ESTOQUES - PROGRAMAS PROPRIOS
1.1.3.3.1.01.01 P .....................................ESTOQUES - PRODUTOS PA
RA REVENDA
TO SOCIAL
1.1.3.3.1.01.18 P .....................................ESTOQUES-MERCADORIAS E
M CONSIGNACAO
1.1.3.3.1.01.20 P .....................................ESTOQUES - POR ATACADO
1.1.3.3.1.02.00
ESTOQUES ESPECIAIS
1.1.3.3.1.02.13 P .....................................PRODUTOS EM PROCESSO D
E AQUISICAO
1.1.3.3.1.03.00
ESTOQUES PUBLICOS
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/C - SISTEMA CONTABIL P - PATRIMONIAL

PAGINA:
12
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.1.3.3.1.03.22 P .....................................ESTOQUES MERCADO DE OP
COES
1.1.3.3.1.03.25 P .....................................ESTOQUES AGRICULTURA F
AMILIAR
1.1.3.3.1.05.00
ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA
O
1.1.3.3.1.05.04 P .....................................ESTOQUES PARA DOACAO AGRICULTURA FAMILIAR
1.1.3.3.2.00.00 P .....................................PRODUTOS PARA PESQUISA
1.1.3.3.3.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
1.1.3.3.3.01.00 P .....................................TRANSFERENCIAS DO EXER
CICIO
1.1.3.3.3.02.00 P .....................................TRANSFERENCIAS DE EXER
CICIOS ANTERIORES
1.1.3.3.3.03.00 P .....................................= PRODUTOS EM PROCESSO
DE AQUISICAO
1.1.3.3.4.00.00 P .....................................TITULOS E VALORES EM T
RANSITO
1.1.3.5.0.00.00
METAIS PRECIOSOS
1.1.3.5.1.00.00 P .....................................OURO EM DEPOSITO
1.1.3.5.9.00.00 P .....................................OUTROS METAIS PRECIOSO
S
1.1.3.7.0.00.00
TITULOS/VALORES OPERACOES C/DERIVATIVOS(SWAP)
1.1.3.7.1.00.00 P .....................................= OPERACOES COM DERIVA
TIVOS - VALORES A RECEB CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.3.7.2.00.00 P .....................................= VALORES ENTREGUES MARGEM GARANTIA OPER.SW CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.3.8.0.00.00 P .....................................* PROVISAO PARA REDUCA
O AO VALOR DE MERCADO
PROVAVEIS
01.1.4.0.0.00.00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
1.1.4.1.0.00.00
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE
1.1.4.1.1.00.00
DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.4.1.1.01.00 P .....................................DESPESAS A APROPRIAR
1.1.4.1.1.02.00 P .....................................RESTITUICAO DE RECEITA
A CLASSIFICAR
1.1.4.1.1.03.00 P .....................................= PREMIOS DE SEGURO A
APROPRIAR
1.1.4.1.1.04.00 P .....................................= ASSINATURAS E ANUIDA
DES A APROPRIAR
1.1.4.1.1.05.00 P .....................................= DESPESAS RESULTANTES
DO PLANO DE CONTINGENC ORDEM BANCARIA
1.1.4.1.1.06.00 F .....................................DESPESAS A APROPRIAR F
INANCEIRAS
1.1.4.1.1.07.00 F .....................................= OPERACOES COM DERIVA

TIVOS
1.1.4.1.1.08.00 F .....................................= MARGEM DE GARANTIA D
E OPERACOES DE SWAP
1.1.4.1.1.09.00 P .....................................= IMPOSTO (IPTU) DESP.
ANTECIPADAS A APROPRIAR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.4.1.1.10.00 P .....................................= CONTRIB.CONFEDERATIV
.DESP.ANTECIP.A APROPRI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.4.1.1.11.00 P .....................................= VALE-TRASPORTE DESPE
SA ANTECIPADA A APROPRI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.1.4.1.1.12.00 P .....................................= DIREITOS AUTORAIS A
APROPRIAR
1.1.4.1.1.99.00 P .....................................= OUTRAS DESPESAS ANTE
CIPADAS
1.1.4.1.2.00.00 P .....................................CUSTOS A APROPRIAR
1.1.4.1.3.00.00 P .....................................BENS/DIREITOS A INCORP
.POR INSC.RP
1.1.4.2.0.00.00
VALORES DIFERIDOS
1.1.4.2.1.00.00 F .....................................= COTA CONCEDIDA DIFER
IDA
1.1.4.2.2.00.00 F .....................................= COTA CONCEDIDA DIFER
IDA
1.1.4.2.3.00.00 F .....................................= REPASSE CONCEDIDO DI
FERIDO
UG + FONTE
1.1.4.2.4.00.00 F .....................................= SUB-REPASSE CONCEDID
O DIFERIDO
UG + FONTE
1.1.4.3.0.00.00 F .....................................TRANSFERENCIAS DA STN
1.1.4.9.0.00.00 F .....................................= OUTROS VALORES PENDE
NTES A CURTO PRAZO
01.1.5.0.0.00.00
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVID.
1.1.5.8.0.00.00
EMPRESTIMOS E FINANC.C/RECURSOS PREVIDENCIARI
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
13
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.1.5.8.1.00.00 P .....................................EMPRESTIMOS A RECEBER
1.1.5.8.2.00.00 P .....................................FINANCIAMENTOS
1.1.5.8.9.00.00 P .....................................* PROVISO PARA PERDAS C
OM EMPRSTIMOS E FINA
01.1.6.0.0.00.00
DIVIDA ATIVA
1.1.6.1.0.00.00 P .....................................= CREDITOS INSCRITOS E
M DIVIDA ATIVA
1.1.6.9.0.00.00 P .....................................* = PROVISAO PARA PERD
AS DE DIVIDA ATIVA
01.2.0.0.0.00.00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
01.2.1.0.0.00.00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
1.2.1.1.0.00.00
DEPOSITOS COMPULSORIOS
1.2.1.1.1.00.00 P .....................................COMBUSTIVEIS
1.2.1.1.2.00.00
1.2.1.1.3.00.00
1.2.1.1.9.00.00
LSORIOS
1.2.1.2.0.00.00
1.2.1.2.1.00.00
P .....................................VEICULOS
P .....................................ELETROBRAS
P .....................................OUTROS DEPOSITOS COMPU
RECURSOS VINCULADOS
P .....................................= DEPOSITOS E CAUCOES
SOS
1.2.1.2.5.00.00 F .....................................= RECURSOS APREENDIDOS
1.2.1.2.6.00.00 P .....................................= PENHORAS JUDICIAIS
1.2.1.2.7.00.00 P .....................................= RECURSOS APREENDIDOS
1.2.1.2.8.00.00 F .....................................DEPOSITOS TRANSFERIDOS
1.2.1.2.9.00.00 P .....................................= OUTROS DEPOSITOS
01.2.2.0.0.00.00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
1.2.2.1.0.00.00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS
1.2.2.1.1.00.00
DIVIDA ATIVA
1.2.2.1.1.01.00
CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO DIVIDA ATIVA
1.2.2.1.1.01.01 P .....................................= CREDITOS A ENCAMINHA
R P/ INSCRICAO DIV. ATI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.1.1.01.02 P .....................................= CREDITOS ENCAMINHADO
S P/ INSCRICAO DIV. ATI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.1.1.02.00
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT
1.2.2.1.1.02.01 P .....................................= CREDITOS INSC. EM DI
VIDA ATIVA NAO TRIBUTAR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.1.1.02.02 P .....................................= CREDITOS INSCRITOS N
A DIVIDA ATIVA TRIBUTAR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.1.1.03.00
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1.2.2.1.1.03.01 P .....................................= DIVIDA ATIVA TRIBUTA
RIA (NAO PREVIDENCIARIA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.1.1.03.02 P .....................................= DIVIDA ATIVA TRIBUTA
RIA PREVIDENCIARIA
DE DIVIDA ATIVA
1.2.2.1.2.00.00 P .....................................TITULOS DA DIVIDA AGRA
RIA - TDA
1.2.2.1.3.00.00 P .....................................TITULOS PUBLICOS - LET
RAS ESPECIAIS
1.2.2.1.4.00.00 P .....................................BACEN - CREDITOS NO EX
TERIOR
1.2.2.1.5.00.00
RESERVA DE RESULTADOS A COMPENSAR
1.2.2.1.5.01.00 P .....................................= RESERVA GLOBAL DE RE
VERSAO
1.2.2.1.5.02.00 P .....................................= RESERVA PARA AMORTIZ
ACAO
1.2.2.1.5.10.00 F .....................................IMPOSTOS COMPENSAVEIS
1.2.2.1.5.11.00 F .....................................IMPOSTO DE RENDA - PES
SOA JURIDICA
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
14
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.2.2.1.5.15.00 F .....................................= ATIVO FISCAL DIFERID
O
CODIGO DE TRIBUTO
1.2.2.1.5.16.00 P .....................................= ATIVO FISCAL DIFERID
O
CODIGO DE TRIBUTO
1.2.2.1.6.00.00 P .....................................= CREDITOS POR TRANSFE
RENCIA
1.2.2.1.7.00.00
VALORES A RECEBER POR CESSAO DE CREDITOS
1.2.2.1.7.01.00 P .....................................CEDIDOS PELA UNIAO
1.2.2.2.0.00.00
1.2.2.2.1.00.00 P .....................................INCENTIVOS FISCAIS
1.2.2.2.2.00.00 P .....................................= CREDITOS PARCELADOS
1.2.2.2.3.00.00 P .....................................= CREDITOS SUB-ROGADOS
1.2.2.2.4.00.00 P .....................................= CREDITOS A RECUPERAR
1.2.2.2.5.00.00 P .....................................= RECURSOS DA UNIAO
INDIV. DE PROJETOS
1.2.2.2.6.00.00 P .....................................= CREDITOS DE DEBITOS
ADMINISTRATIVOS
1.2.2.2.7.00.00 P .....................................= ENTIDADES FEDERAIS LONGO PRAZO
1.2.2.3.0.00.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
1.2.2.3.1.00.00 P .....................................= EMPRESTIMOS CONCEDID
OS
1.2.2.3.2.00.00
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
DIDOS
DIDOS - RECURSOS FAT
1.2.2.3.3.00.00 P .....................................BACEN EMPRESTIMOS EXTE
RNOS BLOQUEADOS
1.2.2.3.4.00.00
OPERACOES ESPECIAIS
1.2.2.3.4.01.00 P .....................................= CREDITOS DE OPERACOE
S ESPECIAIS
1.2.2.3.4.06.00
JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAMENTOS
FINANCIAM.
FINANCIAM.-RECURSOS FA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.3.4.07.00 P .....................................= OP. ESPECIAIS C/ PAR
TICIPACOES GOVERNAMENTA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.3.5.00.00
ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E FINANC. CONCEDIDO
FINANC.CONC.
FINANC.CONC.-RECURSOS F CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.3.6.00.00 P .....................................= EMPRESTIMOS E FINANC
IAM. EM COBRANCA JUDICI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

1.2.2.3.7.00.00 P .....................................= RELACOES INTERFINANC
EIRAS FD.CONSTITUCIONAI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.3.8.00.00 P .....................................= RESIDUO DE EMPRESTIM
OS CONCEDIDOS
DE EMPREST.E FINANCIAME CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.4.0.00.00
CREDITOS A RECEBER
1.2.2.4.1.00.00
FORNECIMENTOS A RECEBER
1.2.2.4.1.01.00
CREDITOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
1.2.2.4.1.01.05 F .....................................= DEVEDORES - ESTOQUE
ESTRATEGICO
REGULADOR/PGPM
1.2.2.4.1.02.00
CREDITOS DE PROGRAMAS PROPRIOS
PROPRIO
PROGRAMAS ESPECIAIS
1.2.2.4.1.02.16 F .....................................= DEVEDORES - ABASTECI
MENTO SOCIAL
POR ATACADO
PAN
1.2.2.4.1.03.00 P .....................................= VALORES RECUPERAR IN
DENIZACAO SINISTROS PAG CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.4.1.99.00
OUTROS CREDITOS
ESTRATEGICO
REGULADOR/PGPM
1.2.2.4.2.00.00 F .....................................= ADIANTAMENTOS CONCED
IDOS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
15
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.2.2.4.3.00.00 P .....................................= ADIANTAMENTOS CONCED
IDOS
1.2.2.4.4.00.00 P .....................................= INDENIZACOES
1.2.2.4.5.00.00
CREDITOS INTERNOS
1.2.2.4.5.01.00 F .....................................= TRANSFERENCIAS DE CO
NTAS FINANCEIRAS
1.2.2.4.5.02.00 P .....................................= TRANSFERENCIAS DE CO
NTAS PATRIMONIAIS
1.2.2.4.9.00.00
1.2.2.4.9.01.00 P .....................................= CREDITOS FINANC. COM

SERVIDORES/EX-SERVIDOR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.4.9.02.00 P .....................................= TITULOS A RECEBER
1.2.2.4.9.03.00 P .....................................= DUPLICATAS E TITULOS
EM CONTENCIOSO
1.2.2.4.9.04.00 P .....................................= CREDITOS EM LIQUIDAC
AO
1.2.2.4.9.05.00 P .....................................= DEVEDORES POR CONVEN
IOS
R - PRESTACAO DE SERVIC CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.4.9.07.00 P .....................................= CREDITOS A RECEBER D
E FUNDOS DE PENSAO
1.2.2.4.9.09.00 P .....................................= CREDITOS POR ALIENAC
AO
1.2.2.4.9.10.00 P .....................................= CREDITOS A RECEBER D
E PARCELEIROS
1.2.2.4.9.11.00 P .....................................= CREDITOS A RECEBER E
M PODER DA JUSTICA
1.2.2.4.9.12.00 P .....................................= CRED.DIV.A RECEBER-E
NCAFRGO CAPACIT.EMERG-E CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.4.9.13.00 P .....................................= CRED.DIV.A RECEBER-E
NC. DE AQUISIC.DE ENE-E CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.4.9.14.00
CRED.A RECEBER SERV.OUTORGA/CONCES/PERMISSAO
1.2.2.4.9.14.01 P .....................................= TAXAS DE FISCALIZACA
O DO FISTEL
1.2.2.4.9.14.02 P .....................................= OUTORGA/CONCESSAO/PE
RMISSAO SERVICOS TELECO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.4.9.14.99 P .....................................= OUTROS CRED.OUTORGA/
CONCES/PERMIS SERV.TELE CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.4.9.18.00 P .....................................= TAXA DE SAUDE SUPLEM
ENTAR A RECEBER
1.2.2.4.9.23.00 P .....................................= DIREITOS SOBRE PARTI
CIPACOES GOVERNAMENTAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.4.9.99.00 P .....................................= OUTROS CREDITOS A RE
CEBER
1.2.2.5.0.00.00
TITULOS E VALORES
1.2.2.5.1.00.00 P .....................................= ACOES
1.2.2.5.2.00.00 P .....................................DIREITOS SOBRE CONCESS
OES
1.2.2.5.3.00.00 P .....................................TITULOS DE CREDITO
1.2.2.5.4.00.00 P .....................................= ACOES PASSIVEIS DE A
LIENACAO
CNPJ
1.2.2.5.5.00.00 P .....................................TITULOS DE EMISSAO GOV
ERNO FEDERAL.
CO UNIAO - TITULOS
CNPJ
1.2.2.5.9.00.00 P .....................................OUTROS TITULOS E VALOR
ES
1.2.2.6.0.00.00
APLICACOES EM OPERACOES DE INVESTIMENTOS
1.2.2.6.1.00.00
OPERACOES BIRD
1.2.2.6.1.02.00 P .....................................= RECURSOS BIRD
INDIV. DE PROJETOS
1.2.2.6.1.03.00 P .....................................= RECURSOS TESOURO
INDIV. DE PROJETOS
1.2.2.6.1.04.00 P .....................................= RECURSOS BIRD - C/C
47
CENTRO DE CUSTOS
1.2.2.6.1.05.00 P .....................................= RECURSOS TESOURO - C
/C 47
CENTRO DE CUSTOS
1.2.2.6.2.00.00
EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES DE INVEST.
1.2.2.6.2.01.00
CORRECAO MONETARIA
1.2.2.6.2.01.01 F .....................................= FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
1.2.2.6.2.01.02 P .....................................= NAO FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
1.2.2.6.2.02.00
VARIACAO CAMBIAL
1.2.2.6.2.02.01 F .....................................= FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
1.2.2.6.2.02.02 P .....................................= NAO FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
1.2.2.6.2.03.00
AJUSTE BOLSA DE MOEDAS.
1.2.2.6.2.03.01 F .....................................= FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
16
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.2.2.6.2.03.02 P .....................................= NAO FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
DE CREDITOS REALIZ. A L CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.2.9.0.00.00 P .....................................= OUTROS CREDITOS
01.2.3.0.0.00.00
INVESTIMENTOS
1.2.3.1.0.00.00
INVESTIMENTOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS
1.2.3.1.1.00.00
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOV. FEDERAL
1.2.3.1.1.01.00 P .....................................BONUS DO TESOURO NACIO
NAL
1.2.3.1.1.02.00 P .....................................NOTAS DO TESOURO NACIO
NAL
1.2.3.1.1.03.00 P .....................................LETRAS FINANCEIRAS DO
TESOURO
1.2.3.1.1.04.00 P .....................................COTAS E OFND
1.2.3.1.1.05.00 P .....................................TITULOS DE RESPONSABIL
IDADE DO BANCO CENTRAL
1.2.3.1.2.00.00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA
1.2.3.1.2.01.00 P .....................................FUNDOS DE INVESTIMENTO
S FINANCEIROS
1.2.3.1.2.02.00 P .....................................FUNDOS DE APLICACOES E
M COTAS DE RENDA FIXA
1.2.3.1.3.00.00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA VARIAVEL
1.2.3.1.3.01.00 P .....................................FUNDOS DE ACOES
1.2.3.1.3.02.00 P .....................................= FUNDOS DE APLICACOES
EM COTAS -RENDA VARIAV CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.3.1.3.03.00 P .....................................= FDO APLICACAO EM COT
AS-RENDA VARIAVEL (FSB) CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.2.3.2.0.00.00
INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS
1.2.3.2.1.00.00
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOV. FEDERAL
1.2.3.2.1.01.00 P .....................................BONUS DO TESOURO NACIO
NAL
1.2.3.2.1.02.00 P .....................................NOTAS DO TESOURO NACIO
NAL
1.2.3.2.1.03.00 P .....................................LETRAS FINANCEIRAS DO
TESOURO
1.2.3.2.1.04.00 P .....................................COTAS E OFND
IDADE DO BANCO CENTRAL
1.2.3.2.2.00.00
TITULOS DE EMISSAO DE INST. FIN. FEDERAIS
1.2.3.2.2.01.00 P .....................................TITULOS E VALORES
1.2.3.2.3.00.00
TITULOS DE EMISSAO DE SUBS. INST.FIN.FEDERAIS
1.2.3.2.4.00.00
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
1.2.3.2.4.01.00
IMOVEIS
1.2.3.2.4.01.01 P .....................................EDIFICACOES
1.2.3.2.4.01.02 P .....................................TERRENOS
1.2.3.2.4.01.03 P .....................................SALAS E ESCRITORIOS
1.2.3.2.4.01.04 P .....................................OUTROS BENS IMOVEIS
1.2.3.2.6.00.00
ACOES E COTAS DE SOCIEDADES
1.2.3.2.6.01.00 P .....................................ACOES
1.2.3.2.6.02.00 P .....................................COTAS DE SOCIEDADES
1.2.3.2.7.00.00
INV.DE LONGO PRAZO DOS REG.PRPRIOS DE PREVID
1.2.3.2.7.01.00
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMVEIS
1.2.3.2.7.01.01 P .....................................IMVEIS
1.2.3.2.7.02.00
ATIVOS EM ENQUADRAMENTO
1.2.3.2.7.02.01 P .....................................TTULOS E VALORES
1.2.3.2.7.03.00
ATIVOS NO SUJEITOS RESOLUO DO CMN
1.2.3.2.7.03.01 P .....................................TTULOS E VALORES
1.2.3.2.7.04.00
EMPRST.E FINANC.C/RECURSOS PREVIDENCIRIOS
1.2.3.2.7.04.01 P .....................................EMPRSTIMOS A RECEBER
PAGINA:
17
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.2.3.2.7.04.02 P .....................................FINANCIAMENTOS
1.2.3.2.7.04.99 P .....................................* PROV.P/PERDAS DE EMP
RST.E FINANCIAMENTOS
1.2.3.2.7.99.00 P .....................................* PROV.P/PERDAS EM APL
IC. DA CARTEIRA DO RPPS
1.2.3.3.0.00.00
INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS
1.2.3.3.1.00.00
ACOES E COTAS DE SOCIEDADES
1.2.3.3.1.01.00 P .....................................ACOES
1.2.3.3.1.02.00 P .....................................COTAS DE SOCIEDADES
1.2.3.3.2.00.00 P .....................................OUTROS INVESTIMENTOS
1.2.3.5.0.00.00
METAIS PRECIOSOS.
1.2.3.5.1.00.00 P .....................................OURO EM ESTOQUE

1.2.3.5.2.00.00 P .....................................DEPOSITOS EM OURO
01.4.0.0.0.00.00
ATIVO PERMANENTE
01.4.1.0.0.00.00
INVESTIMENTOS
1.4.1.1.0.00.00
PARTICIPACOES
1.4.1.1.1.00.00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS-METODO EQUIV.PATR.
1.4.1.1.1.01.00 P .....................................= PARTICIPACOES EM EMP
RESAS - MEP
CNPJ
1.4.1.1.1.02.00 P .....................................= PARTICIPACOES EM FUN
DOS - MEP
CNPJ
1.4.1.1.1.03.00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL
1.4.1.1.1.03.01 P .....................................= ADIANTAMENTO P/AUMEN
TO DE CAPITAL - PRINCIP CNPJ
1.4.1.1.1.03.02 P .....................................= ADIANTAMENTO P/AUMEN
TO DE CAPITAL-CORR.SELI CNPJ
1.4.1.1.1.89.00 P .....................................= CM ESPECIAL LEI 8200
/91 E DEC.332/91
CNPJ
AS PROVAVEIS - MEP
CNPJ
1.4.1.1.1.98.00 P .....................................* = CONSOLIDACAO DO BA
LANCO DA UNIAO - MEP
CNPJ
1.4.1.1.2.00.00
PARTICIPACAO - METODO DO CUSTO
1.4.1.1.2.01.00 P .....................................= PARTICIPACOES EM EMP
RESAS - METODO DO CUSTO CNPJ
1.4.1.1.2.02.00 P .....................................= PARTICIPACOES EM FUN
DOS - METODO DO CUSTO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.4.1.1.2.03.00 P .....................................= PARTIC.ORGANISMOS IN
TERNAC.- METODO CUSTO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.4.1.1.2.08.00 P .....................................= OUTRAS PARTICIPACOES
- METODO CUSTO
CNPJ
1.4.1.1.2.89.00 P .....................................= COR. MON. COMPLEM./E
SPECIAL - LEI 8200/91 CNPJ
AS PROVAVEIS - METODO C CNPJ
- METODO CUSTO
1.4.1.1.4.01.00 P .....................................= INVESTIMENTOS DA ADM
INISTRACAO DIRETA
CNPJ
1.4.1.1.4.02.00 P .....................................= INVESTIMENTOS DA ADM
INISTRACAO INDIRETA
CNPJ
1.4.1.1.7.00.00 P .....................................= CORRECAO MONETARIA D
A DIFERENCA IPC-BTNF
1.4.1.1.8.00.00 P .....................................= CM ESPECIAL LEI 8200
/91 E DEC.332/91
1.4.1.1.9.00.00 P .....................................* = CONSOLID.DEMONST P
ARTIC EMPR.DEPENDEN/FUN CNPJ
1.4.1.2.1.00.00 P .....................................= FUNDOS
1.4.1.2.2.00.00 P .....................................FND
1.4.1.2.3.00.00 P .....................................= CONDOMINIOS
1.4.1.2.8.00.00 P .....................................= COR. MON. COMPLEM./E
SPECIAL - LEI 8200/91 CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.4.1.3.0.00.00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
1.4.1.3.1.00.00
BENS NAO DESTINADOS A USO
1.4.1.3.1.01.00 P .....................................= BENS IMOVEIS
1.4.1.3.1.02.00 P .....................................BENS MOVEIS
1.4.1.3.1.03.00 P .....................................BENS INTANGIVEIS

PAGINA:
18
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.4.1.3.1.04.00 P .....................................TITULOS E VALORES
1.4.1.3.6.00.00 P .....................................= CM ESPECIAL LEI 8200
/91 E DEC.332/91
CNPJ
A DIFERENCA IPC/BTNF
1.4.1.3.8.00.00 P .....................................= OUTROS INVESTIMENTOS
AS PROVAVEIS
1.4.1.8.0.00.00 P .....................................* = CONSOLIDACAO DEMON
ST PARTIC EMPRESAS DEPE CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
AS PROVAVEIS
01.4.2.0.0.00.00
IMOBILIZADO
1.4.2.1.0.00.00
BENS MOVEIS E IMOVEIS
1.4.2.1.1.00.00
BENS IMOVEIS
1.4.2.1.1.01.00 P .....................................= EDIFICIOS
1.4.2.1.1.02.00 P .....................................= GLEBAS E FAZENDAS
1.4.2.1.1.03.00 P .....................................= TERRENOS
1.4.2.1.1.04.00 P .....................................= FLORESTAS
1.4.2.1.1.05.00 P .....................................= IMOVEIS A REGISTRAR
1.4.2.1.1.06.00 P .....................................= SALAS E ESCRITORIOS
1.4.2.1.1.07.00 P .....................................= CASAS E APARTAMENTOS
1.4.2.1.1.08.00 P .....................................= ARMAZENS E SILOS
1.4.2.1.1.09.00 P .....................................= AQUARTELAMENTOS
1.4.2.1.1.10.00
IMOVEIS DE USO ESPECIAL
1.4.2.1.1.10.01 P .....................................= IMOVEIS RESIDENCIAL/
COMERCIAL
1.4.2.1.1.10.02 P .....................................= EDIFICIOS
1.4.2.1.1.10.03 P .....................................= TERRENOS/GLEBAS
1.4.2.1.1.10.04 P .....................................= ARMAZENS/GALPOES

1.4.2.1.1.10.06 P .....................................= AEROPORTOS/ESTACOES/
AERODROMOS
1.4.2.1.1.10.07 P .....................................= IMOVEIS DE USO EDUCA
CIONAL
1.4.2.1.1.10.08 P .....................................= REPRESAS/ACUDES
1.4.2.1.1.10.09 P .....................................= FAZENDAS, PARQUES E
RESERVAS
1.4.2.1.1.10.10 P .....................................= IMOVEIS DE USO RECRE
ATIVO
1.4.2.1.1.10.11 P .....................................= ILHAS
1.4.2.1.1.10.12 P .....................................= FAROIS
1.4.2.1.1.10.13 P .....................................= EMBAIXADAS E CONSULA
DOS
1.4.2.1.1.10.14 P .....................................= MUSEUS/PALACIOS
1.4.2.1.1.10.15 P .....................................= LABORATORIOS/OBSERVA
TORIOS
1.4.2.1.1.10.16 P .....................................= HOSPITAIS
1.4.2.1.1.10.17 P .....................................= HOTEIS
1.4.2.1.1.10.18 P .....................................= PRESIDIOS/DELEGACIAS
1.4.2.1.1.10.19 P .....................................= PORTOS/ESTALEIROS
1.4.2.1.1.10.20 P .....................................= COMPLEXOS/FABRICAS/U
SINAS
1.4.2.1.1.10.21 P .....................................= CEMITERIOS
1.4.2.1.1.10.22 P .....................................= ESTACIONAMENTOS E GA
RAGENS
1.4.2.1.1.10.23 P .....................................= LOJAS
1.4.2.1.1.10.24 P .....................................= SALAS
1.4.2.1.1.10.25 P .....................................= ALFANDEGAS
1.4.2.1.1.10.26 P .....................................= AUTARQUIAS/FUNDACOES
PAGINA:
19
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------01.4.2.1.1.10.27 P .....................................= BENS IMOVEIS A ALIEN

AR
1.4.2.1.1.10.28 P .....................................= BENS LOCADOS PARA TE
RCEIROS
1.4.2.1.1.10.29 P .....................................= POSTOS DE FISCALIZAC
AO
1.4.2.1.1.10.99 P .....................................= OUTROS
1.4.2.1.1.12.00 P .....................................BENS DOMINIAIS
1.4.2.1.1.13.00 P .....................................= ARMAZENS ESTRUTURAIS
- COBERTURAS DE LONA INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS
AERODROMOS
1.4.2.1.1.21.00
IMOVEIS DE USO ESPECIAL NAO-REGIST.NO SPIUNET
1.4.2.1.1.21.01 P .....................................= IMOVEIS RESIDENCIAL/
COMERCIAL
1.4.2.1.1.21.02 P .....................................= EDIFICIOS
1.4.2.1.1.21.03 P .....................................= TERRENOS/GLEBAS
1.4.2.1.1.21.04 P .....................................= ARMAZENS/GALPOES
AERODROMOS
1.4.2.1.1.21.07 P .....................................= IMOVEIS DE USO EDUCA
CIONAL
1.4.2.1.1.21.08 P .....................................= REPRESAS/ACUDES
1.4.2.1.1.21.09 P .....................................= FAZENDAS, PARQUES E
RESERVAS
1.4.2.1.1.21.10 P .....................................= IMOVEIS DE USO RECRE
ATIVO
1.4.2.1.1.21.11 P .....................................= ILHAS
1.4.2.1.1.21.12 P .....................................= FAROIS
1.4.2.1.1.21.13 P .....................................= EMBAIXADAS E CONSULA
DOS
1.4.2.1.1.21.14 P .....................................= MUSEUS/PALACIOS
1.4.2.1.1.21.15 P .....................................= LABORATORIOS/OBSERVA
TORIOS
1.4.2.1.1.21.16 P .....................................= HOSPITAIS
1.4.2.1.1.21.17 P .....................................= HOTEIS
1.4.2.1.1.21.18 P .....................................= PRESIDIOS/DELEGACIAS
1.4.2.1.1.21.19 P .....................................= PORTOS/ESTALEIROS
1.4.2.1.1.21.20 P .....................................= COMPLEXOS/FABRICAS/U
SINAS
1.4.2.1.1.21.21 P .....................................= CEMITERIOS
1.4.2.1.1.21.22 P .....................................= ESTACIONAMENTOS / GA
RAGENS
1.4.2.1.1.21.23 P .....................................= LOJAS
1.4.2.1.1.21.24 P .....................................= SALAS
1.4.2.1.1.21.25 P .....................................= ALFANDEGAS
1.4.2.1.1.21.29 P .....................................= POSTOS POLICIAIS / P
OSTOS DE FISCALIZACAO INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS
1.4.2.1.1.21.99 P .....................................= OUTROS
1.4.2.1.1.22.00
BENS DOMINIAIS NAO-REGISTRADOS NO SIAPA
1.4.2.1.1.22.02 P .....................................= EDIFICIOS
1.4.2.1.1.22.05 P .....................................= APARTAMENTOS
1.4.2.1.1.22.06 P .....................................= ARMAZENS
1.4.2.1.1.22.10 P .....................................= CASAS
1.4.2.1.1.22.11 P .....................................= CEMITERIOS
1.4.2.1.1.22.19 P .....................................= EDIFICIOS
1.4.2.1.1.22.24 P .....................................= GARAGENS E ESTACIONA
MENTOS
1.4.2.1.1.22.30 P .....................................= FAZENDAS
1.4.2.1.1.22.33 P .....................................= GALPOES
1.4.2.1.1.22.34 P .....................................= GLEBAS
1.4.2.1.1.22.39 P .....................................= LOJAS
1.4.2.1.1.22.51 P .....................................= SALAS
PAGINA:
20
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.4.2.1.1.22.53 P .....................................= TERRENOS
1.4.2.1.1.22.57 P .....................................= LOTES
1.4.2.1.1.22.58 P .....................................= LOTES INDUSTRIAIS
1.4.2.1.1.22.59 P .....................................= GLEBAS URBANAS
1.4.2.1.1.22.60 P .....................................= GLEBAS URBANIZADAS
1.4.2.1.1.22.61 P .....................................= GLEBAS RURAIS

1.4.2.1.1.22.90 P .....................................= BENS DESTINADOS A RE
FORMA AGRARIA
1.4.2.1.1.22.99 P .....................................= OUTROS
1.4.2.1.1.50.00 P .....................................= PROPRIOS NACIONAIS A
ALIENAR
1.4.2.1.1.51.00 P .....................................= OBRAS EM ANDAMENTO REG. DE EXEC. ESPECIAL INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS
1.4.2.1.1.61.00 P .....................................= IMOVEIS - REGIME DE
EXECUCAO ESPECIAL
1.4.2.1.1.80.00 P .....................................= ESTUDOS E PROJETOS
1.4.2.1.1.88.00 P .....................................= CM ESPECIAL LEI 8200
/91 E DEC.332/91
1.4.2.1.1.89.00 P .....................................OBRAS E INSTALACOES VI
NCULADAS A CONVENIO
1.4.2.1.1.90.00 P .....................................= ADIANTAMENTOS PARA I
NVERSOES EM BENS IMOVEI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.4.2.1.1.91.00 P .....................................= OBRAS EM ANDAMENTO
1.4.2.1.1.92.00 P .....................................= INSTALACOES
1.4.2.1.1.93.00 P .....................................= BENFEITORIAS EM PROP
RIEDADES DE TERCEIROS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS
1.4.2.1.1.94.00 P .....................................= IMOVEIS EM PODER DE
TERCEIROS
1.4.2.1.1.95.00 P .....................................IMPORTACOES EM ANDAMEN
TO - BENS IMOVEIS
1.4.2.1.1.96.00 P .....................................ALMOXARIFADO DE OBRAS
1.4.2.1.1.97.00 P .....................................= BENS IMOVEIS A ALIEN
AR
1.4.2.1.1.98.00 P .....................................= BENS IMOVEIS A CLASS
IFICAR
1.4.2.1.1.99.00 P .....................................= OUTROS BENS IMOVEIS
1.4.2.1.2.00.00
BENS MOVEIS
1.4.2.1.2.02.00 P .....................................AERONAVES
1.4.2.1.2.04.00 P .....................................APARELHOS DE MEDICAO E
ORIENTACAO
1.4.2.1.2.06.00 P .....................................APARELHOS E EQUIPAMENT
OS DE COMUNICACAO
1.4.2.1.2.08.00 P .....................................APAR.,EQUIP.E UTENS.ME
D.,ODONT.,LABOR.E HOSP.
1.4.2.1.2.10.00 P .....................................APARELHOS E EQUIP. P/E
SPORTES E DIVERSOES
1.4.2.1.2.12.00 P .....................................APARELHOS E UTENSILIOS
DOMESTICOS
1.4.2.1.2.13.00 P .....................................ARMAZENS ESTRUTURAIS COBERTURAS DE LONA
1.4.2.1.2.14.00 P .....................................ARMAMENTOS
1.4.2.1.2.16.00 P .....................................BANDEIRAS, FLAMULAS E
INSIGNIAS
1.4.2.1.2.18.00 P .....................................COLECOES E MATERIAIS B
IBLIOGRAFICOS
1.4.2.1.2.19.00 P .....................................DISCOTECAS E FILMOTECA
S
1.4.2.1.2.20.00 P .....................................EMBARCACOES
1.4.2.1.2.22.00 P .....................................EQUIPAMENTOS DE MANOBR
AS E PATRULHAMENTO
1.4.2.1.2.24.00 P .....................................EQUIPAMENTO DE PROTECA
O, SEGURANCA E SOCORRO
1.4.2.1.2.26.00 P .....................................INSTRUMENTOS MUSICAIS
E ARTISTICOS
1.4.2.1.2.28.00 P .....................................MAQUINAS E EQUIPAM. D
E NATUREZA INDUSTRIAL
1.4.2.1.2.30.00 P .....................................MAQUINAS E EQUIPAMENTO
S ENERGETICOS
1.4.2.1.2.32.00 P .....................................MAQUINAS E EQUIPAMENTO
S GRAFICOS
1.4.2.1.2.33.00 P .....................................EQUIPAMENTOS PARA AUDI
O, VIDEO E FOTO
1.4.2.1.2.34.00 P .....................................MAQUINAS, UTENSILIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
1.4.2.1.2.35.00 P .....................................EQUIPAMENTOS DE PROCES
SAMENTOS DE DADOS
1.4.2.1.2.36.00 P .....................................MAQUINAS, INSTALACOES
E UTENS. DE ESCRITORIO
PAGINA:
21
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.4.2.1.2.38.00 P .....................................MAQUINAS, FERRAMENTAS
E UTENSILIOS DE OFICINA
1.4.2.1.2.39.00 P .....................................EQUIPAMENTOS HIDRAULIC
OS E ELETRICOS
1.4.2.1.2.40.00 P .....................................MAQ.EQUIP.UTENSILIOS A
GRI/AGROP.E RODOVIARIOS
1.4.2.1.2.42.00 P .....................................MOBILIARIO EM GERAL
1.4.2.1.2.44.00 P .....................................OBRAS DE ARTE E PECAS
PARA EXPOSICAO
1.4.2.1.2.46.00 P .....................................SEMOVENTES E EQUIPAMEN
TOS DE MONTARIA
1.4.2.1.2.48.00 P .....................................VEICULOS DIVERSOS
1.4.2.1.2.49.00 P .....................................EQUIPAMENTOS E MATERIA
L SIGILOSO E RESERVADO
1.4.2.1.2.50.00 P .....................................VEICULOS FERROVIARIOS
1.4.2.1.2.51.00 P .....................................PECAS NAO INCORPORAVEI
S A IMOVEIS
1.4.2.1.2.52.00 P .....................................VEICULOS DE TRACAO MEC
ANICA
1.4.2.1.2.53.00 P .....................................CARROS DE COMBATE
1.4.2.1.2.54.00 P .....................................EQUIPAMENTOS, PECAS E
ACESSORIOS AERONAUTICOS
1.4.2.1.2.55.00 P .....................................* TECNOLOGIA DA INFORM
ACAO.
ACES.DE PROTECAO AO VOO
1.4.2.1.2.57.00 P .....................................ACESSORIOS PARA AUTOMO
VEIS
1.4.2.1.2.58.00 P .....................................EQUIPAMENTOS DE MERGUL
HO E SALVAMENTO
ACESSORIOS MARITIMOS
1.4.2.1.2.83.00 P .....................................EQUIPAMENTOS E SISTEMA
DE PROT.VIG. AMBIENTAL
1.4.2.1.2.84.00 P .....................................= ESTOQUES A DISTRIBUI
R EM ARMAZENS DE TERC. CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.4.2.1.2.86.00 P .....................................BENS MOVEIS EM RECUPER
ACAO
1.4.2.1.2.87.00 P .....................................MATERIAL DE USO DURADO
URO
1.4.2.1.2.88.00 P .....................................= CM ESPECIAL LEI 8200
/91 E DEC.332/91
1.4.2.1.2.89.00 P .....................................EQUIP.SOB.DE MAQ.MOTOR
.DE NAVIOS DA ESQUADRA
1.4.2.1.2.90.00 P .....................................= BENS EM PROCESSO DE
LOCALIZACAO
1.4.2.1.2.91.00 P .....................................BENS MOVEIS A ALIENAR
1.4.2.1.2.92.00
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO
1.4.2.1.2.92.01 P .....................................ESTOQUE INTERNO
1.4.2.1.2.92.02 P .....................................ESTOQUE DE DISTRIBUICA
O
1.4.2.1.2.92.03 P .....................................BENS MOVEIS A REPARAR
1.4.2.1.2.93.00 P .....................................= BENS EM PODER DE OUT
RA UNIDADE OU TERCEIROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.4.2.1.2.94.00 P .....................................BENS MOVEIS EM TRANSIT
O
TO - BENS MOVEIS
1.4.2.1.2.96.00 P .....................................= ADIANTAMENTOS PARA I
NVERSOES EM BENS MOVEIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.4.2.1.2.97.00 P .....................................= BENS MOVEIS EM ELABO
RACAO
1.4.2.1.2.98.00 P .....................................BENS MOVEIS A CLASSIFI
CAR
1.4.2.1.2.99.00 P .....................................OUTROS BENS MOVEIS
1.4.2.2.0.00.00
TITULOS E VALORES
1.4.2.2.1.00.00
METAIS PRECIOSOS EM DEPOSITO
1.4.2.2.1.01.00 P .....................................OURO EM DEPOSITO
1.4.2.2.1.99.00 P .....................................OUTROS METAIS EM DEPOS
ITO
1.4.2.2.2.00.00 P .....................................TITULOS, VALORES E DOC
UMENTOS DIVERSOS
1.4.2.2.8.00.00 P .....................................= CM ESPECIAL - LEI 82
00/91 E DEC.332/91 CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.4.2.3.0.00.00
BENS INTANGIVEIS
1.4.2.3.1.00.00 P .....................................= MARCAS, DIREITOS E P
ATENTES INDUSTRIAIS
INDIV. DE MARCAS E PATENTES
1.4.2.3.2.00.00 P .....................................= DIREITOS SOBRE RECUR
SOS NATURAIS

PAGINA:
22
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.4.2.3.3.00.00 P .....................................= SOFTWARES
1.4.2.3.6.00.00 P .....................................= CONCESSAO DIR. USO C
OMUNICACAO E DIVULGAC CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.4.2.3.8.00.00 P .....................................= CM ESPECIAL LEI 8200
/91 E DEC.332/91
1.4.2.3.9.00.00 P .....................................= OUTROS BENS INTANGIV
EIS
1.4.2.8.0.00.00 P .....................................* = REDUCAO AO VALOR R
ECUPERAVEL
1.4.2.9.0.00.00 P .....................................* = DEPRECIACOES, AMOR
TIZACOES E EXAUSTOES
01.4.3.0.0.00.00
DIFERIDO
1.4.3.1.0.00.00 P .....................................DESPESAS PRE-OPERACION
AIS
1.4.3.2.0.00.00 P .....................................DESPESAS DE REORGANIZA
CAO
1.4.3.3.0.00.00 P .....................................= PROJETOS E SOFTWARES
INDIV. DE PROJETOS
1.4.3.7.0.00.00 P .....................................= CM ESPECIAL LEI 8200
/91 E DEC.332/91
ECUPERAVEL
1.4.3.9.0.00.00 P .....................................* = AMORTIZACOES
01.4.4.0.0.00.00
INTANGIVEL
1.4.4.1.0.00.00 P .....................................= SOFTWARES
1.4.4.2.0.00.00 P .....................................= MARCAS, DIREITOS E P
ATENTES INDUSTRIAIS
INDIV. DE MARCAS E PATENTES
1.4.4.3.0.00.00 P .....................................= DIREITO DE USO DE IM
OVEIS
1.4.4.4.0.00.00 P .....................................= CONCESSAO DIR. USO D
E COMUNICACAO
1.4.4.5.0.00.00 P .....................................= DIREITOS AUTORAIS
ECUPERAVEL
1.4.4.9.0.00.00 P .....................................* = AMORTIZACOES
01.9.0.0.0.00.00
01.9.1.0.0.00.00
1.9.1.1.0.00.00
1.9.1.1.1.00.00 O
ATIVO COMPENSADO
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA
.....................................= RECEITA A REALIZAR
CLASSIF INSTIT REC ARRECADADA
1.9.1.1.4.00.00 O .....................................= RECEITA REALIZADA
1.9.1.2.0.00.00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS
1.9.1.2.1.00.00
CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS
1.9.1.2.1.01.00 O .....................................= ARRECADACAO REALIZAD
A POR FONTE
FONTE SOF
1.9.1.2.1.21.00 O .....................................= ARRECADACAO REALIZAD
A POR FONTE DE DESTINO FONTE DE RECURSOS
1.9.1.2.1.99.00 O .....................................* OUTRAS ARRECADACOES
01.9.2.0.0.00.00
FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
1.9.2.1.0.00.00
DOTACAO ORCAMENTARIA
1.9.2.1.1.00.00
DOTACAO INICIAL
1.9.2.1.1.01.00
CREDITO INICIAL
1.9.2.1.1.01.01 O .....................................= ORIGINARIO DO OGU
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.1.01.02 O .....................................= NAO ORIGINARIO DO OG
U
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.1.02.00
CREDITOS ANTECIPADOS - LDO
1.9.2.1.1.02.01 O .....................................= ANTECIPACAO - LDO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.1.02.09 O .....................................* = ANULACAO DA ANTECI
PACAO - LDO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.1.03.00
CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR
0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S/C - SISTEMA CONTABIL O - ORCAMENTARIO P - PATRIMONIAL
PAGINA:
23
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.2.1.1.03.01 O .....................................= ORIGINARIO DO OGU
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.1.03.02 O .....................................= NAO ORIGINARIO DO OG
U
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.1.03.03 O .....................................= ORIGINARIO DO OGU SUPLEMENTACAO AUTOMATIC CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.1.99.00 O .....................................OUTROS CREDITOS
1.9.2.1.3.00.00
DOTACAO ESPECIAL
1.9.2.1.3.01.00
CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS
1.9.2.1.3.01.01 O .....................................= CREDITOS ESPECIAIS
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.3.01.02 O .....................................= CREDITOS ESPECIAIS SUPLEMENTACAO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.3.02.00
CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS
1.9.2.1.3.02.01 O .....................................= CREDITOS ESPECIAIS R
EABERTOS
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.4.00.00
DOTACAO EXTRAORDINARIA
1.9.2.1.4.01.00 O .....................................= CREDITOS EXTRAORD. A

BERTOS
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.4.02.00 O .....................................= CREDITOS EXTRAORD. R
EABERTOS
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.7.00.00
DOTACAO POR ORIGEM DE CREDITO
1.9.2.1.7.01.00 O .....................................= DOTACAO INICIAL
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.7.02.00 O .....................................= DOTACAO POR SUPERAVI
T FINANCEIRO EX. ANTERI CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.7.03.00 O .....................................= DOTACAO POR EXCESSO
DE ARRECADACAO.
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.7.04.00 O .....................................= DOTACAO POR CANCELAM
ENTO/REMANEJAMENTO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.7.05.00 O .....................................DOTACAO TRANSFERIDA
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.7.06.00
ALTERACAO DA LEI ORCAMEN.P/ORIGEM CREDITO
1.9.2.1.7.06.01 O .....................................= ACRESCIMO POR ORIGEM
DE CREDITO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.7.06.09 O .....................................* = REDUCAO POR ORIGEM
DE CREDITO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.7.09.00 O .....................................* = CANCELAMENTO DE DO
TACOES
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.7.99.00 O .....................................OUTRAS DOTACOES
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.8.00.00
DOTACAO EM NIVEL DA SOF
1.9.2.1.8.01.00 O .....................................= CREDITOS INICIAIS/SU
PLEMENTARES
CELULA SOF
1.9.2.1.8.02.00 O .....................................= ANTECIPACAO - LDO
CELULA SOF
1.9.2.1.8.03.00
CREDITOS ESPECIAIS
1.9.2.1.8.03.01 O .....................................= CREDITOS ESPECIAIS EXERCICIO
CELULA SOF
1.9.2.1.8.03.02 O .....................................= CREDITOS ESPECIAIS EXERCICIO ANTERIOR
CELULA SOF
1.9.2.1.8.04.00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS
1.9.2.1.8.04.01 O .....................................= CREDITOS EXTRAORDINA
RIOS - EXERCICIO
CELULA SOF
1.9.2.1.8.04.02 O .....................................= CREDITOS EXTRAORDINA
RIOS - EXERC. ANTERIOR CELULA SOF
1.9.2.1.8.05.00
ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA
1.9.2.1.8.05.01 O .....................................= ACRESCIMO
CELULA SOF
1.9.2.1.8.05.09 O .....................................* = REDUCAO
CELULA SOF
1.9.2.1.8.06.00
BLOQUEIO DE CREDITO PARA REMANEJAMENTO
1.9.2.1.8.06.01 O .....................................= CREDITOS BLOQUEADOS
CELULA SOF
1.9.2.1.8.06.02 O .....................................= CREDITOS REMANEJADO
CANCELADO
CELULA SOF
1.9.2.1.8.99.00 O .....................................* OUTRAS DOTACOES
1.9.2.1.9.00.00
DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA
1.9.2.1.9.01.00
ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA
1.9.2.1.9.01.01 O .....................................= ACRESCIMO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.9.01.09 O .....................................* = REDUCAO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.9.02.00
ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA
1.9.2.1.9.02.01 O .....................................= ACRESCIMO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.9.02.09 O .....................................* = REDUCAO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.9.03.00
DOTACAO TRANSFERIDA
0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S/C - SISTEMA CONTABIL O - ORCAMENTARIO
PAGINA:
24
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.2.1.9.03.01 O .....................................= ACRESCIMO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.1.9.03.02 O .....................................* = REDUCAO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.0.00.00
MOVIMENTO DE CREDITOS
1.9.2.2.1.00.00
DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS
1.9.2.2.1.01.00
ADMINISTRACAO DIRETA
1.9.2.2.1.01.01 O .....................................= CREDITOS RECEBIDOS
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.1.01.02 O .....................................* = CREDITOS TRANSFERI
DOS
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.1.02.00
ADMINISTRACAO INDIRETA
1.9.2.2.1.02.01 O .....................................= CREDITOS RECEBIDOS
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.1.02.02 O .....................................* = CREDITOS TRANSFERI
DOS
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.1.03.00 O .....................................= PROVISAO RECEBIDA VARIACAO CAMBIAL
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.1.09.00
ALTERACAO DE CREDITOS MOVIMENTADOS
1.9.2.2.1.09.01 O .....................................= ACRESCIMO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.1.09.09 O .....................................* = REDUCAO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.2.00.00
DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
1.9.2.2.2.01.00 O .....................................= PROVISAO RECEBIDA
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.2.02.00 O .....................................= PROVISAO RECEBIDA BLOQUEADA
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.2.09.00
1.9.2.2.2.09.01 O .....................................= ACRESCIMO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.2.09.09 O .....................................* = REDUCAO
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.3.00.00 O .....................................= AJUSTE POR VARIACAO
CAMBIAL - INTERNA
CELULA DA DESPESA
CAMBIAL- EXTERNA
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.9.00.00
OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS
1.9.2.2.9.01.00 O .....................................= CREDITOS EXT. RECEB.
POR FUSAO/CISAO/EXTINC CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.9.02.00 O .....................................= CREDITOS INT. RECEB.
POR FUSAO/CISAO/EXTINC CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.9.03.00 O .....................................OUTRAS TRANSFERENCIAS

DE CREDITOS
1.9.2.2.9.04.00
MOVIMENTACAO DE CREDITO-PLANO DE ACAO INICIAL
1.9.2.2.9.04.01 C .....................................= PROVISAO RECEBIDA RE
F. DOTACAO DO P.A.I
CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.9.04.02 C .....................................= PROVISAO RECEBIDA CO
NTIDA REF. DOTACAO P.A. CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.9.04.03 C .....................................= PROVISAO RECEBIDA IN
DISPON. REF.DOTACAO P.A CELULA DA DESPESA
1.9.2.2.9.04.99 C .....................................* OUTRAS PROVISOES REC
EBIDA REF.DOTACAO P.A.I
1.9.2.2.9.99.00 O .....................................OUTRAS MOVIMENTACOES
1.9.2.3.0.00.00
DETALHAMENTO DE CREDITO
1.9.2.3.1.00.00 O .....................................= CREDITOS A DETALHAR
CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
1.9.2.3.9.00.00 O .....................................OUTROS DETALHAMENTOS D
E CREDITOS
1.9.2.4.0.00.00
EXECUCAO DA DESPESA
1.9.2.4.1.00.00
EMPENHOS POR EMISSAO
1.9.2.4.1.01.00
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
1.9.2.4.1.01.01 O .....................................= EMISSAO DE EMPENHOS
NOTA DE EMPENHO
1.9.2.4.1.01.02 O .....................................= REFORCO DE EMPENHOS
NOTA DE EMPENHO
1.9.2.4.1.01.03 O .....................................= EMPENHOS POR TRANSFE
RENCIA
NOTA DE EMPENHO
1.9.2.4.1.01.06 O .....................................= EMPENHOS POR INTEGRA
CAO
1.9.2.4.1.01.09 O .....................................* = ANULACAO DE EMPENH
O
NOTA DE EMPENHO
1.9.2.4.1.01.90 O .....................................* = CANCEL. DE EMPENHO
POR FALTA DE DISPON. C NOTA DE EMPENHO
1.9.2.4.1.02.00
EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO
1.9.2.4.1.02.01 O .....................................= CONCURSO
1.9.2.4.1.02.02 O .....................................= CONVITE
1.9.2.4.1.02.03 O .....................................= TOMADA DE PRECOS
0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S/C - SISTEMA CONTABIL C - COMPENSACAO
O - ORCAMENTARIO
PAGINA:
25
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.2.4.1.02.04 O .....................................= CONCORRENCIA
1.9.2.4.1.02.06 O .....................................= DISPENSA DE LICITACA
O
1.9.2.4.1.02.07 O .....................................= LICITACAO INEXIGIVEL

1.9.2.4.1.02.08 O .....................................= NAO APLICAVEL
1.9.2.4.1.02.09 O .....................................= SUPRIMENTOS DE FUNDO
S
1.9.2.4.1.02.11 O .....................................= CONSULTA
1.9.2.4.1.02.12 O .....................................= PREGAO
1.9.2.4.1.02.13 O .....................................= SUPRIMENTO DE FUNDOS
- DESPESAS EVENTUAIS CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
- DESPESAS SIGILOSAS CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
- DESPESAS PEQUENO VUL CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
1.9.2.4.1.04.00
EMPENHOS POR CREDOR
1.9.2.4.1.04.01 O .....................................= VALORES COMPROMETIDO
S
1.9.2.4.1.04.03 O .....................................= VALORES TRANSFERIDOS
1.9.2.4.1.04.09 O .....................................EMPENHOS POR CREDOR POR INTEGRACAO
1.9.2.4.1.04.30 O .....................................= VALORES LIQUIDADOS T
RANSFERIDOS
NOTA DE EMPENHO
1.9.2.4.1.05.00
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR
1.9.2.4.1.05.32 C .....................................RESTOS A PAGAR LIQUIDA
DOS - EQUILIBRIO GRUPO
1.9.2.4.1.06.00
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM
1.9.2.4.1.06.01 O .....................................= EMISSAO DE EMPENHOS
POR NE + SUBITEM
1.9.2.4.1.06.02 O .....................................= REFORCO DE EMPENHOS
POR NE + SUBITEM
1.9.2.4.1.06.03 O .....................................= EMPENHOS POR TRANSFE
RENCIA - POR NE + SUBIT
1.9.2.4.1.06.09 O .....................................* = ANULACAO DE EMPENH
O - POR NE + SUBITEM
1.9.2.4.1.07.00
EMPENHOS POR DOCUMENTO FOLHA/TELA/LINHA
1.9.2.4.1.07.01 O .....................................= EMPENHO POR DOCUMENT
O FOLHA/TELA/LINHA
DOCUMENTO HABIL DE PGTO
1.9.2.4.1.07.02 O .....................................* = EMPENHO POR DOC.FO
LHA/TELA/LINHA-ESTORNAD DOCUMENTO HABIL DE PGTO
1.9.2.4.1.99.00 O .....................................* OUTROS EMPENHOS POR
EMISSAO
1.9.2.4.3.00.00
CONTROLE DE GASTOS
1.9.2.4.3.01.00 O .....................................= GASTOS REALIZADOS
UGR + CEL. DESPESA DETALHADA
1.9.2.4.3.99.00 O .....................................* = OUTROS GASTOS
UGR + CEL. DESPESA DETALHADA
1.9.2.4.4.00.00
PRE-EMPENHOS DA DESPESA
1.9.2.4.4.01.00 O .....................................= PRE-EMPENHOS TRANSFE
RIDOS A EMPENHAR
UG+GESTAO + NUM.PRE-EMPENHO
1.9.2.4.4.02.00 O .....................................= PRE-EMPENHOS TRANSFE
RIDOS EMPENHADOS
1.9.2.4.4.99.00
OUTROS VALORES PRE-EMPENHADOS
1.9.2.4.4.99.01 O .....................................* = EMISSAO DE PRE-EMP
ENHOS TRANSFERIDOS
1.9.2.4.4.99.02 O .....................................* = REFORCO DE PRE-EMP
ENHOS TRANSFERIDOS
1.9.2.4.4.99.03 O .....................................OUTROS PRE-EMPENHOS PO
R TRANSFERENCIA
1.9.2.4.4.99.09 O .....................................= ANULACAO DE PRE-EMPE

NHOS TRANSFERIDOS
1.9.2.4.5.00.00
EXECUCAO FISICA DA DESPESA
1.9.2.4.5.01.00 O .....................................= EMPENHOS A APROPRIAR
NOTA DE EMPENHO
-FOLHA DE PAGAMENTO
1.9.2.4.5.99.00 O .....................................* OUTROS VALORES A APR
OPRIAR
1.9.2.4.6.00.00
EXECUCAO FISICA DE PROJETOS
1.9.2.4.6.01.00 C .....................................= ESTUDOS E PROJETOS
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.02.00 C .....................................= TERRENOS
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.03.00
INFRA-ESTRUT.DE IRRIGACAO/USO COMUM INTERNA
1.9.2.4.6.03.01 C .....................................= BARRAGENS
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.03.02 C .....................................= DIQUES
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.03.03 C .....................................= ESTRUTURA E EQUIPAME
NTOS DE ADUCAO
ORDENS DE PRODUCAO
O - ORCAMENTARIO
PAGINA:
26
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.2.4.6.03.04 C .....................................= ESTRUT.E EQUIP.DE CO
NDUCAO E DISTRIB.D'AGUA ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.03.05 C .....................................= ESTRADAS E CAMINHOS
DE SERVICOS
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.03.06 C .....................................= LINHAS DE TRANSMISSA
O DE ENERGIA
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.03.07 C .....................................= REDE DE DRENAGEM PRI
NCIPAL
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.03.08 C .....................................= PREDIOS DE USO DA AD
MINISTRACAO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.03.09 C .....................................= OUTROS INVEST.INFRAESTR.IRRIG.DE USO COMUM ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.03.90 C .....................................* = AMORTIZACAO INFRAESTRUT. DE IRRIGACAO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.04.00
INFRA-ESTRUTURAS SOCIAIS DE USO COMUM
1.9.2.4.6.04.01 C .....................................= PREDIOS DE USO HOSPI
TALAR E AMBULATORIAL
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.04.02 C .....................................= PREDIOS ESCOLARES
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.04.03 C .....................................= EQUIPAMENTOS HOSPITA
LARES E AMBULATORIAIS ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.04.04 C .....................................= EQUIPAMENTOS ESCOLAR
ES
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.04.05 C .....................................=
RBANOS E DE SANEAMENTO ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.04.06 C .....................................=
FRA-ESTR. SOCIAL COMUM ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.05.00
BENFEITORIAS INTERNAS NOS LOTES
1.9.2.4.6.05.01 C .....................................=
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.05.02 C .....................................=
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.05.03 C .....................................=
ELARES
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.05.04 C .....................................=
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.05.05 C .....................................=
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.05.06 C .....................................=
FEIT.INTERNAS NOS LOTES ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.06.00
INFRA-ESTRUTURA EXTERNAS DE APOIO
1.9.2.4.6.06.01 C .....................................=
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.06.02 C .....................................=
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.06.03 C .....................................=
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.06.04 C .....................................=
EXTERNOS
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.07.00 C .....................................=
E INFRA-ESTR.DE IRRIG. ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.08.00
OBRAS DE RECUPERACAO
1.9.2.4.6.08.01 C .....................................=
GACAO DE USO COMUM INT. ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.08.02 C .....................................=
IAIS DE USO COMUM
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.08.03 C .....................................=
S NOS LOTES
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.08.04 C .....................................=
/ OBRAS DE RECUPERACAO ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.09.00
OBRAS COMPLEMENTARES E DE MELHORAMENTO
1.9.2.4.6.09.01 C .....................................=
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.09.02 C .....................................=
NTOS DE ADUCAO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.09.03 C .....................................=
UCAO E DISTRIB.D'AGUA ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.09.04 C .....................................=
DE SERVICOS
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.09.05 C .....................................=
O DE ENERGIA
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.09.06 C .....................................=
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.09.07 C .....................................=
MINISTRACAO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.09.08 C .....................................=
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.10.00
EMANCIPACAO DE PERIMETROS
1.9.2.4.6.10.01 C .....................................=
SMO (INVEST.)
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.10.02 C .....................................=
O(INVEST.)DELEG.A TERC. ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.10.03 C .....................................=
ESTRUTURA E EQUIP. U
OUTROS INVEST. DE IN
DESMATAMENTO
SISTEMATIZACAO
CANAIS E DRENOS PARC
HABITACAO DE COLONOS
REDE DE ASPERSAO
OUTROS INVEST.DE BEN
COMUNICACOES
ENERGIA
TRANSPORTES
ESTRADAS E CAMINHOS
OPERACAO E CONSERV.D
INFRA-ESTRUT.DE IRRI
INFRA-ESTRUTURAS SOC
BENFEITORIAS INTERNA
OUTROS INVESTIMENTOS
BARRAGENS E DIQUES
ESTRUTURA E EQUIPAME
ESTR.E EQUIP.DE COND
ESTRADAS E CAMINHOS
LINHAS DE TRANSMISSA
REDE DE DRENAGEM
PREDIOS DE USO DA AD
OUTROS INVESTIMENTOS
APOIO AO ASSOCIATIVI
OPERACAO E MANUTENCA
APOIO AO ASSOCIATIVI
SMO (CUSTEIO)
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.10.04 C .....................................= OPERACAO E MANUTENCA
O(CUSTEIO)DELEG.A TERC. ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.00
AGRICULTURA
1.9.2.4.6.11.01 C .....................................= ARMAZENAMENTO, BENEF
ICIAM.E COMERCIALIZACAO ORDENS DE PRODUCAO
PAGINA:
27
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.2.4.6.11.02 C .....................................= EXTENSAO RURAL
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.03 C .....................................= LAVOURA
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.04 C .....................................= MECANIZACAO - INVEST
IMENTO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.05 C .....................................= MECANIZACAO - CUSTEI
O
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.06 C .....................................= OCUPACAO ESPACIAL E
COLONIZACAO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.07 C .....................................= PISCICULTURA - INVES
TIMENTOS
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.08 C .....................................= PISCICULTURA - CUSTE
IO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.09 C .....................................= PRODUCAO ANIMAL - IN
VESTIMENTOS
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.10 C .....................................= PRODUCAO ANIMAL - CU
STEIO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.11 C .....................................= REFLORESTAMENTO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.12 C .....................................= UNIDADE DE OBSERVACA
O E DEMONSTRACAO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.13 C .....................................= ASSISTENCIA TECNICA
INTERNACIONAL
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.11.14 C .....................................= FRUTICULTURA
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.12.00
SERVICOS ESPECIAIS
1.9.2.4.6.12.01 C .....................................= MONITORIA
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.12.02 C .....................................= RECUPERACAO DOS DANO
S DAS ENCHENTES
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.12.03 C .....................................= COMBATE AOS EFEITOS
DA SECA
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.12.04 C .....................................= PROG. PILOTO DE MUNI
C. DA IRRIG. - PPMI
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.13.00
PARTIC. EM OUTRAS ACOES DE DESENV. REGIONAL
1.9.2.4.6.13.01 C .....................................= COMUNICACAO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.13.02 C .....................................= DESENVOLVIMENTO RURA

ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.13.03 C .....................................= DESENVOLVIMENTO URBA
NO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.13.04 C .....................................= TRANSPORTES
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.14.00
APOIO A PROJ. COMP. NO VALE DE SAO FRANCISCO
1.9.2.4.6.14.01 C .....................................= ATIVIDADES COMPLEMEN
TARES
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.14.02 C .....................................= APOIO A IRRIGACAO CO
MUNITARIA
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.14.03 C .....................................= PROJETO AMANHA
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.15.00
OUTROS INVESTIMENTOS PUBLICOS
1.9.2.4.6.15.01 C .....................................= PLANEJAMENTO REGIONA
L
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.15.02 C .....................................= ESTUDOS MACRO-REGION
AIS
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.15.03 C .....................................= MONITORIA
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.15.04 C .....................................= ESTUDOS E PROJETOS
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.15.05 C .....................................= TREINAMENTO
ORDENS DE PRODUCAO
1.9.2.4.6.16.00 C .....................................AVALIACAO QUALITATIVA
DE CUSTOS
1.9.2.4.6.21.00
PROJETO BIRD RJ - RECURSOS BIRD
1.9.2.4.6.21.01 C .....................................= OBRAS CIVIS
1.9.2.4.6.21.02 C .....................................= PROJETO BIRD RJ - RE
C.BIRD (REABIL./MAT.ROD CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.2.4.6.21.03 C .....................................= BENS
1.9.2.4.6.21.04 C .....................................= SERVICOS DE CONSULTO
RIA
1.9.2.4.6.21.05 C .....................................= TREINAMENTO
1.9.2.4.6.21.06 C .....................................= NAO ALOCADOS
1.9.2.4.6.22.00
PROJETO BIRD SP - RECURSOS BIRD
1.9.2.4.6.22.01 C .....................................= OBRAS CIVIS
1.9.2.4.6.22.02 C .....................................= REABILITACAO E MATER
IAL RODANTE
1.9.2.4.6.22.03 C .....................................= BENS
RIA
1.9.2.4.6.22.05 C .....................................= TREINAMENTO
1.9.2.4.6.22.06 C .....................................= NAO ALOCADOS
PAGINA:
28
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
------------------------------------------------------------------------------L

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.2.4.6.23.00
PROJETO BIRD BH - RECURSOS BIRD
1.9.2.4.6.23.01 C .....................................= OBRAS CIVIS
IAL RODANTE
1.9.2.4.6.23.03 C .....................................= BENS
RIA
1.9.2.4.6.23.05 C .....................................= TREINAMENTO
1.9.2.4.6.23.06 C .....................................= NAO ALOCADOS
1.9.2.4.6.24.00
PROJETO BIRD RECIFE - RECURSOS BIRD
1.9.2.4.6.24.01 C .....................................= OBRAS CIVIS
IAL RODANTE
1.9.2.4.6.24.03 C .....................................= BENS
RIA
1.9.2.4.6.24.05 C .....................................= TREINAMENTO
1.9.2.4.6.24.06 C .....................................= NAO ALOCADOS
1.9.2.4.6.25.00
PROJETO BIRD SALVADOR - RECURSOS BIRD
1.9.2.4.6.25.01 C .....................................= OBRAS CIVIS
IAL RODANTE
1.9.2.4.6.25.03 C .....................................= BENS
RIA
1.9.2.4.6.25.05 C .....................................= TREINAMENTO
1.9.2.4.6.25.06 C .....................................= NAO ALOCADOS
1.9.2.4.6.31.00
PROJETO BIRD RJ - RECURSOS TESOURO
1.9.2.4.6.31.01 C .....................................= OBRAS CIVIS
IAL RODANTE
1.9.2.4.6.31.03 C .....................................= BENS
RIA
1.9.2.4.6.31.05 C .....................................= TREINAMENTO
1.9.2.4.6.31.06 C .....................................= NAO ALOCADOS
1.9.2.4.6.32.00
PROJETO BIRD SP - RECURSOS TESOURO
1.9.2.4.6.32.01 C .....................................= OBRAS CIVIS
IAL RODANTE
1.9.2.4.6.32.03 C .....................................= BENS
RIA
1.9.2.4.6.32.05 C .....................................= TREINAMENTO
1.9.2.4.6.32.06 C .....................................= NAO ALOCADOS
1.9.2.4.6.33.00
PROJETO BIRD BH - RECURSOS TESOURO
1.9.2.4.6.33.01 C .....................................= OBRAS CIVIS
IAL RODANTE
1.9.2.4.6.33.03 C .....................................= BENS
RIA
1.9.2.4.6.33.05 C .....................................= TREINAMENTO
1.9.2.4.6.33.06 C .....................................= NAO ALOCADOS
1.9.2.4.6.34.00
PROJETO BIRD RECIFE - RECURSOS TESOURO
1.9.2.4.6.34.01 C .....................................= OBRAS CIVIS
IAL RODANTE
1.9.2.4.6.34.03 C .....................................= BENS
RIA
1.9.2.4.6.34.05 C .....................................= TREINAMENTO
PAGINA:
29
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.2.4.6.34.06 C .....................................= NAO ALOCADOS
1.9.2.4.6.35.00
PROJETO BIRD SSA
- RECURSOS TESOURO
1.9.2.4.6.35.01 C .....................................= OBRAS CIVIS
IAL RODANTE
1.9.2.4.6.35.03 C .....................................= BENS

RIA
1.9.2.4.6.35.05 C .....................................= TREINAMENTO
1.9.2.4.6.35.06 C .....................................= NAO ALOCADOS
1.9.2.4.6.99.00 C .....................................* OUTROS VALORES DE PR
OJETOS
1.9.2.4.7.00.00
EXECUCAO FISICA DO PLANO INTERNO
1.9.2.4.7.01.00
LIMITES AUTORIZADOS
1.9.2.4.7.01.01 C .....................................= A CONCEDER
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.01.02 C .....................................= CONCEDIDOS
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.01.03 C .....................................= CONCEDIDOS NO EXERCI
CIO ANTERIOR
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.01.04 C .....................................= CONCEDIDOS EM EXERCI
CIOS ANTERIORES
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.01.05 C .....................................= CONCEDIDOS DECORRENT
E DA DOTACAO DO P.A.I CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.02.00
LIMITES EXECUTADOS NO EXERCICO
1.9.2.4.7.02.01 C .....................................= COMPROMISSADOS
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.02.02 C .....................................= EXECUTADOS
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.02.03 C .....................................= SOLICITACAO AO EXTER
IOR SEM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
IOR COM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
IOR - RALIZADA
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.02.07 C .....................................= PEDIDO DE OBTENCAO S
EM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.02.08 C .....................................= PEDIDO DE OBTENCAO C
OM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.02.09 C .....................................= PEDIDO DE OBTENCAO R
EALIZADO
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.03.00
LIMITES EXECUTADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES.
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.03.02 C .....................................= EXECUTADOS
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.03.03 C .....................................= CANCELADOS
CONTROLE DE VALORES
IOR SEM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.03.05 C .....................................= SOLICITACOES AO EXTE
RIOR COM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
IOR - REALIZADA
CONTROLE DE VALORES
/EMPENHO - EXERC.ANTERI CONTROLE DE VALORES
EALIZADO - EXERC.ANTERI CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.04.00
LIMITES COMPROMISSADOS EXTER.EXERC.ANTERIORES
IOR SEM EMPENHO

CONTROLE DE VALORES
IOR REALIZADA
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.04.03 C .....................................= CANCELADOS
CONTROLE DE VALORES
IOR COM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
1.9.2.4.7.99.00 C .....................................* OUTRAS EXECUCOES FIS
ICAS DO PLANO INTERNO
1.9.2.4.8.00.00
EXECUCAO DE CUSTOS DE PRODUCAO
1.9.2.4.8.01.00 C .....................................= CUSTOS DE PRODUCAO A
APROPRIAR
1.9.2.4.8.99.00 C .....................................* CUSTOS DE PRODUCAO A
APROPRIADOS
1.9.2.5.0.00.00
PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA
1.9.2.5.1.00.00
PROJETO-LEI ORCAMENTARIA-C/ INDIC. RESULTADO
1.9.2.5.1.01.00 O .....................................= PROJ.INICIAL DA LEI
ORCAMENT.C/ INDIC.RESUL
1.9.2.5.1.02.00 O .....................................= PROJ.FINAL DA LEI OR
CAMENT.C/ INDIC.RESULT.
O - ORCAMENTARIO
PAGINA:
30
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.2.5.1.99.00 O .....................................* OUTROS PLOA
1.9.2.5.2.00.00
PROJETO-LEI ORCAMENTARIA-S/ INDIC. RESULTADO
1.9.2.5.2.01.00 O .....................................= PROJ.INICIAL DA LEI
ORCAMENT.S/ INDIC.RESUL CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
1.9.2.5.2.02.00 O .....................................= PROJ.FINAL DA LEI OR
CAMENT.S/ INDIC.RESULT. CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
1.9.2.5.2.99.00 O .....................................* OUTROS PLOA
1.9.2.5.9.00.00 O .....................................* OUTROS PLOA
01.9.3.0.0.00.00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
1.9.3.1.0.00.00
COTAS DE DESPESA
1.9.3.1.1.00.00
COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA
1.9.3.1.1.01.00
COTAS DE DESPESA AUTORIZADA
1.9.3.1.1.01.01 C .....................................= COTA DE DESPESA INDI
SPONIVEL
1.9.3.1.1.01.02 C .....................................= COTA DE DESPESA A PR
OGRAMAR
1.9.3.1.1.01.03 C .....................................= COTA DE DESPESA A LI
BERAR
1.9.3.1.1.01.04 C .....................................= COTA DE DESPESA LIBE
RADA
1.9.3.1.1.01.05 C .....................................= COTA DE DESPESA DIRE
TAMENTE ARRECADADA
1.9.3.1.1.01.06 C .....................................= COTA DE DESPESA TRAN
SFERIDA
1.9.3.1.1.01.07 C .....................................= COTA DE DESPESA PROV

ENIENTE DE DARF EMITIDO
1.9.3.1.1.01.09 C .....................................COTA DE DESPESA REGULA
RIZADA
BERAR NO 4O. BIMESTRE
BERAR DE RESTOS A PAGAR
ENIENTE DE GPS EMITIDA
1.9.3.1.1.01.15 C .....................................= COTA DE DESPESA A AP
ROVAR
ENIENTE DE DAR EMITIDO
ENIENTE DE GE EMITIDA
ENIENTE DE GFIP EMITIDA
ENIENTE DE GRU EMITIDA.
1.9.3.1.1.02.00
COTAS DE REPASSE
1.9.3.1.1.02.01 C .....................................= COTA DE REPASSE INDI
SPONIVEL
1.9.3.1.1.02.02 C .....................................= COTA DE REPASSE A PR
OGRAMAR
1.9.3.1.1.02.03 C .....................................= COTA DE REPASSE A LI
BERAR
1.9.3.1.1.02.04 C .....................................= COTA DE REPASSE LIBE
RADA
1.9.3.1.1.02.05 C .....................................= COTA DE REPASSE DIRE
TAMENTE ARRECADADA
1.9.3.1.1.02.06 C .....................................= COTA DE REPASSE TRAN
SFERIDA
1.9.3.1.1.02.07 C .....................................= COTA DE REPASSE PROV
1.9.3.1.1.02.08 C .....................................= COTA DE REP.A PROG.P
OR DESCENT. EXTERNA
1.9.3.1.1.02.09 C .....................................= COTA DE REP.A RECEBE
R POR DESCENT.EXTERNA UG + FONTE + CATEGORIA
1.9.3.1.1.02.10 C .....................................= COTA DE REP.LIBERADA
POR DESC.EXTERNA
1.9.3.1.1.02.11 C .....................................= COTA LIBERADA DIFERI
DA
1.9.3.1.1.02.12 C .....................................= COTA DE REP.A APROVA
R POR DESC.EXTERNA
1.9.3.1.1.02.15 C .....................................= COTA DE REPASSE A AP
ROVAR

O - ORCAMENTARIO
PAGINA:
31
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.3.1.1.03.00
COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS
1.9.3.1.1.03.01 C .....................................= COTA FINANCEIRA SOLI
CITADA
UG+FONTE+CAT+RECURSO+INC+MES
1.9.3.1.1.03.02 C .....................................= COTA FINANCEIRA A LI
BERAR
1.9.3.1.1.03.03 C .....................................= COTA FINANCEIRA LIBE
RADA
1.9.3.1.1.03.04 C .....................................= COTA FINANCEIRA DIRE
TAMENTE ARRECADADA
1.9.3.1.1.03.06 C .....................................= COTA FINANCEIRA DE R
ESTOS A PAGAR LIBERADA UG+FONTE+CAT+RECURSO+INC+MES
1.9.3.1.1.03.07 C .....................................= COTA FINANCEIRA DE D
ARF EMITIDO
1.9.3.1.1.03.08 C .....................................= COTA FINANCEIRA DE G
PS EMITIDA
1.9.3.1.1.03.09 C .....................................= COTA FINANCEIRA A RE
MANEJAR
1.9.3.1.1.03.10 C .....................................= COTA FINANCEIRA REMA
NEJADA
1.9.3.1.1.03.11 C .....................................= COTA FINANCEIRA LIBE
RADA DIFERIDA
AR EMITIDO
E EMITIDA
FIP EMITIDA
RU EMITIDA.
1.9.3.1.1.03.99 C .....................................* DIVERSAS COTAS FINAN
CEIRAS
1.9.3.1.1.04.00
COTAS DE SUB-REPASSE
1.9.3.1.1.04.01 C .....................................= COTA SUB-REPASSE IND
ISPONIVEL
1.9.3.1.1.04.02 C .....................................= COTA SUB-REPASSE A P
ROGRAMAR
1.9.3.1.1.04.03 C .....................................= COTA SUB-REPASSE A L
IBERAR
1.9.3.1.1.04.04 C .....................................= COTA SUB-REPASSE LIB
ERADA
1.9.3.1.1.04.05 C .....................................= COTA DE SUB-REPASSE
DIRETAMENTE ARRECADADA UG + FONTE + CATEGORIA
DE DARF SEM TRANSFERENC UG + FONTE + CATEGORIA

DE GPS EMITIDA
A APROVAR
PROV. DE DAR EMITIDO
1.9.3.1.1.04.17 C .....................................= COTA DE SUBREPASSE PR
OV. DE GE EMITIDA
1.9.3.1.1.04.18 C .....................................= COTA DE SUBREPASSE PR
OV. DE GFIP EMITIDA UG + FONTE + CATEGORIA
PROV. DE GRU EMITIDA
1.9.3.1.1.05.00
COTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRA ENTREGA
1.9.3.1.1.05.01 C .....................................= COTA DE EMPENHO CONT
RA ENTREGA CONCEDIDA
FONTE DE RECURSOS
RA ENTREGA ESTABELECIDA FONTE DE RECURSOS
1.9.3.1.1.05.04 C .....................................= COTA EMPENHO CONTRA
ENTREGA P/ RETEN. TRIB FONTE DE RECURSOS
RA ENTREGA TRANSFERIDA FONTE DE RECURSOS
1.9.3.1.1.05.07 C .....................................= COTA DESCENTRALIZADA
P/EMPENHO CONTRA ENTRE CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
RA ENTREGA -TRANSFERENC NOTA DE EMPENHO
1.9.3.1.1.05.99 C .....................................* DIVERSAS COTAS DE EM
PENHO PAG CONTRA ENTREG
1.9.3.1.1.06.00
COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO
1.9.3.1.1.06.01 C .....................................= COTA DE LIMITE ORCAM
ENTARIO DISPONIBILIZADA LIMITE EXECUCAO FINANCEIRA
ENTARIO AUTORIZADA
LIMITE EXECUCAO FINANCEIRA
ENTARIO TRANSFERIDA
1.9.3.1.1.06.04 C .....................................= COTA LIMITE ORCAMENT
ARIO P/ INSCRICAO RP
ARIO TRANSF. P/ INSC.RP LIMITE EXECUCAO FINANCEIRA
1.9.3.1.1.06.99 C .....................................* = DIVERSAS COTAS DE
LIMITE ORCAMENTARIO
1.9.3.1.1.99.00 C .....................................* DIVERSAS COTAS DE DE
SPESAS
1.9.3.1.2.00.00
COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
1.9.3.1.2.01.00
COTAS AUTORIZADAS DE RESTOS A PAGAR
1.9.3.1.2.01.01 C .....................................= COTA DE RESTOS A PAG
AR - A APROVAR
ORGAO + FONTE(4) + CAT.GASTO
PAGINA:
32
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.3.1.2.01.02 C .....................................= COTA DE RESTOS A PAG
AR - A LIBERAR
AR - LIBERADA
1.9.3.1.2.01.04 C .....................................= LIMITE DE RESTOS A P
AGAR AUTORIZADO
1.9.3.1.2.01.05 C .....................................= DIRETAMENTE ARRECADA
DA
AGAR - INSCRICAO
1.9.3.1.2.01.99 C .....................................* = OUTRAS COTAS DE RE
STOS A PAGAR
1.9.3.1.2.02.00
COTAS RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS/SRF
1.9.3.1.2.02.01 C .....................................COTA DE RESTITUICAO A
RECEBER/SRF
1.9.3.1.2.02.02 C .....................................COTA DE RESTITUICAO RE
CEBIDA/SRF
1.9.3.1.2.02.03 C .....................................= COTA DE RESTITUICAO
UTILIZADA/SRF
CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.1.2.02.05 C .....................................= COTA DE DCE UTILIZAD
A
CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.1.2.02.06 C .....................................= COTA DE DDO UTILIZAD
A
1.9.3.1.2.02.07 C .....................................= CONTRIBUINTES BENEFI
CIADOS
1.9.3.1.2.02.08 C .....................................= COTA DE COMPENSACAO
UTILIZADA
CODIGO DE TRIBUTO
SOLICITADA/SRF
A RECEBER/SRF
RECEBIDA/SRF
1.9.3.1.2.02.99 C .....................................* OUTRAS COTAS DE REST
ITUICAO/SRF
1.9.3.1.2.03.00
COTA DE DEVOLUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS
1.9.3.1.2.03.01 C .....................................= COTA DE DEV. DE DEP.
JUDICIAIS SOLICITADA UG+FONTE+CAT+RECURSO+INC+MES
JUDICIAIS A LIBERAR
1.9.3.1.2.03.03 C .....................................= COTA DE DEVOLUCAO DE
DEP. JUDICIAIS LIBERAD UG+FONTE+CAT+RECURSO+INC+MES
1.9.3.1.2.03.99 C .....................................* OUTRAS COTAS DE DEVO
LUCAO DE DEP. JUDICIAIS
1.9.3.1.2.04.00
COTAS RESTITUICAO RECEITAS E DEPOSITOS
UTILIZADA
FONTE DE RECURSOS
UTILIZADA - GRU
CODIGO DE RECOLHIMENTO
SOLICITADA
A RECEBER
RECEBIDA
ITUICAO
1.9.3.1.2.05.00
COTA DE LIM.DE INSCRICAO E/OU PRORROGACAO RP
1.9.3.1.2.05.01 C .....................................COTA LIMITE P/ INSCRIC
AO/PRORROGACAO DE RP
1.9.3.1.2.05.02 C .....................................COTA LIM.TRANSF.P/INSC
RICAO/PRORROG DE RP
1.9.3.1.2.05.99 C .....................................* OUTRAS COTAS INSCR
ICAO/PRORROGACAO DE RP
1.9.3.2.0.00.00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
1.9.3.2.1.00.00
DISPONIBILIDADES DA CONTA UNICA
1.9.3.2.1.05.00
RECURSOS PROVENIENTES DE DARF
1.9.3.2.1.05.01 C .....................................= DARF A EMITIR
CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.2.1.05.02 C .....................................= DARF EMITIDO
CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.2.1.05.03 C .....................................= DARF EMITIDO POR COM
PENSACAO DE TRIBUTO
CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.2.1.05.04 C .....................................= DARF COMPENSADO - FO
LHA DE PESSOAL (ATUFOLH CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.2.1.05.99 C .....................................* OUTROS DARF'S
1.9.3.2.1.06.00
RECURSOS PROVENIENTES DE GPS
1.9.3.2.1.06.01 C .....................................= GPS A EMITIR
CODIGO DE PAGAMENTO
1.9.3.2.1.06.02 C .....................................= GPS EMITIDA - CONTRO
LE INSS
1.9.3.2.1.06.03 C .....................................= GPS EMITIDA
CODIGO DE PAGAMENTO
1.9.3.2.1.06.04 C .....................................= GPS COMPENSADA - FOL
HA DE PESSOAL (ATUFOLHA CODIGO DE PAGAMENTO
1.9.3.2.1.06.05 C .....................................= GPS EMITIDA POR COM
PENSACAO DE TRIBUTO
CODIGO DE PAGAMENTO
PAGINA:
33
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.3.2.1.06.99 C .....................................* OUTRAS GPS
1.9.3.2.1.07.00
PAGAMENTOS POR UTILIZACAO DE LIMITE DE SAQUE
1.9.3.2.1.07.01 C .....................................= PAGAMENTOS EFETUADOS
FONTE+VINC.PAG.+TIPO DOC.+MES
1.9.3.2.1.07.99 C .....................................* OUTROS PAGAMENTOS
1.9.3.2.1.08.00
RECURSOS PROVENIENTES DE DAR
1.9.3.2.1.08.01 C .....................................= DAR A EMITIR
CODIGO TRIBUTO EST/MUN
1.9.3.2.1.08.03 C .....................................= DAR ISS SUBSTITUICAO
EMITIDO
1.9.3.2.1.08.99 C .....................................* OUTROS DAR'S
1.9.3.2.1.09.00
RECURSOS PROVENIENTES DE SALARIO EDUCACAO
1.9.3.2.1.09.01 C .....................................= GUIA DE SALARIO EDUC
ACAO GE A EMITIR
CODIGO SALARIO EDUCACAO
1.9.3.2.1.09.02 C .....................................= GUIA DE SALARIO EDUC

ACAO EMITIDO
CODIGO SALARIO EDUCACAO
1.9.3.2.1.09.99 C .....................................* OUTRAS GUIA DE SALAR
IO EDUCACAO
1.9.3.2.1.10.00
RECURSOS PROVENIENTES DA GFIP
1.9.3.2.1.10.01 C .....................................= GUIA DE FGTS/INF. A
PREV. - GFIP A EMITIR CODIGO RECOLHIMENTO FGTS
1.9.3.2.1.10.02 C .....................................= GUIA DE FGTS E INF.P
REV.EMITIDA- GFIP EMITI CODIGO RECOLHIMENTO FGTS
1.9.3.2.1.10.99 C .....................................* OUTRAS GUIAS FGTS,IN
FORM.A PREV.- OUTRAS GF
1.9.3.2.1.11.00
RECURSOS PROVENIENTES DE GRU
1.9.3.2.1.11.01 C .....................................= GRU A EMITIR
1.9.3.2.1.11.02 C .....................................= GRU EMITIDA
1.9.3.2.1.11.99 C .....................................* OUTROS VALORES DE GR
U
1.9.3.2.1.12.01 C .....................................= OBRIGACOES PATRONAIS
A RECOLHER - RPPS
1.9.3.2.2.00.00
VALORES EM REGULARIZACAO
1.9.3.2.2.01.00 C .....................................ARRECADACAO EM CONFERE
NCIA
1.9.3.2.2.02.00 C .....................................BENEFICIOS EM CONFEREN
CIA
1.9.3.2.2.03.00 C .....................................= ARRECADACAO EM PROCE
SSO JUDICIAL
1.9.3.2.2.99.00 C .....................................* OUTROS VALORES EM RE
GULARIZACAO
1.9.3.2.3.00.00
DISPONIBILIDADES DA CONTA ESPECIAL
1.9.3.2.3.01.00 C .....................................INGRESSOS
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.2.3.02.00 C .....................................DISPONIBILIDADES DE RE
CURSO POR OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.2.3.99.00 C .....................................OUTRAS DISPONIBILIDADE
S
1.9.3.2.4.00.00
BENEFICIOS PAGOS PELA REDE BANCARIA
1.9.3.2.4.01.00
DO EXERCICIO
1.9.3.2.4.01.01 C .....................................APOSENTADORIAS
1.9.3.2.4.01.03 C .....................................PENSOES
1.9.3.2.4.01.05 C .....................................OUTROS BENEFICIOS PREV
IDENCIARIOS
1.9.3.2.4.01.07 C .....................................AUXILIO A PESSOAS FISI
CAS
1.9.3.2.4.01.91 C .....................................SENTENCAS JUDICIAIS
1.9.3.2.4.02.00 C .....................................DE EXERCICIO ANTERIOR
1.9.3.2.4.99.00 C .....................................* OUTROS BENEFICIOS
1.9.3.2.5.00.00
BENEFICIOS PAGOS POR EMPRESAS CONVENENTES
1.9.3.2.5.01.00
DO EXERCICIO
1.9.3.2.5.01.01 C .....................................APOSENTADORIAS
1.9.3.2.5.01.03 C .....................................PENSOES
1.9.3.2.5.01.05 C .....................................OUTROS BENEFICIOS PREV
IDENCIARIOS
1.9.3.2.5.01.06 C .....................................BENEFICIO MENSAL AO DE
FICIENTE E AO IDOSO
1.9.3.2.5.02.00 C .....................................DO EXERCICIO ANTERIOR
1.9.3.2.5.99.00 C .....................................* OUTROS BENEFICIOS
1.9.3.2.6.00.00
CONTROLE CONCILIACAO DISPONIBILIDADE POR FR
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/C - SISTEMA CONTABIL C - COMPENSACAO

PAGINA:
34
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.3.2.6.01.00
REMANEJAMENTO DE FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.6.01.01 C .....................................= ACRESCIMO POR REMANE
JAMENTO FONTE RECURSOS FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.6.01.02 C .....................................* = REDUCAO POR REMANE
JAMENTO FONTE RECURSOS FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.6.02.00 C .....................................= CONTROLE FR - CANCEL
AMENTO OBRIG. EXERC. AN FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.6.03.00
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO SALDOS
1.9.3.2.6.03.01 C .....................................= ACRESCIMO DE SALDO (
CISAO/FUSAO/EXTINCAO) FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.6.03.02 C .....................................* = REDUCAO DE SALDO (
CISAO/FUSAO/EXTINCAO) FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.6.03.03 C .....................................= ACRESCIMO DE SALDO TRANSF OBRIG PGTO OUTR FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.6.03.04 C .....................................* = REDUCAO DE SALDO TRANSF OBRIG PGTO OUTR FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.6.04.00 C .....................................= CONTROLE FR - RESTIT
UICAO DE RECEITAS
FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.6.05.00 C .....................................= CONTROLE FR - CANCEL
AMENTO DIREITO EXERC.AN FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.6.99.00 C .....................................OUTROS CONTROLES DA CO
NCILIACAO DISPONIB FR
1.9.3.2.8.00.00
CONTROLE DE CAIXA DO TESOURO NACIONAL
1.9.3.2.8.01.00
INGRESSOS E SAIDAS DA CONTA UNICA
1.9.3.2.8.01.01 C .....................................INGRESSOS
1.9.3.2.8.01.02 C .....................................SAIDAS
1.9.3.2.8.01.03 C .....................................= INGRESSO DA GR
FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.8.01.91 C .....................................INGRESSOS DO MES DE JA
NEIRO
1.9.3.2.8.01.92 C .....................................SAIDAS DO MES DE JANEI
RO
1.9.3.2.8.01.93 C .....................................INGRESSOS DO MES DE FE
VEREIRO
1.9.3.2.8.01.94 C .....................................SAIDAS DO MES DE FEVER
EIRO
1.9.3.2.8.02.00
INGRESSOS E SAIDAS DO INSS
1.9.3.2.8.02.01 C .....................................INGRESSOS
1.9.3.2.8.02.02 C .....................................SAIDAS
1.9.3.2.8.02.91 C .....................................INGRESSOS DO MES DE JA
NEIRO
1.9.3.2.8.02.92 C .....................................SAIDAS DO MES DE JANEI
RO
1.9.3.2.8.02.93 C .....................................INGRESSOS DO MES DE FE
VEREIRO
1.9.3.2.8.02.94 C .....................................SAIDAS DO MES DE FEVER
EIRO
1.9.3.2.8.03.00
INGRESSOS E SAIDAS DA CONTA ESPECIAL
1.9.3.2.8.03.01 C .....................................= INGRESSOS NA CONTA E
SPECIAL
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.2.8.03.02 C .....................................= SAIDAS DA CONTA ESPE
CIAL
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.2.8.99.00 C .....................................OUTROS INGRESSOS E SAI
DAS
1.9.3.2.9.00.00
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
1.9.3.2.9.02.00 C .....................................DISPONIBILIDADES POR F
ONTE DE RECURSOS
FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.9.04.00
DISPONIBILIDADE DE RP - CONCEDIDA
AGAR - CONCEDIDO
FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.9.04.99 C .....................................* OUTRAS DISPONIBILIDA
DES DE RP - CONCEDIDAS
1.9.3.2.9.05.00
DISPONIBILIDADE DE RP - RECEBIDA
AGAR - RECEBIDO
FONTE DE RECURSOS
DES DE RP - RECEBIDAS
1.9.3.2.9.07.00
DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO
1.9.3.2.9.07.01 C .....................................= DISPONIBILIDADE DE C
OTA DIFERIDA RECEBIDA FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.9.07.02 C .....................................= DISPONIBILIDADE DE C
OTA DIFERIDA CONCEDIDA FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.9.07.03 C .....................................= DISPONIBILIDADE REPA
SSE DIFERIDO RECEBIDO FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.9.07.04 C .....................................= DISPONIBILIDADE REPA
SSE DIFERIDO CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.9.07.05 C .....................................= DISPONIBILIDADE SUBR
EPASSE DIFERIDO RECEBID FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.9.07.06 C .....................................= DISPONIBILIDADE SUBR
EPASSE DIFERIDO CONCEDI FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.9.07.08 C .....................................= CANCELAMENTO DIFERID
O RECEBIDO
FONTE DE RECURSOS
PAGINA:
35
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.3.2.9.07.09 C .....................................= CANCELAMENTO DIFERID
O CONCEDIDO
FONTE DE RECURSOS
DES RECURSO DIFERIDO
1.9.3.2.9.08.00
TRANSFERENCIAS DE CONTAS
1.9.3.2.9.08.01 C .....................................SALDOS DEVEDORES
1.9.3.2.9.08.02 C .....................................* SALDOS CREDORES
1.9.3.2.9.08.07 C .....................................VALORES TRANSF.CONTA U
NICA DO TESOURO P/INSS
1.9.3.2.9.08.08 C .....................................VALORES TRANSF.CONTA I
NSS P/TESOURO NACIONAL
1.9.3.2.9.08.09 C .....................................* OUTROS VALORES TRANS
FERIDOS
1.9.3.2.9.09.00
CONTROLE DE FONTE APLICACAO FINANCEIRA - CTU
1.9.3.2.9.09.01 C .....................................= CONTROLE FONTE APLIC
.RECURSOS DO TESOURO NA FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.9.09.02 C .....................................= CONTROLE APLICACAO F
INANCEIRA CTU (FTE+VINC VINCULACAO DE PAGAMENTO
1.9.3.2.9.09.99 C .....................................* OUTROS CONTROLES POR
FONTE APLICAFIN
DES
1.9.3.3.0.00.00
RECURSOS VINCULADOS
1.9.3.3.1.00.00
RECURSOS VINCULADOS A LIBERAR
1.9.3.3.1.01.00
FONTES VINCULADAS
1.9.3.3.1.01.01 C .....................................= RECURSOS A ANTECIPAR
UG + FONTE
1.9.3.3.1.01.02 C .....................................= RECURSOS A DISTRIBUI
R
UG + FONTE
1.9.3.3.1.02.00
INCENTIVOS FISCAIS
1.9.3.3.1.02.01 C .....................................RECURSOS DO PIN
1.9.3.3.1.02.02 C .....................................RECURSOS DO PROTERRA
1.9.3.4.0.00.00
DEPOSITOS
1.9.3.4.1.00.00 C .....................................= CONTROLE DEPOSITO CTU
1.9.3.4.9.00.00 C .....................................* OUTROS DEPOSITOS
1.9.3.5.0.00.00
RECURSOS ARRECADADOS
1.9.3.5.1.00.00
ARRECADACAO LIQUIDA ORCAMENTARIA
1.9.3.5.1.01.00
ARRECADACAO BRUTA
1.9.3.5.1.01.01 C .....................................= ARRECADACAO BRUTA PO
R CODIGO DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
R CODIGO DE DESTINACAO COD.DESTINACAO DA RECEITA
1.9.3.5.1.02.00
EQUALIZACOES
1.9.3.5.1.02.01 C .....................................EXCEDENTE AO VALOR DE
REMISSAO
1.9.3.5.1.02.02 C .....................................SUBVENCAO AO PRECO DE
REMISSAO
1.9.3.5.1.02.03 C .....................................* EQUALIZACOES LIQUIDA
S
1.9.3.5.1.03.00
PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL - REFIS
1.9.3.5.1.03.01 C .....................................= ARRECADACAO POR CODI
GO DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.5.1.04.00 C .....................................= CIDE - CONTR.INTERVE
NCAO NO DOMINIO ECONOMI CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.5.1.06.00
RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOLHIMENTO -GR
1.9.3.5.1.06.01 C .....................................= RECOLHIMENTO DO PRIN
CIPAL P/ COD.RECOLHIMEN CODIGO DE RECOLHIMENTO
1.9.3.5.1.06.02 C .....................................= RECOLHIMENTO DE MULT
A/MORA/JUROS
1.9.3.5.1.06.03 C .....................................= RECOLHIMENTO OUTROS
ACRSCIMOS
1.9.3.5.1.06.04 C .....................................= RECOLHIMENTO JUROS E
ENCARGOS
1.9.3.5.1.06.90 C .....................................* = DESCONTOS E ABATIM

ENTOS DO RECOLHIMENTO CODIGO DE RECOLHIMENTO
1.9.3.5.1.06.91 C .....................................* = OUTRAS DEDUCOES DO
RECOLHIMENTO
1.9.3.5.1.07.00 C .....................................= RETENCAO DE PGTO DE
PJ POR PJ
CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.5.1.08.00 C .....................................= DEPOS.REGIME ESPECIA
L TRIB PATRIMONIO COD R CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.5.1.09.00
DEDUCOES DA RECEITA
1.9.3.5.1.09.01 C .....................................* = RESTITUICOES POR C
ODIGO DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
ODIGO DE DESTINACAO
COD.DESTINACAO DA RECEITA
PAGINA:
36
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.3.5.1.09.03 C .....................................* = INCENTIVOS FISCAIS
POR CODIGO DE RECEITA CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.5.1.09.04 C .....................................* = INCENTIVOS FISCAIS
POR CODIGO DE DESTINAC COD.DESTINACAO DA RECEITA
1.9.3.5.1.09.05 C .....................................RETIFICACOES POR CODIG
O DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.5.1.09.06 C .....................................* = RETIFICACOES POR C
ODIGO DE DESTINACAO
1.9.3.5.1.09.07 C .....................................* = COMPENSACOES POR C
ODIGO DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
ODIGO DE DESTINACAO
1.9.3.5.1.10.00
RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR CODIGO GR
1.9.3.5.1.10.01 C .....................................= RETIFICACOES DO PRIN
CIPAL
1.9.3.5.1.10.02 C .....................................= RETIFICACOES DE MULT
A/MORA/JUROS
1.9.3.5.1.10.03 C .....................................= RETIFICACOES DE OUTR
OS ACRESCIMOS
1.9.3.5.1.10.04 C .....................................= RETIFICACOES JUROS/E
NCARGOS
1.9.3.5.1.10.07 C .....................................= RA A RETIFICAR (NUME
RO DA RA)
1.9.3.5.1.10.08 C .....................................= RA RETIFICADAS (NUME
RO DA RA)
1.9.3.5.1.10.90 C .....................................* = RETIFICACAO DE DES
CONTOS E ABATIMENTOS
1.9.3.5.1.10.91 C .....................................* = RETIFICACAO DE OUT
RAS DEDUCOES RECOLHIMEN CODIGO DE RECOLHIMENTO
1.9.3.5.1.11.00 C .....................................= DEP. RET. DE CONTR.
S/PAGTO ESTAD/MUNIC. A CODIGO DE TRIBUTO

GO DE RECEITA - PAES
CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.5.1.13.00
ARRECADACAO POR GRU - UG/FONTE/VINCULACAO
1.9.3.5.1.13.01 C .....................................= ARRECADACAO POR GRU
- UG/FONTE/VINC.
UG + FONTE + VINCULACAO
GO DE RECEITA - ROP
CODIGO DE TRIBUTO
GO DE RECEITA - PAEX
CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.5.1.16.00 C .....................................= ARRECAD.POR COD.DE R
ECEITA - SIMPLES NACION CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.5.1.17.00
RESTITUICOES DA GR
1.9.3.5.1.17.01 C .....................................RESTITUICOES DA GR A P
ROGRAMAR
1.9.3.5.1.17.02 C .....................................= RESTITUICOES DA GR P
AGAS
1.9.3.5.1.17.03 C .....................................= REST.DA GR PROCESSAD
AS POR COD.RECOLHIMENTO CODIGO DE RECOLHIMENTO
GO DE RECEITA - PAEX 2 CODIGO DE TRIBUTO
1.9.3.5.1.19.00
ITR
1.9.3.5.1.19.01 C .....................................= ITR ARRECADACAO POR
CODIGO DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
CODIGO DE DESTINACAO
1.9.3.5.1.99.00 C .....................................* OUTROS RECURSOS
1.9.3.5.2.00.00
RECOLHIMENTO LIQUIDO ORCAMENTARIO
1.9.3.5.2.05.00
RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DESTINACAO PRIM
1.9.3.5.2.05.01 C .....................................= RECOLHIMENTO PRINC.P
OR CODIGO DESTINACAO PR DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
1.9.3.5.2.05.02 C .....................................= RECOLHIMENTO MULTA/M
ORA/JUROS
ACRSCIMOS
1.9.3.5.2.05.04 C .....................................= RECOLHIMENTO JUROS/E
NCARGOS
ENTOS DO RECOLHIMENTO DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
RECOLHIMENTO
1.9.3.5.2.06.00
RECOLHIMENTO LIQUIDO POR CODIGO DESTINACAO-GR
/ COD. DESTINACAO SECUN DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
ORA/JUROS
ACRSCIMOS
NCARGOS
RECOLHIMENTO
1.9.3.5.2.10.00
RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINACAO
CIPAL
PAGINA:
37
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.3.5.2.10.02 C .....................................= RETIFICACOES DE MULT
A/MORA/JUROS
OS ACRESCIMOS
NCARGOS
RAS DEDUCOES RECOLHIMEN DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
1.9.3.5.2.11.00
RETIFICACOES LIQ. P/COD. DESTINACAO PRIM - GR
1.9.3.5.2.11.01 C .....................................= RETIF. REC. PRINC.P/
CODIGO DESTINACAO PRIM DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
1.9.3.5.2.11.02 C .....................................= RETIF. REC. MULTA P/
1.9.3.5.2.11.03 C .....................................= RETIF. REC. ACRESC.
P/ CODIGO DESTINACAO PR DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
1.9.3.5.2.11.04 C .....................................= RETIF. REC. JUROS P/
1.9.3.5.2.11.90 C .....................................* = RETIFICACAO DA DES
T. PRIM. DE DESC/ABAT. DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
1.9.3.5.2.11.91 C .....................................* = RETIFICACAO DA DES
T. PRIM. OUTRAS DEDUCOE DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
OR CODIGO DE DEST.PRIM. DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
/ COD. DEST.SECUNDARIA DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
1.9.3.5.2.99.00 C .....................................* OUTROS RECURSOS DE R
ECEITAS VINCULADAS
1.9.3.9.0.00.00
OUTRAS PROGRAMACOES
1.9.3.9.1.00.00
OPERACOES EM TITULOS
1.9.3.9.1.01.00
EMISSOES DE TITULOS
1.9.3.9.1.01.01 C .....................................LIMITE DE EMISSAO ORCA
MENTARIA
1.9.3.9.1.01.02 C .....................................LIMITE DE EMISSAO - CR
EDITOS ADICIONAIS
1.9.3.9.1.01.03 C .....................................LIMITE DE EMISSAO - GI
RO DA DIVIDA
1.9.3.9.1.02.00
ENCARGOS DE OPERACOES EM TITULOS
1.9.3.9.1.02.01 C .....................................DESAGIOS
1.9.3.9.1.02.02 C .....................................DESCONTOS
1.9.3.9.2.00.00
INCORPORACOES DE RECEITAS
1.9.3.9.2.01.00 C .....................................= INCORPORACOES
CELULA DA RECEITA
1.9.3.9.2.99.00 C .....................................* OUTRAS INCORPORACOES
1.9.3.9.3.00.00
OPERACOES COM EMPRESTIMOS EXTERNOS
1.9.3.9.3.01.00
ADIANTAMENTOS A COMPROVAR
1.9.3.9.3.01.01 C .....................................= DE RECURSOS EXTERNOS

1.9.3.9.3.01.02 C .....................................= DE RECURSOS DE CONTR
A-PARTIDA
1.9.3.9.3.02.00
ADIANTAMENTOS COMPROVADOS
1.9.3.9.3.02.01 C .....................................= DE RECURSOS EXTERNOS
1.9.3.9.3.02.02 C .....................................= DE CONTRAPARTIDA
1.9.3.9.3.03.00 C .....................................= REEMBOLSOS/RESSARCIM
ENTOS SOLICITADOS
ENTOS APROVADOS
ENTOS EFETUADOS
1.9.3.9.3.99.00 C .....................................* OUTRAS OPERACOES
1.9.3.9.4.00.00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS
1.9.3.9.4.01.00
OPER.CRED.EXTERNAS CONCEDIDAS A EXECUTAR
1.9.3.9.4.01.01 C .....................................= CONCEDIDAS A EXECUTA
R-RECURSO EXTERNO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.4.01.02 C .....................................= CONCEDIDAS A EXECUTA
R-CONTRAPARTIDA
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.4.02.00
OPER.CRED.EXTERNAS CONCEDIDAS EXECUTADAS
1.9.3.9.4.02.01 C .....................................= CONCEDIDAS EXECUTADA
S-RECURSO EXTERNO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.4.02.02 C .....................................= CONCEDIDOS EXECUTADA
S - CONTRAPARTIDA
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.4.09.00 C .....................................= VALORES NAO COMPROVA
DOS DEVOLVIDOS
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.4.10.00 C .....................................= OPER.CRED.EXTENAS EX
ECUTADAS A COMPROVAR
NUMERO DA OBRIGACAO
PAGINA:
38
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.3.9.5.00.00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS SEM ANTECIPACAO
1.9.3.9.5.01.00 C .....................................= VALORES CONTRATADOS
A RECEBER
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.5.02.00 C .....................................= VALORES LIBERADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.5.03.00 C .....................................= SAQUE DA CONTA ESPEC
IAL SOLICITADO
NUMERO DA OBRIGACAO
IAL EFETUADO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.5.05.00 C .....................................= VALORES EXECUTADOS C
OMPROVADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
SOLICITADOS
NUMERO DA OBRIGACAO

RECEBIDOS
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.5.08.00 C .....................................= VALORES GLOSADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.5.09.00 C .....................................= VALORES IMPUGNADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.5.10.00 C .....................................= DEVOLUCAO AO ORG.INT
ERNACIONAL SOLICITADA NUMERO DA OBRIGACAO
ERNACIONAL EFETUADA
NUMERO DA OBRIGACAO
CANCELADOS - FINAL
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.5.13.00 C .....................................= COMISSOES E TAXAS PA
GAS AOS CREDORES EXTERN NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.5.14.00 C .....................................= ACRESCIMO AO VALOR D
O CONTRATO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.5.15.00 C .....................................= CANCELAMENTO DE VALO
R CONTRATUAL NA VIGENCI NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.6.00.00
OPER.CRED.EXT.C/ ANTECIPACAO E FUNDO ROTATIVO
A RECEBER
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
IAL SOLICITADO
NUMERO DA OBRIGACAO
IAL EFETUADO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.6.05.00 C .....................................= VALORES EXECUTADOS C
OMPROVADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
SOLICITADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
RECEBIDOS
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
ERNACIONAL EFETUADA
NUMERO DA OBRIGACAO
CANCELADOS - FINAL
NUMERO DA OBRIGACAO
O CONTRATO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.7.00.00
OP.CRED.EXT.C/ANTECIPACAO E S/FUNDO ROTATIVO
A RECEBER
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
IAL SOLICITADO
NUMERO DA OBRIGACAO
IAL EFETUADO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.7.05.00
OMPROVADOS
1.9.3.9.7.06.00
SOLICITADOS
1.9.3.9.7.07.00
RECEBIDOS
1.9.3.9.7.08.00
C .....................................= VALORES EXECUTADOS C

NUMERO DA OBRIGACAO
C .....................................= VALORES CONTRATADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
C .....................................= VALORES CONTRATADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
C .....................................= VALORES GLOSADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
ERNACIONAL EFETUADA
NUMERO DA OBRIGACAO
CANCELADOS - FINAL
NUMERO DA OBRIGACAO
PAGINA:
39
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.3.9.7.14.00 C .....................................= ACRESCIMO AO VALOR D
O CONTRATO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.3.9.8.00.00
OPER.CRED.EXT.-SWAP / OPERACOES DE AJUSTE
A RECEBER
NUMERO DA OBRIGACAO
IAL SOLICITADO
NUMERO DA OBRIGACAO
IAL EFETUADO
NUMERO DA OBRIGACAO
SOLICITADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
RECEBIDOS
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
ERNACIONAL EFETUADA
NUMERO DA OBRIGACAO
CANCELADOS - FINAL
NUMERO DA OBRIGACAO

O CONTRATO
NUMERO DA OBRIGACAO
01.9.4.0.0.00.00
DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS
1.9.4.1.0.00.00
DESPESAS
1.9.4.1.1.00.00
DESPESAS POR FUNCAO
1.9.4.1.1.01.00 C .....................................LEGISLATIVA
1.9.4.1.1.02.00 C .....................................JUDICIARIA
1.9.4.1.1.03.00 C .....................................ESSENCIAL AA JUSTICA
1.9.4.1.1.04.00 C .....................................ADMINISTRACAO
1.9.4.1.1.05.00 C .....................................DEFESA NACIONAL
1.9.4.1.1.06.00 C .....................................SEGURANCA PUBLICA
1.9.4.1.1.07.00 C .....................................RELACOES EXTERIORES
1.9.4.1.1.08.00 C .....................................ASSISTENCIA SOCIAL
1.9.4.1.1.09.00 C .....................................PREVIDENCIA SOCIAL
1.9.4.1.1.10.00 C .....................................SAUDE
1.9.4.1.1.11.00 C .....................................TRABALHO
1.9.4.1.1.12.00 C .....................................EDUCACAO
1.9.4.1.1.13.00 C .....................................CULTURA
1.9.4.1.1.14.00 C .....................................DIREITOS DA CIDADANIA
1.9.4.1.1.15.00 C .....................................URBANISMO
1.9.4.1.1.16.00 C .....................................HABITACAO
1.9.4.1.1.17.00 C .....................................SANEAMENTO
1.9.4.1.1.18.00 C .....................................GESTAO AMBIENTAL
1.9.4.1.1.19.00 C .....................................CIENCIA E TECNOLOGIA
1.9.4.1.1.20.00 C .....................................AGRICULTURA
1.9.4.1.1.21.00 C .....................................ORGANIZACAO AGRARIA
1.9.4.1.1.22.00 C .....................................INDUSTRIA
1.9.4.1.1.23.00 C .....................................COMERCIO E SERVICOS
1.9.4.1.1.24.00 C .....................................COMUNICACOES
1.9.4.1.1.25.00 C .....................................ENERGIA
1.9.4.1.1.26.00 C .....................................TRANSPORTE
PAGINA:
40
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.4.1.1.27.00 C .....................................DESPORTO E LAZER
1.9.4.1.1.28.00 C .....................................ENCARGOS ESPECIAIS
1.9.4.1.1.99.00 C .....................................OUTRAS FUNCOES
1.9.4.2.0.00.00
DIVIDAS E INGRESSOS
1.9.4.2.1.00.00
DIVIDAS E INGRESSOS EXTERNOS COM AVAL
1.9.4.2.1.01.00 C .....................................DIVIDAS EXTERNAS COM A
VAL
1.9.4.2.1.11.00 C .....................................INGRESSOS EXTERNOS COM
AVAL
1.9.4.2.2.00.00
1.9.4.2.2.01.00
VAL
1.9.4.2.2.11.00
AVAL
1.9.4.2.5.00.00
1.9.4.2.5.01.00
TULOS
1.9.4.2.5.11.00
TITULOS
1.9.4.2.6.00.00
1.9.4.2.6.01.00
1.9.4.2.6.01.01
OS MF 09 E 30
1.9.4.2.6.01.02
OS EMPRESTIMOS
1.9.4.2.6.01.09
1.9.4.2.6.01.11
CONTRATOS
1.9.4.2.6.02.00
1.9.4.2.6.02.01
NTRATOS
1.9.4.2.6.02.11
CONTRATOS
1.9.4.2.6.03.00
1.9.4.2.6.03.01
NTRATOS
1.9.4.2.6.03.11
CONTRATOS
1.9.4.2.6.09.00
1.9.4.2.6.09.01
NTRATOS
1.9.4.2.6.09.11
CONTRATOS
1.9.4.2.7.00.00
1.9.4.2.7.01.00
1.9.4.2.7.01.01
EXTERNAS
1.9.4.2.7.01.11
S EXTERNAS
1.9.4.2.7.02.00
1.9.4.2.7.02.01
INTERNAS
1.9.4.2.7.02.11
S INTERNAS
1.9.4.3.0.00.00
1.9.4.3.4.00.00
1.9.4.3.4.02.00
1.9.4.3.4.02.01
ALIZAVEIS
1.9.4.3.4.02.02
OS
1.9.4.3.4.02.03
1.9.4.3.4.02.04
1.9.4.3.4.02.99
ULACAO
1.9.4.3.4.03.00
1.9.4.3.4.03.01
1.9.4.3.4.03.02
DIVIDAS E INGRESSOS SEM AVAL

C .....................................DIVIDAS EXTERNAS SEM A
C .....................................INGRESSOS EXTERNOS SEM
DIVIDAS E INGRESSOS INTERNOS EM TITULOS
C .....................................DIVIDAS INTERNAS EM TI
C .....................................INGRESSOS INTERNOS EM
DIVIDAS E INGRESSOS INTERNOS EM CONTRATO
BANCOS FEDERAIS
C .....................................BANCO DO BRASIL - AVIS
C .....................................BANCO DO BRASIL - OUTR
C .....................................OUTROS BANCOS
BANCOS ESTADUAIS
C .....................................DIVIDAS INTERNAS EM CO
BANCOS MUNICIPAIS
OUTRAS INSTITUICOES
DIVIDAS E INGRESSOS COM GARANTIAS
DIVIDAS E INGRESSOS COM GARANTIAS EXTERNAS
C .....................................DIVIDAS COM GARANTIAS
C .....................................INGRESSOS COM GARANTIA
DIVIDAS E INGRESSOS COM GARANTIAS INTERNAS
C .....................................DIVIDAS COM GARANTIAS
C .....................................INGRESSOS COM GARANTIA
DISPENDIOS FINANCEIROS
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS
F .....................................VALORES EM TRANSITO RE
F .....................................ADIANTAMENTOS CONCEDID
F .....................................CREDITOS A RECEBER
F .....................................CREDITOS TRIBUTARIOS
F .....................................OUTROS VALORES EM CIRC
VALORES A CLASSIFICAR
F .....................................DESPESAS A CLASSIFICAR
F .....................................RECURSOS DA UNIAO
1.9.4.3.4.03.03 F .....................................RECEITA BRUTA

1.9.4.3.4.03.99 F .....................................OUTROS VALORES A CLASS
IFICAR
F - FINANCEIRO
PAGINA:
41
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.4.3.4.04.00 F .....................................VALORES DIFERIDOS
1.9.4.3.4.05.00
DEPOSITOS
1.9.4.3.4.05.01 F .....................................DEPOSITOS DE DIVERSAS
ORIGENS
1.9.4.3.4.05.02 F .....................................CONSIGNACOES
1.9.4.3.4.05.99 F .....................................OUTROS DEPOSITOS
1.9.4.3.4.06.00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
1.9.4.3.4.06.01 F .....................................FORNECEDORES
1.9.4.3.4.06.02 F .....................................PESSOAL E ENCARGOS SOC
IAIS A PAGAR
1.9.4.3.4.06.03 F .....................................VALORES EM TRANSITO
1.9.4.3.4.06.05 F .....................................RESTITUICOES
1.9.4.3.4.06.06 F .....................................OBRIGACOES TRIBUTARIAS
1.9.4.3.4.06.99 F .....................................OUTRAS OBRIGACOES
1.9.4.3.4.07.00
AJUSTES PATRIMONIO CAPITAL
1.9.4.3.4.07.01 F .....................................AJUSTES FINANCEIROS
1.9.4.3.5.00.00
DISPONIBILIDADES
1.9.4.3.5.01.00
DISPONIBILIDADE ATUAL
1.9.4.3.5.01.99 F .....................................OUTRAS DISPONIBILIDADE
S
1.9.4.3.9.00.00 C .....................................* OUTROS DISPENDIOS F
INANCEIROS
1.9.4.4.0.00.00 C .....................................VALORES PATRONAIS RPPS
- FOLHA PROPRIA
1.9.4.9.0.00.00 C .....................................OUTRAS DIVIDAS E INGRE
SSOS
01.9.5.0.0.00.00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
1.9.5.1.0.00.00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
1.9.5.1.1.00.00 C .....................................= RP NAO PROCESSADOS I
NSCRITOS
NOTA DE EMPENHO
1.9.5.1.2.00.00 C .....................................= REINSCRICAO RP NAO P
ROCESSADO EXERCICIOS AN NOTA DE EMPENHO
1.9.5.1.3.00.00 C .....................................= RESTOS A PAGAR TRANS
FERIDOS
NOTA DE EMPENHO
1.9.5.1.4.00.00
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
1.9.5.1.4.01.00 C .....................................* = POR INSUFICIENCIA
DE RECURSOS
NOTA DE EMPENHO
1.9.5.1.4.02.00 C .....................................* = OUTROS CANCELAMENT
OS DE RP
NOTA DE EMPENHO
1.9.5.1.5.00.00 C .....................................= RESTOS A PAGAR NAO P
ROCESSADOS RESTABELECID NOTA DE EMPENHO
1.9.5.2.0.00.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.9.5.2.1.00.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
1.9.5.2.1.01.00 C .....................................= RESTOS A PAGAR PROCE
SSADOS INSCRITO - NE
NOTA DE EMPENHO
SSADOS INSCRITO - FOLHA CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
1.9.5.2.2.00.00
REINSCRICAO RESTOS A PAGAR PROC - EXER ANT
1.9.5.2.2.01.00 C .....................................= REINSCRICAO RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS - NE NOTA DE EMPENHO
1.9.5.2.2.02.00 C .....................................= REINSCRICAO RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS -FOL CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
1.9.5.2.3.00.00 C .....................................= RESTOS A PAGAR TRANS
FERIDOS
NOTA DE EMPENHO
1.9.5.2.4.00.00
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.9.5.2.4.01.00 C .....................................* = CANCELAMENTO DE RP
PROCESSADOS - NE
NOTA DE EMPENHO
1.9.5.2.4.02.00 C .....................................* = CANCELAMENTO AJUST
E EXERCICIO ANTERIOR/FO CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
1.9.5.2.4.03.00 C .....................................* = CANCELAMENTO AJUST
E DE EXERCICIOS ANTERIO NOTA DE EMPENHO
1.9.5.2.4.04.00 C .....................................* = CANCELAMENTO DE RP
PROCESSADOS - FOLHA
1.9.5.3.0.00.00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO INSCRICAO EXERC
1.9.5.3.1.00.00 C .....................................= RESTOS A PAGAR POR N
E
NOTA DE EMPENHO
1.9.5.8.1.00.00 C .....................................= RESTOS A PAGAR POR E
MPENHO
NOTA DE EMPENHO
1.9.5.9.3.00.00 C .....................................RESTOS A PAGAR PROCESS
ADOS - EQUILIBRIO GRUPO
01.9.6.0.0.00.00
CONTROLE DE DIVIDA ATIVA
F - FINANCEIRO
PAGINA:
42
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.6.1.0.00.00
CONTROLE DO PROCESSO DE INSCRICAO DIV.ATIVA
1.9.6.1.1.00.00 C .....................................= CREDITOS A INSCREVER
EM DIVIDA ATIVA
1.9.6.1.2.00.00 C .....................................= CREDITOS INSCRITOS E
M DIVIDA ATIVA
1.9.6.1.3.00.00 C .....................................= CREDITO A INSCREVER
EM DIVIDA ATIVA DEVOLVI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
01.9.9.0.0.00.00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS
1.9.9.1.0.00.00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS
1.9.9.1.1.00.00
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
1.9.9.1.1.01.00 C .....................................= EM CAUCAO
1.9.9.1.1.02.00 C .....................................= CONCEDIDOS EM CUSTOD
IA
1.9.9.1.1.03.00 C .....................................=
1.9.9.1.1.05.00 C .....................................=
BER
1.9.9.1.1.06.00 C .....................................=
1.9.9.1.1.07.00 C .....................................=
NACAO
1.9.9.1.1.08.00 C .....................................=
1.9.9.1.1.09.00 C .....................................=
1.9.9.1.1.13.00 C .....................................=
CEDIDOS
1.9.9.1.1.15.00 C .....................................=
BA INDENIZATORIA
1.9.9.1.1.16.00 C .....................................=
ONCEDIDOS
1.9.9.1.1.18.00 C .....................................=
M PODER DE TERCEIROS
1.9.9.1.1.19.00 C .....................................=
TO
1.9.9.1.1.20.00 C .....................................=
1.9.9.1.1.22.00 C .....................................=
ENS CONCEDIDOS
1.9.9.1.1.23.00 C .....................................=
1.9.9.1.1.24.00
IMOVEIS DE INTERESSE DA UNIAO
1.9.9.1.1.24.01 C .....................................=
COMERCIAL
1.9.9.1.1.24.02 C .....................................=
1.9.9.1.1.24.03 C .....................................=
1.9.9.1.1.24.04 C .....................................=
1.9.9.1.1.24.05 C .....................................=
1.9.9.1.1.24.06 C .....................................=
AERODROMOS
1.9.9.1.1.24.07 C .....................................=
CIONAL
1.9.9.1.1.24.08 C .....................................=
1.9.9.1.1.24.09 C .....................................=
AMBIENTAL
1.9.9.1.1.24.10 C .....................................=
ATIVO
1.9.9.1.1.24.11 C .....................................=
1.9.9.1.1.24.12 C .....................................=
1.9.9.1.1.24.13 C .....................................=
DOS
1.9.9.1.1.24.14 C .....................................=
1.9.9.1.1.24.15 C .....................................=
TORIOS
1.9.9.1.1.24.16 C .....................................=
DESPESAS MEDICAS
EM COBRANCA - A RECE
SUPRIMENTO DE FUNDOS
CONCEDIDOS EM CONSIG
DIARIAS
TITULOS DE CREDITO
CESSAO DE USO - BENS
RESSARCIMENTO DE VER
COMODATO DE BENS - C
MERCADORIAS E BENS E
CONCEDIDOS EM DEPOSI
BENS EM MANUTENCAO
PERMISSAO DE USO - B
AUTORIZACAO DE USO
IMOVEIS RESIDENCIAL/
EDIFICIOS
TERRENOS/GLEBAS
ARMAZENS/GALPOES
AQUARTELAMENTOS
AEROPORTOS/ESTACOES/
IMOVEIS DE USO EDUCA
REPRESAS/ACUDES
AREAS DE PRESERVACAO
IMOVEIS DE USO RECRE
ILHAS
FAROIS
EMBAIXADAS E CONSULA
MUSEUS/PALACIOS
LABORATORIOS/OBSERVA
HOSPITAIS

1.9.9.1.1.24.17 C .....................................= HOTEIS
1.9.9.1.1.24.18 C .....................................= PRESIDIOS/DELEGACIAS
1.9.9.1.1.24.19 C .....................................= PORTOS/ESTALEIROS
1.9.9.1.1.24.20 C .....................................= COMPLEXOS/FABRICAS/U
SINAS
1.9.9.1.1.24.21 C .....................................= CEMITERIOS
1.9.9.1.1.24.22 C .....................................= ESTACIONAMENTOS
1.9.9.1.1.24.23 C .....................................= LOJAS
PAGINA:
43
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.1.1.24.24 C .....................................= SALAS
1.9.9.1.1.24.25 C .....................................= ALFANDEGAS
1.9.9.1.1.24.26 C .....................................= AUTARQUIAS/FUNDACOES
1.9.9.1.1.24.98 C .....................................= BENS LOCADOS DE TERC
EIROS
1.9.9.1.1.25.00 C .....................................= CONCESSO DE USO
1.9.9.1.1.26.00 C .....................................= ENCARGOS EM ATRASO OPERACOES BANCARIAS
1.9.9.1.1.27.00 C .....................................= BENS DE REFORMA AGRA
RIA SUJEITOS A REVERSAO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.1.1.99.00 C .....................................= OUTRAS RESPONSABILID
ADES DE TERCEIROS
1.9.9.1.2.00.00
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS
1.9.9.1.2.01.00 C .....................................= RECEBIDOS EM CAUCAO
1.9.9.1.2.02.00 C .....................................= RECEBIDOS EM CUSTODI
A
1.9.9.1.2.03.00 C .....................................= A COLOCAR
1.9.9.1.2.04.00 C .....................................= A ENTREGAR
1.9.9.1.2.05.00 C .....................................= EM COBRANCA
1.9.9.1.2.06.00 C .....................................= SUPRIMENTO DE FUNDOS
1.9.9.1.2.07.00 C .....................................= RECEBIDOS EM CONSIGN

ACAO
1.9.9.1.2.08.00 C .....................................= FIANCA BANCARIA
1.9.9.1.2.09.00 C .....................................= AUXILIOS A PESQUISA
A COMPROVAR
1.9.9.1.2.10.00 C .....................................SELOS CONSULARES
1.9.9.1.2.11.00 C .....................................= SELOS DE CONTROLE
1.9.9.1.2.12.00 C .....................................= BENEFICIOS TRABALHIS
TAS A LIQUIDAR
1.9.9.1.2.13.00 C .....................................= CESSAO DE USO - BENS
RECEBIDOS
1.9.9.1.2.14.00 C .....................................= DEPOSITOS JUDICIAIS
1.9.9.1.2.15.00 C .....................................= DEPOSITOS PARA RECUR
SOS
1.9.9.1.2.16.00 C .....................................= COMODATO DE BENS - R
ECEBIDOS
1.9.9.1.2.17.00 C .....................................= BENS E PRODUTOS APRE
ENDIDOS
1.9.9.1.2.18.00 C .....................................= MERCADORIAS DE TERCE
IROS EM DEPOSITO
1.9.9.1.2.19.00 C .....................................= RECEBIDOS EM DEPOSIT
O
1.9.9.1.2.20.00 C .....................................= BENS RECEBIDOS PARA
MANUTENCAO
1.9.9.1.2.21.00 C .....................................= OBRIG.CONTRATUAIS/CO
NCESSOES ANTERIORES A 9 CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.1.2.22.00 C .....................................= PERMISSAO DE USO - B
ENS RECEBIDOS
1.9.9.1.2.23.00 C .....................................= DEPOSITOS FGTS - NAO
OPTANTES
1.9.9.1.2.24.00
IMOVEIS DE INTERESSE DA UNIAO
1.9.9.1.2.24.01 C .....................................= IMOVEIS RESIDENCIAL/
COMERCIAL
1.9.9.1.2.24.02 C .....................................= EDIFICIOS
1.9.9.1.2.24.03 C .....................................= TERRENOS/GLEBAS
1.9.9.1.2.24.04 C .....................................= ARMAZENS/GALPOES
1.9.9.1.2.24.05 C .....................................= AQUARTELAMENTOS
1.9.9.1.2.24.06 C .....................................= AEROPORTOS/ESTACOES/
AERODROMOS
1.9.9.1.2.24.07 C .....................................= IMOVEIS DE USO EDUCA
CIONAL
1.9.9.1.2.24.08 C .....................................= REPRESAS/ACUDES
1.9.9.1.2.24.09 C .....................................= AREAS DE PRESERVACAO
AMBIENTAL
1.9.9.1.2.24.10 C .....................................= IMOVEIS DE USO RECRE
ATIVO
1.9.9.1.2.24.11 C .....................................= ILHAS
1.9.9.1.2.24.12 C .....................................= FAROIS
1.9.9.1.2.24.13 C .....................................= EMBAIXADAS E CONSULA
DOS
1.9.9.1.2.24.14 C .....................................= MUSEUS/PALACIOS

1.9.9.1.2.24.15 C .....................................= LABORATORIOS/OBSERVA
TORIOS
PAGINA:
44
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.1.2.24.16 C .....................................= HOSPITAIS
1.9.9.1.2.24.17 C .....................................= HOTEIS
1.9.9.1.2.24.18 C .....................................= PRESIDIOS/DELEGACIAS
1.9.9.1.2.24.19 C .....................................= PORTOS/ESTALEIROS
1.9.9.1.2.24.20 C .....................................= COMPLEXOS/FABRICAS/U
SINAS
1.9.9.1.2.24.21 C .....................................= CEMITERIOS
1.9.9.1.2.24.22 C .....................................= ESTACIONAMENTOS
1.9.9.1.2.24.23 C .....................................= LOJAS
1.9.9.1.2.24.24 C .....................................= SALAS
1.9.9.1.2.24.25 C .....................................= ALFANDEGAS
1.9.9.1.2.24.26 C .....................................= AUTARQUIAS/FUNDACOES
1.9.9.1.2.24.98 C .....................................= BENS LOCADOS DE TERC
EIROS
ADES COM TERCEIROS
1.9.9.1.3.00.00
DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO
1.9.9.1.3.01.00 C .....................................= PAGAMENTOS INDEVIDOS
1.9.9.1.3.02.00 C .....................................= SALDOS NAO RECOLHIDO
S
1.9.9.1.3.03.00 C .....................................= DESFALQUES OU DESVIO
S
1.9.9.1.3.04.00 C .....................................= DEBITOS DE TERCEIROS
EM PREST. SERVICOS
1.9.9.1.3.05.00 C .....................................= RESPONSAVEIS POR DAN
OS OU PERDAS
1.9.9.1.3.06.00 C .....................................= PAGAMENTOS SEM RESPA
LDO ORCAMENTARIO
1.9.9.1.3.07.00 C .....................................= CREDITOS ANTECIPADOS
1.9.9.1.3.08.00 C .....................................= FALTA OU IRREGULARID
ADE DE COMPROVACAO
1.9.9.1.3.09.00 C .....................................= FALTA DE LICITACAO
1.9.9.1.3.10.00 C .....................................= MULTAS E JUROS
1.9.9.1.3.11.00 C .....................................= FALTA DE RECOLHIMENT
O OBRIGACOES PECUNIARIA EXERCICIO+CNPJ,CPF,UG,IG,999
1.9.9.1.3.15.00 C .....................................= FRAUDES EM BENEFICIO
S
1.9.9.1.3.16.00 C .....................................= ADIANTAMENTOS CONCED
IDOS IRREGULARMENTE
1.9.9.1.3.17.00 C .....................................= DEBITOS DECOR. DE UT
1.9.9.1.3.18.00 C .....................................= DEBITOS ORIUNDOS DE
ADES EM APURACAO
1.9.9.5.0.00.00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
1.9.9.5.1.00.00
GARANTIAS RECEBIDAS
1.9.9.5.1.01.00
AVAIS
1.9.9.5.1.01.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.1.01.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.1.02.00
FIANCAS
1.9.9.5.1.02.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.1.02.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.1.03.00
HIPOTECAS
1.9.9.5.1.03.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.1.03.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.1.04.00
SEGUROS-GARANTIAS
1.9.9.5.1.04.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.1.04.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.1.05.00
CAUCAO
1.9.9.5.1.05.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.1.05.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.1.06.00
GARANTIAS INSTITUIDAS POR LEI ESPECIFICA
PAGINA:
45
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.5.1.06.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.1.06.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.1.07.00
GARANTIAS DA DIVIDA PUBLICA
1.9.9.5.1.07.01 C .....................................= GARANTIAS DA DIVIDA
DE MEDIO E LONGO PRAZOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.5.1.07.99 C .....................................= OUTRAS GARANTIAS DA
DIVIDA PUBLICA
1.9.9.5.1.08.00 C .....................................= APOLICES DE SEGUROS
1.9.9.5.1.99.00
OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS
1.9.9.5.1.99.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.1.99.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.2.00.00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
1.9.9.5.2.01.00
CONTRAGARANTIAS SOBRE AVAIS CONCEDIDOS
1.9.9.5.2.01.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.2.01.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.2.02.00
CONTRAGARANTIAS SOBRE FIANCAS CONCEDIDAS
1.9.9.5.2.02.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.2.02.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.2.03.00
CONTRAGAR.GARANTIAS INSTIT.LEI ESPECIFICA
1.9.9.5.2.03.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.2.03.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.2.99.00
OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
1.9.9.5.2.99.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.2.99.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.3.00.00
GARANTIAS CONCEDIDAS
1.9.9.5.3.01.00
AVAIS
1.9.9.5.3.01.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.3.01.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.3.02.00
FIANCAS
1.9.9.5.3.02.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.3.02.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.3.03.00
HIPOTECAS
1.9.9.5.3.03.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.3.03.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.3.04.00
SEGUROS-GARANTIAS
1.9.9.5.3.04.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.3.04.02 C .....................................= NO EXTERIOR

1.9.9.5.3.05.00
CAUCAO
1.9.9.5.3.05.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.3.05.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.3.06.00
GARANTIAS INSTITUIDAS POR LEI ESPECIFICA
1.9.9.5.3.06.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.3.06.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.3.99.00
OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS
1.9.9.5.3.99.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.3.99.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.4.00.00
CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS
1.9.9.5.4.01.00
CONTRAGARANTIAS SOBRE AVAIS RECEBIDOS
1.9.9.5.4.01.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.4.01.02 C .....................................= NO EXTERIOR
PAGINA:
46
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.5.4.02.00
CONTRAGARANTIAS SOBRE FIANCAS RECEBIDAS
1.9.9.5.4.02.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.4.02.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.4.03.00
CONTRAGAR.GARANTIAS INSTIT.LEI ESPECIFICA
1.9.9.5.4.03.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.4.03.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.4.99.00
OUTRAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS
1.9.9.5.4.99.01 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.4.99.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.5.00.00
VALORES A COMPENSAR
1.9.9.5.5.01.00
CONTAS DE RESULTADOS A COMPENSAR
1.9.9.5.5.01.01 C .....................................= VALORES COMPENSAVEIS
1.9.9.5.5.01.02 C .....................................= VALORES NAO COMPENSA
VEIS
1.9.9.5.5.01.09 C .....................................* = PROVISAO DE RESULT
ADO A COMPENSAR
1.9.9.5.6.01.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.6.01.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.6.01.03 C .....................................= GARANTIAS DE ADIANT.
CONTRAT. - REFUNDMENT CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.5.6.02.01 C .....................................= NO PAIS
1.9.9.5.6.02.02 C .....................................= NO EXTERIOR
1.9.9.5.7.00.00
GARANTIAS DA DIVIDA
1.9.9.5.7.01.00 C .....................................= GARANTIAS DA DIVIDA
DE MEDIO E LONGO PRAZOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.5.8.00.00 C .....................................= APOLICES DE SEGUROS
1.9.9.5.9.00.00 C .....................................= OUTRAS GARANTIAS
1.9.9.6.0.00.00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS
1.9.9.6.1.00.00
ENTRADA DE RECURSOS
1.9.9.6.1.01.00
CONVENIOS FIRMADOS
1.9.9.6.1.01.01 C .....................................= VALOR FIRMADO
NUM. DE CADASTRO DE CONVENIO
1.9.9.6.1.01.99 C .....................................* OUTROS VALORES FIRMA
NDOS
1.9.9.6.1.03.00 C .....................................= A RECEBER
NUMERO CONVENIO + NUM.PARCELA
1.9.9.6.1.04.00 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.6.1.05.00 C .....................................= A APROVAR
1.9.9.6.1.06.00 C .....................................= APROVADO
1.9.9.6.1.07.00 C .....................................= HOMOLOGADO
1.9.9.6.1.08.00 C .....................................= IMPUGNADO
1.9.9.6.1.09.00
INADIMPLENCIA
1.9.9.6.1.09.01 C .....................................= EFETIVA
1.9.9.6.1.09.02 C .....................................= SUSPENSA
1.9.9.6.1.13.00 C .....................................= CANCELADO
1.9.9.6.1.14.00 C .....................................= VALOR NAO RECEBIDO
1.9.9.6.1.15.00 C .....................................= ARQUIVAMENTO
1.9.9.6.1.16.00 C .....................................= CONCLUIDO
1.9.9.6.1.25.00
TERMO DE COOPERACAO-PORTAL/SICONV-ENTRADA
1.9.9.6.1.25.01 C .....................................= VALORES FIRMADOS
1.9.9.6.1.25.02 C .....................................= A RECEBER
1.9.9.6.1.25.05 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.6.1.25.06 C .....................................= A APROVAR
1.9.9.6.1.25.07 C .....................................= APROVADO
1.9.9.6.1.25.08 C .....................................= IMPUGNADO

PAGINA:
47
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.6.1.25.09 C .....................................= INADIMPLENCIA EFETIV
A
1.9.9.6.1.25.10 C .....................................= INADIMPLENCIA SUSPEN
SA
1.9.9.6.1.25.11 C .....................................= CANCELADA
1.9.9.6.1.25.12 C .....................................= VALOR NAO LIBERADO
1.9.9.6.1.25.16 C .....................................= CONCLUIDO
1.9.9.6.1.25.99 C .....................................* OUTROS VALORES DE TE
RMOS DE COOPERACAO
1.9.9.6.2.00.00
SAIDA DE RECURSOS
1.9.9.6.2.01.00
CONVENIOS FIRMADOS
1.9.9.6.2.01.01 C .....................................= VALOR FIRMADO
DOS
1.9.9.6.2.03.00 C .....................................= A LIBERAR
1.9.9.6.2.04.00 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.6.2.05.00 C .....................................= A APROVAR
1.9.9.6.2.06.00 C .....................................= APROVADO
1.9.9.6.2.07.00 C .....................................= HOMOLOGADO
1.9.9.6.2.08.00 C .....................................= IMPUGNADO
1.9.9.6.2.09.00
INADIMPLENCIA
1.9.9.6.2.09.01 C .....................................= EFETIVA
1.9.9.6.2.09.02 C .....................................= SUSPENSA
1.9.9.6.2.13.00 C .....................................= CANCELADO
1.9.9.6.2.15.00 C .....................................= ARQUIVAMENTO
1.9.9.6.2.16.00 C .....................................= CONCLUIDO
1.9.9.6.2.20.00
CONVENIOS NO EXTERIOR
1.9.9.6.2.20.01 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.6.2.20.02 C .....................................= COMPROVADO
DOS NO EXTERIOR
1.9.9.6.2.21.00
TERMO DE COMPROMISSO
1.9.9.6.2.21.01 C .....................................= VALOR FIRMADO
1.9.9.6.2.21.03 C .....................................= A LIBERAR
1.9.9.6.2.21.04 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.6.2.21.05 C .....................................= A APROVAR
1.9.9.6.2.21.06 C .....................................= APROVADO
1.9.9.6.2.21.08 C .....................................= IMPUGNADO
1.9.9.6.2.21.09 C .....................................= INADIMPLENCIA EFETIV
A
SA
1.9.9.6.2.21.13 C .....................................= CANCELADO
1.9.9.6.2.21.16 C .....................................= CONCLUIDO
1.9.9.6.2.21.99 C .....................................* OUTROS VALORES TERMO
DE COMPROMISSO FIRMADO
1.9.9.6.2.24.00
CONVENIOS FIRMADOS - PORTAL/SICONV
1.9.9.6.2.24.02 C .....................................= A LIQUIDAR
1.9.9.6.2.24.03 C .....................................= EXECUTADO POR INSCRI
CAO DE RESTOS A PAGAR
1.9.9.6.2.24.04 C .....................................= LIQUIDADO A LIBERAR
1.9.9.6.2.24.05 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.6.2.24.06 C .....................................= A APROVAR
1.9.9.6.2.24.07 C .....................................= APROVADO
PAGINA:
48
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.6.2.24.08 C .....................................= IMPUGNADO
A
SA
1.9.9.6.2.24.11 C .....................................= CANCELADA
1.9.9.6.2.24.16 C .....................................= CONCLUIDO
1.9.9.6.2.24.99 C .....................................* OUTROS VALORES TRANS
FERENCIA VOLUNTARIA.
1.9.9.6.2.25.00
1.9.9.6.2.25.01
1.9.9.6.2.25.02
1.9.9.6.2.25.05
1.9.9.6.2.25.06
1.9.9.6.2.25.07
1.9.9.6.2.25.08
1.9.9.6.2.25.09
C
C
C
C
C
C
C
TERMO DE COOPERACAO-PORTAL/SICONV-SAIDAS
.....................................= VALORES FIRMADOS
.....................................= A LIBERAR
.....................................= A COMPROVAR
.....................................= A APROVAR
.....................................= APROVADO
.....................................= IMPUGNADO
.....................................= INADIMPLENCIA EFETIV
A
1.9.9.6.2.25.10
SA
1.9.9.6.2.25.11
1.9.9.6.2.25.12
1.9.9.6.2.25.16
1.9.9.6.2.25.99
ORDOS COOPERACAO
1.9.9.7.0.00.00
1.9.9.7.1.00.00
1.9.9.7.1.01.00
C .....................................= INADIMPLENCIA SUSPEN
C .....................................=
C .....................................=
C .....................................=
C .....................................*
TECNIC
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS
DE TERCEIROS
C .....................................=
1.9.9.7.1.02.00 C .....................................=
S
1.9.9.7.1.03.00 C .....................................=
S
1.9.9.7.1.04.00 C .....................................=
MENTO DE BENS
1.9.9.7.1.05.00 C .....................................=
IMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.7.1.06.00
CONTRATOS DE OBRIGACOES INTERNAS
1.9.9.7.1.06.01 C .....................................=
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.06.02 C .....................................=
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.06.03 C .....................................=
S
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.06.04 C .....................................=
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.06.05 C .....................................=
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.06.06 C .....................................=
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.06.07 C .....................................=
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.06.99 C .....................................=
ECEBER
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.07.00
CONTRATOS DE OBRIGACOES EXTERNAS
1.9.9.7.1.07.01 C .....................................=
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.07.02 C .....................................=
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.07.03 C .....................................=
S
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.07.04 C .....................................=
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.07.05 C .....................................=
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.07.06 C .....................................=
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.07.07 C .....................................=
NUMERO DA OBRIGACAO
CANCELADA
VALOR NAO LIBERADO
CONCLUIDO
OUTROS VALORES DE AC
CONTRATOS DE SEGUROS
CONTRATOS DE SERVICO
CONTRATOS DE ALUGUEI
CONTRATOS DE FORNECI
CONTRATOS DE EMPREST
CONTRATOS A RECEBER
CONTRATOS RECEBIDOS
CONTRATOS AMORTIZADO
JUROS APROPRIADOS
ENCARGOS APROPRIADOS
JUROS PAGOS
ENCARGOS PAGOS
OUTROS CONTRATOS A R
CONTRATOS A RECEBER
CONTRATOS RECEBIDOS
CONTRATOS AMORTIZADO
JUROS APROPRIADOS
ENCARGOS APROPRIADOS
JUROS PAGOS
ENCARGOS PAGOS
1.9.9.7.1.07.30 C .....................................= CONTRATOS TRANSFERI

DOS
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.07.99 C .....................................= OUTROS CONTRATOS A R
ECEBER
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.1.08.00
TERMOS/ACORDOS DE COOPERACAO S/EXEC. ORCAMEN.
1.9.9.7.1.08.04 C .....................................= TERMOS/ACOR.P/FOR. B
ENS C/PERM.SERV.S/EXE.O CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
PAGINA:
49
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.7.1.18.00 C .....................................= CONTRATOS DE OPERACO
ES COM DERIVATIVOS
1.9.9.7.1.20.00
CONTRATO DE GESTAO
1.9.9.7.1.20.01 C .....................................= CONTRATOS DE GESTAO
A LIQUIDAR
LIQUIDADOS
1.9.9.7.2.00.00
COM TERCEIROS
1.9.9.7.2.01.00 C .....................................= CONTRATOS DE SEGUROS
1.9.9.7.2.02.00 C .....................................= CONTRATOS DE SERVICO
S
1.9.9.7.2.03.00 C .....................................= CONTRATOS DE ALUGUEI
S
1.9.9.7.2.04.00 C .....................................= CONTRATOS DE FORNECI
MENTO DE BENS
1.9.9.7.2.05.00 C .....................................= CONTRATOS DE EMPREST
IMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.7.2.06.00
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DO OOOC
1.9.9.7.2.06.01 C .....................................= CONTRATOS A LIBERAR
1.9.9.7.2.06.02 C .....................................= EMPRESTIMOS LIBERADO
S
1.9.9.7.2.06.03 C .....................................= EMPRESTIMOS REEMBOLS
ADOS - PRINCIPAL
ADOS - JUROS
ADOS - SANCOES
1.9.9.7.2.06.06 C .....................................= OPERACOES EQUALIZADA
S
1.9.9.7.2.06.07 C .....................................= OPERACOES EQUALIZADA
S - RP
S - RP
1.9.9.7.2.06.09 C .....................................= ALIENACAO ESTOQUES E
ST./REG./INDENIZ. - AGF CLASSIFICACAO DE ENCARGOS
1.9.9.7.2.06.10
ADMINISTRATIVOS
1.9.9.7.2.06.11
ADMINISTRATIVOS
1.9.9.7.2.06.12
C .....................................= REMUNERACAO - CUSTOS

C .....................................= REMUNERACAO - CUSTOS
- RAP CLASSIFICACAO DE ENCARGOS
C .....................................= RESTITUICAO
1.9.9.7.2.06.13 C .....................................= RESTITUICAO - RP
1.9.9.7.2.07.00 C .....................................= OPERACOES C/ BENS E
SERVICOS NO EXTERIOR
(CNPJ,CPF,UG/GES,PF,EX)+PC/RC
1.9.9.7.2.08.00
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE REFINANCIAMENTOS
1.9.9.7.2.08.01 C .....................................= EMPRESTIMOS A LIBERA
R
S
ADOS
1.9.9.7.2.09.00 C .....................................= CONTRATOS DE SEGUROS
1.9.9.7.2.10.00 C .....................................= CONTRATOS DE SERVICO
S
1.9.9.7.2.11.00 C .....................................= CONTRATOS DE ALUGUEI
S
1.9.9.7.2.12.00 C .....................................= CONTRATOS DE FORNECI
MENTO DE BENS
1.9.9.7.2.13.00 C .....................................= CONTRATOS DE OPCAO D
E VENDA
1.9.9.7.2.14.00
CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS
1.9.9.7.2.14.01 C .....................................= VALOR FIRMADO
1.9.9.7.2.14.03 C .....................................= A LIBERAR
1.9.9.7.2.14.04 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.7.2.14.05 C .....................................= A APROVAR
1.9.9.7.2.14.06 C .....................................= APROVADO
1.9.9.7.2.14.07 C .....................................= HOMOLOGADO
1.9.9.7.2.14.08 C .....................................= IMPUGNADO
A
SA
1.9.9.7.2.14.13 C .....................................= CANCELADO
1.9.9.7.2.14.15 C .....................................= ARQUIVAMENTO
1.9.9.7.2.14.16 C .....................................= CONCLUIDO
PAGINA:
50
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.7.2.14.99 C .....................................* OUTROS CONTRATOS DE
REPASSE
1.9.9.7.2.15.00
CONTRATOS DE REPASSE DE PROGRAMAS ESPECIFICOS
1.9.9.7.2.15.01 C .....................................= CONTRATOS DE REPASSE
DE PROGRAMAS A LIBERAR CONTRATO PROGRAMAS REPASSE
DE PROGRAMAS LIBERADOS CONTRATO PROGRAMAS REPASSE
DE PROGRAMAS POR CGC CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DE PROGRAMAS LIBERADOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.7.2.15.05 C .....................................= CONTR.REPASSE DE PRO
GR. A APROVAR (C/C 15) CONTRATO PROGRAMAS REPASSE
GR. APROVADO (C/C 15) CONTRATO PROGRAMAS REPASSE
GR. HOMOLOGADO (C/C 15) CONTRATO PROGRAMAS REPASSE
GR. IMPUGNADO (C/C 15) CONTRATO PROGRAMAS REPASSE
GR. INADIMPLENTE (C/C 1 CONTRATO PROGRAMAS REPASSE
GR. A APROVAR (C/C 02) CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
GR. APROVADO (C/C 02) CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
GR. HOMOLOGADO (C/C 02) CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
GR. IMPUGNADO (C/C 02) CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
GR. INADIMPLENTE (C/C 0 CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
GR. NAO LIBERADO.
1.9.9.7.2.15.99 C .....................................* OUTROS CONTRATOS DE
REPASSE
1.9.9.7.2.16.00
TERMO DE PARCERIA
1.9.9.7.2.16.01 C .....................................= VALOR FIRMADO
1.9.9.7.2.16.03 C .....................................= A LIBERAR
1.9.9.7.2.16.04 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.7.2.16.05 C .....................................= A APROVAR
1.9.9.7.2.16.06 C .....................................= APROVADO
1.9.9.7.2.16.07 C .....................................= HOMOLOGADO
1.9.9.7.2.16.08 C .....................................= IMPUGNADO

SA
1.9.9.7.2.16.13 C .....................................= CANCELADO
1.9.9.7.2.16.15 C .....................................= ARQUIVAMENTO
1.9.9.7.2.16.16 C .....................................= CONCLUIDO
1.9.9.7.2.16.99 C .....................................* OUTROS TERMOS DE PAR
CERIA
1.9.9.7.2.17.00
ACORDO DE COOPERACAO TECNICA
1.9.9.7.2.17.01 C .....................................= VALOR FIRMADO
1.9.9.7.2.17.03 C .....................................= A LIBERAR
1.9.9.7.2.17.04 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.7.2.17.05 C .....................................= A APROVAR
1.9.9.7.2.17.06 C .....................................= APROVADO
1.9.9.7.2.17.07 C .....................................= HOMOLOGADO
1.9.9.7.2.17.08 C .....................................= IMPUGNADO
A
SA
1.9.9.7.2.17.13 C .....................................= CANCELADO
1.9.9.7.2.17.15 C .....................................= ARQUIVAMENTO
1.9.9.7.2.17.16 C .....................................= CONCLUIDO
1.9.9.7.2.17.99 C .....................................* OUTROS ACORDOS DE CO
OPERACAO TECNICA
PAGINA:
51
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.7.2.18.00
TRANSFERENCIAS LEGAIS
A
1.9.9.7.2.18.01 C .....................................= VALOR FIRMADO

1.9.9.7.2.18.03 C .....................................= A LIBERAR
1.9.9.7.2.18.04 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.7.2.18.05 C .....................................= A APROVAR
1.9.9.7.2.18.06 C .....................................= APROVADO
1.9.9.7.2.18.08 C .....................................= IMPUGNADO
1.9.9.7.2.18.09 C .....................................= INADIMPLENCIA
1.9.9.7.2.18.16 C .....................................= CONCLUIDO
1.9.9.7.2.18.99 C .....................................* = OUTRAS TRANSFERENC
IAS LEGAIS
1.9.9.7.2.20.00
CONTRATO DE GESTAO
A LIQUIDAR
LIQUIDADOS
1.9.9.7.2.21.00
ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTERNACIONAIS
1.9.9.7.2.21.01 C .....................................= VALOR FIRMADO
1.9.9.7.2.21.03 C .....................................= A LIBERAR
1.9.9.7.2.21.04 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.7.2.21.05 C .....................................= COMPROVADO
1.9.9.7.2.21.06 C .....................................= CONCLUIDO
1.9.9.7.2.21.99 C .....................................* VALOR FIRMADO
1.9.9.7.2.22.00
CONTRATO DE SWAP
1.9.9.7.2.22.01 C .....................................= CONTRATO DE SWAP EM
ANDAMENTO
1.9.9.7.2.22.02 C .....................................= CONTRATO DE SWAP FIN
ALIZADO
1.9.9.7.2.22.03 C .....................................= GANHOS COM CONTRATOS
DE SWAP
1.9.9.7.2.22.04 C .....................................= PERDAS COM CONTRATOS
DE SWAP
1.9.9.7.2.22.99 C .....................................* = OUTRAS APLICACOES
EM CONTRATOS DE SWAP
1.9.9.7.2.24.00
CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS - PORTAL/SICONV
1.9.9.7.2.24.02 C .....................................= A LIQUIDAR
1.9.9.7.2.24.05 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.7.2.24.06 C .....................................= A APROVAR
1.9.9.7.2.24.07 C .....................................= APROVADO
1.9.9.7.2.24.08 C .....................................= IMPUGNADO
A
SA
1.9.9.7.2.24.11 C .....................................= CANCELADA

1.9.9.7.2.24.16 C .....................................= CONCLUIDO
1.9.9.7.2.24.99 C .....................................* OUTROS VALORES CONTR
ATO REPASSE TRANSF.VOLU
1.9.9.7.2.25.00
TERMO DE PARCERIA - PORTAL/SICONV
1.9.9.7.2.25.01 C .....................................= VALOR FIRMADO - PORT
AL
1.9.9.7.2.25.02 C .....................................= A LIQUIDAR
1.9.9.7.2.25.05 C .....................................= A COMPROVAR
1.9.9.7.2.25.06 C .....................................= A APROVAR
PAGINA:
52
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.7.2.25.07 C .....................................= APROVADO
1.9.9.7.2.25.08 C .....................................= IMPUGNADO
A
SA
1.9.9.7.2.25.11 C .....................................= CANCELADA
1.9.9.7.2.25.16 C .....................................= CONCLUIDO
1.9.9.7.2.25.99 C .....................................* OUTROS VALORES TERMO
DE PARCERIA TRANSF.VOL
1.9.9.7.2.99.00
OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS
1.9.9.7.2.99.01 C .....................................= CONTRATOS DE OPERACO
ES DE CREDITO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.7.9.00.00 C .....................................OUTROS DIREITOS
1.9.9.9.0.00.00
OUTRAS COMPENSACOES
1.9.9.9.1.00.00
BENS E VALORES EM TRANSITO
1.9.9.9.1.01.00
BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO
1.9.9.9.1.01.01 C .....................................= TRANSFERENCIAS DO EX
ERCICIO
1.9.9.9.1.01.02 C .....................................= TRANSFERENCIAS DOS E
XERCICIOS ANTERIORES
1.9.9.9.1.01.04 C .....................................= MATERIAIS PARA REVEN
DA
1.9.9.9.1.02.00
BENS MOVEIS EM TRANSITO
1.9.9.9.1.02.01 C .....................................= TRANSFERENCIAS DO EX
ERCICIO
1.9.9.9.1.02.02 C .....................................= TRANSFERENCIAS DOS E
1.9.9.9.1.03.00
VALORES EM TRANSITO
1.9.9.9.1.03.01 C .....................................= TITULOS E VALORES

1.9.9.9.1.03.02 C .....................................= CHEQUES DEVOLVIDOS
1.9.9.9.1.03.99 C .....................................* OUTROS CONTROLES DE
CHEQUES SEM FUNDOS.
1.9.9.9.1.04.00 C .....................................= MATERIAIS PARA REVEN
DA
1.9.9.9.2.00.00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO
1.9.9.9.2.01.00 C .....................................= IMPORTACOES DE MATER
IAIS
1.9.9.9.2.02.00 C .....................................= IMPORTACOES DE BENS
1.9.9.9.3.00.00
OBRAS EM FAVOR DE ENTIDADES
1.9.9.9.3.01.00 C .....................................= OBRAS EM FAVOR DE EN
TIDADES
1.9.9.9.3.02.00 C .....................................* OBRAS DE ENTIDADES A
SEREM ENTREGUES
1.9.9.9.4.00.00
CONTAS EMITIDAS POR FORNECIMENTO
1.9.9.9.4.01.00 C .....................................= CONTAS EMITIDAS DE E
NTIDADES
1.9.9.9.4.02.00 C .....................................* = CREDORES P/ CONTAS
EMITIDAS DE ENTIDADES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.4.03.00 C .....................................= CREDORES P/PRESTACAO
SERVICOS ASSISTENCIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.4.09.00 C .....................................= OUTROS CREDORES P/PR
ESTACAO DE SERVICOS
1.9.9.9.5.00.00 C .....................................= CREDORES - COMPRAS C
ENTRALIZADAS
1.9.9.9.6.00.00
CONTROLE DE BENS E VALORES
1.9.9.9.6.01.00 C .....................................= CONTROLE DE HONORARI
OS
1.9.9.9.6.03.00 C .....................................= CONTROLE DE RESTITUI
CAO DE CONTRIBUICOES
1.9.9.9.6.04.00 C .....................................= CONTROLE INADIMPLENC
IA EMPREST/FINANCIAMENT CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.05.00 C .....................................= CONTROLE DE PASSIVOS
EM PROCESSO DE ASSUNCA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.06.00 C .....................................= CONTROLE DE VALORES
EM CONSIGNACAO
DE TERCEIROS
1.9.9.9.6.08.00 C .....................................= CONTROLE DE SENTENCA
S JUDICIAIS
1.9.9.9.6.09.00 C .....................................= CONTROLE DE ARRECADA
CAO DE RECEITAS
FONTE DE RECURSOS
1.9.9.9.6.10.00 C .....................................= CONTROLE DO CREDITO
EMPENHADO LIQUIDADO
C.DESP.C/ND DET.+IG OU OBRIG.
1.9.9.9.6.11.00
CONTROLE DE PRECATORIOS PAGOS
PAGINA:
53
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-------------------------------------------------------------------------------

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.9.6.11.01 C .....................................= CONTROLE DE PRECATOR
IOS PAGOS - EXERCICIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.11.02 C .....................................= CONTROLE PRECATORIOS
PAGOS - EXERCICIOS ANT CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
PRECATORIOS
1.9.9.9.6.12.00 C .....................................= DOCUMENTOS PENDENTES
DE RECEBIMENTO
1.9.9.9.6.13.00
PAGAMENTOS SEM RETENCAO ART. 4 IN 480 SRF
1.9.9.9.6.13.01 C .....................................= PAGAMENTOS SEM RETEN
CAO-OPTANTES PELO SIMPL CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.13.02 C .....................................= PAGTOS SEM RETENCAOINST.EDUC.ASSIST.SOCIAL CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.13.03 C .....................................= PAGTOS INST.FILAN,RE
CREAT.CULT. ASSOC.CIVIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.14.00 C .....................................= CONTROLE DAS CONCESS
OES DE EMPR. E FINANCIA CLASSIFICACAO DE ENCARGOS
1.9.9.9.6.15.00
CONTROLE DE EMISSAO DE TITULO DIVIDA EXTERNA
1.9.9.9.6.15.02 C .....................................= TITULOS DIVIDA EXTER
NA - EMITIDOS
NUMERO DA OBRIGACAO
NA - AMORTIZADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
NA - JUROS APROPRIADOS NUMERO DA OBRIGACAO
NA - ENCARGOS APROPRIAD NUMERO DA OBRIGACAO
NA - JUROS PAGOS
NUMERO DA OBRIGACAO
NA - ENCARGOS PAGOS
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.15.09 C .....................................= TITULOS DA DIVIDA EX
TERNA - CANCELAMENTO
NUMERO DA OBRIGACAO
NA - RECOMPRADOS A BAIX NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.15.20 C .....................................= TITULOS DA DIV. EXT.
- RECOMPRADOS BAIXADOS NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.15.99 C .....................................* OUTROS CONTROLES EMI
SSAO DE TITULO DIVIDA
1.9.9.9.6.16.00 C .....................................CONTROLE DE HAVERES A
REGISTRAR
1.9.9.9.6.17.00 C .....................................= CONTROLE DE BENEFICI
ARIO - AUXILIO MORADIA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.18.00 C .....................................= DEPOSITANTE - DEPOSI
TO DIRETO CTU
1.9.9.9.6.19.00
CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS
CAO DE RECEITAS - DARF CLASSIF INSTIT REC ARRECADADA
CAO DE RECEITAS - DEP.C CLASSIF INSTIT REC ARRECADADA
CAO DE RECEITAS - GRU CLASSIF INSTIT REC ARRECADADA
CAO DE RECEITAS - GR CO CODIGO DE RECOLHIMENTO
CAO DE RECEITAS UG EXT.

CAO DE RECEITAS (C/C 37 CLASSIF INSTIT REC ARRECADADA
ARRECADACAO RECEITAS
A RECEBER - FCVS
1.9.9.9.6.21.00 C .....................................COLECOES E MATERIAIS B
IBLIOGRAFICOS
1.9.9.9.6.22.00
CONTROLE DE FINANCIAMENTOS
1.9.9.9.6.22.01 C .....................................= FINANCIAMENTOS EM CO
NTRATACAO
1.9.9.9.6.22.02 C .....................................= FINANCIAMENTOS CONTR
ATADOS
1.9.9.9.6.22.03 C .....................................= FINANCIAMENTOS CONTR
ATADOS AMORTIZADOS
1.9.9.9.6.22.99 C .....................................* CONTROLE DE FINANCIA
MENTOS CONCEDIDOS
(NR.REFERENCIA DA GRU)
1.9.9.9.6.24.00
CONTROLE PAGTOS SUPRIMENTO DE FUNDOS
1.9.9.9.6.24.01 C .....................................= SAQUE - CARTAO DE PA
GAMENTO GOV. FEDERAL
1.9.9.9.6.24.02 C .....................................= FATURA - CARTAO DE P
AGAMENTO DO GOV. FEDERA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.24.03 C .....................................= SUPRIMENTO DE FUNDOS
- CONTA TIPO "B" E OUT CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.24.04 C .....................................= DEVOLUCAO DE SAQUE CPGF
1.9.9.9.6.24.05 C .....................................= DEVOLUCAO DE VALORES
DE FATURA DO CPGF
1.9.9.9.6.24.06 C .....................................= DEVOLUCAO DE VALORES
NAO UTILIZADOS-CTA "B" CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.24.09 C .....................................* = DEVOLUCAO DE VALOR
ES SACADOS PELO CPGF. CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.24.99 C .....................................* OUTROS CONTROLE DO C
ARTAO DE PAG. GOV.FEDER
PAGINA:
54
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.9.6.25.00
CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRANSF. VOLUNT.
1.9.9.9.6.25.02 C .....................................= ORDENS BANCARIAS TV
EMITIDAS A COMPENSAR
1.9.9.9.6.25.03 C .....................................= PAGAMENTOS OB-TV EFE
TUADOS
1.9.9.9.6.25.04 C .....................................= RECURSOS DE TRANSF.V
OLUNTARIA APLICADOS
1.9.9.9.6.25.05 C .....................................= OBTV DE TRANSF.CTA T
V PARA A CTU A COMPENSA

1.9.9.9.6.25.06 C .....................................= TRANSFERENCIA DA CON
TA TV PARA CTU
BANCO + DATA
1.9.9.9.6.25.07 C .....................................= RECURSOS DE TRANSF.
VOLUNTARIA - DISPONIVEL
1.9.9.9.6.25.99 C .....................................* OUTROS CONTROLES DA
DISPON. DE RECURSOS - T
1.9.9.9.6.26.00
CONTROLE DE HONORARIOS - ASSIST.JUD.GRATUITA
1.9.9.9.6.26.01 C .....................................= HON.DEFENSORES DATIV
OS-ACOES PROC.ORDINARIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.26.02 C .....................................= HONORARIOS DEFENSORE
S DATIVOS-ACOES DIVERSA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
S DATIVOS-ACOES CRIMINA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.26.04 C .....................................= HONOR.DEFENSORES DAT
IVOS-MANDADO DE SEGURAN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
S DATIVOS-HABEAS CORPUS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
IVOS-EXECUCOES FISCAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.26.07 C .....................................= HONOR. DEFENSORES DA
TIVOS-EXECUCOES DIVERSA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
IVOS-ACOES PROC.SUMARIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
OS-FEITO NAO CONTENCIOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.26.10 C .....................................= HON. DEFENSORES DATI
VOS-PROCEDIMENTO CRIMIN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
OS-PROCEDIMENTOS DIVERS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.26.12 C .....................................= HONORARIOS PERICIAIS
- ENGENHARIA
1.9.9.9.6.26.13 C .....................................= HONORARIOS PERICIAIS
- OUTROS
1.9.9.9.6.26.14 C .....................................= HONOR.DE TRADUTORES
E INTERPRETES - TRADUCA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.26.15 C .....................................= HON.TRAD.INTERPR.-IN
TERPRETACAO EM AUDIENCI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.26.16 C .....................................= HON.AUX.JUIZADOS ESP
ECIAIS FED. - DEFENSORE CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.26.17 C .....................................= HON.AUXILIARES JUIZA
DOS ESPEC.FED.-PERITOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
HONORARIOS-ASSIT.JUD.GR
1.9.9.9.6.27.00 C .....................................= CONTROLE DE PAGAMENT
OS TCT
1.9.9.9.6.28.00 C .....................................= CONTROLE DE ESTOQUES
1.9.9.9.6.29.00 C .....................................= CONTROLE DOS PAGAMEN
TOS POR CPI
1.9.9.9.6.30.00 C .....................................= REQUISICOES DE INVES
TIMENTOS DISPONIB. ORCA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.31.00
CONTROLE CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO
1.9.9.9.6.31.01 C .....................................= CONTROLE CREDITO EMP
ENHADO LIQUIDADO - EXER C.DESP.C/ND DET.+IG OU OBRIG.
1.9.9.9.6.31.02 C .....................................= CONTROLE CREDITO EMP
ENHADO LIQUIDADO - EX.A C.DESP.C/ND DET.+IG OU OBRIG.
1.9.9.9.6.31.99 C .....................................* OUTROS CONTROLES DO
CREDITO EMPENHADO LIQ
1.9.9.9.6.32.00
CONTROLE DE ARRECADACAO POR TIPO DE BEM PUBL.
1.9.9.9.6.32.01 C .....................................ALUGUEL - BENS DE USO

ESPECIAL
1.9.9.9.6.32.02 C .....................................ALUGUEL - BENS DOMINIC
AIS
1.9.9.9.6.32.03 C .....................................TAXA DE OCUPACAO - BEN
S DE USO ESPECIAL
1.9.9.9.6.32.04 C .....................................TAXA DE OCUPACAO - BEN
S DOMINICAIS
ARRECADACAO - BEM PUBLI
1.9.9.9.6.33.00 C .....................................CONTROLE DE VALORES DA
CONTA ESPECIAL P/ CTU NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.34.00 C .....................................= CONTROLE DE ESTOQUE
EM PROCESSO DE AVALIACA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.35.00 C .....................................AMORTIZACAO DE DEFICIT
ATUARIAL
1.9.9.9.6.36.00 C .....................................PARCELAMENTO DE DEBITO
S PREVIDENCIARIOS
1.9.9.9.6.36.01 C .....................................= TITULOS DA DIVIDA IN
TERNA - PRINCIPAL APROP NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.36.02 C .....................................= TITULOS DA DIV.INTER
NA - PRINCIPAL AMORTIZA NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.36.03 C .....................................= TITULO DA DIV.INTERN
A - JUROS E ENCARGOS
NUMERO DA OBRIGACAO
PAGINA:
55
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.9.6.36.04 C .....................................= TIT.DA DIV.INTERNA-J
UROS/ENCARGOS PAGOS
NUMERO DA OBRIGACAO
TERNA - CANCELAMENTO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.36.99 C .....................................* OUTROS PARCELAMENTOS
DEBITOS PREVIDENCIARIO
1.9.9.9.6.37.00
CONTROLE TITULO DA DIVIDA AGRARIA
1.9.9.9.6.37.01 C .....................................= TDA - PRINCIPAL APRO
PRIADO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.37.02 C .....................................= TDA - PRINCIPAL AMOR
TIZADO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.37.03 C .....................................= TDA - JUROS E ENCARG
OS
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.37.04 C .....................................= TDA - JUROS E ENCARG
OS PAGOS
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.37.09 C .....................................= TDA - CANCELAMENTO
NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.37.99 C .....................................* OUTROS CONTROLES TDA
1.9.9.9.6.38.00
CONTROLE DE DIARIAS.
1.9.9.9.6.38.01 C .....................................= DIARIAS - MEMBRO DE
PODER.
NOTA DE EMPENHO
1.9.9.9.6.38.02 C .....................................= DIARIAS - SERVIDOR.
NOTA DE EMPENHO
1.9.9.9.6.38.08 C .....................................= DIARIAS - A COLABORA
DORES EVENTUAIS
NOTA DE EMPENHO
1.9.9.9.6.38.99 C .....................................* = DIARIAS.
NOTA DE EMPENHO
1.9.9.9.6.39.00
CONTROLE DE PASSAGENS.
1.9.9.9.6.39.01 C .....................................= PASSAGENS - MEMBRO D
E PODER.
NOTA DE EMPENHO
1.9.9.9.6.39.02 C .....................................= PASSAGENS - SERVIDOR
.
NOTA DE EMPENHO
1.9.9.9.6.39.08 C .....................................= PASSAGENS - A COLABO
RADORES EVENTUAIS
NOTA DE EMPENHO
1.9.9.9.6.39.99 C .....................................* = PASSAGENS
NOTA DE EMPENHO
1.9.9.9.6.40.00
CONTROLE DE VALORES (NR.REF.DA GRU)
(NR.REFERENCIA DA GRU)
1.9.9.9.6.40.02 C .....................................= CONTROLE VALORES (NR
.REFERENCIA GRU)EXERC.A
(NR.REFERENCIA GRU) COF
1.9.9.9.6.40.99 C .....................................* OUTROS CONTROLE COD.
REFERENCIA
1.9.9.9.6.41.00
CONTROLE DE EMISSAO DE TITULOS-DIVIDA INTERNA
TERNA - PRINCIPAL MERCA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.41.02 C .....................................= TIT. DA DIV.INTERNAPRINCIPAL AMORT. MERCAD CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.41.03 C .....................................= TIT. DA DIV.INTERNA
-JUROS E ENCARGOS MERCA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.41.04 C .....................................= TIT.DA DIV.INTERNA-J
UROS/ENCARGOS PAGOS_MER CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.41.09 C .....................................= TIT. DA DIVIDA INTER
NA-CANCELAMENTO MERCADO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
TERNA - PRINCIPAL BACEN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.41.12 C .....................................= TIT. DA DIV.INTERNAPRINCIPAL AMORT. BACEN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.41.13 C .....................................= TIT. DA DIV.INTERNA
-JUROS E ENCARGOS BACEN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.41.14 C .....................................= TIT.DA DIV.INTERNA-J
UROS/ENCARGOS PAGOS_BAC CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.41.19 C .....................................= TIT. DA DIVIDA INTER
NA-CANCELAMENTO BACEN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.41.99 C .....................................* DEMAIS CONTROLE EMIS
SAO TITULOS DIVIDA INTE
1.9.9.9.6.42.00
CONTROLE DE EMISSAO DE TITULOS - TDA
1.9.9.9.6.42.01 C .....................................TDA - PRINCIPAL APROPR
IADO
1.9.9.9.6.42.02 C .....................................TDA - PRINCIPAL AMORTI
ZADO
1.9.9.9.6.42.03 C .....................................TDA - JUROS E ENCARGOS
1.9.9.9.6.42.04 C .....................................TDA - JUROS E ENCARGOS
PAGOS
1.9.9.9.6.42.09 C .....................................TDA - CANCELAMENTO
1.9.9.9.6.42.99 C .....................................* OUTROS CONTROLES TDA
1.9.9.9.6.43.00
CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ANUAL - TV
1.9.9.9.6.43.01 C .....................................= VALORES PROGRAMADOS
POR EXERCICIO - TV
1.9.9.9.6.43.02 C .....................................= VALORES EMPENHADOS P
OR EXERCICIO + TV
1.9.9.9.6.43.03 C .....................................= VALORES PAGOS POR CL
ASSIFICACAO DE DESPESA0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S/C - SISTEMA CONTABIL C - COMPENSACAO
PAGINA:
56
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.9.9.9.6.43.04 C .....................................= VALORES DEVOLVIDOS P
ARA CONTA UNICA
1.9.9.9.6.43.05 C .....................................= VALORES EMPENHADOS I
NSC. EM RESTOS A PAGAR
1.9.9.9.6.43.09 C .....................................* = OUTROS CONTROLES D
A PROGRAMACAO ORCAMENTA
1.9.9.9.6.43.99 C .....................................* OUTROS CONTROLES DA
PROGRAMACAO ORCAMENTARI
1.9.9.9.6.44.00
CONTROLE DE COMPRAS POR DECISAO JUDICIAL
1.9.9.9.6.44.01 C .....................................= CONTROLE DE COMPRAS
POR DECISAO JUDICIAL
1.9.9.9.6.44.99 C .....................................* OUTROS CONTROLES COM
PRAS P/DECISAO JUDICIAL
1.9.9.9.6.45.00 C .....................................= CONTROLE DE EST. DA
DIVITA ATIVA TRIBUTARIA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.46.00
CONTROLE MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO
1.9.9.9.6.46.01 C .....................................= CONTROLE MATERIAL DE
CONSUMO REQUISITADO
1.9.9.9.6.46.99 C .....................................* OUTROS CONTROLES MAT
ERIAL CONSUMO REQUISITA
1.9.9.9.6.47.00
CONTROLE DE REGISTRO P/INTEG.SPIUNET
1.9.9.9.6.47.01 C .....................................= CONTROLE REGISTRO SP
IUNET A RATIFICAR
1.9.9.9.6.47.02 C .....................................= CONTROLE REGISTRO SP
IUNET RATIFICADO
1.9.9.9.6.47.99 C .....................................* OUTROS CONTROLE REGI
STRO SPIUNET
1.9.9.9.6.48.00
CONTROLE DEVOLUCOES DE PAGTO DE BENEFICIOS
1.9.9.9.6.48.01 C .....................................DEVOLUCOES DE BENEFICI
OS A CLASSIFICAR
1.9.9.9.6.48.02 C .....................................DEVOLUCOES DE BENEFICI
OS CLASSIFICADOS
1.9.9.9.6.48.99 C .....................................* OUTROS CONTROLES DEV
OLUCOES DE BENEFICIOS
1.9.9.9.6.49.00
CREDITO DE PRECATORIOS EM TRANSITO
1.9.9.9.6.49.01 C .....................................= CANCELAMENTO DE PREC
ATORIOS EM TRANSITO
CELULA DA DESPESA
1.9.9.9.6.49.02 C .....................................= CONCESSAO DE PRECATO
RIOS EM TRANSITO
CELULA DA DESPESA

PRECATORIOS EM TRANSITO
1.9.9.9.6.50.00
CONTROLE DE VALORES DA CONTA ESPECIAL P/ CTU
1.9.9.9.6.50.01 C .....................................CONTROLE DE VALORES DA
CONTA ESPECIAL P/ CTU NUMERO DA OBRIGACAO
1.9.9.9.6.50.99 C .....................................* OUTROS CONT.DE VALOR
ES TRANSF.CTA ESP/CTU
1.9.9.9.6.51.00
CONTROLE PASSIVO FINANCEIRO SEM NE/CELULA
1.9.9.9.6.51.01 C .....................................= CONTROLE PASSIVO FIN
ANCEIRO - PESSOAL
ANCEIRO - FORNECEDORES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
ANCEIRO - SUPRIM. FUNDO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
ANCEIRO - BENEFICIOS
1.9.9.9.6.51.05 C .....................................= CONTR.PASSIVO FINANC
- OBRIG.TRIB SOBRE FAT CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.51.06 C .....................................= CONTR.PASSIVO FINANC
- EMISSAO DARF SISCOME CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
1.9.9.9.6.51.98 C .....................................= CONTROLE DEMAIS PASS
IVOS FINANCEIROS
1.9.9.9.6.51.99 C .....................................* OUTROS CONTROLES PAS
SIVO FINAN. SEM NE/CELU
VALORES
1.9.9.9.7.00.00
RENEGOCIACAO DE DIVIDAS ESTADUAIS
1.9.9.9.7.01.00 C .....................................= SUBSIDIOS AOS ESTADO
S
SIGLA DA UF
1.9.9.9.7.02.00 C .....................................= RECONHECIMENTO DE DI
VIDA
1.9.9.9.8.00.00 C .....................................COMPENSACOES DIVERSAS
- EQUILIBRIO GRUPO
1.9.9.9.9.00.00 C .....................................= DIVERSAS COMPENSACOE
S
02.0.0.0.0.00.00
PASSIVO
02.1.0.0.0.00.00
PASSIVO CIRCULANTE
02.1.1.0.0.00.00
DEPOSITOS
2.1.1.1.0.00.00
CONSIGNACOES
PAGINA:
57
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.1.1.1.1.00.00
PREVIDENCIA SOCIAL
2.1.1.1.1.01.00 F .....................................PSSS - VENCIMENTOS E V
ANTAGENS
2.1.1.1.1.02.00 F .....................................INSS
2.1.1.1.1.03.00 F .....................................OUTRAS ENTIDADES
2.1.1.1.2.00.00 F .....................................= PENSAO ALIMENTICIA

2.1.1.1.3.00.00
TESOURO NACIONAL
2.1.1.1.3.01.00 F .....................................= IMPOSTO SOBRE A REND
A RETIDO NA FONTE - IRR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.1.1.3.02.00 F .....................................INDENIZACOES E RESTITU
ICOES
2.1.1.1.3.03.00 F .....................................IMPOSTOS E CONTRIBUICO
ES DIVERSOS
2.1.1.1.3.04.00 F .....................................= SERVICOS DE PROCESSA
MENTO DE DADOS
2.1.1.1.3.99.00 F .....................................= OUTROS TRIBUTOS DO T
ESOURO NACIONAL
2.1.1.1.4.00.00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL
2.1.1.1.4.01.00 F .....................................ICMS
2.1.1.1.4.02.00 F .....................................ISS
2.1.1.1.4.03.00 F .....................................FUNDO DE SAUDE - CBMDF
/PMDF
2.1.1.1.4.04.00 F .....................................IRRF/GDF
2.1.1.1.4.05.00 F .....................................PSSS/GDF
2.1.1.1.4.99.00 F .....................................= OUTROS TRIBUTOS ESTA
DUAIS E MUNICIPAIS
2.1.1.1.5.00.00 F .....................................= PLANOS DE PREVIDENCI
A E ASSISTENCIA MEDICA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.1.1.6.00.00 F .....................................= ENTIDADES REPRESENTA
TIVAS DE CLASSES
2.1.1.1.7.00.00 F .....................................= PLANOS DE SEGUROS
2.1.1.1.8.00.00 F .....................................= EMPRESTIMOS E FINANC
IAMENTOS
2.1.1.1.9.00.00
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
2.1.1.1.9.01.00 F .....................................= ASSOCIACOES
2.1.1.1.9.02.00 F .....................................= COOPERATIVAS
2.1.1.1.9.03.00 F .....................................= RETENCAO A LOCADORES
DE IMOVEIS
2.1.1.1.9.04.00 F .....................................= SINDICATOS
2.1.1.1.9.05.00
ADMINISTRACAO PROPRIA
2.1.1.1.9.05.01 F .....................................= ASSISTENCIA A SAUDE
2.1.1.1.9.06.00 F .....................................= RETENCAO A FORNECEDO
RES DE VALE-TRANSPORTE CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.1.1.9.07.00 F .....................................= RETENCAO A FORNECEDO
RES DE VALE-REFEICAO
2.1.1.1.9.99.00 F .....................................= OUTROS CONSIGNATARIO
S
2.1.1.2.0.00.00
RECURSOS DA UNIAO
2.1.1.2.3.00.00
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL
2.1.1.2.3.01.00 F .....................................RECURSOS FISCAIS - DAR
F A EMITIR
2.1.1.2.3.02.00 F .....................................RECURSOS PREVIDENCIARI
OS - GPS A EMITIR
2.1.1.2.3.03.00 F .....................................RECURSOS FISCAIS ESTAD
UAL/MUNICIPAIS
2.1.1.2.3.05.00 F .....................................RECURSOS DO SALARIO ED
UCACAO
2.1.1.2.3.06.00 F .....................................RECURSOS DA GFIP
2.1.1.2.3.07.00 F .....................................RECURSOS DA GRU
2.1.1.2.3.08.00
O BACEN
2.1.1.2.3.09.00
2.1.1.3.0.00.00
IOS POR BLOQUEIO
2.1.1.4.0.00.00
2.1.1.4.1.00.00
F .....................................RECURSOS DEPOSITADOS N
F .....................................RECURSOS FISCAIS
F .....................................= DEPOSITOS DE MUNICIP
DE FPM CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
F .....................................= DEPOSITOS E CAUCOES
2.1.1.4.2.00.00 F .....................................= DEPOSITOS JUDICIAIS
2.1.1.4.3.00.00 F .....................................= DEPOSITOS PARA RECUR
SOS
PAGINA:
58
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.1.1.4.5.00.00 F .....................................= DEPOSITOS RETIDOS SO
BRE FORNECEDORES
2.1.1.4.6.00.00 F .....................................TRANSFERENCIAS VOLUNTA
RIAS DEVOLVIDAS
2.1.1.4.7.00.00 F .....................................DEPOSITOS DE ALIENAVEI
S
2.1.1.4.8.00.00 F .....................................DEPOSITOS A TRANSFERIR
2.1.1.4.9.00.00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO
2.1.1.4.9.01.00 F .....................................= DEPOSITOS DE TERCEIR
OS
2.1.1.4.9.02.00 F .....................................DEPOSITOS DE RENDIMENT
OS DO PIS/PASEP
2.1.1.4.9.03.00 F .....................................DEPOSITO DO ITR E CONT
RIBUICOES RURAIS
2.1.1.4.9.04.00 F .....................................CONTRIBUICOES RURAIS A
DISTRIBUIR
2.1.1.4.9.05.00 F .....................................= DEPOSITOS A DISTRIBU
IR
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.06.00 F .....................................= DEPOSITOS A DISTRIBU
IR - SALARIO EDUCACAO CODIGO SALARIO EDUCACAO
2.1.1.4.9.07.00 F .....................................= DEPOSITOS DE ENTIDAD
ES
2.1.1.4.9.08.00
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT
2.1.1.4.9.08.01 F .....................................= FAT - PMC
2.1.1.4.9.08.02 F .....................................= FAT PRO-INOVACAO
2.1.1.4.9.09.00 F .....................................= DEPOSITOS PARA IMPOR
TACOES - PESQ. CIENTIFI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.1.4.9.10.00 F .....................................DEPOSITOS ISS A DISTRI
BUIR - DAR SUBSTITUICAO

2.1.1.4.9.11.00
DEPOSITOS DE TRIBUTOS A DECOMPOR
2.1.1.4.9.11.01 F .....................................DEPOSITOS DAS RETENCOE
S PELOS ORGAOS PUBLICOS
2.1.1.4.9.11.02 F .....................................DEPOSITO DO IMPOSTO SI
MPLES
2.1.1.4.9.11.03 F .....................................PROGRAMA DE RECUPERACA
O FISCAL - REFIS
2.1.1.4.9.11.04 F .....................................CONTR.INTERVENCAO NO D
OMINIO ECONOMICO - CIDE
2.1.1.4.9.11.05 F .....................................= DEPOSITO RETENCOES D
E CONTRIB.S/PAGTO A PJ CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.11.06 F .....................................= DEPOSITO REGIME ESPE
CIAL TRIBU DO PATRIMONI CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.11.07 F .....................................= DEP.RET.DE CONTRIB.S
/PAGTO ESTAD/MUNIC. A P CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.11.08 F .....................................= PARCELAMENTO ESPECIA
L PAES
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.11.09 F .....................................= PARCELAMENTO MP N 303
/06 - PAEX
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.11.10 F .....................................= PARCELAMENTO P/INGRE
SSO NO SIMPLES NACIONAL CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.11.11 F .....................................= PARCELAMENTO TIMEMAN
IA
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.11.12 F .....................................= PARCELAMENTO FIES LEI 10.260/2001
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.11.13 F .....................................= PARCELAMENTO MP 449/
2008
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.11.14 F .....................................= PARCELAMENTO DE ARRE
MATACAO
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.11.15 F .....................................= PARCELAMENTO - LEI 1
1.941/2009-DEMAIS DEBIT CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.11.16 F .....................................= PAGAMENTO/PARCELAMEN
TO - MP 470
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.11.17 F .....................................DEPOSITO ITR
2.1.1.4.9.12.00
DEPOSITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS/ESTAD/MUNICIP
2.1.1.4.9.12.01 F .....................................DEPOSITOS DE ICMS A DI
STRIBUIR
2.1.1.4.9.12.02 F .....................................DEPOSITOS DE ISS A DIS
TRIBUIR
2.1.1.4.9.12.03 F .....................................DEPOSITO DO IMPOSTO SI
MPLES - INSS
2.1.1.4.9.12.04 F .....................................DEPOSITOS REFIS INSS
2.1.1.4.9.12.08 F .....................................= DEPOSITOS PAES INSS
SIMPLES
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.12.09 F .....................................= DEPOSITOS PAES ISS S
IMPLES
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.12.10 F .....................................= DEPOSITOS PAES ICMS
SIMPLES
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.12.13 F .....................................= DEPOSITOS INSS SIMPL
ES NACIONAL
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.12.14 F .....................................= INSS - PARCELAMENTO
LEI N 11.941/2009
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.12.15 F .....................................= MULTA POR FALTA/ATRA
SO/ERRO/OMISSAO - GFIP CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.13.00 F .....................................= DEPOSITOS PAES PARCE
LAMENTO DE ARREMATACAO CODIGO DE TRIBUTO
2.1.1.4.9.14.00 F .....................................= DEPOSITOS DE TRIBUTO
S A CLASSIFICAR
CODIGO DE TRIBUTO
0-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO

PAGINA:
59
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.1.1.4.9.15.00 F .....................................= DEPOSITOS POR DEVOLU
CAO DE VALORES
2.1.1.4.9.16.00 F .....................................= DEPOSITOS DE TITULOS
DO FIES A RECOLHER
2.1.1.4.9.20.00 F .....................................DEPOSITOS DE TERCEIROS
- BACEN
2.1.1.4.9.21.00 F .....................................= DEPOSITOS NA CONTA E
SPECIAL - EMPR. EXTERNO NUMERO DA OBRIGACAO
2.1.1.4.9.22.00 F .....................................= REMUNERACAO DEPOSITO
S CTA ESPECIAL-EMPR.EXT NUMERO DA OBRIGACAO
2.1.1.4.9.23.00 F .....................................= DEPOSITOS PARA SERVI
COS DE PUBLICIDADE
2.1.1.4.9.24.00 F .....................................= DEPOSITOS RETIDOS PE
SSOAL/BENEFICIO A PAGAR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.1.4.9.99.00 F .....................................= OUTROS DEPOSITOS
2.1.1.5.0.00.00
2.1.1.5.1.00.00 F .....................................COMBUSTIVEIS
2.1.1.5.2.00.00 F .....................................VEICULOS
2.1.1.5.9.00.00 F .....................................OUTROS DEPOSITOS COMPU
LSORIOS
2.1.1.6.0.00.00
DEPSITOS-BLOQUEIO DE TRANSF.CONSTITUCIONAIS
2.1.1.6.1.00.00
BLOQUEIO DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS - EST/MUN
2.1.1.6.1.01.00 F .....................................= DEPOSITOS DE MUNICIP
IOS POR BLOQUEIO DE FPM CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.1.6.1.02.00 F .....................................= DEPOSITOS DE MUN.BLO
QUEIO DE FUNDEB/FUNDEF CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
02.1.2.0.0.00.00
2.1.2.1.0.00.00
OBRIGACOES A PAGAR
2.1.2.1.1.00.00
FORNECEDORES
2.1.2.1.1.01.00 F .....................................= DO EXERCICIO
2.1.2.1.1.02.00 F .....................................= DE EXERCICIOS ANTERI
ORES
2.1.2.1.1.03.00
CONVENIOS A PAGAR
2.1.2.1.1.03.01 F .....................................= DO EXERCICIO
ORES
2.1.2.1.1.05.00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR
2.1.2.1.1.05.01 F .....................................= DO EXERCICIO
ORES
2.1.2.1.1.06.00
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS
2.1.2.1.1.06.01 F .....................................= BIRD/RJ

2.1.2.1.1.06.02 F .....................................= BIRD/SP
2.1.2.1.1.06.03 F .....................................= BIRD/BH
2.1.2.1.1.06.04 F .....................................= BIRD/REC
2.1.2.1.1.06.05 F .....................................= BIRD/SSA
2.1.2.1.1.06.21 F .....................................= BIRD/RJ - RECURSOS B
IRD
2.1.2.1.1.06.22 F .....................................= BIRD/SP - RECURSOS B
IRD
2.1.2.1.1.06.23 F .....................................= BIRD/BH - RECURSOS B
IRD
2.1.2.1.1.06.24 F .....................................= BIRD/REC - RECURSOS
BIRD
2.1.2.1.1.06.25 F .....................................= BIRD/SSA - RECURSOS
BIRD
2.1.2.1.1.06.31 F .....................................= BIRD/RJ - RECURSOS T
ESOURO
2.1.2.1.1.06.32 F .....................................= BIRD/SP - RECURSOS T
ESOURO
2.1.2.1.1.06.33 F .....................................= BIRD/BH - RECURSOS T
ESOURO
2.1.2.1.1.06.34 F .....................................= BIRD/REC - RECURSOS
TESOURO
2.1.2.1.1.06.35 F .....................................= BIRD/SSA - RECURSOS
TESOURO
2.1.2.1.1.07.00
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR
2.1.2.1.1.07.01 F .....................................= DO EXERCICIO
2.1.2.1.1.07.02 F .....................................= DO EXERCICIOS ANTERI
ORES
2.1.2.1.1.08.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
PAGINA:
60
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.1.2.1.1.08.01 F .....................................= DO EXERCICIO
ORES
2.1.2.1.1.09.00
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR
2.1.2.1.1.09.01 F .....................................= DO EXERCICIO
ORES
2.1.2.1.1.11.00 P .....................................= FORNECEDORES POR INS
UF. DE CREDITOS/RECURSO
2.1.2.1.1.12.00
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR
2.1.2.1.1.12.01 F .....................................= TERMO DE COMPROMISSO
DO EXERCICIO
2.1.2.1.1.12.02 F .....................................= TERMO DE COMPROMISSO
DE EXERCICIOS ANTERIOR NUMERO CONVENIO + NUM.PARCELA
2.1.2.1.1.13.00
CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR
2.1.2.1.1.13.01 F .....................................= DO EXERCICIO
ORES
2.1.2.1.1.14.00
CONVENIOS A PAGAR - PORTAL/SICONV
2.1.2.1.1.14.01 F .....................................= DO EXERCICIO
ORES
2.1.2.1.1.15.00
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - PORTAL/SICONV
2.1.2.1.1.15.01 F .....................................= DO EXERCICIO
ORES
2.1.2.1.1.16.00 F .....................................= TRANSFERENCIAS VOLUN
TARIAS DEVOLVIDAS-PORTA
2.1.2.1.1.18.00
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR - PORTAL SICONV
2.1.2.1.1.18.01 F .....................................= DO EXERCICIO
ORES
2.1.2.1.2.00.00
PESSOAL A PAGAR
2.1.2.1.2.01.00 F .....................................DO EXERCICIO
2.1.2.1.2.02.00 F .....................................DE EXERCICIOS ANTERIOR
ES
2.1.2.1.2.03.00
PRECATORIOS DE PESSOAL
2.1.2.1.2.03.01 F .....................................= PRECATORIOS DE PESSO
AL - DO EXERCICIO
2.1.2.1.2.03.02 F .....................................= PRECATORIOS DE PESSO
AL - EXERCICIO ANTERIOR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.2.11.00 P .....................................= PESSOAL A PG POR INS
UF. DE CREDITOS/RECURSO
2.1.2.1.3.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
2.1.2.1.3.01.00 F .....................................INSS
2.1.2.1.3.02.00 F .....................................INSS - CONTRIBUICAO S/
SERVICOS DE TERCEIROS
2.1.2.1.3.03.00 F .....................................FGTS
2.1.2.1.3.04.00 F .....................................PIS/PASEP
2.1.2.1.3.05.00 F .....................................SALARIO-EDUCACAO
2.1.2.1.3.06.00 F .....................................CONTRIBUICAO SOCIAL S/
LUCRO P.JURIDICAS
2.1.2.1.3.07.00 F .....................................= CONTRIB.PREV.PRIVADA
E ASSIST.MEDICO-ODONT. CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.3.08.00 F .....................................CONTRIBUICAO A REGIME
PROPRIO DE PREVIDENCIA
2.1.2.1.3.09.00 F .....................................PSSS - CONTRIB. S/ VEN
CIMENTOS E VANTAGENS
2.1.2.1.3.10.00 F .....................................OUTRAS ENTIDADES
2.1.2.1.3.11.00 P .....................................= ENCARGOS POR INSUF.
DE CREDITOS/RECURSOS
2.1.2.1.3.15.00 F .....................................PREVIDENCIA SOCIAL RUR
AL
2.1.2.1.3.16.00 P .....................................= OBRIGACOES PATRONAIS
A RECOLHER - RPPS
2.1.2.1.3.17.00 F .....................................= OBRIGACAO RPPS-PESSO

AL REQUISITADO OUTR.ENT CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.3.99.00 F .....................................= OUTROS ENCARGOS
2.1.2.1.4.00.00
PROVISOES
2.1.2.1.4.01.00 P .....................................PROVISAO PARA 13. SALA
RIO
2.1.2.1.4.02.00 P .....................................PROVISAO PARA FERIAS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
61
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.1.2.1.4.03.00
PROVISOES SOBRE O RESULTADO DO EXERCICIO
2.1.2.1.4.03.01 F .....................................PROVISAO PARA IRPJ
2.1.2.1.4.03.02 F .....................................PROVISAO P/ CONTRIBUIC
AO SOCIAL SOBRE O LUCRO
2.1.2.1.4.03.03 P .....................................PROVISAO S/ RECEITA DE
CAPITAL A APROPRIAR
2.1.2.1.4.03.04 P .....................................PROVISAO PARA IRPJ
2.1.2.1.4.03.05 P .....................................PROVISAO P/CONTRIBUICA
O SOCIAL SOBRE O LUCRO
2.1.2.1.4.04.00 P .....................................PROVISAO PARA LICENCAPREMIO
2.1.2.1.4.05.00 P .....................................PROVISAO PARA O IPI
2.1.2.1.4.06.00
PROVISAO PARA ICMS
2.1.2.1.4.06.01 F .....................................ICMS S/ MERCADORIAS PA
RA REVENDA
2.1.2.1.4.06.02 F .....................................= ICMS S/MERCADORIAS D
E TERCEIROS EM DEPOSITO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.4.06.03 P .....................................PROVISAO PARA O ICMS
2.1.2.1.4.07.00 P .....................................PROVISAO S/INDENIZACOE
S TRABALHISTAS
2.1.2.1.4.08.00 F .....................................PROVISAO PARA CONTINGE
NCIAS
2.1.2.1.4.09.00 F .....................................= OUTRAS PROVISOES FIN
ANCEIRAS
2.1.2.1.4.10.00 P .....................................PROVISAO PARA CONTINGE
NCIAS
2.1.2.1.4.11.00 P .....................................PROVISAO PARA IPTU/ITR
/TLP
2.1.2.1.4.12.00 F .....................................PROVISAO P/ PARTICIPAC
OES E EMPREGADOS
2.1.2.1.4.13.00 F .....................................PROVISAO PARA O PIS/PA
SEP
2.1.2.1.4.14.00 P .....................................= PROVISAO S/INDENIZAC
OES CIVEIS
2.1.2.1.4.15.00 P .....................................= PROVISAO P/NOTIFICAC
AO DE AUTO DE INFRACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.4.16.00 P .....................................= PROVISAO P/RECONHECI

MENTO DE PERDAS
CNPJ
2.1.2.1.4.17.00 P .....................................PROVISAO PARA O ISS
2.1.2.1.4.18.00 P .....................................PROVISAO PARA O INSS
2.1.2.1.4.19.00 F .....................................PROVISAO PARA A COFINS
2.1.2.1.4.20.00
PROVISAO TECNICA COMPROMETIDA - SINISTRO
2.1.2.1.4.20.01 P .....................................PROVISAO DE SINISTROS
A LIQUIDAR
2.1.2.1.4.20.02 P .....................................PROVISAO DE SINISTROS
A LIQUIDAR-DEFINITIVAS
2.1.2.1.4.20.03 P .....................................PROVISAO SINISTROS OCO
RRIDOS E NAO AVISADOS
2.1.2.1.4.21.00 P .....................................= PROVISAO P/DISSIDIO
DECATEG.EMPREGADOS
2.1.2.1.4.22.00 F .....................................PROVISAO P/ O IOF
2.1.2.1.4.23.00 P .....................................PROVISAO PARA O PIS/PA
SEP
2.1.2.1.4.24.00 P .....................................PROVISAO PARA A COFINS
2.1.2.1.4.25.00 P .....................................PROVISAO P/ O IOF
2.1.2.1.4.90.00
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES
2.1.2.1.4.90.01 P .....................................= INSS
2.1.2.1.4.90.02 P .....................................= FGTS
2.1.2.1.4.90.03 P .....................................ENTIDADES DE PREVIDENC
IA COMPLEMENTAR
CO UNIAO - PARTIC.EMPR. CNPJ
2.1.2.1.4.99.00 P .....................................= OUTRAS PROVISOES
2.1.2.1.5.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2.1.2.1.5.01.00 F .....................................ICMS A RECOLHER
2.1.2.1.5.02.00 F .....................................IPI A RECOLHER
2.1.2.1.5.03.00 F .....................................IRPJ A RECOLHER
2.1.2.1.5.04.00 F .....................................ISS A RECOLHER
2.1.2.1.5.05.00 F .....................................IMPOSTO DE IMPORTACAO
A RECOLHER
2.1.2.1.5.06.00 F .....................................IOF A RECOLHER
2.1.2.1.5.07.00 F .....................................COFINS A RECOLHER
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
62
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.1.2.1.5.08.00 F .....................................CONTRIBUICAO AO FUST A
RECOLHER
2.1.2.1.5.09.00 F .....................................PIS/PASEP
2.1.2.1.5.10.00 F .....................................IPTU/TLP A RECOLHER
2.1.2.1.5.11.00 P .....................................= TRIBUTOS RENEGOCIADO

2.1.2.1.5.12.00 F .....................................ITR A RECOLHER
2.1.2.1.5.13.00 F .....................................TAXA DE COOPERACAO E D
EF. ORIZICULTURA - CDO
2.1.2.1.5.14.00 F .....................................IPVA A RECOLHER
2.1.2.1.5.15.00 F .....................................= PASSIVO FISCAL DIFER
IDO
CODIGO DE TRIBUTO
2.1.2.1.5.16.00 F .....................................CPMF
2.1.2.1.5.17.00 F .....................................CIDE A RECOLHER
2.1.2.1.5.18.00 F .....................................TAXA DE FISCALIZACAO D
E FUNCIONAMENTO -TFF
2.1.2.1.5.19.00 F .....................................CONTRIB.P/CUSTEIO DE I
LUM. PUBLICA A RECOLHER
2.1.2.1.5.20.00 F .....................................TAXA DE ATENDIMENTO CO
NTRA INCENDIO.
2.1.2.1.5.21.00 F .....................................TAXA DE LICENCIAMENTO
ANUAL DE VEICULOS
2.1.2.1.5.22.00 P .....................................= OBRIG.TRIBUT. POR IN
SUF. DE CREDITOS/RECURS
2.1.2.1.5.23.00 F .....................................TAXA DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
2.1.2.1.5.99.00 F .....................................OUTROS TRIBUTOS
2.1.2.1.6.00.00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
2.1.2.1.6.01.00 F .....................................= RECURSOS A LIBERAR P
OR TRANSFERENCIA
FONTE DE RECURSOS
2.1.2.1.6.02.00
RESTOS A PAGAR
2.1.2.1.6.02.01 P .....................................= RECURSOS DE RESTOS A
PAGAR A LIQUIDAR
UG + FONTE
2.1.2.1.6.02.02 F .....................................NAO PROCESSADOS A LIQU
IDAR
2.1.2.1.6.02.09 P .....................................* RETIFICACAO DE RP NA
O PROCESSADOS A LIQUIDA
2.1.2.1.6.03.00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR
2.1.2.1.6.03.01 F .....................................DISTRITO FEDERAL
2.1.2.1.6.03.02 F .....................................ESTADOS
/ VINCULACAO DE PAGAMEN UG + FONTE + VINCULACAO
2.1.2.1.6.06.00 F .....................................= RECURSOS A RESTITUIR
-ADIANT.RECEB.PELO INSS CODIGO DE PAGAMENTO
2.1.2.1.6.08.00 F .....................................= RECURSOS ORCAMENTARI
OS A LIBERAR
UG + FONTE
ARA PAGAMENTO DE RP
FONTE DE RECURSOS
/ VINC.PAGTO. PARA O IN UG + FONTE + VINCULACAO
/ EMPENHO CONTRA ENTREG FONTE DE RECURSOS
2.1.2.1.6.15.00
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL
2.1.2.1.6.15.01 F .....................................BENEFICIOS
2.1.2.1.6.15.02 F .....................................= TERCEIROS
2.1.2.1.6.15.03 F .....................................REMUNERACAO DA DISPON.
CTU INSS - BACEN
2.1.2.1.6.17.00 F .....................................= LIMITE DE SAQUE RECU
RSOS DA DIVIDA PUBLICA VINCULACAO DE PAGAMENTO
2.1.2.1.6.18.00 F .....................................= RECURSOS VINCULADOS
- ENTIDADES TCT
UG + FONTE + VINCULACAO
ARA PAGTO DE RP-INSCRIC FONTE DE RECURSOS
2.1.2.1.6.23.00 F .....................................= REC.A COMPENSAR P/PE
RDAS EM APLICACOES NA C UG + FONTE

2.1.2.1.6.24.00 P .....................................* RECURSOS A LIBERAR P
/PAGTO DE RP-RETIFICADO
2.1.2.1.7.00.00
PRECATORIOS A PAGAR
2.1.2.1.7.04.00
PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)
2.1.2.1.7.04.01 P .....................................= PESSOAL - ANTERIORES
A 05/05/2000
2.1.2.1.7.04.02 P .....................................= FORNECEDORES - ANTER
IORES A 05/05/2000
2.1.2.1.7.04.03 P .....................................= TERCEIROS - ANTERIOR
ES A 05/05/2000
2.1.2.1.7.04.04 P .....................................= BENEFICIOS - ANTERIO
RES A 05/05/2000
2.1.2.1.7.05.00
PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
63
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.1.2.1.7.05.01 P .....................................= PESSOAL - A PARTIR D
E 05/05/2000
2.1.2.1.7.05.02 P .....................................= FORNECEDORES - A PAR
TIR DE 05/05/2000
2.1.2.1.7.05.03 P .....................................= TERCEIROS - A PARTIR
DE 05/05/2000
2.1.2.1.7.05.04 P .....................................= BENEFICIOS - A PARTI
R DE 05/05/2000
2.1.2.1.8.00.00
DIVIDENDOS
2.1.2.1.8.01.00 F .....................................DIVIDENDOS A PAGAR - T
ESOURO NACIONAL
2.1.2.1.8.02.00 P .....................................DIVIDENDOS A PAGAR - T
ERCEIROS
2.1.2.1.8.03.00 F .....................................= DIVIDENDOS A PAGAR TERCEIROS
2.1.2.1.8.04.00 P .....................................DIVIDENDOS A PAGAR - T
ESOURO NACIONAL
2.1.2.1.9.00.00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR
2.1.2.1.9.01.00 F .....................................SALARIO-FAMILIA
2.1.2.1.9.02.00 F .....................................= AUXILIO-NATALIDADE
2.1.2.1.9.04.00 F .....................................= OBRIGACOES REF PESSO
AL REQUISITADO
2.1.2.1.9.07.00 F .....................................= INDENIZACOES
2.1.2.1.9.08.00
BENEFICIOS A PAGAR
2.1.2.1.9.08.01 F .....................................= PREVIDENCIARIOS DO E
XERCICIO
2.1.2.1.9.08.02 F .....................................= PREVIDENCIARIOS DE E
XERCICIO ANTERIOR
2.1.2.1.9.08.03 F .....................................= PRECATORIOS DE BENEF

ICIOS
2.1.2.1.9.08.04 F .....................................= PRECATORIOS DE BENEF
ICIOS - EXERC. ANTERIOR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.08.05 F .....................................= ASSISTENCIAIS DO EXE
RCICIO
2.1.2.1.9.08.06 F .....................................= ASSISTENCIAIS DE EXE
RCICIO ANTERIOR
2.1.2.1.9.10.00
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO
2.1.2.1.9.10.01 F .....................................= DO EXERCICIO
2.1.2.1.9.10.02 F .....................................= DE EXERCICIO ANTERIO
R
2.1.2.1.9.11.00 P .....................................= OBRIGACOES P/ FATURA
MENTO-CONTROLE ESCRITUR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.12.00 P .....................................= DIVIDAS RENEGOCIADAS
2.1.2.1.9.14.00 F .....................................= OPERACOES COM DERIVA
TIVOS
2.1.2.1.9.15.00 F .....................................= DESP. ADMIN. FUNDOS
CONSTIT. DE FINANCIAMEN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.16.00 P .....................................= DIVIDAS COM RESSARCI
MENTO/COMISSOES - FMN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.17.00 P .....................................= OBRIGACOES C/PESSOAL
DE EXERCICIOS ANTERIOR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.22.00 P .....................................= DEB. DIVERSOS POR IN
SUF. DE CREDITOS/RECURS
2.1.2.1.9.60.00
OUTROS DEBITOS
2.1.2.1.9.60.01 F .....................................= DIARIAS
2.1.2.1.9.60.02 F .....................................= SUPRIMENTO DE FUNDOS
2.1.2.1.9.60.03 F .....................................= BOLSAS PARA ESTUDOS
- EXERCICIO.
2.1.2.1.9.60.04 F .....................................= BOLSAS DE ESTUDOS EXERC. ANTER.
2.1.2.1.9.60.05 F .....................................= CONTRATOS DE GESTAO
2.1.2.1.9.60.06 F .....................................= SERVICOS EVENTUAIS P
ESSOAL TECNICO.
2.1.2.1.9.60.07 F .....................................= INDENIZ. E RESTITITU
ICOES - EXERCICIO.
2.1.2.1.9.60.08 F .....................................= INDENIZ. E RESTITUIC
OES - EXERC. ANT.
2.1.2.1.9.60.09 F .....................................= CONTRATOS DE COOP.TE
CNICA - EXERCICIO
2.1.2.1.9.60.10 F .....................................= CONTRATOS DE COOP. T
ECNICA - EXERC. ANT.
2.1.2.1.9.60.11 F .....................................= AUX. FINANC. A PESQU
ISADORES - EXERCICIO
2.1.2.1.9.60.12 F .....................................= AUX. FINANC. A PESQU
ISADORES - EXERC. ANT. CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.60.13 P .....................................RESIDUOS DE CONTRATOS
LIQUIDADOS - FCVS
2.1.2.1.9.60.14 F .....................................= RESTITUICAO DE RECEI
TAS RECEBIDAS GRU
2.1.2.1.9.70.00
DEBITOS POR INDENIZACOES E ANTECIPACOES
2.1.2.1.9.70.01 F .....................................= DEBITOS EM APURACAO
0-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO

P - PATRIMONIAL
PAGINA:
64
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.1.2.1.9.70.02 F .....................................= DEBITOS POR PREMIOS
DE SEG. - COMPREENSIVO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.70.99 F .....................................= OUTROS DEBITOS POR I
NDENIZ.E ANTECIPACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.80.00
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS
2.1.2.1.9.80.01 F .....................................= MERENDA ESCOLAR - PN
AE
2.1.2.1.9.80.02 F .....................................= DINHEIRO DIRETO NA E
SCOLA - PDDE
2.1.2.1.9.80.03 F .....................................= TRANSPORTE ESCOLAR PNTE
2.1.2.1.9.80.04 F .....................................= FUNDO MANUT.E DESENV
.ENS.FUNDAMENTAL - FUND CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.80.05 F .....................................= FUNDO DE FORTALECIME
NTO DA ESCOLA- FUNDESCO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.80.06 F .....................................= QUOTA ESTADUAL - SAL
ARIO EDUCACAO
2.1.2.1.9.80.07 F .....................................= EDUCACAO DE JOVENS E
ADULTOS - EJA
2.1.2.1.9.80.08 F .....................................= PROG.ATEND.EDUC.PESS
OAS PORT.DEFICIENCIA-PA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.80.09 F .....................................= BOLSAS PROGRAMA FORM
ACAO INICIAL E CONTINUA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.80.10 F .....................................= APOIO AO TRANSPORTE
DO ESCOLAR - PNATE
2.1.2.1.9.80.11 F .....................................= APOIO A EDUCACAO DE
JOVENS E ADULTOS - PEJA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.80.12 F .....................................= PROGRAMA BRASIL ALFA
BETIZADO - CONVENIOS. CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
SCOLA - PDDEF/PAPE
SCOLA - PDDEF/PME
2.1.2.1.9.80.15 F .....................................= BOLSA ESCOLA DE FABR
ICA
2.1.2.1.9.80.16 F .....................................= FORMACAO DE PROFESSO
RES
2.1.2.1.9.80.17 F .....................................= PROINFANTIL.
2.1.2.1.9.80.18 F .....................................= PROFORMACAO.
2.1.2.1.9.80.19 F .....................................= PROLICENCIATURA.
2.1.2.1.9.80.20 F .....................................= PROGRAMA UNIVERSIDAD
E ABERTA DO BRASIL
2.1.2.1.9.80.21 F .....................................= BOLSAS BRASIL ALFABE

TIZADO
2.1.2.1.9.80.22 F .....................................= PROGR.BRASIL ALFABET
.- TRANSF. AUTOMATICAS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.80.23 F .....................................= FUNDO MANUT.E DES.DA
EDUCACAO BASICA - FUND CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.80.24 F .....................................= PROJOVEM URBANO
2.1.2.1.9.80.25 F .....................................= PROJOVEM CAMPO - SAB
ERES DA TERRA
2.1.2.1.9.80.26 F .....................................= PROJOVEM TRABALHADOR
2.1.2.1.9.80.27 F .....................................= TERMO DE CONCESSAO D
E APOIO FINANCEIRO-ANCI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.80.28 F .....................................= PROGRAMA ESPECIAL DE
FORTAL. DO ENSINO MEDI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.80.29 F .....................................= PROG.ESP. DE RECUP.R
EDE FSICA ESCOLA PBLI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.1.9.80.38 F .....................................= PROGRAMA PRIMEIRO EM
PREGO - PNPE
2.1.2.1.9.99.00 F .....................................= OUTRAS OBRIGACOES A
PAGAR
2.1.2.2.0.00.00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES
2.1.2.2.1.00.00
ENTIDADES CREDORAS
2.1.2.2.1.01.00 F .....................................= ENTIDADES FEDERAIS
2.1.2.2.1.02.00 F .....................................= ESTADOS, DF E MUNICI
PIOS
2.1.2.2.1.03.00 F .....................................= ENTIDADES DE PREVIDE
NCIA COMPLEMENTAR
2.1.2.2.1.04.00
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL
2.1.2.2.1.04.01 P .....................................RESULTADO NEGATIVO DO
BACEN - BALANCO APURADO
2.1.2.2.1.04.02 P .....................................RESULTADO NEGATIVO BAC
EN - CUSTO DAS RESERVAS
2.1.2.2.1.05.00 P .....................................= DEFICIT JUNTO A ENTI
DADES DE PREVIDENCIA
2.1.2.2.1.06.00 P .....................................= INSS
2.1.2.2.1.08.00 P .....................................= ESTADOS, DF E MUNICI
PIOS
2.1.2.2.1.09.00 P .....................................= ENTIDADES DE PREVIDE
NCIA PRIVADA
NCIA COMPLEMENTAR
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
65
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.1.2.2.1.11.00 P .....................................= ENTIDADES PRIVADAS,
EXCETO AS DE PREVIDENCI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.2.1.70.00
FPAS
2.1.2.2.1.70.01 F .....................................INSS
2.1.2.2.1.99.00 P .....................................= OUTRAS ENTIDADES
2.1.2.2.2.00.00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO
2.1.2.2.2.01.00
EM TITULOS
2.1.2.2.2.01.01 F .....................................= INTERNOS
2.1.2.2.2.01.02 F .....................................= EXTERNOS
2.1.2.2.2.02.00
EM CONTRATOS
2.1.2.2.2.02.01 F .....................................= CREDITOS SECURIT. EXERCICIO.
2.1.2.2.2.02.02 F .....................................= CREDITOS SECURIT.-EX
ERC. ANTER.
2.1.2.2.2.02.03 F .....................................= CONTRATOS DE EMPREST
. - EXERCICIO
2.1.2.2.2.02.04 F .....................................= CONTRATOS DE EMPREST
. - EXERC. ANTERIORES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.2.2.02.05 F .....................................= CONTRATO EMPREST.INT
.C/CONTROLE AMORTIZ.EXE CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.2.2.02.06 F .....................................= CONTR.EMPREST.INT.C/
CONTR.DE AMORT.-EXERC.A CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.2.2.02.07 F .....................................= CONTRATO EMPREST.EXT
.C/CONTROLE AMORTIZ.EXE CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.2.2.02.08 F .....................................= CONT.EMPREST.EXT.C/C
ONTR.AMORTIZ.EXERC.ANT CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.2.2.02.09 F .....................................= JUROS DE CONTR.DE EM
PREST.INTERNOS - EXERC CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
PREST.INTERNOS-EXERC AN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
PREST. EXTERNOS - EXERC CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
PREST. EXT. - EXERC.AN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.2.2.02.13 F .....................................= ANTECIPACAO DE RECEI
TA ORCAMENTARIA
2.1.2.2.2.02.14 F .....................................= ENCARGOS DE CONTR. D
E EMPREST. INT.- EXERC. CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.2.2.02.15 F .....................................= ENCARGOS DE CONTR.DE
EMPREST.INT.-EXERC. AN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.2.2.02.16 F .....................................= ENC.DE CONTRATOS DE
EMPREST. EXTERNOS - EXE CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.2.2.02.17 F .....................................= ENC.DE CONTRATOS DE
EMPREST. EXT.- EXERC.AN CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.2.2.03.00
OPERACOES DO BACEN
2.1.2.2.2.03.01 P .....................................MOEDA A ENTREGAR P/LIQ
UID. OPER. CONTRATADAS
2.1.2.2.2.03.02 P .....................................TITULOS A ENTREGAR P/
LIQUID. OPER. CONTRATAD
2.1.2.2.2.03.03 P .....................................OURO A ENTREGAR POR LI
QUID. OPER. CONTRATADA
2.1.2.2.2.10.00
EMPRESTIMOS E FINANCIMENTOS
2.1.2.2.2.10.01 F .....................................= EMPREST. E FINANC. EXERCICIO
2.1.2.2.2.10.02 F .....................................= EMPREST. E FINANC. EXERC. ANT.

2.1.2.2.2.98.00 F .....................................DEBITOS A TRANSFERIR
2.1.2.2.2.99.00 P .....................................= OUTROS DEBITOS
2.1.2.2.3.00.00 F .....................................= EMPRESTIMOS E FINANC
IMENTOS A LIBERAR
2.1.2.2.4.00.00 F .....................................= INCENTIVOS A LIBERAR
INDIV. INCENTIVO FISCAL
2.1.2.2.5.00.00 F .....................................RESTITUICOES DE RECEIT
AS A PAGAR
2.1.2.2.6.00.00 F .....................................TRANSFERENCIAS CONSTIT
UCIONAIS A RECOLHER
2.1.2.2.7.00.00
INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS
2.1.2.2.7.01.00 F .....................................VALORES DE INVESTIMENT
OS A PAGAR
2.1.2.2.8.00.00 F .....................................= RESTITUICOES DE CONT
RIBUICOES PREVIDENCIARI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.2.9.00.00 F .....................................OUTROS CREDORES - ENTI
DADES E AGENTES
2.1.2.3.0.00.00
OPERACOES DE CREDITO
2.1.2.3.1.00.00
INTERNAS
2.1.2.3.1.01.00
EM TITULOS
2.1.2.3.1.01.01 P .....................................= DIVIDA MOBILIARIA
2.1.2.3.1.01.02 P .....................................TDA
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
66
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.1.2.3.1.01.90 P .....................................* = DESAGIO DE TITULOS
2.1.2.3.1.01.91 P .....................................* TITULOS A APROPRIAR
- RECEBIMENTO DIVIDENDO
2.1.2.3.1.01.99 P .....................................= OUTROS TITULOS
2.1.2.3.1.02.00
EM CONTRATOS
2.1.2.3.1.02.01 P .....................................= CREDITOS SECURITIZAD
OS
2.1.2.3.1.02.02 P .....................................= CONTRATOS DE EMPREST
IMOS
2.1.2.3.1.02.03 P .....................................= JUROS PRO-RATA S/EMP
REST.INTERNOS CONTRAIDO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.3.1.10.00
FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO
2.1.2.3.1.10.01 P .....................................= FINANCIAMENTO DO ATI
VO PERMANENTE
2.1.2.3.1.10.02 P .....................................= FINANCIAMENTO DE CAP
ITAL DE GIRO
2.1.2.3.1.10.03 P .....................................= FINANCIAM.P/CONSTR.D

E IMOV.HABITACIONAIS
2.1.2.3.1.10.99 P .....................................* = ENCARGOS
2.1.2.3.1.99.00 P .....................................= OUTRAS
2.1.2.3.2.00.00
EXTERNAS
2.1.2.3.2.01.00 P .....................................= EM TITULOS
2.1.2.3.2.01.19 P .....................................= BIB
2.1.2.3.2.01.99 P .....................................OUTROS TITULOS
2.1.2.3.2.02.00 P .....................................= EM CONTRATOS
2.1.2.3.2.10.00
2.1.2.3.2.10.01 P .....................................= FINANCIAMENTOS DO AT
IVO PERMANENTE
2.1.2.3.2.10.02 P .....................................= FINANCIAMENTOS DE CA
PITAL DE GIRO
2.1.2.3.4.00.00
OPERACOES ESPECIAIS
2.1.2.3.4.01.00 P .....................................= DEBITOS DE OPERACOES
ESPECIAS
2.1.2.3.6.00.00
OPERACOES COMPROMISSADAS - BACEN
2.1.2.3.6.01.00 P .....................................OPERACOES COMPROMISSAD
AS INTERNAS - BACEN
2.1.2.3.6.02.00 P .....................................OPERACOES COMPROMISSAD
AS EXTERNAS - BACEN
2.1.2.4.0.00.00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS
2.1.2.4.1.00.00 P .....................................= ADIANTAMENTOS DE CLI
ENTES
2.1.2.4.3.00.00 F .....................................= ADIANTAMENTOS OPERAC
OES ESPECIAIS
2.1.2.4.6.00.00 P .....................................= ADIANTAMENTOS DE UNI
DADES E ENTIDADES
2.1.2.4.9.00.00 F .....................................= ADIANTAMENTOS DIVERS
OS RECEBIDOS
2.1.2.5.0.00.00 P .....................................= SUBVENCOES E DOACOES
PARA INVESTIMENTOS.
2.1.2.6.0.00.00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS
2.1.2.6.1.00.00 F .....................................GRU-VALORES EM TRANSIT
O PARA ESTORNO DESPESA.
2.1.2.6.2.00.00 F .....................................= ORDENS BANCARIAS A E
MITIR
2.1.2.6.3.00.00 F .....................................= ORDENS BANCARIAS CAN
CELADAS
ORDEM BANCARIA
2.1.2.6.4.00.00 F .....................................= GRU A CLASSIFICAR
2.1.2.6.5.00.00 F .....................................= SALDOS BANCARIOS EM
UTILIZACAO
2.1.2.6.6.00.00 F .....................................= DEPOSITO CONTA UNICA
E INSTIT. A CLASSIFICA FONTE DE RECURSOS
2.1.2.6.7.00.00 F .....................................= DEPOSITO CTU A CLASS
IFICAR CODIGO PADRAO
FONTE DE RECURSOS
2.1.2.6.8.00.00
CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
2.1.2.6.8.01.00 F .....................................= SAQUE - CARTAO DE PA
GTO DO GOV. FEDERAL
2.1.2.6.8.02.00 F .....................................= FATURA - CARTAO DE P
AGT. GOV. FEDERAL.
2.1.2.6.8.03.00 F .....................................TRANSFERENCIA AO BB OB SAQUE CARTAO
2.1.2.6.9.00.00 F .....................................= ORDENS BANCARIAS CAN

CELADAS (CARTAO CREDITO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.1.2.7.0.00.00
EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIAIS
2.1.2.7.1.00.00
CORRECAO MONETARIA
2.1.2.7.1.01.00 F .....................................= FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
67
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.1.2.7.1.02.00 P .....................................= NAO FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
2.1.2.7.2.00.00
VARIACAO CAMBIAL
2.1.2.7.2.01.00 F .....................................= FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
2.1.2.7.2.02.00 P .....................................= NAO FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
2.1.2.7.3.00.00
AJUSTE BOLSA DE MOEDAS
2.1.2.7.3.01.00 F .....................................= FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
2.1.2.7.3.02.00 P .....................................= NAO FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
2.1.2.8.0.00.00
DEBITOS C/OPERAC. TIPICAS SISTEMA FINANCEIRO
2.1.2.8.1.00.00
DEBITOS C/ OPERACOES COM DERIVATIVOS
VOS - SWAP
VOS - FORWARD
VOS - FUTUROS
VOS - TERMO
2.1.2.9.0.00.00
OUTRAS OBRIGACOES
2.1.2.9.1.00.00 F .....................................= OUTRAS OBRIGACOES EXERCICIO.
2.1.2.9.2.00.00 F .....................................= OUTRAS OBRIGACOES EXERCICIOS ANTERIORES. CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
02.1.4.0.0.00.00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
2.1.4.1.0.00.00
RECEITAS PENDENTES
2.1.4.1.1.00.00
RECEITAS A CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.01.00 F .....................................RECEITA BRUTA
2.1.4.1.1.02.00 F .....................................= RECOLHIMENTO BRUTO
BANCO + DATA
2.1.4.1.1.80.00 F .....................................* RESTITUICOES DA GR
2.1.4.1.1.81.00 F .....................................* RETIFICACOES DA GR
2.1.4.1.1.88.00 F .....................................* RETIFICACOES DARF
2.1.4.1.1.89.00 F .....................................* COMPENSACOES
2.1.4.1.1.90.00 F .....................................* RESTITUICOES
2.1.4.1.1.91.00 F .....................................= RECEITAS REALIZAVEIS

NO EXERCICIO SEGUINTE FONTE DE RECURSOS
2.1.4.1.1.92.00 F .....................................= RECEITAS PENDENTES D
E REALIZACAO
FONTE DE RECURSOS
2.1.4.1.1.99.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS A CLAS
SIFICAR
2.1.4.2.0.00.00
VALORES DIFERIDOS
2.1.4.2.1.00.00 F .....................................= COTA RECEBIDA DIFERI
DA
2.1.4.2.2.00.00 F .....................................= COTA RECEBIDA DIFERI
DA
2.1.4.2.3.00.00 F .....................................= REPASSE RECEBIDO DIF
ERIDO
UG + FONTE
2.1.4.2.4.00.00 F .....................................= SUB-REPASSE RECEBIDO
DIFERIDO
UG + FONTE
2.1.4.9.0.00.00 F .....................................= OUTROS VALORES PENDE
NTES
02.2.0.0.0.00.00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
02.2.1.0.0.00.00
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
2.2.1.2.0.00.00
RECURSOS VINCULADOS
2.2.1.2.1.00.00 F .....................................= DEPOSITOS E CAUCOES
2.2.1.2.2.00.00 F .....................................= DEPOSITOS JUDICIAIS
2.2.1.2.4.00.00 F .....................................= DEPOSITOS PARA RECUR
SOS
2.2.1.2.7.00.00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO
2.2.1.2.7.01.00 F .....................................= DEPOSITOS DE TERCEIR
OS
2.2.1.2.7.03.00 F .....................................DEPOSITO DO ITR E CONT
RIBUICOES RURAIS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
68
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.2.1.2.7.04.00 F .....................................CONTRIBUICOES RURAIS A
DISTRIBUIR
2.2.1.2.8.00.00 F .....................................DEPOSITOS A TRANSFERIR
2.2.1.2.9.00.00 F .....................................= OUTROS DEPOSITOS
2.2.1.5.0.00.00
2.2.1.5.1.00.00 P .....................................COMBUSTIVEIS
2.2.1.5.2.00.00 P .....................................VEICULOS
2.2.1.5.9.00.00 P .....................................OUTROS DEPOSITOS COMPU
LSORIOS
02.2.2.0.0.00.00
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
2.2.2.1.0.00.00
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA
2.2.2.1.1.00.00
EM TITULOS
2.2.2.1.1.01.00 P .....................................= DIVIDA MOBILIARIA
2.2.2.1.1.02.00 P .....................................TDA
2.2.2.1.1.90.00 P .....................................* = DESAGIO DE TITULOS
2.2.2.1.1.99.00 P .....................................= OUTROS TITULOS
2.2.2.1.2.00.00 P .....................................= EM CONTRATOS
2.2.2.1.3.00.00 P .....................................BACEN - MEIO CIRCULANT
E
2.2.2.1.5.00.00
2.2.2.1.5.01.00 P
IVO PERMANENTE
2.2.2.1.5.02.00 P
PITAL DE GIRO
2.2.2.1.5.03.00 P
VEIS HABITACIONAIS
2.2.2.1.5.99.00 P
OS A TRANSCORRER
2.2.2.1.9.00.00 P
2.2.2.2.0.00.00
2.2.2.2.1.00.00
2.2.2.2.1.01.00 P
ACIONAL
2.2.2.2.1.99.00 P
2.2.2.2.2.00.00 P
2.2.2.2.3.00.00
2.2.2.2.3.01.00 P
IVO PERMANENTE
2.2.2.2.3.02.00 P
PITAL DE GIRO
2.2.2.3.0.00.00
2.2.2.3.1.00.00
2.2.2.3.1.01.00 P
2.2.2.3.1.04.00 F
IDO
2.2.2.3.1.05.00 P
2.2.2.3.1.06.00 P
ZACOES CIVEIS
2.2.2.3.1.07.00 P
ZACOES TRABALHISTAS
2.2.2.3.1.08.00 P
AS EM LITIGIOS
2.2.2.3.1.99.00 P
BUTARIAS
2.2.2.3.2.00.00 P
NCIAS
2.2.2.3.5.00.00 P
AS RENEGOCIADAS
2.2.2.3.9.00.00 P
GAIS E TRIBUTARIAS
2.2.2.4.0.00.00
2.2.2.4.1.00.00 P
CICIOS ANTERIORES
2.2.2.4.2.00.00 P
.....................................= FINANCIAMENTOS DO AT
.....................................= FINANCIAMENTOS DE CA
.....................................= FINANCIAMENTO DE IMO
.....................................* = ENCARGOS FINANCEIR
.....................................= OUTRAS
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA
EM TITULOS
.....................................= TITULOS DO TESOURO N
.....................................OUTROS TITULOS
.....................................= EM CONTRATOS
.....................................= FINANCIAMENTOS DO AT
.....................................= FINANCIAMENTOS DO CA
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS
PROVISOES
.....................................IRPJ DIFERIDO
.....................................= PASSIVO FISCAL DIFER
CODIGO DE TRIBUTO
.....................................CSSL DIFERIDO
.....................................= PROVISAO PARA INDENI
.....................................= PROVISAO PARA INDENI
.....................................= OBRIGACOES TRIBUTARI
.....................................= OUTRAS PROVISOES TRI
.....................................PROVISAO PARA CONTINGE
.....................................= OBRIGACOES TRIBUTARI
.....................................= OUTRAS OBRIGACOES LE
OBRIGACOES A PAGAR
.....................................= FORNECEDORES DE EXER
.....................................PESSOAL A PAGAR DE EXE
RCICIOS ANTERIORES
2.2.2.4.3.00.00 P .....................................= FORNECEDORES P/INSUF
ICIENCIA CREDITOS/RECUR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.2.2.4.4.00.00
ENTIDADES CREDORAS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
69
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.2.2.4.4.01.00 P .....................................= DEBITOS PARCELADOS JUNTO A PREVIDENCIA
NCIA COMPLEMENTAR
NCIA PRIVADA
2.2.2.4.5.00.00 P .....................................= CONVENIOS DE EXERCIC
IOS ANTERIORES
2.2.2.4.6.00.00
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.2.2.4.6.01.00 P .....................................= PRECATORIOS DE FORNE
CEDORES - EXERC.ANT
2.2.2.4.6.02.00 P .....................................= PRECATORIOS DE PESSO
AL - EXERC.ANT
2.2.2.4.7.00.00
PRECATORIOS A PAGAR
2.2.2.4.7.01.00
PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)
2.2.2.4.7.01.01 P .....................................= PESSOAL - ANTERIORES
A 05/05/2000
2.2.2.4.7.01.02 P .....................................= FORNECEDORES - ANTER
IORES A 05/05/2000
2.2.2.4.7.01.03 P .....................................= TERCEIROS - ANTERIOR
ES A 05/05/2000
2.2.2.4.7.01.04 P .....................................= BENEFICIOS - ANTERIO
RES A 05/05/2000
2.2.2.4.7.02.00
PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)
2.2.2.4.7.02.01 P .....................................= PESSOAL - A PARTIR D
E 05/05/2000
2.2.2.4.7.02.02 P .....................................= FORNECEDORES - A PAR
TIR DE 05/05/2000
2.2.2.4.7.02.03 P .....................................= TERCEIROS - A PARTIR
DE 05/05/2000
2.2.2.4.7.02.04 P .....................................= BENEFICIOS - A PARTI
R DE 05/05/2000
2.2.2.4.8.00.00 P .....................................= ADIANTAMENTOS DE UNI
DADES E ENTIDADES
2.2.2.4.9.00.00 P .....................................OUTRAS OBRIGACOES A PA
GAR
2.2.2.5.0.00.00
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS
2.2.2.5.3.00.00
PROVISOES AMORTIZADAS
2.2.2.5.3.01.00 P .....................................* SERVICO PASSADO

2.2.2.5.3.02.00 P .....................................* DEFICIT EQUACIONADO
2.2.2.5.4.00.00
PLANO FINANCEIRO
2.2.2.5.4.01.00
PROVISES DE BENEFCIOS CONCEDIDOS
2.2.2.5.4.01.01 P .....................................APOSENTADORIAS/PENSES/O
UTROS BENEF. DO PLANO
2.2.2.5.4.01.02 P .....................................* CONTRIBUIES DO ENTE
2.2.2.5.4.01.03 P .....................................* CONTRIBUIES DO INATIVO
S
2.2.2.5.4.01.04 P .....................................* CONTRIBUIES DOS PENSIO
NISTAS
2.2.2.5.4.01.05 P .....................................* COMPENSAO PREVIDENCIRIA
2.2.2.5.4.01.06 P .....................................* PARCELAMENTO DE DBITO
S PREVIDENCIRIOS
2.2.2.5.4.01.07 P .....................................* ASSUNCAO DE INSUFICI
ENCIA FINANCEIRA
2.2.2.5.4.02.00
PROVISES DE BENEFCIOS A CONCEDER
2.2.2.5.4.02.03 P .....................................* CONTRIBUIES DO ATIVO
S PREVIDENCIRIOS
2.2.2.5.4.02.06 P .....................................* ASSUNCAO DE INSUFICI
ENCIA FINANCEIRA
2.2.2.5.5.00.00
PLANO PREVIDENCIRIO
2.2.2.5.5.01.00
PROVISES DE BENEFCIOS CONCEDIDOS
2.2.2.5.5.01.03 P .....................................* CONTRIBUIES DO INATIVO
S
2.2.2.5.5.01.04 P .....................................* CONTRIBUIES DOS PENSIO
NISTAS
PAGINA:
70
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.2.2.5.5.01.06 P .....................................* PARCELAMENTO DE DBITO
S PREVIDENCIRIOS
2.2.2.5.5.02.00
PROVISES DE BENEFCIOS A CONCEDER
2.2.2.5.5.02.03 P .....................................* CONTRIBUIES DO ATIVO

S PREVIDENCIRIOS
2.2.2.5.5.03.00
PLANO DE AMORTIZAO
2.2.2.5.5.03.01 P .....................................* OUTROS CRDITOS
2.2.2.5.9.00.00
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO
2.2.2.5.9.01.00 P .....................................AJUSTE DE RESULTADO AT
UARIAL SUPERAVITRIO
2.2.2.5.9.02.00 P .....................................PROVISAO ATUARIAL P/ O
SCILACAO DE RISCOS
2.2.2.5.9.03.00 P .....................................PROVISAO ATUARIAL P/ B
ENEFICIOS A REGULARIZAR
2.2.2.5.9.04.00 P .....................................PROVISAO ATUARIAL P/ C
ONTING. DE BENEFICIOS
2.2.2.5.9.05.00 P .....................................OUTRAS PROV. ATUARIAIS
PARA AJUSTES DO PLANO
2.2.2.6.0.00.00
EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIAIS
2.2.2.6.1.00.00
CORRECAO MONETARIA
2.2.2.6.1.01.00 F .....................................= FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
2.2.2.6.1.02.00 P .....................................= NAO FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
2.2.2.6.2.00.00
VARIACAO CAMBIAL
2.2.2.6.2.01.00 F .....................................= FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
2.2.2.6.2.02.00 P .....................................= NAO FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
2.2.2.6.3.00.00
AJUSTE BOLSA DE MOEDAS
2.2.2.6.3.01.00 F .....................................= FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
2.2.2.6.3.02.00 P .....................................= NAO FINANCEIRA
INDIV. DE PROJETOS
2.2.2.7.0.00.00
DIVERSAS PROVISOES
2.2.2.7.1.00.00
PROVISOES DO FCVS
2.2.2.7.1.01.00 P .....................................PROVISOES DO FCVS - RI
SCOS EXPIRADOS
2.2.2.7.1.02.00 P .....................................PROVISOES DO FCVS - RI
SCOS NAO EXPIRADOS
2.2.2.8.0.00.00 P .....................................= SUBVENCOES E DOACOES
PARA INVESTIMENTOS.
2.2.2.9.0.00.00 P .....................................= OUTRAS OBRIGACOES EX
IGIVEIS
02.2.4.0.0.00.00
VALORES PENDENTES A LONGO PRAZO
2.2.4.9.0.00.00 P .....................................= OUTROS VALORES PENDE
NTES
02.2.8.0.0.00.00
RECEITA DIFERIDA LIQUIDA
2.2.8.1.0.00.00 P .....................................RECEITA DIFERIDA
2.2.8.9.0.00.00 P .....................................* CUSTO DIFERIDO
02.3.0.0.0.00.00
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
02.3.1.0.0.00.00 P .....................................RECEITAS DE EXERCICIOS
FUTUROS
02.3.9.0.0.00.00 P .....................................* CUSTOS OU DESP.CORRE
SPONDENTES AS RECEITAS
02.4.0.0.0.00.00
PATRIMONIO LIQUIDO
02.4.1.0.0.00.00
PATRIMONIO/CAPITAL
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
71
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.4.1.1.0.00.00 P .....................................PATRIMONIO
2.4.1.2.0.00.00
CAPITAL REALIZADO
2.4.1.2.1.00.00 P .....................................CAPITAL SOCIAL SUBSCRI
TO
2.4.1.2.3.00.00 P .....................................* CAPITAL A REALIZAR
2.4.1.2.4.00.00 P .....................................* ACOES EM TESOURARIA
2.4.1.2.5.00.00 P .....................................* COTAS EM TESOURARIA
02.4.2.0.0.00.00
RESERVAS
2.4.2.1.0.00.00
RESERVAS DE CAPITAL
2.4.2.1.1.00.00 P .....................................RESERVAS DE CORRECAO M
ONETARIA DO CAPITAL
2.4.2.1.2.00.00 P .....................................RESERVAS DE DOACOES E
SUBVENC.P/INVESTIMENTOS
2.4.2.1.3.00.00 P .....................................RESERVAS DE INCENTIVOS
FISCAIS
2.4.2.1.4.00.00 P .....................................RESERVAS DE TRANSFEREN
CIAS P/AUMENTO CAPITAL
2.4.2.1.5.00.00 P .....................................RESERVA COR.MON/ESPECI
AL DEC - LEI N 1598/77
2.4.2.1.9.00.00 P .....................................= OUTRAS RESERVAS DE C
APITAL
2.4.2.2.0.00.00
RESERVAS DE REAVALIACAO
2.4.2.2.1.00.00 P .....................................= REAVALIACAO DE BENS
IMOVEIS - C/C 08
IMOVEIS - C/C 38
2.4.2.2.3.00.00 P .....................................REAVALIACAO DE BENS MO
VEIS
INTANGIVEIS C/C 02
2.4.2.2.5.00.00 P .....................................= REAVALIACAO DE ATIVO
S COLIGADAS/CONTROLADAS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.4.2.2.7.00.00 P .....................................RESERVA COR.MON/ESPECI
AL DEC - LEI N 1598/77
2.4.2.2.8.00.00 P .....................................* TRIBUTOS SOBRE A RES
ERVA DE REAVALIACAO
2.4.2.2.9.00.00 P .....................................= OUTRAS RESERVAS DE R
EAVALIACAO
2.4.2.3.0.00.00
RESERVAS DE LUCROS
2.4.2.3.1.00.00 P .....................................RESERVA LEGAL
2.4.2.3.2.00.00 P .....................................= RESERVAS ESTATUTARIA
S
2.4.2.3.3.00.00 P .....................................RESERVAS PARA CONTINGE
NCIAS
2.4.2.3.4.00.00
RESERVAS DE RETENCAO DO LUCRO
2.4.2.3.4.01.00 P .....................................RESERVAS DE RETENCAO D
O LUCRO - DO EXERCICIO
2.4.2.3.4.02.00 P .....................................= RESERVAS DE RETENCAO
DO LUCRO -EX. ANTERIOR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
2.4.2.3.5.00.00 P .....................................RESERVAS DE LUCROS A R
EALIZAR
2.4.2.3.6.00.00 P
IDOS
2.4.2.3.9.00.00 P
UCROS
2.4.2.4.0.00.00
2.4.2.4.1.00.00 P
S IMOBILIARIOS
2.4.2.4.2.00.00 P
2.4.2.4.3.00.00 P
AS
2.4.2.5.0.00.00 P
DIFERENCA IPC/BTNF
2.4.2.7.0.00.00
2.4.2.7.1.00.00 P
A REGULARIZAR
2.4.2.7.2.00.00 P
DE RISCOS
2.4.2.7.3.00.00 P
IAS
2.4.2.7.4.00.00 P
DO PLANO
2.4.2.9.0.00.00 P
.....................................CREDITOS FISCAIS DIFER

.....................................= OUTRAS RESERVAS DE L
RESERVAS TECNICAS
.....................................RESERVAS PARA SINISTRO
.....................................RESERVA DE GARANTIA
.....................................RESERVAS ADMINISTRATIV
.....................................CORRECAO MONETARIA DA
RESERVAS ATUARIAIS
.....................................RESERVAS DE BENEFICIOS
.....................................RESERVAS DE OSCILACOES
.....................................RESERVAS DE CONTINGENC
.....................................RESERVAS PARA AJUSTES
.....................................= OUTRAS RESERVAS

02.4.3.0.0.00.00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.3.1.0.00.00 P .....................................RESULTADO DO EXERCICIO
PAGINA:
72
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.4.3.2.0.00.00 P .....................................RESULTADO DE EXERCICIO
S ANTERIORES
2.4.3.3.0.00.00 P .....................................LUCROS A DESTINAR DO E
XERCICIO
2.4.3.4.0.00.00 P .....................................LUCROS A DESTINAR DE E
02.4.4.0.0.00.00 P .....................................RESULTADO PARCIAL DO E
XERCICIO ANTERIOR
02.4.5.0.0.00.00 P .....................................AJUSTES DE AVALIACAO P
ATRIMONIAL
02.4.6.0.0.00.00 P .....................................AJUSTES DE EXERCCIOS AN
TERIORES
02.4.9.0.0.00.00
RESULTADO DE EXTINCAO, CISAO OU FUSAO
2.4.9.1.0.00.00 F .....................................RESULTADO FINANCEIRO A
PURADO
2.4.9.2.0.00.00 P .....................................RESULTADO PATRIMONIAL
APURADO
02.9.0.0.0.00.00
PASSIVO COMPENSADO
02.9.1.0.0.00.00
PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
2.9.1.1.0.00.00
PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA
2.9.1.1.1.00.00 O .....................................= PREVISAO INICIAL DA
RECEITA
CLASS.INST.RECEITA PREVISTA
2.9.1.1.2.00.00 O .....................................= PREVISAO ADICIONAL D
A RECEITA
2.9.1.1.3.00.00
PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA
2.9.1.1.3.01.00 O .....................................CORRENTES
2.9.1.1.3.02.00 O .....................................CAPITAL
2.9.1.1.4.00.00 O .....................................REESTIMATIVA DA RECEIT
A
2.9.1.1.9.00.00 O .....................................* = ANULACAO DA PREVIS
AO DA RECEITA
2.9.1.2.0.00.00
PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS
2.9.1.2.1.00.00
CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS
2.9.1.2.1.01.00 O .....................................= PREVISAO INICIAL POR
FONTE DE RECURSOS
FONTE SOF
2.9.1.2.1.02.00 O .....................................= PREVISAO ADICIONAL P
OR FONTE DE RECURSOS
FONTE SOF
2.9.1.2.1.04.00 O .....................................REESTIMATIVA DA RECEIT
A POR FONTE DE RECURSOS FONTE SOF
2.9.1.2.1.09.00 O .....................................* = ANUL. DE PREVISAO
POR FONTE DE RECURSOS FONTE SOF
2.9.1.2.1.99.00 O .....................................* OUTROS CONTROLES POR
FONTE DE RECURSOS
2.9.1.5.0.00.00
PROJETO DA LEI ORCAMENTARIA
2.9.1.5.1.00.00 O .....................................= PROJETO INICIAL DA L
EI ORCAMENTARIA
2.9.1.5.2.00.00 O .....................................= PROJETO FINAL DA LEI
ORCAMENTARIA
2.9.1.5.9.00.00 O .....................................* OUTROS CONTROLES PLO
A RECEITA
02.9.2.0.0.00.00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
2.9.2.1.0.00.00
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
2.9.2.1.1.00.00 O .....................................= CREDITO DISPONIVEL
2.9.2.1.2.00.00
CREDITO INDISPONIVEL
2.9.2.1.2.01.00
BLOQUEIO DE CREDITO
2.9.2.1.2.01.01 O .....................................= CREDITO BLOQUEADO PA
RA REMANEJAMENTO
2.9.2.1.2.01.02 O .....................................= CREDITO BLOQUEADO PA
RA CONTROLE INTERNO
2.9.2.1.2.01.03 O .....................................= CRED.DE PROJETOS BLO
QUEADO P/CONTROLE INTER
2.9.2.1.2.01.04 O .....................................= CREDITO CONTIDO PELA
SOF
2.9.2.1.2.01.05 O .....................................= CREDITO BLOQUEADO PE
LA SOF
2.9.2.1.2.02.00
CONTENCAO DE CREDITO
O - ORCAMENTARIO P - PATRIMONIAL
PAGINA:
73
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-------------------------------------------------------------------------------

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.2.1.2.02.01 O .....................................= CREDITO DE ATIVIDADE
S CONTIDO
2.9.2.1.2.02.02 O .....................................= CREDITO DE PROJETOS
CONTIDO
2.9.2.1.2.03.00
LIMITE PARA DISPONIBILIZACAO DE CREDITO
2.9.2.1.2.03.01 O .....................................= LIMITE CREDITO ATIVI
DADES A DESCONTINGENCIA
2.9.2.1.2.03.02 O .....................................= LIMITE CREDITO ATIVI
DADES DESCONTINGENCIADO
2.9.2.1.2.03.03 O .....................................= LIMITE DE CREDITO PR
OJETOS A DESCONTINGENCI
2.9.2.1.2.03.04 O .....................................= LIMITE CREDITO PROJE
TOS DESCONTINGENCIADO
2.9.2.1.2.03.06 O .....................................LIMITE GLOBAL DE PROJE
TOS A DESCONTINGENCIAR
2.9.2.1.2.03.07 O .....................................LIMITE GLOBAL DE PROJ
ETOS DESCONTINGENCIADO
2.9.2.1.2.03.08 O .....................................LIMITE DE CREDITO DE P
ROJETOS TRANSFERIDO
2.9.2.1.2.03.99 O .....................................* OUTRAS LIBERACOES
2.9.2.1.2.04.00
LIMITE DE CREDITO DE PROJETO
2.9.2.1.2.04.01 O .....................................A LIBERAR
2.9.2.1.2.04.02 O .....................................LIBERADO
2.9.2.1.2.04.03 O .....................................TRANSFERIDO
2.9.2.1.2.04.09 O .....................................* OUTRAS LIBERACOES
2.9.2.1.2.05.00 O .....................................= CREDITO PRE-EMPENHAD
O LIQUIDO
CELULA DA DESPESA
2.9.2.1.2.06.00 O .....................................= CREDITO PENDENTE DE
AUTORIZACAO LEGISLATIVA
2.9.2.1.2.99.00 O .....................................= OUTRAS INDISPONIBILI
DADES
2.9.2.1.3.00.00
CREDITO UTILIZADO
2.9.2.1.3.01.00 O .....................................= CREDITO EMPENHADO A
LIQUIDAR
2.9.2.1.3.02.00
CREDITO EMPENHADO EXECUTADO
2.9.2.1.3.02.01 O .....................................= CREDITO EMPENHADO LI
QUIDADO EXCETO DOC FOLH CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
2.9.2.1.3.02.02 O .....................................= CREDITO EMPENHADO LI
Q.A PAGAR-DOCUMENTO FOL CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
2.9.2.1.3.02.03 O .....................................= CRED.EMPENHADO-EXECU
TADO POR INSCRICAO DE R CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
2.9.2.1.3.03.00
CREDITO EMPENHADO - PAGO
2.9.2.1.3.03.01 O .....................................= CREDITO PAGO - DOCUM
ENTO FOLHA
2.9.2.1.3.99.00 O .....................................* OUTROS CREDITOS UTIL
IZADOS
2.9.2.1.4.00.00
CREDITO DESTINADO AOS ENCARGOS PATRONAIS PSSS
2.9.2.1.4.01.00 O .....................................= CREDITO A LIQUIDAR C
OM ENCARGO PATRONAL PSS CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
2.9.2.1.4.02.00 O .....................................= CREDITO LIQUID. A RE
COLHER ENC. PATRONAL PS CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
2.9.2.1.4.03.00 O .....................................= CREDITO RECOLHIDO EN
CARGO PATRONAL - PSSS CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
2.9.2.1.4.99.00 O .....................................* OUTROS CREDITOS - EN
CARGOS PATRONAIS
2.9.2.1.5.00.00
CREDITO EM PROGRAMACAO
2.9.2.1.5.04.00 O .....................................CREDITO DESCENTRALIZAD
O
2.9.2.1.5.99.00 O
RAMADOS
2.9.2.1.6.00.00
2.9.2.1.6.01.00 O
QUIDADO - DOCUMENTO
2.9.2.1.8.00.00
2.9.2.1.8.01.00
2.9.2.1.8.01.01 O
.....................................* OUTROS CREDITOS PROG
CREDITO UTILIZADO
.....................................= CREDITO EMPENHADO LI
FOL CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
CREDITO A NIVEL DOU
CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENTARES
.....................................= CREDITO LIQUIDO
CELULA SOF
2.9.2.1.8.01.02 O .....................................= CREDITO CONTIDO
CELULA SOF
2.9.2.1.8.01.03 O .....................................= CREDITO CONTINGENCIA
DO
CELULA SOF
2.9.2.1.8.01.04 O .....................................= CREDITO VETADO
CELULA SOF
2.9.2.1.8.02.00
ANTECIPACAO - LDO
2.9.2.1.8.02.01 O .....................................= CREDITO LIQUIDO - LD
O
CELULA SOF
2.9.2.1.8.03.00
CREDITOS ESPECIAIS
2.9.2.1.8.03.01 O .....................................= CREDITO LIQUIDO - EX
ERCICIO
CELULA SOF
0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S/C - SISTEMA CONTABIL O - ORCAMENTARIO
PAGINA:
74
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.2.1.8.03.02 O .....................................= CREDITO LIQUIDO - EX
ERCICIO ANTERIOR
CELULA SOF
2.9.2.1.8.03.03 O .....................................= CREDITO CONTIDO - EX
ERCICIO
CELULA SOF
ERCICIO ANTERIOR
CELULA SOF
DO - EXERCICIO
CELULA SOF
DO - EXERC. ANTERIOR
CELULA SOF
2.9.2.1.8.03.07 O .....................................= CREDITO VETADO - EXE
RCICIO
CELULA SOF
2.9.2.1.8.03.08 O .....................................= CREDITO VETADO - EXE
RCICIO ANTERIOR
CELULA SOF
2.9.2.1.8.04.00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS
ERCICIO
CELULA SOF
ERCICIO ANTERIOR
CELULA SOF
ERCICIO
2.9.2.1.8.04.04 O
ERCICIO ANTERIOR
2.9.2.1.8.04.05 O
DO - EXERCICIO
2.9.2.1.8.04.06 O
DO - EXERC. ANTERIOR
2.9.2.1.8.04.07 O
RCICIO
2.9.2.1.8.04.08 O
RCICIO ANTERIOR
2.9.2.1.8.99.00 O
2.9.2.2.0.00.00
2.9.2.2.1.00.00
2.9.2.2.1.01.00
2.9.2.2.1.01.01 O
CELULA SOF
.....................................= CREDITO CONTIDO - EX
CELULA SOF
.....................................= CREDITO CONTINGENCIA
CELULA SOF
.....................................= CREDITO CONTINGENCIA
CELULA SOF
.....................................= CREDITO VETADO - EXE
CELULA SOF
.....................................= CREDITO VETADO - EXE
CELULA SOF
.....................................* OUTROS CREDITOS
MOVIMENTO DE CREDITOS
DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS
ADMINISTRACAO DIRETA
.....................................= CREDITOS CONCEDIDOS
CELULA DA DESPESA
2.9.2.2.1.02.00
ADMINISTRACAO INDIRETA
2.9.2.2.1.02.01 O .....................................= CREDITOS CONCEDIDOS
CELULA DA DESPESA
2.9.2.2.1.03.00 O .....................................= PROVISAO CONCEDIDA VARIACAO CAMBIAL
CELULA DA DESPESA
2.9.2.2.1.09.00
2.9.2.2.1.09.01 O .....................................= ACRESCIMO
2.9.2.2.1.09.09 O .....................................* = REDUCAO
2.9.2.2.2.00.00
DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
2.9.2.2.2.01.00 O .....................................= PROVISAO CONCEDIDA
CELULA DA DESPESA
2.9.2.2.2.02.00 O .....................................= PROVISAO CONCEDIDA BLOQUEADA
CELULA DA DESPESA
2.9.2.2.2.09.00
2.9.2.2.2.09.01 O .....................................= ACRESCIMO
2.9.2.2.2.09.09 O .....................................* = REDUCAO
CAMBIAL - INTERNA
CELULA DA DESPESA
CAMBIAL - EXTERNA
CELULA DA DESPESA
2.9.2.2.9.00.00
OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS
2.9.2.2.9.01.00 O .....................................= CREDITOS TRANSFERIDO
S P/ FUSAO/CISAO/EXTINC CELULA DA DESPESA
2.9.2.2.9.99.00 O .....................................OUTRAS MOVIMENTACOES
2.9.2.3.0.00.00
DETALHAMENTO DE CREDITO
2.9.2.3.1.00.00 O .....................................= CREDITOS DETALHADOS
2.9.2.3.9.00.00 O .....................................OUTROS DETALHAMENTOS
2.9.2.4.0.00.00
EXECUCAO DA DESPESA
2.9.2.4.1.00.00
EMISSAO DE EMPENHO
2.9.2.4.1.01.00
EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO
2.9.2.4.1.01.01 O .....................................= EMPENHOS A LIQUIDAR
2.9.2.4.1.01.02 O .....................................= EMPENHOS LIQUIDADOS
2.9.2.4.1.01.03 O .....................................= EMPENHOS TRANSFERIDO
S
2.9.2.4.1.01.04 C .....................................= EMPENHOS LIQUIDADOS
- CONTROLE DA UO
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/C - SISTEMA CONTABIL C - COMPENSACAO

O - ORCAMENTARIO
PAGINA:
75
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.2.4.1.01.06 O .....................................= EMPENHOS A LIQUIDAR
- POR INTEGRACAO
2.9.2.4.1.01.07 O .....................................= EMPENHOS LIQUIDADOS
- POR INTEGRACAO
2.9.2.4.1.01.09 C .....................................AJUSTE POR VARIACAO CA
MBIAL - EMP LIQ UO
2.9.2.4.1.01.99 C .....................................* OUTROS EMPENHOS LIQU
IDADOS/CONTROLE DA UO
2.9.2.4.1.02.00
EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A LIQUIDAR
2.9.2.4.1.02.01 O .....................................= CONCURSO
2.9.2.4.1.02.02 O .....................................= CONVITE
2.9.2.4.1.02.04 O .....................................= CONCORRENCIA
O
2.9.2.4.1.02.08 O .....................................= NAO APLICAVEL
S
2.9.2.4.1.02.11 O .....................................= CONSULTA
2.9.2.4.1.02.12 O .....................................= PREGAO
2.9.2.4.1.03.00
EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO - LIQUIDADO
2.9.2.4.1.03.01 O .....................................= CONCURSO
2.9.2.4.1.03.02 O .....................................= CONVITE
2.9.2.4.1.03.04 O .....................................= CONCORRENCIA
O

2.9.2.4.1.03.08 O .....................................= NAO APLICAVEL
S
2.9.2.4.1.03.10 O .....................................= POR INTEGRACAO DE DA
DOS CONTABEIS
2.9.2.4.1.03.11 O .....................................= CONSULTA
2.9.2.4.1.03.12 O .....................................= PREGAO
2.9.2.4.1.04.00
EMPENHOS POR CREDOR
2.9.2.4.1.04.01 O .....................................= VALORES EM LIQUIDACA
O
2.9.2.4.1.04.02 O .....................................= VALORES LIQUIDADOS A
PAGAR
2.9.2.4.1.04.03 O .....................................= VALORES PAGOS
2.9.2.4.1.04.04 O .....................................= VALORES PAGOS - SUS
2.9.2.4.1.04.05 O .....................................= EMPENHOS INSCRITOS E
M RESTOS A PAGAR
2.9.2.4.1.04.08 O .....................................VALORES EM LIQUIDACAO
- POR INTEGRACAO
2.9.2.4.1.04.09 O .....................................VALORES LIQUIDADOS - P
OR INTEGRACAO
2.9.2.4.1.04.30 O .....................................= VALORES LIQUIDADOS TRANSFERENCIAS
NOTA DE EMPENHO
2.9.2.4.1.05.01 C .....................................= RESTOS A PAGAR A LIQ
UIDAR
2.9.2.4.1.05.05 C .....................................= INSCRICAO DE RESTOS
A PAGAR
2.9.2.4.1.05.06 C .....................................= RESTOS A PAGAR BLOQU
EADOS
2.9.2.4.1.05.08 C .....................................= RESTOS A PAGAR LIQUI
DADOS - NO EX. ANTERIOR NOTA DE EMPENHO
S. EX. ANTERIOR - PESSO CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
2.9.2.4.1.06.00
EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM
O - ORCAMENTARIO
PAGINA:
76
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------02.9.2.4.1.07.00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO
2.9.2.4.1.07.01 O .....................................= EMPENHO FOLHA A LIQU
IDAR
2.9.2.4.1.07.02 O .....................................= EMPENHO FOLHA LIQUID
ADO
2.9.2.4.1.07.03 O .....................................= EMPENHO FOLHA - PAGO
2.9.2.4.1.07.04 O .....................................* = EMPENHO FOLHA-VALO
RES ESTORNADOS-DEVOL. G DOCUMENTO HABIL DE PGTO
2.9.2.4.1.99.00 O .....................................* OUTRAS EMISSOES DE E
MPENHO
2.9.2.4.4.00.00
DESPESA PRE-EMPENHADA
2.9.2.4.4.01.00 O .....................................= PRE-EMPENHOS A EMPEN
HAR
2.9.2.4.4.02.00 O .....................................= PRE-EMPENHOS EMPENHA
DOS
2.9.2.4.4.99.00
OUTROS PRE-EMPENHOS
2.9.2.4.4.99.01 O .....................................* = EMISSAO DE PRE-EMP
ENHOS
2.9.2.4.4.99.02 O .....................................* = REFORCO DE PRE-EMP
ENHOS
2.9.2.4.4.99.03 O .....................................* = TRANSFERENCIA DE P
RE-EMPENHOS
2.9.2.4.4.99.09 O .....................................= ANULACAO DE PRE-EMPE
NHOS
2.9.2.4.4.99.99 O .....................................OUTROS PRE-EMPENHOS
2.9.2.4.5.00.00
EXECUCAO FISICA DA DESPESA
2.9.2.4.5.99.00 O .....................................* OUTROS VALORES A APR
OPRIAR
2.9.2.4.7.00.00
EXECUCAO FISICA DO PLANO INTERNO
2.9.2.4.7.01.00
LIMITES AUTORIZADOS
2.9.2.4.7.01.01 C .....................................= A RECEBER
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.01.02 C .....................................= RECEBIDOS
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.01.03 C .....................................= RECEBIDOS NO EXERCIC
IO ANTERIOR
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.01.04 C .....................................= RECEBIDOS EM EXERCIC
IOS ANTERIORES
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.01.05 C .....................................= RECEBIDOS DECORRENTE
DA DOTACAO DO P.A.I
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.01.06 C .....................................= RECEBIDOS CNE
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.01.07 C .....................................= RECEBIDOS CNE - EXER
CICIO ANTERIOR
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.03.00
LIMITES EXECUTADOS NO EXERCICIO
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.03.02 C .....................................= EXECUTADOS
CONTROLE DE VALORES
IOR SEM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
IOR COM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
IOR REALIZADA
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.03.06 C .....................................= LIQUIDADOS
CONTROLE DE VALORES
EM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
OM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.03.09 C .....................................= CONCLUSAO DE PEDIDO
DE OBTENCAO NO EXERCICI CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.04.00
LIMITES EXECUTADOS RELATIVOS EXERCIC.ANTERIOR
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.04.02 C .....................................= EXECUTADOS
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.04.03 C .....................................= CANCELADOS
CONTROLE DE VALORES
IOR SEM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
IOR COM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
IOR REALIZADA
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.04.07 C .....................................= LIQUIDADOS
CONTROLE DE VALORES
EALIZADO - EXERC.ANTERI CONTROLE DE VALORES
O - ORCAMENTARIO
PAGINA:
77
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.2.4.7.04.11 C .....................................= PEDIDO DE OBTENCAO C
ANCELADO
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.05.00
FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS NO EXERCICIO
2.9.2.4.7.05.01 C .....................................= CONTRATADOS A REALIZ
AR
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.05.02 C .....................................= COBRADOS A LIQUIDAR
CONTROLE DE VALORES
IOR A REALIZAR SEM EMPE CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.05.04 C .....................................= CONTRATADOS - REALIZ
ADOS
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.05.05 C .....................................= COBRADOS-LIQUIDADOS
CONTROLE DE VALORES
IOR A REALIZAR COM EMPE CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.05.07 C .....................................= REQUISICAO DE MATERI
AL DO EXERC. A REALIZAR CONTROLE DE VALORES

2.9.2.4.7.05.08 C .....................................= REQUISICAO DE MATERI
AL DO EXERC. REALIZADAS CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.05.09 C .....................................= ORDEM DE COMPRA DO E
XERCICIO A REALIZAR
CONTROLE DE VALORES
XERCICIO REALIZADA
CONTROLE DE VALORES
IOR - REALIZADOS
CONTROLE DE VALORES
XERCICIO LIQUIDADAS
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.05.13 C .....................................= PEDIDO DE OBTENCAO A
REALIZAR SEM EMPENHO CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.05.14 C .....................................= PEDIDO DE OBTENCAO A
REALIZAR COM EMPENHO CONTROLE DE VALORES
EALIZADO
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.00
FORNECIMENTO DE BENS E SERV.- EXERC. ANTERIOR
2.9.2.4.7.06.01 C .....................................= CONTRATADOS A REALIZ
AR
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.02 C .....................................= COBRADOS A LIQUIDAR
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.04 C .....................................= CONTRATADOS - REALIZ
ADOS
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.05 C .....................................= COBRADOS - LIQUIDADO
S
CONTROLE DE VALORES
IOR A REALIZAR C/ EMPEN CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.07 C .....................................= CANCELADOS
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.08 C .....................................= REQUISICAO DE MAT. D
O EXERC. ANT. A REALIZA CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.09 C .....................................= REQUISICAO DE MAT. D
O EXERC. ANT. REALIZADA CONTROLE DE VALORES
XERCICIO ANT. A REALIZ CONTROLE DE VALORES
XERCICIO ANT. REALIZADA CONTROLE DE VALORES
IOR - REALIZADOS
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.13 C .....................................= ORDEM DE COMPRA EXER
CICIO ANTERIOR LIQUIDAD CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.14 C .....................................= CANCELADOS SEM EMPEN
HO
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.15 C .....................................= PEDIDO OBTENCAO A RE
AL.SEM EMPENHO - EXERCI CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.16 C .....................................= PEDIDO OBTENCAO A RE
AL.C/EMPENHO-EXERC.ANTE CONTROLE DE VALORES
EAL.- DO EXERC.ANTERIOR CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.18 C .....................................= PEDIDO OBTENCAO CANC
ELADO S/EMPENHO-EX.ANTE CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.06.19 C .....................................= PEDIDO OBTENCAO CANC
ELADO C/EMPENHO-EX.ANTE CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.07.00
LIMITES COMPROMISSADOS EXTERIOR EX.ANTERIORES
IOR SEM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
IOR REALIZADA
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.07.03 C .....................................= CANCELADOS
CONTROLE DE VALORES
IOR COM EMPENHO
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.08.00
SOLIC.EXTER.A REALIZAR RELATIVA EX.ANTERIORES
IOR REALIZADA
CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.08.03 C .....................................= CANCELADOS
CONTROLE DE VALORES
IOR A REALIZAR C/ EMPEN CONTROLE DE VALORES
2.9.2.4.7.99.00 C .....................................* OUTRAS EXECUCOES FIS
ICAS DO PLANO INTERNO
PAGINA:
78
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.3.0.0.00.00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
2.9.3.1.0.00.00
COTAS DE DESPESA
2.9.3.1.1.00.00
COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA
2.9.3.1.1.01.00
COTAS DE DESPESA AUTORIZADA
2.9.3.1.1.01.01 C .....................................= COTA DE DESPESA INDI
SPONIVEL
2.9.3.1.1.01.02 C .....................................= COTA DE DESPESA A PR
OGRAMAR
2.9.3.1.1.01.03 C .....................................= COTA DE DESPESA A RE
CEBER
2.9.3.1.1.01.04 C .....................................= COTA DE DESPESA RECE
BIDA
2.9.3.1.1.01.05 C .....................................= COTA DE DESPESA DIRE
TAMENTE ARRECADADA
2.9.3.1.1.01.06 C .....................................= COTA DE DESPESA TRAN
SFERIDA
2.9.3.1.1.01.09 C .....................................COTA DE DESPESA REGULA
RIZADA
CEBER NO 4O. BIMESTRE
CEBER DE RESTOS A PAGAR
2.9.3.1.1.01.14 C .....................................=
2.9.3.1.1.01.15 C .....................................=
ROVAR
2.9.3.1.1.01.16 C .....................................=
2.9.3.1.1.01.18 C .....................................=
2.9.3.1.1.01.19 C .....................................=
ENIENTE DE GRU EMITIDA
2.9.3.1.1.02.00
COTAS DE REPASSE
2.9.3.1.1.02.01 C .....................................=
SPONIVEL
2.9.3.1.1.02.02 C .....................................=
OGRAMAR
2.9.3.1.1.02.03 C .....................................=
CEBER
2.9.3.1.1.02.04 C .....................................=
BIDA
2.9.3.1.1.02.05 C .....................................=
TAMENTE ARRECADADA
2.9.3.1.1.02.06 C .....................................=
SFERIDA
2.9.3.1.1.02.07 C .....................................=
2.9.3.1.1.02.08 C .....................................=
MAR POR DESC.EXTERNA
2.9.3.1.1.02.09 C .....................................=
R POR DESCENT.EXTERNA UG + FONTE + CATEGORIA
2.9.3.1.1.02.10 C .....................................=
A POR DESCENT.EXTERNA UG + FONTE + CATEGORIA
2.9.3.1.1.02.11 C .....................................=
DA
2.9.3.1.1.02.12 C .....................................=
AR P/ DESCENT.EXTERNA UG + FONTE + CATEGORIA
2.9.3.1.1.02.14 C .....................................=
2.9.3.1.1.02.15 C .....................................=
ROVAR
2.9.3.1.1.02.16 C .....................................=
2.9.3.1.1.02.17 C .....................................=
2.9.3.1.1.02.18 C .....................................=
2.9.3.1.1.02.19 C .....................................=
2.9.3.1.1.03.00
COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS
2.9.3.1.1.03.01 C .....................................=
CITADA
2.9.3.1.1.03.02 C .....................................=
CEBER
2.9.3.1.1.03.03 C .....................................=
BIDA
2.9.3.1.1.03.04 C .....................................=
TAMENTE ARRECADADA
2.9.3.1.1.03.06 C .....................................=
ESTOS A PAGAR - RECEBID UG+FONTE+CAT+RECURSO+INC+MES
2.9.3.1.1.03.07 C .....................................=
ARF EMITIDO
COTA DE DESPESA PROV

COTA DE DESPESA A AP
COTA DE REPASSE INDI
COTA DE REPASSE A PR
COTA DE REPASSE A RE
COTA DE REPASSE RECE
COTA DE REPASSE DIRE
COTA DE REPASSE TRAN
COTA DE REPASSE PROV
COTA DE REP.A PROGRA
COTA DE REP.A RECEBE
COTA DE REP. RECEBID
COTA RECEBIDA DIFERI
COTA DE REP. A APROV
COTA DE REPASSE A AP
COTA FINANCEIRA SOLI
COTA FINANCEIRA A RE
COTA FINANCEIRA RECE
COTA FINANCEIRA DIRE
COTA FINANCEIRA DE R
COTA FINANCEIRA DE D

PS EMITIDA
PAGINA:
79
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.3.1.1.03.09 C .....................................= COTA FINANCEIRA A RE
MANEJAR
2.9.3.1.1.03.10 C .....................................= COTA FINANCEIRA REMA
NEJADA
AR EMITIDO
E EMITIDA
FIP EMITIDA
RU EMITIDA
2.9.3.1.1.03.99 C .....................................* DIVERSAS COTAS FINAN
CEIRAS
2.9.3.1.1.04.00
COTAS DE SUB-REPASSE
INDISPONIVEL
A PROGRAMAR
A RECEBER
RECEBIDA
DIRETAMENTE ARRECADADA UG + FONTE + CATEGORIA
DE DARF EMITIDO
DE GPS EMITIDA
A APROVAR
DE DAR EMITIDO
2.9.3.1.1.04.17 C .....................................= COTA DE SUBREPASSE DE
GE EMITIDA
2.9.3.1.1.04.18 C .....................................= COTA DE SUBREPASSE DA
GFIP EMITIDA
2.9.3.1.1.04.19 C .....................................= COTA DE SUBREPASSE DE
GRU EMITIDA.
2.9.3.1.1.05.00
COTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRA ENTREGA
RA ENTREGA A EMPENHAR FONTE DE RECURSOS

RA ENTREGA EMPENHADA
NOTA DE EMPENHO
RA ENTREGA PAGA
NOTA DE EMPENHO
2.9.3.1.1.05.04 C .....................................= COTA EMPENHO CONTRA
ENTREGA P/ RECOLH.TRIB FONTE DE RECURSOS
RA ENTREGA TRANSFERIDA FONTE DE RECURSOS
2.9.3.1.1.05.07 C .....................................= COTA DESCENTRALIZADA
P/ EMPENHO CONT ENTREG CELULA DESPESA C/ND DETALHADA
2.9.3.1.1.05.99 C .....................................* DIVERSAS COTAS DE EM
PENHO PAG CONTRA ENTREG
2.9.3.1.1.06.00
COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO
ENTARIO A UTILIZAR
ENTARIO DE PE A UTILIZA LIMITE EXECUCAO FINANCEIRA
ENTARIO UTILIZADA
ENTARIO TRANSFERIDA
ARIO TRANSF.P/ INSCR.RP LIMITE EXECUCAO FINANCEIRA
ARIO DESCENTRALIZADA
2.9.3.1.1.06.07 C .....................................= COTA DE LIMITE ORC.U
TILIZADA POR DESC.INTER LIMITE EXECUCAO FINANCEIRA
2.9.3.1.1.06.08 C .....................................= COTA DE LIMITE ORC.U
TILIZADA POR DESC.EXTER LIMITE EXECUCAO FINANCEIRA
2.9.3.1.1.06.99 C .....................................* = DIVERSAS COTAS DE
LIMITE ORCAMENTARIO
2.9.3.1.1.99.00 C .....................................* DIVERSAS COTAS ORCAM
ENTARIAIS
2.9.3.1.2.00.00
COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
2.9.3.1.2.01.00
OUTRA COTAS DE RESTOS A PAGAR
AR - A APROVAR
AR - ARECEBER
AR - RECEBIDA
AGAR AUTORIZADO
2.9.3.1.2.01.05 C .....................................= DIRETAMENTE ARRECADA
DA
AGAR - INSCRICAO
2.9.3.1.2.01.99 C .....................................* = OUTRAS COTAS DE RE
STOS A PAGAR
PAGINA:
80
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-------------------------------------------------------------------------------

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.3.1.2.02.00
COTAS RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS/SRF
A LIBERAR/SRF
2.9.3.1.2.02.02 C .....................................COTA DE RESTITUICAO LI
BERADA/SRF
UTILIZADA/SRF
CODIGO DE TRIBUTO
2.9.3.1.2.02.04 C .....................................COTA DE DCE LIBERADA
2.9.3.1.2.02.05 C .....................................= COTA DE DCE UTILIZAD
A
CODIGO DE TRIBUTO
2.9.3.1.2.02.06 C .....................................= COTA DE DDO UTILIZAD
A
2.9.3.1.2.02.08 C .....................................= COTA DE COMPENSACAO
UTILIZADA
CODIGO DE TRIBUTO
SOLICITADA/SRF
A LIBERAR/SRF
LIBERADA/SRF
ITUICAO/SRF
2.9.3.1.2.03.00
COTA DE DEVOLUCAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS
JUDICIAIS SOLICITADA UG+FONTE+CAT+RECURSO+INC+MES
JUDICIAIS A RECEBER
2.9.3.1.2.03.03 C .....................................= COTA DE DEVOLUCAO DE
DEP. JUDICIAIS RECEBID UG+FONTE+CAT+RECURSO+INC+MES
2.9.3.1.2.03.99 C .....................................* OUTRAS COTAS DE DEVO
LUCAO DE DEP. JUDICIAIS
2.9.3.1.2.04.00
COTAS DE RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS
2.9.3.1.2.04.02 C .....................................COTA DE RESTITUICAO LI
BERADA
UTILIZADA
FONTE DE RECURSOS
UTILIZADA - GRU
SOLICITADA
A LIBERAR
LIBERADA
ITUICAO
2.9.3.1.2.05.00
COTA DE LIM.DE INSCRICAO E/OU PRORROGACAO RP
2.9.3.1.2.05.01 C .....................................COTA DE LIMITE P/ INSC
RICAO/PRORROGACAO DE RP
2.9.3.1.2.05.02 C .....................................COTA LIMITE TRANS.P/IN
SC./PRORROGACAO DE RP
2.9.3.1.2.05.99 C .....................................* OUTRAS COTAS INSCR
ICAO/PRORROGACAO DE RP
2.9.3.2.0.00.00 C .....................................DISPONIBILIDADES FINAN
CEIRAS
2.9.3.3.0.00.00 C .....................................RECURSOS VINCULADOS

2.9.3.5.0.00.00
RECURSOS ARRECADADOS
2.9.3.5.1.00.00
ARRECADACAO LIQUIDA ORCAMENTARIA
2.9.3.5.1.01.00
ARRECADACAO BRUTA
R CODIGO DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
R CODIGO DE DESTINACAO COD.DESTINACAO DA RECEITA
2.9.3.5.1.01.03 C .....................................= ARRECADACAO BRUTA RE
TIFICADA POR DESTINACAO COD.DESTINACAO DA RECEITA
2.9.3.5.1.03.00
PROGRAMA DE ARRECADACAO FISCAL - REFIS
GO DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
GO DE DESTINACAO
2.9.3.5.1.04.00
CIDE - CONTR.INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO
2.9.3.5.1.04.01 C .....................................= CIDE - ARRECADACAO P
OR CODIGO DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
2.9.3.5.1.04.02 C .....................................= CIDE - ARRECADACAO P
OR CODIGO DE DESTINACAO COD.DESTINACAO DA RECEITA
2.9.3.5.1.06.00
RECOLHIMENTO LIQUIDO POR COD. RECOLHIMENTO GR
2.9.3.5.1.06.01 C .....................................= RECOLHIMENTO PRINCIP
AL P/ COD.DE RECOLHIMEN CODIGO DE RECOLHIMENTO
ORA/JUROS
ACRESCIMOS
NCARGOS
PAGINA:
81
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.3.5.1.06.90 C .....................................* = DESCONTOS E ABATIM
ENTOS DO RECOLHIMENTO CODIGO DE RECOLHIMENTO
RECOLHIMENTO
2.9.3.5.1.07.00
RETENCAO DE PGTO DE PJ POR PJ
2.9.3.5.1.07.01 C .....................................= RETENCAO DE PGTO DE
PJ P/ PJ POR COD. RECEI CODIGO DE TRIBUTO
2.9.3.5.1.07.02 C .....................................= RETENCAO DE PJ P/ PJ
P/CODIGO DE DESTINACAO COD.DESTINACAO DA RECEITA
2.9.3.5.1.08.00
DEPOS.REGIME ESPECIAL TRIBUTACAO PATRIMONIO
L TRIB PATRIMONIO COD R CODIGO DE TRIBUTO
L TRIB PATRIMONIO COD D COD.DESTINACAO DA RECEITA
2.9.3.5.1.09.00
DEDUCOES DA RECEITA

ODIGO DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
ODIGO DE DESTINACAO
POR CODIGO DE RECEITA CODIGO DE TRIBUTO
POR CODIGO DE DESTINAC COD.DESTINACAO DA RECEITA
O DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
O DE DESTINACAO
ODIGO DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
ODIGO DE DESTINACAO
2.9.3.5.1.10.00
RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR CODIGO GR
2.9.3.5.1.10.01 C .....................................RETIFICACOES DO PRINCI
PAL
2.9.3.5.1.10.02 C .....................................RETIFICACOES DE MULTA/
MORA/JUROS
2.9.3.5.1.10.03 C .....................................RETIFICACOES DE OUTROS
ACRESCIMOS
2.9.3.5.1.10.04 C .....................................RETIFICACOES JUROS/ENC
ARGOS
2.9.3.5.1.10.07 C .....................................= RA A RETIFICAR (NUME
RO DA RA)
2.9.3.5.1.10.08 C .....................................= RA RETIFICADAS (NUME
RO DA RA)
RAS DEDUCOES RECOLHIMEN CODIGO DE RECOLHIMENTO
2.9.3.5.1.11.00
DEP.RET.DE CONTRIB. S/PAGTO ESTAD/MUNIC. A PJ
2.9.3.5.1.11.01 C .....................................= DEP.RET. CONT.S/ PAG
TO EST/MUN POR RECEITA CODIGO DE TRIBUTO
2.9.3.5.1.11.02 C .....................................= DEP.RET.CONT. S/PAGT
O EST/MUN POR DESTINACA COD.DESTINACAO DA RECEITA
2.9.3.5.1.12.00
PROGRAMA ESPECIAL - PAES
GO DE RECEITA - PAES
CODIGO DE TRIBUTO
GO DE DESTINACAO - PAES COD.DESTINACAO DA RECEITA
2.9.3.5.1.13.00
ARRECADACAO POR GRU - UG/FONTE/VINCULACAO
2.9.3.5.1.13.01 C .....................................= ARRECADACAO POR GRU
- UG/FONTE/VINCULACAO UG + FONTE + VINCULACAO
2.9.3.5.1.14.00
RETENCAO DE ORGAOS PUBLICOS - ROP
GO DE RECEITA - ROP
CODIGO DE TRIBUTO
GO DE DESTINACAO - ROP COD.DESTINACAO DA RECEITA
2.9.3.5.1.15.00
PROGRAMA EXCEPCIONAL - PAEX
GO DE RECEITA - PAEX
CODIGO DE TRIBUTO
GO DE DESTINACAO - PAEX COD.DESTINACAO DA RECEITA
2.9.3.5.1.16.00
SIMPLES NACIONAL
2.9.3.5.1.16.01 C .....................................= ARRECAD.POR COD.DE R
ECEITA - SIMPLES NACION CODIGO DE TRIBUTO
2.9.3.5.1.16.02 C .....................................= ARRECAD.POR COD.DEST
INACAO - SIMPLES NACION COD.DESTINACAO DA RECEITA

2.9.3.5.1.17.00
RESTITUICOES DA GR
AGAS
2.9.3.5.1.17.03 C .....................................= REST.DA GR PROCESSAD
AS POR COD.RECOLHIMENTO CODIGO DE RECOLHIMENTO
2.9.3.5.1.18.00
PROGRAMA EXCEPCIONAL - PAEX 2
GO DE RECEITA - PAEX 2 CODIGO DE TRIBUTO
PAGINA:
82
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.3.5.1.18.02 C .....................................= ARRECADACAO POR CODI
GO DE DESTINACAO - PAEX COD.DESTINACAO DA RECEITA
2.9.3.5.1.19.00
ITR
CODIGO DE RECEITA
CODIGO DE TRIBUTO
CODIGO DE DESTINACAO
2.9.3.5.1.99.00 C .....................................* OUTROS RECURSOS
2.9.3.5.2.00.00
ARRECADACAO POR DESTINACAO
2.9.3.5.2.01.00
ARRECADACAO BRUTA
2.9.3.5.2.01.02 C .....................................= ARRECADACAO BRUTA DE
RECEITA VINCULADA
2.9.3.5.2.02.00 C .....................................= ARRECADACAO LIQUIDA
DO REFIS
DA CIDE
2.9.3.5.2.05.00
RECOLHIMENTO LIQUIDO P/COD. DEST.PRIMARIO- GR
/COD. DESTINACAO PRIMAR DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
ORA/JUROS
ACRSCIMOS
NCARGOS
RECOLHIMENTO
2.9.3.5.2.06.00
RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD.DESTINACAO - GR
/ COD. DESTINACAO SECUN DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
ORA/JUROS
ACRSCIMOS
NCARGOS
RECOLHIMENTO
DA RETENCAO DE PJ POR P COD.DESTINACAO DA RECEITA
AFETACAO DO PATRIMONIO COD.DESTINACAO DA RECEITA
2.9.3.5.2.09.00
DEDUCOES DA RECEITA
2.9.3.5.2.09.02 C .....................................* = RESTITUICOES DE RE
CEITAS VINCULADAS
DE RECEITA VINCULADA COD.DESTINACAO DA RECEITA
2.9.3.5.2.09.06 C .....................................RETIFICACOES DE RECEIT
AS VINCULADAS
2.9.3.5.2.09.08 C .....................................* = COMPENSACOES DE RE
CEITAS VINCULADAS
2.9.3.5.2.10.00
RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINACAO
CIPAL
2.9.3.5.2.10.02 C .....................................= RETIFICACOES DE MULT
A/MORA/JUROS
OS ACRESCIMOS
NCARGOS
RAS DEDUCOES RECOLHIMEN DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
2.9.3.5.2.11.00
RETIFICACAO DA REC. P/ COD. DEST.PRIMARIO- GR
2.9.3.5.2.11.01 C .....................................= RETIFICACAO DO PRINC
. P/ CODIGO DE DEST. PR DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
2.9.3.5.2.11.02 C .....................................= RETIFICACAO DA MULTA
P/CODIGO DE DEST.PRIM- DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
2.9.3.5.2.11.03 C .....................................= RETIFICACAO ACRESC.
2.9.3.5.2.11.04 C .....................................= RETIFICACAO DE JUROS
C/ABAT. P/ COD DEST. PR DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
2.9.3.5.2.11.91 C .....................................* = RETIFICACAO DE DED
UCOES P/ COD DEST. PRIM DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
2.9.3.5.2.12.00 C .....................................= ARREC. LIQ. DA RET.
PAGTO EST/MUNC PJ A PJ COD.DESTINACAO DA RECEITA
DO PAES
RETENCAO ORGAOS PUBLICO COD.DESTINACAO DA RECEITA
PAGINA:
83
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-------------------------------------------------------------------------------

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.3.5.2.15.00 C .....................................= ARRECADACAO LIQUIDA
DO PAEX
DO SIMPLES NACIONAL
2.9.3.5.2.17.00 C .....................................= RESTITUICOES GR POR
CODIGO DE DEST.PRIMARIA DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
2.9.3.5.2.18.00 C .....................................= RESTITUICOES GR P/ C
ODIGO DE DEST. SECUNDAR DESTINACAO DE RECOLHIMENTO
DO PAEX 2
DO ITR
2.9.3.5.2.99.00 C .....................................* OUTROS RECURSOS DE R
ECEITAS VINCULADAS
2.9.3.5.3.00.00
VALORES DE TERCEIROS
2.9.3.5.3.01.00 C .....................................= ISS SUBSTITUICAO A D
ISTRIBUIR
2.9.3.5.3.99.00 C .....................................* OUTROS RECURSOS DE V
ALORES A DISTRIBUIR
2.9.3.9.0.00.00
OUTRAS PROGRAMACOES
2.9.3.9.1.00.00
OPERACOES EM TITULOS
2.9.3.9.1.01.00
EMISSOES DE TITULOS
2.9.3.9.1.01.01 C .....................................TITULOS A EMITIR
2.9.3.9.1.01.02 C .....................................TITULOS EMITIDOS
2.9.3.9.1.02.00 C .....................................ENCARGOS DE OPERACOES
2.9.3.9.2.00.00
DESINCORPORACOES DE RECEITAS
2.9.3.9.2.01.00 C .....................................= DESINCORPORACOES
CELULA DA RECEITA
2.9.3.9.2.99.00 C .....................................* OUTRAS DESINCORPORAC
OES
2.9.3.9.4.00.00
2.9.3.9.4.01.00
OPERACOES DE CREDITO EXT. RECEBIDAS A EXECUT.
2.9.3.9.4.01.01 C .....................................= RECEBIDAS A EXECUTAR
- RECURSOS EXTERNOS
NUMERO DA OBRIGACAO
2.9.3.9.4.01.02 C .....................................= RECEBIDAS A EXECUTAR
- CONTRAPARTIDA
NUMERO DA OBRIGACAO
2.9.3.9.4.02.00
OPERACAOES DE CRED. EXT. RECEBIDAS EXECUTADAS
2.9.3.9.4.02.01 C .....................................= RECEBIDAS EXECUTADAS
- RECURSOS EXTERNOS
NUMERO DA OBRIGACAO
2.9.3.9.4.02.02 C .....................................= RECEBIDAS EXECUTADAS
- CONTRAPARTIDA
NUMERO DA OBRIGACAO
2.9.3.9.4.09.00 C .....................................= VALORES NAO COMPROVA
DOS DEVOLVIDOS
NUMERO DA OBRIGACAO
2.9.3.9.4.10.00 C .....................................= OPER. DE CREDITO EXT
. EXECUTADAS A COMPROVA NUMERO DA OBRIGACAO
2.9.3.9.5.00.00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA SEM ANTECIPACAO
A RECEBER
NUMERO DA OBRIGACAO
2.9.3.9.5.01.01 C .....................................= ADIANT.CONCEDIDOS EX
ECUTADOS COMPROVADOS-BI NUMERO DA OBRIGACAO
2.9.3.9.5.01.02 C .....................................= ADIANT.CONCEDIDOS EX
ECUTADOS COMPROVADOS-BI NUMERO DA OBRIGACAO

NUMERO DA OBRIGACAO
2.9.3.9.5.05.00 C .....................................= EXECUTADOS COMPROVAD
OS
NUMERO DA OBRIGACAO
SOLICITADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
RECEBIDOS
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
2.9.3.9.6.00.00
OPER.CRED.EXT.C/ ANTECIPACAO E FUNDO ROTATIVO
A RECEBER
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
IAL SOLICITADO
NUMERO DA OBRIGACAO
IAL EFETUADO
NUMERO DA OBRIGACAO
OS
NUMERO DA OBRIGACAO
SOLICITADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
PAGINA:
84
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.3.9.6.07.00 C .....................................= VALORES CONTRATADOS
RECEBIDOS
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
2.9.3.9.7.00.00
OP.CRED.EXT.C/ANTECIPACAO E S/FUNDO ROTATIVO
A RECEBER
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
IAL SOLICITADO
NUMERO DA OBRIGACAO
IAL EFETUADO
NUMERO DA OBRIGACAO
OS
NUMERO DA OBRIGACAO
RECEBIDOS
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
2.9.3.9.8.00.00
OPER.CRED.EXT. - SWAP / OPERACOES DE AJUSTE
A RECEBER
NUMERO DA OBRIGACAO
SOLICITADOS
NUMERO DA OBRIGACAO
RECEBIDOS
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
NUMERO DA OBRIGACAO
02.9.4.0.0.00.00
DESPESAS E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS
2.9.4.1.0.00.00 C .....................................DESPESAS
2.9.4.2.0.00.00
DIVIDAS E INGRESSOS
2.9.4.2.1.00.00
DIVIDAS E INGRESSOS EXTERNOS COM AVAL
2.9.4.2.1.01.00
VENCIDOS E NAO PAGOS
2.9.4.2.1.01.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.1.01.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.1.02.00
DO EXERCICIO
2.9.4.2.1.02.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.1.02.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.1.02.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.1.03.00
DO EXERCICIO SEGUINTE
2.9.4.2.1.03.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.1.03.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.1.03.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.1.04.00
DO PRIMEIRO EXERCICIO APOS O SEGUINTE
2.9.4.2.1.04.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.1.04.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.1.04.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.1.05.00
DO SEGUNDO EXERCICIO APOS O SEGUINTE
2.9.4.2.1.05.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.1.05.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.1.05.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.1.06.00
DO TERCEIRO EXERCICIO APOS O SEGUINTE
2.9.4.2.1.06.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.1.06.02 C .....................................ENCARGOS
PAGINA:
85
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO DA CONTA S/C CONTAS NAO ESCRITURADAS

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.4.2.1.06.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.1.07.00
DOS DEMAIS EXERCICIOS SEGUINTES
2.9.4.2.1.07.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.1.07.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.1.07.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.2.00.00
DIVIDAS E INGRESSOS EXTERNOS SEM AVAL
2.9.4.2.2.01.00
2.9.4.2.2.01.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.2.01.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.2.02.00
DO EXERCICIO
2.9.4.2.2.02.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.2.02.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.2.02.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.2.03.00
2.9.4.2.2.03.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.2.03.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.2.03.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.2.04.00
2.9.4.2.2.04.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.2.04.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.2.04.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.2.05.00
2.9.4.2.2.05.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.2.05.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.2.05.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.2.06.00
2.9.4.2.2.06.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.2.06.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.2.06.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.2.07.00
2.9.4.2.2.07.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.2.07.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.2.07.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.5.00.00
DIVIDAS E INGRESSOS INTERNOS EM TITULOS
2.9.4.2.5.01.00
2.9.4.2.5.01.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.5.01.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.5.02.00
DO EXERCICIO
2.9.4.2.5.02.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.5.02.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.5.02.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.5.03.00
2.9.4.2.5.03.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.5.03.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.5.03.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.5.04.00
2.9.4.2.5.04.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.5.04.02 C .....................................ENCARGOS
PAGINA:
86
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-------------------------------------------------------------------------------

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.4.2.5.04.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.5.05.00
2.9.4.2.5.05.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.5.05.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.5.05.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.5.06.00
2.9.4.2.5.06.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.5.06.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.5.06.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.5.07.00
2.9.4.2.5.07.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.5.07.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.5.07.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.00.00
DIVIDAS E INGRESSOS INTERNOS EM CONTRATOS
2.9.4.2.6.11.00
2.9.4.2.6.11.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.11.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.12.00
DO EXERCICIO
2.9.4.2.6.12.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.12.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.12.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.13.00
2.9.4.2.6.13.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.13.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.13.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.14.00
2.9.4.2.6.14.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.14.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.14.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.15.00
2.9.4.2.6.15.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.15.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.15.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.16.00
2.9.4.2.6.16.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.16.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.16.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.17.00
2.9.4.2.6.17.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.17.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.17.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.21.00
2.9.4.2.6.21.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.21.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.22.00
DO EXERCICIO
2.9.4.2.6.22.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.22.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.22.11 C .....................................INGRESSOS
PAGINA:
87
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.4.2.6.23.00
2.9.4.2.6.23.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.23.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.23.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.24.00
2.9.4.2.6.24.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.24.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.24.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.25.00
2.9.4.2.6.25.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.25.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.25.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.26.00
2.9.4.2.6.26.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.26.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.26.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.27.00
2.9.4.2.6.27.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.27.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.27.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.31.00
2.9.4.2.6.31.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.31.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.32.00
DO EXERCICIO
2.9.4.2.6.32.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.32.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.32.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.33.00
DO EXERCICICO SEGUINTE
2.9.4.2.6.33.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.33.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.33.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.34.00
2.9.4.2.6.34.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.34.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.34.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.35.00
2.9.4.2.6.35.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.35.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.35.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.36.00
2.9.4.2.6.36.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.36.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.36.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.37.00
2.9.4.2.6.37.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.37.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.37.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.41.00

PAGINA:
88
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.4.2.6.41.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.41.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.42.00
DO EXERCICIO
2.9.4.2.6.42.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.42.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.42.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.43.00
2.9.4.2.6.43.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.43.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.43.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.44.00
2.9.4.2.6.44.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.44.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.44.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.45.00
2.9.4.2.6.45.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.45.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.45.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.46.00
2.9.4.2.6.46.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.46.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.46.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.47.00
2.9.4.2.6.47.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.47.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.47.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.51.00
2.9.4.2.6.51.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.51.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.52.00
DO EXERCICIO
2.9.4.2.6.52.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.52.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.52.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.53.00
2.9.4.2.6.53.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.53.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.53.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.54.00
2.9.4.2.6.54.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.54.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.54.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.55.00
2.9.4.2.6.55.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.55.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.55.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.56.00
2.9.4.2.6.56.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.56.02 C .....................................ENCARGOS
PAGINA:
89
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.4.2.6.56.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.57.00
2.9.4.2.6.57.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.57.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.57.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.61.00
2.9.4.2.6.61.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.61.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.62.00
DO EXERCICIO
2.9.4.2.6.62.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.62.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.62.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.63.00
2.9.4.2.6.63.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.63.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.63.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.64.00
2.9.4.2.6.64.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.64.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.64.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.65.00
2.9.4.2.6.65.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.65.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.65.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.66.00
2.9.4.2.6.66.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.66.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.66.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.6.67.00
2.9.4.2.6.67.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.6.67.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.6.67.11 C .....................................INGRESSOS
2.9.4.2.7.00.00
GARANTIAS
2.9.4.2.7.11.00
VENCIDAS E NAO PAGAS
2.9.4.2.7.11.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.11.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.7.12.00
DO EXERCICIO
2.9.4.2.7.12.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.12.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.7.13.00
2.9.4.2.7.13.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.13.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.7.14.00
2.9.4.2.7.14.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.14.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.7.15.00
2.9.4.2.7.15.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.15.02 C .....................................ENCARGOS
PAGINA:
90
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.4.2.7.16.00
2.9.4.2.7.16.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.16.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.7.17.00
2.9.4.2.7.17.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.17.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.7.21.00
VENCIDAS E NAO PAGAS
2.9.4.2.7.21.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.21.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.7.22.00
DO EXERCICIO
2.9.4.2.7.22.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.22.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.7.23.00
2.9.4.2.7.23.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.23.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.7.24.00
2.9.4.2.7.24.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.24.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.7.25.00
2.9.4.2.7.25.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.25.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.7.26.00
2.9.4.2.7.26.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.26.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.2.7.27.00
2.9.4.2.7.27.01 C .....................................PRINCIPAL
2.9.4.2.7.27.02 C .....................................ENCARGOS
2.9.4.3.0.00.00
INGRESSOS FINANCEIROS
2.9.4.3.4.00.00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS
2.9.4.3.4.02.00
2.9.4.3.4.02.01 F .....................................VALORES EM TRANSITO RE
ALIZAVEIS
2.9.4.3.4.02.02 F .....................................ADIANTAMENTOS CONCEDID
OS
2.9.4.3.4.02.03 F .....................................CREDITOS A RECEBER
2.9.4.3.4.02.04 F .....................................CREDITOS TRIBUTARIOS
2.9.4.3.4.02.99 F .....................................OUTROS VALORES EM CIRC

ULACAO
2.9.4.3.4.03.00
VALORES A CLASSIFICAR
2.9.4.3.4.03.01 F .....................................RECEITAS A CLASSIFICAR
2.9.4.3.4.03.02 F .....................................RECURSOS DA UNIAO
2.9.4.3.4.03.03 F .....................................RECEITA BRUTA
2.9.4.3.4.03.99 F .....................................OUTROS VALORES A CLASS
IFICAR
2.9.4.3.4.04.00 F .....................................VALORES DIFERIDOS
2.9.4.3.4.05.00
DEPOSITOS
2.9.4.3.4.05.01 F .....................................DEPOSITOS DE DIVERSAS
ORIGENS
2.9.4.3.4.05.02 F .....................................CONSIGNACOES
2.9.4.3.4.05.99 F .....................................OUTROS DEPOSITOS
2.9.4.3.4.06.00
2.9.4.3.4.06.01 F .....................................FORNECEDORES
2.9.4.3.4.06.02 F .....................................PESSOAL E ENCARGOS SOC
IAIS A PAGAR
F - FINANCEIRO
PAGINA:
91
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.9.4.3.4.06.03 F .....................................VALORES EM TRANSITO
2.9.4.3.4.06.99 F .....................................OUTROS VALORES EM CIRC
ULACAO
2.9.4.3.5.00.00
DISPONIBILIDADES
2.9.4.3.5.01.00
DISPONIBILIDADE ANTERIOR
2.9.4.3.5.01.99 F .....................................OUTRAS DISPONIBILIDADE
S
2.9.4.3.9.00.00 C .....................................* OUTROS INGRESSOS FI
NANCEIROS
2.9.4.4.0.00.00 C .....................................VALORES PATRONAIS RPPS
- FOLHA PROPRIA
2.9.4.9.0.00.00 C .....................................OUTRAS DIVIDAS E INGRE
SSOS
02.9.5.0.0.00.00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
2.9.5.1.0.00.00
RP NAO PROCESSADOS
2.9.5.1.1.00.00
EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS
2.9.5.1.1.01.00 C .....................................= RP NAO PROCESSADOS A
LIQUIDAR
NOTA DE EMPENHO
2.9.5.1.1.02.00 C .....................................= RP NAO PROCESSADOS L
IQUIDADO A PAGAR
NOTA DE EMPENHO
2.9.5.1.1.03.00 C .....................................= RP NAO PROCESSADOS P
AGO
NOTA DE EMPENHO
2.9.5.1.1.04.00 C .....................................= RP NAO PROCESSADOS A
LIQUIDAR BLOQUEADOS
NOTA DE EMPENHO
2.9.5.1.3.00.00 C .....................................= RESTOS A PAGAR NAO P
ROCESSADOS TRANSFERIDOS NOTA DE EMPENHO

2.9.5.2.0.00.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
2.9.5.2.1.00.00
EXECUCAO RP PROCESSADOS
2.9.5.2.1.01.00
RP PROCESSADOS A PAGAR
2.9.5.2.1.01.01 C .....................................= RP PROCESSADOS A PAG
AR - NE
NOTA DE EMPENHO
2.9.5.2.1.01.02 C .....................................= RP PROCESSADOS A PAG
AR - FOLHA
2.9.5.2.1.02.00
RP PROCESSADOS PAGO
2.9.5.2.1.02.01 C .....................................= RP PROCESSADOS PAGO
- NE
NOTA DE EMPENHO
2.9.5.2.1.02.02 C .....................................= RP PROCESSADOS PAGO
- FOLHA
2.9.5.2.3.00.00 C .....................................= RP PROCESSADOS TRANS
FERIDOS
NOTA DE EMPENHO
2.9.5.3.0.00.00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO INSCRICAO EXERC
2.9.5.3.1.00.00 C .....................................= RESTOS A PAGAR POR N
E
NOTA DE EMPENHO
2.9.5.7.0.00.00 C .....................................CONTROLE DE RP PROCESS
ADO INSC. EXERC. ANTER
02.9.6.0.0.00.00 C .....................................CONTROLE DE CREDITOS D
E DIVIDA ATIVA
02.9.9.0.0.00.00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS
2.9.9.1.0.00.00 C .....................................VALORES, TITULOS E BEN
S SOB RESPONSABILIDADE
2.9.9.5.0.00.00 C .....................................VALORES EM GARANTIA
2.9.9.6.0.00.00 C .....................................DIREITOS E OBRIGACOES
FIRMADAS
2.9.9.7.0.00.00 C .....................................DIREITOS E OBRIGACOES
CONTRATADAS
2.9.9.9.0.00.00 C .....................................COMPENSACOES DIVERSAS
03.0.0.0.0.00.00
DESPESA
03.3.0.0.0.00.00
DESPESAS CORRENTES
03.3.1.0.0.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.3.1.3.0.00.00
TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.1.3.0.41.00
CONTRIBUICOES
3.3.1.3.0.41.01 F .....................................ACRE
F - FINANCEIRO
PAGINA:
92
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.1.3.0.41.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.1.3.0.41.04 F .....................................AMAPA
3.3.1.3.0.41.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.1.3.0.41.07 F .....................................BAHIA
3.3.1.3.0.41.09 F .....................................CEARA
3.3.1.3.0.41.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.1.3.0.41.15 F .....................................GOIAS
3.3.1.3.0.41.17 F .....................................MARANHAO
3.3.1.3.0.41.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.1.3.0.41.21 F .....................................MATO GROSSO DO SUL
3.3.1.3.0.41.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.1.3.0.41.25 F .....................................PARA
3.3.1.3.0.41.27 F .....................................PARAIBA
3.3.1.3.0.41.29 F .....................................PARANA
3.3.1.3.0.41.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.1.3.0.41.33 F .....................................PIAUI
3.3.1.3.0.41.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.1.3.0.41.37 F .....................................RIO GRANDE DO NORTE
3.3.1.3.0.41.39 F .....................................RIO GRANDE DO SUL
3.3.1.3.0.41.41 F .....................................RONDONIA
3.3.1.3.0.41.42 F .....................................RORAIMA
3.3.1.3.0.41.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.1.3.0.41.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.1.3.0.41.47 F .....................................SERGIPE
3.3.1.3.0.41.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.1.3.0.41.84 F .....................................INTEGRACAO DADOS ESTAD
OS E MUNICIPIOS - SAFEM
3.3.1.3.0.41.90 F .....................................INTEGR. DADOS ORGAOS E
ENTID. PARCIAIS SIAFI
3.3.1.3.0.41.99 F .....................................OUTRAS CONTRIBUICOES
3.3.1.9.0.00.00
APLICACOES DIRETAS
3.3.1.9.0.01.00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.3.1.9.0.01.01 F .....................................PROVENTOS - PESSOAL CI
VIL
3.3.1.9.0.01.02 F .....................................ABONO PROVISORIO
3.3.1.9.0.01.03 F .....................................NOVAS APOSENTADORIAS PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.01.04 F .....................................PROVENTOS ORIG. DE INC
ENTIVO/ADIC.A QUALIFICA
3.3.1.9.0.01.05 F .....................................VANTAGEM PESSOAL - LEI
8.216/91
3.3.1.9.0.01.06 F .....................................13 SALARIO - PESSOAL C
IVIL
3.3.1.9.0.01.07 F .....................................FERIAS VENCIDAS E PROP
ORCIONAIS A APOSENTADOS
3.3.1.9.0.01.08 F .....................................ADIANTAMENTOS PECUNIAR
IOS
3.3.1.9.0.01.09 F .....................................GRATIFICACAO TEMPO DE
SERVICO - ANUENIO CIVIL
3.3.1.9.0.01.10 F .....................................GRATIFICACAO TEMPO DE
SERVICO-ANUENIO MILITAR
3.3.1.9.0.01.11 F .....................................RETRIBUICAO VARIAVEL S
UPERINT. SEGURO PRIVADO
3.3.1.9.0.01.12 F .....................................COMPENSACAO PECUNIARIA
(LEI 7.963/89)
3.3.1.9.0.01.13 F .....................................AJUDA DE CUSTO (TRANSF
. P/ RESERVA REM.)
3.3.1.9.0.01.14 F .....................................ADICIONAL MILITAR
3.3.1.9.0.01.15 F .....................................COMPL. APOSENTADORIA PESSOAL MILITAR
3.3.1.9.0.01.16 F .....................................APOSENTADORIAS ORIGINA
RIAS DE SUBSIDIOS
3.3.1.9.0.01.17 F .....................................VANTAGEM PECUNIARIA ES
PECIAL - VPE
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S/C - SISTEMA CONTABIL F - FINANCEIRO

PAGINA:
93
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.1.9.0.01.18 F .....................................LICENCA PREMIO PARA IN
ATIVO CIVIL
3.3.1.9.0.01.19 F .....................................INDENIZACAO A ANISTIAD
OS POLITICOS
3.3.1.9.0.01.21 F .....................................PROVENTOS - PESSOAL MI
LITAR
3.3.1.9.0.01.22 F .....................................VANTAGENS INCORPORADAS
- PESSOAL MILITAR
3.3.1.9.0.01.23 F .....................................AUXILIO-INVALIDEZ - PE
SSOAL MILITAR
3.3.1.9.0.01.25 F .....................................PRO-LABORE (LEI 7711/8
8 ARTIGO 3)
3.3.1.9.0.01.26 F .....................................13 SALARIO - PESSOAL M
ILITAR
- PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.01.29 F .....................................PROVENTOS ORIGINARIAS
DE GRAT.P/EXERC/FUNCOES
3.3.1.9.0.01.30 F .....................................PROVENTOS ORIGINARIAS
DE GRAT.P/EXERC. CARGO.
3.3.1.9.0.01.32 F .....................................INCREMENTO PLANO DE CA
RGOS E SALARIOS JUDIC.
3.3.1.9.0.01.36 F .....................................GRATIFICACAO DE ATIVID
ADES EXTERNAS - GAE
3.3.1.9.0.01.40 F .....................................GRATIFICACOES ESPECIAI
S A APOSENTADOS
3.3.1.9.0.01.60 F .....................................ADICIONAL - TETO PARLA
MENTAR
3.3.1.9.0.01.87 F .....................................COMPLEMENTACAO DE APOS
ENTADORIAS
3.3.1.9.0.01.89 F .....................................OUTRAS REFORMAS
3.3.1.9.0.01.96 F .....................................APOSENTADORIAS E REFOR
MAS - PAGTO. ANTECIPADO
3.3.1.9.0.01.99 F .....................................OUTRAS APOSENTADORIAS
3.3.1.9.0.03.00
PENSOES
3.3.1.9.0.03.01 F .....................................CIVIS
3.3.1.9.0.03.02 F .....................................MILITARES
IVIL - PENSIONISTAS
ILITAR - PENSIONISTAS
3.3.1.9.0.03.05 F .....................................ESPECIAIS - PESSOAL CI
VIL
3.3.1.9.0.03.06 F .....................................LICENCA-PREMIO PARA PE
NSIONISTA CIVIL
3.3.1.9.0.03.07 F .....................................COMPL. PENSOES - PESSO
AL MILITAR
3.3.1.9.0.03.08 F .....................................ESPECIAIS - PESSOAL MI
LITAR
3.3.1.9.0.03.09 F .....................................PENSOES ORIG.DE INCENT
IVO/ADIC.A QUALIFICACAO
3.3.1.9.0.03.12 F .....................................PENSOES A ANISTIADOS P
OLITICOS
3.3.1.9.0.03.13 F .....................................INDENIZACAO A ANISTIAD
OS POLITICOS
3.3.1.9.0.03.16 F .....................................PENSOES ORIGINARIAS DE
SUBSIDIOS
PECIAL - VPE
GRATIF.P/EXERC. FUNCAO
GRATIF.P/EXERC.DE CARG
3.3.1.9.0.03.22 F .....................................RETR.ADIC.VARIAVEL E P
RO-LABORE(LEI 7711/88)
S_- PENSIONISTAS
- PENSIONISTAS
3.3.1.9.0.03.30 F .....................................ABONO PROVISORIO - PEN
SIONISTAS
3.3.1.9.0.03.36 F .....................................GRATIFICACAO DE ATIVID
ADES EXTERNAS - GAE
S_A PENSIONISTA
MENTAR
3.3.1.9.0.03.86 F .....................................COMPLEMENTACAO DE PENS
OES - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.03.87 F .....................................COMPLEMENTACAO DE PENS
OES - PESSOAL MILITAR
PAGINA:
94
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------03.3.1.9.0.03.89 F .....................................OUTRAS PENSOES - MILIT

ARES
3.3.1.9.0.03.96 F .....................................PENSOES - PAGAMENTO AN
TECIPADO
3.3.1.9.0.03.99 F .....................................OUTRAS PENSOES
3.3.1.9.0.04.00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.1.9.0.04.01 F .....................................PROFESSORES SUBSTITUTO
S/VISITANTES
3.3.1.9.0.04.03 F .....................................SERVICOS EVENTUAIS DE
AUXILIARES CIVIS NO EXT
3.3.1.9.0.04.05 F .....................................SERVICOS TEMPORARIOS D
E AGENTES DE PESQUISA
E TECNICOS DA ANTT
E TECNICOS DA ANTAQ
E TECNICOS DA ANEEL
E VIGILANCIA E INSPECAO
E TECNICOS DA ANP
3.3.1.9.0.04.11 F .....................................SERVICOS TEMPORARIOS A
DMINISTRATIVO (CEASA)
E TECNICOS DA ANATEL
3.3.1.9.0.04.13 F .....................................SERV.EVENTUAIS DE PESS
OAL TECNICO LEI 8745/93
ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.15 F .....................................OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.1.9.0.04.16 F .....................................SERV. EVENT. ENFERMAG.
FISIOT. TERAPIA OCUPAC
3.3.1.9.0.04.17 F .....................................SERV. EVENT. SUS - DEC
RETO 5392/05.
3.3.1.9.0.04.20 F .....................................OUTRAS VANTAGENS CONTR
ATOS TEMPORARIOS
3.3.1.9.0.04.21 F .....................................SALARIO FAMILIA LEI 8.
745/93
3.3.1.9.0.04.22 F .....................................ADICIONAL NOTURNO CONT
RATO TEMPORARIO
3.3.1.9.0.04.23 F .....................................ADICIONAL DE PERICULOS
IDADE CONT. TEMPORARIO
3.3.1.9.0.04.24 F .....................................ADICIONAL DE INSALUBRI
DADE CONT. TEMPORARIO
3.3.1.9.0.04.25 F .....................................ADICIONAL DE ATIVIDADE
S PENOSAS CONT. TEMP.
3.3.1.9.0.04.26 F .....................................ADICIONAL DE IRRADIACA
O IONIZANTE CONT. TEMP.
3.3.1.9.0.04.27 F .....................................GRATIFICACAO DE RAIO-X
CONTRATO TEMPORARIO
3.3.1.9.0.04.28 F .....................................SERVICOS EXTRAORDINARI
OS CONTRATO TEMPORARIO
OS NOTURNO CONT. TEMP.
3.3.1.9.0.04.30 F .....................................FERIAS VENCIDAS/PROPOR
CIONAIS CONT.TEMPORARIO
3.3.1.9.0.04.31 F .....................................13 SALARIO CONTRATO TEM

PORARIO
3.3.1.9.0.04.32 F .....................................FERIAS - ABONO CONSTIT
UCIONAL
3.3.1.9.0.04.33 F .....................................FERIAS - PAGAMENTO ANT
ECIPADO
3.3.1.9.0.04.34 F .....................................INDENIZAO 2 ART.12 LEI 8.
745/93
3.3.1.9.0.07.00
CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
3.3.1.9.0.07.01 F .....................................COMPLEMENTACAO DE PREV
IDENCIA
3.3.1.9.0.07.02 F .....................................SEGUROS
3.3.1.9.0.07.03 F .....................................CONT. PATRONAL PREVIDE
NCIA PRIVADA
3.3.1.9.0.07.04 F .....................................ENTIDADE FECHADA DE PR
EVIDENCIA - PDV
3.3.1.9.0.07.05 F .....................................COMPLEM DE PREVID PROR
ROG SALAR MATERNIDADE
3.3.1.9.0.08.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.3.1.9.0.08.01 F .....................................AUXILIO FUNERAL ATIVO
CIVIL
3.3.1.9.0.08.02 F .....................................AUXILIO FUNERAL ATIVO
MILITAR
3.3.1.9.0.08.03 F .....................................AUXILIO FUNERAL INATIV
O CIVIL
3.3.1.9.0.08.04 F .....................................AUXILIO FUNERAL INATIV
O MILITAR
PAGINA:
95
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.1.9.0.08.05 F .....................................AUXILIO NATALIDADE ATI
VO CIVIL
3.3.1.9.0.08.06 F .....................................AUXILIO NATALIDADE ATI
VO MILITAR
3.3.1.9.0.08.07 F .....................................AUXILIO NATALIDADE INA
TIVO CIVIL
3.3.1.9.0.08.08 F .....................................AUXILIO NATALIDADE INA
TIVO MILITAR
3.3.1.9.0.08.09 F .....................................AUXILIO RECLUSAO ATIVO
CIVIL
3.3.1.9.0.08.10 F .....................................AUXILIO RECLUSAO ATIVO
MILITAR
3.3.1.9.0.08.11 F .....................................AUXILIO RECLUSAO INATI
VO CIVIL
3.3.1.9.0.08.12 F .....................................AUXILIO RECLUSAO INATI

VO MILITAR
3.3.1.9.0.08.13 F .....................................AUXILIO FUNERAL PENSIO
NISTA CIVIL
3.3.1.9.0.08.14 F .....................................AUXILIO FUNERAL PENSIO
NISTA MILITAR
3.3.1.9.0.08.15 F .....................................AUXILIO RECLUSAO PENSI
ONISTA CIVIL
3.3.1.9.0.08.16 F .....................................AUXILIO RECLUSAO PENSI
ONISTA MILITAR
3.3.1.9.0.08.17 F .....................................AUXILIO NATALIDADE PEN
SIONISTA MILITAR
3.3.1.9.0.08.18 F .....................................AUXILIO NATALIDADE PEN
SIONISTA CIVIL
3.3.1.9.0.08.19 F .....................................AUXILIO-FAMILIAR - NO
EXTERIOR
3.3.1.9.0.08.51 F .....................................AUXILIO-DOENCA MEMBROS
DO MPU
3.3.1.9.0.08.99 F .....................................OUTROS BENEFICIOS ASSI
STENCIAIS
3.3.1.9.0.09.00
SALARIO-FAMILIA
3.3.1.9.0.09.01 F .....................................SALARIO FAMILIA - ATIV
O PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.09.02 F .....................................SALARIO FAMILIA-INATIV
O PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.09.03 F .....................................SALARIO FAMILIA-ATIVO
PESSOAL MILITAR
3.3.1.9.0.09.04 F .....................................SALARIO FAMILIA - INAT
IVO PESSOAL MILITAR
3.3.1.9.0.09.05 F .....................................SALARIO FAMILIA-PENSIO
NISTA PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.09.06 F .....................................SALARIO FAMILIA - PENS
IONIOSTA PESS. MILITAR
3.3.1.9.0.09.99 F .....................................OUTROS SALARIOS-FAMILI
A
3.3.1.9.0.11.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.11.01 F .....................................VENCIMENTOS E SALARIOS
3.3.1.9.0.11.04 F .....................................ADICIONAL NOTURNO
3.3.1.9.0.11.05 F .....................................INCORPORACOES
3.3.1.9.0.11.07 F .....................................ABONO DE PERMANENCIA
3.3.1.9.0.11.08 F .....................................ADIANTAMENTO PECUNIARI
O
IDADE
DADE
S PENOSAS
3.3.1.9.0.11.12 F .....................................INDENIZACAO ANISTIADOS
POLITICOS
3.3.1.9.0.11.13 F .....................................INCENTIVO A QUALIFICAC
AO
3.3.1.9.0.11.14 F .....................................ADICIONAL DE TRANSFERE

NCIA - ART. 469/CLT
3.3.1.9.0.11.22 F .....................................RETR.ADIC.VARIAVEL E P
RO-LABORE(LEI 7711/88)
3.3.1.9.0.11.28 F .....................................VANTAGEM PECUNIARIA IN
DIVIDUAL
3.3.1.9.0.11.30 F .....................................ABONO PROVISORIO - PES
SOAL CIVIL
3.3.1.9.0.11.31 F .....................................GRATIFICACAO POR EXERC
ICIO DE CARGOS
3.3.1.9.0.11.33 F .....................................GRATIFICACAO POR EXERC
ICIO DE FUNCOES
PAGINA:
96
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.1.9.0.11.35 F .....................................INDENIZACAO DE LOCALIZ
ACAO
3.3.1.9.0.11.36 F .....................................GRATIFICACAO P/EXERCIC
IO DE CARGO EM COMISSAO
3.3.1.9.0.11.37 F .....................................GRATIFICACAO DE TEMPO
DE SERVICO
3.3.1.9.0.11.39 F .....................................BONUS ESPECIAL DE DESE
MP. INSTIT. - BESP/DNIT
S
3.3.1.9.0.11.41 F .....................................GRATIFICACAO POR ATIVI
DADES EXPOSTAS
ORCIONAIS
3.3.1.9.0.11.43 F .....................................13. SALARIO
3.3.1.9.0.11.44 F .....................................FERIAS - ABONO PECUNIA
RIO
UCIONAL
ECIPADO
3.3.1.9.0.11.47 F .....................................LICENCA-PREMIO
3.3.1.9.0.11.49 F .....................................LICENCA CAPACITACAO
3.3.1.9.0.11.50 F .....................................VENCIM. E SAL.- PROR.
SALARIO MATERNIDADE
MENTAR
3.3.1.9.0.11.71 F .....................................REMUNERACAO DE DIRETOR
ES
3.3.1.9.0.11.73 F .....................................REMUN. PARTICIP. ORGAO
S DELIBERACAO COLETIVA
3.3.1.9.0.11.74 F .....................................SUBSIDIOS
3.3.1.9.0.11.75 F .....................................REPRESENTACAO MENSAL
3.3.1.9.0.11.77 F .....................................REMUNERACAO DE PESSOAL
EM DISPONIBILIDADE
3.3.1.9.0.11.87 F .....................................COMPLEMENTACAO SALARIA
L - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.11.96 F .....................................VENCIMENTOS E VANTAGEN
S - PAGTO. ANTECIPADO
3.3.1.9.0.11.99 F .....................................OUTRAS DESPESAS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.12.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR
3.3.1.9.0.12.01 F .....................................SOLDO
3.3.1.9.0.12.02 F .....................................ADICIONAL DE PERMANENC
IA
3.3.1.9.0.12.03 F .....................................ADICIONAL DE TEMPO DE
SERVICO
3.3.1.9.0.12.04 F .....................................ADICIONAL MILITAR
3.3.1.9.0.12.05 F .....................................ADICIONAL DE COMPENSAC
AO ORGANICA
3.3.1.9.0.12.06 F .....................................ADICIONAL DE HABILITAC
AO
3.3.1.9.0.12.07 F .....................................GRATIFICACAO DE LOCALI
DADE ESPECIAL
3.3.1.9.0.12.08 F .....................................GRATIFICACAO DE REPRES
ENTACAO
3.3.1.9.0.12.09 F .....................................GRATIFICACAO DE FUNCAO
DE NATUREZA ESPECIAL
3.3.1.9.0.12.10 F .....................................GRATIFICACAO DE SERVIC
O VOLUNTARIO.
PECIAL - VPE.
3.3.1.9.0.12.12 F .....................................ABONO PROVISORIO
3.3.1.9.0.12.31 F .....................................GRATIFICACAO DE EXERCI
CIOS DE CARGOS.
ORCIONAIS
3.3.1.9.0.12.43 F .....................................ADICIONAL NATALINO
3.3.1.9.0.12.44 F .....................................FERIAS - ABONO PECUNIA
RIO
UCIONAL
ECIPADO
3.3.1.9.0.12.75 F .....................................INDENIZACAO DE REPRESE
NTACAO.
3.3.1.9.0.12.87 F .....................................COMPLEMENTACAO SALARIA
L - PESSOAL MILITAR
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAGINA:
97
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.1.9.0.12.99 F .....................................OUTRAS DESPESAS FIXAS
- PESSOAL MILITAR
3.3.1.9.0.13.00
OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.1.9.0.13.01 F .....................................FGTS
3.3.1.9.0.13.02 F .....................................CONTRIBUICOES PREVIDEN
CIARIAS - INSS
CIARIAS - NO EXTERIOR
3.3.1.9.0.13.04 F .....................................CONTRIBUICAO DE SALARI
O-EDUCACAO
3.3.1.9.0.13.05 F .....................................CONTRIB PREVID-INSS_PR
ORR.SAL.MATERNIDADE
3.3.1.9.0.13.07 F .....................................FGTS-PRORROGAO DO SALRIO
MATERNIDADE
3.3.1.9.0.13.08 F .....................................PLANO DE SEG. SOC. DO
SERVIDOR - PES. ATIVO
3.3.1.9.0.13.09 F .....................................SEGUROS DE ACIDENTES D
O TRABALHO
3.3.1.9.0.13.10 F .....................................CONTRIB DE SALAR-EDUC
PRORRO SALAR MATERN.
3.3.1.9.0.13.11 F .....................................FGTS - PDV
3.3.1.9.0.13.13 F .....................................SESI/SENAI ATIVO CIVIL
3.3.1.9.0.13.14 F .....................................MULTAS INDEDUTIVEIS
3.3.1.9.0.13.15 F .....................................MULTAS DEDUTIVEIS
3.3.1.9.0.13.16 F .....................................CONTRIB.0,5% S/REMUNAR
ACAO MES ANT.-LC 101/01
3.3.1.9.0.13.17 F .....................................JUROS
3.3.1.9.0.13.18 F .....................................CONTRIBUICAO PARA O PI
S/PASEP S/FOLHA PAGTO
3.3.1.9.0.13.40 F .....................................ENCARGOS DE PESSOAL RE
QUISIT. DE OUTROS ENTES
3.3.1.9.0.13.99 F .....................................OUTRAS OBRIGACOES PATR
ONAIS
3.3.1.9.0.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.16.04 F .....................................CONVOCACAO EXTRAORDINA
RIA LEGISLATIVA
3.3.1.9.0.16.08 F .....................................GRATIFICACAO ELEITORAL
3.3.1.9.0.16.10 F .....................................LICENCA SEM REMUNERACA
O INCENTIVADA
3.3.1.9.0.16.32 F .....................................SUBSTITUICOES
3.3.1.9.0.16.33 F .....................................GRATIFICACAO POR EMBAR
QUE FLUVIAL
3.3.1.9.0.16.34 F .....................................AVISO PREVIO.

3.3.1.9.0.16.35 F .....................................ADICIONAL VARIAVEL
3.3.1.9.0.16.36 F .....................................ADICIONAL POR PLANTO HO
SPITALAR
OS
3.3.1.9.0.16.45 F .....................................PARTICIPACAO A EMPREGA
DOS E ADMINISTRADORES
3.3.1.9.0.16.76 F .....................................AUXILIO MORADIA
3.3.1.9.0.16.96 F .....................................OUTRAS DESP.VARIAV.PES
S. CIV.-PAGMTO ANTECIP.
3.3.1.9.0.16.99 F .....................................OUTRAS DESPESAS VARIAV
EIS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.17.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
3.3.1.9.0.17.02 F .....................................DIREITO REMUN. PES. MI
LITAR-AJUDA DE CUSTO
3.3.1.9.0.17.33 F .....................................INDENIZACOES/MILITAR
LITAR-TRANSPORTE
LITAR-ETAPA ALIMENTACAO
3.3.1.9.0.17.37 F .....................................ADICIONAL TAREFA TEMPO
CERTO(ART. 23 MP 2131)
3.3.1.9.0.17.76 F .....................................AUXILIO MORADIA
EIS - PESSOAL MILITAR
PAGINA:
98
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.1.9.0.34.00
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
3.3.1.9.0.34.01 F .....................................* SUBSTIT. DE MAO-DE-O
BRA (ART.18 PAR.1 LC 10
3.3.1.9.0.67.00
3.3.1.9.0.67.02 F .....................................DEPOSITOS JUDICIAIS
3.3.1.9.0.67.03 F .....................................DEPOSITOS PARA RECURSO
S
3.3.1.9.0.67.84 F .....................................DEPOSITO COMPULSORIO INTEGRACAO SAFEM
3.3.1.9.0.67.90 F .....................................DEPOSITO COMPULSORIO -
INTEGR.ORGAOS PARCIAIS
LSORIOS
3.3.1.9.0.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.1.9.0.91.01 F .....................................PRECATORIOS - ATIVO CI
VIL
3.3.1.9.0.91.02 F .....................................PRECATORIOS - ATIVO MI
LITAR
3.3.1.9.0.91.03 F .....................................ACAO NAO TRANSITADA JU
LG CAR UNICO- ATI CIVIL
3.3.1.9.0.91.04 F .....................................ACAO NAO TRANSIT JULG
CAR UNICO-ATIVO MILITAR
3.3.1.9.0.91.05 F .....................................PRECATORIOS ADMINISTRA
CAO DIRETA
3.3.1.9.0.91.06 F .....................................SENTENCAS JUDICIAIS DE
PEQUENO VALOR
CAO INDIRETA (AUT/FUND)
3.3.1.9.0.91.23 F .....................................PRECATORIOS - INATIVO
CIVIL
3.3.1.9.0.91.24 F .....................................PRECATORIOS - INATIVOS
MILITAR
CAR UNICO-INATIV.CIVIL
CAR UNICO-INAT.MILITAR
CAR CONTIN-ATIVO CIVIL
CAR CONTI-ATIVO MILITAR
CAR CONT-INATIVO CIVIL
CAR CONT-INAT.MILITAR
CAR CONTIN-PENSAO CIVIL
3.3.1.9.0.91.32 F .....................................SENT.JUDIC.TRANS.JULG.
CAR.UNICO-ATIVO CIVIL
CAR.UNICO-ATIVO MILITAR
CAR.UN-INATIVO CIVIL
CAR.UN-INATIVO MILITAR
3.3.1.9.0.91.36 F .....................................PRECATORIOS - PENSIONI
STA CIVIL
3.3.1.9.0.91.37 F .....................................PRECATORIOS - PENSIONI
STA MILITAR
CAR UNICO-PENSIO.CIVIL
CAR UNICO-PENS.MILITAR
CAR CONT-PENS. MILITAR
CAR.UN-PENSIONITA CIVIL
CAR.UN-PENSION. MILITAR
CAR.CONTIN-ATIVO CIVIL
CAR.CONT.-ATIVO MILITAR
CAR.CONT.INATIVO CIVIL
3.3.1.9.0.91.46 F .....................................SENT.JUDIC.TRAN.JULG.C
AR.CONT-INATIVO MILITAR
CAR.CONTIN-PENSAO CIVIL
CAR.CONT-PENSAO MILITAR
3.3.1.9.0.91.99 F .....................................OUTRAS SENTENCAS JUDIC
IAIS
3.3.1.9.0.92.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.1.9.0.92.01 F .....................................ATIVO CIVIL
3.3.1.9.0.92.02 F .....................................INATIVO CIVIL
PAGINA:
99
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.1.9.0.92.03 F .....................................ATIVO MILITAR
EIS - CIVIL
3.3.1.9.0.92.05 F .....................................OBRIGACOES PATRONAIS ATIVO CIVIL
3.3.1.9.0.92.06 F .....................................OBRIGACOES PATRONAIS INATIVO CIVIL
3.3.1.9.0.92.07 F .....................................CONTRIB. A ENTIDADES F
ECHADAS DE PREVIDENCIA
3.3.1.9.0.92.08 F .....................................CONTRATACAO POR TEMPO
DETERMINADO
3.3.1.9.0.92.09 F .....................................VENCIMENTOS E VANTAGEN
S FIXAS - MILITAR
EIS - MILITAR
3.3.1.9.0.92.11 F .....................................INATIVO MILITAR
3.3.1.9.0.92.12 F .....................................PENSIONISTA CIVIL
3.3.1.9.0.92.13 F .....................................PENSIONISTA MILITAR
3.3.1.9.0.92.14 F .....................................VANTAGEM ADMINISTRATIV
A 28,86% - ATIVO CIVIL
A 28,86%-INATIVO CIVIL
3.3.1.9.0.92.16 F .....................................VANTAGEM ADMINIST. 28,
86% - PENSIONISTA CIVIL
A 3,17% - ATIVO CIVIL

A 3,17% - INATIVO CIVIL
3.3.1.9.0.92.19 F .....................................VANTAGEM ADMINIST. 3,1
7% - PENSIONISTA CIVIL
3.3.1.9.0.92.20 F .....................................INAT. MILITAR (PENSOES
- ANIST.POLIT.MP300
3.3.1.9.0.92.21 F .....................................INAT. MILITAR (INDENIZ
.- ANIST.POLIT.MP300)
3.3.1.9.0.92.23 F .....................................GRAT. TEMPO DE SERVICO
-ANUENIO ATIVO CIVIL
-ANUENIO INATIVO CIVIL
-ANUENIO PENSION. CIVIL
3.3.1.9.0.92.26 F .....................................RESSARCIMENTO DE DESP.
DE PESSOAL REQUISITADO
-ANUENIO ATIVO MILITAR
-ANUENIO INAT. MILITAR
-ANUENIO PENS. MILITAR
3.3.1.9.0.92.30 F .....................................ABONO PROVISORIO - ATI
VO CIVIL
3.3.1.9.0.92.31 F .....................................ABONO PROVISORIO - INA
TIVO CIVIL
3.3.1.9.0.92.32 F .....................................ABONO PROVISORIO - PEN
SIONISTA CIVIL
3.3.1.9.0.92.34 F .....................................OUTRAS DESP.PESSOAL DE
C. CONTRATOS TERCEIRIZ.
STENCIAIS
3.3.1.9.0.92.91 F .....................................SENTENCAS JUDICIAIS
ICOES TRABALHISTAS
3.3.1.9.0.92.96 F .....................................PESSOAL REQUISITADO DE
OUTROS ORGAOS
3.3.1.9.0.92.99 F .....................................OUTRAS DESPESAS DE EXE
RCICIOS ANTERIORES
3.3.1.9.0.94.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
ICOES TRAB. ATIVO CIVIL
ICOES TRAB. ATIVO MIL.
ICOES TRAB. INAT. CIVIL
ICOES TRAB. INAT. MIL.
ICOES TRAB.-PENS. MIL.
ICOES TRAB.-PENS. CIVIL

3.3.1.9.0.94.99 F .....................................DIVERSAS INDENIZACOES
TRABALHISTAS
3.3.1.9.0.96.00
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
PAGINA:
100
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.1.9.0.96.01 F .....................................PESSOAL REQUISITADO DE
OUTROS ORGAOS
3.3.1.9.1.00.00
APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS
3.3.1.9.1.04.00
3.3.1.9.1.13.00
OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
CIARIAS - INSS
3.3.1.9.1.13.03 F .....................................CONTRIBUICAO PATRONAL
PARA O RPPS
3.3.1.9.1.13.04 F .....................................CONTRIBUICAO DE SALARI
O-EDUCACAO
3.3.1.9.1.13.09 F .....................................SEGUROS DE ACIDENTES D
O TRABALHO
3.3.1.9.1.13.16 F .....................................CONTRIB.0,5% S/REMUNAR
ACAO MES ANT.-LC 101/01
3.3.1.9.1.13.17 F .....................................JUROS
S/PASEP S/FOLHA PAGTO
3.3.1.9.1.13.40 F .....................................ENCARGOS DE PESSOAL RE
QUISIT. DE OUTROS ENTES
3.3.1.9.1.13.99 F .....................................OUTRAS OBRIGACOES PATR
ONAIS
3.3.1.9.1.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
CAO DIRETA
3.3.1.9.1.91.06 F .....................................SENTENCAS JUDICIAIS DE
PEQUENO VALOR
CAO INDIRETA (AUT/FUND)
3.3.1.9.1.91.08 F .....................................SENTENCAS JUDICIAIS DA
CONTRIBUICAO PATRONAL
CAR.UNICO-ATIVO CIVIL
3.3.1.9.1.91.99 F .....................................OUTRAS SENTENCAS JUDIC
IAIS
3.3.1.9.1.92.00
3.3.1.9.1.92.05 F .....................................CONTRIBUICOES PATRONAI
S - ATIVO CIVIL - CLT

3.3.1.9.1.92.06 F .....................................CONTRIBUICOES PATRONAI
S PARA O PSSS
3.3.1.9.1.92.26 F .....................................RESSARCIMENTO DE DESP.
DE PESSOAL REQUISITADO
3.3.1.9.1.94.00
INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.3.1.9.1.94.01 F .....................................INDENIZACOES TRABALHIS
TAS - ATIVO CIVIL
03.3.2.0.0.00.00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.3.2.9.0.00.00
APLICACOES DIRETAS
3.3.2.9.0.21.00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.3.2.9.0.21.01 F .....................................JUROS DA DIVIDA CONTR.
C/INSTIT.FINANCEIRAS
3.3.2.9.0.21.02 F .....................................JUROS DA DIVIDA CONTRA
TADA COM GOVERNOS
3.3.2.9.0.21.03 F .....................................JUROS DA DIVIDA CONTRA
TADA NO EXTERIOR
3.3.2.9.0.21.04 F .....................................VARIACAO CAMBIAL
3.3.2.9.0.21.99 F .....................................OUTROS JUROS DA DIVIDA
CONTRATADA
3.3.2.9.0.22.00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.3.2.9.0.22.01 F .....................................ENCARGOS DA DIVIDA CON
TR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
TRATADA COM GOVERNOS
TRATADA NO EXTERIOR
3.3.2.9.0.22.04 F .....................................ENCARGOS DE VARIACAO C
AMBIAL
PAGINA:
101
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.2.9.0.22.99 F .....................................DIVERSOS ENCARGOS DA D
IVIDA CONTRATADA
3.3.2.9.0.23.00
JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV. MOBILIARIA
3.3.2.9.0.23.01 F .....................................JUROS
3.3.2.9.0.23.02 F .....................................DESAGIOS
3.3.2.9.0.23.03 F .....................................DESCONTOS

3.3.2.9.0.23.99 F .....................................OUTROS JUROS, DESAGIOS
E DESCONTOS
3.3.2.9.0.24.00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA MOBILIARIA
3.3.2.9.0.24.01 F .....................................ENCARGOS
3.3.2.9.0.24.99 F .....................................DIVERSOS ENCARGOS
3.3.2.9.0.25.00
ENC.SOBRE OPER.DE CRED.POR ANTEC. DA RECEITA
3.3.2.9.0.25.01 F .....................................ENCARGOS S/ ADIANTAMEN
TOS BANCARIOS
3.3.2.9.0.25.99 F .....................................DIVERSOS ENCARGOS
3.3.2.9.0.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.2.9.0.91.99 F .....................................DIVERSAS SENTENCAS
3.3.2.9.0.92.00
3.3.2.9.0.92.01 F .....................................JUROS DA DIVIDA INTERN
A
3.3.2.9.0.92.02 F .....................................ENCARGOS DA DIVIDA INT
ERNA
3.3.2.9.0.92.04 F .....................................ENCARGOS DA DIVIDA EXT
ERNA
3.3.2.9.0.92.89 F .....................................SERVICOS DE PUBLICIDAD
E DE UTILIDADE PUBLICA
3.3.2.9.0.92.99 F .....................................DIVERSOS JUROS E ENCAR
GOS DA DIVIDA INTERNA
3.3.2.9.0.93.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.2.9.0.93.99 F .....................................OUTRAS INDENIZACOES E
RESTITUICOES
03.3.3.0.0.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.3.2.0.00.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO
3.3.3.2.0.01.00
APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.3.3.2.0.01.01 F .....................................COMPENSACAO PREV. APOS
ENT. ENTRE RPPS E RGPS
3.3.3.2.0.03.00
PENSOES
3.3.3.2.0.03.01 F .....................................COMPENSACAO PREV. PENS
OES ENTRE RPPS E RGPS
3.3.3.2.0.41.00
CONTRIBUICOES
3.3.3.3.0.00.00
TRANSFER. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.3.3.0.14.00
PAGAMENTO DE DIARIAS-CIVIL NO PAIS E EXTERIOR
3.3.3.3.0.14.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.14.03 F .....................................ALAGOAS
PAGINA:
102
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.3.0.14.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.14.05 F .....................................AMAZONIAS
3.3.3.3.0.14.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.14.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.14.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.14.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.14.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.14.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.14.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.3.3.0.14.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.14.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.14.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.14.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.14.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.14.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.3.3.0.14.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.14.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.14.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.14.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.14.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.14.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.3.0.14.91 F .....................................VARIACAO CAMBIAL NEGAT
IVA
3.3.3.3.0.18.00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.3.3.0.18.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.18.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.3.0.18.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.18.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.18.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.18.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.18.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.18.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.18.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.18.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.18.23 F .....................................MINAS GERAIS

3.3.3.3.0.18.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.18.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.18.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.18.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.18.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.18.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
PAGINA:
103
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.3.0.18.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.18.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.18.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.18.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.18.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.18.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.3.0.20.00
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.3.3.0.20.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.20.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.3.0.20.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.20.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.20.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.20.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.20.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.20.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.20.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.20.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.20.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.3.3.0.20.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.20.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.20.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.20.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.20.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.20.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.3.3.0.20.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.20.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.20.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.20.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.20.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.20.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.3.0.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.3.0.30.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.30.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.3.0.30.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.30.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.30.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.30.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.30.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.30.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.30.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.30.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.30.23 F .....................................MINAS GERAIS
PAGINA:
104
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.3.0.30.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.30.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.30.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.30.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.30.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.30.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.3.3.0.30.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.30.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.30.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.30.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.30.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.30.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.3.0.33.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.3.3.0.33.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.33.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.3.0.33.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.33.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.33.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.33.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.33.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.33.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.33.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.33.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.33.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.3.3.0.33.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.33.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.33.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.33.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.33.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.33.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.3.3.0.33.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.33.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.33.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.33.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.33.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.33.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.3.0.35.00
SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.3.3.0.35.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.35.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.3.0.35.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.35.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.35.07 F .....................................BAHIA
PAGINA:
105
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.3.0.35.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.35.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.35.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.35.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.35.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.35.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.3.3.0.35.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.35.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.35.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.35.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.35.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.35.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.3.3.0.35.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.35.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.35.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.35.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.35.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.35.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.3.0.36.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.3.3.0.36.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.36.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.3.0.36.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.36.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.36.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.36.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.36.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.36.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.36.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.36.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.36.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.3.3.0.36.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.36.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.36.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.36.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.36.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.36.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.3.3.0.36.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.36.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.36.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.36.45 F .....................................SAO PAULO
PAGINA:
106
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.3.0.36.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.36.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.3.0.39.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.3.3.0.39.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.39.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.3.0.39.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.39.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.39.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.39.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.39.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.39.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.39.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.39.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.39.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.3.3.0.39.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.39.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.39.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.39.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.39.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.39.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.3.3.0.39.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.39.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.39.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.39.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.39.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.39.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.3.0.41.00
CONTRIBUICOES
3.3.3.3.0.41.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.41.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.3.0.41.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.41.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.41.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.41.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.41.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.41.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.41.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.41.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.41.23 F .....................................MINAS GERAIS
PAGINA:
107
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.3.0.41.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.41.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.41.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.41.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.41.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.41.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.3.3.0.41.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.41.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.41.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.41.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.41.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.41.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.3.0.41.86 F .....................................ROYATIES-ITAIPU
3.3.3.3.0.41.88 F .....................................PASEP DISTRIBUIDO ENTR
E OS ESTADOS
3.3.3.3.0.43.00
SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.3.3.0.43.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.43.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.3.0.43.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.43.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.43.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.43.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.43.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.43.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.43.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.43.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.3.3.0.43.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.43.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.43.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.43.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.43.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.43.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.3.3.0.43.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.43.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.43.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.43.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.43.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.43.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.3.0.47.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.3.3.0.47.01 F .....................................ACRE
PAGINA:
108
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.3.0.47.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.3.0.47.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.47.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.47.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.47.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.47.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.47.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.47.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.47.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.47.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.3.3.0.47.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.47.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.47.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.47.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.47.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.47.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.3.3.0.47.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.47.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.47.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.47.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.47.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.47.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.3.0.81.00
DISTRIBUICAO DE RECEITAS
3.3.3.3.0.81.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.81.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.3.0.81.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.81.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.81.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.81.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.81.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.81.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.81.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.81.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.81.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.3.3.0.81.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.81.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.81.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.81.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.81.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.81.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
PAGINA:
109
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.3.0.81.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.81.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.81.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.81.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.81.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.81.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.3.0.81.82 F .....................................FUNDO ESPECIAL ROYALTI
ES ESCED. PROD.PETROLEO
3.3.3.3.0.81.83 F .....................................COTAS-PARTES ROYALTIES
PROD. PETROLEO/GAS
3.3.3.3.0.81.84 F .....................................FUNDO ESPECIAL DOS ROY
ALTIES P/PROD. PETR/GAS
3.3.3.3.0.81.85 F .....................................COTAS-PARTES DA PARTIC
. ESP. P/PROD. PETR/GAS
3.3.3.3.0.81.86 F .....................................ROYALTIES-ITAIPU
EXCED. PROD. PETR/GAS
3.3.3.3.0.81.88 F .....................................PASEP DISTRIBUIDO ENTR
E OS ESTADOS
3.3.3.3.0.81.99 F .....................................OUTRAS DISTRIBUICOES D
E RECEITAS
3.3.3.3.0.92.00
3.3.3.3.0.92.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.92.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.3.0.92.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.92.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.92.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.92.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.92.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.92.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.92.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.92.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.92.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.3.3.0.92.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.92.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.92.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.92.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.92.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.92.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.3.3.0.92.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.92.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.92.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.92.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.92.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.92.48 F .....................................TOCANTINS
RCICIOS ANTERIORES
3.3.3.3.0.93.00
3.3.3.3.0.93.01 F .....................................ACRE
3.3.3.3.0.93.03 F .....................................ALAGOAS
PAGINA:
110
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.3.0.93.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.3.0.93.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.3.0.93.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.3.0.93.09 F .....................................CEARA
3.3.3.3.0.93.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.3.0.93.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.3.0.93.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.3.0.93.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.3.0.93.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.3.3.0.93.25 F .....................................PARA
3.3.3.3.0.93.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.3.0.93.29 F .....................................PARANA
3.3.3.3.0.93.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.3.0.93.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.3.0.93.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.3.3.3.0.93.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.3.0.93.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.3.0.93.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.3.0.93.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.3.0.93.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.3.0.93.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.4.0.00.00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
3.3.3.4.0.14.00
DIARIAS - CIVIL
3.3.3.4.0.14.01 F .....................................A MUNICIPIOS DO ESTADO
DO ACRE
DO CEARA
DO RIO GRANDE DO NORTE
3.3.3.4.0.18.00
DO ACRE
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
DO CEARA
3.3.3.4.0.18.11 F .....................................A MUNICIPIOS DO DISTRI
TO FEDERAL
DO ESPIRITO SANTO

DE GOIAS
DO MARANHAO
DO MATO GROSSO
DO MATO GROSSO DO SUL
DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
PAGINA:
111
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.4.0.18.33 F .....................................A MUNICIPIOS DO ESTADO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DO RIO GRANDE DO SUL
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DE TOCANTINS
3.3.3.4.0.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
DO ACRE
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
3.3.3.4.0.30.09 F .....................................A MUNICIPIOS DO CEARA
TO FEDERAL
3.3.3.4.0.30.13 F .....................................A MUNICIPIOS DO ESPIRI
TO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DE MATO GROSSO
DE MATO GROSSO DO SUL
DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
3.3.3.4.0.30.37 F .....................................A MUNICIPIOS DO RIO GR
ANDE DO NORTE
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DO TOCANTINS
3.3.3.4.0.33.00
DO CEARA
3.3.3.4.0.35.00
DO ACRE
DE ALAGOAS

DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
PAGINA:
112
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.4.0.35.09 F .....................................A MUNICIPIOS DO CEARA
TO FEDERAL
TO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DE MATO GROSSO
DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DO TOCANTINS
3.3.3.4.0.35.84 F .....................................SERVICOS DE CONSULTORI
A - INTEGRACAO SAFEM
A-INTEGR.ORGAO PARCIAIS
3.3.3.4.0.36.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
DO ACRE
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
TO FEDERAL
TO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DE MATO GROSSO
DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DE RONDONIA
DE RORAIMA
PAGINA:
113
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DO TOCANTINS
3.3.3.4.0.39.00
DO ACRE
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
TO FEDERAL
TO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DE MATO GROSSO
DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DO TOCANTINS
3.3.3.4.0.41.00
CONTRIBUICOES
DO ACRE
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
DO CEARA
TO FEDERAL
DO ESPIRITO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DE MATO GROSSO
PAGINA:
114
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DE TOCANTINS
3.3.3.4.0.41.87 F .....................................PARTICIPACOES
3.3.3.4.0.41.88 F .....................................PASEP TRANSFERIDO A MU
NICIPIOS
3.3.3.4.0.43.00
SUBVENCOES SOCIAIS
DO ACRE
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
TO FEDERAL
TO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DE MATO GROSSO
DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DO RIO GRANDE DE NORTE
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
PAGINA:
115
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
DE SERGIPE
DO TOCANTINS
3.3.3.4.0.43.84 F .....................................SUBVENCOES SOCIAIS - I
NTEGRACAO SAFEM
3.3.3.4.0.43.90 F .....................................SUBVENCOES SOCIAIS - I
NTEGR. ORGAOS PARCIAIS
3.3.3.4.0.47.00
DO ACRE
3.3.3.4.0.47.03 F .....................................ALAGOAS
DO CEARA
3.3.3.4.0.47.23 F .....................................MINAS GERAIS
DE PERNAMBUCO
3.3.3.4.0.81.00
DISTRIBUICAO DE RECEITAS
DO ACRE
DE ALAGOAS
DE AMAPA
DE AMAZONAS
DA BAHIA
DO CEARA
DO DISTRITO FEDERAL
DO ESPIRITO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DO MATO GROSSO
DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DE TOCANTINS
3.3.3.4.0.81.82 F .....................................FUNDO ESPECIAL ROYALTI
ES EXCED. PROD.PETROLEO
PROD. PETROLEO/GAS
3.3.3.4.0.81.84 F .....................................FUNDO ESPECIAL DOS ROY
ALTIES P/PROD. PETR/GAS
3.3.3.4.0.81.85 F .....................................COTAS-PARTES DA PARTIC
. ESP. P/PROD. PETR/GAS
EXCED. PROD. PETR/GAS
3.3.3.4.0.81.88 F .....................................PASEP TRANSFERIDO A MU
NICIPIOS
3.3.3.4.0.81.99 F .....................................OUTRAS DISTRIBUICOES D
E RECEITAS
3.3.3.4.0.92.00
DO ACRE
PAGINA:
116
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
TO FEDERAL
TO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DE MATO GROSSO
DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA

DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DO TOCANTINS
3.3.3.4.0.92.84 F .....................................DESP. DE EXERC. ANTERI
ORES - INTEGRACAO SAFEM
3.3.3.4.0.92.90 F .....................................DESP. DE EXRERC. ANTER
.-INTEGR.ORGAO PARCIAIS
3.3.3.4.0.93.00
3.3.3.4.0.93.01 F .....................................ACRE
3.3.3.4.0.93.03 F .....................................ALAGOAS
3.3.3.4.0.93.04 F .....................................AMAPA
3.3.3.4.0.93.05 F .....................................AMAZONAS
3.3.3.4.0.93.07 F .....................................BAHIA
3.3.3.4.0.93.09 F .....................................CEARA
3.3.3.4.0.93.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.3.3.4.0.93.15 F .....................................GOIAS
3.3.3.4.0.93.17 F .....................................MARANHAO
3.3.3.4.0.93.19 F .....................................MATO GROSSO
3.3.3.4.0.93.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.3.3.4.0.93.25 F .....................................PARA
3.3.3.4.0.93.27 F .....................................PARAIBA
3.3.3.4.0.93.29 F .....................................PARANA
3.3.3.4.0.93.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.3.3.4.0.93.33 F .....................................PIAUI
3.3.3.4.0.93.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
PAGINA:
117
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.4.0.93.37 F .....................................RIO GRANDE DO NORTE
3.3.3.4.0.93.41 F .....................................RONDONIA
3.3.3.4.0.93.42 F .....................................RORAIMA
3.3.3.4.0.93.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.3.3.4.0.93.45 F .....................................SAO PAULO
3.3.3.4.0.93.47 F .....................................SERGIPE
3.3.3.4.0.93.48 F .....................................TOCANTINS
3.3.3.5.0.00.00
TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.3.5.0.14.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.5.0.14.01 F .....................................SEBRAE
3.3.3.5.0.14.02 F .....................................FUNDACAO ARTUR BERNADE
S - FUNARBE
3.3.3.5.0.14.03 F .....................................INSTITUICOES DE CARATE
R ASSIST., CULT E EDUC.
3.3.3.5.0.14.04 F .....................................INSTITUICOES DE PESQ.
E DESENV. INSTITUCIONAL
R AMBIENTAL
R AGROPECUARIO
3.3.3.5.0.14.08 F .....................................ENTIDADES REPRESENTATI
VAS DE CLASSE
3.3.3.5.0.14.09 F .....................................INSTITUICOES ASSISTENC
IAIS DE REFORMA AGRARIA
3.3.3.5.0.14.10 F .....................................FUNDACAO AMANHA
3.3.3.5.0.14.11 F .....................................ORG. PRODUTORES DE PER
IMETROS PUBL. IRRIGACAO
3.3.3.5.0.14.15 F .....................................INSTITUICOES DE DESENV
OLVIMENTO RURAL
3.3.3.5.0.18.00
3.3.3.5.0.18.01 F .....................................BOLSA NO PAIS
3.3.3.5.0.18.02 F .....................................BOLSA NO EXTERIOR
3.3.3.5.0.20.00
3.3.3.5.0.20.01 F .....................................BOLSA DE ENSINO, PESQU
ISA E EXTENSAO
3.3.3.5.0.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.5.0.30.01 F .....................................SEBRAE
S - FUNARBE
3.3.3.5.0.30.03 F .....................................INST. DE CARATER ASSIS
T., CULT. E EDUCACIONAL
R AMBIENTAL
R AGROPECUARIO
VAS DE CLASSE
OLVIMENTO RURAL
IVA
3.3.3.5.0.33.00
3.3.3.5.0.33.01 F .....................................SEBRAE
S - FUNARBE
T., CULT. E EDUCACIONAL
3.3.3.5.0.33.04 F .....................................INST. DE PESQUISA E DE
SENV. INSTITUCIONAL
R AMBIENTAL
R AGROPECUARIO
VAS DE CLASSE
PAGINA:
118
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.5.0.33.10 F .....................................FUNDACAO AMANHA
OLVIMENTO RURAL
3.3.3.5.0.35.00
SERVICO DE CONSULTORIA
3.3.3.5.0.35.01 F .....................................ASSESSORIA E CONSULTOR
IA TECNICA OU JURIDICA
VAS DE CLASSE
3.3.3.5.0.36.00
3.3.3.5.0.36.01 F .....................................SEBRAE
S - FUNARBE
T., CULT, E EDUCACIONAL
SENV. INSTITUCIONAL
R AMBIENTAL
R AGROPECUARIO
VAS DE CLASSE
OLVIMENTO RURAL
3.3.3.5.0.39.00
3.3.3.5.0.39.01 F .....................................INST.DE CARATER ASSIST
.CULT.E EDUCACIONAL
3.3.3.5.0.39.02 F .....................................SEBRAE
S - FUNARBE
3.3.3.5.0.39.04 F .....................................INSTITUICOES DE PESQUI
SA E DES. INSTITUCIONAL
3.3.3.5.0.39.05 F .....................................INSTITUICOES DE PREVID
ENCIA E SEGURIDADE
R AMBIENTAL
R AGROPECUARIO
VAS DE CLASSE
OLVIMENTO RURAL
OLVIMENTO DO TURISMO
3.3.3.5.0.39.50 F .....................................SERVICO DE ASSISTENCIA
A SAUDE
IVA
3.3.3.5.0.39.99 F .....................................OUTRAS INSTITUICOES PR
IVADAS
3.3.3.5.0.41.00
CONTRIBUICOES
.CULT.E EDUCACIONAL
3.3.3.5.0.41.02 F .....................................ASSESSORIA JURIDICA OR
GAN. POPULARES - GAJOP
E DESENVOLV.TECNOLOGICO
3.3.3.5.0.41.04 F .....................................ENTIDADES DE INTERCAMB
IO LEGISLATIVO
R AMBIENTAL
R AGROPECUARIO
VAS DE CLASSE
3.3.3.5.0.41.09 F .....................................INSTIT.DE ENSINO AERON
AUTICO/AVIACAO REGIONAL

PAGINA:
119
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.5.0.41.14 F .....................................ORGANIZACOES DE SOC. C
IVIL DE INTERESSE PUB.
OLVIMENTO RURAL
3.3.3.5.0.41.38 F .....................................PNPE - PROGR.NAC.DE ES
TIMULO AO PRIMEIRO EMPR
IVADAS
3.3.3.5.0.43.00
SUBVENCOES SOCIAIS
.CULT.E EDUCACIONAL
3.3.3.5.0.43.03 F .....................................PARTIDOS POLITICOS
IO LEGISLATIVO
OLVIMENTO RURAL
3.3.3.5.0.43.90 F .....................................INTEGRACAO DADOS ORGAO
S E ENTIDADES PARCIAIS
IVADAS
3.3.3.5.0.47.00
3.3.3.5.0.47.01 F .....................................SEBRAE
S - FUNARBE
SENVOLV. INSTITUCIONAL
R AMBIENTAL
R AGROPECUARIO
VAS DE CLASSE

OLVIMENTO RURAL
R ASSIST.,CULT.E EDUCAC
3.3.3.5.0.92.00
3.3.3.5.0.92.20 F .....................................BOLSA DE ENSINO, PESQU
ISA E EXTENCAO.
3.3.3.5.0.92.39 F .....................................SERVICOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
3.3.3.5.0.92.41 F .....................................CONTRIBUICOES
3.3.3.5.0.92.43 F .....................................PARTIDOS POLITICOS
RCICIOS ANTERIORES
3.3.3.6.0.00.00
TRANSFER.A INST. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.3.6.0.41.00
CONTRIBUICOES
R INDUSTRIAL
3.3.3.6.0.41.03 F .....................................INSTITUICOES DE PESQUI
SA E DESENV.TECNOLOGICO
3.3.3.6.0.41.04 F .....................................TRANSFERENCIAS A INSTI
TUICOES FINANCEIRAS
R COMERCIAL
3.3.3.6.0.41.09 F .....................................INSTIT.DE ENSINO AERON
AUTICO/AVIACAO REGIONAL
3.3.3.6.0.41.38 F .....................................PNPE - PROGR.NAC.DE ES
TIMULO AO PRIMEIRO EMPR
3.3.3.6.0.92.00
3.3.3.6.0.92.41 F .....................................CONTRIBUICOES.
3.3.3.7.0.00.00
TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
PAGINA:
120
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.7.0.41.00
CONTRIBUICOES
3.3.3.7.0.41.01 F .....................................CONSORCIOS PUBLICOS IN
TERMUNICIPAIS.
3.3.3.7.0.41.05 F .....................................ENTIDADES BINACIONAIS
3.3.3.7.1.00.00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PULBICOS
3.3.3.7.1.41.00
TRANSFERENCIAS CONS.PUBLICOS
3.3.3.7.1.41.01 F .....................................CONTRUIBUICOES - TRANS
F. CONSORCIOS PUBLICOS
3.3.3.8.0.00.00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR
3.3.3.8.0.14.00
3.3.3.8.0.14.23 F .....................................OPAS - ORGANIZACAO PAN
AMERICANA DE SAUDE
3.3.3.8.0.14.24 F .....................................PNUD - PROGRAMA DAS NA
COES UNIDAS P/ O DESENV
3.3.3.8.0.14.26 F .....................................UNESCO
3.3.3.8.0.14.30 F .....................................UNDCP - PROG. NACOES U
NIDAS COMBATE AS DROGAS
3.3.3.8.0.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.8.0.30.07 F .....................................OMD - ORGANISATION MON
DIALE DES DOUANES
3.3.3.8.0.30.14 F .....................................IICA - INSTIT. INTERAM
. COOP. P/ AGRICULTURA
AMERICANA DE SAUDE
3.3.3.8.0.30.26 F .....................................UNESCO
3.3.3.8.0.33.00
AMERICANA DE SAUDE
3.3.3.8.0.33.26 F .....................................UNESCO
3.3.3.8.0.34.00
3.3.3.8.0.34.01 F .....................................OUTRAS DESPESAS DE PES
SOAL - TERCEIRIZAO
3.3.3.8.0.35.00
AMERICANA DA SAUDE
3.3.3.8.0.35.26 F .....................................UNESCO
3.3.3.8.0.36.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
AMERICANA DE SAUDE
3.3.3.8.0.36.26 F .....................................UNESCO
3.3.3.8.0.39.00
R ASSIST. OU CULTURAL
3.3.3.8.0.39.08 F .....................................FAO - ORGAN.DAS NACOES
UNIDAS P/ ALIM. E AGR.
3.3.3.8.0.39.10 F .....................................CEPAL-COMISSO ECON.P/AM
ERICA LATINA E CARIBE
3.3.3.8.0.39.16 F .....................................OCDE - ORG. DE COOPERA
CAO E DESENV. ECONOMICO
3.3.3.8.0.39.17 F .....................................OEI-ORGANIZACAO DOS ES
TADOS IBERO-AMERICANOS
3.3.3.8.0.39.18 F .....................................OEA - ORGANIZACAO DOS
ESTADOS AMERICANOS
3.3.3.8.0.39.19 F .....................................OIT - ORGANIZACAO INTE
RNACIONAL DO TRABALHO
PAGINA:
121
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.8.0.39.20 F .....................................OMM - ORGANIZACAO METE
REOLOGICA MUNDIAL
3.3.3.8.0.39.22 F .....................................AECI -AGENCIA ESPANHOL
A DE COOP.INTERNACIONAL
AMERICANA DE SAUDE
3.3.3.8.0.39.26 F .....................................UNESCO
3.3.3.8.0.39.27 F .....................................CPLP-COMUNIDADE P/PAIS
ES DE LINGUA PORTUGUESA
3.3.3.8.0.39.28 F .....................................OTCA-ORG.DOS TRATADOS
DE COOPERAO ECONOMICA
3.3.3.8.0.39.32 F .....................................UNODC- PROG. NACOES UN
IDAS P/ PREV. AO CRIME
3.3.3.8.0.39.34 F .....................................UNICRI-INST,DE INVEST.
INTER-REG.DO CRI.JUSTI
3.3.3.8.0.39.41 F .....................................UNODC-ESCITORIO UNIDAS
CONTRA DROGAS E CRIME.
3.3.3.8.0.39.43 F .....................................IFC - INTERNATIONAL FI
NANCE CORPORATION
3.3.3.8.0.41.00
CONTRIBUICOES
3.3.3.8.0.41.01 F .....................................INSTIT. DE CARATER CUL
TURAL OU EDUCACIONAL
R TECNICO OU CIENTIFICO
3.3.3.8.0.41.03 F .....................................OMT - ORGANIZACAO MUND
IAL DO TURISMO
3.3.3.8.0.41.04 F .....................................ICCA - CONGRESSOS E CO
NVENCOES INTERNACIONAIS
3.3.3.8.0.41.05 F .....................................AISS - ASSOC. INTERNAC
IONAL SEGURIDADE SOCIAL
IO LEGISLATIVO
3.3.3.8.0.41.07 F .....................................PROG.DAS NACOES UNIDAS
P/MEIO AMBIENTE-PUNMA.
3.3.3.8.0.41.08 F .....................................FAO - ORGAN.DAS NACOES
UNIDAS P/ ALIM. E AGR.
3.3.3.8.0.41.09 F .....................................ICID - CONTRIBUICAO A
COMISSAO INTERNCIONAL
3.3.3.8.0.41.10 F .....................................CEPAL - CONTRIB. A COM
ISSAO P/AME.LAT.E CARIB
3.3.3.8.0.41.11 F .....................................FUNDACAO KELLOGG
3.3.3.8.0.41.12 F .....................................SISTEMA DAS NACOES UNI
DAS
3.3.3.8.0.41.13 F .....................................MERCOSUL - MERCADO COM
UM DO SUL
3.3.3.8.0.41.14 F .....................................IICA - INSTITUTO INTER
AM.COOP.P/AGRICULTURA
3.3.3.8.0.41.15 F .....................................CPLP - COMUNIDADE P/ P
AISES DE LINGUA PORTUG.
3.3.3.8.0.41.16 F .....................................OCDE - ORG. DE COOPERA
CAO E DESENV. ECONOMICO
3.3.3.8.0.41.17 F .....................................OEI - ORGANIZ.DOS ESTA
DOS IBERO-AMERICANOS
ESTADOS AMERICANOS
3.3.3.8.0.41.19 F .....................................ORGANIZACAO INTERNACIO
NAL DO TRABALHO
3.3.3.8.0.41.21 F .....................................OMS - ORGANIZACAO MUND
IAL DE SAUDE
AMERICANA DA SAUDE
3.3.3.8.0.41.25 F .....................................OTCA - ORG. DOS TRATAD
OS DE COOPERACAO ECON.
3.3.3.8.0.41.26 F .....................................UNESCO
3.3.3.8.0.41.27 F .....................................OMC - ORGANIZACAO MUND
IAL DO COMERCIO
3.3.3.8.0.41.28 F .....................................AIEA - AGENCIA INTERN.
DE ENERGIA ATOMICA
R SOCIAL OU HUMANITARIO
3.3.3.8.0.41.30 F .....................................ILANUD-INST.LAT.AMER.P
REV.DELITO TRAT.DELINQ.
3.3.3.8.0.41.31 F .....................................UNODC-ESCITORIO UNIDAS
CONTRA DROGAS E CRIME.
3.3.3.8.0.41.32 F .....................................CONSELHO DE DESENVOL.E
CONOMICO E SOCIAL-CDES
3.3.3.8.0.41.33 F .....................................CPCM-COMISSAO PARLAM.
CONJUNTA DO MERCOSUL
3.3.3.8.0.41.34 F .....................................INSTIT. DE CARATER COM
ERCIAL OU ECONOMICO
3.3.3.8.0.41.35 F .....................................ORGANIZACAO INTERNACIO
NAL DO CAFE
R JURIDICO
3.3.3.8.0.41.37 F .....................................ASSOCIACAO DOS PAISES
PRODUTORES DE CAFE
PAGINA:
122
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.8.0.41.38 F .....................................INSTIT. DE CARATER AMB
IENTAL OU ECOLOGICO
3.3.3.8.0.41.39 F .....................................UNICEF- FUNDO DAS NACO
ES UNIDAS P/ A INFANCIA
3.3.3.8.0.41.40 F .....................................UNIFEM - FUNDO DESENV
NACOES UNIDAS P/MULHER
3.3.3.8.0.41.41 F .....................................CAF - CORPORACAO ANDIN
A DE FOMENTO
3.3.3.8.0.41.42 F .....................................FLACSO - FAC. LATINO-A
MERICANA CIENC. SOCIAIS
3.3.3.8.0.41.43 F .....................................FUNAP - FUNDO DE POPU
LACAO DA NACOES UNIDAS.
R POLITICO
3.3.3.8.0.41.45 F .....................................ORGANIZACAO INTER. DE
MADEIRA TROPICAL-ITTO
IVA
3.3.3.8.0.92.00
- PESSOA JURIDICA
3.3.3.8.0.92.41 F .....................................CONTRIBUICOES
3.3.3.9.0.00.00
APLICACOES DIRETAS
3.3.3.9.0.01.00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.3.3.9.0.01.01 F .....................................PROVENTOS - PESSOAL CI
VIL - RPPS
IVIL - RPPS
3.3.3.9.0.01.11 F .....................................APOSENTADORIAS POR INV
ALIDEZ
3.3.3.9.0.01.12 F .....................................APOSENTADORIAS POR VEL
HICE
3.3.3.9.0.01.13 F .....................................APOSENTADORIAS POR TEM
PO DE SERVICO
3.3.3.9.0.01.14 F .....................................APOSENTADORIA ESPECIAL
3.3.3.9.0.01.15 F .....................................APOSENTADORIA - ECONOM
IARIOS
3.3.3.9.0.01.16 F .....................................APOSENTADORIAS POR INV
ALIDEZ - ACID.TRABALHO
3.3.3.9.0.01.17 F .....................................APOSENTADORIAS DE ANIS
TIADOS
3.3.3.9.0.01.18 F .....................................APOSENTADORIAS ORDINAR

IAS
3.3.3.9.0.01.21 F .....................................PROVENTOS - PESSOAL MI
LITAR - RPPS
ILITAR - RPPS
3.3.3.9.0.01.61 F .....................................13. SALARIO - ABONO AN
UAL
MAS DIVERSAS
MAS - PAGTO.ANTECIPADO
3.3.3.9.0.01.99 F .....................................OUTRAS APOSENTADORIAS
E REFORMAS
3.3.3.9.0.03.00
PENSOES
3.3.3.9.0.03.01 F .....................................PENSIONISTAS CIVIS - R
PPS
3.3.3.9.0.03.02 F .....................................PENSIONISTAS MILITARES
- RPPS
3.3.3.9.0.03.03 F .....................................13 SALARIO - PENSIONIS
TA CIVIL - RPPS
3.3.3.9.0.03.04 F .....................................13 SALARIO - PENSIONIS
TA MILITAR - RPPS
3.3.3.9.0.03.30 F .....................................PENSOES INDENIZATORIAS
3.3.3.9.0.03.31 F .....................................PENSOES PREVIDENCIARIA
S
3.3.3.9.0.03.32 F .....................................PENSOES ACIDENTARIAS
3.3.3.9.0.03.33 F .....................................PENSOES VITALICIAS DA
SINDROME DA TALIDOMIDA
3.3.3.9.0.03.34 F .....................................PENSOES VITALICIAS DE
SERINGUEIRO
3.3.3.9.0.03.35 F .....................................PENSAO ESPECIAL DAS VI
TIMAS DA HEMODIALISE
3.3.3.9.0.03.36 F .....................................PENSAO ESPECIAL DAS VI
TIMAS DA HENSENIASE
3.3.3.9.0.03.61 F .....................................13. SALARIO - ABONO AN
UAL
3.3.3.9.0.03.67 F .....................................PENSOES DIVERSAS
PAGINA:
123
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.0.03.96 F .....................................PENSOES - PAGAMENTO AN

TECIPADO
3.3.3.9.0.03.99 F .....................................OUTRAS PENSOES
3.3.3.9.0.04.00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVIL
PROFESSORES
AGENTES DE SAUDE
NATUREZA INDUSTRIAL
AGENTES CENSITARIOS
3.3.3.9.0.04.06 F .....................................SERV.EVENT. DE PESSOAL
QUALIFICADO-LEI8997/95
MAO-DE-OBRA
MEDICOS RESIDENTES
3.3.3.9.0.04.09 F .....................................SERV. EVENTUAIS DE PES
SOAL TECNICO-LEI9032/95
PESSOAL TECNICO-FUNAI
3.3.3.9.0.04.11 F .....................................SERV.EVENTUAIS DE PESS
OAL TECNICO LEI 8745/93
DENTISTAS E PSICOLOGOS
3.3.3.9.0.04.13 F .....................................SERVICOS EVENTUAIS SUS
- DECRETO N 5392/05
ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.04.16 F .....................................SERV. EVENT. ENFERMAG.
FISIOT. TERAPIA OCUPAC
3.3.3.9.0.04.17 F .....................................SERV. EVENT. DE MULTIP
ROFISSI. - RESIDENTES
3.3.3.9.0.04.20 F .....................................OUTRAS VANTAGENS CONTR
ATO TEMPORARIO
3.3.3.9.0.04.21 F .....................................SALARIO FAMILIA LEI 8.
745/93
3.3.3.9.0.04.22 F .....................................ADICIONAL NOTURNO CONT
RATO TEMPORARIO
IDADE CONT. TEMPORARIO
DADE CONT. TEMPORARIO
S PENOSAS CONT. TEMP.
3.3.3.9.0.04.26 F .....................................ADICIONAL DE IRRADIACA
O IONIZANTE CONT. TEMP.
3.3.3.9.0.04.27 F .....................................GRATIFICACAO DE RAIO-X
CONTRATO TEMPORARIO
OS CONTRATO TEMPORARIO
OS NOTURNO CONT. TEMP.
3.3.3.9.0.04.30 F .....................................FERIAS VENCIDAS/PROPOR
CIONAIS CONT.TEMPORARIO
3.3.3.9.0.04.31 F .....................................13 SALARIO CONTRATO TEM
PORARIO
UCIONAL
ECIPADO
3.3.3.9.0.04.34 F .....................................INDENIZAO 2 ART.12 LEI 8.
745/93
3.3.3.9.0.05.00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.3.3.9.0.05.51 F .....................................AUXILIO-DOENCA
3.3.3.9.0.05.53 F .....................................AUXILIO-RECLUSAO
3.3.3.9.0.05.54 F .....................................AUXILIO-ACIDENTE
3.3.3.9.0.05.55 F .....................................SALARIO-FAMILIA DE SEG
URADOS
3.3.3.9.0.05.56 F .....................................SALARIO-MATERNIDADE
3.3.3.9.0.05.59 F .....................................PECULIO
3.3.3.9.0.05.60 F .....................................ABONO DE PERMANENCIA E
M SERVICO
3.3.3.9.0.05.61 F .....................................ABONO ANUAL - 13 SALAR
IO
3.3.3.9.0.05.62 F .....................................AUXILIO-DOENCA-ACIDENT
E DO TRABALHO
3.3.3.9.0.05.63 F .....................................AUXILIO-ACIDENTE DO TR
ABALHO
3.3.3.9.0.05.64 F .....................................AUXILIO-SUPLEMENTAR-AC
IDENTE DO TRABALHO
3.3.3.9.0.05.65 F .....................................PECULIO POR INVALIDEZACIDENTE DO TRABALHO
PAGINA:
124
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.0.05.66 F .....................................PECULIO POR MORTE ACID
ENTE DO TRABALHO
3.3.3.9.0.05.67 F .....................................BENEFICIOS DIVERSOS
3.3.3.9.0.05.68 F .....................................INDENIZACOES TRABALHIS
TAS
3.3.3.9.0.05.69 F .....................................AUXILIO P/ EXAMES FORA
DO DOMICILIO
3.3.3.9.0.05.70 F .....................................DESPESAS FUNERARIAS E
GASTOS COMPLEMENTARES
3.3.3.9.0.05.71 F .....................................OUTRAS TRANSFERENCIAS
A PESSOAS
3.3.3.9.0.05.72 F .....................................AUX. P/ EXAMES FORA DO
DOMIC.- AC.DO TRABALHO
3.3.3.9.0.05.73 F .....................................INDENIZACAO DE GASTOS
HOSPITALARES
3.3.3.9.0.05.74 F .....................................BENEFICIOS - DEDUCOES

GPS
3.3.3.9.0.05.75 F .....................................AUXILIO-PROGRAMA DE RE
ABILITACAO PROFISSIONAL
3.3.3.9.0.05.96 F .....................................OUTROS BENEFICIOS-PAGA
MENTO ANTECIPADO
3.3.3.9.0.05.99 F .....................................OUTROS BENEFICIOS PREV
IDENCIARIOS
3.3.3.9.0.06.00
BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
3.3.3.9.0.06.01 F .....................................BENEFICIO AO DEFICIENT
E
3.3.3.9.0.06.02 F .....................................BENEFICIO AO IDOSO
3.3.3.9.0.06.03 F .....................................RENDA MENSAL VITALICIA
- INVALIDEZ
3.3.3.9.0.06.04 F .....................................RENDA MENSAL VITALICIA
- IDADE
3.3.3.9.0.06.05 F .....................................AUXILIO COM DESLOC.P/E
XAME FORA DO DOMICILIO
3.3.3.9.0.06.99 F .....................................OUTROS BENEFICIOS AO D
EFICIENTE E AO IDOSO
3.3.3.9.0.08.00
3.3.3.9.0.08.01 F .....................................ADICIONAL DE FUNERAL
3.3.3.9.0.08.03 F .....................................ADICIONAL DE NATALIDAD
E
3.3.3.9.0.08.04 F .....................................AUXILIO ACIDENTE DO TR
ABALHO
3.3.3.9.0.08.46 F .....................................AUXILIO ODONTOLOGICO ACORDO COLETIVO
3.3.3.9.0.08.47 F .....................................AUXILIO OFTALMOLOGICO
- ACORDO COLETIVO
3.3.3.9.0.08.48 F .....................................AUXILIO MEDICAMENTO ACORDO COLETIVO
3.3.3.9.0.08.49 F .....................................AUXILIO DEFICIENTE - A
CORDO COLETIVO
3.3.3.9.0.08.50 F .....................................AUXILIO ESCOLA - ACORD
O COLETIVO
3.3.3.9.0.08.51 F .....................................AUXILIO-DOENCA
3.3.3.9.0.08.52 F .....................................AUXILIO-NATALIDADE
3.3.3.9.0.08.53 F .....................................AUXILIO-RECLUSAO
3.3.3.9.0.08.54 F .....................................AUXILIO-FUNERAL
3.3.3.9.0.08.55 F .....................................AUXILIO-CRECHE
STENCIAIS
3.3.3.9.0.09.00
SALARIO-FAMILIA
IVO PESSOAL CIVIL
IVO PESSOAL MILITAR

IONISTA PESSOAL CIVIL
IONISTA PESSOAL MILITAR
3.3.3.9.0.10.00
OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL
3.3.3.9.0.10.01 F .....................................SEGURO DESEMPREGO - FA
T
3.3.3.9.0.10.02 F .....................................ABONO SALARIAL - PASEP
- FAT
PAGINA:
125
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.0.10.03 F .....................................ABONO SALARIAL - PIS FAT
3.3.3.9.0.10.99 F .....................................OUTROS BENEFICIOS DE N
ATUREZA SOCIAL.
3.3.3.9.0.14.00
3.3.3.9.0.14.14 F .....................................DIARIAS NO PAIS
3.3.3.9.0.14.16 F .....................................DIARIAS NO EXTERIOR
3.3.3.9.0.14.17 F .....................................DIARIAS NAO COMPENSAVE
IS
IVA
3.3.3.9.0.14.99 F .....................................OUTRAS DIARIAS
3.3.3.9.0.15.00
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
3.3.3.9.0.15.14 F .....................................DIARIAS NO PAIS
IVA
3.3.3.9.0.15.99 F .....................................OUTRAS DIARIAS
3.3.3.9.0.18.00
3.3.3.9.0.18.01 F .....................................BOLSAS DE ESTUDO NO PA
IS
3.3.3.9.0.18.02 F .....................................BOLSAS DE ESTUDO NO EX
TERIOR
3.3.3.9.0.18.03 F .....................................BOLSA ESCOLA - BENEFIC

IO
3.3.3.9.0.18.04 F .....................................AUXILIOS PARA DESENV.
DE ESTUDOS E PESQUISAS
3.3.3.9.0.18.05 F .....................................AUXILIOS FINAN. P/BOLS
A AGENTE JOVEM E PETI
3.3.3.9.0.18.96 F .....................................AUXILIO FINANCEIRO A E
STUDANTES - PGTO ANTEC.
3.3.3.9.0.18.99 F .....................................OUTROS AUXILIOS FINANC
EIROS A ESTUDANTES
3.3.3.9.0.19.00
AUXILIO-FARDAMENTO
3.3.3.9.0.19.01 F .....................................AUXILIO-FARDAMENTO PAR
A MILITARES.
3.3.3.9.0.19.90 F .....................................INTEGR.DADOS ORGAOS E
3.3.3.9.0.19.99 F .....................................OUTROS AUXILIOS-FARDAM
ENTO
3.3.3.9.0.20.00
3.3.3.9.0.20.01 F .....................................AUXILIO A PESQUISADORE
S
3.3.3.9.0.20.02 F .....................................AUXILIO AAS ATIVIDADES
AUXILIARES DE PESQUISA
3.3.3.9.0.27.00
ENC.P/ HONRA DE AVAIS, GARANT.,SEGUROS E SIM.
3.3.3.9.0.27.01 F .....................................HONRA DE AVAIS
3.3.3.9.0.28.00
REMUNERACAO DE COTAS DE FUNDOS AUTARQUICOS
3.3.3.9.0.28.01 F .....................................DIVIDENDOS DE ENTIDADE
S FUNDOS AUTARQUICOS
3.3.3.9.0.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.01 F .....................................COMBUSTIVEIS E LUBRIFI
CANTES AUTOMOTIVOS
CANTES DE AVIACAO
3.3.3.9.0.30.03 F .....................................COMBUSTIVEIS E LUBRIF.
P/ OUTRAS FINALIDADES
3.3.3.9.0.30.04 F .....................................GAS E OUTROS MATERIAIS
ENGARRAFADOS
3.3.3.9.0.30.05 F .....................................EXPLOSIVOS E MUNICOES
3.3.3.9.0.30.06 F .....................................ALIMENTOS PARA ANIMAIS
PAGINA:
126
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3.3.9.0.30.07 F .....................................GENEROS DE ALIMENTACAO

3.3.3.9.0.30.08 F .....................................ANIMAIS PARA PESQUISA
E ABATE
3.3.3.9.0.30.09 F .....................................MATERIAL FARMACOLOGICO
3.3.3.9.0.30.10 F .....................................MATERIAL ODONTOLOGICO
3.3.3.9.0.30.11 F .....................................MATERIAL QUIMICO
3.3.3.9.0.30.12 F .....................................MATERIAL DE COUDELARIA
OU DE USO ZOOTECNICO
3.3.3.9.0.30.13 F .....................................MATERIAL DE CACA E PES
CA
3.3.3.9.0.30.14 F .....................................MATERIAL EDUCATIVO E E
SPORTIVO
3.3.3.9.0.30.15 F .....................................MATERIAL P/ FESTIVIDAD
ES E HOMENAGENS
3.3.3.9.0.30.16 F .....................................MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.3.9.0.30.17 F .....................................MATERIAL DE PROCESSAME
NTO DE DADOS
3.3.3.9.0.30.18 F .....................................MATERIAIS E MEDICAMENT
OS P/ USO VETERINARIO
3.3.3.9.0.30.19 F .....................................MATERIAL DE ACONDICION
AMENTO E EMBALAGEM
3.3.3.9.0.30.20 F .....................................MATERIAL DE CAMA, MESA
E BANHO
3.3.3.9.0.30.21 F .....................................MATERIAL DE COPA E COZ
INHA
3.3.3.9.0.30.22 F .....................................MATERIAL DE LIMPEZA E
PROD. DE HIGIENIZACAO
3.3.3.9.0.30.23 F .....................................UNIFORMES, TECIDOS E A
VIAMENTOS
3.3.3.9.0.30.24 F .....................................MATERIAL P/ MANUT.DE B
ENS IMOVEIS/INSTALACOES
3.3.3.9.0.30.25 F .....................................MATERIAL P/ MANUTENCAO
DE BENS MOVEIS
3.3.3.9.0.30.26 F .....................................MATERIAL ELETRICO E EL
ETRONICO
3.3.3.9.0.30.27 F .....................................MATERIAL DE MANOBRA E
PATRULHAMENTO
3.3.3.9.0.30.28 F .....................................MATERIAL DE PROTECAO E
SEGURANCA
3.3.3.9.0.30.29 F .....................................MATERIAL P/ AUDIO, VID
EO E FOTO
3.3.3.9.0.30.30 F .....................................MATERIAL PARA COMUNICA
COES
3.3.3.9.0.30.31 F .....................................SEMENTES, MUDAS DE PLA
NTAS E INSUMOS
3.3.3.9.0.30.32 F .....................................SUPRIMENTO DE AVIACAO
3.3.3.9.0.30.33 F .....................................MATERIAL P/ PRODUCAO I
NDUSTRIAL
3.3.3.9.0.30.34 F .....................................SOBRESSAL. MAQ.E MOTOR
ES NAVIOS E EMBARCACOES
3.3.3.9.0.30.35 F .....................................MATERIAL LABORATORIAL
3.3.3.9.0.30.36 F .....................................MATERIAL HOSPITALAR
3.3.3.9.0.30.37 F .....................................SOBRESSALENTES DE ARMA
MENTO
3.3.3.9.0.30.38 F .....................................SUPRIMENTO DE PROTECAO
AO VOO
DE VEICULOS
3.3.3.9.0.30.40 F .....................................MATERIAL BIOLOGICO
3.3.3.9.0.30.41 F .....................................MATERIAL P/ UTILIZACAO
EM GRAFICA
3.3.3.9.0.30.42 F .....................................FERRAMENTAS
3.3.3.9.0.30.43 F .....................................MATERIAL P/ REABILITAC
AO PROFISSIONAL
3.3.3.9.0.30.44 F .....................................MATERIAL DE SINALIZACA
O VISUAL E OUTROS
3.3.3.9.0.30.45 F .....................................MATERIAL TECNICO P/ SE
LECAO E TREINAMENTO
3.3.3.9.0.30.46 F .....................................MATERIAL BIBLIOGRAFICO
3.3.3.9.0.30.47 F .....................................AQUISICAO DE SOFTWARE
- PRODUTO.
3.3.3.9.0.30.48 F .....................................BENS MOVEIS NAO ATIVAV
EIS
3.3.3.9.0.30.49 F .....................................BILHETES DE PASSAGEM
3.3.3.9.0.30.50 F .....................................BANDEIRAS, FLAMULAS E
INSIGNIAS
3.3.3.9.0.30.51 F .....................................DISCOTECAS E FILMOTECA
S NAO IMOBILIZAVEL
3.3.3.9.0.30.52 F .....................................MATERIAL DE CARATER SE
CRETO OU RESERVADO
3.3.3.9.0.30.53 F .....................................MATERIAL METEOROLOGICO
3.3.3.9.0.30.54 F .....................................MATERIAL P/MANUT.CONSE
RV.DE ESTRADAS E VIAS
PAGINA:
127
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.0.30.55 F .....................................SELOS PARA CONTROLE FI
SCAL
3.3.3.9.0.30.56 F .....................................* TECNOLOGIA DA INFORM
ACAO
3.3.3.9.0.30.57 F .....................................MATERIAL DE MARCACAO D
A FAUNA SILVESTRE
3.3.3.9.0.30.58 F .....................................SOBRESS.PARA MAQ.E EQP
.PARA PRODU.INDUSTRIAL
3.3.3.9.0.30.89 F .....................................MATERIAL DE CONSUMO REPARTICOES NO EXTERIOR
IVA
3.3.3.9.0.30.96 F .....................................MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO
3.3.3.9.0.30.99 F .....................................OUTROS MATERIAIS DE CO
NSUMO
3.3.3.9.0.31.00
PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.
3.3.3.9.0.31.01 F .....................................PREMIACOES CULTURAIS
3.3.3.9.0.31.02 F .....................................PREMIACOES ARTISTICAS
3.3.3.9.0.31.03 F .....................................PREMIACOES CIENTIFICAS

3.3.3.9.0.31.04 F .....................................PREMIACOES DESPORTIVAS
3.3.3.9.0.31.05 F .....................................ORDENS HONORIFICAS
3.3.3.9.0.31.06 F .....................................BONUS ESPECIAL DE DESE
MP.INSTITUC.-BESP/DNIT
3.3.3.9.0.31.99 F .....................................OUTRAS PREMIACOES
3.3.3.9.0.32.00
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
3.3.3.9.0.32.03 F .....................................MATERIAL DESTINADO A A
SSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.32.04 F .....................................MATERIAL EDUCACIONAL E
CULTURAL
3.3.3.9.0.32.05 F .....................................MERCADORIAS PARA DOACA
O
3.3.3.9.0.32.06 F .....................................INSS - PRODUTOR RURAL
3.3.3.9.0.32.07 F .....................................MATERIAL PARA CERIMONI
AL
3.3.3.9.0.32.08 F .....................................MATERIAL PARA REABILIT
ACAO PROFISSIONAL
3.3.3.9.0.32.09 F .....................................MATERIAL PARA DIVULGAC
AO
3.3.3.9.0.32.10 F .....................................MERC.P/DOACAO-AGRIC.FA
MILIAR-PF-COMPRA DIRETA
3.3.3.9.0.32.11 F .....................................MERC.P/DOACAO-AGRIC.FA
MILIAR-PJ-COMPRA DIRETA
3.3.3.9.0.32.12 F .....................................MERC.P/DOACAO - AGRIC.
FAMILIAR - CPR ESPECIAL
3.3.3.9.0.32.13 F .....................................MERC.P/DOACAO - AGRIC.
FAMILIAR - CPR ALIMENTO
AMENTO E EMBALAGEM
3.3.3.9.0.32.15 F .....................................MATERIAL DESTINADO A C
ONTRIBUINTE
3.3.3.9.0.32.16 F .....................................MATERIAL P/ IDENTIFICA
CAO DE BENEFICIARIOS
IVA
3.3.3.9.0.32.96 F .....................................MATERIAL DE DISTR.GRAT
UITA - PAGTO ANTECIPADO
3.3.3.9.0.32.99 F .....................................OUTROS MATERIAIS DE DI
STRIBUICAO GRATUITA
3.3.3.9.0.33.00
3.3.3.9.0.33.01 F .....................................PASSAGENS PARA O PAIS
3.3.3.9.0.33.02 F .....................................PASSAGENS PARA O EXTER
IOR
3.3.3.9.0.33.03 F .....................................LOCACAO DE MEIOS DE TR
ANSPORTE
3.3.3.9.0.33.04 F .....................................MUDANCAS EM OBJETO DE
SERVICO
3.3.3.9.0.33.05 F .....................................LOCOMOCAO URBANA
3.3.3.9.0.33.06 F .....................................PASSAGENS E LOCOMOCAO
NA SUPERVISAO DE VENDAS
3.3.3.9.0.33.07 F .....................................DESPESAS COM EXCESSO D
E BAGAGEM
3.3.3.9.0.33.08 F .....................................PEDAGIOS
3.3.3.9.0.33.09 F .....................................TRANSPORTE DE SERVIDOR
ES
3.3.3.9.0.33.10 F .....................................TAXA DE SERV. EMISSO BI

LHETES NO UTILIZADOS
PAGINA:
128
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.0.33.84 F .....................................INTEGRACAO DADOS ESTAD
IVA
3.3.3.9.0.33.96 F .....................................PASSAGENS E DESP.C/LOC
OMOCAO-PAGTO ANTECIPADO
3.3.3.9.0.33.99 F .....................................OUTRAS DESPESAS COM LO
COMOCAO
3.3.3.9.0.34.00
SOAL - TERCEIRIZAO
3.3.3.9.0.35.00
3.3.3.9.0.35.02 F .....................................AUDITORIA EXTERNA
3.3.3.9.0.35.04 F .....................................CONSULTORIA EM TECNOLO
GIA DA INFORMACAO
A - PAGTO ANTECIPADO
3.3.3.9.0.35.99 F .....................................OUTROS SERVICOS DE CON
SULTORIA
3.3.3.9.0.36.00
3.3.3.9.0.36.01 F .....................................CONDOMINIOS
3.3.3.9.0.36.02 F .....................................DIARIAS A COLABORADORE
S EVENTUAIS NO PAIS
S EVENTUAIS NO EXTERIOR
3.3.3.9.0.36.04 F .....................................COMISSOES E CORRETAGEN
S
3.3.3.9.0.36.05 F .....................................DIREITOS AUTORAIS
3.3.3.9.0.36.06 F .....................................SERVICOS TECNICOS PROF
ISSIONAIS
3.3.3.9.0.36.07 F .....................................ESTAGIARIOS
3.3.3.9.0.36.09 F .....................................SALARIOS DE INTERNOS E
M PENITENCIARIAS
3.3.3.9.0.36.10 F .....................................PERICIAS TECNICAS JUST
ICA GRATUITA
3.3.3.9.0.36.11 F .....................................PRO-LABORE A CONSULTOR
ES EVENTUAIS
3.3.3.9.0.36.12 F .....................................CAPATAZIA, ESTIVA E PE
SAGEM
3.3.3.9.0.36.13 F .....................................CONFERENCIAS, EXPOSICO
ES E ESPETACULOS
3.3.3.9.0.36.14 F .....................................ARMAZENAGEM
3.3.3.9.0.36.15 F .....................................LOCACAO DE IMOVEIS
3.3.3.9.0.36.16 F .....................................LOCACAO DE BENS MOVEIS
E INTANGIVEIS
3.3.3.9.0.36.17 F .....................................TRIBUTOS A CONTA DO LO
CATARIO OU CESSIONARIO
3.3.3.9.0.36.18 F .....................................MANUTENCAO E CONSERV.
DE EQUIPAMENTOS
3.3.3.9.0.36.19 F .....................................VIGILANCIA OSTENSIVA
DE VEICULOS
3.3.3.9.0.36.21 F .....................................MANUT.E CONS.DE B.MOVE
IS DE OUTRAS NATUREZAS
DE BENS IMOVEIS
3.3.3.9.0.36.23 F .....................................FORNECIMENTO DE ALIMEN
TACAO
3.3.3.9.0.36.24 F .....................................SERVICOS DE CARATER SE
CRETO OU RESERVADO
3.3.3.9.0.36.25 F .....................................SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO
3.3.3.9.0.36.26 F .....................................SERVICOS DOMESTICOS
3.3.3.9.0.36.27 F .....................................SERVICOS DE COMUNICACA
O EM GERAL
3.3.3.9.0.36.28 F .....................................SERVICO DE SELECAO E T
REINAMENTO
3.3.3.9.0.36.29 F .....................................HONORARIOS ADVOCATICIO
S - ONUS DA SUCUMBENCIA
3.3.3.9.0.36.30 F .....................................SERVICOS MEDICOS E ODO
NTOLOGICOS
3.3.3.9.0.36.31 F .....................................SERVICOS DE REABILITAC
AO PROFISSIONAL
3.3.3.9.0.36.32 F .....................................SERVICOS DE ASSISTENCI
A SOCIAL
3.3.3.9.0.36.34 F .....................................SERVICOS DE PERICIAS M
EDICAS POR BENEFICIOS
PAGINA:
129
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.0.36.35 F .....................................SERV. DE APOIO ADMIN.,
TECNICO E OPERACIONAL
3.3.3.9.0.36.36 F .....................................SERV. DE CONSERV. E RE
BENEFIC. DE MERCADORIAS
3.3.3.9.0.36.37 F .....................................CONFECCAO DE MATERIAL
DE ACONDIC. E EMBALAGEM
3.3.3.9.0.36.38 F .....................................CONFECCAO DE UNIFORMES
, BANDEIRAS E FLAMULAS
3.3.3.9.0.36.39 F .....................................FRETES E TRANSPORTES D
E ENCOMENDAS
3.3.3.9.0.36.40 F .....................................ENCARGOS FINANCEIROS D
EDUTIVEIS
3.3.3.9.0.36.42 F .....................................JUROS
3.3.3.9.0.36.43 F .....................................ENCARGOS FINANCEIROS I
NDEDUTIVEIS
3.3.3.9.0.36.45 F .....................................JETONS E GRATIFICACOES
A CONSELHEIROS
3.3.3.9.0.36.46 F .....................................DIARIAS A CONSELHEIROS
3.3.3.9.0.36.54 F .....................................MANUT.CONS.EQUIP. DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.3.9.0.36.55 F .....................................* SERVICOS TECNICOS PR
OFISSIONAIS DE T.I.
IVA.
ISSIONAIS DE T.I.
3.3.3.9.0.36.59 F .....................................SERVICOS DE AUDIO, VID
EO E FOTO
3.3.3.9.0.36.63 F .....................................SERVICOS GRAFICOS E ED
ITORIAIS
3.3.3.9.0.36.66 F .....................................SERVICOS JUDICIARIOS
3.3.3.9.0.36.69 F .....................................SEGUROS EM GERAL
3.3.3.9.0.36.80 F .....................................HOSPEDAGENS
3.3.3.9.0.36.89 F .....................................MANUTENCAO DE REPARTIC
OES - SERVICO EXTERIOR
3.3.3.9.0.36.96 F .....................................OUTROS SERV.DE TERCEIR
OS PF- PAGTO ANTECIPADO
3.3.3.9.0.36.99 F .....................................OUTROS SERVICOS
3.3.3.9.0.37.00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
3.3.3.9.0.37.01 F .....................................APOIO ADMINISTRATIVO,
3.3.3.9.0.37.02 F .....................................LIMPEZA E CONSERVACAO
3.3.3.9.0.37.04 F .....................................MANUTENCAO E CONSERVAC
AO DE BENS IMOVEIS
3.3.3.9.0.37.05 F .....................................SERVICOS DE COPA E COZ
INHA
3.3.3.9.0.37.06 F .....................................MANUTENCAO E CONSERVAC
AO DE BENS MOVEIS
3.3.3.9.0.37.07 F .....................................SERVICOS DE BRIGADA DE
INCENDIO.
3.3.3.9.0.37.08 F .....................................APOIO ADMINISTRATIVO MENORES-APRENDIZES
3.3.3.9.0.37.09 F .....................................MANUTENCAO DE SOFTWARE
3.3.3.9.0.37.27 F .....................................SUPORTE DE INFRAESTRUT
URA DE T.I.
3.3.3.9.0.37.28 F .....................................SUPORTE A USUARIOS DE
T.I.
3.3.3.9.0.37.37 F .....................................JUROS
3.3.3.9.0.37.96 F .....................................LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
- PAGTO ANTECIPADO
3.3.3.9.0.37.99 F .....................................OUTRAS LOCACOES DE MAO
DE OBRA
3.3.3.9.0.38.00
ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.3.9.0.38.01 F .....................................MAQUINAS E APARELHOS
3.3.3.9.0.38.02 F .....................................VEICULOS FERROVIARIOS
3.3.3.9.0.38.03 F .....................................VEICULOS RODOVIARIOS
PAGINA:
130
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.0.38.04 F .....................................OUTROS BENS MOVEIS
3.3.3.9.0.38.05 F .....................................BENS IMOVEIS
3.3.3.9.0.38.96 F .....................................ARRENDAMENTO MERCANTIL
- PAGTO ANTECIPADO
3.3.3.9.0.38.99 F .....................................OUTROS ARRENDAMENTOS
3.3.3.9.0.39.00
3.3.3.9.0.39.01 F .....................................ASSINATURAS DE PERIODI
COS E ANUIDADES
3.3.3.9.0.39.02 F .....................................CONDOMINIOS
S
ISSIONAIS
SAGEM
3.3.3.9.0.39.07 F .....................................DESCONTOS FINANCEIROS
CONCEDIDOS
3.3.3.9.0.39.09 F .....................................ARMAZENAGEM
3.3.3.9.0.39.11 F .....................................LOCACAO DE SOFTWARES
3.3.3.9.0.39.12 F .....................................LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

ICA GRATUITA
3.3.3.9.0.39.14 F .....................................LOCACAO BENS MOV. OUT.
NATUREZAS E INTANGIVEIS
CATARIO OU CESSIONARIO
DE BENS IMOVEIS
3.3.3.9.0.39.17 F .....................................MANUT. E CONSERV. DE M
AQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.3.9.0.39.18 F .....................................SERVICOS DE ESTACIONAM
ENTO DE VEICULOS
DE VEICULOS
DE ESTRADAS E VIAS
3.3.3.9.0.39.22 F .....................................EXPOSICOES, CONGRESSOS
E CONFERENCIAS
3.3.3.9.0.39.23 F .....................................FESTIVIDADES E HOMENAG
ENS
3.3.3.9.0.39.24 F .....................................VISTOS CONSULARES
3.3.3.9.0.39.25 F .....................................TAXA DE ADMINISTRACAO
3.3.3.9.0.39.26 F .....................................DESENVOLVIMENTO DE SOF
TWARE.
URA DE T.I.
T.I.
3.3.3.9.0.39.30 F .....................................HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
.
3.3.3.9.0.39.31 F .....................................LOCACAO DE EQUIPAMENTO
S DE PROC. DE DADOS.
IVA
3.3.3.9.0.39.37 F .....................................JUROS
EDUTIVEIS
NDEDUTIVEIS
3.3.3.9.0.39.40 F .....................................PROGRAMA DE ALIMENTACA
O DO TRABALHADOR
TACAO
CRETO OU RESERVADO
3.3.3.9.0.39.43 F .....................................SERVICOS DE ENERGIA EL
ETRICA
PAGINA:
131
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.0.39.44 F .....................................SERVICOS DE AGUA E ESG
OTO
3.3.3.9.0.39.45 F .....................................SERVICOS DE GAS
O EM GERAL
REINAMENTO
3.3.3.9.0.39.49 F .....................................PRODUCOES JORNALISTICA
S
3.3.3.9.0.39.50 F .....................................SERV.MEDICO-HOSPITAL.,
ODONTOL.E LABORATORIAIS
3.3.3.9.0.39.51 F .....................................SERVICOS DE ANALISES E
PESQUISAS CIENTIFICAS
AO PROFISSIONAL
A SOCIAL
3.3.3.9.0.39.54 F .....................................SERVICOS DE CRECHES E
ASSIST. PRE-ESCOLAR
3.3.3.9.0.39.55 F .....................................SERVICOS DE CONFECCAO
SELOS CONTROLE FISCAL
3.3.3.9.0.39.56 F .....................................* SERVICOS DE TECNOLOG
IA DA INFORMACAO.
ISSIONAIS DE T.I.
3.3.3.9.0.39.58 F .....................................SERVICOS DE TELECOMUNI
CACOES
EO E FOTO
3.3.3.9.0.39.60 F .....................................SERVICOS DE MANOBRA E
PATRULHAMENTO
3.3.3.9.0.39.61 F .....................................SERVICOS DE SOCORRO E
SALVAMENTO
3.3.3.9.0.39.62 F .....................................SERVICOS DE PRODUCAO I
NDUSTRIAL
ITORIAIS
3.3.3.9.0.39.64 F .....................................SERV.DE PERICIA MEDICA
/ODONTOLOG P/BENEFICIOS
3.3.3.9.0.39.65 F .....................................SERVICOS DE APOIO AO E
NSINO
3.3.3.9.0.39.67 F .....................................SERVICOS FUNERARIOS
BENEF. DE MERCADORIAS
3.3.3.9.0.39.72 F .....................................VALE-TRANSPORTE
ES
3.3.3.9.0.39.74 F .....................................FRETES E TRANSP. DE EN
COMENDAS
3.3.3.9.0.39.75 F .....................................SERVICO DE INCINERACAO
/DESTRUICAO DE MATERIAL
3.3.3.9.0.39.76 F .....................................CLASSIFICACAO DE PRODU
TOS
3.3.3.9.0.39.77 F .....................................VIGILANCIA OSTENSIVA/M
ONITORADA
3.3.3.9.0.39.79 F .....................................SERV. DE APOIO ADMIN.,
3.3.3.9.0.39.80 F .....................................HOSPEDAGENS
3.3.3.9.0.39.81 F .....................................SERVICOS BANCARIOS
3.3.3.9.0.39.82 F .....................................SERVICOS DE CONTROLE A
MBIENTAL
3.3.3.9.0.39.83 F .....................................SERVICOS DE COPIAS E R
EPRODUCAO DE DOCUMENTOS
3.3.3.9.0.39.85 F .....................................SERVICOS EM ITENS REPA
RAVEIS DE AVIACAO
3.3.3.9.0.39.86 F .....................................PATROCINIOS
3.3.3.9.0.39.87 F .....................................SERVICOS RELACIONADOS
A INDUST. AEROESPACIAL
3.3.3.9.0.39.88 F .....................................PROMOCAO
OES DO SERV. EXTERIOR
E LEGAL
E MERCADOLOGICA
PAGINA:
132
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.0.39.92 F .....................................SERVICOS DE PUBLICIDAD
E INSTITUCIONAL
3.3.3.9.0.39.94 F .....................................AQUISICAO DE SOFTWARES
OS PJ- PAGTO ANTECIPADO
3.3.3.9.0.39.97 F .....................................COMUNICACAO DE DADOS.
3.3.3.9.0.39.99 F .....................................OUTROS SERVICOS DE TER

CEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.3.9.0.45.00
EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS
3.3.3.9.0.45.01 F .....................................CORRECAO MONETARIA
3.3.3.9.0.45.02 F .....................................DIFERENCIAL DE JUROS
3.3.3.9.0.45.03 F .....................................PROGRAMA ESPECIAL DE S
ANEAMENTO ATIVOS - PESA
3.3.3.9.0.45.04 F .....................................PROGRAMA DE INVESTIMEN
TO RURAL AGROINDUSTRIAL
3.3.3.9.0.45.05 F .....................................JUROS - EXPORTACOES DE
BENS E SERVICOS
3.3.3.9.0.45.06 F .....................................INCENTIVOS - ESCOAMENT
O DE PRODUCAO
3.3.3.9.0.45.07 F .....................................INCENTIVOS - FORNECIME
NTO DE OLEO DIESEL
3.3.3.9.0.45.08 F .....................................GARANTIA E SUSTENTACAO
DE PRECOS
3.3.3.9.0.45.09 F .....................................PROGRAMA DE SUBS.A HAB
IT.DE INTER.SOCIAL-PSH
3.3.3.9.0.45.10 F .....................................CUSTOS ADMINISTRATIVOS
3.3.3.9.0.45.11 F .....................................CUSTEIO AGROPECUARIO
3.3.3.9.0.45.12 F .....................................EMPRESTIMOS DO GOVERNO
FEDERAL
3.3.3.9.0.45.13 F .....................................AQUISICOES DO GOVERNO
FEDERAL
3.3.3.9.0.45.14 F .....................................PROG. NAC. FORTALEC. A
GRIC. FAMILIAR
3.3.3.9.0.45.15 F .....................................PROGRAMA DE ESTOCAGEM
DE ALCOOL
3.3.3.9.0.45.16 F .....................................SUBVENCAO ECONOMICA AO
PREMIO DO SEGURO RURAL
3.3.3.9.0.45.17 F .....................................PARCELA NAO RECUPERAVE
L-UNIVERSALIZACAO/FUST
3.3.3.9.0.45.18 F .....................................FRA - DIVIDAS DE PROD.
RURAIS E COOPER - JUROS
3.3.3.9.0.45.19 F .....................................REVITALIZACAO-REESTRUT
.PRODUT.E EXPORT- JUROS
3.3.3.9.0.45.20 F .....................................PROGRAMA DE FARMACIA P
OPULAR DO BRASIL
3.3.3.9.0.45.21 F .....................................SUBVENCAO ECONOMICA S/
PREMIO SEGURO GARANTIA
3.3.3.9.0.45.22 F .....................................PROGRAMA MINHA CASA, M
INHA VIDA-PMCMV
3.3.3.9.0.45.23 F .....................................AQUIS E PRODUO DE BENS D
E CAPITAL - BENSC
3.3.3.9.0.45.99 F .....................................OUTRAS EQUALIZACOES DE
PRECOS
3.3.3.9.0.46.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
3.3.3.9.0.46.01 F .....................................INDENIZACAO AUXILIO-AL
IMENTACAO
3.3.3.9.0.47.00
3.3.3.9.0.47.01 F .....................................IMPOSTO S/ PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL-ITR
3.3.3.9.0.47.02 F .....................................IMPOSTO S/ PROP. PREDI
AL E TERRIT.URBANA-IPTU
3.3.3.9.0.47.03 F .....................................IMPOSTO DE RENDA
3.3.3.9.0.47.04 F .....................................ADICIONAL DO IMPOSTO D

E RENDA
3.3.3.9.0.47.05 F .....................................IMPOSTO S/ PROPR.DE VE
ICULOS AUTOMOTORES-IPVA
3.3.3.9.0.47.06 F .....................................IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
3.3.3.9.0.47.07 F .....................................IMPOSTO S/ CIRC. DE ME
RCAD. E SERVICOS - ICMS
3.3.3.9.0.47.08 F .....................................IMPOSTO S/SERVICOS DE
QUALQUER NATUREZA-ISSQN
3.3.3.9.0.47.09 F .....................................IMPOSTO SOBRE OPERACOE
S FINANCEIRAS - IOF
3.3.3.9.0.47.10 F .....................................TAXAS
3.3.3.9.0.47.11 F .....................................COFINS
PAGINA:
133
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.0.47.12 F .....................................CONTRIBUICAO P/ O PIS/
PASEP
LUCRO
3.3.3.9.0.47.14 F .....................................CPMF
3.3.3.9.0.47.16 F .....................................JUROS
3.3.3.9.0.47.17 F .....................................CONTRIBUICAO P/ O FUST
-FUNDO SERV.TELECOMUNIC
3.3.3.9.0.47.18 F .....................................CONTRIB.PREVIDENCIARIA
S-SERVICOS DE TERCEIROS
3.3.3.9.0.47.19 F .....................................INSS - DIARIAS
3.3.3.9.0.47.20 F .....................................OBRIGACOES PATRONAIS S
/ SERV. PESSOA JURIDICA
3.3.3.9.0.47.21 F .....................................CONTRIBUICAO SINDICAL
3.3.3.9.0.47.22 F .....................................CONTRIBUICAO P/ CUSTEI
O DE ILUMINACAO PUBLICA
3.3.3.9.0.47.23 F .....................................CONTRIBUICAO DE CARATE
R EMERGENCIAL
3.3.3.9.0.47.24 F .....................................CONTRIBUICAO DE MELHOR
IA
3.3.3.9.0.47.25 F .....................................IMPOSTO SOBRE IMPORTAC
AO
3.3.3.9.0.47.26 F .....................................SALARIO-EDUCACAO SOBRE
DIARIAS
3.3.3.9.0.47.28 F .....................................IMPOSTO TRANSMISSAO DE
IMOVEL - INTER VIVOS
3.3.3.9.0.47.30 F .....................................REFIS
IVA
- PAGTO ANTECIPADO
3.3.3.9.0.47.99 F .....................................OUTRAS OBRIGACOES TRIB
UTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.3.9.0.48.00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
3.3.3.9.0.48.01 F .....................................AUXILIO A PESSOAS FISI
CAS
3.3.3.9.0.48.02 F .....................................AUXILIO A PARTICIPANTE
S DE CURSO DE FORMACAO
3.3.3.9.0.48.03 F .....................................AUXILIO DE AVALIACAO E
DUCACIONAL - AAE
3.3.3.9.0.48.04 F .....................................BOLSA-FORMACAO PRONASC
I - MP 416/2008
3.3.3.9.0.48.96 F .....................................AUXILIO A PESSOAS FISI
CAS - PAGTO ANTECIPADO
3.3.3.9.0.49.00
AUXILIO-TRANSPORTE
3.3.3.9.0.49.01 F .....................................INDENIZACAO AUXILIO-TR
ANSPORTE
3.3.3.9.0.67.00
3.3.3.9.0.67.01 F .....................................DEPOSITOS E CAUCOES
3.3.3.9.0.67.03 F .....................................DEPOSITOS PARA RECURSO
S
LSORIOS
3.3.3.9.0.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.3.9.0.91.01 F .....................................SENTENCAS JUDICIAIS TR
ANSITADAS EM JULGADO
3.3.3.9.0.91.02 F .....................................PRECATORIOS INCLUIDOS
NA LEI DO ORCAMENTO
3.3.3.9.0.91.03 F .....................................DECISOES JUDICIAIS
3.3.3.9.0.91.04 F .....................................SENTENCAS JUD.TRANSIT.
EM JULGADO EMP.TERCEIRI
3.3.3.9.0.92.00
MAS
3.3.3.9.0.92.03 F .....................................PENSOES
3.3.3.9.0.92.04 F .....................................CONTRATACAO POR TEMPO
DETERMINADO
PAGINA:
134
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-------------------------------------------------------------------------------

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.0.92.05 F .....................................OUTROS BENEFICIOS PREV
IDENCIARIOS
3.3.3.9.0.92.06 F .....................................BENEFICIO MENSAL AO DE
FICIENTE E AO IDOSO
3.3.3.9.0.92.07 F .....................................CONTRIB. A ENTIDADES F
ECHADAS DE PREVIDENCIA
STENCIAIS
3.3.3.9.0.92.10 F .....................................OUTROS BENEFICIOS DE N
ATUREZA SOCIAL
3.3.3.9.0.92.14 F .....................................DIARIAS - PESSOAL CIVI
L
3.3.3.9.0.92.15 F .....................................DIARIAS - PESSOAL MILI
TAR
3.3.3.9.0.92.18 F .....................................AUXILIO FINANCEIRO A E
STUDANTES E ESTAGIARIOS
3.3.3.9.0.92.31 F .....................................PREMIACOES CULT, CIENT
, ART, DESP E OUTRAS
3.3.3.9.0.92.32 F .....................................MATERIAL DE DISTRIBUIC
AO GRATUITA
3.3.3.9.0.92.33 F .....................................PASSAGENS E DESPESAS C
OM LOCOMOCAO
SOAL - TERCEIRIZAO
A
- PESSOA FISICA
3.3.3.9.0.92.38 F .....................................ARRENDAMENTO MERCANTIL
- PESSOA JURIDICA
3.3.3.9.0.92.45 F .....................................EQUALIZACAO DE PRECOS
3.3.3.9.0.92.46 F .....................................AUXILIO-ALIMENTACAO
E CONTRIBUTIVAS
3.3.3.9.0.92.48 F .....................................OUTROS AUXLIOS FINANCEI
ROS A PESSOA FSICA
3.3.3.9.0.92.49 F .....................................AUXILIO-TRANPORTE
3.3.3.9.0.92.50 F .....................................MULTAS E JUROS
E LEGAL
3.3.3.9.0.92.86 F .....................................PATROCINIOS
E MERCADOLOGICA
E INSTITUCIONAL
3.3.3.9.0.92.92 F .....................................MATERIAL DE CONSUMO

ICOES
IVA
3.3.3.9.0.92.99 F .....................................OUTRAS DESPESAS CORREN
TES
3.3.3.9.0.93.00
3.3.3.9.0.93.01 F .....................................INDENIZACOES
3.3.3.9.0.93.02 F .....................................RESTITUICOES
3.3.3.9.0.93.03 F .....................................AJUDA DE CUSTO - PESSO
AL CIVIL
3.3.3.9.0.93.04 F .....................................COMPL. ATUALIZACAO MON
ETARIA - LC 110/01
3.3.3.9.0.93.05 F .....................................INDENIZACAO DE TRANSPO
RTE - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.93.06 F .....................................RESSARCIMENTO CUSTOS-U
TILIZACAO DEPENDENCIAS
3.3.3.9.0.93.07 F .....................................INDENIZACAO DE MORADIA
- PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.93.08 F .....................................RESSARCIMENTO ASSISTEN
CIA MEDICA/ODONTOLOGICA
3.3.3.9.0.93.09 F .....................................REMOCAO - PESSOAL CIVI
L
3.3.3.9.0.93.10 F .....................................RESSARCIMENTO - VISTOS
CONSULARES
3.3.3.9.0.93.11 F .....................................RESSARCIMENTO DE MENSA
LIDADES
3.3.3.9.0.93.12 F .....................................RESSARCIMENTO DE PREST
ACAO DE SERVICOS
PAGINA:
135
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.0.93.13 F .....................................INDENIZACO DE PESQUISA
EXTERNA.
3.3.3.9.0.93.14 F .....................................RESSARC.DE TRANSP.TERR
ESTRE PESSOAL-CIVIL
3.3.3.9.0.93.15 F .....................................RESSARCIMENTO DE VERBA
INDENIZATORIA
ICOES-PAGTO ANTECIPADO
E RESTITUICOES
3.3.3.9.0.95.00
INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
3.3.3.9.0.95.01 F .....................................INDENIZACOES A SERVIDO

RES EXEC. TRAB. CAMPO
3.3.3.9.1.00.00
3.3.3.9.1.04.00
CONTRATATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.3.9.1.28.00
REM.DE COTAS FUNDOS AUTARQUICOS-OP.INTRA-ORC.
3.3.3.9.1.28.01 F .....................................DIVIDENDOS DE ENTIDADE
S FUNDOS AUTARQUICOS
3.3.3.9.1.30.00
MATERIAL DE CONSUMO-OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS
CANTES AUTOMOTIVOS
CANTES DE AVIACAO
3.3.3.9.1.30.04 F .....................................GAS E OUTROS MATERIAIS
ENGARRAFADOS
3.3.3.9.1.30.05 F .....................................EXPLOSIVOS E MUNICOES
E ABATE
CA
3.3.3.9.1.30.14 F .....................................MATERIAL EDUCATIVO E E
SPORTIVO
3.3.3.9.1.30.15 F .....................................MATERIAL P/ FESTIVIDAD
ES E HOMENAGENS
NTO DE DADOS
3.3.3.9.1.30.18 F .....................................MATERIAIS E MEDICAMENT
OS P/ USO VETERINARIO
AMENTO E EMBALAGEM
3.3.3.9.1.30.20 F .....................................MATERIAL DE CAMA, MESA
E BANHO
INHA
VIAMENTOS
DE BENS IMOVEIS
DE BENS MOVEIS
3.3.3.9.1.30.26 F .....................................MATERIAL ELETRICO E EL
ETRONICO
PATRULHAMENTO
SEGURANCA
EO E FOTO

COES
NTAS E INSUMOS
NDUSTRIAL
PAGINA:
136
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.1.30.34 F .....................................SOBRESSAL. MAQ.E MOTOR
ES NAVIOS E EMBARCACOES
MENTO
AO VOO
DE VEICULOS
3.3.3.9.1.30.40 F .....................................MATERIAL BIOLOGICO
EM GRAFICA
3.3.3.9.1.30.42 F .....................................FERRAMENTAS
AO PROFISSIONAL
3.3.3.9.1.30.44 F .....................................MATERIAL DE SINALIZACA
O VISUAL E OUTROS
3.3.3.9.1.30.45 F .....................................MATERIAL TECNICO P/ SE
LECAO E TREINAMENTO
3.3.3.9.1.30.46 F .....................................MATERIAL BIBLIOGRAFICO
DE BASE
3.3.3.9.1.30.48 F .....................................BENS MOVEIS NAO ATIVAV
EIS
3.3.3.9.1.30.49 F .....................................BILHETES DE PASSAGEM
3.3.3.9.1.30.50 F .....................................BANDEIRAS, FLAMULAS E
INSIGNIAS
S NAO IMOBILIZAVEL
3.3.3.9.1.30.52 F .....................................MATERIAL DE CARATER SE
CRETO OU RESERVADO
3.3.3.9.1.30.53 F .....................................MATERIAL METEOROLOGICO
3.3.3.9.1.30.54 F .....................................MATERIAL P/MANUT.CONSE
RV.DE ESTRADAS E VIAS
3.3.3.9.1.30.55 F .....................................SELOS PARA CONTROLE FI
SCAL

IVA
3.3.3.9.1.30.57 F .....................................MATERIAL DE MARCACAO D
A FAUNA SILVESTRE
NSUMO
3.3.3.9.1.31.00
3.3.3.9.1.31.01 F .....................................PREMIACOES CULTURAIS
3.3.3.9.1.32.00
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
3.3.3.9.1.32.04 F .....................................MATERIAL EDUCACIONAL E
CULTURAL
3.3.3.9.1.35.00
3.3.3.9.1.35.02 F .....................................AUDITORIA EXTERNA
3.3.3.9.1.35.04 P .....................................= CONSULTORIA EM TECNO
LOGIA DA INFORMACAO
CENTRO DE CUSTOS
A - PAGTO ANTECIPADO
SULTORIA
3.3.3.9.1.39.00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.
COS E ANUIDADES
3.3.3.9.1.39.02 F .....................................CONDOMINIOS
S
ISSIONAIS
SAGEM
3.3.3.9.1.39.07 F .....................................DESCONTOS FINANCEIROS
CONCEDIDOS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
137
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.1.39.09 F .....................................ARMAZENAGEM
3.3.3.9.1.39.11 F .....................................LOCACAO DE SOFTWARES

EQUIPAMENTOS
ICA GRATUITA
3.3.3.9.1.39.14 F .....................................LOCACAO BENS MOV. OUT.
NATUREZAS E INTANGIVEIS
CATARIO
DE BENS IMOVEIS
3.3.3.9.1.39.17 F .....................................MANUT. E CONSERV. DE M
AQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE VEICULOS
DE ESTRADAS E VIAS
E CONFERENCIAS
ENS
TWARE.
URA.
T.I.
3.3.3.9.1.39.30 F .....................................HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
.
S DE PROC. DE DADOS.
IVA
3.3.3.9.1.39.37 F .....................................JUROS
EDUTIVEIS
NDEDUTIVEIS
O DO TRABALHADOR
TACAO
CRETO OU RESERVADO
ETRICA
3.3.3.9.1.39.44 F .....................................SERVICOS DE AGUA E ESG
OTO
3.3.3.9.1.39.45 F .....................................SERVICOS DE GAS
O EM GERAL
REINAMENTO
3.3.3.9.1.39.49 F .....................................PRODUCOES JORNALISTICA

S
3.3.3.9.1.39.50 F .....................................SERV.MEDICO-HOSPITAL.,
ODONTOL.E LABORATORIAIS
3.3.3.9.1.39.51 F .....................................SERVICOS DE ANALISES E
PESQUISAS CIENTIFICAS
AO PROFISSIONAL
A SOCIAL
ASSIST. PRE-ESCOLAR
3.3.3.9.1.39.55 F .....................................SERVICOS DE CONFECCAO
SELOS CONTROLE FISCAL
3.3.3.9.1.39.56 F .....................................SERV.DE PERICIA MEDICA
/ODONTOLOG P/BENEFICIOS
3.3.3.9.1.39.57 F .....................................SERVICOS DE PROC. DE D
ADOS
CACOES
EO E FOTO
PATRULHAMENTO
SALVAMENTO
PAGINA:
138
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.1.39.62 F .....................................SERVICOS DE PRODUCAO I
NDUSTRIAL
ITORIAIS
NSINO
COMENDAS
3.3.3.9.1.39.75 F .....................................SERVICO DE INCINERACAO
/DESTRUICAO DE MATERIAL

TOS
3.3.3.9.1.39.77 F .....................................VIGILANCIA OSTENSIVA/M
ONITORADA
3.3.3.9.1.39.79 F .....................................SERV. DE APOIO ADMIN.,
3.3.3.9.1.39.80 F .....................................HOSPEDAGENS
3.3.3.9.1.39.82 F .....................................SERVICOS DE CONTROLE A
MBIENTAL
3.3.3.9.1.39.85 F .....................................SERVICOS EM ITENS REPA
RAVEIS DE AVIACAO
3.3.3.9.1.39.86 F .....................................PATROCINIOS
3.3.3.9.1.39.87 F .....................................SERVICOS RELACIONADOS
A INDUST. AEROESPACIAL
OES DO SERV. EXTERIOR
E LEGAL
E MERCADOLOGICA
E INSTITUCIONAL
SOB ENCOMENDA.
3.3.3.9.1.39.97 F .....................................COMUNICACAO DE DADOS
3.3.3.9.1.47.00
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
3.3.3.9.1.47.04 F .....................................ADICIONAL DO IMPOSTO D
E RENDA
S FINANCEIRAS - IOF
3.3.3.9.1.47.10 F .....................................TAXAS
3.3.3.9.1.47.11 F .....................................COFINS
3.3.3.9.1.47.12 F .....................................CONTRIBUICAO P/ O PIS/
PASEP
LUCRO
3.3.3.9.1.47.14 F .....................................CPMF
3.3.3.9.1.47.16 F .....................................JUROS
3.3.3.9.1.47.19 F .....................................INSS - DIARIAS
/ SERV. PESSOA JURIDICA

3.3.3.9.1.47.21 F .....................................CONTRIBUICAO SINDICAL
PAGINA:
139
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.3.3.9.1.47.22 F .....................................CONTRIBUICAO P/ CUSTEI
3.3.3.9.1.47.23 F .....................................CONTRIBUICAO DE CARATE
R EMERGENCIAL
IA
3.3.3.9.1.47.25 F .....................................IMPOSTO SOBRE IMPORTAC
AO
3.3.3.9.1.47.26 F .....................................SALARIO-EDUCACAO SOBRE
DIARIAS
3.3.3.9.1.47.28 F .....................................CONTRIBUICAO FOMENTO
DA RADIODIFUSAO PUBLICA
3.3.3.9.1.47.30 F .....................................REFIS
IVA
- PAGTO ANTECIPADO
3.3.3.9.1.47.99 F .....................................OUTRAS OBRIGACOES TRIB
UTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.3.9.1.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.3.9.1.91.02 F .....................................PRECATORIOS INCLUIDOS
NA LEI DO ORCAMENTO
3.3.3.9.1.91.03 F .....................................DECISOES JUDICIAIS
3.3.3.9.1.92.00
3.3.3.9.1.92.33 F .....................................PASSAGENS E DESPESAS C
OM LOCOMOCAO
- PESSOA JURIDICA
E CONTRIBUTIVAS
3.3.3.9.1.92.50 F .....................................MULTAS E JUROS
E LEGAL
ICOES
3.3.3.9.1.93.00
3.3.3.9.1.93.01 F .....................................INDENIZACOES
3.3.3.9.1.93.02 F .....................................RESTITUICOES
3.3.3.9.1.93.06 F .....................................RESSARCIMENTO CUSTOS-U
TILIZACAO DEPENDENCIAS
3.3.3.9.9.00.00
**************
03.4.0.0.0.00.00
DESPESAS DE CAPITAL
03.4.4.0.0.00.00
INVESTIMENTOS
3.4.4.2.0.00.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO
3.4.4.2.0.42.00
AUXILIOS
3.4.4.2.0.42.99 F .....................................DIVERSOS AUXILIOS A UN
IAO
3.4.4.3.0.00.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
3.4.4.3.0.20.00
3.4.4.3.0.20.01 F .....................................ACRE
3.4.4.3.0.20.03 F .....................................ALAGOAS
3.4.4.3.0.20.04 F .....................................AMAPA
3.4.4.3.0.20.05 F .....................................AMAZONAS
3.4.4.3.0.20.07 F .....................................BAHIA
3.4.4.3.0.20.09 F .....................................CEARA
PAGINA:
140
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.3.0.20.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.4.4.3.0.20.15 F .....................................GOAIS
3.4.4.3.0.20.17 F .....................................MARANHAO
3.4.4.3.0.20.19 F .....................................MATO GROSSO
3.4.4.3.0.20.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.4.4.3.0.20.25 F .....................................PARA
3.4.4.3.0.20.27 F .....................................PARAIBA
3.4.4.3.0.20.29 F .....................................PARANA
3.4.4.3.0.20.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.4.4.3.0.20.33 F .....................................PIAUI
3.4.4.3.0.20.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.4.4.3.0.20.41 F .....................................RONDONIA
3.4.4.3.0.20.42 F .....................................RORAIMA
3.4.4.3.0.20.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.4.4.3.0.20.45 F .....................................SAO PAULO
3.4.4.3.0.20.47 F .....................................SERGIPE
3.4.4.3.0.20.48 F .....................................TOCANTINS
3.4.4.3.0.41.00
CONTRIBUICOES
3.4.4.3.0.41.01 F .....................................ACRE
3.4.4.3.0.41.03 F .....................................ALAGOAS
3.4.4.3.0.41.04 F .....................................AMAPA
3.4.4.3.0.41.05 F .....................................AMAZONAS
3.4.4.3.0.41.07 F .....................................BAHIA
3.4.4.3.0.41.09 F .....................................CEARA
3.4.4.3.0.41.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.4.4.3.0.41.15 F .....................................GOIAS
3.4.4.3.0.41.17 F .....................................MARANHAO
3.4.4.3.0.41.19 F .....................................MATO GROSSO
3.4.4.3.0.41.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.4.4.3.0.41.25 F .....................................PARA
3.4.4.3.0.41.27 F .....................................PARAIBA
3.4.4.3.0.41.29 F .....................................PARANA
3.4.4.3.0.41.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.4.4.3.0.41.33 F .....................................PIAUI
3.4.4.3.0.41.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.4.4.3.0.41.41 F .....................................RONDONIA
3.4.4.3.0.41.42 F .....................................RORAIMA
3.4.4.3.0.41.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.4.4.3.0.41.45 F .....................................SAO PAULO
3.4.4.3.0.41.47 F .....................................SERGIPE
3.4.4.3.0.41.48 F .....................................TOCANTINS
PAGINA:
141
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.3.0.41.84 F .....................................INTEGRACAO DADOS ESTAD
3.4.4.3.0.42.00
AUXILIOS
3.4.4.3.0.42.01 F .....................................ACRE
3.4.4.3.0.42.03 F .....................................ALAGOAS
3.4.4.3.0.42.04 F .....................................AMAPA
3.4.4.3.0.42.05 F .....................................AMAZONAS
3.4.4.3.0.42.07 F .....................................BAHIA
3.4.4.3.0.42.09 F .....................................CEARA
3.4.4.3.0.42.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.4.4.3.0.42.15 F .....................................GOIAS
3.4.4.3.0.42.17 F .....................................MARANHAO
3.4.4.3.0.42.19 F .....................................MATO GROSSO

3.4.4.3.0.42.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.4.4.3.0.42.25 F .....................................PARA
3.4.4.3.0.42.27 F .....................................PARAIBA
3.4.4.3.0.42.29 F .....................................PARANA
3.4.4.3.0.42.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.4.4.3.0.42.33 F .....................................PIAUI
3.4.4.3.0.42.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.4.4.3.0.42.41 F .....................................RONDONIA
3.4.4.3.0.42.42 F .....................................RORAIMA
3.4.4.3.0.42.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.4.4.3.0.42.45 F .....................................SAO PAULO
3.4.4.3.0.42.47 F .....................................SERGIPE
3.4.4.3.0.42.48 F .....................................TOCANTINS
3.4.4.3.0.42.99 F .....................................OUTROS AUXILIOS
3.4.4.3.0.51.00
OBRAS E INSTALACOES
3.4.4.3.0.51.01 F .....................................ACRE
3.4.4.3.0.51.03 F .....................................ALAGOAS
3.4.4.3.0.51.04 F .....................................AMAPA
3.4.4.3.0.51.05 F .....................................AMAZONAS
3.4.4.3.0.51.07 F .....................................BAHIA
3.4.4.3.0.51.09 F .....................................CEARA
3.4.4.3.0.51.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.4.4.3.0.51.15 F .....................................GOIAS
3.4.4.3.0.51.17 F .....................................MARANHAO
3.4.4.3.0.51.19 F .....................................MATO GROSSO
3.4.4.3.0.51.23 F .....................................MINAS GERAIS
PAGINA:
142
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.3.0.51.25 F .....................................PARA
3.4.4.3.0.51.27 F .....................................PARAIBA
3.4.4.3.0.51.29 F .....................................PARANA
3.4.4.3.0.51.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.4.4.3.0.51.33 F .....................................PIAUI
3.4.4.3.0.51.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.4.4.3.0.51.41 F .....................................RONDONIA
3.4.4.3.0.51.42 F .....................................RORAIMA
3.4.4.3.0.51.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.4.4.3.0.51.45 F .....................................SAO PAULO
3.4.4.3.0.51.47 F .....................................SERGIPE
3.4.4.3.0.51.48 F .....................................TOCANTINS
3.4.4.3.0.51.99 F .....................................OUTRAS OBRAS E INSTALA
COES
3.4.4.3.0.52.00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
3.4.4.3.0.52.01 F .....................................ACRE
3.4.4.3.0.52.03 F .....................................ALAGOAS
3.4.4.3.0.52.04 F .....................................AMAPA
3.4.4.3.0.52.05 F .....................................AMAZONAS
3.4.4.3.0.52.07 F .....................................BAHIA
3.4.4.3.0.52.09 F .....................................CEARA
3.4.4.3.0.52.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.4.4.3.0.52.15 F .....................................GOIAS
3.4.4.3.0.52.17 F .....................................MARANHAO
3.4.4.3.0.52.19 F .....................................MATO GROSSO
3.4.4.3.0.52.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.4.4.3.0.52.25 F .....................................PARA
3.4.4.3.0.52.27 F .....................................PARAIBA
3.4.4.3.0.52.29 F .....................................PARANA
3.4.4.3.0.52.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.4.4.3.0.52.33 F .....................................PIAUI
3.4.4.3.0.52.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.4.4.3.0.52.41 F .....................................RONDONIA
3.4.4.3.0.52.42 F .....................................RORAIMA
3.4.4.3.0.52.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.4.4.3.0.52.45 F .....................................SAO PAULO
3.4.4.3.0.52.47 F .....................................SERGIPE
3.4.4.3.0.52.48 F .....................................TOCANTINS
3.4.4.3.0.52.98 F .....................................INSCRICAO DE RESTOS A
PAGAR
PAGINA:
143
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.3.0.61.00
AQUISICAO DE IMOVEIS
3.4.4.3.0.61.09 F .....................................CEARA
3.4.4.3.0.61.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.4.4.3.0.61.33 F .....................................PIAUI
3.4.4.3.0.92.00
3.4.4.3.0.92.01 F .....................................ACRE
3.4.4.3.0.92.03 F .....................................ALAGOAS
3.4.4.3.0.92.04 F .....................................AMAPA
3.4.4.3.0.92.05 F .....................................AMAZONAS
3.4.4.3.0.92.07 F .....................................BAHIA
3.4.4.3.0.92.09 F .....................................CEARA
3.4.4.3.0.92.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.4.4.3.0.92.15 F .....................................GOIAS
3.4.4.3.0.92.17 F .....................................MARANHAO
3.4.4.3.0.92.19 F .....................................MATO GROSSO
3.4.4.3.0.92.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.4.4.3.0.92.25 F .....................................PARA
3.4.4.3.0.92.27 F .....................................PARAIBA
3.4.4.3.0.92.29 F .....................................PARANA
3.4.4.3.0.92.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.4.4.3.0.92.33 F .....................................PIAUI
3.4.4.3.0.92.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.4.4.3.0.92.41 F .....................................RONDONIA
3.4.4.3.0.92.42 F .....................................RORAIMA
3.4.4.3.0.92.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.4.4.3.0.92.45 F .....................................SAO PAULO
3.4.4.3.0.92.47 F .....................................SERGIPE
3.4.4.3.0.92.48 F .....................................TOCANTINS
RCICIOS ANTERIORES
3.4.4.4.0.00.00
3.4.4.4.0.14.00
DO ACRE.
3.4.4.4.0.41.00
CONTRIBUICOES
DO ACRE
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
DO CEARA
TO FEDERAL
DO ESPIRITO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DE MATO GROSSO
PAGINA:
144
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DE TOCANTINS
3.4.4.4.0.42.00
AUXILIOS
DO ACRE
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
DO CEARA
TO FEDERAL
DO ESPIRITO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DE MATO GROSSO
DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DE TOCANTINS
PAGINA:
145
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.4.0.42.90 F .....................................INTEGR. DADOS ORGAOS E
3.4.4.4.0.51.00
OBRAS E INSTALACOES
DO ACRE
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
DO CEARA
TO FEDERAL
DO ESPIRITO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DE MATO GROSSO
DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DE TOCANTINS
OS E MUNICIPIOS
COES
3.4.4.4.0.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DO ACRE
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
DO CEARA
TO FEDERAL
DO ESPIRITO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DE MATO GROSSO
DE MINAS GERAIS
DO PARA
PAGINA:
146
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
DA PARAIBA

DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DO TOCANTINS
OS E MUNICIPIOS
3.4.4.4.0.92.00
DO ACRE
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
DO CEARA
TO FEDERAL
DO ESPIRITO SANTO
DE GOIAS
DO MARANHAO
DO MATO GROSSO
DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DO SERGIPE
DO TOCANTINS
DO PARANA
3.4.4.5.0.00.00
TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/ FINS LUCRATIVOS
3.4.4.5.0.14.00
PAGINA:
147
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.5.0.14.02 F .....................................INSTIT.DE PESQUISAS CI
ENTIFICAS/TECNOLOGICAS
R AMBIENTAL
3.4.4.5.0.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.4.4.5.0.30.02 F .....................................INSTIT.DE PESQUISAS CI
R AMBIENTAL
.CULT. E EDUCAC
3.4.4.5.0.36.00
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
R AMBIENTAL
3.4.4.5.0.39.00
.CULT.E EDUCACIONAL
R INDUSTRIAL
3.4.4.5.0.41.00
CONTRIBUICOES
3.4.4.5.0.41.01 F .....................................INST.CARATER ASSIST.,
CULTURAL OU EDUCACIONAL
3.4.4.5.0.41.02 F .....................................INSTITUICOES CARATER C
OMERCIAL OU FINANCEIRO
3.4.4.5.0.41.03 F .....................................INSTIT. DE PESQUISAS C
IENTIFICAS/TECNOLOGICAS
R AMBIENTAL
R AGROPECUARIO
VAS DE CLASSE
OLVIMENTO RURAL
IVADAS
3.4.4.5.0.42.00
AUXILIOS
E DESENVOLV.TECNOLOGICO
OLVIMENTO RURAL
IVADAS
3.4.4.5.0.47.00
R AMBIENTAL
3.4.4.5.0.51.00
OBRAS E INSTALACOES
R AMBIENTAL
R AGROPECUARIO
VAS DE CLASSE

OLVIMENTO RURAL
3.4.4.5.0.51.84 F .....................................OBRAS E INSTALACOES INTEGRACAO DADOS SAFEM
3.4.4.5.0.51.90 F .....................................OBRAS E INSTALACOES INTEGR. ORGAOS PARCIAIS
IVADAS
3.4.4.5.0.52.00
PAGINA:
148
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.5.0.52.03 F .....................................INSTITUICOES DE CARATE
R AMBIENTAL
R AGROPECUARIO
VAS DE CLASSE
OLVIMENTO RURAL
3.4.4.5.0.52.84 F .....................................EQUIP. E MATERIAL PERM
AN. - INTEGRACAO SAFEM
3.4.4.5.0.52.90 F .....................................EQUIP. MATERIAL PERM.INTEGR.ORGAOS PARCIAIS
IVADAS
3.4.4.6.0.00.00
TRANSF. A INST. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.4.4.6.0.41.00
CONTRIBUICOES
3.4.4.6.0.42.00
AUXILIOS
R INDUSTRIAL
3.4.4.7.0.00.00
TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.4.4.7.0.41.00
CONTRIBUICOES
3.4.4.7.0.41.01 F .....................................INST.CARATER ASSIST.,
CULTURAL OU EDUCACIONAL
3.4.4.7.0.42.00
AUXILIOS
3.4.4.7.0.42.01 F .....................................CONSORCIOS PUBLICOS IN
TERMUNICIPAIS.
3.4.4.7.1.00.00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS.
3.4.4.7.1.41.00
TRANSFERENCIAS CONS.PUBLICOS
3.4.4.7.1.41.01 F .....................................CONTRUIBUICOES - TRANS
F. CONSORCIOS PUBLICOS
3.4.4.8.0.00.00
3.4.4.8.0.41.00
CONTRIBUICOES
3.4.4.8.0.41.23 F .....................................ORGANIZACAO DOS ESTADO
S IBERO-AMERICANOS-OEI
3.4.4.8.0.41.25 F .....................................FUNAP - FUNDO DE POPUL
ACAO DAS NACOES UNIDAS
3.4.4.8.0.41.26 F .....................................UNESCO
3.4.4.8.0.42.00
AUXILIOS
3.4.4.8.0.42.17 F .....................................ORGANIZACAO DOS ESTADO
S IBERO-AMERICANOS-OEI.
3.4.4.8.0.42.26 F .....................................UNESCO
3.4.4.8.0.51.00
OBRAS E INSTALACOES
COES UNIDAS P/DESENV.
3.4.4.8.0.52.00
3.4.4.8.0.52.08 F .....................................FAO - ORGAN. DAS NACOE
S UNIDAS P/ ALIM. E AGR
ESTADOS AMERICANOS
3.4.4.8.0.52.20 F .....................................OMM - ORGANIZACAO MUND
IAL METEOROLOGICA
AMERICANA DA SAUDE
3.4.4.8.0.52.26 F .....................................UNESCO
3.4.4.8.0.52.30 F .....................................UNODC-ESC.NACOES UNIDA
S CONTRA DROGAS E CRIME
3.4.4.8.0.52.52 F .....................................FUNAP - FUNDO DE POPUL
ACAO DAS NACOES UNIDAS
PAGINA:
149
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.9.0.00.00
APLICACOES DIRETAS
3.4.4.9.0.04.00
PROFESSORES
AGENTES DE SAUDE
NATUREZA INDUSTRIAL
AGENTES CENSITARIOS
3.4.4.9.0.04.06 F .....................................SERV.EVENT. DE PESSOAL
QUALIFICADO-LEI8997/95
MAO-DE-OBRA
MEDICOS RESIDENTES
3.4.4.9.0.14.00
3.4.4.9.0.14.14 F .....................................DIARIAS NO PAIS
3.4.4.9.0.14.17 F .....................................DIARIAS NAO COMPENSAVE
IS
3.4.4.9.0.14.99 F .....................................OUTRAS DIARIAS
3.4.4.9.0.15.00
3.4.4.9.0.15.14 F .....................................DIARIAS NO PAIS
3.4.4.9.0.15.99 F .....................................OUTRAS DIARIAS
3.4.4.9.0.17.00
3.4.4.9.0.17.35 F .....................................GRATIFICACAO TEMPORARI
A (MP 2131 ART 22)
3.4.4.9.0.17.36 F .....................................INDENIZACAO DE ETAPAS
DE ALIMENTACAO
3.4.4.9.0.17.46 F .....................................AUXILIO-FARDAMENTO
EIS - PESSOAL MILITAR
3.4.4.9.0.18.00
3.4.4.9.0.18.01 F .....................................BOLSAS DE ESTUDO NO PA
IS
3.4.4.9.0.18.02 F .....................................BOLSAS DE ESTUDO NO EX
TERIOR
3.4.4.9.0.20.00
3.4.4.9.0.20.01 F .....................................AUXILIO/BOLSA A PESQUI
SADORES
3.4.4.9.0.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
CANTES AUTOMOTIVOS
CANTES DE AVIACAO
3.4.4.9.0.30.04 F .....................................GAS ENGARRAFADO
3.4.4.9.0.30.05 F .....................................MUNICOES
CA
3.4.4.9.0.30.14 F .....................................MATERIAL ESPORTIVO
PAGINA:
150
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.9.0.30.15 F .....................................MATERIAL P/ FESTIVIDAD
ES E HOMENAGENS
NTO DE DADOS
AMENTO E EMBALAGEM
3.4.4.9.0.30.20 F .....................................MATERIAL DE CAMA E MES
A
INHA
VIAMENTOS
3.4.4.9.0.30.24 F .....................................MATERIAL DE CONSTRUCAO
DE BENS MOVEIS
3.4.4.9.0.30.26 F .....................................MATERIAL ELETRICO
PATRULHAMENTO
SEGURANCA
EO E FOTO
COES
NTAS E INSUMOS
NDUSTRIAL
3.4.4.9.0.30.34 F .....................................SOBRESSAL.DE MAQ.E MOT
ORES NAVIOS DA ESQUADRA
MENTO
AO VOO
DE VEICULOS
3.4.4.9.0.30.40 F .....................................MATERIAL ELETRONICO
EM GRAFICA
3.4.4.9.0.30.42 F .....................................FERRAMENTAS
AO PROFISSIONAL
3.4.4.9.0.30.44 F .....................................MATERIAL BETUMINOSO
3.4.4.9.0.30.45 F .....................................TRILHOS E ACESSORIOS M
ETALICOS PARA FERROVIA
3.4.4.9.0.30.47 F .....................................* AQUISICAO DE SOFTWAR
E - CONTRATO DE ADESAO
IVA
NSUMO
3.4.4.9.0.33.00
3.4.4.9.0.33.01 F .....................................PASSAGENS PARA O PAIS
3.4.4.9.0.33.02 F .....................................PASSAGENS PARA O EXTER
IOR
3.4.4.9.0.33.03 F .....................................LOCACAO DE VEICULOS
3.4.4.9.0.33.04 F .....................................MUDANCAS EM OBJETO DE
SERVICO
3.4.4.9.0.33.05 F .....................................LOCOMOCAO URBANA
3.4.4.9.0.33.07 F .....................................DESPESAS COM EXCESSO D
E BAGAGEM
3.4.4.9.0.33.99 F .....................................OUTRAS DESPESAS COM LO
COMOCAO
3.4.4.9.0.35.00
PAGINA:
151
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.9.0.35.02 F .....................................AUDITORIA EXTERNA
3.4.4.9.0.35.03 F .....................................OBRIGACOES PATRONAIS D
E AUTONOMOS
3.4.4.9.0.35.04 F .....................................CONSULTORIA EM TECNOLO
GIA DA INFORMACAO
SULTORIA
3.4.4.9.0.36.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA
3.4.4.9.0.36.01 F .....................................CONDOMINIOS
S EVENTUAIS NO PAIS
S EVENTUAIS NO EXTERIOR
S
ISSIONAIS
3.4.4.9.0.36.07 F .....................................ESTAGIARIOS
3.4.4.9.0.36.08 F .....................................BOLSA DE INICIACAO AO
TRABALHO
3.4.4.9.0.36.09 F .....................................SALARIOS DE INTERNOS E
M PENITENCIARIAS
3.4.4.9.0.36.11 F .....................................AGENTES CREDENCIADOS
SAGEM
3.4.4.9.0.36.13 F .....................................JETONS
3.4.4.9.0.36.14 F .....................................ARMAZENAGEM
3.4.4.9.0.36.16 F .....................................INDENIZACOES, RESTITUI
COES E REPOSICOES
/ SERV. PESSOA FISICA
DE EQUIPAMENTOS
DE MAQ. E APARELHOS
DE VEICULOS
DE BENS IMOVEIS
TACAO
CRETO OU RESERVADO
3.4.4.9.0.36.25 F .....................................SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO
O EM GERAL
3.4.4.9.0.36.28 F .....................................SERV.DE SELECAO E TREI
NAMENTO NAO COMPENSAVEL
3.4.4.9.0.36.29 F .....................................SERV. DE SELECAO E TRE
INAMENTO COMPENSAVEL
NTOLOGICOS
AO PROFISSIONAL
A SOCIAL
3.4.4.9.0.36.33 F .....................................SERVICOS DE REPRESENTA
NTES DA PREVID. SOCIAL
EDICAS POR BENEFICIOS
3.4.4.9.0.36.35 F .....................................SERV. DE APOIO ADMINIS
TRATIVO E OPERACIONAL
BENEFIC. DE MERCADORIAS
COMENDAS
3.4.4.9.0.36.40 F .....................................ENCARGOS FINANCEIROS C
OMPENSAVEIS
3.4.4.9.0.36.41 F .....................................MULTAS COMPENSATORIAS
3.4.4.9.0.36.42 F .....................................JUROS
PAGINA:
152
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.9.0.36.43 F .....................................ENCARGOS FINANCEIROS N
AO COMPENSAVEIS
3.4.4.9.0.36.44 F .....................................MULTAS NAO COMPENSATOR
IAS
TWARE.
SOB ENCOMENDA.
ISSIONAIS DE T.I.
CEIROS - P. FISICA
3.4.4.9.0.37.00
3.4.4.9.0.37.01 F .....................................APOIO ADMINISTRATIVO E
OPERACIONAL
TWARE.
3.4.4.9.0.37.99 F .....................................OUTRAS LOCACOES DE MAO
-DE-OBRA
3.4.4.9.0.39.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
COS E ANUIDADES
3.4.4.9.0.39.02 F .....................................CONDOMINIOS
S
ISSIONAIS
SAGEM
3.4.4.9.0.39.07 F .....................................DESCONTOS CONCEDIDOS
3.4.4.9.0.39.09 F .....................................ARMAZENAGEM
S
APARELHOS
3.4.4.9.0.39.14 F .....................................LOCACAO DE BENS MOVEIS
DE OUTRAS NATUREZAS
3.4.4.9.0.39.15 F .....................................INDENIZACOES, RESTITUI
COES E REPOSICOES
DE BENS IMOVEIS
DE EQUIPAMENTOS
DE MAQ. E APARELHOS
DE VEICULOS
DE ESTRADAS E VIAS
E CONFERENCIAS

ENS
3.4.4.9.0.39.24 F .....................................IMPOSTO DE RENDA S/ AP
LIC. FINANCEIRAS
TERRITORIAL RURAL- ITR
S FINANCEIRAS - IOF
3.4.4.9.0.39.28 F .....................................IMPOSTO DE RENDA - VAR
IACOES MONETARIAS
3.4.4.9.0.39.29 F .....................................IMPOSTO S/ CIRC. DE ME
RCAD. E SERVICOS- ICMS
3.4.4.9.0.39.30 F .....................................IMPOSTO SOBRE SERVICOS
- ISS
3.4.4.9.0.39.31 F .....................................OUTROS IMPOSTOS ESTADU
AIS
PAGINA:
153
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.9.0.39.32 F .....................................OUTROS IMPOSTOS MUNICI
PAIS
3.4.4.9.0.39.33 F .....................................COFINS
LUCRO
3.4.4.9.0.39.35 F .....................................MULTAS COMPENSATORIAS
3.4.4.9.0.39.36 F .....................................MULTAS NAO COMPENSATOR
IAS
3.4.4.9.0.39.37 F .....................................JUROS
3.4.4.9.0.39.38 F .....................................ENCARGOS FINANCEIROS C
OMPENSAVEIS
3.4.4.9.0.39.39 F .....................................ENCARGOS FINANCEIROS N
AO COMPENSAVEIS
O DO TRABALHADOR
TACAO
CRETO OU RESERVADO
ETRICA
3.4.4.9.0.39.44 F .....................................SERVICOS DE AGUA E ESG
OTO
3.4.4.9.0.39.45 F .....................................SERVICOS DE GAS
O EM GERAL
3.4.4.9.0.39.48 F .....................................SERV.DE SELECAO E TREI
NAMENTO NAO COMPENSAVEL
3.4.4.9.0.39.49 F .....................................SERV. DE SELECAO E TRE
INAMENTO COMPENSAVEL
NTOLOGICOS
3.4.4.9.0.39.51 F .....................................SERVICOS LABORATORIAIS
AO PROFISSIONAL
A SOCIAL
ASSIST. PRE-ESCOLAR
3.4.4.9.0.39.55 F .....................................SERVICOS DE REPRESENTA
NTES DA PREVID. SOCIAL
EDICAS P/BENEFICIOS
ISSIONAIS DE T.I.
CACOES
EO E FOTO
PATRULHAMENTO
SALVAMENTO
3.4.4.9.0.39.62 F .....................................SERVICOS DE PRODUCAO I
NDUSTRIAL
3.4.4.9.0.39.63 F .....................................SERVICOS GRAFICOS
3.4.4.9.0.39.64 F .....................................SERVICOS DE PESSOAL RE
QUISITADO
NSINO
3.4.4.9.0.39.67 F .....................................SERVICOS FUNERARIOS
3.4.4.9.0.39.72 F .....................................VALE-TRANSPORTE
ES
COMENDAS
3.4.4.9.0.39.75 F .....................................TAXAS E PEDAGIOS
TOS
3.4.4.9.0.39.79 F .....................................APOIO ADMINISTRATIVO,
PAGINA:
154
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.9.0.39.80 F .....................................HOSPEDAGENS
3.4.4.9.0.39.81 F .....................................MARCAS, DIREITOS E PAT
ENTES INDUSTRIAIS
3.4.4.9.0.39.82 F .....................................SERVICOS DE TELEFONIA
MOVEL CELULAR
3.4.4.9.0.39.86 F .....................................CONT.PROV.MOV.TRANS.VA
L.CRED.DIR.NAT.FIN-CPMF
IVA
TWARE.
3.4.4.9.0.39.94 F .....................................* AQUISICAO DE SOFTWAR
ES SOB ENCOMENDA.
3.4.4.9.0.39.95 F .....................................MANUT. DE MELHORIA DE
EQUIP. PROC. DE DADOS
3.4.4.9.0.39.97 F .....................................COMUNICACAO DE DADOS
3.4.4.9.0.39.99 F .....................................OUTROS SERVICOS
3.4.4.9.0.47.00
3.4.4.9.0.47.05 F .....................................IMPOSTO S/ PROPR.DE VE
ICULOS AUTOMOTORES-IPVA
3.4.4.9.0.47.08 F .....................................IMPOSTO S/SERVICOS DE
QUALQUER NATUREZA-ISSQN
3.4.4.9.0.47.10 F .....................................TAXAS
3.4.4.9.0.47.22 F .....................................CONTRIBUICAO P/ CUSTEI
3.4.4.9.0.47.28 F .....................................IMPOSTO TRANSMISSAO DE
IMOVEL - INTER VIVOS.
3.4.4.9.0.51.00
OBRAS E INSTALACOES
3.4.4.9.0.51.80 F .....................................ESTUDOS E PROJETOS

3.4.4.9.0.51.91 F .....................................OBRAS EM ANDAMENTO
3.4.4.9.0.51.92 F .....................................INSTALACOES
3.4.4.9.0.51.93 F .....................................BENFEITORIAS EM PROPRI
EDADES DE TERCEIROS
IVA
3.4.4.9.0.51.96 F .....................................ALMOXARIFADO DE OBRAS
COES
3.4.4.9.0.52.00
3.4.4.9.0.52.02 F .....................................AERONAVES
3.4.4.9.0.52.04 F .....................................APARELHOS DE MEDICAO E
ORIENTACAO
3.4.4.9.0.52.06 F .....................................APARELHOS E EQUIPAMENT
OS DE COMUNICACAO
3.4.4.9.0.52.08 F .....................................APAR.EQUIP.UTENS.MED.,
ODONT,LABOR.HOSPIT.
3.4.4.9.0.52.10 F .....................................APARELHOS E EQUIP. P/
ESPORTES E DIVERSOES
3.4.4.9.0.52.12 F .....................................APARELHOS E UTENSILIOS
DOMESTICOS
3.4.4.9.0.52.14 F .....................................ARMAMENTOS
3.4.4.9.0.52.18 F .....................................COLECOES E MATERIAIS B
IBLIOGRAFICOS
S
3.4.4.9.0.52.20 F .....................................EMBARCACOES
3.4.4.9.0.52.22 F .....................................EQUIPAMENTOS DE MANOBR
A E PATRULHAMENTO
PAGINA:
155
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.9.0.52.24 F .....................................EQUIPAMENTO DE PROTECA
O, SEGURANCA E SOCORRO
3.4.4.9.0.52.26 F .....................................INSTRUMENTOS MUSICAIS
E ARTISTICOS
3.4.4.9.0.52.28 F .....................................MAQUINAS E EQUIPAM. D
3.4.4.9.0.52.30 F .....................................MAQUINAS E EQUIPAMENTO
S ENERGETICOS
S GRAFICOS
3.4.4.9.0.52.33 F .....................................EQUIPAMENTOS PARA AUDI
O, VIDEO E FOTO
3.4.4.9.0.52.34 F .....................................MAQUINAS, UTENSILIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
3.4.4.9.0.52.35 F .....................................EQUIPAMENTOS DE PROCES

SAMENTO DE DADOS
3.4.4.9.0.52.36 F .....................................MAQUINAS, INSTALACOES
E UTENS. DE ESCRITORIO
3.4.4.9.0.52.38 F .....................................MAQ., FERRAMENTAS E
UTENSILIOS DE OFICINA
3.4.4.9.0.52.39 F .....................................EQUIP. E UTENSILIOS HI
DRAULICOS E ELETRICOS
S AGRIC. E RODOVIARIOS
3.4.4.9.0.52.42 F .....................................MOBILIARIO EM GERAL
3.4.4.9.0.52.44 F .....................................OBRAS DE ARTE E PECAS
PARA EXPOSICAO
3.4.4.9.0.52.46 F .....................................SEMOVENTES E EQUIPAMEN
TOS DE MONTARIA
3.4.4.9.0.52.48 F .....................................VEICULOS DIVERSOS
3.4.4.9.0.52.49 F .....................................EQUIPAMENTO E MATERIAL
SIGILOSO E RESERVADO
3.4.4.9.0.52.50 F .....................................VEICULOS FERROVIARIOS
3.4.4.9.0.52.51 F .....................................PECAS NAO INCORPORAVEI
S A IMOVEIS
3.4.4.9.0.52.52 F .....................................VEICULOS DE TRACAO MEC
ANICA
3.4.4.9.0.52.53 F .....................................CARROS DE COMBATE
3.4.4.9.0.52.54 F .....................................EQUIPAMENTOS, PECAS E
ACESSORIOS AERONAUTICOS
3.4.4.9.0.52.55 F .....................................* TECNOLOGIA DA INFORM
ACAO.
ACES.DE PROTECAO AO VOO
3.4.4.9.0.52.57 F .....................................ACESSORIOS PARA VEICUL
OS
3.4.4.9.0.52.58 F .....................................EQUIPAMENTOS DE MERGUL
HO E SALVAMENTO
ACESSORIOS MARITIMOS
3.4.4.9.0.52.83 F .....................................EQUIPAMENTOS E SISTEMA
DE PROT.VIG.AMBIENTAL
3.4.4.9.0.52.87 F .....................................MATERIAL DE CONSUMO DE
USO DURADOURO
3.4.4.9.0.52.89 F .....................................EQUIP.SOB.DE MAQ.MOTOR
IVA
3.4.4.9.0.52.96 F .....................................EQUIP. E MAT. PERMANEN
TE - PAGTO ANTECIPADO
3.4.4.9.0.52.99 F .....................................OUTROS MATERIAIS PERMA
NENTES
3.4.4.9.0.61.00
3.4.4.9.0.61.01 F .....................................EDIFICIOS - REALIZACAO
DE OBRAS
3.4.4.9.0.61.03 F .....................................TERRENOS
3.4.4.9.0.61.06 F .....................................SALAS E ESCRITORIOS
3.4.4.9.0.61.07 F .....................................CASAS E APARTAMENTOS
3.4.4.9.0.61.08 F .....................................ARMAZENS E SILOS
3.4.4.9.0.61.99 F .....................................OUTRAS AQUISICOES DE B
ENS IMOVEIS
3.4.4.9.0.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
3.4.4.9.0.91.03 F .....................................LIMINARES EM MANDADOS
DE SEGURANCA
PAGINA:
156
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
3.4.4.9.0.92.00
3.4.4.9.0.92.01 F .....................................OBRAS E INSTALACOES
3.4.4.9.0.92.02 F .....................................EQUIPAMENTOS E MATERIA
L PERMANENTE
A
CEIROS - PESSOA FISICA
ICOES
RCICIOS ANTERIORES
3.4.4.9.0.93.00
3.4.4.9.0.93.01 F .....................................INDENIZACAO
3.4.4.9.0.93.02 F .....................................RESTITUICOES
3.4.4.9.0.93.03 F .....................................BENS MOVEIS EM PODER D
E TERCEIROS
3.4.4.9.0.93.04 F .....................................INDENIZACAO PROG. GARA
NT. ATIV. AGROP-PROAGRO
3.4.4.9.0.93.05 F .....................................INDENIZ. P/ COMPENSACA
O DO IMPACTO AMBIENTAL

E RESTITUICOES
3.4.4.9.0.99.00
REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL
3.4.4.9.1.00.00
APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
3.4.4.9.1.39.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.
ISSIONAIS
O EM GERAL
3.4.4.9.1.39.51 F .....................................SERVICOS LABORATORIAIS
_OP-INTRA
PATRULHAMENTO
3.4.4.9.1.39.81 F .....................................MARCAS, DIREITOS E PAT
ENTES INDUSTRIAIS
E LEGAL
3.4.4.9.1.47.00
3.4.4.9.1.47.10 F .....................................TAXAS
3.4.4.9.1.51.00
OBRAS E INSTALACOES - OP.INT.ORC.
3.4.4.9.1.51.80 F .....................................ESTUDOS E PROJETOS - O
P.INTRA-ORC.
3.4.4.9.1.52.00
EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - OP.INTRA-ORC.
3.4.4.9.1.52.04 F .....................................APARELHOS DE MEDICAO E
ORIENTACAO OP.INT.ORC.
3.4.4.9.1.52.06 F .....................................APARELHOS E EQUIPAMENT
OS DE COMUNICACAO
3.4.4.9.1.52.08 F .....................................APAR.EQUIP.UTENS.MED.,
ODONT,LABOR.HOSPIT.
3.4.4.9.1.52.14 F .....................................ARMAMENTOS - OPERACOES
INTRA-ORCAMENTARIAS
3.4.4.9.1.52.18 F .....................................COLECOES E MATERIAIS B
IBLIOGRAFICOS
3.4.4.9.1.52.28 F .....................................MAQUINAS E EQUIPAM. D
PAGINA:
157
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.4.9.1.52.33 F .....................................EQUIPAMENTOS PARA AUDI
O, VIDEO E FOTO
3.4.4.9.1.52.35 F .....................................EQUIP. DE PROCESSAMENT
O DE DADOS - OP.INTRA
3.4.4.9.1.52.89 F .....................................EQUIP.SOB.DE MAQ.MOTOR
3.4.4.9.9.00.00
**************
03.4.5.0.0.00.00
INVERSOES FINANCEIRAS
3.4.5.3.0.00.00
3.4.5.3.0.41.00
CONTRIBUICOES
3.4.5.3.0.41.01 F .....................................ACRE
3.4.5.3.0.41.03 F .....................................ALAGOAS
3.4.5.3.0.41.04 F .....................................AMAPA
3.4.5.3.0.41.05 F .....................................AMAZONAS
3.4.5.3.0.41.07 F .....................................BAHIA
3.4.5.3.0.41.09 F .....................................CEARA
3.4.5.3.0.41.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.4.5.3.0.41.15 F .....................................GOIAS
3.4.5.3.0.41.17 F .....................................MARANHAO
3.4.5.3.0.41.19 F .....................................MATO GROSSO
3.4.5.3.0.41.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.4.5.3.0.41.25 F .....................................PARA
3.4.5.3.0.41.27 F .....................................PARAIBA
3.4.5.3.0.41.29 F .....................................PARANA
3.4.5.3.0.41.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.4.5.3.0.41.33 F .....................................PIAUI
3.4.5.3.0.41.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.4.5.3.0.41.41 F .....................................RONDONIA
3.4.5.3.0.41.42 F .....................................RORAIMA
3.4.5.3.0.41.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.4.5.3.0.41.45 F .....................................SAO PAULO
3.4.5.3.0.41.47 F .....................................SERGIPE
3.4.5.3.0.41.48 F .....................................TOCANTINS
3.4.5.3.0.42.00
AUXILIOS
3.4.5.3.0.42.01 F .....................................ACRE
3.4.5.3.0.42.03 F .....................................ALAGOAS
3.4.5.3.0.42.04 F .....................................AMAPA
3.4.5.3.0.42.05 F .....................................AMAZONAS
3.4.5.3.0.42.07 F .....................................BAHIA
3.4.5.3.0.42.09 F .....................................CEARA
3.4.5.3.0.42.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.4.5.3.0.42.15 F .....................................GOIAS
PAGINA:
158
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.5.3.0.42.17 F .....................................MARANHAO
3.4.5.3.0.42.19 F .....................................MATO GROSSO
3.4.5.3.0.42.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.4.5.3.0.42.25 F .....................................PARA
3.4.5.3.0.42.27 F .....................................PARAIBA
3.4.5.3.0.42.29 F .....................................PARANA
3.4.5.3.0.42.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.4.5.3.0.42.33 F .....................................PIAUI
3.4.5.3.0.42.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.4.5.3.0.42.41 F .....................................RONDONIA
3.4.5.3.0.42.42 F .....................................RORAIMA
3.4.5.3.0.42.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.4.5.3.0.42.45 F .....................................SAO PAULO
3.4.5.3.0.42.47 F .....................................SERGIPE
3.4.5.3.0.42.48 F .....................................TOCANTINS
3.4.5.3.0.61.00
3.4.5.3.0.61.01 F .....................................ACRE
3.4.5.3.0.61.03 F .....................................ALAGOAS
3.4.5.3.0.61.04 F .....................................AMAPA
3.4.5.3.0.61.05 F .....................................AMAZONAS
3.4.5.3.0.61.07 F .....................................BAHIA
3.4.5.3.0.61.09 F .....................................CEARA
3.4.5.3.0.61.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.4.5.3.0.61.15 F .....................................GOIAS
3.4.5.3.0.61.17 F .....................................MARANHAO
3.4.5.3.0.61.19 F .....................................MATO GROSSO
3.4.5.3.0.61.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.4.5.3.0.61.25 F .....................................PARA
3.4.5.3.0.61.27 F .....................................PARAIBA
3.4.5.3.0.61.29 F .....................................PARANA
3.4.5.3.0.61.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.4.5.3.0.61.33 F .....................................PIAUI
3.4.5.3.0.61.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.4.5.3.0.61.41 F .....................................RONDONIA
3.4.5.3.0.61.42 F .....................................RORAIMA
3.4.5.3.0.61.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.4.5.3.0.61.45 F .....................................SAO PAULO

3.4.5.3.0.61.47 F .....................................SERGIPE
PAGINA:
159
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.5.3.0.61.48 F .....................................TOCANTINS
3.4.5.3.0.64.00
AQUISICAO TIT.REPRES.DE CAP. JA INTEGRALIZADO
3.4.5.3.0.64.05 F .....................................AMAZONAS
3.4.5.3.0.64.07 F .....................................BAHIA
3.4.5.3.0.64.09 F .....................................CEARA
3.4.5.3.0.64.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.4.5.3.0.64.25 F .....................................PARA
3.4.5.3.0.64.27 F .....................................PARAIBA
3.4.5.3.0.64.29 F .....................................PARANA
3.4.5.3.0.64.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.4.5.3.0.64.33 F .....................................PIAUI
3.4.5.3.0.64.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.4.5.3.0.64.41 F .....................................RONDONIA
3.4.5.3.0.64.45 F .....................................SAO PAULO
3.4.5.3.0.65.00
CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA
3.4.5.3.0.65.01 F .....................................EMPRESAS PUBLICAS
3.4.5.3.0.65.02 F .....................................EMPRESAS DE ECONOMIA M
ISTA
3.4.5.3.0.66.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
3.4.5.3.0.66.01 F .....................................ACRE
3.4.5.3.0.66.03 F .....................................ALAGOAS
3.4.5.3.0.66.04 F .....................................AMAPA
3.4.5.3.0.66.05 F .....................................AMAZONAS
3.4.5.3.0.66.07 F .....................................BAHIA
3.4.5.3.0.66.09 F .....................................CEARA
3.4.5.3.0.66.13 F .....................................ESPIRITO SANTO
3.4.5.3.0.66.15 F .....................................GOIAS
3.4.5.3.0.66.17 F .....................................MARANHAO
3.4.5.3.0.66.19 F .....................................MATO GROSSO

3.4.5.3.0.66.23 F .....................................MINAS GERAIS
3.4.5.3.0.66.25 F .....................................PARA
3.4.5.3.0.66.27 F .....................................PARAIBA
3.4.5.3.0.66.29 F .....................................PARANA
3.4.5.3.0.66.31 F .....................................PERNAMBUCO
3.4.5.3.0.66.33 F .....................................PIAUI
3.4.5.3.0.66.35 F .....................................RIO DE JANEIRO
3.4.5.3.0.66.41 F .....................................RONDONIA
3.4.5.3.0.66.42 F .....................................RORAIMA
PAGINA:
160
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.5.3.0.66.43 F .....................................SANTA CATARINA
3.4.5.3.0.66.45 F .....................................SAO PAULO
3.4.5.3.0.66.47 F .....................................SERGIPE
3.4.5.3.0.66.48 F .....................................TOCANTINS
3.4.5.4.0.00.00
3.4.5.4.0.66.00
DO ACRE
DE ALAGOAS
DO AMAPA
DO AMAZONAS
DA BAHIA
DO CEARA
TO FEDERAL
DO ESPIRITO SANTO
DE GOIAS
DE MARANHAO
DO MATO GROSSO

DE MINAS GERAIS
DO PARA
DA PARAIBA
DO PARANA
DE PERNAMBUCO
DO PIAUI
DO RIO DE JANEIRO
DE RONDONIA
DE RORAIMA
DE SANTA CATARINA
DE SAO PAULO
DE SERGIPE
DE TOCANTINS
3.4.5.4.0.66.84 F .....................................CONCESSAO DE EMPRESTIM
O - INTEGREGRACAO SAFEM
3.4.5.4.0.66.90 F .....................................CONCESSAO EMPRESTIMO INTEGR. ORGAOS PARCIAIS
3.4.5.5.0.00.00
TRANSF. A INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS
3.4.5.5.0.66.00
3.4.5.9.0.00.00
APLICACOES DIRETAS
3.4.5.9.0.61.00
3.4.5.9.0.61.01 F .....................................EDIFICIOS
3.4.5.9.0.61.02 F .....................................GLEBAS E FAZENDAS
3.4.5.9.0.61.03 F .....................................TERRENOS
3.4.5.9.0.61.04 F .....................................FLORESTAS
3.4.5.9.0.61.05 F .....................................IMOVEIS A REGISTRAR
PAGINA:
161
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-------------------------------------------------------------------------------

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.5.9.0.61.06 F .....................................SALAS E ESCRITORIOS
3.4.5.9.0.61.07 F .....................................CASAS E APARTAMENTOS
3.4.5.9.0.61.08 F .....................................ARMAZENS E SILOS
3.4.5.9.0.61.91 F .....................................OBRAS EM ANDAMENTO
3.4.5.9.0.61.92 F .....................................INSTALACOES
3.4.5.9.0.61.95 F .....................................IMPORTACOES EM ANDAMEN
TO
3.4.5.9.0.61.99 F .....................................OUTROS BENS IMOVEIS
3.4.5.9.0.62.00
AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA
3.4.5.9.0.62.01 F .....................................MERCADORIAS PARA REVEN
DAS-ESTOQUES PROPRIOS
3.4.5.9.0.62.03 F .....................................MERCADORIAS PARA PERMU
TA
3.4.5.9.0.62.04 F .....................................GARANTIA DE PRODUTOS A
RMAZENADOS
3.4.5.9.0.62.05 F .....................................MERCADORIAS P/REVENDAESTOQUES ESTRATEG.(PJ)
3.4.5.9.0.62.06 F .....................................MERCADORIAS P/REVENDAESTOQUES ESTRATEG.(PF)
3.4.5.9.0.62.11 F .....................................AQUISICAO MERC.P/REVEN
DA-EST.REGULADORES(PJ)
3.4.5.9.0.62.12 F .....................................AQUISICAO MERC.P/REVEN
DA-EST.REGULADORES(PF)
DA - INAN
DA - FAE
DA-LBA
DA-ABASTECIMENTO SOCIAL
DA-EM CONSIGNACAO
DA NO ATACADO
3.4.5.9.0.62.21 F .....................................CAPATAZIA, ESTIVA, BRA
CAGEM E PESAGEM
DA - MERCADO DE OPCOES
3.4.5.9.0.62.24 F .....................................EMBALAGENS
3.4.5.9.0.62.25 F .....................................MERCADORIAS P/REVENDAS
-AGRICULT.FAMILIAR(PF)
3.4.5.9.0.62.26 F .....................................MERCADORIAS P/REVENDAS
-AGRICULT.FAMILIAR(PJ)
3.4.5.9.0.62.27 F .....................................MERCADORIA PROGRAMA AL
IMENTACAO ESCOLAR (PF)
3.4.5.9.0.62.28 F .....................................MERCADORIA PROGRAMA AL
IMENTACAO ESCOLAR (PJ)
3.4.5.9.0.62.33 F .....................................COFINS
3.4.5.9.0.62.34 F .....................................PASEP
DA - PAN
DA-EST.ABAIXO DO PADRAO
3.4.5.9.0.62.50 F .....................................OBRAS DA CONSTRUCAO CI
VIL A COMERCIALIZAR
3.4.5.9.0.62.51 F .....................................ARMAZENAGEM
S
3.4.5.9.0.62.58 F .....................................IMP.CIRC.MERCADORIAS E
SERVICOS-ICMS
INDUSTRIALIZADOS-IPI
3.4.5.9.0.62.60 F .....................................IMPOSTO SOBRE SERVICOS
-ISS
3.4.5.9.0.62.61 F .....................................SERVICOS GRAFICOS
3.4.5.9.0.62.63 F .....................................ENCARGOS FINANCEIROS
3.4.5.9.0.62.65 F .....................................EDITAIS E PUBLICACOES
3.4.5.9.0.62.66 F .....................................DESCARTE DE PRODUTOS
3.4.5.9.0.62.67 F .....................................ENSAQUE E REENSAQUE
PAGINA:
162
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.5.9.0.62.72 F .....................................INSS - ARMAZENAGEM
3.4.5.9.0.62.85 F .....................................ANALISES LABORATORIAIS
3.4.5.9.0.62.96 F .....................................TRANSPORTES, ENCOMENDA
S, CARRETOS E FRETES
3.4.5.9.0.62.99 F .....................................OUTROS BENS PARA REVEN
DA
3.4.5.9.0.63.00
AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO
3.4.5.9.0.63.01 F .....................................AQUIS. DE TITULOS P/ G
ARANTIA DA DIV. EXTERNA
3.4.5.9.0.63.02 F .....................................CERTIFICADO FINANCEIRO
DO TESOURO - CFT
3.4.5.9.0.63.03 F .....................................AQUISIO DE OPERAES DO PRON
AF
3.4.5.9.0.63.99 F .....................................DIVERSAS AQUISICOES DE

TITULOS DE CREDITO
3.4.5.9.0.64.00
AQUISICAO TIT.REPRES.DE CAP.JA INTEGRALIZADO
3.4.5.9.0.64.03 F .....................................TELECOMUNICACOES DO AC
RE S/A
3.4.5.9.0.64.04 F .....................................TELECOMUNICACOES DE AL
AGOAS S/A
3.4.5.9.0.64.05 F .....................................TELECOMUNICACOES DO AM
APA S/A
3.4.5.9.0.64.06 F .....................................TELECOMUNICACOES DO AM
AZONAS S/A
3.4.5.9.0.64.07 F .....................................TELECOMUNICACOES DA BA
HIA S/A
3.4.5.9.0.64.08 F .....................................TELECOMUNICACOES DE BR
ASILIA S/A
3.4.5.9.0.64.09 F .....................................TELECOMUNICACOES DO CE
ARA S/A
3.4.5.9.0.64.10 F .....................................TELECOMUNICACOES DO ES
PIRITO SANTO S/A
3.4.5.9.0.64.11 F .....................................TELECOMUNICACOES DE GO
IAS S/A
3.4.5.9.0.64.12 F .....................................TELECOMUNICACOES DO MA
RANHAO S/A
TO GROSSO S/A
TO GROSSO DO SUL S/A
3.4.5.9.0.64.15 F .....................................TELECOMUNICACOES DE MI
NAS GERAIS S/A
3.4.5.9.0.64.16 F .....................................TELECOMUNICACOES DO PA
RA S/A
3.4.5.9.0.64.17 F .....................................TELECOMUNICACOES DA PA
RAIBA S/A
3.4.5.9.0.64.18 F .....................................TELECOMUNICACOES DO PA
RANA S/A
3.4.5.9.0.64.19 F .....................................TELECOMUNICACOES DE PE
RNAMBUCO S/A
3.4.5.9.0.64.20 F .....................................TELECOMUNICACOES DO PI
AUI S/A
3.4.5.9.0.64.21 F .....................................TELECOMUNICACOES DO RI
O DE JANEIRO S/A
3.4.5.9.0.64.22 F .....................................TELECOMUNICACOES DO RI
O GRANDE DO NORTE S/A
3.4.5.9.0.64.23 F .....................................COMPANHIA RIOGRANDENSE
DE TELECOMUNICACOES
3.4.5.9.0.64.24 F .....................................TELECOMUNICACOES DE RO
NDONIA S/A
3.4.5.9.0.64.25 F .....................................TELECOMUNICACOES DE RO
RAIMA S/A
3.4.5.9.0.64.26 F .....................................TELECOMUNICACOES DE SA
NTA CATARINA S/A
3.4.5.9.0.64.27 F .....................................TELECOMUNICACOES DE SA
O PAULO S/A
3.4.5.9.0.64.28 F .....................................TELECOMUNICACOES DE SE
RGIPE S/A
3.4.5.9.0.64.29 F .....................................TELECOMUNICACOES DO TO
CANTINS S/A
3.4.5.9.0.64.30 F .....................................CENTRAIS TELEFONICAS D
E RIBEIRAO PRETO
3.4.5.9.0.64.31 F .....................................COMPANHIA DE TELEFONES
DO BRASIL CENTRAL
3.4.5.9.0.64.32 F .....................................COMPANHIA TELEFONICA
DA BORDA DO CAMPO
3.4.5.9.0.64.33 F .....................................COMPANHIA TELEF. MELHO
RAMENTO E RESISTENCIA
3.4.5.9.0.64.40 F .....................................LINHAS TELEFONICAS ADQ
UIRIDAS DE TERCEIROS
PAGINA:
163
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
3.4.5.9.0.64.99 F .....................................OUTROS DIREITOS
3.4.5.9.0.65.00
CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
3.4.5.9.0.65.01 F .....................................EMPRESAS PUBLICAS
3.4.5.9.0.65.02 F .....................................EMPRESAS DE ECONOMIA M
ISTA
3.4.5.9.0.65.03 F .....................................COTAS/ACOES DE ORGANIS
MOS INTERNACIONAIS
3.4.5.9.0.65.04 F .....................................COTAS/ACOES DE FUNDOS
3.4.5.9.0.65.99 F .....................................OUTRAS EMPRESAS
3.4.5.9.0.66.00
3.4.5.9.0.66.01 F .....................................EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
3.4.5.9.0.66.02 F .....................................FINANCIAMENTOS CONCEDI
DOS
3.4.5.9.0.66.03 F .....................................FINANCIAMENTOS - ESTUD
ANTE DE ENSINO SUPERIOR
3.4.5.9.0.66.06 F .....................................FINANCIAMENTOS - EXPOR
T. DE NAVIOS E AVIOES
TACOES DE OUTROS BENS
TACAO DE SERVICOS
3.4.5.9.0.66.09 F .....................................CREDITO DE INSTALACAO
- INCRA
3.4.5.9.0.66.99 F .....................................OUTROS EMPRESTIMOS E F
INANCIAMENTOS
3.4.5.9.0.67.00
3.4.5.9.0.67.99 F .....................................DIVERSOS DEPOSITOS COM
PULSORIOS
3.4.5.9.0.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
3.4.5.9.0.92.00
3.4.5.9.0.92.01 F .....................................AQUISICAO DE IMOVEIS
3.4.5.9.0.92.02 F .....................................AQUISICAO DE BENS PARA
REVENDA
3.4.5.9.0.92.03 F .....................................AQUISICAO DE TITULOS D
E CREDITO
3.4.5.9.0.92.04 F .....................................AQUIS.DE TITULOS REP.D
E CAP.JA INTEGRALIZADO
3.4.5.9.0.92.05 F .....................................CONSTIT.OU AUM.DE CAPI
TAL DE EMPRESAS
3.4.5.9.0.92.06 F .....................................CONCESSAO DE EMPRESTIM
OS E FINANCIAMENTOS
3.4.5.9.0.92.07 F .....................................DEPOSITOS COMPULSORIOS
3.4.5.9.0.92.08 F .....................................EMPRESTIMOS E FINANCIA
MENTOS CONCEDIDOS
RCICIOS ANTERIORES
3.4.5.9.0.93.00
3.4.5.9.0.93.01 F .....................................INDENIZACOES
3.4.5.9.0.93.02 F .....................................RESTITUICOES
PAGINA:
164
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS

E RESTITUICOES
3.4.5.9.1.00.00
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTERNAS
3.4.5.9.1.61.00
3.4.5.9.1.61.01 F .....................................AQUISIO DE IMVEIS-EDIFCIOS
3.4.5.9.1.61.05 F .....................................IMOVEIS A REGISTRAR
3.4.5.9.1.62.00
AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA
3.4.5.9.1.62.33 F .....................................COFINS
3.4.5.9.1.62.34 F .....................................PASEP
3.4.5.9.1.62.51 F .....................................ARMAZENAGEM
3.4.5.9.1.62.65 F .....................................EDITAIS E PUBLICACOES
3.4.5.9.1.62.72 F .....................................INSS - ARMAZENAGEM
3.4.5.9.1.66.00
3.4.5.9.1.66.03 F .....................................FINANCIAMENTOS - ESTUD
ANTE DE ENSINO SUPERIOR
3.4.5.9.1.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
3.4.5.9.1.92.00
03.4.6.0.0.00.00
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA
3.4.6.9.0.00.00
APLICACOES DIRETAS
3.4.6.9.0.71.00
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
3.4.6.9.0.71.01 F .....................................AMORTIZACAO DA DIVIDA
CONTR.C/INST.FINANCEIRA
CONTRATADA COM GOVERNOS
CONTRATADA NO EXTERIOR
3.4.6.9.0.71.99 F .....................................OUTRAS AMORTIZACOES DA
DIVIDA CONTRATADA
3.4.6.9.0.72.00
PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA
3.4.6.9.0.72.01 F .....................................DIVIDA MOBILIARIA
3.4.6.9.0.73.00
CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO
3.4.6.9.0.73.01 F .....................................DIVIDA CONTRATADA
3.4.6.9.0.73.99 F .....................................CORRECAO MONET.E CAMBI
AL DA DIVIDA CONTRATADA
3.4.6.9.0.74.00
COR.MONET.E CAMBIAL DA DIV.MOBIL.RESGATADA
3.4.6.9.0.74.01 F .....................................DIVIDA MOBILIARIA
3.4.6.9.0.75.00
COR.MONET.OPER.DE CRED.POR ANTEC.DA RECEITA
3.4.6.9.0.75.99 F .....................................DIVERSAS COR.MON.OPER.
CRED.P/ANTEC.DA RECEITA
3.4.6.9.0.76.00
PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCIADA
PAGINA:
165
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.4.6.9.0.76.01 F .....................................DIVIDA MOBILIARIA
3.4.6.9.0.76.99 F .....................................CORRECAO MONET.E CAMBI
AL DA DIVIDA MOBILIARIA
3.4.6.9.0.77.00
PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTR.REFINANCIADO
3.4.6.9.0.77.01 F .....................................AMORTIZ. DIVIDA CONTR.
REFINANC.C/INST.FINANC.
REFINANC. C/ GOVERNOS
REFINANC. NO EXTERIOR
3.4.6.9.0.77.99 F .....................................CM E CAMBIAL DA DIV. C
ONTRATADA REFINANCIADA
3.4.6.9.0.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
3.4.6.9.0.92.00
3.4.6.9.0.92.01 F .....................................PRINCIPAL DA DIVIDA PO
R CONTRATO
3.4.6.9.0.92.02 F .....................................PRINCIPAL DA DIVIDA MO
BILIARIA
3.4.6.9.0.92.03 F .....................................COR.MONET.E CAMBIAL DA
DIVIDA POR CONTRATO
3.4.6.9.0.92.04 F .....................................COR.MONET.E CAMBIAL DA
DIVIDA MOBILIARIA
3.4.6.9.0.92.05 F .....................................COR.MONET.OPER.DE CRED
.POR ANTECIP.DA RECEITA
OS E MUNICIPIOS
RCICIOS ANTERIORES
3.4.6.9.0.93.00
3.4.6.9.0.93.01 F .....................................INDENIZACOES
3.4.6.9.0.93.02 F .....................................RESTITUICOES
3.4.6.9.0.93.84 F .....................................IDENIZACOES E RESTIUIC
OES - INTEGRACAO SAFEM
3.4.6.9.0.93.90 F .....................................INDENIZ. RESTITUICOES
-INTEGR.ORGAOS PARCIAIS
E RESTITUICOES
03.9.0.0.0.00.00
RESERVA DE CONTINGENCIA
03.9.9.0.0.00.00
3.9.9.9.0.00.00
3.9.9.9.9.00.00
3.9.9.9.9.99.00
3.9.9.9.9.99.99 F .....................................RESERVA DE CONTINGENCI
A
04.0.0.0.0.00.00
RECEITA
04.1.0.0.0.00.00
RECEITAS CORRENTES
04.1.1.0.0.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
4.1.1.1.0.00.00
IMPOSTOS
4.1.1.1.1.00.00
IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR
4.1.1.1.1.01.00
IMPOSTO SOBRE A IMPORTACAO
4.1.1.1.1.01.01 F .....................................REC.DO PRINCIPAL DO IM
POSTO S/ A IMPORT.
4.1.1.1.1.01.02 F .....................................RECEITA DE PARCELAMENT
OS - IMPOSTO IMPORTACAO
4.1.1.1.1.02.00
IMPOSTO SOBRE A EXPORTACAO
4.1.1.1.1.02.01 F .....................................REC. DO PRINCIPAL DO I
MPOSTO S/ A EXPORTACAO
PAGINA:
166
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.1.1.1.02.02 F .....................................RECEITA DE PARCELAMENT
OS - IMPOSTO EXPORTACAO
4.1.1.1.2.00.00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
4.1.1.1.2.01.00
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
4.1.1.1.2.01.01 F .....................................ITR - MUNICIPIOS CONVE
NIADOS
4.1.1.1.2.01.02 F .....................................ITR - MUNICIPIOS NAO-C
ONVENIADOS
4.1.1.1.2.04.00
IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQ.NAT.
4.1.1.1.2.04.10 F .....................................PESSOAS FISICAS
OS - IRPF
4.1.1.1.2.04.21 F .....................................PESSOAS JURIDICAS - LI
QUIDA DE INCENTIVOS
OS - IRPJ
4.1.1.1.2.04.23 F .....................................IRPJ - SIMPLES FEDERAL

E NACIONAL
4.1.1.1.2.04.31 F .....................................RETIDO NAS FONTES - TR
ABALHO
4.1.1.1.2.04.32 F .....................................RETIDO NAS FONTES - CA
PITAL
4.1.1.1.2.04.33 F .....................................RETIDO NAS FONTES - RE
MESSA AO EXTERIOR
4.1.1.1.2.04.34 F .....................................RETIDO NAS FONTES - OU
TROS RENDIMENTOS
OS - IRRF
4.1.1.1.3.00.00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
4.1.1.1.3.01.00
IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
4.1.1.1.3.01.01 F .....................................IPI - PRODUTOS DO FUMO
4.1.1.1.3.01.02 F .....................................IPI - BEBIDAS
4.1.1.1.3.01.03 F .....................................IPI - VEICULOS
4.1.1.1.3.01.04 F .....................................IPI - VINCULADOS A IMP
ORTACAO
4.1.1.1.3.01.09 F .....................................IPI - OUTROS PRODUTOS
OS - IPI
4.1.1.1.3.01.11 F .....................................IPI - SIMPLES FEDERAL
E NACIONAL
4.1.1.1.3.03.00
IMPOSTO S/OP.CRED.CAMB.SEG.OU REL.TIT.VAL.MOB
4.1.1.1.3.03.01 F .....................................IOF - COMERCIALIZACAO
DO OURO
4.1.1.1.3.03.02 F .....................................RECEITA DE PARC - IOF
COMERCIALIZACAO DO OURO
4.1.1.1.3.03.09 F .....................................IOF - DEMAIS OPERACOES
OS - IOF
4.1.1.1.5.00.00 F .....................................IMPOSTOS EXTRAORDINARI
OS
4.1.1.2.0.00.00
TAXAS
4.1.1.2.1.00.00
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
4.1.1.2.1.01.00 F .....................................TX FISC SERV IRRIGACAO
E OPERACAO ADUCAO AGUA
4.1.1.2.1.02.00
TAXA DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
E INSTALACAO
E FUNCIONAMENTO
4.1.1.2.1.03.00 F .....................................TAXA DE CONTROLE E FIS
CALIZ. DE PROD.QUIMICOS
4.1.1.2.1.04.00 F .....................................TAXAS DO DEPARTAMENTO
DE POLICIA FEDERAL
4.1.1.2.1.05.00 F .....................................TAXAS DE MIGRACAO
4.1.1.2.1.10.00 F .....................................TX.LIC.,CONTR, FISC.MA
T NUC.RADIOATIVO INSTAL
4.1.1.2.1.11.00 F .....................................TX.FISCALIZ. E CONTR.
DA PREV.COMPL - TAFIC
4.1.1.2.1.13.00 F .....................................TAXA DE FISCALIZACAO P
ROD.CONTR.MIN.EXERCITO
4.1.1.2.1.14.00 F .....................................TAXA FISCAL.MERC.TITUL
OS E VAL. MOBILIARIOS
4.1.1.2.1.15.00 F .....................................TAXA FISCAL.MERC.SEG.C
AP.PREVID.PRIV.ABERTA
4.1.1.2.1.16.00 F .....................................TAXA FISCAL. DOS SERVI
COS DE ENERGIA ELETRICA

E VIGILANCIA SANITARIA
4.1.1.2.1.20.00
TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR
PAGINA:
167
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.1.2.1.20.01 F .....................................TAXA POR PLANO DE ASSI
STENCIA A SAUDE
4.1.1.2.1.20.02 F .....................................TAXA POR REGISTRO DE P
RODUTO
4.1.1.2.1.20.03 F .....................................TAXA POR ALTERACAO DE
DADOS DE PRODUTO
4.1.1.2.1.20.04 F .....................................TAXA POR REGISTRO DE O
PERADORA
DADOS DE OPERADORA
4.1.1.2.1.20.06 F .....................................TAXA POR PEDIDO DE REA
J.DE CONTRAPR.PENCUNIAR
4.1.1.2.1.21.00 F .....................................TAXA DE CONTROLE E FIS
CALIZACAO AMBIENTAL
4.1.1.2.1.22.00 F .....................................TAXA DE SERVICOS ADMIN
ISTRATIVOS - TSA
4.1.1.2.1.23.00 F .....................................TAXA DE SERVICOS METRO
LOGICOS
4.1.1.2.1.24.00 F .....................................TX DE FISCALIZ.S/ DIST
RIB. GRAT.PREM. SORTEIO
4.1.1.2.2.00.00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
4.1.1.2.2.01.00 F .....................................EMOLUMENTOS CONSULARES
4.1.1.2.2.02.00 F .....................................TX PEDIDO VISTO EM CON
TRATO TRAB. ESTRANGEIRO
4.1.1.2.2.03.00 F .....................................TX SIST.CONTR. ARREC.A
DIC.FRETE REN.MAR.MERC.
4.1.1.2.2.04.00 F .....................................TAXA DE AVALIACAO DO E
NSINO SUPERIOR
4.1.1.2.2.06.00 F .....................................TAXA JUDICIARIA DA JUS
TICA DO DISTR. FEDERAL
4.1.1.2.2.07.00 F .....................................EMOLUMENTOS E CUSTAS D
A JUSTICA DO DF
4.1.1.2.2.08.00 F .....................................EMOLUMENTOS E CUSTAS J
UDICIAIS
4.1.1.2.2.11.00 F .....................................TX UTIL. SISTEMA INT.C
OM.EXTER.-SISCOMEX
4.1.1.2.2.12.00
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.
4.1.1.2.2.12.01 F .....................................EMOLUMENTOS/CUSTAS APR
ECIACAO ATOS E CONTRATO
4.1.1.2.2.12.02 F .....................................EMOLUMENTOS E CUSTAS D
ECORRENTES DE CONSULTA
4.1.1.2.2.15.00 F .....................................TAXA MILITAR

4.1.1.2.2.19.00 F .....................................TAXA DE CLASSIFICACAO
DE PRODUTOS VEGETAIS
4.1.1.2.2.21.00 F .....................................TAXAS DE SERVICOS CADA
STRAIS
4.1.1.2.2.22.00 F .....................................TAXA DE SERVICOS AQUIC
OLAS
4.1.1.2.2.99.00 F .....................................OUTRAS TAXAS PELA PRES
TACAO DE SERVICOS
IA
04.1.2.0.0.00.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
4.1.2.1.0.00.00
CONTRIBUICOES SOCIAIS
4.1.2.1.0.01.00
CONTRIBUICOES PARA FINANC. SEGURIDADE SOCIAL
4.1.2.1.0.01.01 F .....................................REC.DO PRINCIPAL DA CO
NTR. P FIN. SEG. SOCIAL
OS - COFINS
4.1.2.1.0.02.00 F .....................................CONTRIBUICAO DO SALARI
O-EDUCACAO
4.1.2.1.0.04.00 F .....................................COTA-PARTE DA CONTRIBU
ICAO SINDICAL
4.1.2.1.0.05.00 F .....................................CONTRIBUICAO PARA O EN
SINO AEROVIARIO
4.1.2.1.0.06.00 F .....................................CONTRIBUICAO PARA DESE
NV.ENS.PROFIS.MARITIMO
4.1.2.1.0.07.00 F .....................................CONTRIB.P/O FUNDO DE S
AUDE DAS FORCAS ARMADAS
4.1.2.1.0.09.00 F .....................................CONTRIBUICAO S/ARREC.F
UNDOS INVEST.REGIONAIS
4.1.2.1.0.13.00
CONTRIB.PROVIS.MOV.TR.VLR.CR.DIR.NAT.FIN.
NTR. S/ MOV. FINANCEIRA
OS - CPMF
4.1.2.1.0.15.00 F .....................................CONTRIB.PARA CUSTEIO D
AS PENSOES MILITARES
4.1.2.1.0.17.00 F .....................................CONT.S/REC. SORTEIOS R
EALIZ. P/ ENT. FILANTR.
4.1.2.1.0.18.00
CONTRIBUICOES S/ RECEITA CONCURSO PROGNOSTICO
4.1.2.1.0.18.01 F .....................................CONTRIBUICAO S/RECEITA
DA LOTERIAL FEDERAL
LOTERIA ESPORTIVA
PAGINA:
168
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONC.ESPEC.LOT.ESPORT.
LOTERIAS DE NUMEROS
LOTERIA INSTANTANEA
4.1.2.1.0.18.06 F .....................................PREMIOS PRESCRITOS DE
LOTERIAS FEDERAIS
OUTROS CONC. PROGNOST.
4.1.2.1.0.18.08 F .....................................CONTR.S/REC.CONC.PROG.
DEST.PRAT.DESP-MOD.FUTE
4.1.2.1.0.18.09 F .....................................OUTROS PREMIOS PRESCRI
TOS
4.1.2.1.0.29.00
CONTRIB. REGIME PROPRIO PREVID. SERV. PUBLICO
4.1.2.1.0.29.01 F .....................................CONTRIB. PATRONAL DE S
ERVIDOR AT.CIVIL - RPPS
4.1.2.1.0.29.07 F .....................................CONTR.DO SERV. ATIVO C
IVIL P/ REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.09 F .....................................CONTRIBUICAO DO SERVID
OR INATIVO CIVIL - RPPS
4.1.2.1.0.29.11 F .....................................CONTRIBUICAO DE PENSIO
NISTA CIVIL - RPPS
4.1.2.1.0.29.13 F .....................................CONTR. PREVID. P/AMORT
IZ. DO DEFICIT ATUARIAL
4.1.2.1.0.29.15 F .....................................CONTR.PREV.REG.PARCELA
MENTO DE DEBITOS - RPPS
4.1.2.1.0.29.16 F .....................................CONTR.PATRONAL - PAGTO
SENTENAS JUDICIAIS
4.1.2.1.0.29.17 F .....................................CONTR.SERV.ATIVO CIVIL
-PAGTO SENT. JUDICIAIS
4.1.2.1.0.29.18 F .....................................CONTR.SERV.INAT.CIVIL
- PAGTO SENT. JUDICIAIS
4.1.2.1.0.29.19 F .....................................CONTR.PENSIONISTA CIVI
L-PAGTO SENT. JUDICIAIS
4.1.2.1.0.30.00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS P/ O RGPS
4.1.2.1.0.30.01 F .....................................CONTRIB. PREV. SEGURAD
O OBRIG. -CONTR. INDIV.
4.1.2.1.0.30.02 F .....................................CONTRIBUICOES DO SEGUR
ADO - ASSALARIADO
4.1.2.1.0.30.03 F .....................................CONTRIB. DE EMPRESAS S
/SEGURADOS ASSALARIADOS
4.1.2.1.0.30.04 F .....................................SIMPLES
4.1.2.1.0.30.05 F .....................................EMPRESAS - ESPETACULOS
ESPORTIVOS
4.1.2.1.0.30.06 F .....................................CONTRIBUICAO SOBRE PRO
DUCAO RURAL
4.1.2.1.0.30.07 F .....................................CONTR.PREV.REG.PARCELA
MENTO DE DEBITOS - RGPS
4.1.2.1.0.30.08 F .....................................SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO
4.1.2.1.0.30.09 F .....................................RECLAMATORIA TRABALHIS
TA
4.1.2.1.0.30.10 F .....................................CONTRIB. DEBITOS / PAR
CELAMENTOS - MUNICIPIOS
4.1.2.1.0.30.11 F .....................................CONTRIBUICAO PREVID.SE
GURADO OBRIG.-EMPRESAR.
4.1.2.1.0.30.12 F .....................................CONTRIBUICAO PREVID. D
O SEGURADO FACULTATIVO
O SEGURADO ESPECIAL
O SEG.OBRIG.-EMP.DOMEST
4.1.2.1.0.30.15 F .....................................CONTRIB. PREV. DOS ORG
AOS DO PODER PUBLICO
4.1.2.1.0.30.16 F .....................................CONTRIB. PREV. DAS ENT
IDADES FILANTROPICAS
4.1.2.1.0.30.17 F .....................................CONTRIB.PREV.-RET. S/N
OTA FISCAL- SUBROGACAO
4.1.2.1.0.30.18 F .....................................ARRECADACAO FIES-CERTI
FICADOS FINANC.TES.NAC.
4.1.2.1.0.30.19 F .....................................ARRECADACAO FNS-CERTIF
ICADOS FINANC.TES.NAC.
4.1.2.1.0.30.20 F .....................................CERTIFICADOS DA DIVIDA
PUBLICA - CDP
4.1.2.1.0.30.21 F .....................................CONTR.PREV.NA FORMA DE
DEP.JUD.,REC. E CUSTAS
4.1.2.1.0.30.22 F .....................................CONTRIB.PREVID. DAS CO
OP.TRAB. DESC.COOPERADO
4.1.2.1.0.30.23 F .....................................RECEITA DE PARC - CONT
R. EMP/TRAB SEG. SOCIAL
4.1.2.1.0.30.99 F .....................................OUTRAS CONTRIBUICOES P
REVIDENCIARIAS
4.1.2.1.0.31.00
CONTRIBUICOES P/O FUNDO DE SAUDE - PMDF/BMDF
4.1.2.1.0.31.01 F .....................................CONTRIBUICOES P/O FUND
O DE SAUDE - PMDF
4.1.2.1.0.31.02 F .....................................CONTRIBUICOES P/O FUND
O DE SAUDE - BMDF
4.1.2.1.0.32.00
CONTRIBUICOES RURAIS
4.1.2.1.0.32.01 F .....................................CONTRIBUICAO INDUSTRIA
L RURAL
PAGINA:
169
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.2.1.0.32.03 F .....................................ADICIONAL A CONTRIBUIC
AO PREVIDENCIARIA
4.1.2.1.0.33.00
CONTRIB.ADIC.SERV.NACIONAL APREND.COM.-SENAC
4.1.2.1.0.33.01 F .....................................CONTRIB.PARA SERV.NACI
ONAL APREND.COM.-SENAC
4.1.2.1.0.33.02 F .....................................ADICIONAL A CONTRIBUIC
AO PARA O SENAC
4.1.2.1.0.34.00
CONTRIB.E ADIC.SERV.NAC.APRENDIZ.INDUS.-SENAI
4.1.2.1.0.34.01 F .....................................CONTRIB.PARA SERV.NAC.
APRENDIZ.INDUS.-SENAI
AO PARA O SENAI
4.1.2.1.0.35.00
CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC
4.1.2.1.0.35.01 F .....................................CONTRIBUICAO PARA O SE

SC
AO PARA O SESC
4.1.2.1.0.36.00
CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESI
SI
AO PARA O SESI
4.1.2.1.0.37.00
CONTRIBUICOES PARA O PIS/PASEP
4.1.2.1.0.37.01 F .....................................REC.DO PRINCIPAL DAS C
ONTR. P/ O PIS/PASEP
OS - PIS/PASEP
4.1.2.1.0.38.00
CONTRIB.SOCIAL S/ LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS
4.1.2.1.0.38.01 F .....................................REC. DO PRINCIPAL DA C
ONTRIB S/LUCRO PJ
OS - CSSL PJ
NAR
ST
NAT
BRAE
4.1.2.1.0.44.00 F .....................................CONT. SERV. NAC. DE AP
RENDIZ. COOPER.-SESCOOP
4.1.2.1.0.45.00 F .....................................CONTRIBUICAO SOBRE JOG
OS DE BINGO
4.1.2.1.0.47.00 F .....................................CONTR.REL.A DESPED.DE
EMPREG. S/ JUSTA CAUSA
4.1.2.1.0.48.00 F .....................................CONTR. SOBRE REMUNERAC
AO DEVIDA AO TRABALH.
4.1.2.1.0.99.00 F .....................................OUTRAS CONTRIBUICOES S
OCIAIS
4.1.2.2.0.00.00
CONTRIB. DE INTERVENO NO DOMINIO ECONOMICO
N
4.1.2.2.0.02.00 F .....................................CONTRIBUICAO PARA O PR
OTERRA
4.1.2.2.0.03.00
CONTRIBUICOES DESENV.APERF.ATIVID.FISCALIZ.
4.1.2.2.0.03.01 F .....................................SELO ESPECIAL DE CONTR
OLE
4.1.2.2.0.03.02 F .....................................LOJAS FRANCAS ENTREP.A
DUAN. DEP.ALFANDEGADOS
4.1.2.2.0.05.00 F .....................................CONTRIBUICAO S/ APOSTA
S EM COMPET. HIPICAS
4.1.2.2.0.06.00
CONTRIB.P/DESENV.DA IND.CINEMATOGRAF.NACIONAL
4.1.2.2.0.06.01 F .....................................CONTR.P/O DESENV. IND.
CINEMAT.NAC. -REMESSAS
4.1.2.2.0.06.02 F .....................................CONTR.P/O DESENV. IND.
CINEMAT.NAC. - TITULOS
4.1.2.2.0.16.00 F .....................................ADICIONAL S/TARIFAS DE
PASS.AEREAS DOMESTICAS
4.1.2.2.0.18.00 F .....................................COTA-PARTE ADIC.FRETE
P/ RENOV.MARIN.MERCANTE
4.1.2.2.0.24.00 F .....................................CONTRIBUIO S/REC.CONCESS
.PERMISS.ENERG.ELET
4.1.2.2.0.25.00 F .....................................CONTRIBUIO P/ LIC.USO,AQ

UIS.OU TRANSF.TECN.
4.1.2.2.0.26.00
CONTRIB. REC. EMPR. PREST. SERV. TELECOMUNIC.
4.1.2.2.0.26.01 F .....................................CON. S/REC.OPER.BRUTA
DECOR.PRES.SERV.TELECOM
4.1.2.2.0.26.02 F .....................................CON. S/REC.OPER.BRUTA
EMPR.PREST.SERV.TELECOM
4.1.2.2.0.28.00
CONT.REL.AT.IMP.COM.PETR.DER.GAS NAT.ALC.CARB
4.1.2.2.0.28.01 F .....................................CONTR.REL.ATIV.IMP.PET
R.DER. GAS NAT.ALC.CARB
4.1.2.2.0.28.02 F .....................................CONTR.REL.ATIV.COM.PET
R.DER. GAS NAT.ALC.CARB
PAGINA:
170
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
OS - CIDE COMBUSTIVEL
4.1.2.2.0.30.00 F .....................................CONTRIBUICAO PARA FOME
NTO DA RADIODIFUSAO PUB
4.1.2.2.0.40.00
CONTRIBUICAO S/FATUR.-EMPRESAS DE INFORMATICA
4.1.2.2.0.41.00
CONTRIBUICAO-EMPRESAS INSTALADAS NA AMAZONIA
4.1.2.2.0.41.01 F .....................................CONTR.-EMP.INSTALADAS
NA AMAZONIA - PRINCIPAL
NA AMAZONIA - EXCEDENTE
NA AMAZONIA - RESIDUAL
4.1.2.2.0.41.04 F .....................................CONTR-EMP.INSTALADAS N
A AMAZONIA-PARCELAMENTO
4.1.2.2.0.42.00
CONTR.-EMPRESAS INSTALADAS DEMAIS REGIOES
4.1.2.2.0.42.01 F .....................................CONTR-EMP.INSTALADAS D
EMAIS REGIOES-PRINCIPAL
EMAIS REGIOES-EXCEDENTE
EMAIS REGIOES-RESIDUAL
4.1.2.2.0.42.04 F .....................................CONTR-EMP.INSTAL.DEMAI
S REGIOES-PARCELAMENTO
4.1.2.2.0.99.00
OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS
4.1.2.2.0.99.01 F .....................................OUTRAS CONTRIBUICOES E
CONOMICAS
4.1.2.2.0.99.02 F .....................................PARCELAMENTOS - OUTRAS
CONTRIB. ECONOMICAS
04.1.3.0.0.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
4.1.3.1.0.00.00
RECEITAS IMOBILIARIAS
4.1.3.1.1.00.00 F .....................................ALUGUEIS
4.1.3.1.2.00.00 F .....................................ARRENDAMENTOS
4.1.3.1.3.00.00 F .....................................FOROS
4.1.3.1.4.00.00 F .....................................LAUDEMIOS
4.1.3.1.5.00.00
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS
4.1.3.1.5.10.00 F .....................................TAXA DE OCUPACAO DE TE
RRENOS DA UNIAO
4.1.3.1.5.20.00 F .....................................TAXA OCUPACAO IMOVEIS
FUN. PROP. NAC. RESID.
4.1.3.1.5.30.00 F .....................................TAXA DE OCUPACAO DE OU
TROS IMOVEIS
4.1.3.1.9.00.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS DE BEN
S IMOVEIS
4.1.3.2.0.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
4.1.3.2.1.00.00 F .....................................JUROS DE TITULOS DE RE
NDA
4.1.3.2.2.00.00 F .....................................DIVIDENDOS
4.1.3.2.3.00.00 F .....................................PARTICIPACOES
4.1.3.2.5.00.00 F .....................................REMUNERACAO DE DEPOSIT
OS BANCARIOS
4.1.3.2.6.00.00 F .....................................REMUNERACAO DE DEPOSIT
OS ESPECIAIS
4.1.3.2.7.00.00 F .....................................REMUNERACAO DE SALDOS
NAO DESEMBOLSADOS
4.1.3.2.8.00.00
REMUNER. INVEST. REGIME PROPRIO PREV. SERVID.
4.1.3.2.8.10.00 F .....................................REM.INVEST.REGIME PROP
RIO PREV.SERV.-REND.FIX
RIO PREV.SERV.-REND.VAR
.PREV.SERV.-FUNDO IMOB.
4.1.3.2.9.00.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS DE VAL
ORES MOBILIARIOS
4.1.3.3.0.00.00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES
4.1.3.3.1.00.00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS
4.1.3.3.1.01.00
RECEITA DE CONC. E PERM. - SERV. DE TRANSPORT
4.1.3.3.1.01.01 F .....................................RECEITA DE OUTORGA DOS
SERV. TRANSP. FERROV.
4.1.3.3.1.01.02 F .....................................REC.OUT.SERV.TRANSP.RO
D.INTEREST.INTERNAC.PAS
4.1.3.3.1.01.03 F .....................................REC.OUT.SERV.TRANSP.ME
TROVIARIO DE PASSAGEIRO
4.1.3.3.1.01.04 F .....................................REC.OUT.SERV.TRANSP. M
ARITIMO DE PASSAGEIROS
4.1.3.3.1.01.99 F .....................................OUTRAS REC. CONC. PERM
ISS. SERV DE TRANSPORTE
PAGINA:
171
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.1.3.3.1.02.00
RECEITA DE CONC. E PERM. - SERV. DE COMUNIC.
SERV. TELECOMUNICACAO
4.1.3.3.1.02.02 F .....................................REC.OUT.SERV.RADIODIFU
SAO SONORA SONS IMAGENS
4.1.3.3.1.02.03 F .....................................REC. OUTORG. DIREITO D
E USO RADIODIFREQUENCIA
4.1.3.3.1.02.04 F .....................................REC.TRANS.CONC.PERM.AU
T.TELECOM.USO RADIOFREQ
4.1.3.3.1.02.05 F .....................................REC.TRANSF.CONC/PERM/A
UTOR-RODOVIAS OU OBRAS
4.1.3.3.1.02.06 F .....................................RECEITA OUTORGA UTILIZ
AO POSIES ORBITAIS
4.1.3.3.1.02.07 F .....................................REC.OUT.LICENA E AUTORI
Z.AG.ESPAC.BRASILEIRA
4.1.3.3.1.02.99 F .....................................OUTRAS RECEITAS CONC.
PERM. - SERV. COMUNIC
4.1.3.3.1.03.00 F .....................................REC. OUTORGA PARA EXPL
OR. SERV. ENERG. ELETR.
4.1.3.3.1.99.00 F .....................................OUTRAS REC. CONCESSOES
PERMISSOES - SERVICOS
4.1.3.3.2.00.00
REC. CONCESSAO PERMISSAO - EXPLOR. RECUR NAT
4.1.3.3.2.01.00
REC. OUTOR. SERV. EXPL. PROD PETR. GAS NATURA
4.1.3.3.2.01.01 F .....................................BONUS DE ASSINATURA DE
CONTRATO DE CONCESSAO
4.1.3.3.2.01.02 F .....................................PAGAMENTO P/ RETENCAO
AREA EXPLORACAO OU PROD
4.1.3.3.2.02.00 F .....................................REC. OUTORGA DE DIREIT
OS DE USO DE REC. HIDR.
4.1.3.3.2.03.00 F .....................................REC. OUTORGA DIREITOS
DE EXPL. E PRESQ. MINER
4.1.3.3.2.04.00
RECEITA DE CONCESSAO FLORESTAL
4.1.3.3.2.04.01 F .....................................REC. CONCESS. FLORESTA
S NACIONAIS - VALOR MIN
4.1.3.3.2.04.02 F .....................................REC. CONCESS. FLOREST.
NACION. - DEMAIS VALOR
4.1.3.3.2.04.03 F .....................................REC. OUTRAS CONCESS. F
LORESTAIS - VALOR MIN.
4.1.3.3.2.04.04 F .....................................REC. OUTRAS CONCESS. F
LORESTAIS- DEMAIS VALOR
4.1.3.3.2.04.05 F .....................................REC. CUSTOS DE EDITAL
DE CONCESSAO FLORESTAL
4.1.3.3.2.04.06 F .....................................REC. CONTRATOS TRANSIC
AO CONCESSAO FLORESTAL
4.1.3.3.2.99.00 F .....................................OUTRAS REC. CONCESSAO
PERMISSOES - RECUR. NAT
4.1.3.3.3.00.00
REC. CONCESS. PERMISS. - DIR. USO DE BENS PUB
4.1.3.3.3.01.00 F .....................................REC. CONCESS. DE DIREI
TO REAL USO AREA PUBLIC
4.1.3.3.3.02.00 F .....................................REC.OUT.DIREIT.USO OU
EXPL.CRIACAO PROTEG.
4.1.3.3.3.03.00 F .....................................CONCESSAO DE USO DO PO
TENCIAL DE ENERGIA HIDR
4.1.3.3.3.04.00 F .....................................PERMISSAO DE USO AREA
DA UNIAO CURTA DURACAO
4.1.3.3.3.05.00 F .....................................RECEITA DA CESSAO DE U
SO DE BENS DA UNIAO
4.1.3.3.3.99.00 F .....................................OUTRAS REC. CONC. PERM
. - DIR. USO BENS PUBL.
4.1.3.3.9.00.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS DE CON
CESSOES E PERMISSOES
4.1.3.4.0.00.00
COMPENSACOES FINANCEIRAS
4.1.3.4.0.01.00 F .....................................UTIL.RECURSO HIDRICOS
- ITAIPU
4.1.3.4.0.02.00 F .....................................UTIL.RECURSO HIDRICOS
- DEMAIS EMPRESAS
4.1.3.4.0.03.00 F .....................................EXPLORACAO DE RECURSOS
MINERAIS
4.1.3.4.0.04.00 F .....................................ROYALTIES PRODUCAO PET
ROLEO GAS.NAT.-EM TERRA
4.1.3.4.0.05.00 F .....................................ROYALTIES PROD. PETR.
GAS.NAT.-EM PLATAFORMA
4.1.3.4.0.06.00 F .....................................ROYALT.EXCED.PROD.PETR
.OU GAS.NAT.-EM TERRA
4.1.3.4.0.07.00 F .....................................ROYALTIES EXCED.PROD.P
ETR.GAS.NAT.-PLATAFORMA
4.1.3.4.0.08.00 F .....................................PARTICIP.ESPEC.PROD.PE
TROLEO OU GAS NATURAL
4.1.3.4.0.09.00 F .....................................SUPRESSO VEGETAL NAS FL
ORESTAS NACIONAIS
4.1.3.9.0.00.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS PATRIM
ONIAIS
04.1.4.0.0.00.00
RECEITA AGROPECUARIA
4.1.4.1.0.00.00 F .....................................RECEITA DA PRODUCAO VE
GETAL
4.1.4.2.0.00.00 F .....................................RECEITA DA PRODUCAO AN
IMAL E DERIVADOS
PAGINA:
172
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.4.9.0.00.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS AGROPE
CUARIAS
04.1.5.0.0.00.00
RECEITA INDUSTRIAL
4.1.5.1.0.00.00 F .....................................RECEITA DA INDUSTRIA E
XTRATIVA MINERAL
4.1.5.2.0.00.00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO
4.1.5.2.0.12.00 F .....................................RECEITA DA INDUSTRIA M
ECANICA
4.1.5.2.0.20.00 F .....................................RECEITA DA INDUSTRIA Q
UIMICA
4.1.5.2.0.21.00
RECEITA DA INDUST.PROD.FARMAC. E VETERINARIOS
4.1.5.2.0.21.01 F .....................................RECEITA DA INDST. DE PR
ODUTOS FARMACUTICOS
ODUTOS VETERINRIOS
4.1.5.2.0.22.00 F .....................................RECEITA DA INDUSTRIA D
E PROD. FARMOQUIMICOS

E PRODUTOS ALIMENTARES
E BEBIDAS E DESTILADOS
DITORIAL E GRAFICA
4.1.5.2.0.99.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS DA IND
USTRIA DE TRANSFORMACAO
E CONSTRUCAO
4.1.5.9.0.00.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS INDUST
RIAIS
04.1.6.0.0.00.00
RECEITA DE SERVICOS
4.1.6.0.0.01.00
SERVICOS COMERCIAIS
4.1.6.0.0.01.01 F .....................................SERVICOS DE COMERCIALI
ZACAO DE MEDICAMENTOS
4.1.6.0.0.01.02 F .....................................SERV.DE COM.LIVROS PER
IOD.MAT.ESC.E PUBLICID.
4.1.6.0.0.01.03 F .....................................SERVICOS DE COMERC. E
DISTRIB. PROD. AGROPEC.
4.1.6.0.0.01.06 F .....................................SERV.COMERCIAIS DE PRO
D.DADOS E MAT.INFORMATI
4.1.6.0.0.01.08 F .....................................REC.COM.DADOS/IMAGENS
UTIL.POSIES ORBITAIS
4.1.6.0.0.01.09 F .....................................REC.LANAM.SATLITES E FOG
UETES DE SONDAGEM
4.1.6.0.0.01.10 F .....................................RECEITA DE COMERCIALIZ
AO DE FARDAMENTOS
4.1.6.0.0.01.99 F .....................................OUTROS SERVICOS COMERC
IAIS
4.1.6.0.0.02.00
SERVICOS FINANCEIROS
4.1.6.0.0.02.01 F .....................................JUROS DE EMPRESTIMOS
4.1.6.0.0.02.03 F .....................................SERV.FINANC.DE COMPENS
.DE VARIACOES SALARIAIS
4.1.6.0.0.02.05 F .....................................OPERACOES DE AUTORIDAD
E MONETARIA
4.1.6.0.0.02.06 F .....................................SERVICOS DE REMUNERACA
O REP. PROG.DES.ECONOM.
4.1.6.0.0.02.07 F .....................................COMISSOES PELA PREST.
DE GARANTIA
4.1.6.0.0.02.11 F .....................................SERV.FIN. PROV. EXEC.G
ARANTIA - OP. CRED. INT
4.1.6.0.0.02.12 F .....................................SERV.FIN. PROV. EXEC.G
ARANTIA - OP. CRED. EXT
4.1.6.0.0.02.99 F .....................................OUTROS SERVICOS FINANC
EIROS
4.1.6.0.0.03.00
SERVICOS DE TRANSPORTE
4.1.6.0.0.03.01 F .....................................SERVICOS DE TRANSPORTE
RODOVIARIO
FERROVIARIO
HIDROVIARIO
AEREO
S ESPECIAIS
4.1.6.0.0.03.99 F .....................................OUTROS SERVICOS DE TRA
NSPORTE
4.1.6.0.0.04.00
SERVICOS DE COMUNICACAO

E LEGAL
4.1.6.0.0.04.02 F .....................................SERVICOS DE RADIODIFUS
AO
4.1.6.0.0.04.03 F .....................................OUTROS SERVICOS DE COM
UNICACAO
PAGINA:
173
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.6.0.0.05.00
SERVICOS DE SAUDE
4.1.6.0.0.05.01 F .....................................SERVICOS HOSPITALARES
4.1.6.0.0.05.02 F .....................................SERV.REG.AN.CONTR.PROD
.SUJ.A NORM.VIGIL.SANIT
4.1.6.0.0.05.03 F .....................................SERVICOS RADIOLOGICOS
E LABORATORIAIS
4.1.6.0.0.05.05 F .....................................SERV ASSIST SAUDE SUPL
EMENTAR SERVIDOR CIVIL
4.1.6.0.0.05.99 F .....................................OUTROS SERVICOS DE SAU
DE
4.1.6.0.0.06.00 F .....................................SERVICOS PORTUARIOS
4.1.6.0.0.07.00 F .....................................SERVICOS DE ARMAZENAGE
M
4.1.6.0.0.08.00 F .....................................SERVICOS DE PROCESSAME
NTO DE DADOS
4.1.6.0.0.09.00 F .....................................SERVICOS DE SOCORRO MA
RITIMO
4.1.6.0.0.10.00 F .....................................SERVICO DE INFORMACOES
ESTATISTICAS
4.1.6.0.0.11.00
SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO
4.1.6.0.0.11.01 F .....................................METROLOGIA LEGAL E CER
TIFICATORIA DELEGADA
4.1.6.0.0.11.02 F .....................................METROLOGIA CIENTIFICA
E INDUSTRIAL
4.1.6.0.0.11.03 F .....................................METROLOGIA LEGAL
4.1.6.0.0.11.04 F .....................................CERTIFICACAO DE PRODUT
OS E SERVICOS
4.1.6.0.0.11.05 F .....................................INFORMACAO TECNOLOGICA
4.1.6.0.0.12.00 F .....................................SERVICOS DE TECNOLOGIA
4.1.6.0.0.13.00 F .....................................SERVICOS ADMINISTRATIV
OS
4.1.6.0.0.14.00 F .....................................SERVICOS DE INSPECAO E
FISCALIZACAO
4.1.6.0.0.15.00 F .....................................SERVICOS DE METEOROLOG
IA
4.1.6.0.0.16.00 F .....................................SERVICOS EDUCACIONAIS
4.1.6.0.0.17.00 F .....................................SERVICOS AGROPECUARIOS
4.1.6.0.0.18.00 F .....................................SERVICOS DE REPARACAO,
MANUTENCAO E INSTALACAO
4.1.6.0.0.19.00 F .....................................SERVICOS RECREATIVOS E
CULTURAIS
4.1.6.0.0.20.00
SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS
4.1.6.0.0.20.01 F .....................................SERV.CONS,ASS.TEC.E AN
.PROJ-APLICAES LIVRES
4.1.6.0.0.20.02 F .....................................SERV.CONS,ASS.TEC.E AN
.PROJ-ATIV.PESQ.DESENV.
4.1.6.0.0.21.00 F .....................................SERVICOS DE HOSPEDAGEM
E ALIMENTACAO
4.1.6.0.0.22.00 F .....................................SERVICOS DE ESTUDOS E
PESQUISAS
4.1.6.0.0.23.00
SERVICOS REG. MARCAS,PAT.TRANSF.DE TECNOLOGIA
4.1.6.0.0.23.01 F .....................................SERVICOS DE PATENTES
4.1.6.0.0.23.02 F .....................................SERVICOS DE REGISTRO D
E MARCAS
4.1.6.0.0.23.03 F .....................................SERVICOS DE TRANSFEREN
CIA DE TECNOLOGIA
4.1.6.0.0.23.04 F .....................................SERVICOS DE REGISTRO I
NDICACOES GEOGRAFICAS
4.1.6.0.0.23.05 F .....................................SERVICOS DE REGISTRO P
ROGRAMA DE COMPUTADOR
E DESENHO INDUSTRIAL
4.1.6.0.0.23.07 F .....................................SERV. PROTECAO TOPOGRA
FIAS CIRCUITOS INTEGRAD
4.1.6.0.0.23.08 F .....................................SERVICOS DE REMESSA DE
DEPOSITOS OFICIAIS
4.1.6.0.0.23.99 F .....................................OUTROS SERV.REGIST.MAR
CAS,PATENTES,TRANSF.TEC
O COMERCIO
CIENTIFICAS E TECNOLOG
4.1.6.0.0.26.00 F .....................................SERVICOS DE FORNECIMEN
TO DE AGUA
4.1.6.0.0.27.00 F .....................................SERVICOS DE PERFURACAO
E INSTALACAO DE POCOS
4.1.6.0.0.28.00 F .....................................SERVICOS DE GEOPROCESS
AMENTO
4.1.6.0.0.29.00 F .....................................SERVICOS DE CADASTRAME
NTO DE FORNECEDORES
4.1.6.0.0.30.00 F .....................................TARIFA DE UTILIZACAO D
E FAROIS
4.1.6.0.0.31.00
TARIFA E ADICIONAL SOBRE TARIFA AEROPORTUARIA
PAGINA:
174
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------04.1.6.0.0.31.01 F .....................................TARIFA AEROPORTUARIA

4.1.6.0.0.31.02 F .....................................ADICIONAL SOBRE TARIFA
AEROPORTUARIA
4.1.6.0.0.31.03 F .....................................PARCELA DA TARIFA DE E
MBARQUE INTERNACIONAL
4.1.6.0.0.32.00 F .....................................SERVICOS DE CADASTRO D
A ATIVIDADE MINERAL
4.1.6.0.0.33.00
TARIFAS USO COMUN.AUX.A NAVEG.AEREA EM ROTA
4.1.6.0.0.33.01 F .....................................TARIF USO COMUN E AUX.
NAVEGACAO AEREA EM ROTA
4.1.6.0.0.33.02 F .....................................ADICIONAL S/ TARIFA US
O COM E AUX NAVEG AEREA
4.1.6.0.0.34.00 F .....................................SERV.REGUL. EXPL.SERV.
TELECOM. REGIME PRIVADO
4.1.6.0.0.35.00 F .....................................SERVICO DE COMPENSACAO
DE VARIACOES SALARIAIS
4.1.6.0.0.36.00
PREST. DE SERV. PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL
4.1.6.0.0.36.01 F .....................................TARIFA PELO USO DO SIS
TEMA DE INFORM.DO BACEN
4.1.6.0.0.36.02 F .....................................TARIFA PELO USO DO SIS
T.DE TRANSF. RES. BACEN
4.1.6.0.0.37.00
GARANTIAS E AVAIS
4.1.6.0.0.37.01 F .....................................CONCESSAO DE AVAL DO T
ESOURO NACIONAL
4.1.6.0.0.37.02 F .....................................CONCESSAO GARANTIA DA
ATIVIDADE AGROPECUARIA
4.1.6.0.0.37.03 F .....................................COMISSOES PELA PRESTAC
AO DE GARANTIA
4.1.6.0.0.37.04 F .....................................GARANTIA DOS FINANC.AA
ESTOC.ALCOOL ETIL.COMB
4.1.6.0.0.37.05 F .....................................RECEITA DE SEGURO DE C
REDITO AA EXPORTACAO
4.1.6.0.0.38.00 F .....................................CREDENCIAMENTO EMP.PRE
ST.SERVICOS DE VISTORIA
4.1.6.0.0.39.00 F .....................................SERVICOS VETERINARIOS
4.1.6.0.0.40.00 F .....................................CERTIFICACAO E HOMOLOG
ACAO DE PROD. TELECOM.
4.1.6.0.0.50.00 F .....................................TAR.INSCR.CONCURSOS E
PROCESSOS SELETIVOS
4.1.6.0.0.51.00
EMISSAO CERTIF.DE ORIGEM E LICENCA EXPORTACAO
4.1.6.0.0.51.01 F .....................................RECEITAS DE EMISSAO DE
CERTIFICADOS DE ORIGEM
4.1.6.0.0.51.02 F .....................................RECEITAS DE EMISSAO DE
LICENCA DE EXPORTACAO
4.1.6.0.0.56.00 F .....................................CERTIFICACAO E HOMOLOG
ACAO ATIVIDADE MINERAL
4.1.6.0.0.60.00
SERV.INOV.A.PESQ.AMBIENT.PROD.-INST.CIEN.TEC.
4.1.6.0.0.60.01 F .....................................SERV.PREST.DIRET. POR
INST.CIENT.TECNOLOGICA
4.1.6.0.0.60.02 F .....................................SERV.DECORREN.PARCEIR.
C/OUTRAS INST.PUB.PRIV.
4.1.6.0.0.70.00
TAR.COMP.UTIL.ATIV.PESQ.INOV.-INST.CIEN.TEC.
4.1.6.0.0.70.01 F .....................................COMP.LAB.AFINS.C/MICR.
EMP.PEQ.PORT.ATIV.INOV.
4.1.6.0.0.70.02 F .....................................UTIL.LAB.P/EMP.NAC+ORG
.DIR.PRIV.S/LUC.ATIV.PQ
4.1.6.0.0.99.00 F .....................................OUTROS RECEITAS DE SER
VICOS
04.1.7.0.0.00.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
4.1.7.2.0.00.00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
4.1.7.2.2.00.00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
DOS ESTADOS
4.1.7.2.3.00.00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS
DOS MUNICIPIOS
4.1.7.3.0.00.00 F .....................................TRANSFERENCIAS DE INST
ITUICOES PRIVADAS
4.1.7.4.0.00.00 F .....................................TRANSFERENCIAS DO EXTE
RIOR
4.1.7.5.0.00.00 F .....................................TRANSFERENCIAS DE PESS
OAS
4.1.7.6.0.00.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
4.1.7.6.1.00.00 F .....................................TRANSFERENCIAS CONVENI
OS DA UNIAO E ENTIDADES
4.1.7.6.2.00.00 F .....................................TRANSF.DOS ESTADOS DF
E SUAS ENTIDADES
4.1.7.6.3.00.00 F .....................................TRANSF.CONV.DOS MUNICI
PIOS E SUAS ENTIDADEDES
4.1.7.6.4.00.00 F .....................................TRANSFER. CONVENIOS DE
INSTITUICOES PRIVADAS
PAGINA:
175
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.7.7.0.00.00
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME
4.1.7.7.1.00.00 F .....................................PROVENIENTES DO EXTERI
OR
4.1.7.7.2.00.00 F .....................................PROVENIENTES DE PESSOA
S JURIDICAS
S FISICAS
4.1.7.7.4.00.00 F .....................................PROVENIENTES DE DEPOSI
TOS NAO IDENTIFICADOS
04.1.8.0.0.00.00 F .....................................RECEITAS CORRENTES A C
LASSIFICAR
04.1.9.0.0.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4.1.9.1.0.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
4.1.9.1.1.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
4.1.9.1.1.01.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/A IMPORTACAO
4.1.9.1.1.01.01 F .....................................REC. MULTA E JUROS MOR
A IMPOSTO S/ IMPORTACAO
4.1.9.1.1.01.02 F .....................................REC DE PARC - MULTA E
JUROS DE MORA IMP IMP
4.1.9.1.1.02.00
MULTAS E JUROS DE MORA-IMP.RENDA E PROV. NAT.
4.1.9.1.1.02.01 F .....................................MULTAS E JUROS DE MORA
- IRPF
4.1.9.1.1.02.02 F .....................................MULTA E JUROS DE MORA

- IRPJ
- IRRF
JUROS DE MORA DO IRPJ
4.1.9.1.1.02.05 F .....................................REC DE PARC - MULTA/JU
ROS DE MORA IR FONTE
JUROS DE MORA DO IRPF
SIMPLES FED. E NAC-IRPJ
4.1.9.1.1.03.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPI
A IMP PROD IND - IPI
JUROS DE MORA DO IPI
4.1.9.1.1.03.03 F .....................................MULTA E JUROS DE MORASIMPLES FED. E NAC.-IPI
4.1.9.1.1.04.00
MULTAS E JUROS DE MORA IMP.OP.CRED.CAMBIO SEG
A IMP OP CRED - IOF
JUROS DE MORA DO IOF
4.1.9.1.1.07.00
MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO S/A EXPORTACAO
A IMP EXPORTACAO
ROS DE MORA DO IMP EXP
4.1.9.1.1.08.00
MULTAS E JUROS DE MORA IMP. PROP.TERRIT.RURAL
DO ITR MUNICIPIOS CONVE
DO ITR - MUNIC NAO CONV
4.1.9.1.1.31.00 F .....................................MULTAS E JUROS MORA TX
.FISC.TELECOMUNICACAO
TAXA FISC. PROD. MEX
4.1.9.1.1.33.00 F .....................................MULTAS E JUROS MORA TA
XA FISC.SERV.IRRIGACAO
4.1.9.1.1.34.00 F .....................................MUL.JUR.MORA TX FISC.M
ERC.SEG.CAPIT.PREV.ABER
4.1.9.1.1.35.00 F .....................................MUL.JUR.MORA TX FISC.V
IGILANCIA SANITARIA
4.1.9.1.1.36.00 F .....................................MUL.JUR.MORA TAXA DE S
AUDE SUPLEMENTAR
4.1.9.1.1.37.00 F .....................................MUL.JUR.MORA TX FISC.M
ERC.TIT. E VAL. MOBILI.
4.1.9.1.1.99.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
DE OUTROS TRIBUTOS
ROS DE MORA OUTROS TRIB
4.1.9.1.2.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES
4.1.9.1.2.01.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PREVIDENC.
4.1.9.1.2.01.01 F .....................................MULTAS E MORA DA CONTR
. FINAC.PREV. - COFINS

PAGINA:
176
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.9.1.2.01.02 F .....................................REC DE PARC - MULTA E
JUROS DE MORA DA COFINS
CONT.SALARIO-EDUCACAO
4.1.9.1.2.03.00
MULTA E JUROS DE MORA DA CIDE
4.1.9.1.2.03.01 F .....................................REC.MULTA/MORA CONTR S
/ CIDE - COMBUSTIVEL
JUROS DE MORA DA CIDE
4.1.9.1.2.07.00
MULTA E JUROS DE MORA DA CPMF
/MOV.FIN - CPMF
JUROS DE MORA DA CPMF
4.1.9.1.2.10.00 F .....................................MULTAS/JUROS DAS CONTR
IB. S/ SERV. TELECOMUN.
4.1.9.1.2.29.00
MULTA/JUROS MORA CONTR.REG.PROP. PREV. SERV.
4.1.9.1.2.29.01 F .....................................MULTAS/JUROS CONTR.PAT
RONAL REGIME PROP.PREV
4.1.9.1.2.29.02 F .....................................MULTAS/JUROS CONTR.SER
VIDOR REGIME PROP.PREV
4.1.9.1.2.30.00
MULTAS E JUROS DE MORA CONT.PARA O RGPS
4.1.9.1.2.30.01 F .....................................MULTAS/J.MORA CONTR.PR
EV.SEG.OBRIGAT.C.INDIV.
EV.SEGURADO ASSALARIADO
EV.EMPRESA S/SEG.ASSAL.
EV.EMPRESA OPT. SIMPLES
EV.S/ ESPET. DESPORTIVO
EV.S/ PRODUCAO RURAL
EV.EM REG. PARCEL. DEB.
EV.P/SEG.ACIDENTE TRAB.
EV.S/ RECLAM. TRABALH.
EV.REG.PARC.DEB.MUNICIP
EV.DO SEG.OBRIG. -EMPR.
EV.DO SEG. FACULTATIVO
EV.DO SEGURADO ESPECIAL

EV. SEG.OBRIG.-EMPR.DOM
EV. ORGAOS PODER PUBL.
EV. ENTIDADES FILANTR.
EV. RET.S/NF-SUBROGACAO
4.1.9.1.2.30.18 F .....................................MULTAS/J.MORA ARREC. F
IES - CERT.FIN. TESOURO
4.1.9.1.2.30.19 F .....................................MULTAS/J.MORA ARREC. F
NS - CERT.FIN. TESOURO
4.1.9.1.2.30.20 F .....................................MULTAS/J.MORA DE CERTI
FICADOS DA DIV. PUBLICA
4.1.9.1.2.30.21 F .....................................MULTAS/J.MORA DA CONTR
.PREV. DEP.JUD/REC/CUST
4.1.9.1.2.30.99 F .....................................MULTAS E J. MORA DE OU
TRAS CONTR. PREVIDENC.
4.1.9.1.2.31.00
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO PIS/PASEP
4.1.9.1.2.31.01 F .....................................REC.MULTA/MORA CONTR P
IS/PASEP
ROS DE MORA PIS/PASEP
4.1.9.1.2.32.00
MULTAS E JUROS S/CONTR.SOCIAL S/LUCRO DE PJ
OCIAL S/LUCRO PJ
JUROS DE MORA DA CSLPJ
4.1.9.1.2.33.00
MULTA E JUROS DE MORA S/CONT.DOS CONC.E PROG.
4.1.9.1.2.33.01 F .....................................MULTAS JUR.MORA CONTR.
S/REC. LOTERIA FEDERAL
S/REC. LOTERIAS ESPORT
4.1.9.1.2.33.03 F .....................................MULTAS J.MORA CONTR. R
EC.CONC.ESP. LOT.ESPORT
S/REC. LOTER.DE NUMEROS
S/REC. LOTERIA INSTANT.
4.1.9.1.2.33.06 F .....................................MULTAS JUR.MORA DE PRE
MIOS PRESCRITOS LOT.FED
PAGINA:
177
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.9.1.2.33.07 F .....................................MULTAS JUR.MORA DA CON
TR. SOBRE OUT.CONC.PROG
4.1.9.1.2.34.00 F .....................................MUL.JUR.MORA CONT.REC.

CONCES.ENERGIA ELETRICA
4.1.9.1.2.35.00 F .....................................MUL.JUR.MORA DA COTA-P
ARTE DA CONTR.SINDICAL
4.1.9.1.2.36.00 F .....................................MUL.JUR.MORA CONTR.S/R
EC.SORTEIOS ENT.FILANTR
4.1.9.1.2.51.00 F .....................................MUL.JUR.MORA CONT. S/
APOSTA COMPET. HIPICAS
4.1.9.1.2.52.00 F .....................................MUL.JU.MORA COTA-PARTE
FRETE REN.MAR.MERCANTE
4.1.9.1.2.53.00 F .....................................MULT. J.MORA CONTR.REL
.DESP.EMP. S/ J.CAUSA
4.1.9.1.2.54.00 F .....................................MULT. J.MORA CONTR. S/
REMUN. DEVIDA AO TRAB.
4.1.9.1.2.55.00
JUROS DE MORA DO FUNDAF - REC. DE CONTRIB.
4.1.9.1.2.55.01 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF CONTR. FIN. SEG.SOCIAL
4.1.9.1.2.55.02 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF REC PARCELAMENT COFINS
4.1.9.1.2.55.03 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF CONTR.S/ MOVIM. FINANC
4.1.9.1.2.55.04 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF REC PARCELAM DA CPMF
4.1.9.1.2.55.05 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF CONTR. P/ PIS/PASEP
4.1.9.1.2.55.06 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF REC PARCELAM PIS/PASEP
4.1.9.1.2.55.07 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF CONTR.SOC. S/LUCRO PJ
4.1.9.1.2.55.08 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF REC PARCELAMENTO CSLL
4.1.9.1.2.55.09 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF CONTR. REC.LOT.FEDERAL
4.1.9.1.2.55.10 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF CONTR. REC.LOT.ESPORT.
4.1.9.1.2.55.11 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF CONTR.CONC.ESP.LOT.ESP.
4.1.9.1.2.55.12 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF CONTR.REC. LOT. NUMEROS
4.1.9.1.2.55.13 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF CONTR.REC. LOT. INSTANT
4.1.9.1.2.55.14 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF PREMIOS PRESCR.LOT.FED.
4.1.9.1.2.56.00 F .....................................MULTA/JUROS DE COMPENS
. FINANCEIRAS RG/RPPS
4.1.9.1.2.99.00
MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUICOES
OUTRAS CONTRIBUICOES
4.1.9.1.2.99.02 F .....................................PARC - MULTAS/JUROS DE
MORA OUTRAS CONTRIB
4.1.9.1.3.00.00
MUL. E JUR. MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
4.1.9.1.3.01.00
MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA IMPOSTO IMPORTACAO
4.1.9.1.3.01.01 F .....................................REC.MULTA/MORA DIV ATI
VA IMP S/IMPORTACAO.
4.1.9.1.3.01.02 F .....................................REC PARC - MULTA/JUROS
DE MORA DIV ATIVA II
4.1.9.1.3.02.00
MUL. JUR.MORA DIV.ATIVA IR S/PROV.QQ.NATUREZA
4.1.9.1.3.02.01 F .....................................MULTAS JUR. MORA DIV.A
TIVA IR-PESSOA FISICA
TIVA IR-PESSOA JURIDICA

TIVA IR-RETIDO NA FONTE
DE MORA DIV ATIVA IRPJ
DE MORA DIV ATIVA IRRF
DE MORA DIV ATIVA IRPF
4.1.9.1.3.03.00
MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA IMP. PROD.INDUSTR.
4.1.9.1.3.03.01 F .....................................REC.MULTA/MORA DIV ATI
VA IMP S/PROD INDUS-IPI
DE MORA DIV ATIVA IPI
4.1.9.1.3.04.00
MUL.JUR.MORA DIV.AT.IMP.OP.CR.CAM.SEG.VAL.MOB
4.1.9.1.3.04.01 F .....................................REC. MULTA E JUROS DA
DIVIDA ATIVA DO IOF
DE MORA DIV ATIVA IOF
4.1.9.1.3.07.00
MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA IMPOSTO EXPORTACAO
4.1.9.1.3.07.01 F .....................................REC. MULTA E JUROS DA
DIVIDA ATIVA DO IE
DE MORA DIV ATIVA IE
TIVA IMP.PROP.TER.RURAL
PAGINA:
178
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.9.1.3.09.00 F .....................................MULTAS JUR. MORA DIV.A
TIVA TX FISC.TELECOMUN.
TIVA TX FISC.PROD. MEX
TIVA DE OUTROS TRIBUTOS
4.1.9.1.4.00.00
MUL.E JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUICOES
4.1.9.1.4.01.00
MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA CONTRIB. PREVIDENC.
4.1.9.1.4.01.01 F .....................................MULTAS J.MORA DIV.ATIV
A-CONTR. FIN.SEG.SOCIAL
MORA DIV ATIVA COFINS
4.1.9.1.4.02.00 F .....................................MULTAS JUR.MORA DIV.AT
IVA CONT.SALAR.EDUCACAO
4.1.9.1.4.03.00
MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA CONTRIB.MOV.FINAN.
A-CONTR. S/ MOV. FINANC
DE MORA DIV ATIVA CPMF

4.1.9.1.4.04.00
MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA DO RGPS
.CONTR.PREV.SEG.OB.C.I.
.CONTR.PREV.SEG.ASSALAR
.CONTR.PREV.EMPR.SEG.AS
.CONTR.PREV.EMPR-SIMPLE
.CONTR.PREV.ESPET.DESPO
.CONTR.PREV.PROD.RURAL
.CONTR.PREV.REG.PARC.DE
.CONTR.PREV.SEG.ACI.TRA
.CONTR.PREV.RECLAM.TRAB
4.1.9.1.4.04.10 F .....................................MULT.J.M.DIV.AT.CONTR.
PREV.REG.PARC.DEB.MUNIC
.CONTR.PREV.SEG.OBR.EMP
.CONTR.PREV.SEG.FACULT.
.CONTR.PREV.SEG.ESPECIA
4.1.9.1.4.04.14 F .....................................MULTAS J.M.DIV.AT.CONT
R.PREV.SEG.OBR.-EMP.DOM
R.PREV.SEG.ORG.POD.PUBL
R.PREV.ENTID.FILANTROP.
R.PREV-RET.N.F.-SUBROGA
4.1.9.1.4.04.18 F .....................................MULTAS J.M.DIV.AT.ARRE
C.FIES-CERT.FIN.TES.NAC
4.1.9.1.4.04.19 F .....................................MULTAS J.M.DIV.AT.ARRE
C.FNS-CERT.FIN.TES.NAC.
4.1.9.1.4.04.20 F .....................................MULTAS J.M.DIV.AT.- CE
RT. DIVIDA PUBLICA-CDP
.PREV.DEP.JUD,REC,C.JUD
4.1.9.1.4.04.22 F .....................................MUL.JUR.M.DA DIV.AT.CO
NTR.PREV.-PARCELAMENTOS
4.1.9.1.4.04.99 F .....................................MULTAS J.M.DIV.AT.DE O
UTRA CONTRIB.PREVIDENC.
4.1.9.1.4.05.00
MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA PIS/PASEP
A-CONTR. P/ PIS/PASEP
MORA DIV ATI PIS/PASEP
4.1.9.1.4.06.00
MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA CONTR.SOC.LUCRO PJ.
A-CONTR. SOC. LUCRO PJ
DE MORA DIV ATIVA CSLL
4.1.9.1.4.07.00
MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA CONTR.CONC. PROGN.
IVA CONTR. LOTERIA FED.

IVA CONTR. LOT. ESPORT.
4.1.9.1.4.07.03 F .....................................MULT.JUR.MORA DIV.AT.C
ONT.CONC.ESP.LOT.ESPORT
IVA CONTR. LOTERIA NUM.
IVA CONTR.LOTERIA INST.
IVA PREM.PRESC. LOT.FED
PAGINA:
179
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.9.1.4.08.00 F .....................................MULT.J.MORA DIV.AT.CON
TR.DESP.EMPR.S/ J.CAUSA
4.1.9.1.4.09.00 F .....................................MULT. J.MORA DIV.AT. C
ONTR.S/REM. DEV.TRAB.
4.1.9.1.4.10.00 F .....................................MULT.J.MORA DIV.AT.COT
A ADIC.FR.MARINHA MERC.
4.1.9.1.4.11.00
MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA CIDE
IVA CIDE - COMBUSTIVEL
DE MORA DIV ATIVA CIDE
4.1.9.1.4.12.00
JUROS DE MORA DO FUNDAF - DIV.ATIVA DAS CONTR
4.1.9.1.4.12.01 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF DIV. ATIVA DA COFINS
4.1.9.1.4.12.02 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF REC PARC DIV AT COFINS
4.1.9.1.4.12.03 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF DIV. ATIVA DA CPMF
4.1.9.1.4.12.04 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF REC PARC DIV ATIV CPMF
4.1.9.1.4.12.05 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF DIV. ATIVA PIS/PASEP
4.1.9.1.4.12.06 F .....................................JUROS MORA FUNDAF - RE
C PARC DIV AT PIS/PASEP
4.1.9.1.4.12.07 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF DIV. ATIVA CSLL
4.1.9.1.4.12.08 F .....................................JUROS MORA FUNDAF - RE
C PARC DIV ATIV DA CSLL
4.1.9.1.4.12.09 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF DIV. ATIVA LOT.FEDERAL
4.1.9.1.4.12.10 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF DIV. ATIVA LOT.ESPORT.
4.1.9.1.4.12.11 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF -
DIV.AT.C.ESP. LOT.ESP.
4.1.9.1.4.12.12 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF DIV.AT.LOT. DE NUMEROS
4.1.9.1.4.12.13 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF DIV.AT.LOT.INSTANTANEA
4.1.9.1.4.12.14 F .....................................JUROS MORA FUNDAF-DIV.
AT.PREM. PRESC.LOT.FED.
4.1.9.1.4.99.00
MULTAS JUR.MORA DIV.ATI.OUTRAS CONTRIBUICOES
4.1.9.1.4.99.01 F .....................................MULTA E JURO DE MORA D
IV.ATIV.OUTRAS CONTRIB.
4.1.9.1.4.99.02 F .....................................PARC - MULTAS/JUROS MO
RA DIV ATI OUTRAS CONTR
4.1.9.1.5.00.00
MULTAS JUR.MORA DIV.ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
4.1.9.1.5.01.00 F .....................................MULT.J.MORA DIV.AT. MU
LTAS INFR.A LEG. TRAB.
4.1.9.1.5.02.00 F .....................................MULT.J.MORA DIV.AT. EX
PLOR. RECURSOS MINERAIS
4.1.9.1.5.03.00 F .....................................MULT.J.MORA DIV.AT.OUT
OR.DIR.EXPL.E PESQ.MIN.
4.1.9.1.5.04.00 F .....................................MULT.J.MORA DIV.AT.MUL
T.PREV.LEGIS.MINERARIA
4.1.9.1.5.05.00 F .....................................MULT.J.MORA DIV.AT.SER
VI.INSP.FISC.ATIV.MINER
4.1.9.1.5.06.00 F .....................................MULT.J.MORA DIV.AT.MUL
TA DE POLUICAO DE AGUAS
4.1.9.1.5.07.00 F .....................................MULT.J.MORA REC.DIV.AT
IV.OUT.DIR.REC.HIDRICOS
IV.COD.BRAS.AERONAUTICA
IV.SERV.INSP.E FISCALIZ
IV.-LEI GERAL TELECOMUN
IV.CONC/PERM-SERV.COMUN
IV.CONTRIB.P/IND.CINEMA
IV.- PROJETOS CULTURAIS
IV.- LEGISLACAO CINEMA
IV.- RECURSOS HIDRICOS
IV.- ENERGIA ELETRICA
IV.- TX.FISCAL.ENERGIA
IV.-LEGISL.LUBR/COMBUST
4.1.9.1.5.19.00 F .....................................MULTA/JUROS DIV.ATIVA
COMPENS.FINANC.RG/RPPS
4.1.9.1.5.99.00
OUTRAS MULT. E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC.
4.1.9.1.5.99.01 F .....................................OUTRAS MULT.JUR.MORA D
IV.ATIV.OUTR.RECEITAS
4.1.9.1.5.99.02 F .....................................PARCEL-OUTRAS MULTA/J
DE MORA DIV AT OUT REC
4.1.9.1.8.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECEITAS

PAGINA:
180
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.9.1.8.01.00 F .....................................MULTAS E JUROS DE MORA
DE ALUGUEIS
DE ARRENDAMENTOS
DE LAUDEMIOS
4.1.9.1.8.04.00 F .....................................MULTAS JUR.MORA ALIEN.
BENS IMOVEIS DOM. UNIAO
4.1.9.1.8.05.00 F .....................................MUL.JUR. MORA ALIEN. D
E OUTROS BENS IMOVEIS
DE PARCELAMENTO
DE FOROS
DE TAXAS DE OCUPACAO
DE DIVIDENDOS
DE PARTICIPACOES
4.1.9.1.8.11.00 F .....................................MULT.JUROS MORA REC.DI
R.ANTIDUMPING DIR.COMP
4.1.9.1.8.12.00 F .....................................MULT. JUROS MORA REC.D
ECORR. BENS APREENDIDOS
4.1.9.1.8.13.00 F .....................................MULT.J.MORA FINANC.EST
OCAGEM ALCOOLETIL.COMB
4.1.9.1.8.14.00 F .....................................MULT.J.MORA REC. EXPLO
RACAO RECURSOS MINERAIS
4.1.9.1.8.15.00 F .....................................MULT.J.MORA OUTORG.DIR
.EXPLOR.E PESQU.MINERAL
4.1.9.1.8.16.00 F .....................................MULT.J.MORA DA RECEITA
DE CONCESSAO FLORESTAL
4.1.9.1.8.17.00
MULT.J.MORA PELA CESSAO DE USO DE BENS UNIAO
4.1.9.1.8.17.01 F .....................................MULTA MORA PELA CESSAO
DE USO DE BENS UNIAO
4.1.9.1.8.17.02 F .....................................JUROS MORA PELA CESSAO
DE USO DE BENS UNIAO
4.1.9.1.8.18.00
MULT.J.MORA INDEN.POSSE OU OCUP.ILIC.BENS UNI
4.1.9.1.8.18.01 F .....................................MULTA INDEN.POSSE OU O
CUP.ILICITA BENS UNIAO
4.1.9.1.8.18.02 F .....................................JUROS INDEN.POSSE OU O
CUP.ILICITA BENS UNIAO
4.1.9.1.8.99.00 F .....................................OUTRAS MULTAS E JUROS
DE MORA
4.1.9.1.9.00.00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
4.1.9.1.9.01.00 F .....................................MULTAS PREVISTA NA LEG
ISLACAO DE METROLOGIA
4.1.9.1.9.02.00 F .....................................MULTAS DO REGULAMENTO

P/ O TRAFEGO MARITIMO
4.1.9.1.9.03.00 F .....................................MULTA DE POLUICAO DE A
GUAS
4.1.9.1.9.04.00 F .....................................MULTAS PREVISTAS EM AC
ORDOS INTERN. DE PESCA
4.1.9.1.9.05.00 F .....................................MUL. DECORRENTES DE AP
REE.DE EMBARCAC.E PESCA
4.1.9.1.9.06.00 F .....................................MULTAS DO CODIGO ELEIT
ORAL E LEIS CONEXAS
4.1.9.1.9.07.00 F .....................................MULTAS PREVISTAS NO RE
GUL. DO ESTRANGEIRO
4.1.9.1.9.08.00 F .....................................MULTAS PREVISTAS NA LE
I DO SERVICO MILITAR
I GERAL DAS TELECOMUN.
GISL. SANITARIA
4.1.9.1.9.12.00 F .....................................MULTAS PREVISTAS LEGIS
.DE REGISTRO COMERCIO
4.1.9.1.9.13.00 F .....................................MUL. PREVISTAS NA LEGI
S LUBRIF.E COMBUSTIVEIS
4.1.9.1.9.14.00 F .....................................MULTAS POR INFRACAO A
LEGIS. TRABALHISTA
GISLAC. DE TRANSITO
4.1.9.1.9.16.00 F .....................................MUL. PREVISTAS NA LEG.
SEG.DESEMP.AB. SALAR.
I DELEGADA NR 04/62
4.1.9.1.9.20.00 F .....................................MULTAS PREVIS. LEI DE
PREVENC. AO USO DE DROG
4.1.9.1.9.26.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGIS.DEFESA DIR. DIFUSOS
4.1.9.1.9.26.01 F .....................................MUL.PREV.LEGISL.S/DIRE
ITOS DIFUSOS TRABALHIST
4.1.9.1.9.26.02 F .....................................MUL.PREV.LEGISL.S/DIRE
ITOS DIFUSOS - OUTROS
4.1.9.1.9.27.00 F .....................................MULTAS E JUROS PREVIST
OS EM CONTRATOS
4.1.9.1.9.28.00 F .....................................MULTAS DEC.OP.TRANSP.R
OD.PASSAGEIROS E CARGAS
4.1.9.1.9.29.00 F .....................................MUL.PREVISTAS POR.INFR
.LEGIS.TRANSP. FERROV.
4.1.9.1.9.30.00 F .....................................MULTAS PREVISTAS NO CO
D.BRAS. DE AERONAUTICA
PAGINA:
181
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------04.1.9.1.9.31.00 F .....................................MULTA DE TARIFA PEDAGI

O
4.1.9.1.9.32.00 F .....................................MULTA DECOR.DE SENT.PE
NAL CONDENATORIA
4.1.9.1.9.33.00 F .....................................MULTA DE QUEBRA DE FIA
NCA
4.1.9.1.9.34.00 F .....................................MUL. PREVISTAS EM LEI
P/INFR.SET ENERGIA ELET
4.1.9.1.9.35.00 F .....................................MULTAS POR DANOS AO ME
IO AMBIENTE
4.1.9.1.9.36.00 F .....................................MULTA E DE SEGURANCA P
RIVADA
4.1.9.1.9.37.00 F .....................................MULTA POR ATO ATENTATO
RIO AO EXERC JURISDICAO
4.1.9.1.9.38.00 F .....................................MULTA/JUROS DAS OPERAC
OES OFICIAIS DE CREDITO
4.1.9.1.9.41.00 F .....................................MULTAS POR INFRACOES A
LEG. CINEMATOGRAFICA
4.1.9.1.9.48.00 F .....................................MUL.APLIC.PELOS TRIBUN
AIS DE CONTAS
4.1.9.1.9.49.00 F .....................................MULT.PREV. LEG. S/ REG
. PREV. PRIV. COMPLEM.
4.1.9.1.9.50.00 F .....................................MULTAS POR AUTOS DE IN
FRACAO
4.1.9.1.9.51.00 F .....................................MULTA POR FALTA/ATRASO
NA APRESENTACAO GFIP
GISLACAO MINERARIA
LEGISLACAO DE LICITACAO
4.1.9.1.9.99.00 F .....................................OUTRAS MULTAS
4.1.9.2.0.00.00
4.1.9.2.1.00.00
INDENIZACOES
4.1.9.2.1.05.00 F .....................................INDEN. PREV. NA LEGISL
. S/DEFESA DIR.DIFUSOS
4.1.9.2.1.06.00 F .....................................INDENIZ. POR DANOS CA
USADOS AO PATR. PUBLICO
4.1.9.2.1.07.00 F .....................................INDENIZ. POSSE OU OCUP
AO ILIC. BENS UNIAO
4.1.9.2.1.99.00 F .....................................OUTRAS INDENIZACOES
4.1.9.2.2.00.00
RESTITUICOES
4.1.9.2.2.01.00 F .....................................RESTITUICOES DE CONVEN
IOS
4.1.9.2.2.02.00 F .....................................RESTITUICOES DE BENEFI
CIOS NAO DESEMBOLSADOS
4.1.9.2.2.03.00 F .....................................RESTITUICAO DE CONTRIB
. PREVID.COMPLEMENTARES
4.1.9.2.2.04.00 F .....................................RESTITUICOES NAO RECLA
MADAS DAS COND.JUDICIAI
4.1.9.2.2.05.00 F .....................................RESSARC.P/ OPER.SEGUR.
PRIVADOS ASSIST. SAUDE
4.1.9.2.2.06.00 F .....................................RESSARC.CUSTO DISPONIB
ILIZACAO DE MEDICAMENTO
4.1.9.2.2.07.00 F .....................................RECUPERACAO DE DESPESA
S DE EXERC. ANTERIORES
4.1.9.2.2.08.00 F .....................................RESSARC. DE PGTO HONOR
ARIOS TECNICO-PERICIAIS
4.1.9.2.2.09.00 F .....................................RESSAR DESP PORTE REME
SSA E RETORNO DOS AUTOS
4.1.9.2.2.10.00
COMP.FIN.REGIME GERAL E PROPRIO PREV.SERV.
4.1.9.2.2.10.01 F .....................................REC.COMPENS.FINANC.ENT
RE O RG/RPPS-PRINCIPAL
4.1.9.2.2.10.02 F .....................................REC.COMPENS.FINANC.ENT
RE RG/RPPS-PARCELAMENTO
4.1.9.2.2.11.00 F .....................................RESTIT.PARC.SEGURO DES
EMPREGO RECEB INDEVIDAM
4.1.9.2.2.20.00 F .....................................RECUPERACAO DE SINISTR
OS
4.1.9.2.2.21.00 F .....................................RESSARCIMENTO DE DESPE
SAS DE DEPORTAO
4.1.9.2.2.30.00 F .....................................DEV.RECURSOS DE RESTIT
UICOES/INCENTIVOS DO IR
4.1.9.2.2.99.00 F .....................................OUTRAS RESTITUICOES
4.1.9.3.0.00.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
4.1.9.3.1.00.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
4.1.9.3.1.01.00
RECEITA DIV.ATIVA IMP. RENDA E PROV. QQ NAT.
4.1.9.3.1.01.01 F .....................................RECEITA DIVIDA ATIVA I
MP. RENDA PESSOA FISICA
MP. RENDA PESS.JURIDICA
MP. RENDA RETIDO FONTE
4.1.9.3.1.01.04 F .....................................RECEITA PARCELAMENTOS
- DIVIDA ATIVA DO IRPJ
OS - DIV ATIVA DO IRRF
PAGINA:
182
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
OS - DIV ATIVA DO IRPF
4.1.9.3.1.02.00
RECEITA DIV.ATIVA DO IPI
4.1.9.3.1.02.01 F .....................................REC.PROG.RECUP.FIS.PAR
-DIV ATIV-IPI/PRINCIPAL
OS - DIV ATIVA DO IPI
4.1.9.3.1.03.00
RECEITA DIVIDA ATIVA DO IOF
4.1.9.3.1.03.01 F .....................................REC.DIVIDA ATIVA IOF PRINCIPAL
OS - DIV ATIVA DO IOF
4.1.9.3.1.04.00 F .....................................RECEITA DIVIDA ATIVA D
O ITR
4.1.9.3.1.05.00
RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ IMPORTACAO
4.1.9.3.1.05.01 F .....................................REC.DIVIDA ATIVA IMP.I
MPORTACAO - PRINCIPAL

OS - DIV ATIVA DO II
4.1.9.3.1.06.00
RECEITA DA DIV.ATIVA DO IMPOSTO S/ EXPORTACAO
4.1.9.3.1.06.01 F .....................................REC.DIVIDA ATIVA IMP.E
XPORTACAO - PRINCIPAL
4.1.9.3.1.06.02 F .....................................REC DE PARCELAMENTOS DIV ATIVA DO IMP EXP
4.1.9.3.1.07.00 F .....................................RECEITA DA DIV.ATIVA D
E CUSTAS JUDICIAIS
4.1.9.3.1.08.00 F .....................................RECEITA DIV.ATIVA DA T
AXA DE FISC. TELECOM.
4.1.9.3.1.09.00 F .....................................RECEITA DIV.ATIVA TAXA
DE FISCALIZACAO-TAFIC
4.1.9.3.1.36.00 F .....................................RECEITA DA DIV.ATIVA T
AXA DE SAUDE SUPLEM.
4.1.9.3.1.99.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
4.1.9.3.1.99.01 F .....................................RECEITA DA DIVIDA ATIV
A DE OUTROS TRIBUTOS
4.1.9.3.1.99.02 F .....................................PARCELAMENTOS - RECEIT
A DIV ATIV OUTROS TRIB
4.1.9.3.2.00.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
4.1.9.3.2.01.00
REC.DIV.ATIVA CONT.EMPREG.TRAB. P/SEG.SOC.
4.1.9.3.2.01.01 F .....................................REC.DIV.ATIVA CONT.SEG
.OBRIG.-CONTR.INDIVIDUA
4.1.9.3.2.01.02 F .....................................REC.DIV.ATIVA CONT.PRE
V. SEGURADO ASSALARIADO
V.EMPR.S/SEG.ASSALARIAD
V.EMPR.OPTANTE-SIMPLES
V.SOBRE ESPETAC.ESPORT.
V.SOBRE PRODUCAO RURAL
V.REG. DE PARC.DEBITOS
V.SEG.ACIDENTE DO TRAB.
V.S/RECLAMATORIA TRABAL
V.REG.PARC.DEB.MUNICIP.
V.SEGURADO OBRIG.EMPRES
V.SEGURADO FACULTATIVO
V. DO SEGURADO ESPECIAL
V. SEG.OBRIG.EMPR. DOM.
V.ORGAOS DO PODER PUBL.
V.DAS ENTIDADES FILANTR
V-RET. S/ N.F.- SUBROG.
4.1.9.3.2.01.18 F .....................................REC.DIV.ATIVA ARREC.FI
ES-CERT.FINAN.TES.NAC.
4.1.9.3.2.01.19 F .....................................REC.DIV.ATIVA ARREC.FN
S-CERT.FINAN.TES.NAC.
4.1.9.3.2.01.20 F .....................................REC.DIV.ATIVA CERTIFIC

ADOS DA DIV.PUBLICA-CDP
V.-DEP.JUD,REC.E C.JUD.
V.- PARCELAMENTOS
4.1.9.3.2.01.99 F .....................................REC.DIV.ATIVA OUTRAS C
ONTRIBUICOES PREVIDENC.
4.1.9.3.2.02.00
REC DIV.AT. DA CONTR. P/ FINANC. SEG. SOCIAL
4.1.9.3.2.02.01 F .....................................REC.DIVIDA ATIVA COFIN
S - PRINCIPAL
PAGINA:
183
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
OS - DIV ATIV DA COFINS
4.1.9.3.2.03.00 F .....................................REC. DA DIVIDA ATIVA D
O SALARIO-EDUCACAO
4.1.9.3.2.04.00
REC. DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIB.MOV.FINANC.
4.1.9.3.2.04.01 F .....................................REC.DIVIDA ATIVA CPMF
- PRINCIPAL
OS - DIV ATIVA DA CPMF
4.1.9.3.2.05.00
REC. DA DIV.AT. DAS CONTR. PARA O PIS/PASEP
4.1.9.3.2.05.01 F .....................................REC. DA DIVIDA ATIVA C
ONTRIB. P/PIS E PASEP
- DIV ATIV DO PIS/PASEP
4.1.9.3.2.06.00
REC. DA DIV.AT. DA CONTR.SOC. S/LUCRO DAS PJ.
4.1.9.3.2.06.01 F .....................................REC. DIV. ATIVA DA CSL
L DAS PESSOAS JURIDICAS
OS - DIV ATIVA DA CSLL
4.1.9.3.2.07.00
REC. DA DIV. AT. S/ A CONTR. DOS CONC. PROGN.
4.1.9.3.2.07.01 F .....................................REC.DIV.ATIVA CONTR. S
/ RECEITA LOTERIA FED.
/REC. LOTERIAS ESPORT.
4.1.9.3.2.07.03 F .....................................REC.DIV.AT.CONTR.S/REC
. CONC.ESP. LOT.ESPORT.
/REC. LOTERIAS NUMEROS
4.1.9.3.2.07.05 F .....................................REC.DIV.ATIVA CONTR.S/
REC.LOTERIA INSTANTANEA
4.1.9.3.2.07.06 F .....................................REC.DIV.ATIVA PREMIOS
PRESCRITOS LOT.FEDERAIS
4.1.9.3.2.08.00 F .....................................REC. DA DIV.AT. MULT.C
OD.ELEIT. E LEIS CONEX.

4.1.9.3.2.09.00 F .....................................REC.DIV.AT. COTA-PARTE
AD.FR.P/REN MAR. MERC.
4.1.9.3.2.10.00 F .....................................REC.DIV.AT. CONTR. S/
APOSTA EM COMP. HIPICAS
A DE ALUGUEIS
A DE FOROS
A DA TAXA DE OCUPACAO
A DE ARRENDAMENTO
A DE LAUDEMIOS
4.1.9.3.2.16.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIB.
E OUTRAS CONTRIBUICOES
- DIV AT OUTRAS CONTRIB
4.1.9.3.2.17.00 F .....................................REC.DA DIV.AT.DAS MULT
AS P/INFR.A LEG.TRAB.
4.1.9.3.2.18.00 F .....................................REC.DIV.AT. CONTR. REL
.A DESP.EMPR.S/J.CAUSA
4.1.9.3.2.19.00 F .....................................REC.DIV.AT. DA CONTR.
S/ REM. DEVIDA AO TRAB.
4.1.9.3.2.20.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CIDE
A CIDE COMBUSTIVEL
OS - DIV ATIVA DA CIDE
4.1.9.3.2.21.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA ATIVIDADE MINERAL
4.1.9.3.2.21.01 F .....................................REC.DIVIDA ATIVA EXPLO
RACAO RECURSOS MINERAIS
4.1.9.3.2.21.02 F .....................................REC.DIV.ATIV.OUTORG.DI
REIT.EXPL.PESQ.MINERAL
4.1.9.3.2.21.04 F .....................................REC.DIVIDA ATIVA MULTA
S PREV.LEGIS.MINERARIA
4.1.9.3.2.21.05 F .....................................REC.DIV.ATIV.SERVIC.IN
SP.FISC.ATIV.MINERAL
4.1.9.3.2.22.00 F .....................................REC.DIVIDA ATIVA-MULTA
DE POLUICAO DAS AGUAS
4.1.9.3.2.23.00 F .....................................REC.DIV.ATIV-OUTORGA D
IR.DE USO DE R.HIDRICOS
4.1.9.3.2.24.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA MULTA PR
EVISTA NO C.B.A.
4.1.9.3.2.25.00 F .....................................REC.DIV.ATIV-SERVICOS
DE INSP. E FISCALIZACAO
4.1.9.3.2.26.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA MULTA PR
EVISTA NA L.G.T.
4.1.9.3.2.27.00 F .....................................REC.DIV.ATIV.DE CONC E
PERM-SERV.DE COMUNICAO
4.1.9.3.2.28.00 F .....................................REC.DIV.ATIV.-CONTRIB
P/DESENV DA IND.CINEMAT
4.1.9.3.2.29.00 F .....................................REC.DIV.ATIV.-NAO-APLI
CACAO EM PROJ.CULTURAIS
PAGINA:
184
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.9.3.2.30.00 F .....................................REC.DIV.ATIV.-MULTA PO
R INFR. A LEG. CINEMAT.
4.1.9.3.2.31.00 F .....................................REC.DIV.ATIV.-UTILIZAC
AO DE RECURSOS HIDRICOS
4.1.9.3.2.32.00 F .....................................REC.DIV.ATIV.-UTILIZAC
AO DE RECURSOS HIDRICOS
4.1.9.3.2.33.00 F .....................................REC.DIV.ATIV.-TX DE FI
SC. SERV. ENERG. ELETR.
4.1.9.3.2.34.00 F .....................................REC.DIV.ATIV.-MULTA PR
EV. LEG. LUB. E COMBUST
4.1.9.3.2.35.00 F .....................................REC. DIVIDA ATIVA DE C
OMPENS. FINANC. RG/RPPS
4.1.9.3.2.36.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA MULTAS P
OR INFRAO-CONT. ADMIN
4.1.9.3.2.37.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA REPOSIO OU
INDEN. DE SERVIDOR
4.1.9.3.2.38.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA RESSARCI
MENTO AO ERARIO
4.1.9.3.2.39.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA RESSARC.
ERARIO-DECISAO TCU
4.1.9.3.2.40.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA RESSARC.
SISTEMA UNICO DE SAUDE
4.1.9.3.2.41.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA MULTAS I
NFRAO ORDEM ECONOMUCA
4.1.9.3.2.42.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA POR MULT
A DE TRANSITO
4.1.9.3.2.43.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA MULTA IN
FR. LC109-PREV.PRIVADA
4.1.9.3.2.44.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA POR INFR
AO ADMINISTRATIVA
E OUTROS SERVIOS
4.1.9.3.2.46.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA MULTAS-R
EGIME PREV.COMPLEMENTAR
4.1.9.3.2.99.00
REC. DA DIV. ATIVA NAO-TRIB. DE OUTRAS REC.
4.1.9.3.2.99.01 F .....................................REC.DIVIDA ATIVA NAO T
RIBUTARIA DE OUTRAS REC
4.1.9.3.2.99.02 F .....................................PARCELAMENTOS - DIV AT
IV NAO TRIB OUTRAS REC
4.1.9.9.0.00.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
OS - OUTRAS RECEITAS
4.1.9.9.0.02.00
REC. DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS
4.1.9.9.0.02.01 F .....................................RECEITA DE HONORARIOS
DE ADVOGADOS
4.1.9.9.0.02.02 F .....................................RECEITA DE ONUS DE SUC
UMBENCIA
4.1.9.9.0.03.00
RECEITA DECORRENTE ALIENACAO BENS APREENDIDOS
4.1.9.9.0.03.01 F .....................................REC. DE LEILOES DE MER

CADORIAS APREENDIDAS
4.1.9.9.0.03.02 F .....................................REC. DE ALIENACAO DE B
ENS APREENDIDOS
4.1.9.9.0.03.03 F .....................................RECEITA DE ALIENACAO D
E BENS CAUCIONADOS
4.1.9.9.0.03.04 F .....................................REC.ALIEN.BENS APREE.T
RAF.ILIC.ENT.DROG.AFINS
4.1.9.9.0.03.05 F .....................................VALORES APREENDIDOS TRAFICO ILCITO DROGAS
4.1.9.9.0.04.00 F .....................................PRODUTO DEP.ABANDONADO
(DINHEIRO/OBJETO VALOR)
4.1.9.9.0.05.00 F .....................................REC. BENS E VALORES PE
RDIDOS EM FAVOR UNIAO
4.1.9.9.0.06.00 F .....................................REC.DECOR.NAO APLIC.IN
C.FIS.PROJ.CULT.IND.CIN
4.1.9.9.0.07.00 F .....................................REC DIREITOS ANTIDUMPI
NG E DIREITOS COMPENSAT
4.1.9.9.0.08.00 F .....................................DEMAIS RECEITAS DO IND
ESP
4.1.9.9.0.16.00 F .....................................RECEITA PART. SEGURO-D
PVAT-SIST.NAC. TRANSITO
4.1.9.9.0.18.00 F .....................................RESERVA GLOBAL DE REVE
RSAO
4.1.9.9.0.19.00 F .....................................COTA-PARTE DO SERV.NO
FUNDO DE SAUDE MILITAR
4.1.9.9.0.20.00 F .....................................CONTRIBUICAO VOLUNTARI
A - MONTEPIO CIVIL
4.1.9.9.0.21.00 F .....................................REC.SEGUROS DECOR. IND
ENIZAO POR SINISTRO
4.1.9.9.0.22.00 F .....................................TERCEIRIZACAO DA FOPAG
DOS AGENTES PUBLICOS
4.1.9.9.0.23.00 F .....................................REC. LEILAO PARA PAGAM
.DA FOLHA DE BENEFCIOS
4.1.9.9.0.24.00 F .....................................RECEITA DE LEILAO DE C
OTAS DE IMPORTACAO
4.1.9.9.0.25.00 F .....................................REC.RECOL E TRANSF.DEP
.JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL
4.1.9.9.0.26.00
PRESTAO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL
4.1.9.9.0.26.01 F .....................................PRESTAO DE CONTAS - FONT
ES VEDADAS
4.1.9.9.0.26.02 F .....................................PRESTAO DE CONTAS-FONTES
NO IDENTIFICADAS
PAGINA:
185
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.1.9.9.0.96.00 F .....................................VARIACAO CAMBIAL
4.1.9.9.0.98.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS EVENTU

AIS
4.1.9.9.0.99.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS
04.2.0.0.0.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
04.2.1.0.0.00.00
OPERACOES DE CREDITO
4.2.1.1.0.00.00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
4.2.1.1.1.00.00
TITULOS RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL
4.2.1.1.1.01.00 F .....................................TIT.RESP.T.N.-REFINANC
.DIVIDA PUBLICA FEDERAL
4.2.1.1.1.02.00 F .....................................TITULOS DA DIVIDA AGRA
RIA - TDA
4.2.1.1.1.03.00 F .....................................TIT. RESP. DO TES.NAC.
- OUTRAS APLICACOES
4.2.1.1.2.00.00 F .....................................OBRIGACOES FUNDO NAC.
DE DESENVOLVIMENTO -FND
4.2.1.1.3.00.00 F .....................................EMPRESTIMOS COMPULSORI
OS
4.2.1.1.4.00.00 F .....................................OPERACOES DE CREDITO I
NTERNAS - CONTRATUAIS
4.2.1.1.9.00.00 F .....................................OUTRAS OPERACOES DE CR
EDITO INTERNAS
4.2.1.2.0.00.00
4.2.1.2.2.00.00
TITULOS RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL
4.2.1.2.2.01.00 F .....................................TIT. RESP. REFINAN. DI
VIDA PUBLICA FEDERAL
4.2.1.2.2.02.00 F .....................................TITULOS TESOURO NACION
AL - OUTRAS APLICACOES
4.2.1.2.3.00.00 F .....................................OPERACOES DE CREDITOS
EXTERNAS - CONTRATUAIS
4.2.1.2.9.00.00 F .....................................OUTRAS OPERACOES DE CR
EDITO EXTERNAS
04.2.2.0.0.00.00
ALIENACAO DE BENS
4.2.2.1.0.00.00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS
4.2.2.1.1.00.00 F .....................................ALIENACAO DE TITULOS M
OBILIARIOS
4.2.2.1.2.00.00
ALIENACAO DE ESTOQUES
4.2.2.1.2.01.00
ALIENACAO ESTOQ. POLIT. GARANTIA PC MIN. PGPM
4.2.2.1.2.01.01 F .....................................ALIENACAO DE ESTOQUES
REGULADORES - PGPM
ESTRATEGICOS - PGPM
4.2.2.1.2.01.03 F .....................................ALIENACAO DE ESTOQ. DE
ST. VENDA BALCAO - PGPM
4.2.2.1.2.03.00
ALIEN. EST. COMERCIAIS SOCIAIS - COMERCIALIZ.
4.2.2.1.2.03.01 F .....................................ALIENACAO ESTOQ.DEST.P
ROG.SOC.INST.-COMERCIAL
4.2.2.1.2.03.02 F .....................................ALIENACAO ESTOQUES P/
ATACADO - COMERCIALIAZA
4.2.2.1.2.03.03 F .....................................ALIENACAO ESTOQ. ADQUI
R. CONSIG. - COMERCIAL.
4.2.2.1.2.07.00
ALIEN. ESTOQ. PROG. AQUISICAO ALIMENTOS - PAA
4.2.2.1.2.07.01 F .....................................ALIENACAO ESTOQ.ADQ.CO
MB.FOME E SEG. ALIMENT.
4.2.2.1.2.07.02 F .....................................ALIENACAO ESTOQUES ADQ
UIR. AGRICUL. FAMILIAR
4.2.2.1.2.09.00
ALIENACAO DE ESTOQUE DE CAFE - FUNCAFE
4.2.2.1.2.09.01 F .....................................ALIENACAO ESTOQUES TES
OURO AFETOS AO FUNCAFE
PROPRIOS DO FUNCAFE
4.2.2.1.4.00.00 F .....................................ALIENACAO DE ANIMAIS R

EPRODUTORES E MATRIZES
4.2.2.1.5.00.00 F .....................................ALIENACAO DE VEICULOS
4.2.2.1.6.00.00 F .....................................ALIENACAO DE MOVEIS E
UTENSILIOS
4.2.2.1.7.00.00 F .....................................ALIENACAO DE EQUIPAMEN
TOS
4.2.2.1.9.00.00 F .....................................ALIENACAO DE OUTROS BE
NS MOVEIS
4.2.2.2.0.00.00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
4.2.2.2.1.00.00 F .....................................ALIENACAO IMOV.RURAIS
P/ COLON. E REF.AGRARIA
PAGINA:
186
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.2.2.2.2.00.00 F .....................................ALIENAO DE BENS IMOVEIS
DE DOMINIO DA UNIAO
4.2.2.2.3.00.00 F .....................................ALIENACAO DE EMBARCACO
ES
4.2.2.2.4.00.00 F .....................................ALIENACAO DE IMOVEIS R
URAIS
4.2.2.2.5.00.00 F .....................................ALIENACAO DE IMOVEIS U
RBANOS
4.2.2.2.9.00.00 F .....................................ALIENACAO DE OUTROS BE
NS IMOVEIS
04.2.3.0.0.00.00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS
4.2.3.0.0.10.00 F .....................................BEA/BIB
4.2.3.0.0.20.00
AMORTIZ. PROV.EXECUCAO DE GARANTIA -OP. CRED.
4.2.3.0.0.20.01 F .....................................AMORT.PROV.EXEC.GARANT
IA - OP. CRED. INTERNAS
4.2.3.0.0.20.02 F .....................................AMORT.PROV.EXEC.GARANT
IA - OP. CRED. EXTERNAS
4.2.3.0.0.30.00 F .....................................AMORTIZACAO DE EMPREST
IMOS-ESTADOS/MUNICIPIOS
4.2.3.0.0.40.00 F .....................................AMORT. REFINANC. - DIV
IDAS E OP MEDIO E DE LP
4.2.3.0.0.50.00 F .....................................PROGRAMAS DAS OPERACOE
S OFICIAIS DE CREDITO
4.2.3.0.0.60.00 F .....................................AMORT. REFINANC. - DIV
IDAS DO CLUBE DE PARIS
4.2.3.0.0.70.00
OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS
4.2.3.0.0.70.02 F .....................................AMORTIZACOES DE CONTRA
TOS
4.2.3.0.0.80.00
AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS
4.2.3.0.0.80.01 F .....................................AMORTIZACOES DE BENS
4.2.3.0.0.80.02 F .....................................AMORTIZACOES DE PROJET
OS
4.2.3.0.0.80.03 F .....................................AMORTIZ.FINANC.FUNDO F
INANC.EST.ENS.SUP.-FIES
4.2.3.0.0.80.04 F .....................................AMORTIZ.FINANC.A ESTOC
AGEM ALCOOL ET. COMB.
4.2.3.0.0.99.00 F .....................................AMORTIZACOES DE EMPRES
TIMOS DIVERSOS
04.2.4.0.0.00.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.2.4.2.0.00.00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
4.2.4.2.2.00.00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
DOS ESTADOS
4.2.4.2.3.00.00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS
DOS MUNICIPIOS
4.2.4.3.0.00.00 F .....................................TRANSFERENCIAS DE INST
ITUICOES PRIVADAS
4.2.4.4.0.00.00 F .....................................TRANSFERENCIAS DO EXTE
RIOR
4.2.4.5.0.00.00 F .....................................TRANSFERENCIAS DE PESS
OAS
4.2.4.6.0.00.00 F .....................................TRANSFERENCIA DE OUTRA
S INSTITUICOES PUBLICAS
4.2.4.7.0.00.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
4.2.4.7.1.00.00 F .....................................TRANSF.DE CONVENIOS DA
UNIAO DE S/ENTIDADES
4.2.4.7.2.00.00 F .....................................TRANSF.DE CONV.DOS EST
ADOS,DF E S/ENTIDADES
4.2.4.7.3.00.00 F .....................................TRANSF.DE CONV.DOS MUN
ICIPIOS E S/ENTIDADES
4.2.4.7.4.00.00 F .....................................TRANSF.DE CONVENIOS DE
INSTITUICOES PRIVADAS
4.2.4.8.0.00.00
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME
4.2.4.8.1.00.00 F .....................................PROVENIENTES DO EXTERI
OR
S JURIDICAS
S FISICAS
4.2.4.8.4.00.00 F .....................................PROVENIENTES DE DEPOSI
TOS NAO IDENTIFICADOS
04.2.5.0.0.00.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
4.2.5.2.0.00.00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL
4.2.5.2.1.00.00 F .....................................INTEGRALIZACAO COM REC
. DO TESOURO NACIONAL
PAGINA:
187
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.2.5.2.2.00.00 F .....................................INTEGRALIZACAO COM REC

URSOS DE OUTRAS FONTES
4.2.5.3.0.00.00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
4.2.5.3.0.10.00 F .....................................RES.BCO CENTRAL-OPER.C
/RESERV.E DER.CAMBIAIS
4.2.5.3.0.20.00 F .....................................RESULTADO DO BANCO CEN
TRAL-DEMAIS OPERAES
4.2.5.4.0.00.00 F .....................................REMUNERACAO DAS DISPON
IBILIDADES TES.NACIONAL
4.2.5.5.0.00.00 F .....................................REC.DIV.ATIVA PROV.DE
AMORTIZ.EMPREST.FINANC.
4.2.5.6.0.00.00 F .....................................RECEITA DIV ATIVA ALIE
NACAO ESTOQUES DE CAFE
04.2.8.0.0.00.00 F .....................................RECEITAS DE CAPITAL A
CLASSIFICAR
04.7.0.0.0.00.00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS
04.7.1.0.0.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
4.7.1.1.0.00.00
IMPOSTOS
4.7.1.1.1.00.00
IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR
4.7.1.1.1.01.00
IMPOSTO SOBRE A IMPORTACAO
4.7.1.1.1.01.01 F .....................................REC.DO PRINCIPAL DO IM
POSTO S/ A IMPORT.
4.7.1.1.2.00.00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
4.7.1.1.2.01.00
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
4.7.1.1.2.01.01 F .....................................ITR MUNICIPIOS CONVENI
ADOS - OPERACAO INTRA
4.7.1.1.2.01.02 F .....................................ITR MUNICIPIOS NAO CON
V - OPERACAO INTRA
4.7.1.1.2.04.00
IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQ.NAT.
4.7.1.1.2.04.21 F .....................................PESSOAS JURIDICAS - LI
QUIDA DE INCENTIVOS
4.7.1.1.2.04.33 F .....................................RETIDO NAS FONTES - RE
MESSA AO EXTERIOR
4.7.1.1.2.04.34 F .....................................RETIDO NAS FONTES - OU
TROS RENDIMENTOS
4.7.1.1.3.00.00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
4.7.1.1.3.01.00
IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
4.7.1.1.3.01.02 F .....................................IPI - BEBIDAS
4.7.1.1.3.01.04 F .....................................IPI - VINCULADOS A IMP
ORTACAO
4.7.1.1.3.01.09 F .....................................IPI - OUTROS PRODUTOS
4.7.1.2.0.00.00
TAXAS
4.7.1.2.1.00.00
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
4.7.1.2.1.02.00
TAXA DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
E INSTALACAO
E FUNCIONAMENTO
4.7.1.2.1.04.00 F .....................................TAXAS DO DEPARTAMENTO
DE POLICIA FEDERAL
4.7.1.2.1.10.00 F .....................................TX.LIC.,CONTR, FISC.MA
T NUC.RADIOATIVO INSTAL
4.7.1.2.1.13.00 F .....................................TAXA DE FISCALIZACAO P
ROD.CONTR.MIN.EXERCITO
E VIGILANCIA SANITARIA
4.7.1.2.1.20.00
TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR
4.7.1.2.1.20.01 F .....................................TAXA POR PLANO DE ASSI
STENCIA A SAUDE
4.7.1.2.1.20.02 F .....................................TAXA POR REGISTRO DE P

RODUTO
DADOS DE PRODUTO
4.7.1.2.1.20.04 F .....................................TAXA POR REGISTRO DE O
PERADORA
DADOS DE OPERADORA
4.7.1.2.1.20.06 F .....................................TAXA POR PEDIDO DE REA
J.DE CONTRAPR.PENCUNIAR
4.7.1.2.2.00.00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
PAGINA:
188
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.7.1.2.2.08.00 F .....................................EMOLUMENTOS E CUSTAS J
UDICIAIS
4.7.1.2.2.11.00 F .....................................TX UTIL. SISTEMA INT.C
OM.EXTER.-SISCOMEX
4.7.1.2.2.12.00 F .....................................EMOLUMENTOS E CUSTAS P
ROCESSUAIS ADMINISTRAT.
4.7.1.2.2.99.00 F .....................................OUTRAS TAXAS PELA PRES
TACAO DE SERVICOS
04.7.2.0.0.00.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
4.7.2.1.0.00.00
CONTRIBUICOES SOCIAIS
4.7.2.1.0.01.00
CONTRIBUICOES PARA FINANC. SEGURIDADE SOCIAL
NTR. P FIN. SEG. SOCIAL
4.7.2.1.0.29.00
CONTRIB. P/ PLANO DE SEG SOCIAL SERV. PUBLICO
4.7.2.1.0.29.01 F .....................................CONTRIBUICAO PATRONAL
DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
4.7.2.1.0.29.16 F .....................................CONTR.PATRONAL - PAGTO
SENTENCAS JUDICIAIS
4.7.2.1.0.37.00
CONTRIBUICOES PARA O PIS/PASEP
4.7.2.1.0.37.01 F .....................................REC.DO PRINCIPAL DAS C
ONTR. P/ O PIS/PASEP
4.7.2.1.0.37.02 F .....................................PROGR. RECUP. FISCAL E
PARC. ESP.- PIS/PASEP
4.7.2.1.0.38.00
CONTRIB.SOCIAL S/ LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS
4.7.2.1.0.38.01 F .....................................REC. DO PRINCIPAL DA C
ONTRIB S/LUCRO PJ
4.7.2.1.0.99.00 F .....................................OUTRAS CONTRIBUICOES S
OCIAIS
4.7.2.2.0.00.00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS
4.7.2.2.0.03.00
CONTRIBUICOES DESENV.APERF.ATIVID.FISCALIZ.
4.7.2.2.0.03.02 F .....................................LOJAS FRANCAS ENTREP.A
DUAN. DEP.ALFANDEGADOS
4.7.2.2.0.30.00 F .....................................CONTRIBUICAO PARA FOME
NTO DA RADIODIFUSAO PUB

04.7.3.0.0.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
4.7.3.1.0.00.00
RECEITAS IMOBILIARIAS
4.7.3.1.1.00.00 F .....................................ALUGUEIS
4.7.3.1.2.00.00 F .....................................ARRENDAMENTOS
4.7.3.1.5.00.00
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS
4.7.3.1.5.10.00 F .....................................TAXA DE OCUPACAO DE TE
RRENOS DA UNIAO
4.7.3.1.5.20.00 F .....................................TAXA OCUPACAO IMOVEIS
FUN. PROP. NAC. RESID.
4.7.3.1.5.30.00 F .....................................TAXA DE OCUPACAO DE OU
TROS IMOVEIS
4.7.3.2.0.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
4.7.3.2.2.00.00 F .....................................DIVIDENDOS
4.7.3.3.0.00.00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES
4.7.3.3.1.00.00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS
4.7.3.3.1.02.00
RECEITA DE CONC. E PERM. - SERV. DE COMUNIC.
SERV. TELECOMUNICACAO
4.7.3.3.1.02.03 F .....................................REC. OUTORG. DIREITO D
E USO RADIODIFREQUENCIA
4.7.3.3.1.02.04 F .....................................REC.TRANS.CONC.PERM.AU
T.TELECOM.RADIOF.INTRA
4.7.3.3.3.00.00
REC. CONCESS. PERMISS. - DIR. USO DE BENS PUB
4.7.3.3.3.01.00 F .....................................REC. CONCESS. DE DIREI
TO REAL USO AREA PUBLIC
04.7.5.0.0.00.00
RECEITA INDUSTRIAL
4.7.5.2.0.00.00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO
4.7.5.2.0.12.00 F .....................................RECEITA DA INDUSTRIA M
ECANICA
4.7.5.2.0.20.00 F .....................................RECEITA DA INDUSTRIA Q
UIMICA
4.7.5.2.0.21.00
RECEITA DA INDUST.PROD.FARMAC. E VETERINARIOS
ODUTOS FARMACUTICOS
PAGINA:
189
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.7.5.2.0.21.02 F .....................................RECEITA DA INDST. DE PR
ODUTOS VETERINRIOS
E PROD.FARMOQUIMICOS
E PRODUTOS ALIMENTARES
DITORIAL E GRAFICA
4.7.5.2.0.99.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS DA IND
USTRIA DE TRANSFORMACAO
04.7.6.0.0.00.00
RECEITA DE SERVICOS
4.7.6.0.0.01.00
SERVICOS COMERCIAIS
4.7.6.0.0.01.01 F .....................................SERVICOS DE COMERCIALI
ZACAO DE MEDICAMENTOS
4.7.6.0.0.01.02 F .....................................SERV.DE COM.LIVROS PER
IOD.MAT.ESC.E PUBLICID.
4.7.6.0.0.01.99 F .....................................OUTROS SERVICOS COMERC
IAIS
4.7.6.0.0.03.00
SERVICOS DE TRANSPORTE
FERROVIARIO
AEREO
O
4.7.6.0.0.05.00
SERVICOS DE SAUDE
4.7.6.0.0.05.01 F .....................................SERVICOS HOSPITALARES
4.7.6.0.0.07.00 F .....................................SERVICOS DE ARMAZENAGE
M
4.7.6.0.0.08.00 F .....................................SERVICOS DE PROCESSAME
NTO DE DADOS
4.7.6.0.0.11.00
SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO
4.7.6.0.0.11.01 F .....................................METROLOGIA LEGAL E CER
TIFICATORIA DELEGADA
4.7.6.0.0.11.02 F .....................................METROLOGIA CIENTIFICA
E INDUSTRIAL
4.7.6.0.0.11.04 F .....................................CERTIFICACAO DE PRODUT
OS E SERVICOS
4.7.6.0.0.11.05 F .....................................INFORMACAO TECNOLOGICA
4.7.6.0.0.12.00 F .....................................SERVICOS DE TECNOLOGIA
4.7.6.0.0.13.00 F .....................................SERVICOS ADMINISTRATIV
OS
4.7.6.0.0.14.00 F .....................................SERVICOS DE INSPECAO E
FISCALIZACAO
4.7.6.0.0.16.00 F .....................................SERVICOS EDUCACIONAIS
4.7.6.0.0.17.00 F .....................................SERVICOS AGROPECUARIOS
4.7.6.0.0.20.00 F .....................................SERV. CONSULT.ASSIST.T
EC. ANALISE PROJ.-INTRA
4.7.6.0.0.21.00 F .....................................SERVICOS DE HOSPEDAGEM
E ALIMENTACAO
4.7.6.0.0.22.00 F .....................................SERVICOS DE ESTUDOS E
PESQUISAS
4.7.6.0.0.23.00
SERVICOS REG. MARCAS,PAT.TRANSF.DE TECNOLOGIA
4.7.6.0.0.23.01 F .....................................SERVICOS DE PATENTES
E MARCAS
4.7.6.0.0.23.03 F .....................................SERVICOS DE TRANSFEREN
CIA DE TECNOLOGIA
4.7.6.0.0.23.04 F .....................................SERVICOS DE REGISTRO I
NDICACOES GEOGRAFICAS
4.7.6.0.0.23.05 F .....................................SERVICOS DE REGISTRO P
ROGRAMA DE COMPUTADOR
E DESENHO INDUSTRIAL
4.7.6.0.0.23.07 F .....................................SERV.PROTECAO TOPOGRAF
IAS CIRCUITOS INTEGRADO
4.7.6.0.0.23.08 F .....................................SERVICOS DE REMESSA DE
DEPOSITOS OFICIAIS
CIENTIFICAS E TECNOLOG
4.7.6.0.0.32.00 F .....................................SERV. DE CADASTRO DA A
TIVIDADE MINERAL-INTRA
4.7.6.0.0.50.00 F .....................................TAR.INSCR.CONCURSOS E
PROC. SELETIVOS - INTRA
4.7.6.0.0.99.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS DE SER
VICOS
04.7.9.0.0.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4.7.9.1.0.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
PAGINA:
190
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.7.9.1.1.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
4.7.9.1.1.01.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/A IMPORTACAO
A IMPOSTO S/ IMPORTACAO
4.7.9.1.1.02.00
MULTAS E JUROS DE MORA-IMP.RENDA E PROV. NAT.
- IRPJ
- IRRF
4.7.9.1.1.03.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPI
A IMP PROD IND - IPI
4.7.9.1.1.08.00
MULTAS E JUROS DE MORA IMP. PROP.TERRIT.RURAL
4.7.9.1.1.08.01 F .....................................MULTA/JUROS MORA ITR M
UN CONV - RECEITA INTRA
4.7.9.1.1.08.02 F .....................................MULTA/JUROS MORA ITR M
UN NAO CONV - REC INTRA
4.7.9.1.1.31.00 F .....................................MULTAS E JUROS MORA TX
.FISC.TELECOMUNICACAO
4.7.9.1.1.36.00 F .....................................MUL.JUR.MORA TAXA DE S
AUDE SUPLEMENTAR
4.7.9.1.2.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES
4.7.9.1.2.31.00
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO PIS/PASEP
4.7.9.1.2.31.01 F .....................................REC.MULTA/MORA CONTR P
IS/PASEP
4.7.9.1.2.32.00
MULTAS E JUROS S/CONTR.SOCIAL S/LUCRO DE PJ
OCIAL S/LUCRO PJ
4.7.9.1.2.55.00
JUROS DE MORA DO FUNDAF - REC. DE CONTRIB.
4.7.9.1.2.55.05 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF CONTR. P/ PIS/PASEP
4.7.9.1.2.55.07 F .....................................JUROS MORA DO FUNDAF CONTR.SOC. S/LUCRO PJ
4.7.9.1.8.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECEITAS
DE ARRENDAMENTOS
DE TAXAS DE OCUPACAO
4.7.9.1.8.99.00 F .....................................OUTRAS MULTAS E JUROS
DE MORA
4.7.9.1.9.00.00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
4.7.9.1.9.09.00 F .....................................MULTAS ANATEL - RECEIT
AS INTRA-ORCAMENTARIAS
LEGIS. TRABALHISTA
4.7.9.1.9.41.00 F .....................................MULTAS POR INFRACOES A
LEG. CINEMATOGRAFICA
4.7.9.1.9.99.00 F .....................................OUTRAS MULTAS
4.7.9.2.0.00.00
4.7.9.2.1.00.00
INDENIZACOES
4.7.9.2.1.99.00 F .....................................OUTRAS INDENIZACOES
4.7.9.2.2.00.00
RESTITUICOES
4.7.9.2.2.01.00 F .....................................RESTITUICOES DE CONVEN
IOS
4.7.9.2.2.07.00 F .....................................RECUPERACAO DE DESPESA
S DE EXERC. ANTERIORES
4.7.9.2.2.08.00 F .....................................RESSARC PGTO DE HONORA
RIOS TECNICO-PERICIAIS
4.7.9.2.2.09.00 F .....................................RESSARC DESP PORTE REM
ESSA E RETORNO DOS AUTO
4.7.9.2.2.99.00 F .....................................OUTRAS RESTITUICOES
4.7.9.3.0.00.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
4.7.9.3.1.00.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
O ITR
4.7.9.9.0.00.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
4.7.9.9.0.02.00
RECEITAS ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS
4.7.9.9.0.02.02 F .....................................RECEITAS DE ONUS DE SU
CUMBENCIA
4.7.9.9.0.19.00 F .....................................COTA-PARTE DO SERV.NO
FUNDO DE SAUDE MILITAR
4.7.9.9.0.96.00 F .....................................RECEITA DE VARIACAO CA
MBIAL
PAGINA:
191
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.9.0.0.0.00.00
DEDUCOES DA RECEITA
04.9.1.0.0.00.00 F .....................................* = INCENTIVOS FISCAIS
04.9.2.0.0.00.00 F .....................................* = RESTITUICOES
04.9.3.0.0.00.00 F .....................................* = DESCONTOS CONCEDID

OS
04.9.4.0.0.00.00
DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS E SERVICOS
4.9.4.1.0.00.00 F .....................................* = ICMS
4.9.4.2.0.00.00 F .....................................* = PASEP
4.9.4.3.0.00.00 F .....................................* = COFINS
4.9.4.4.0.00.00 F .....................................* = VENDAS E SERVICOS
CANCELADOS
4.9.4.5.0.00.00 F .....................................* = IMPOSTO SOBRE SERV
ICOS
4.9.4.6.0.00.00 F .....................................* = PREVIDENCIA SOCIAL
RURAL
4.9.4.7.0.00.00 F .....................................* = ENCARGOS SOBRE ARR
ECADACAO
4.9.4.8.0.00.00 F .....................................* = CHEQUES DEVOLVIDOS
04.9.5.0.0.00.00 F .....................................* = DEDUCOES DO FUNDEF
04.9.6.0.0.00.00 F .....................................* = COMPENSACOES
04.9.7.0.0.00.00
DEDUCOES RECEITAS DIVERSAS
4.9.7.1.0.00.00 F .....................................* = PIS/PASEP SOBRE RE
CEITAS FINANCEIRAS
4.9.7.3.0.00.00 F .....................................* = COFINS SOBRE RECEI
TAS FINANCEIRAS
4.9.7.4.0.00.00 F .....................................* = COFINS SOBRE OUTRA
S RECEITAS
4.9.7.5.0.00.00 F .....................................* = PIS/PASEP SOBRE OU
TRAS RECEITAS
4.9.7.8.0.00.00 F .....................................* = RENDIMENTOS NEGATI
VOS EM APLICACOES NA CT CLASSIF INSTIT REC ARRECADADA
04.9.8.0.0.00.00 F .....................................RETIFICACOES
04.9.9.0.0.00.00 F .....................................* = OUTRAS DEDUCOES
05.0.0.0.0.00.00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO
05.1.0.0.0.00.00
05.1.1.0.0.00.00
DESPESA ORCAMENTARIA
5.1.1.1.0.00.00 P .....................................DESPESA CORRENTE
5.1.1.2.0.00.00 P .....................................DESPESA DE CAPITAL
05.1.2.0.0.00.00
INTERFERENCIAS PASSIVAS
5.1.2.1.0.00.00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
5.1.2.1.1.00.00 F .....................................= COTA CONCEDIDA
FONTE DE RECURSOS
5.1.2.1.2.00.00 F .....................................= REPASSE CONCEDIDO
FONTE DE RECURSOS
5.1.2.1.3.00.00
SUB-REPASSE CONCEDIDO
5.1.2.1.3.01.00 F .....................................= SUB-REPASSE CONCEDID
O
FONTE DE RECURSOS
5.1.2.1.3.03.00 F .....................................SUB-REPASSE CONC. - IN
CORP/DESINC-DISP/LIMITE
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
192
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.1.2.1.4.00.00 F .....................................= RECURSOS ARRECADADOS
- CONCEDIDOS
FONTE DE RECURSOS
5.1.2.1.5.00.00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA
5.1.2.1.5.01.00 F .....................................= COTA DIFERIDA
FONTE DE RECURSOS
5.1.2.1.5.02.00 F .....................................= REPASSE DIFERIDO
FONTE DE RECURSOS
5.1.2.1.5.03.00 F .....................................= SUB-REPASSE DIFERIDO
FONTE DE RECURSOS
5.1.2.1.6.00.00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO
5.1.2.1.6.01.00 F .....................................= COTA DIFERIDA - INSC
RICAO
FONTE DE RECURSOS
5.1.2.1.6.02.00 F .....................................= REPASSE DIFERIDO - I
NSCRICAO
FONTE DE RECURSOS
- INSCRICAO
FONTE DE RECURSOS
5.1.2.2.0.00.00
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS
5.1.2.2.1.00.00 F .....................................INCORPORACAO DE RECEIT
A
5.1.2.2.2.00.00 F .....................................DESINCORPORACAO DE DES
PESA
5.1.2.2.3.00.00 F .....................................CORRESPONDENCIA DE CRE
DITOS - SALDOS FINANC.
05.1.3.0.0.00.00
MUTACOES PASSIVAS
5.1.3.1.0.00.00
DESINCORPORACOES DE ATIVOS
5.1.3.1.1.00.00
ALIENACAO DE BENS
5.1.3.1.1.01.00 P .....................................BENS IMOVEIS
5.1.3.1.1.02.00
BENS MOVEIS
5.1.3.1.1.02.01 P .....................................BENS MOVEIS DE USO PER
MANENTE
5.1.3.1.1.02.02 P .....................................BENS DE ESTOQUE
5.1.3.1.1.02.03 P .....................................BENS DE REVENDA
5.1.3.1.1.02.04 P .....................................BENS DE ESTOQUES PARA
ENSINO E PESQUISA
5.1.3.1.1.05.00 P .....................................DIVIDENDOS
5.1.3.1.1.99.00 P .....................................OUTRAS ALIENACOES DE B
ENS
5.1.3.1.2.00.00
LIQUIDACAO DE CREDITOS
5.1.3.1.2.01.00 P .....................................EMPRESTIMOS E FINANCIA
MENTOS
5.1.3.1.2.02.00 P .....................................RECEBIMENTO DE CREDITO
S PARCELADOS.
S PARCELADOS.
5.1.3.1.2.04.00 P .....................................CREDITOS ADMINISTRATIV
OS - RECEBIMENTO
5.1.3.1.2.05.00 P .....................................DIVIDENDOS
5.1.3.1.2.06.00 P .....................................CREDITOS DIVERSOS A RE
CEBER
5.1.3.1.2.07.00 P .....................................ENTIDADES DEVEDORAS
S TRIBUTARIOS
5.1.3.1.2.09.00 P .....................................RECEBIMENTO DE CONTRIB
UICOES
5.1.3.1.2.10.00 P .....................................DIVERSOS RESPONSAVEIS
- RECEBIMENTO
5.1.3.1.2.11.00
RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
5.1.3.1.2.11.01 P .....................................DIVIDA ATIVA TRIBUTARI
A - PRINCIPAL
A - MULTA
A - JUROS
A-ATUALIZACAO MONETARIA
5.1.3.1.2.12.00 P .....................................RECEBIMENTO DA DIV.ATI
VA NAO-TRIBUTARIA
5.1.3.1.2.99.00 P .....................................OUTRAS LIQUIDACOES DE
CREDITOS
5.1.3.1.3.00.00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA
5.1.3.1.3.01.00
PRODUTOS VENDIDOS
5.1.3.1.3.01.01 P .....................................ESTOQUES PROPRIOS-MAOOBRA DA ATIV.PRINCIPAL
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
193
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.1.3.1.3.01.02 P .....................................ESTOQUES PROPRIOS-MATE
R.SERV.TERC.ATIV.PRINC.
5.1.3.1.3.01.03 P .....................................ESTOQUES PROPRIOS-MAODE-OBRA DA ATIV.SECUND.
5.1.3.1.3.01.04 P .....................................ESTOQUES PROPRIOS-MATE
R.E SERV.TERC.ATIV.SEC.
5.1.3.1.3.01.12 P .....................................ESTOQUES REGULADORES-P
GPM
5.1.3.1.3.01.13 P .....................................ESTOQUES EGF ESPECIALPGPM (DEP.JUDICIAL)
TO SOCIAL
5.1.3.1.3.01.18 P .....................................ESTOQUES - CONSIGNACOE
S
5.1.3.1.3.01.20 P .....................................ESTOQUE POR ATACADO
5.1.3.1.3.01.25 P .....................................ESTOQUE - AGRICULTURA
FAMILIAR
5.1.3.1.3.01.26 P .....................................ESTOQUE - FOME ZERO
5.1.3.1.3.01.27 P .....................................ESTOQUE - ALIMENTACAO

ESCOLAR
5.1.3.1.3.01.28 P .....................................ESTOQUES - FUNCAFE
5.1.3.1.3.01.40 P .....................................ESTOQUE DO PAN
5.1.3.1.3.01.41 P .....................................ESTOQUES ABAIXO DO PAD
RAO
5.1.3.1.3.02.00
SERVICOS VENDIDOS
5.1.3.1.3.02.01 P .....................................SERVICOS VENDIDOS - MA
O-DE-OBRA ATIV. PRINCI.
5.1.3.1.3.02.02 P .....................................SERVICOS VENDIDOS-MAT.
E SERV.TER.ATI.PRINC.
5.1.3.1.3.02.03 P .....................................SERVICOS VENDIDOS - MA
O-DE-OBRA ATIV. SECUND.
5.1.3.1.3.02.04 P .....................................SERVICOS VENDIDOS-MAT.
E SERV.TER.ATI.SECUNDA.
5.1.3.1.3.03.00 P .....................................EMBALAGENS VENDIDAS
5.1.3.1.7.00.00
BAIXA DE FORNECIM. A RECEBER-ENTID.COMERCIAIS
5.1.3.1.7.01.00
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MERCADORIAS
5.1.3.1.7.01.01 P .....................................ESTOQUES PROPRIOS
5.1.3.1.7.01.06 P .....................................ESTOQUES ESPECIAIS
5.1.3.1.7.01.13 P .....................................ESTOQUES EGF ESP.- PGP
M(DEP.JUDCIAL)
TO SOCIAL
5.1.3.1.7.01.18 P .....................................ESTOQUES EM CONSIGNACA
O
5.1.3.1.7.01.20 P .....................................ESTOQUES POR ATACADO
FAMILIAR
5.1.3.1.7.01.30 P .....................................AGRICULTURA FAMILIAR ANTECIPACAO
5.1.3.1.7.01.40 P .....................................ESTOQUES PAN
5.1.3.1.7.01.80 P .....................................OUTROS PRODUTOS E MERC
ADORIAS
5.1.3.1.7.02.00
PRESTACAO DE SERVICOS
5.1.3.1.7.02.02 P .....................................SERVICOS DE PESQUISAS
E ANALISES
5.1.3.1.7.02.03 P .....................................SERVICOS DE AGENCIAMEN
TO DE PUBLICIDADE
5.1.3.1.7.02.04 P .....................................SERVICOS DE COMUNICACA
O
5.1.3.1.7.02.05 P .....................................RESSARCIMENTO DE SERVI
COS ADMINISTRATIVOS
5.1.3.1.7.02.06 P .....................................TARIFAS DE ARMAZENAGEM
5.1.3.1.7.02.07 P .....................................TARIFAS DE GARANTIA DE
PRODUTOS ARMAZENADOS
5.1.3.1.7.02.08 P .....................................SERVICOS DE PROCESSAME
NTO DE DADOS
5.1.3.1.7.02.10 P .....................................SERVICOS HOSPITALARES
5.1.3.1.7.02.11 P .....................................ALUGUEIS
5.1.3.1.7.02.14 P .....................................SERVICOS COM DISTRIB.
DE GENEROS ALIMENTICIOS
5.1.3.1.7.02.20 P .....................................SERVICOS CONSULT., ASS
IST. TEC. ANALISE PROJ.
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAGINA:
194
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.1.3.1.7.02.22 P .....................................SERVICOS DE TRANSPORTE
5.1.3.1.7.02.23 P .....................................SERVICOS DE ESTALEIRO
5.1.3.1.7.02.25 P .....................................SERVICOS DE PERFURACAO
DE POCOS
5.1.3.1.7.02.36 P .....................................TARIFAS DE AGUA
5.1.3.1.7.02.99 P .....................................RECEITAS DE OUTROS SER
VICOS
5.1.3.1.8.00.00
BAIXA DE FORNECIM.A RECEBER-ENTID.INDUSTRIAIS
5.1.3.1.8.01.00
FORNECIMENTO DE PRODUTOS
5.1.3.1.8.01.01 P .....................................ESTOQUES PROPRIOS
5.1.3.1.8.02.00
5.1.3.1.8.02.02 P .....................................RECEITA COM FORNECIMEN
TO DE MAO-DE-OBRA
5.1.3.1.8.02.04 P .....................................RECEITA C/SERVICOS CIE
NTIF.E TECNOL.NUCLEARES
5.1.3.1.8.02.06 P .....................................RECEITA ENTID.INDUST.
C/PREST. SER.E INDUSTR.
5.1.3.1.8.02.29 P .....................................RECEITA DA INDUSTRIA E
DITORIAL E GRAFICA
5.1.3.1.8.02.80 P .....................................OUTROS SERVICOS
5.1.3.1.9.00.00 P .....................................OUTRAS DESINCORPORACOE
S DE ATIVOS
5.1.3.3.0.00.00
INCORPORACAO DE PASSIVOS
5.1.3.3.1.00.00
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS
5.1.3.3.1.01.00
5.1.3.3.1.01.01 P .....................................OPERACOES DE CREDITO C
ONTRATUAL INTERNA
5.1.3.3.1.01.02 P .....................................OPERACOES DE CREDITO ASSUNCAO DIV. INTERNA
5.1.3.3.1.02.00
5.1.3.3.1.02.01 P .....................................OPERACOES DE CREDITO C
ONTRATUAL EXTERNA
5.1.3.3.1.02.02 P .....................................OPERACOES DE CREDITO ASSUNCAO DIV. EXTERNA
5.1.3.3.2.00.00 P .....................................AUMENTO DE CAPITAL
5.1.3.3.3.00.00
OPERACOES DE CREDITO - EM TITULOS
5.1.3.3.3.01.00
5.1.3.3.3.01.01 P .....................................OPERACOES DE CREDITO E
M TITULOS - INTERNA
5.1.3.3.3.01.02 P .....................................OPERACOES CREDITO-ASSU
NCAO DIVIDA TIT INTERNO
5.1.3.3.3.02.00
5.1.3.3.3.02.01 P .....................................OPERACOES DE CREDITO E
M TITULOS - EXTERNA
5.1.3.3.3.02.02 P .....................................OPERACOES CREDITO-ASSU
NCAO DIVIDA TIT EXTERNA
5.1.3.3.4.00.00 P .....................................ADIANTAMENTOS RECEBIDO

S
5.1.3.3.5.00.00 F .....................................CREDITOS DE EXERCICIOS
ANTERIORES
5.1.3.3.6.00.00 F .....................................RECEBIMENTO DE BONIFIC
ACOES
5.1.3.3.7.00.00 P .....................................OPERACOES COM DUPLICAT
AS DESCONTADAS
5.1.3.3.8.00.00 P .....................................RECEBIMENTO DE DEPOSIT
OS JUDICIAIS
5.1.3.3.9.00.00 F .....................................OUTRAS INCORPORACOES D
E PASSIVOS
05.2.0.0.0.00.00
05.2.1.0.0.00.00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA
5.2.1.1.0.00.00
DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
5.2.1.1.1.00.00
DESP.COM OPERACOES DE AUTORIDADE MONETARIA
5.2.1.1.1.01.00 F .....................................OPERACOES COM TITULOS
5.2.1.1.1.02.00 P .....................................OPERACOES DA AREA EXTE
RNA
5.2.1.1.1.03.00 P .....................................OPERACOES DA AREA BANC
ARIA
5.2.1.1.1.04.00 F .....................................REMUNERACAO SOBRE DEP.
A ORDEM DO GOV.FEDERAL
5.2.1.1.1.05.00
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
195
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.2.1.1.1.05.01 F .....................................= OPERACOES COM DERIVA
TIVOS
5.2.1.1.1.05.02 F .....................................= VALORES ENTREGUES MARGEM GARANTIA OPER.SW CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
5.2.1.1.1.99.00 F .....................................OUTRAS OPERACOES
5.2.1.1.2.00.00
DESPESAS OPERACIONAIS
5.2.1.1.2.01.00 F .....................................DESPESAS DE CAPTACAO
5.2.1.1.2.02.00 F .....................................DESPESAS DE OBRIGACOES
EMPRESTIMOS E REPASSES
5.2.1.1.2.03.00 F .....................................DESPESAS DE ARRENDAMEN
TO MERCANTIL
5.2.1.1.2.04.00 F .....................................RESULTADO DE CAMBIO
5.2.1.1.2.05.00 F .....................................RES.DE TRANSACOES C/TI
T.DE VAL.MOBILIARIOS
5.2.1.1.2.06.00 F .....................................DESPESAS DE PARTICIPAC
OES
5.2.1.1.2.07.00 F .....................................DESPESAS ADMINISTRATIV
AS
5.2.1.1.2.08.00 F .....................................APROVISIONAMENTO E AJU
STES PATRIMONIAIS
5.2.1.1.2.99.00 F .....................................OUTRAS DESPESAS OPERAC

IONAIS
5.2.1.1.3.00.00 F .....................................DESP. DE ADM. DE PENHO
RES, LOTERIAS E FUNDOS
5.2.1.1.4.00.00 F .....................................DESPESAS NAO OPERACION
AIS
5.2.1.1.5.00.00 F .....................................AJUSTES DE PROG. DE ES
TABILIZACAO ECONOMICA
5.2.1.1.6.00.00 F .....................................RATEIO DE RESULTADOS I
NTERNOS
5.2.1.2.0.00.00
DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS
5.2.1.2.1.00.00
5.2.1.2.1.01.00 F .....................................DESPESAS COMERCIAIS
5.2.1.2.1.02.00 P .....................................DESPESAS ADMINISTRATIV
AS
5.2.1.2.1.03.00 P .....................................DESPESAS FINANCEIRAS
5.2.1.2.1.04.00 P .....................................DESPESAS COMERCIAIS CONTROLE ESCRITURAL
5.2.1.2.1.05.00
DESPESAS OPERACOES ESTOQUES PUBLICOS
5.2.1.2.1.05.50 F .....................................DESPESAS OPERACOES VEN
DA EST. REGULADOR-PGPM
DA EST. ESTRATEGICO-MO
DA EM BALCAO
5.2.1.2.1.05.59 F .....................................DESPESAS COM INDENIZAC
OES PERDA/QUEBRA MERCAD
5.2.1.2.1.06.00 F .....................................DESPESAS DE JUROS SOBR
E O CAPITAL PROPRIO
IONAIS
AIS
5.2.1.2.3.00.00 F .....................................PROVISOES E AJUSTES PA
TRIMONIAIS
5.2.1.2.5.00.00 F .....................................CUSTO DAS MERCADORIAS
VENDIDAS
5.2.1.3.0.00.00
DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS
5.2.1.3.1.00.00
CUSTOS DE PRODUCAO
5.2.1.3.1.01.00 F .....................................MAO-DE-OBRA
5.2.1.3.1.02.00 F .....................................MATERIA-PRIMA
5.2.1.3.1.99.00 F .....................................OUTROS CUSTOS
5.2.1.3.2.00.00
5.2.1.3.2.01.00 F .....................................DESPESAS COMERCIAIS
5.2.1.3.2.02.00 F .....................................DESPESAS ADMINISTRATIV
AS
5.2.1.3.2.03.00 F .....................................DESPESAS FINANCEIRAS
IONAIS
AIS
5.2.1.3.4.00.00 F .....................................PROVISOES E AJUSTES PA
TRIMONIAIS
5.2.1.3.5.00.00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS/SERVICOS PRESTADOS
5.2.1.3.5.01.00 P .....................................CUSTO DE PRODUTOS VEND
IDOS
5.2.1.3.5.02.00 P .....................................CUSTO DE SERVICOS PRES
TADOS
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P - PATRIMONIAL
PAGINA:
196
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.2.1.4.0.00.00
DESP. ADM.DIRETA,AUTARQUIAS,FUNDACOES,FUNDOS
5.2.1.4.1.00.00
5.2.1.4.1.01.00 F .....................................PESSOAL E ENCARGOS
5.2.1.4.1.02.00 F .....................................JUROS E ENCARGOS DA DI
VIDA
5.2.1.4.1.03.00 F .....................................BENEFICIOS PREVIDENCIA
RIOS
5.2.1.4.1.04.00 F .....................................FORNECIMENTO DE MATERI
AIS
5.2.1.4.1.05.00 F .....................................PRESTACAO DE SERVICOS
5.2.1.4.1.06.00 F .....................................INVESTIMENTOS
5.2.1.4.1.09.00 F .....................................OUTRAS DESPESAS
AIS
5.2.1.9.0.00.00
DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES
5.2.1.9.1.00.00
5.2.1.9.1.01.00 F .....................................PESSOAL E ENCARGOS
5.2.1.9.1.02.00 F .....................................JUROS E ENCARGOS DA DI
VIDA
5.2.1.9.1.03.00 F .....................................BENEFICIOS PREVIDENCIA
RIOS
5.2.1.9.1.04.00 F .....................................FORNECIMENTO DE MATERI
AIS
5.2.1.9.1.05.00 F .....................................PRESTACAO DE SERVICOS
5.2.1.9.1.06.00 F .....................................INVESTIMENTOS
5.2.1.9.1.09.00 F .....................................OUTRAS DESPESAS
AIS
5.2.1.9.4.00.00 F .....................................DESPESAS DE TRANSFEREN
CIAS DE DIVIDENDOS
05.2.2.0.0.00.00
INTERFERENCIAS PASSIVAS
5.2.2.1.0.00.00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS
5.2.2.1.1.00.00
BENS MOVEIS
5.2.2.1.1.01.00 P .....................................NO PAIS
5.2.2.1.1.02.00 P .....................................NO EXTERIOR
5.2.2.1.2.00.00 P .....................................BENS DE ESTOQUE
5.2.2.1.4.00.00 P .....................................BENS DE ESTOQUE PARA E
NSINO E PESQUISA
5.2.2.1.5.00.00 P .....................................VALORES DIFERIDOS
5.2.2.2.0.00.00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
5.2.2.2.1.00.00
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA
5.2.2.2.1.01.00 F .....................................= TRANSFERENCIAS CONCE
DIDAS
FONTE DE RECURSOS
5.2.2.2.1.02.00 F .....................................= DEVOLUCAO DE TRANSFE
RENCIAS RECEBIDAS
FONTE DE RECURSOS
5.2.2.2.6.00.00
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS
5.2.2.2.6.01.00 F .....................................= REGISTRO DE RESTITUI
CAO DE RECEITA
FONTE DE RECURSOS
5.2.2.2.6.02.00 F .....................................= CLASSIFICACAO DA RES
TITUICAO DE RECEITA
FONTE DE RECURSOS
5.2.2.2.7.00.00 F .....................................= TRANSF CONC P/ PAGTO
RESTITUICOES RECEITAS FINALIDADE DE TRANSFERENCIA
5.2.2.2.8.00.00 F .....................................= RESTITUICOES DE RECE
ITAS FEDERAIS - GRU
FONTE DE RECURSOS
5.2.2.2.9.00.00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS
DIDAS ARREC/TERC. INSS FONTE DE RECURSOS
5.2.2.2.9.02.00 F .....................................= TRANSF.CONC.RECURSOS
PREVIDENC.ARRECADADOS FONTE DE RECURSOS
5.2.2.2.9.03.00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO
DIDAS NO EXERCICIO
FONTE DE RECURSOS
DIDAS-INSCRICAO DIFERID FONTE DE RECURSOS
DIDAS-BAIXA DE DIFERIDO FONTE DE RECURSOS
5.2.2.2.9.99.00 F .....................................= OUTRAS TRANSFERENCIA
S CONCEDIDAS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
197
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.2.2.3.0.00.00
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
5.2.2.3.1.00.00 P .....................................CORRESPONDENCIA DE CRE
DITOS - SALDOS NAO FIN.
5.2.2.3.2.00.00 F .....................................CORRESPONDENCIA DE CRE
DITOS - SALDOS FINANC.
5.2.2.3.3.00.00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS
5.2.2.3.3.01.00 P .....................................INCORP/DESINCORP. DE S
ALDOS NAO FINANCEIROS
5.2.2.3.3.02.00
INCORP/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS
5.2.2.3.3.02.01 F .....................................INCORP./DESINCORP. SAL
DO FINANC./DISP./LIMITE
5.2.2.3.3.02.02 F .....................................INCORP./DESINCORP. DEM
AIS SALDOS FINANCEIROS
5.2.2.3.3.02.03 F .....................................INCORP/DESINC POR CISA
O/FUSAO/EXTINCAO
5.2.2.3.3.02.04 F .....................................APURACAO RESULTADO INC
/DESINC. SALDOS FINANC.
5.2.2.3.3.07.00
AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS
5.2.2.3.3.07.01 F .....................................AJUSTES DE OUTROS INGR
ESSOS
5.2.2.3.3.07.02 F .....................................AJUSTES DE OUTROS DISP
ENDIOS
5.2.2.3.3.07.03 P .....................................AJUSTE DE SISTEMAS CON
TABEIS - NAO FINANCEIRO
5.2.2.3.3.07.04 F .....................................AJUSTE DE SISTEMAS CON
TABEIS - FINANCEIROS
5.2.2.3.9.00.00
OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO
5.2.2.3.9.01.00 F .....................................OUTROS MOVIMENTOS DE F
UNDOS A CREDITO-S.FIN.
5.2.2.3.9.02.00 P .....................................OUTROS MOVIMENTOS DE F
UNDOS A CREDITO-S.PATR.
5.2.2.9.0.00.00
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS
5.2.2.9.1.00.00
CORRESPONDENCIAS OPERACIONAIS PASSIVAS
5.2.2.9.1.01.00
APOIO OPERACIONAL
5.2.2.9.1.01.01 P .....................................MAO-DE-OBRA INTERNA
5.2.2.9.1.01.02 P .....................................MAO-DE-OBRA EXTERNA
5.2.2.9.1.01.03 P .....................................DESGASTE DE BENS
5.2.2.9.1.01.09 P .....................................OUTRAS CORRESPONDENCIA
S
5.2.2.9.1.02.00
APOIO ADMINISTRATIVO
5.2.2.9.1.02.03 P .....................................DESGASTE DE BENS
5.2.2.9.1.02.04 P .....................................PROVISOES DE FERIAS E
13 SALARIO
S
05.2.3.0.0.00.00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS
5.2.3.1.0.00.00
DESINCORPORACOES DE ATIVOS
5.2.3.1.1.00.00 P .....................................BAIXA DE BENS IMOVEIS
5.2.3.1.2.00.00
BAIXA DE BENS MOVEIS
5.2.3.1.2.01.00
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
5.2.3.1.2.01.02 P .....................................DOACOES INTRA-ORCAMENT
ARIAS
5.2.3.1.2.01.03 P .....................................PERDA
5.2.3.1.2.01.04 P .....................................DOACOES
5.2.3.1.2.01.05 P .....................................DEVOLUCAO DE BENS
5.2.3.1.2.01.06 P .....................................ARREDONDAMENTO
5.2.3.1.2.01.07 P .....................................LEILAO
5.2.3.1.2.01.10 P .....................................DIFERENCIAL DE INCORPO
RACOES
TO
5.2.3.1.2.01.12 P .....................................TRANSFERENCIAS
5.2.3.1.2.01.13 P .....................................TRIBUTOS RECUPERAVEIS
5.2.3.1.2.01.15 P .....................................PERMUTA
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
198
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------05.2.3.1.2.01.16 P .....................................INSERVIBILIDADE
5.2.3.1.2.01.17 P .....................................PEQUENO VALOR
5.2.3.1.2.01.18 P .....................................NAO LOCALIZADOS
5.2.3.1.2.01.19 P .....................................RECLASSIFICACAO
5.2.3.1.2.01.99 P .....................................OUTRAS BAIXAS DE BENS
MOVEIS
5.2.3.1.2.02.00
BENS DE ESTOQUE
5.2.3.1.2.02.01 P .....................................CONSUMO POR REQUISICAO
5.2.3.1.2.02.02 P .....................................CONSUMO IMEDIATO
5.2.3.1.2.02.03 P .....................................PERDA
5.2.3.1.2.02.04 P .....................................DOACAO
5.2.3.1.2.02.05 P .....................................QUEBRA
5.2.3.1.2.02.07 P .....................................DIFERENCIAL DE TRANSFE
RENCIAS
5.2.3.1.2.02.08 P .....................................AMOSTRA, EXPOSICAO E A
NALISE
5.2.3.1.2.02.09 P .....................................DEVOLUCAO A FORNECEDOR
ES (EXERC.ANTERIORES)
5.2.3.1.2.02.10 P .....................................BENS DE REVENDA
TO
5.2.3.1.2.02.13 P .....................................TRIBUTOS RECUPERAVEIS
S
5.2.3.1.2.02.15 P .....................................CONSUMO NAS ORDENS DE
SERVICO/PRODUTOS
5.2.3.1.2.02.16 P .....................................PERDA DE MAO-DE-OBRA P
OR OCIOSIDADE
5.2.3.1.2.02.17 P .....................................CONSUMO ADMINISTRATIVO
5.2.3.1.2.02.18 P .....................................INSERVIBILIDADE
5.2.3.1.2.02.20 P .....................................BENS DA CONSTRUCAO CIV
IL A COMERCIALIZAR
5.2.3.1.2.02.21 P .....................................PERMUTA
5.2.3.1.2.02.22 P .....................................APREENSAO
5.2.3.1.2.02.23 P .....................................BAIXAS DE ADIANTAMENTO
S DE BENS
5.2.3.1.2.02.98 P .....................................BAIXA DE MATERIAL DE U
SO DURADOURO
5.2.3.1.2.02.99 P .....................................OUTRAS BAIXAS DE BENS
DE ESTOQUE
5.2.3.1.3.00.00 P .....................................BAIXA DE BENS INTANGIV
EIS
5.2.3.1.4.00.00 P .....................................BAIXA DE TITULOS E VAL
ORES
5.2.3.1.5.00.00
OUTRAS BAIXAS DE VALORES
5.2.3.1.5.01.00 F .....................................PERDAS
5.2.3.1.5.02.00 F .....................................REMUNERACAO DA DISPONI
B. CTU INSS - BACEN
5.2.3.1.6.00.00 F .....................................DESINCORPORACAO DE DIS
PONIBILIDADES
5.2.3.1.7.00.00
BAIXA DE DIREITOS
5.2.3.1.7.01.00
CREDITOS A RECEBER
5.2.3.1.7.01.01 P .....................................FORNECIMENTOS A RECEBE
R
5.2.3.1.7.01.02 P .....................................RECURSOS DE RESTOS A P
AGAR
5.2.3.1.7.01.03 F .....................................RECURSOS DE LIMITE A R
ECEBER DE RP
5.2.3.1.7.01.05 F .....................................RECURSOS ESPECIAIS A R
ECEBER
5.2.3.1.7.01.06 P .....................................CREDITOS A RECEBER A L
ONGO PRAZO
5.2.3.1.7.01.07 F .....................................ARRECADACAO INDIRETA
5.2.3.1.7.01.09 P .....................................CREDITOS A RECEBER A C
URTO PRAZO
5.2.3.1.7.01.10 P .....................................CREDITOS DE CONTRIBUIC
OES
5.2.3.1.7.01.11 P .....................................CRED. DE IMPOSTOS,TAXA
S E CONTR. MELHORIA
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
199
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.2.3.1.7.01.30 P .....................................DIVIDA ATIVA - CANCELA
MENTO
5.2.3.1.7.01.31 P .....................................DIVIDA ATIVA - ABATIME
NTO/DESCONTO
5.2.3.1.7.01.32 P .....................................DIVIDA ATIVA - ANISTIA
/PERDAO
5.2.3.1.7.01.33 P .....................................DIVIDA ATIVA - BAIXA P
ELA INSCRICAO
5.2.3.1.7.01.99 P .....................................OUTROS CREDITOS A RECE
BER
5.2.3.1.7.02.00
5.2.3.1.7.02.01 P .....................................CREDITOS POR ALIENACAO
DE BENS MOVEIS
DE BENS IMOVEIS
5.2.3.1.7.02.03 P .....................................CREDITOS ACERTO FINANC
. SERVIDORES E EX-SERV.
5.2.3.1.7.02.04 P .....................................CREDITOS POR CESSAO DE
PESSOAL
5.2.3.1.7.02.05 P .....................................CREDITOS OUTORGA/CONCE
SSAO/PERMISSAO SERV.TEL
5.2.3.1.7.02.06 P .....................................DIVIDENDOS
5.2.3.1.7.02.07 P .....................................CREDITOS PARA PAGAMENT
OS DE DESP.DE TERCEIROS
5.2.3.1.7.02.08 F .....................................CREDITOS A RECEBER - F
OLHA DE PAGAMENTO
5.2.3.1.7.02.09 F .....................................CREDITOS P/IND. ANTECI
PADOS OU EM LIQUIDACAO
5.2.3.1.7.02.10 P .....................................CREDITOS DIVERSOS
5.2.3.1.7.02.11 F .....................................CREDITOS A RECEBER CUR
TO PRAZO
5.2.3.1.7.02.12 P .....................................CREDITOS TAXAS DE FISC

ALIZACAO
5.2.3.1.7.02.13 P .....................................CREDITOS CONTRIBUICOES
S/ PREST. SERV. TELEC.
5.2.3.1.7.02.14 P .....................................CREDITOS REFERENTES A
RECEITAS DE ALUGUEIS
5.2.3.1.7.02.15 P .....................................CREDITOS REFERENTES A
RECEITAS DE SERVICOS
5.2.3.1.7.02.16 P .....................................CREDITOS REF. CERTIF/H
OMOLOG DE PROD.
5.2.3.1.7.02.17 P .....................................CREDITOS REF. RECEITA
DE HONORARIOS.
DE MULTAS
5.2.3.1.7.02.99 F .....................................OUTROS CREDITOS DIVERS
OS A RECEBER
5.2.3.1.7.03.00
5.2.3.1.7.03.02 F .....................................AGENTES DEVEDORES
- CANCELAMENTO
5.2.3.1.7.03.04 F .....................................AGENTES DEVEDORES - EQ
UALIZACAO DE PRECO
5.2.3.1.7.03.05 P .....................................CREDITOS PARCELADOS
OS - CANCELAMENTO
MENTOS
5.2.3.1.7.05.00
5.2.3.1.7.05.01 F .....................................FINANCEIROS
5.2.3.1.7.05.02 P .....................................NAO FINANCEIROS
5.2.3.1.7.05.03 P .....................................NAO FINANCEIROS - AGRI
CULTURA FAMILIAR
5.2.3.1.7.05.04 P .....................................NAO FINANCEIROS - TRAN
SFERENCIAS VOLUNTARIAS
5.2.3.1.7.06.00
DEPOSITOS REALIZAVEIS
5.2.3.1.7.06.01 P .....................................DEPOSITOS COMPULSORIOS
5.2.3.1.7.06.02 P .....................................RECURSOS VINCULADOS
5.2.3.1.7.06.03 F .....................................DEPOSITOS ESPECIAIS
5.2.3.1.7.06.04 F .....................................RECURSOS VINCULADOS
5.2.3.1.7.09.00
VALORES PENDENTES
5.2.3.1.7.09.01 P .....................................DESPESAS ANTECIPADAS
5.2.3.1.7.09.03 F .....................................DESPESAS ANTECIPADAS
5.2.3.1.7.10.00
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
200
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------05.2.3.1.7.10.01 P .....................................DIVIDA ATIVA - CANCELA

MENTO
ONGO PRAZO
5.2.3.1.7.10.03 P .....................................DEVEDORES - ENTIDADES
E AGENTES
5.2.3.1.7.10.04 F .....................................FORNECIMENTOS A RECEBE
R
5.2.3.1.7.10.05 F .....................................CREDITOS REALIZAVEIS A
LONGO PRAZO
5.2.3.1.7.10.06 P .....................................CREDITOS PARCELADOS CANCELAMENTO
OS - CANCELAMENTO
MENTOS
5.2.3.1.7.10.09 P .....................................CREDITOS TRIBUTARIOS
5.2.3.1.7.10.10 P .....................................DIVIDA ATIVA - AJUSTE
5.2.3.1.7.10.30 P .....................................DIVIDA ATIVA - CANCELA
MENTO
5.2.3.1.7.10.31 P .....................................DIVIDA ATIVA - ABATIME
NTO/DESCONTO
5.2.3.1.7.10.32 P .....................................DIVIDA ATIVA - ANISTIA
/PERDAO
5.2.3.1.7.10.33 P .....................................BAIXA DE CREDITO P/ IN
SCRICAO EM DIVIDA ATIVA
5.2.3.1.7.10.50 P .....................................INVESTIMENTOS
5.2.3.1.7.98.00 P .....................................CREDITOS NA EMISSAO DE
TDA
5.2.3.1.7.99.00 P .....................................BAIXA DE OUTROS DIREIT
OS
5.2.3.1.8.00.00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
5.2.3.1.8.01.00 P .....................................DIVIDA ATIVA NAO TRIBU
TARIA - CANCELAMENTO
TARIA-ABATIMEN/DESCONTO
TARIA - ANISTIA/PERDAO
TARIA-BAIXA P/INSCRICAO
5.2.3.1.9.00.00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
5.2.3.1.9.01.00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO
5.2.3.1.9.01.01 P .....................................CANCELAMENTO - PRINCIP
AL
5.2.3.1.9.01.02 P .....................................CANCELAMENTO - MULTA
5.2.3.1.9.01.03 P .....................................CANCELAMENTO - JUROS
5.2.3.1.9.01.04 P .....................................CANCELAMENTO - ATUALIZ
ACAO MONETARIA
5.2.3.1.9.02.00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ANISTIA/REMISSAO
5.2.3.1.9.02.01 P .....................................ANISTIA/REMISSAO - PRI
NCIPAL
5.2.3.1.9.02.02 P .....................................ANISTIA/REMISSAO - MUL
TA
5.2.3.1.9.02.03 P .....................................ANISTIA/REMISSAO - JUR
OS
5.2.3.1.9.02.04 P .....................................ANISTIA/REMISSAO - ATU
ALIZACAO MONETARIA
5.2.3.1.9.03.00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ADJUDICACAO
5.2.3.1.9.03.01 P .....................................ADJUDICACAO - PRINCIPA
L
5.2.3.1.9.03.02 P .....................................ADJUDICACAO - MULTA
5.2.3.1.9.03.03 P .....................................ADJUDICACAO - JUROS
5.2.3.1.9.03.04 P .....................................ADJUDICACAO - ATUALIZA
CAO MONETARIA
5.2.3.1.9.04.00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ANULACAO
5.2.3.1.9.04.01 P .....................................ANULACAO - PRINCIPAL
5.2.3.1.9.04.02 P .....................................ANULACAO - MULTA
5.2.3.1.9.04.03 P .....................................ANULACAO - JUROS
5.2.3.1.9.04.04 P .....................................ANULACAO - ATUALIZACAO
MONETARIA
5.2.3.1.9.05.00
DIVIDA ATIVA TRIBUT.-PRESCRICAO INTERCORRENTE
5.2.3.1.9.05.01 P .....................................PRESCRICAO INTERCORREN
TE - PRINCIPAL
TE - MULTA
TE - JUROS
TE-ATUALIZACAO MONETARI
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
201
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.2.3.1.9.06.00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - EXTINCAO
5.2.3.1.9.06.01 P .....................................EXTINCAO - PRINCIPAL
5.2.3.1.9.06.02 P .....................................EXTINCAO - MULTA
5.2.3.1.9.06.03 P .....................................EXTINCAO - JUROS
5.2.3.1.9.06.04 P .....................................EXTINCAO - ATUALIZACAO
MONETARIA
5.2.3.1.9.07.00
DIVIDA ATIVA TRIBUT.-DESMEMBRAM. DE INSCRICAO
5.2.3.1.9.07.01 P .....................................DESMEMBRAMENTO DE INSC
RICAO - PRINCIPAL
RICAO - MULTA
RICAO - JUROS
RICAO-ATUAL. MONETARIA
5.2.3.1.9.08.00
DIVIDA ATIVA TRIBUT.-ABATIMENTO/DESCONTO PAES
5.2.3.1.9.08.01 P .....................................ABATIMENTO/DESCONTO PA
ES - PRINCIPAL
ES - MULTA
ES - JUROS
ES - ATUALIZ. MONETARIA
5.2.3.1.9.09.00
DIVIDA ATIVA TRIBU.-ABATIMENTO/DESCONTO REFIS
5.2.3.1.9.09.01 P .....................................ABATIMENTO/DESCONTO RE
FIS - PRINCIPAL
FIS - MULTA
FIS - JUROS
FIS-ATUALIZ. MONETARIA
5.2.3.1.9.10.00
DIVIDA ATIVA TRIBUT.-ABATIMENTO/DESCONTO PAEX
EX - PRINCIPAL
EX - MULTA
EX - JUROS
EX - ATUALIZ. MONETARIA
5.2.3.1.9.11.00
DIVIDA ATIVA TRIBUT.-ABATIM./DESCO. TIMEMANIA
5.2.3.1.9.11.01 P .....................................ABATIMENTO/DESCONTO TI
MEMANIA - PRINCIPAL
MEMANIA - MULTA
MEMANIA - JUROS
MEMANIA-ATUAL.MONETARIA
5.2.3.1.9.12.00
DIV. ATIVA TRIBUT.-ABATIM./DESCO.SIMPLES NAC.
5.2.3.1.9.12.01 P .....................................ABATIMENTO/DESCON. SIM
PLES NACIONAL-PRINCIPAL
5.2.3.1.9.12.02 P .....................................ABATIMENTO/DESCONTO SI
MPLES NACIONAL - MULTA
5.2.3.1.9.12.03 P .....................................ABATIMENTO/DESCONTO SI
MPLES NACIONAL - JUROS
5.2.3.1.9.12.04 P .....................................ABATIME./DESCO. SIMPLE
S NACIONAL-ATUA. MONETA
5.2.3.1.9.13.00
DIV. ATIVA TRIBUT.-ABATIM./DESCO.CRED. RURAL
5.2.3.1.9.13.01 P .....................................ABATIMENTO/DESCON. CRE
DITO RURAL-PRINCIPAL
5.2.3.1.9.13.02 P .....................................ABATIMENTO/DESCONTO CR
EDITO RURAL - MULTA
5.2.3.1.9.13.03 P .....................................ABATIMENTO/DESCONTO CR
EDITO RURAL - JUROS
5.2.3.1.9.13.04 P .....................................ABATIME./DESCO. CREDIT
O RURAL-ATUA. MONETA
5.2.3.2.0.00.00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
5.2.3.2.1.00.00
DESVALORIZACOES DE BENS
5.2.3.2.1.01.00 P .....................................BENS IMOVEIS
5.2.3.2.1.02.00 P .....................................BENS MOVEIS
5.2.3.2.1.04.00 P .....................................BENS DE ESTOQUE
5.2.3.2.1.05.00 P .....................................ATIVO DIFERIDO
5.2.3.2.1.99.00 P .....................................OUTROS BENS
PAGINA:
202
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.2.3.2.2.00.00
DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES
5.2.3.2.2.01.00 P .....................................DESVALORIZACAO DE TITU
LOS E VALORES
5.2.3.2.2.02.00
DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES DO RPPS
M COTAS - RENDA FIXA
5.2.3.2.2.02.06 P .....................................FUNDOS DE ACOES
M COTAS -RENDA VARIAVEL
5.2.3.2.2.02.08 P .....................................INVESTIMENTOS IMOBILIA
RIOS
5.2.3.2.2.02.09 P .....................................ACOES E COTAS DE SOCIE
DADES
5.2.3.2.2.02.10 P .....................................VARIACAO CAMBIAL NAO F
INANCEIRA
5.2.3.2.3.00.00
AJUSTES DE CREDITOS
5.2.3.2.3.01.00 P .....................................PROVISAO PARA DEVEDORE
S DUVIDOSOS
5.2.3.2.3.02.00 P .....................................DESAGIOS
5.2.3.2.3.03.00 P .....................................PROV. PARA CONSOLIDACA
O PART.EMP DEPENDENTES
5.2.3.2.3.04.00
ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA
5.2.3.2.3.04.01 P .....................................BAIXA DE CM DA DIVIDA
ATIVA
- ATUALIZACAO MONETARIA
MENTOS CONCEDIDOS
OS
5.2.3.2.3.04.10 P .....................................FUNDO DE APLICACOES EM
COTAS
5.2.3.2.3.05.00 P .....................................PROVISAO PARA PERDAS P
ROVAVEIS
5.2.3.2.3.06.00
JUROS PRO-RATA NEGATIVOS
MENTOS CONCEDIDOS
5.2.3.2.3.07.00
VARIACAO CAMBIAL
5.2.3.2.3.07.01 F .....................................FINANCEIRA
5.2.3.2.3.07.02 P .....................................NAO FINANCEIRA
5.2.3.2.4.00.00
AJUSTE FINANCEIRO DO EXERCICIO
5.2.3.2.4.01.00 F .....................................RECLASSIFICACOES DA FO
LHA
5.2.3.2.8.00.00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
5.2.3.2.8.01.00
DEPRECIACOES
5.2.3.2.8.01.01 P .....................................ADMINISTRACAO
5.2.3.2.8.01.02 P .....................................PRODUCAO
5.2.3.2.8.01.03 P .....................................VENDAS
5.2.3.2.8.01.99 P .....................................OUTROS DEPARTAMENTOS
5.2.3.2.8.02.00 P .....................................AMORTIZACOES
5.2.3.2.8.03.00 P .....................................EXAUSTOES
5.2.3.2.9.00.00 F .....................................= OUTROS AJUSTES A CLA
SSIFICAR
5.2.3.3.0.00.00
INCORPORACAO DE PASSIVOS
5.2.3.3.1.00.00
INCORPORACAO DE OBRIGACOES
5.2.3.3.1.01.00
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS
5.2.3.3.1.01.01 P .....................................OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
5.2.3.3.1.01.02 P .....................................ASSUNCAO/RECONH.CONFIS
SAO DE DIVIDA - INTERNA
5.2.3.3.1.01.03 P .....................................OPERACOES DE CREDITO EXTERNA
SAO DE DIVIDA - EXTERNA
5.2.3.3.1.02.00
OPERACOES DE CREDITO - EM TITULOS
5.2.3.3.1.02.01 P .....................................OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
SAO DE DIVIDA - INTERNA
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
203
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.2.3.3.1.02.03 P .....................................OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS
SAO DE DIVIDA - EXTERNA
5.2.3.3.1.02.05 P .....................................EMISSAO DE TITULOS - A
PORTE BACEN MP 435/2008
5.2.3.3.1.04.00 F .....................................OBRIGACOES DE EXERCICI
OS ANTERIORES
5.2.3.3.1.05.00 F .....................................RESTOS A PAGAR
5.2.3.3.1.06.00 F .....................................RECURSOS A LIBERAR
5.2.3.3.1.07.00
PROVISOES
5.2.3.3.1.07.01 P .....................................PROVISAO PARA 13 SALAR
IO
5.2.3.3.1.07.03 F .....................................PROVISOES P/ IRPJ E CO
NTRIBUICAO SOCIAL
5.2.3.3.1.07.04 P .....................................PROVISAO PARA LICENCA
- PREMIO
5.2.3.3.1.07.06 F .....................................RETORNO DE IMPOSTOS
5.2.3.3.1.07.07 P .....................................INDENIZACOES CIVEIS
5.2.3.3.1.07.08 P .....................................ENCARGOS SOCIAIS SOBRE
PROVISOES
5.2.3.3.1.07.09 P .....................................OBRIGACOES TRABALHISTA
S EM LITIGIO
5.2.3.3.1.07.10 P .....................................PROVISOES PARA CONTING
ENCIAS
5.2.3.3.1.07.11 P .....................................PROVISOES TRIBUTARIAS
5.2.3.3.1.07.12 P .....................................PROVISAO PARA ALUGUEIS
5.2.3.3.1.07.13 P .....................................PROVISAO SOBRE RESULTA
DO DO EXERCICIO
5.2.3.3.1.07.14 P .....................................PROVISOES PARA CONTRIB
UICOES
5.2.3.3.1.07.15 P .....................................PROVISOES PARA RESSARC
IMENTO DE VALORES
5.2.3.3.1.07.16 F .....................................PROVISAO DE PARTICIPAC
AO DE EMPREGADOS
5.2.3.3.1.07.17 P .....................................PROVISOES P/ IRPJ E CO
NTRIBUICAO SOCIAL
5.2.3.3.1.07.20 P .....................................PROVISAO PARA PERDAS D
E DIVIDA ATIVA
5.2.3.3.1.07.30 P .....................................PROVISAO MATEMATICAS P
REVIDENCIARIAS
5.2.3.3.1.07.31 F .....................................PROVISOES PARA PERDAS
EM INVESTIMENTOS
5.2.3.3.1.07.32 F .....................................PROVISOES P/ PERDAS DE
INVEST. C/ A TX. ADM.
5.2.3.3.1.07.33 F .....................................PROVISOES P/ PERDAS DE
EMPRESTIMOS A RECEBER
5.2.3.3.1.07.40 P .....................................PROVISAO PARA PERDAS CRED. ADMINISTRATIVOS
5.2.3.3.1.07.99 P .....................................OUTRAS PROVISOES
5.2.3.3.1.08.00 P .....................................DEPOSITOS EXIGIVEIS
5.2.3.3.1.10.00 F .....................................VALORES PENDENTES
5.2.3.3.1.11.00 F .....................................DEBITOS A LIQUIDAR
5.2.3.3.1.12.00 F .....................................DEPOSITOS EXIGIVEIS
5.2.3.3.1.13.00 F .....................................PESSOAL A PAGAR
5.2.3.3.1.14.00 F .....................................RECURSOS A LIBERAR
5.2.3.3.1.15.00 P .....................................RECURSOS DO TESOURO PA
RA PROJETO BIRD
5.2.3.3.1.16.00 F .....................................= RECURSOS ESPECIAIS A
LIBERAR
FONTE DE RECURSOS
5.2.3.3.1.17.00 P .....................................OBRIGACOES P/ FATURAME
NTO-CONTROLE ESCRITURAL
5.2.3.3.1.18.00 P .....................................OBRIGACOES POR INSUFIC
IENCIA CRED/RECURSOS
5.2.3.3.1.19.00 P .....................................AGIOS
5.2.3.3.1.20.00 F .....................................OBRIGACOES C/ ENCARGOS
SOCIAIS
5.2.3.3.1.21.00 F .....................................VALORES PENDENTES
5.2.3.3.1.22.00 P .....................................OBRIGACOES DE EXERCICI
OS ANTERIORES
5.2.3.3.1.23.00 P .....................................ENTIDADES CREDORAS
5.2.3.3.1.24.00 P .....................................PRECATORIOS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
204
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.2.3.3.1.25.00 F .....................................ENTIDADES DE PREVIDENC
IA COMPLEMENTAR
5.2.3.3.1.26.00 P .....................................RESTOS A PAGAR
5.2.3.3.1.27.00 P .....................................OBRIGACOES TRIBUTARIAS
- PATRIMONIAL
IA COMPLEMENTAR
5.2.3.3.1.30.00 P .....................................ENCARGOS PATRONAIS - R
PPS
5.2.3.3.1.31.00 F .....................................OUTRAS OBRIGACOES
5.2.3.3.1.32.00 P .....................................OUTROS DEBITOS
5.2.3.3.1.33.00 F .....................................OBRIGACOES - DESCONTOS
5.2.3.3.1.34.00 P .....................................SUBVENCOES E DOACOES P
ARA INVESTIMENTO
5.2.3.3.1.35.00 P .....................................BAIXA DE RECURSOS A LI
BERAR POR RETIFICACAO
5.2.3.3.1.36.00 P .....................................ADIANTAMENTO PARA AUME
NTO DE CAPITAL
5.2.3.3.1.99.00 P .....................................OUTRAS INCORPORACOES D
E OBRIGACOES
5.2.3.4.0.00.00
AJUSTES DE OBRIGACOES
5.2.3.4.1.00.00
ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS
5.2.3.4.1.01.00 F .....................................ATUALIZACAO MONETARIA
FINANCEIRA
5.2.3.4.1.02.00 P .....................................ATUALIZACAO MONETARIA
NAO FINANCEIRA
5.2.3.4.1.03.00 P .....................................JUROS E ENCARGOS
INANCEIRA
5.2.3.4.1.05.00
ATUALIZ. DIVIDA CONTRATUAL INTERNA
5.2.3.4.1.05.01 F .....................................ATUALIZ. MONET. FINANC
EIRA-DIV.CONTR.INTERNA
5.2.3.4.1.05.02 P .....................................ATUALIZ.MONET.NAO FINA
NCEIRA DIV.CONT.INTERNA
5.2.3.4.1.05.03 P .....................................JUROS E ENCARGOS - DIV
IDA CONTRAT. INTERNA
INANC.DIV.CONT.INTERNA
5.2.3.4.2.00.00
ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS
5.2.3.4.2.01.00 F .....................................VARIACAO CAMBIAL FINAN
CEIRA
INANCEIRA
5.2.3.4.2.03.00
ATUALIZACOES DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA
CEIRA-DIV.CONT.EXTERNA.
INANC.DIV.CONT.EXTERNA
IDA CONTRAT. EXTERNA
IDA MOBILIARIA EXTERNA
5.2.3.4.3.00.00
AJUSTES POR CONVERSAO DE MOEDA/SIST. CONTABIL
5.2.3.4.3.01.00 P .....................................AJUSTES NAO FINANCEIRO

S
5.2.3.6.0.00.00
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO
5.2.3.6.1.00.00 P .....................................CM DO PATRIMONIO LIQUI
DO-AJ.NAO FINANCEIROS
5.2.3.6.2.00.00 F .....................................CM DO PATRIMONIO LIQUI
DO-AJ.FINANCEIROS
5.2.3.6.3.00.00 F .....................................AJUSTE POR CONVERSAO D
E MOEDA
5.2.3.7.0.00.00
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
5.2.3.7.1.00.00 P .....................................PERDA NA APURACAO DA E
QUIVALENCIA PATRIMONIAL
5.2.3.7.2.00.00 P .....................................AJUSTE PARA CONSOLIDAC
AO DAS PARTICIPACOES
5.2.3.8.0.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.2.3.8.1.00.00
AJUSTES FINANCEIROS
5.2.3.8.1.01.00 F .....................................= AJUSTES FINANCEIROS
(AFETA DISPON FR)
FONTE DE RECURSOS
(NAO AFETA DISPON FR) FONTE DE RECURSOS
5.2.3.8.2.00.00
AJUSTES NAO FINANCEIROS
S (EXCETO DIVIDA ATIVA)
5.2.3.8.2.02.00
AJUSTES NAO FINANCEIROS DA DIVIDA ATIVA
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
205
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.2.3.8.2.02.01 P .....................................AJUSTES NAO FINANCEIRO
S - DIV.ATIVA-PRINCIPAL
S - DIV.ATIVA MULTAS
S DIV.ATIVA JUROS
S DIV.ATIVA ATUAL.MONET
5.2.3.9.0.00.00 P .....................................DECRESCIMOS PATRIMONIA
IS DIVERSOS
05.6.0.0.0.00.00
CUSTOS E DESPESAS
05.6.1.0.0.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.6.1.3.0.00.00
TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
5.6.1.3.0.41.00
CONTRIBUICOES
5.6.1.3.0.41.01 P .....................................= ACRE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.03 P .....................................= ALAGOAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.04 P .....................................= AMAPA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.05 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.07 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.09 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.11 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.13 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.15 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.17 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.19 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.21 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.23 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.25 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.27 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.29 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.31 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.33 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.35 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.37 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.39 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.41 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.42 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.43 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.45 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.47 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.48 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.84 P .....................................=
ADOS E MUNICIPIOS - SAF CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.90 P .....................................=
E ENTID. PARCIAIS SIAF CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.3.0.41.99 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.4.0.00.00
5.6.1.4.0.41.00
CONTRIBUICOES
5.6.1.4.0.41.01 P .....................................=
DO DO ACRE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.4.0.41.03 P .....................................=
AMAZONAS
BAHIA
CEARA
DISTRITO FEDERAL
ESPIRITO SANTO
GOIAS
MARANHAO
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
PARA
PARAIBA
PARANA
PERNAMBUCO
PIAUI
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
RONDONIA
RORAIMA
SANTA CATARINA
SAO PAULO
SERGIPE
TOCANTINS
INTEGRACAO DADOS EST
INTEGR. DADOS ORGAOS
OUTRAS CONTRIBUICOES
A MUNICIPIOS DO ESTA
A MUNICIPIOS DO ESTA
DO DE ALAGOAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.4.0.41.04 P .....................................= A MUNICIPIOS DO ESTA
DO DO AMAPA
CENTRO DE CUSTOS
DO DO AMAZONAS
CENTRO DE CUSTOS
DO DA BAHIA
CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
206
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.1.4.0.41.09 P .....................................= A MUNICIPIOS DO ESTA
DO DO CEARA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.4.0.41.11 P .....................................= A MUNICIPIOS DO DIST
RITO FEDERAL
CENTRO DE CUSTOS
DO DO ESPIRITO SANTO
CENTRO DE CUSTOS
DO DE GOIAS
CENTRO DE CUSTOS
DO DO MARANHAO
CENTRO DE CUSTOS
DO DE MATO GROSSO
CENTRO DE CUSTOS
DO DE MATO GROSSO DO SU CENTRO DE CUSTOS
DO DE MINAS GERAIS
CENTRO DE CUSTOS
DO DO PARA
CENTRO DE CUSTOS
DO DA PARAIBA
CENTRO DE CUSTOS
DO DO PARANA
CENTRO DE CUSTOS
DO DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CUSTOS
DO DO PIAUI
CENTRO DE CUSTOS
DO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CUSTOS
DO DO RIO GRANDE DO NOR CENTRO DE CUSTOS
DO DO RIO GRANDE DO SUL CENTRO DE CUSTOS
DO DE RONDONIA
CENTRO DE CUSTOS
DO DE RORAIMA
CENTRO DE CUSTOS
DO DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CUSTOS
DO DE SAO PAULO
CENTRO DE CUSTOS
DO DE SERGIPE
CENTRO DE CUSTOS
DO DE TOCANTINS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.4.0.41.84 P .....................................= INTEGRACAO DADOS EST
5.6.1.4.0.41.90 P .....................................= INTEGR. DADOS ORGAOS
5.6.1.4.0.41.99 P .....................................= OUTRAS CONTRIBUICOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.00.00
APLICACOES DIRETAS
5.6.1.9.0.01.00
5.6.1.9.0.01.01 P .....................................= PROVENTOS - PESSOAL
CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.02 P .....................................= ABONO PROVISORIO - P
ESSOAL CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.03 P .....................................= NOVAS APOSENTADORIAS
- PESSOAL CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.05 P .....................................= VANTAGEM PESSOAL - L
EI 8.216/91
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.06 P .....................................= 13 SALARIO - PESSOAL
CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.08 P .....................................= ADIANTAMENTOS PECUNI
ARIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.09 P .....................................= GRATIFICACAO DE TEMP
O DE SERVICO - ANUENIO CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.10 P .....................................= GRATIFICACAO TEMPO D
E SERVICO-ANUENIO MILIT CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.12 P .....................................= COMPENSACAO PECUNIAR
IA (LEI 7.963/89)
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.13 P .....................................= AJUDA DE CUSTO (TRAN
SF. P/ RESERVA REM.)
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.14 P .....................................= ADICIONAL MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.15 P .....................................= COMPL. APOSENTADORIA
S - PESSOAL MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.21 P .....................................= PROVENTOS - PESSOAL
MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.22 P .....................................= VANTAGENS INCORPORAD
AS - PESSOAL MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.23 P .....................................= AUXILIO-INVALIDEZ PESSOAL MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.24 P .....................................= ADICIONAL DE INATIVI
DADE - PESSOAL MILITAR CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.25 P .....................................= RETR.ADIC.VARIAVEL E
PRO-LABORE(LEI 7711/88 CENTRO DE CUSTOS
MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.27 P .....................................= GRATIFICACAO DE COND
ICAO ESPECIAL DE TRABAL CENTRO DE CUSTOS
AS - PESSOAL CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.32 P .....................................= INCREMENTO PLANO DE
CARGOS E SALARIOS JUDIC CENTRO DE CUSTOS

PAGINA:
207
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.1.9.0.01.84 P .....................................= INTEGRACAO DADOS EST
5.6.1.9.0.01.87 P .....................................= COMPLEMENTACAO DE AP
OSENTADORIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.88 P .....................................= VANTAGEM PESSOAL SEN
TENCA JUDICIAL/INATIVO CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.89 P .....................................= OUTRAS REFORMAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.96 P .....................................= APOSENTADORIAS E REF
ORMAS - PAGTO. ANTECIPA CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.01.99 P .....................................= OUTRAS APOSENTADORIA
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.00
PENSOES
5.6.1.9.0.03.01 P .....................................= CIVIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.02 P .....................................= MILITARES
CENTRO DE CUSTOS
CIVIL - PENSIONISTAS CENTRO DE CUSTOS
MILITAR - PENSIONISTAS CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.05 P .....................................= ESPECIAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.06 P .....................................= LICENCA-PREMIO PARA
PENSIONISTA CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.07 P .....................................= COMPL. PENSOES - PES
SOAL MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.08 P .....................................= ESPECIAIS - PESSOAL
MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.12 P .....................................= PENSOES A ANISTIADOS
POLITICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.22 P .....................................= RETR.ADIC.VARIAVEL E
PRO-LABORE(LEI 7711/88 CENTRO DE CUSTOS
AS - PENSIONISTAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.86 P .....................................= COMPLEMENTACAO DE PE
NSOES - PESSOAL CIVIL CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.87 P .....................................= COMPLEMENTACAO DE PE
NSOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.88 P .....................................= VANTAGEM PESSOAL SEN

TENCA JUDICIAL/PENSOES CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.89 P .....................................= OUTRAS PENSOES - MIL
ITARES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.96 P .....................................= PENSOES - PAGAMENTO
ANTECIPADO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.03.99 P .....................................= OUTRAS PENSOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.04.00
5.6.1.9.0.04.01 P .....................................= PROFESSORES SUBSTITU
TOS/VISITANTES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.04.03 P .....................................= SERVICOS EVENTUAIS D
E AUXILIARES CIVIS NO E CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.04.13 P .....................................= SERV.EVENTUAIS DE PE
SSOAL TECNICO LEI 8745/ CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.07.00
5.6.1.9.0.07.01 P .....................................= COMPLEMENTACAO DE PR
EVIDENCIA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.07.02 P .....................................= SEGUROS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.07.03 P .....................................= CONT. PATRONAL PREV.
PRIVADA ASSIST MED/ODO CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.07.04 P .....................................= ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDENCIA - PDV
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.00
5.6.1.9.0.08.01 P .....................................= AUXILIO FUNERAL ATIV
O CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.02 P .....................................= AUXILIO FUNERAL ATIV
O MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.03 P .....................................= AUXILIO FUNERAL INAT
IVO CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.04 P .....................................= AUXILIO FUNERAL INAT
IVO MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.05 P .....................................= AUXILIO NATALIDADE A
TIVO CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.06 P .....................................= AUXILIO NATALIDADE A
TIVO MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.07 P .....................................= AUXILIO NATALIDADE I
NATIVO/PENSIONISTA CIVI CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
208
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------05.6.1.9.0.08.08 P .....................................= AUXILIO NATALIDADE I

NATIVO/PENS. MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.09 P .....................................= AUXILIO RECLUSAO ATI
VO CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.10 P .....................................= AUXILIO RECLUSAO ATI
VO MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.11 P .....................................= AUXILIO RECLUSAO INA
TIVO/PENSIONISTA CIVIL CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.12 P .....................................= AUXILIO RECLUSAO INA
TIVO/PENSIONISTA MILITA CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.13 P .....................................= AUXILIO FUNERAL PENS
IONISTA CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.14 P .....................................= AUXILIO FUNERAL PENS
IONISTA MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.15 P .....................................= AUXILIO RECLUSAO PEN
SIONISTA CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.08.99 P .....................................= OUTROS BENEFICIOS AS
SISTENCIAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.09.00
SALARIO-FAMILIA
5.6.1.9.0.09.01 P .....................................= SALARIO FAMILIA - AT
IVO PESSOAL CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.09.02 P .....................................= SALARIO FAMILIA-INAT
IVO/PENSIONISTA P.CIVIL CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.09.03 P .....................................= SALARIO FAMILIA-ATIV
O PESSOAL MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.09.04 P .....................................= SALARIO FAMILIA - IN
ATIVO PESSOAL MILITAR CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.09.06 P .....................................= SALARIO FAMILIA-PENS
IONISTA PESSOAL MILITAR CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.09.99 P .....................................= OUTROS SALARIOS-FAMI
LIA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.6.1.9.0.11.01 P .....................................= VENCIMENTOS E SALARI
OS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.04 P .....................................= ADICIONAL NOTURNO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.05 P .....................................= INCORPORACOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.07 P .....................................= ABONO DE PERMANENCIA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.08 P .....................................= ADIANTAMENTO PECUNIA
RIO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.09 P .....................................= ADICIONAL DE PERICUL
OSIDADE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.10 P .....................................= ADICIONAL DE INSALUB
RIDADE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.11 P .....................................= ADICIONAL DE ATIVIDA
DES PENOSAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.28 P .....................................= VANTAGEM PECUNIARIA
INDIVIDUAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.31 P .....................................= GRATIFICACAO POR EXE
RCICIO DE CARGOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.33 P .....................................= GRATIFICACAO POR EXE
RCICIO DE FUNCOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.35 P .....................................= INDENIZACAO DE LOCAL
IZACAO
CENTRO DE CUSTOS
O DE SERVICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.39 P .....................................= GRATIFICACAO P / ENC
ARGO DE CURSO OU CONCUR CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.40 P .....................................= GRATIFICACOES ESPECI
AIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.41 P .....................................= GRATIFICACAO POR ATI
VIDADES EXPOSTAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.42 P .....................................= FERIAS INDENIZADAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.43 P .....................................= 13. SALARIO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.44 P .....................................= FERIAS - ABONO PECUN
IARIO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.45 P .....................................= FERIAS - ABONO CONST
ITUCIONAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.46 P .....................................= FERIAS - PAGAMENTO A
NTECIPADO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.47 P .....................................= LICENCA-PREMIO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.71 P .....................................= REMUNERACAO DE DIRET
ORES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.73 P .....................................= REMUN. PARTICIP. ORG
AOS DELIBERACAO COLETI CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.74 P .....................................= SUBSIDIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.75 P .....................................= REPRESENTACAO MENSAL
CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
209
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.1.9.0.11.77 P .....................................= REMUNERACAO DE PESSO
AL EM DISPONIBILIDADE CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.87 P .....................................= COMPLEMENTACAO SALAR
IAL - PESSOAL CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.88 P .....................................= VANTAGENS DECORRENTE
S DE SENTENCA JUDICIARI CENTRO DE CUSTOS

5.6.1.9.0.11.96 P .....................................= VENCIMENTOS E VANTAG
ENS - PAGTO. ANTECIPADO CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.11.99 P .....................................= OUTRAS DESPESAS FIXA
S - PESSOAL CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR
5.6.1.9.0.12.01 P .....................................= SOLDO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.02 P .....................................= ADICIONAL DE PERMANE
NCIA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.03 P .....................................= ADICIONAL DE TEMPO D
E SERVICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.04 P .....................................= ADICIONAL MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.05 P .....................................= ADICIONAL DE COMPENS
ACAO ORGANICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.06 P .....................................= ADICIONAL DE HABILIT
ACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.07 P .....................................= GRATIFICACAO DE LOCA
LIDADE ESPECIAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.08 P .....................................= GRATIFICACAO DE REPR
ESENTACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.31 P .....................................= GRATIFICACAO DE EXER
CICIO DE CARGOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.33 P .....................................= GRATIFICACAO DE EXER
CICIO DE FUNCOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.35 P .....................................= INDENIZACAO DE LOCAL
IDADE ESPECIAL
CENTRO DE CUSTOS
O DE SERVICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.38 P .....................................= GRATIFICACAO DE HABI
LITACAO MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.39 P .....................................= GRATIFICACAO DE COMP
ENSACAO ORGANICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.42 P .....................................= FERIAS VENCIDAS E PR
OPORCINAIS.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.43 P .....................................= ADICIONAL NATALINO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.44 P .....................................= FERIAS - ABONO PECUN
IARIO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.45 P .....................................= FERIAS - ABONO CONST
ITUCIONAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.46 P .....................................= FERIAS - PAGAMENTO A
NTECIPADO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.75 P .....................................= INDENIZACAO DE REPRE
SENTACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.76 P .....................................= INDENIZACAO DE MORAD
IA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.87 P .....................................= COMPLEMENTACAO SALAR
IAL - PESSOAL MILITAR CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.88 P .....................................= VANTAGENS DECORRENTE
S DE SENTENCA JUDICIARI CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.12.99 P .....................................= OUTRAS DESPESAS FIXA
S - PESSOAL MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.13.00
5.6.1.9.0.13.01 P .....................................= FGTS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.13.02 P .....................................= CONTRIBUICOES PREVID
ENCIARIAS - INSS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.13.04 P .....................................= CONTRIBUICAO DE SALA
RIO-EDUCACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.13.08 P .....................................= PLANO DE SEG. SOC. D
O SERVIDOR - PES. ATIVO CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.13.09 P .....................................= SEGUROS DE ACIDENTES
DO TRABALHO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.13.10 P .....................................= PLANO DE SEG. SOC. D
O SERVIDOR - PES. INATI CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.13.13 P .....................................= SESI/SENAI ATIVO CIV
IL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.13.99 P .....................................= OUTRAS OBRIGACOES PA
TRONAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
5.6.1.9.0.16.02 P .....................................= AJUDA DE CUSTO
CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
210
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.1.9.0.16.06 P .....................................= REMOCOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.16.32 P .....................................= SUBSTITUICOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.16.34 P .....................................= AVISO PREVIO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.16.44 P .....................................= SERVICOS EXTRAORDINA
RIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.16.96 P .....................................= OUTRAS DESP.VARIAV.P
ESS. CIV.-PAGMTO ANTECI CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.16.99 P .....................................= OUTRAS DESPESAS VARI
AVEIS - PESSOAL CIVIL CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.17.00
5.6.1.9.0.17.02 P .....................................= INDENIZACAO DE AJUDA
DE CUSTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.17.33 P .....................................= INDENIZACOES/MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= INDENIZACAO DE TRANS
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= PRO-LABORE (LEI N.82
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= INDENIZACAO DE ETAPA
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= ADICIONAL TAREFA TEM
MP 213 CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= AUXILIO-FARDAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.17.99 P .....................................= OUTRAS DESPESAS VARI
AVEIS - PESSOAL MILITAR CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.34.00
OUTR. DESP. PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZACAO
5.6.1.9.0.34.01 P .....................................= SUBSTITUICAO DE MAODE-OBRA ART.18 1 LC 1 CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
5.6.1.9.0.91.01 P .....................................= PRECATORIOS ATIVO CI
VIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.91.02 P .....................................= PRECATORIOS ATIVO MI
LITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.91.03 P .....................................= ACAO NAO TRANSITADA
JULG CAR UNICOATI CIVI CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.91.04 P .....................................= ACAO NAO TRANSIT JUL
G CAR UNICOATIVO MILIT CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.91.06 P .....................................= SENTENCAS JUDICIAIS
DE PEQUENO VALOR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.91.23 P .....................................= PRECATORIOS INATIVO/
PENSIONISTA CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.91.24 P .....................................= PRECATORIOS INATIVO/
PENSIONISTA MILITAR CENTRO DE CUSTOS
G CAR UNICOINAT/PENS C CENTRO DE CUSTOS
G CAR UNICOINAT/PENS M CENTRO DE CUSTOS
G CAR CONTINATIVO CIVI CENTRO DE CUSTOS
G CAR CONTIATIVO MILIT CENTRO DE CUSTOS
G CAR CONTINATIVON CIV CENTRO DE CUSTOS
G CAR CONTINAT/PENS MI CENTRO DE CUSTOS
G CAR CONTINPENSAO CIV CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.91.32 P .....................................= SENT.JUDIC.TRANS.JUL
G.CAR.UNICO-ATIVO CIVIL CENTRO DE CUSTOS
G.CAR.UNICO-ATIVO MILIT CENTRO DE CUSTOS
G.CAR.UN-INAT/PENS CIVI CENTRO DE CUSTOS
G.CAR.UN-INAT/PEN MILIT CENTRO DE CUSTOS
G CAR UNICPENSIO. CIVI CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.91.40 P .....................................= ACAO NAO TRANS JULG
5.6.1.9.0.17.34
PORTE
5.6.1.9.0.17.35
37/91)
5.6.1.9.0.17.36
S DE ALIMENTACAO
5.6.1.9.0.17.37
PO CERTO(ART. 23
5.6.1.9.0.17.46
CAR CONT - PENS.MILITAR CENTRO DE CUSTOS

G.CAR.UN - PENSION. CIV CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.91.99 P .....................................= OUTRAS SENTENCAS JUD
ICIAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.00
5.6.1.9.0.92.01 P .....................................= ATIVO CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
211
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.1.9.0.92.02 P .....................................= INATIVO/PENSIONISTA
CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.03 P .....................................= ATIVO MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
- ATIVO CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.08 P .....................................= CONTRATACAO POR TEMP
O DETERMINADO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.09 P .....................................= VENCIMENTOS E VANTAG
ENS FIXAS - MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.11 P .....................................= INATIVO/PENSIONISTA
MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.12 P .....................................= PENSIONISTA CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.13 P .....................................= PENSIONISTA MILITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.14 P .....................................= VANTAGEM ADMINISTRAT
IVA 28,86% - ATIVO CIVI CENTRO DE CUSTOS
IVA 28,86%-INATIVO CIVI CENTRO DE CUSTOS
.28,86%-PENSIONISTA CIV CENTRO DE CUSTOS
.3,17% - ATIVO CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
.3,17% - INATIVO CIVIL CENTRO DE CUSTOS
.3,17% - PENSIONIST/CIV CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.20 P .....................................= INAT. MILITAR (PENSO
ES - ANIST.POLIT.MP300) CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.21 P .....................................= INAT. MILITAR (INDEN
IZ.- ANIST.POLIT.MP300) CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.23 P .....................................= GRAT. TEMPO DE SERVI

CO - ANUENIO ATIVO CIVI CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.24 P .....................................= GRAT.TEMPO DE SERVIC
O - ANUENIO INATIVO CIV CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.25 P .....................................= GRAT.TEMPO DE SERVIC
O - ANUENIO PENSION.CIV CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.26 P .....................................= RESSARCIMENTO DE DES
P. DE PESSOAL REQUISITA CENTRO DE CUSTOS
SISTENCIAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.91 P .....................................= SENTENCAS JUDICIAIS.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.94 P .....................................= INDENIZAOES E RESTITU
ICOES TRABALHISTAS. CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.92.99 P .....................................= OUTRAS DESPESAS DE E
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.93.00
5.6.1.9.0.93.01 P .....................................= INDENIZACOES E RESTI
TUICOES - ATIVO CIVIL CENTRO DE CUSTOS
TUICOES - ATIVO MILITAR CENTRO DE CUSTOS
TUICOES-INAT/PENS CIVIL CENTRO DE CUSTOS
TUICOES-INAT/PENS MILIT CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.93.99 P .....................................= DIVERSAS INDENIZACOE
S E RESTITUICOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.94.00
INDENIZACOES TRABALHISTAS
5.6.1.9.0.94.01 P .....................................= INDENIZACOES TRABALH
ISTAS - ATIVO CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
ISTAS-INATIVO/PENS. CIV CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.0.96.00
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
5.6.1.9.0.96.01 P .....................................= PESSOAL REQUISITADO
DE OUTROS ORGAOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.00.00
5.6.1.9.1.13.00
OBRIGACOES PATRONAIS-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
5.6.1.9.1.13.01 P .....................................= FGTS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.13.02 P .....................................= CONTRIBUICOES PREVID
ENCIARIAS - INSS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.13.03 P .....................................= CONTRIBUICOES PATRON
AL PARA O PSSS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.13.04 P .....................................= CONTRIBUICAO DE SALA
RIO-EDUCACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.13.09 P .....................................= SEGUROS DE ACIDENTES
DO TRABALHO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.13.11 P .....................................= FGTS - PDV
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.13.15 P .....................................= MULTAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.13.16 P .....................................= CONTRIB.0,5% S/REMUN
ERACAO MES ANT.-LC 101/ CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.13.17 P .....................................= JUROS
CENTRO DE CUSTOS
0-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------S/C - SISTEMA CONTABIL P - PATRIMONIAL

PAGINA:
212
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.1.9.1.13.18 P .....................................= CONTRIBUICAO PARA O
PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.13.40 P .....................................= ENCARGOS DE PESSOAL
REQUISIT. DE OUTROS ENT CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.13.99 P .....................................= OUTRAS OBRIGACOES PA
TRONAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
5.6.1.9.1.91.05 P .....................................= PRECATORIOS ADMINIST
RACAO DIRETA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.91.06 P .....................................= SENTENCAS JUDICIAIS
DE PEQUENO VALOR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.91.07 P .....................................= PRECATORIOS ADMINIST
RACAO INDIRETA (AUT/FUN CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.91.99 P .....................................= OUTRAS SENTENCAS JUD
ICIAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.92.00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.6.1.9.1.92.06 P .....................................= PSSS PATRONALCIAIS D
E PEQUENO VALOR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.1.9.1.92.26 P .....................................= RESSARCIMENTO DE DES
P. DE PESSOAL REQUISITA CENTRO DE CUSTOS
05.6.2.0.0.00.00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
5.6.2.9.0.00.00
APLICACOES DIRETAS
5.6.2.9.0.21.00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
5.6.2.9.0.21.01 P .....................................= JUROS DA DIVIDA CONT
R.C/INSTIT.FINANCEIRAS CENTRO DE CUSTOS
5.6.2.9.0.21.03 P .....................................= JUROS DA DIVIDA CONT
RATADA NO EXTERIOR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.2.9.0.22.00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
5.6.2.9.0.22.01 P .....................................= ENCARGOS DA DIVIDA C
ONTR.C/INSTIT.FINANCEIR CENTRO DE CUSTOS
5.6.2.9.0.22.03 P .....................................= ENCARGOS DA DIVIDA C
ONTRATADA NO EXTERIOR CENTRO DE CUSTOS
05.6.3.0.0.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.6.3.3.0.00.00
5.6.3.3.0.39.00
5.6.3.3.0.39.15 P .....................................= GOIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.3.0.41.00
CONTRIBUICOES
5.6.3.3.0.41.13 P .....................................= ESPIRITO SANTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.3.0.41.23 P .....................................= MINAS GERAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.3.0.41.35 P .....................................= RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.5.0.00.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS
5.6.3.5.0.14.00
5.6.3.5.0.14.03 P .....................................= INSTITUICOES DE CARA
TER ASSIST., CULT E EDU CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.5.0.18.00
BOLSA NO PAIS
5.6.3.5.0.18.01 P .....................................= BOLSA NO PAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.5.0.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
TER ASSIST., CULT E EDU CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.5.0.30.04 P .....................................= INSTITUICOES DE PESQ
. E DESENV. INSTITUCION CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.5.0.33.00
5.6.3.5.0.33.03 P .....................................= INST. DE CARATER ASS
IST., CULT. E EDUCACION CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.5.0.36.00
5.6.3.5.0.39.00
5.6.3.5.0.39.01 P .....................................= INST.DE CARATER ASSI
ST.CULT.E EDUCACIONAL CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.5.0.39.04 P .....................................= INST.DE PESQUISA E D
ESENVOLV. INSTITUCIONAL CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.5.0.39.05 P .....................................= INSTITUICAO DE PREVI
DENCIA E SEGURIDADE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.5.0.39.50 P .....................................= SERVICO DE ASSISTENC
IA A SAUDE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.5.0.41.00
CONTRIBUICOES
ST.CULT.E EDUCACIONAL CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
213
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.5.0.41.09 P .....................................= INSTIT.DE ENSINO AER
ONAUTICO/AVIACAO REGION CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.5.0.47.00
5.6.3.5.0.92.00
5.6.3.5.0.92.39 P .....................................= SERVICOS DE TERCEIRO
S - PESSOA JURIDICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.6.0.00.00
TRANSF/A INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
5.6.3.6.0.41.00
OUTRAS CONTRIBUICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.8.0.00.00
5.6.3.8.0.41.00
CONTRIBUICOES
TER TECNICO OU CIENTIFI CENTRO DE CUSTOS

5.6.3.8.0.92.00
5.6.3.8.0.92.41 P .....................................= CONTRIBUICOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.00.00
APLICACOES DIRETAS
5.6.3.9.0.01.00
5.6.3.9.0.01.11 P .....................................= APOSENTADORIAS POR I
NVALIDEZ
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.01.12 P .....................................= APOSENTADORIAS POR V
ELHICE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.01.13 P .....................................= APOSENTADORIAS POR T
EMPO DE SERVICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.01.14 P .....................................= APOSENTADORIA ESPECI
AL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.01.15 P .....................................= APOSENTADORIA - ECON
OMIARIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.01.16 P .....................................= APOSENTADORIAS POR I
NVALIDEZ - ACID.TRABALH CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.01.17 P .....................................= APOSENTADORIAS DE AN
ISTIADOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.01.18 P .....................................= APOSENTADORIAS ORDIN
ARIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.01.61 P .....................................= 13. SALARIO - ABONO
ANUAL
CENTRO DE CUSTOS
ORMAS DIVERSAS
CENTRO DE CUSTOS
ORMAS - PAGTO.ANTECIPAD CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.01.99 P .....................................= OUTRAS APOSENTADORIA
S E REFORMAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.03.00
PENSOES
5.6.3.9.0.03.30 P .....................................PENSOES INDENIZATORIAS
5.6.3.9.0.03.31 P .....................................= PENSOES PREVIDENCIAR
IAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.03.32 P .....................................= PENSOES ACIDENTARIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.03.33 P .....................................= PENSOES VITALICIAS D
A SINDROME DA TALIDOMID CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.03.34 P .....................................= PENSOES VITALICIAS D
E SERINGUEIRO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.03.61 P .....................................= 13. SALARIO - ABONO
ANUAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.03.67 P .....................................= PENSOES DIVERSAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.03.96 P .....................................= PENSOES - PAGAMENTO
ANTECIPADO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.03.99 P .....................................= OUTRAS PENSOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.04.00
E PROFESSORES
CENTRO DE CUSTOS
E AGENTES DE SAUDE
CENTRO DE CUSTOS
E AUXILIARES CIVIS NO E CENTRO DE CUSTOS
E NATUREZA INDUSTRIAL CENTRO DE CUSTOS
E AGENTES CENSITARIOS CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.04.06 P .....................................= SERV.EVENT. DE PESSO
AL QUALIFICADO-LEI8997/ CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
214
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.0.04.07 P .....................................= SERVICOS EVENTUAIS D
E MAO-DE-OBRA
CENTRO DE CUSTOS
E MEDICOS RESIDENTES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.04.09 P .....................................= SERV. EVENTUAIS DE P
ESSOAL TECNICO-LEI9032/ CENTRO DE CUSTOS
E PESSOAL TECNICO-FUNAI CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.04.11 P .....................................= GRATIFICACOES NAO HA
BITUAIS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
5.6.3.9.0.05.51 P .....................................= AUXILIO-DOENCA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.53 P .....................................= AUXILIO-RECLUSAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.54 P .....................................= AUXILIO-ACIDENTE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.55 P .....................................= SALARIO-FAMILIA DE S
EGURADOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.56 P .....................................= SALARIO-MATERNIDADE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.57 P .....................................= RENDA MENSAL VITALIC
IA-INVALIDOS
CENTRO DE CUSTOS
IA - IDOSOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.59 P .....................................= PECULIO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.60 P .....................................= ABONO DE PERMANENCIA
EM SERVICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.61 P .....................................= ABONO ANUAL - 13 SAL
ARIO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.62 P .....................................= AUXILIO-DOENCA-ACIDE
NTE DO TRABALHO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.63 P .....................................= AUXILIO-ACIDENTE DO

TRABALHO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.64 P .....................................= AUXILIO-SUPLEMENTARACIDENTE DO TRABALHO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.65 P .....................................= PECULIO POR INVALIDE
Z-ACIDENTE DO TRABALHO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.66 P .....................................= PECULIO POR MORTE AC
IDENTE DO TRABALHO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.67 P .....................................= BENEFICIOS DIVERSOS
CENTRO DE CUSTOS
ISTAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.69 P .....................................= AUXILIO P/ EXAMES FO
RA DO DOMICILIO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.70 P .....................................= DESPESAS FUNERARIAS
E GASTOS COMPLEMENTARES CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.71 P .....................................= OUTRAS TRANSFERENCIA
S A PESSOAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.72 P .....................................= AUX. P/ EXAMES FORA
DO DOMIC.- AC.DO TRABAL CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.73 P .....................................= INDENIZACAO DE GASTO
S HOSPITALARES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.74 P .....................................= BENEFICIOS - DEDUCOE
S GRPS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.75 P .....................................= AUXILIO-PROGRAMA DE
REABILITACAO PROFISSION CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.96 P .....................................= OUTROS BENEFICIOS-PA
GAMENTO ANTECIPADO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.05.99 P .....................................= OUTROS BENEFICIOS PR
EVIDENCIARIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.06.00
BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
5.6.3.9.0.06.01 P .....................................= BENEFICIO AO DEFICIE
NTE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.06.02 P .....................................= BENEFICIO AO IDOSO
CENTRO DE CUSTOS
IA - INVALIDEZ
CENTRO DE CUSTOS
IA - IDADE.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.06.99 P .....................................= OUTROS BENEFICIOS AO
DEFICIENTE E AO IDOSO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.07.00
5.6.3.9.0.07.01 P .....................................= COMPLEMENTACAO DE PR
EVIDENCIA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.07.02 P .....................................= SEGUROS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.07.03 P .....................................= CONT. PATRONAL PREV.
PRIVADA ASSIST MED/ODO CENTRO DE CUSTOS
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAGINA:
215
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.0.07.90 P .....................................= INTEGR. DADOS ORGAOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.08.00
5.6.3.9.0.08.01 P .....................................= ADICIONAL DE FUNERAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.08.03 P .....................................= ADICIONAL DE NATALID
ADE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.08.04 P .....................................= AUXILIO ACIDENTE DO
TRABALHO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.08.51 P .....................................= AUXILIO-DOENCA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.08.52 P .....................................= AUXILIO-NATALIDADE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.08.53 P .....................................= AUXILIO-RECLUSAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.08.54 P .....................................= AUXILIO-FUNERAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.08.55 P .....................................= AUXILIO-CRECHE
CENTRO DE CUSTOS
SISTENCIAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.10.00
OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL
5.6.3.9.0.10.01 P .....................................= SEGURO DESEMPREGO FAT
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.10.02 P .....................................= ABONO SALARIAL - PAS
EP - FAT
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.10.03 P .....................................= ABONO SALARIAL - PIS
- FAT
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.10.99 P .....................................= OUTROS BENEFICIOS DE
NATUREZA SOCIAL.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.14.00
5.6.3.9.0.14.14 P .....................................= DIARIAS NO PAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.14.16 P .....................................= DIARIAS NO EXTERIOR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.14.17 P .....................................= DIARIAS NAO COMPENSA
VEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.14.99 P .....................................= OUTRAS DIARIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.15.00
5.6.3.9.0.15.14 P .....................................= DIARIAS NO PAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.15.16 P .....................................= DIARIAS NO EXTERIOR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.15.99 P .....................................= OUTRAS DIARIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.18.00
5.6.3.9.0.18.01 P .....................................= BOLSAS DE ESTUDO NO
PAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.18.02 P .....................................= BOLSAS DE ESTUDO NO
EXTERIOR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.18.03 P .....................................= BOLSA ESCOLA - BENEF
ICIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.18.04 P .....................................= AUXILIO PARA DESENV.
DE ESTUDOS E PESQUISAS CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.18.99 P .....................................= OUTROS AUXILIOS FINA
NCEIROS A ESTUDANTES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.20.00
5.6.3.9.0.20.01 P .....................................= AUXILIO A PESQUISADO
RES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
5.6.3.9.0.30.01 P .....................................= COMBUSTIVEIS E LUBRI
FICANTES AUTOMOTIVOS
CENTRO DE CUSTOS
FICANTES DE AVIACAO
CENTRO DE CUSTOS
F. P/ OUTRAS FINALIDADE CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
216
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.0.30.04 P .....................................= GAS ENGARRAFADO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.05 P .....................................=
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.06 P .....................................=
IS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.07 P .....................................=
AO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.08 P .....................................=
A E ABATE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.09 P .....................................=
CO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.10 P .....................................=
O
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.11 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.12 P .....................................=
IA OU DE USO ZOOTECNICO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.13 P .....................................=
ESCA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.14 P .....................................=
ESPORTIVO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.15 P .....................................=
ADES E HOMENAGENS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.16 P .....................................=
TE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.17 P .....................................=
MENTO DE DADOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.18 P .....................................=
NTOS P/ USO VETERINARIO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.19 P .....................................=
ONAMENTO E EMBALAGEM
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.20 P .....................................=
SA E BANHO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.21 P .....................................=
OZINHA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.22 P .....................................=
E PROD. DE HIGIENIZACAO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.23 P .....................................=
AVIAMENTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.24 P .....................................=
AO DE BENS IMOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.25 P .....................................=
AO DE BENS MOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.26 P .....................................=
ELETRONICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.27 P .....................................=
E PATRULHAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.28 P .....................................=
E SEGURANCA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.29 P .....................................=
IDEO E FOTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.30 P .....................................=
CACOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.31 P .....................................=
LANTAS E INSUMOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.32 P .....................................=
O
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.33 P .....................................=
INDUSTRIAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.34 P .....................................=
EXPLOSIVOS E MUNICOE
ALIMENTOS PARA ANIMA
GENEROS DE ALIMENTAC
ANIMAIS PARA PESQUIS
MATERIAL FARMACOLOGI
MATERIAL ODONTOLOGIC
MATERIAL QUIMICO
MATERIAL DE COUDELAR
MATERIAL DE CACA E P
MATERIAL EDUCATIVO E
MATERIAL P/ FESTIVID
MATERIAL DE EXPEDIEN
MATERIAL DE PROCESSA
MATERIAIS E MEDICAME
MATERIAL DE ACONDICI
MATERIAL DE CAMA, ME
MATERIAL DE COPA E C
MATERIAL DE LIMPEZA
UNIFORMES, TECIDOS E
MATERIAL P/ MANUTENC
MATERIAL ELETRICO E
MATERIAL DE MANOBRA
MATERIAL DE PROTECAO
MATERIAL P/ AUDIO, V
MATERIAL PARA COMUNI
SEMENTES, MUDAS DE P
SUPRIMENTO DE AVIACA
MATERIAL P/ PRODUCAO
SOBRESSAL. MAQ.E MOT
ORES NAVIOS E EMBARCACO CENTRO DE CUSTOS

5.6.3.9.0.30.35 P .....................................= MATERIAL LABORATORIA
L
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.36 P .....................................= MATERIAL HOSPITALAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.37 P .....................................= SOBRESSALENTES DE AR
MAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.38 P .....................................= SUPRIMENTO DE PROTEC
AO AO VOO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.39 P .....................................= MATERIAL P/ MANUTENC
AO DE VEICULOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.40 P .....................................= MATERIAL BIOLOGICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.41 P .....................................= MATERIAL P/ UTILIZAC
AO EM GRAFICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.42 P .....................................= FERRAMENTAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.43 P .....................................= MATERIAL P/ REABILIT
ACAO PROFISSIONAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.44 P .....................................= MATERIAL DE SINALIZA
CAO VISUAL E OUTROS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.45 P .....................................= MATERIAL TECNICO P/
SELECAO E TREINAMENTO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.46 P .....................................= MATERIAL BIBLIOGRAFI
CO NAO IMOBILIZAVEL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.47 P .....................................= AQUISICAO DE SOFTWAR
E DE BASE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.48 P .....................................= BENS MOVEIS NAO ATIV
AVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.49 P .....................................= BILHETES DE PASSAGEN
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.50 P .....................................= BANDEIRAS, FLAMULAS
E INSIGNIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.52 P .....................................= MATERIAL DE CARATER
SECRETO OU RESERVADO
CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
217
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.0.30.53 P .....................................= MATERIAL METEOROLOGI
CO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.54 P .....................................= MATERIAL P/MANUT.CON
SERV.DE ESTRADAS E VIAS CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.55 P .....................................= SELOS PARA CONTROLE
FISCAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.30.56 P .....................................= TECNOLOGIA DA INFORM
ACAO
CENTRO DE CUSTOS
ADOS E MUNICIPIOS 5.6.3.9.0.30.96 P

- PAGTO ANTECIPADO
5.6.3.9.0.30.99 P
CONSUMO
5.6.3.9.0.31.00
5.6.3.9.0.31.01 P
SAF CENTRO DE CUSTOS

.....................................= MATERIAL DE CONSUMO
CENTRO DE CUSTOS
.....................................= OUTROS MATERIAIS DE
CENTRO DE CUSTOS
.....................................= PREMIACOES CULTURAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.31.02 P .....................................= PREMIACOES ARTISTICA
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.31.03 P .....................................= PREMIACOES CIENTIFIC
AS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.31.04 P .....................................= PREMIACOES DESPORTIV
AS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.31.05 P .....................................= ORDENS HONORIFICAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.32.00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
5.6.3.9.0.32.01 P .....................................= PREMIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.32.02 P .....................................= CONDECORACOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.32.03 P .....................................= MATERIAL DESTINADO A
ASSISTENCIA SOCIAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.32.04 P .....................................= MATERIAL EDUCACIONAL
E CULTURAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.32.05 P .....................................= MERCADORIAS PARA DOA
CAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.32.06 P .....................................= INSS - PRODUTOR RURA
L
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.32.07 P .....................................= MATERIAL PARA CERIMO
NIAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.32.08 P .....................................= MATERIAL PARA REABIL
ITACAO PROFISSIONAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.32.09 P .....................................= MATERIAL PARA DIVULG
ACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.32.99 P .....................................= OUTROS MATERIAIS DE
DISTRIBUICAO GRATUITA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.33.00
5.6.3.9.0.33.01 P .....................................= PASSAGENS PARA O PAI
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.33.02 P .....................................= PASSAGENS PARA O EXT
ERIOR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.33.03 P .....................................= LOCACAO DE MEIOS DE
TRANSPORTE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.33.04 P .....................................= MUDANCAS EM OBJETO D
E SERVICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.33.05 P .....................................= LOCOMOCAO URBANA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.33.06 P .....................................= PASSAGENS E LOCOMOCA
O NA SUPERVISAO DE VEND CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.33.07 P .....................................= DESPESAS COM EXCESSO
DE BAGAGEM
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.33.08 P .....................................= PEDAGIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.33.09 P .....................................= TRANSPORTE DE SERVID
ORES
CENTRO DE CUSTOS

5.6.3.9.0.33.96 P .....................................= PASSAGENS E DESP.C/L
OCOMOCAO-PAGTO ANTECIPA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.33.99 P .....................................= OUTRAS DESPESAS COM
LOCOMOCAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.35.00
5.6.3.9.0.35.01 P .....................................= ASSESSORIA E CONSULT
ORIA TECNICA OU JURIDIC CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.35.02 P .....................................= AUDITORIA EXTERNA
CENTRO DE CUSTOS
DE AUTONOMOS
CENTRO DE CUSTOS
LOGIA DA INFORMACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.35.96 P .....................................= SERVICOS DE CONSULTO
RIA - PAGTO ANTECIPADO CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
218
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.0.35.99 P .....................................= OUTROS SERVICOS DE C
ONSULTORIA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.00
5.6.3.9.0.36.01 P .....................................= CONDOMINIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.02 P .....................................= DIARIAS A COLABORADO
RES EVENTUAIS NO PAIS CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.03 P .....................................= DIARIAS A COLABORADO
RES EVENTUAIS NO EXTERI CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.04 P .....................................= COMISSOES E CORRETAG
ENS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.06 P .....................................= SERVICOS TECNICOS PR
OFISSIONAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.07 P .....................................= ESTAGIARIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.08 P .....................................= BOLSA DE INICIACAO A
O TRABALHO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.09 P .....................................= SALARIOS DE INTERNOS
EM PENITENCIARIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.11
ORES EVENTUAIS
5.6.3.9.0.36.12
PESAGEM
5.6.3.9.0.36.13
ICOES
5.6.3.9.0.36.14
P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.15 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.16 P .....................................=
IS E INTANGIVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.17 P .....................................=
S/ SERV. PESSOA FISICA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.18 P .....................................=
. DE EQUIPAMENTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.20 P .....................................=
. DE VEICULOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.21 P .....................................=
VEIS DE OUTRAS NATUREZA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.22 P .....................................=
. DE BENS IMOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.23 P .....................................=
ENTACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.24 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.25 P .....................................=
E CONSERVACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.26 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.27 P .....................................=
CAO EM GERAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.28 P .....................................=
TREINAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.29 P .....................................=
IOS - ONUS DA SUCUBENCI CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.30 P .....................................=
DONTOLOGICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.31 P .....................................=
ACAO PROFISSIONAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.32 P .....................................=
CIA SOCIAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.34 P .....................................=
MEDICAS POR BENEFICIOS CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.35 P .....................................=
., TECNICO E OPERACIONA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.36 P .....................................=
REBENEFIC. DE MERCADORI CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.37 P .....................................=
L DE ACONDIC. E EMBALAG CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.38 P .....................................=
ES, BANDEIRAS E FLAMULA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.39 P .....................................=
DE ENCOMENDAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.40 P .....................................=
DEDUTIVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.41 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.42 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
PRO-LABORE A CONSULT
CAPATAZIA, ESTIVA E
CONFERENCIAS E EXPOS
ARMAZENAGEM
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE BENS MOVE
MANUTENCAO E CONSERV
MANUT.E CONS.DE B.MO
FORNECIMENTO DE ALIM
SERVICOS DE CARATER
SERVICOS DE LIMPEZA
SERVICOS DOMESTICOS
SERVICOS DE COMUNICA
SERVICO DE SELECAO E
HONORARIOS ADVOCATIC
SERVICOS MEDICOS E O
SERVICOS DE REABILIT
SERVICOS DE ASSISTEN
SERVICOS DE PERICIAS
SERV. DE APOIO ADMIN
SERV. DE CONSERV. E
CONFECCAO DE MATERIA
CONFECCAO DE UNIFORM
FRETES E TRANSPORTES
ENCARGOS FINANCEIROS
MULTAS DEDUTIVEIS
JUROS
5.6.3.9.0.36.43 P .....................................= ENCARGOS FINANCEIROS

INDEDUTIVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.44 P .....................................= MULTAS INDEDUTIVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.45 P .....................................= JETONS A CONSELHEIRO
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.46 P .....................................= DIARIAS A CONSELHEIR
OS
CENTRO DE CUSTOS
OFISSIONAIS DE T.I.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.59 P .....................................= SERVICOS DE AUDIO, V
IDEO E FOTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.66 P .....................................= SERVICOS JUDICIARIOS
.
CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
219
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.0.36.84 P .....................................= INTEGRACAO DADOS EST
5.6.3.9.0.36.96 P .....................................= OUTROS SERV.DE TERCE
IROS PF- PAGTO ANTECIPA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.36.99 P .....................................= OUTROS SERVICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.37.00
5.6.3.9.0.37.01 P .....................................= APOIO ADMINISTRATIVO
, TECNICO E OPERACIONAL CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.37.02 P .....................................= LIMPEZA E CONSERVACA
O
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.37.03 P .....................................= VIGILANCIA OSTENSIVA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.37.04 P .....................................= MANUTENCAO E CONSERV
ACAO DE BENS IMOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.37.05 P .....................................= SERVICOS DE COPA E C
OZINHA
CENTRO DE CUSTOS
ACAO DE BENS MOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.37.07 P .....................................= SERVICOS DE BRIGADA
DE INCENDIO.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.37.36 P .....................................= MULTAS INDEDUTIVEIS.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.37.37 P .....................................= JUROS.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.37.96 P .....................................= LOCACAO DE MAO-DE-OB
RA - PAGTO ANTECIPADO CENTRO DE CUSTOS

5.6.3.9.0.37.99 P .....................................= OUTRAS LOCACOES DE M
AO DE OBRA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.38.00
ARRENDAMENTO MERCANTIL
5.6.3.9.0.38.01 P .....................................= MAQUINAS E APARELHOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.38.02 P .....................................= VEICULOS FERROVIARIO
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.38.03 P .....................................= VEICULOS RODOVIARIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.38.04 P .....................................= OUTROS BENS MOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.38.05 P .....................................= BENS IMOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.38.96 P .....................................= ARRENDAMENTO MERCANT
IL - PAGTO ANTECIPADO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.38.99 P .....................................= OUTROS ARRENDAMENTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.00
5.6.3.9.0.39.01 P .....................................= ASSINATURAS DE PERIO
DICOS E ANUIDADES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.02 P .....................................= CONDOMINIOS
CENTRO DE CUSTOS
ENS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
OFISSIONAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.06 P .....................................= CAPATAZIA, ESTIVA E
PESAGEM
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.07 P .....................................= DESCONTOS FINANCEIRO
S CONCEDIDOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.08 P .....................................= MANUTENCAO DE SOFTWA
RE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.09 P .....................................= ARMAZENAGEM
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.10 P .....................................= LOCACAO DE IMOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.11 P .....................................= LOCACAO DE SOFTWARES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.12 P .....................................= LOCACAO DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.13 P .....................................= SUBSTITUICAO DE MAO
-DE-OBRA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.14 P .....................................= LOCACAO BENS MOV. OU
T.NATUREZAS E INTANGIVE CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.15 P .....................................= TRIBUTOS A CONTA DO
LOCATARIO
CENTRO DE CUSTOS
. DE BENS IMOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.17 P .....................................= MANUT. E CONSERV. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.18 P .....................................= SERVICOS DE ESTACION
AMENTO DE VEICULOS
CENTRO DE CUSTOS
. DE VEICULOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.20 P .....................................= MANUT.E CONS.DE B.MO
PAGINA:
220
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.0.39.21 P .....................................= MANUTENCAO E CONSERV
. DE ESTRADAS E VIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.22 P .....................................= EXPOSICOES, CONGRESS
OS E CONFERENCIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.23 P .....................................= FESTIVIDADES E HOMEN
AGENS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.24 P .....................................= VISTOS CONSULARES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.25 P .....................................= TAXA DE ADMINISTRACA
O
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.26 P .....................................= DESENVOLVIMENTO DE S
OFTWARE.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.27 P .....................................= SUPORTE DE INFRAESTR
UTURA DE TI
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.28 P .....................................= SUPORTE A USUARIOS D
E T.I.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.29 P .....................................= HONORARIOS ADVOCATIC
IOS - ONUS DA SUCUMBENC CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.30 P .....................................= HOSPEDAGEM DE SISTEM
AS.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.31 P .....................................= LOCACAO DE EQUIPAMEN
TOS DE PROC. DE DADOS. CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.34 P .....................................= VARIACAO CAMBIAL NEG
ATIVA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.35 P .....................................= MULTAS DEDUTIVEIS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.37 P .....................................= JUROS
CENTRO DE CUSTOS
DEDUTIVEIS
CENTRO DE CUSTOS
INDEDUTIVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.40 P .....................................= PROGRAMA DE ALIMENTA
CAO DO TRABALHADOR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.41 P .....................................= FORNECIMENTO DE ALIM
ENTACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.42 P .....................................= SERVICOS DE CARATER
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.43 P .....................................= SERVICOS DE ENERGIA
ELETRICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.44 P .....................................= SERVICOS DE AGUA E E
SGOTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.45 P .....................................= SERVICOS DE GAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.46 P .....................................= SERVICOS DOMESTICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.47 P .....................................= SERVICOS DE COMUNICA
CAO EM GERAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.48 P .....................................= SERVICO DE SELECAO E
TREINAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.49 P .....................................= PRODUCOES JORNALISTI
CAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.50 P .....................................= SERV.MEDICO-HOSPITAL
.,ODONTOL.E LABORATORIA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.51 P .....................................= SERVICOS DE ANALISES
E PESQUISAS CIENTIFICA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.52 P .....................................= SERVICOS DE REABILIT
ACAO PROFISSIONAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.53 P .....................................= SERVICOS DE ASSISTEN
CIA SOCIAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.54 P .....................................= SERVICOS DE CRECHES
E ASSIST. PRE-ESCOLAR CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.56 P .....................................= SERVICOS DE PERICIAS
MEDICAS P/ BENEFICIOS CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.57 P .....................................= SERVICOS DE PROC. DE
DADOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.58 P .....................................= SERVICOS DE TELECOMU
NICACOES
CENTRO DE CUSTOS
IDEO E FOTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.60 P .....................................= SERVICOS DE MANOBRA
E PATRULHAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.61 P .....................................= SERVICOS DE SOCORRO
E SALVAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.62 P .....................................= SERVICOS DE PRODUCAO
INDUSTRIAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.63 P .....................................= SERVICOS GRAFICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.64 P .....................................= SERVICOS DE PESSOAL
REQUISITADO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.65 P .....................................= SERVICOS DE APOIO AO
ENSINO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.66 P .....................................= SERVICOS JUDICIARIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.67 P .....................................= SERVICOS FUNERARIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.68 P .....................................= SERV. DE CONSERV. E
REBENEF. DE MERCADORIAS CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.69 P .....................................= SEGUROS EM GERAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.70 P .....................................= CONFECCAO DE UNIFORM
5.6.3.9.0.39.71 P .....................................= CONFECCAO DE MATERIA
PAGINA:
221
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.0.39.72 P .....................................= VALE-TRANSPORTE
CENTRO DE CUSTOS
ORES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.74 P .....................................= FRETES E TRANSP. DE
ENCOMENDAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.75 P .....................................= PEDAGIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.76 P .....................................= CLASSIFICACAO DE PRO
DUTOS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
O
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.79 P .....................................= SERV. DE APOIO ADMIN
5.6.3.9.0.39.80 P .....................................= HOSPEDAGENS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.81 P .....................................= SERVICOS BANCARIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.82 P .....................................= SERVICOS DE CONTROLE
AMBIENTAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.83 P .....................................= SERVICOS DE COPIAS E
REPRODUCAO DE DOCUMENT CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.85 P .....................................= SERVICOS EM ITENS RE
PARAVEIS DE AVIACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.86 P .....................................= PATROCINIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.87 P .....................................= SERVICOS RELACIONADO
S A INDUST. AEROESPACIA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.88 P .....................................= PROMOCAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.89 P .....................................= MANUTENCAO DE REPART
ICOES DO SERV. EXTERIOR CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.90 P .....................................= SERVICOS DE PUBLICID
ADE LEGAL
CENTRO DE CUSTOS
ADE MERCADOLOGICA
CENTRO DE CUSTOS
ADE INSTITUCIONAL
CENTRO DE CUSTOS
ADE DE UTILIDADE PUBLIC CENTRO DE CUSTOS
ES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.95 P .....................................= MANUT.CONSERV.EQUIP.
DE PROCESSAMENTO DADOS CENTRO DE CUSTOS
IROS PJ- PAGTO ANTECIPA CENTRO DE CUSTOS

5.6.3.9.0.39.97 P .....................................= SERVICOS DE TELEPROC
ESSAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.39.99 P .....................................= OUTROS SERVICOS DE T
ERCEIROS-PESSOA JURIDIC CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.41.00
CONTRIBUICOES
5.6.3.9.0.41.01 P .....................................= PASEP
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.41.02 P .....................................= PESQUISAS
CENTRO DE CUSTOS
ORIA TECNICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.41.05 P .....................................= CONTRIBUICOES A ORGA
NISMOS INTERNACIONAIS CENTRO DE CUSTOS
TER TECNICO-CIENTIFICO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.41.07 P .....................................= EMPRESAS COMERCIAIS
E FINANCEIRAS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.43.00
SUBVENCOES SOCIAIS
ST.CULTURAL E EDUCACION CENTRO DE CUSTOS
ADOS E MUNICIPIOS SAF CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.45.00
EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS
5.6.3.9.0.45.01 P .....................................= CORRECAO MONETARIA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.45.02 P .....................................= JUROS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.45.03 P .....................................= JUROS - EXPORTACOES
DE NAVIOS E AVIOES
CENTRO DE CUSTOS
DE OUTROS BENS
CENTRO DE CUSTOS
DE SERVICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.45.06 P .....................................= INCENTIVOS - ESCOAME
NTO DE PRODUCAO
CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
222
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.6.3.9.0.45.84 P .....................................=
5.6.3.9.0.45.90 P .....................................=
5.6.3.9.0.45.99 P .....................................=
DE PRECOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.46.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
5.6.3.9.0.46.01 P .....................................=
ALIMENTACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.00
5.6.3.9.0.47.01 P .....................................=
DE TERRITORIAL RURAL-IT CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.02 P .....................................=
DIAL E TERRIT.URBANA-IP CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.03 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.04 P .....................................=
DE RENDA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.05 P .....................................=
VEICULOS AUTOMOTORES-IP CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.06 P .....................................=
OS INDUSTRIALIZADOS - I CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.07 P .....................................=
MERCAD. E SERVICOS - IC CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.08 P .....................................=
E QUALQUER NATUREZA-ISS CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.09 P .....................................=
OES FINANCEIRAS - IOF CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.10 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.11 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.12 P .....................................=
S/PASEP
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.13 P .....................................=
S/ LUCRO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.14 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.15 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.16 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.17 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.18 P .....................................=
IAS-SERVICOS DE TERCEIR CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.19 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.20 P .....................................=
S/ SERV. PESSOA JURIDI CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.21 P .....................................=
A CONTRIBUICAO SINDICAL CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.22 P .....................................=
EIO DE ILUMINACAO PUBLI CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.27 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.96 P .....................................=
AS - PAGTO ANTECIPADO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.47.99 P .....................................=
IBUTARIAS E CONTRIBUTIV CENTRO DE CUSTOS

OUTRAS EQUALIZACOES
INDENIZACAO AUXILIOIMPOSTO S/ PROPRIEDA
IMPOSTO S/ PROP. PRE
IMPOSTO DE RENDA
ADICIONAL DO IMPOSTO
IMPOSTO S/ PROPR.DE
IMPOSTO SOBRE PRODUT
IMPOSTO S/ CIRC. DE
IMPOSTO S/SERVICOS D
IMPOSTO SOBRE OPERAC
TAXAS
COFINS
CONTRIBUICAO P/ O PI
CONTRIBUICAO SOCIAL
CPMF
MULTAS
JUROS
PSSS - DIARIAS
CONTRIB.PREVIDENCIAR
INSS - DIARIAS
ENCARGOS PATRONAIS D
CONTRIBUICAO P/ CUST
MULTAS INDEDUTIVEIS
OBRIGACOES TRIBUTARI
OUTRAS OBRIGACOES TR
5.6.3.9.0.48.00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
5.6.3.9.0.48.02 P .....................................= AUXILIO A PARTICIPAN
TES DE CURSO DE FORMACA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.49.00
AUXILIO-TRANSPORTE
5.6.3.9.0.49.01 P .....................................= INDENIZACAO AUXILIOTRANSPORTE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.67.00
5.6.3.9.0.67.01 P .....................................= DEPOSITOS E CAUCOES
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
SOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.67.99 P .....................................= OUTROS DEPOSITOS COM
PULSORIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
5.6.3.9.0.91.01 P .....................................= SENTENCAS PARA CREDI
TOS ALIMENTICIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.91.02 P .....................................= PRECATORIOS INCLUIDO
S NA LEI DO ORCAMENTO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.91.03 P .....................................= LIMINARES EM MANDADO
S DE SEGURANCA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.91.04 P .....................................= SENTENCAS INDENIZATO
RIAS
CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
223
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.0.91.90 P .....................................= INTEGR. DADOS ORGAOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.91.99 P .....................................= DIVERSAS SENTENCAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.00
ORMAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.03 P .....................................= PENSOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.04 P .....................................= CONTRATACAO POR TEMP
O DETERMINADO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.07 P .....................................= CONTRIB. A ENTIDADES
FECHADAS DE PREVIDENCI CENTRO DE CUSTOS

5.6.3.9.0.92.08 P .....................................=
SISTENCIAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.14 P .....................................=
VIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.15 P .....................................=
LITAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.18 P .....................................=
ESTUDANTES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.32 P .....................................=
ICAO GRATUITA.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.33 P .....................................=
COM LOCOMOCAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.34 P .....................................=
ANDA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.36 P .....................................=
S - PESSOA FISICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.37 P .....................................=
RA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.38 P .....................................=
IL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.39 P .....................................=
S - PESSOA JURIDICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.41 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.45 P .....................................=
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.46 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.47 P .....................................=
AS E CONTRIBUTIVAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.49 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.50 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.84 P .....................................=
5.6.3.9.0.92.85 P .....................................=
ADE LEGAL.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.90 P .....................................=
5.6.3.9.0.92.91 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.92 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.93 P .....................................=
TUICOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.92.99 P .....................................=
ENTES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.93.00
5.6.3.9.0.93.01 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.93.02 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.93.03 P .....................................=
SOAL CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.93.04 P .....................................=
ONETARIA LC 110/01
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.93.05 P .....................................=
PORTE - PESSOAL CIVIL CENTRO DE CUSTOS
OUTROS BENEFICIOS AS
DIARIAS - PESSOAL CI
DIARIAS - PESSOAL MI
AUXILIO FINANCEIRO A
MATERIAL DE DISTRIBU
PASSAGENS E DESPESAS
PUBLICIDADE E PROPAG
SERVICOS DE TERCEIRO
LOCACAO DE MAO-DE-OB
ARRENDAMENTO MERCANT
SERVICOS DE TERCEIRO
CONTRIBUICOES
EQUALIZACAO DE PRECO
AUXILIO-ALIMENTACAO
OBRIGACOES TRIBUTARI
AUXILIO-TRANSPORTE
MULTAS E JUROS.
SERVICOS DE PUBLICID
SENTENCAS JUDICIAIS.
MATERIAL DE CONSUMO
INDENIZACOES E RESTI
OUTRAS DESPESAS CORR
INDENIZACOES
RESTITUICOES
AJUDA DE CUSTO - PES
COMPL. ATUALIZACAO M
INDENIZACAO DE TRANS
5.6.3.9.0.93.07 P .....................................= INDENIZACAO DE MORAD

IA - PESSOAL CIVIL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.93.08 P .....................................= RESSARCIMENTO DE ASS
ISTENCIA MEDICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.93.11 P .....................................= RESSARCIMENTO DE MEN
SALIDADES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.93.13 P .....................................= INDENIZACO DE PESQUIS
A EXTERNA.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.93.14 P .....................................= RESSARC.DE TRANSP.TE
RRESTRE PESSOAL-CIVIL CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.0.93.99 P .....................................= DIVERSAS INDENIZACOE
S E RESTITUICOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.00.00
APLICACOES DIRETAS - OP. INTR-ORCAMENTARIAS
5.6.3.9.1.04.00
CONTRAT.TEMPO DET.- P.CIVIL - OP.INTRA-ORCAM.
PAGINA:
224
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.1.04.15 P .....................................= OBRIGACOES PATRONAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.00
MATERIAL DE CONSUMO-OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS
CENTRO DE CUSTOS
FICANTES DE AVIACAO
CENTRO DE CUSTOS
F. P/ OUTRAS FINALIDADE CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.04 P .....................................= GAS E OUTROS MATERIA
IS ENGARRAFADOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.05 P .....................................= EXPLOSIVOS E MUNICOE
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.06 P .....................................= ALIMENTOS PARA ANIMA
IS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.07 P .....................................= GENEROS DE ALIMENTAC
AO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.08 P .....................................= ANIMAIS PARA PESQUIS
A E ABATE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.09 P .....................................= MATERIAL FARMACOLOGI
CO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.10 P .....................................= MATERIAL ODONTOLOGIC
O
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.11 P .....................................= MATERIAL QUIMICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.12 P .....................................= MATERIAL DE COUDELAR

5.6.3.9.1.30.13 P .....................................=
ESCA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.14 P .....................................=
ESPORTIVO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.15 P .....................................=
ADES E HOMENAGENS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.16 P .....................................=
TE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.17 P .....................................=
MENTO DE DADOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.18 P .....................................=
NTOS P/ USO VETERINARIO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.19 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.20 P .....................................=
SA E BANHO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.21 P .....................................=
OZINHA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.22 P .....................................=
5.6.3.9.1.30.23 P .....................................=
AVIAMENTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.24 P .....................................=
AO DE BENS IMOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.25 P .....................................=
AO DE BENS MOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.26 P .....................................=
ELETRONICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.27 P .....................................=
E PATRULHAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.28 P .....................................=
E SEGURANCA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.29 P .....................................=
IDEO E FOTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.30 P .....................................=
CACOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.31 P .....................................=
LANTAS E INSUMOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.32 P .....................................=
O
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.33 P .....................................=
INDUSTRIAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.34 P .....................................=
ORES NAVIOS E EMBARCACO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.35 P .....................................=
L
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.36 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.37 P .....................................=
MAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.38 P .....................................=
AO AO VOO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.39 P .....................................=
AO DE VEICULOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.40 P .....................................=
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.41 P .....................................=
AO EM GRAFICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.42 P .....................................=
MATERIAL DE CACA E P
MATERIAL EDUCATIVO E
MATERIAL P/ FESTIVID
MATERIAL DE EXPEDIEN
MATERIAL DE PROCESSA
MATERIAIS E MEDICAME
MATERIAL DE ACONDICI
MATERIAL DE CAMA, ME
MATERIAL DE COPA E C
MATERIAL DE LIMPEZA
UNIFORMES, TECIDOS E
MATERIAL ELETRICO E
MATERIAL DE MANOBRA
MATERIAL DE PROTECAO
MATERIAL P/ AUDIO, V
MATERIAL PARA COMUNI
SEMENTES, MUDAS DE P
SUPRIMENTO DE AVIACA
MATERIAL P/ PRODUCAO
SOBRESSAL. MAQ.E MOT
MATERIAL LABORATORIA
MATERIAL HOSPITALAR
SOBRESSALENTES DE AR
SUPRIMENTO DE PROTEC
MATERIAL BIOLOGICO
MATERIAL P/ UTILIZAC
FERRAMENTAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.43 P .....................................= MATERIAL P/ REABILIT
ACAO PROFISSIONAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.44 P .....................................= MATERIAL DE SINALIZA
CAO VISUAL E OUTROS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.45 P .....................................= MATERIAL TECNICO P/
SELECAO E TREINAMENTO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.46 P .....................................= MATERIAL BIBLIOGRAFI
CO
CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
225
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.1.30.47 P .....................................= AQUISICAO DE SOFTWAR
ES DE BASE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.48 P .....................................= BENS MOVEIS NAO ATIV
AVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.49 P .....................................= BILHETES DE PASSAGEM
CENTRO DE CUSTOS
E INSIGNIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.51 P .....................................= DISCOTECAS E FILMOTE
CAS NAO IMOBILIZAVEL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.52 P .....................................= MATERIAL DE CARATER
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.53 P .....................................= MATERIAL METEOROLOGI
CO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.54 P .....................................= MATERIAL P/MANUT.CON
SERV.DE ESTRADAS E VIAS CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.30.55 P .....................................= SELOS PARA CONTROLE
FISCAL
CENTRO DE CUSTOS
ATIVA
CENTRO DE CUSTOS
- PAGTO ANTECIPADO
CENTRO DE CUSTOS
CONSUMO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.35.00
SERVICOS DE CONSULTORIA - INTRA-ORCAMENTARIA
5.6.3.9.1.35.02 P .....................................= AUDITORIA EXTERNA
CENTRO DE CUSTOS
LOGIA DA INFORMACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.35.96 P .....................................= SERVICOS DE CONSULTO

RIA - PAGTO ANTECIPADO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.35.99 P .....................................= OUTROS SERVICOS DE C
ONSULTORIA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.
DICOS E ANUIDADES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.02 P .....................................= CONDOMINIOS
CENTRO DE CUSTOS
ENS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
OFISSIONAIS
CENTRO DE CUSTOS
PESAGEM
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.07 P .....................................= DESCONTOS FINANCEIRO
S CONCEDIDOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.08 P .....................................= MANUTENCAO DE SOFTWA
RE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.09 P .....................................= ARMAZENAGEM
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.11 P .....................................= LOCACAO DE SOFTWARES
CENTRO DE CUSTOS
E EQUIPAMENTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.13 P .....................................= PERICIAS TECNICAS JU
STICA GRATUITA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.14 P .....................................= LOCACAO BENS MOV. OU
T.NATUREZAS E INTANGIVE CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.15 P .....................................= TRIBUTOS A CONTA DO
LOCATARIO
CENTRO DE CUSTOS
. DE BENS IMOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.17 P .....................................= MANUT. E CONSERV. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTO CENTRO DE CUSTOS
. DE VEICULOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.20 P .....................................= MANUT.E CONS.DE B.MO
CENTRO DE CUSTOS
OS E CONFERENCIAS
CENTRO DE CUSTOS
AGENS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.29 P .....................................= HONORARIOS ADVOCATIC
IOS - ONUS DA SUCUMBENC CENTRO DE CUSTOS
TOS DE PROC. DE DADOS. CENTRO DE CUSTOS
ATIVA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.35 P .....................................= MULTAS DEDUTIVEIS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
0-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------S/C - SISTEMA CONTABIL P - PATRIMONIAL

PAGINA:
226
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.1.39.37 P .....................................= JUROS
CENTRO DE CUSTOS
DEDUTIVEIS
CENTRO DE CUSTOS
INDEDUTIVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.40 P .....................................= PROGRAMA DE ALIMENTA
CAO DO TRABALHADOR
CENTRO DE CUSTOS
ENTACAO
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
ELETRICA
CENTRO DE CUSTOS
SGOTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.45 P .....................................= SERVICOS DE GAS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
CAO EM GERAL
CENTRO DE CUSTOS
TREINAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.49 P .....................................= PRODUCOES JORNALISTI
CAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.50 P .....................................= SERV.MEDICO-HOSPITAL
.,ODONTOL.E LABORATORIA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.51 P .....................................= SERVICOS DE ANALISES
E PESQUISAS CIENTIFICA CENTRO DE CUSTOS
ACAO PROFISSIONAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.53 P .....................................= SERVICOS DE ASSISTEN
CIA SOCIAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.55 P .....................................= SERVICOS DE CONFECCA
O SELOS CONTROLE FISCAL CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.56 P .....................................= SERV.DE PERICIA MEDI
CA/ODONTOLOG P/BENEFICI CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.57 P .....................................= SERVICOS DE PROC. DE
DADOS
CENTRO DE CUSTOS
NICACOES
CENTRO DE CUSTOS
IDEO E FOTO
5.6.3.9.1.39.60
E PATRULHAMENTO
5.6.3.9.1.39.61
E SALVAMENTO
5.6.3.9.1.39.62
INDUSTRIAL
5.6.3.9.1.39.63
EDITORIAIS
5.6.3.9.1.39.65
ENSINO
5.6.3.9.1.39.66
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= SERVICOS DE MANOBRA
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= SERVICOS DE SOCORRO
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= SERVICOS DE PRODUCAO
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= SERVICOS GRAFICOS E
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= SERVICOS DE APOIO AO
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= SERVICOS JUDICIARIOS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.71 P .....................................= CONFECCAO DE MATERIA
ORES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.74 P .....................................= FRETES E TRANSP. DE
ENCOMENDAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.75 P .....................................= SERVICO DE INCINERAC
AO/DESTRUICAO DE MATERI CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.76 P .....................................= CLASSIFICACAO DE PRO
DUTOS
CENTRO DE CUSTOS
/MONITORADA
CENTRO DE CUSTOS
O
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.79 P .....................................= SERV. DE APOIO ADMIN
5.6.3.9.1.39.80 P .....................................= HOSPEDAGENS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.82 P .....................................= SERVICOS DE CONTROLE
AMBIENTAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.85 P .....................................= SERVICOS EM ITENS RE
PARAVEIS DE AVIACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.86 P .....................................= PATROCINIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.87 P .....................................= SERVICOS RELACIONADO
S A INDUST. AEROESPACIA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.89 P .....................................= MANUTENCAO DE REPART
ICOES DO SERV. EXTERIOR CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
227
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.3.9.1.39.90 P .....................................= SERVICOS DE PUBLICID
ADE LEGAL
CENTRO DE CUSTOS
ADE MERCADOLOGICA
CENTRO DE CUSTOS
ADE INSTITUCIONAL
CENTRO DE CUSTOS
ADE DE UTILIDADE PUBLIC CENTRO DE CUSTOS
ES DE APLICACAO.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.95 P .....................................= MANUT.CONS.EQUIP. DE
PROCESSAMENTO DE DADO CENTRO DE CUSTOS
IROS PJ- PAGTO ANTECIPA CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.97 P .....................................= DESPESAS DE TELEPROC
ESSAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.39.99 P .....................................= OUTROS SERVICOS DE T
ERCEIROS-PESSOA JURIDIC CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.00
OBRIG.TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS-OP.INTRA-ORCAM.
5.6.3.9.1.47.01 P .....................................= IMPOSTO S/ PROPRIEDA
DE TERRITORIAL RURAL-IT CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.03 P .....................................= IMPOSTO DE RENDA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.04 P .....................................= ADICIONAL DO IMPOSTO
DE RENDA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.06 P .....................................= IMPOSTO SOBRE PRODUT
OS INDUSTRIALIZADOS - I CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.09 P .....................................= IMPOSTO SOBRE OPERAC
OES FINANCEIRAS - IOF CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.10 P .....................................= TAXAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.11 P .....................................= COFINS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.12 P .....................................= CONTRIBUICAO P/ O PI
S/PASEP
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.13 P .....................................= CONTRIBUICAO SOCIAL
S/ LUCRO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.14 P .....................................= CPMF
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.15 P .....................................= MULTAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.16 P .....................................= JUROS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.17 P .....................................= PSSS - DIARIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.18 P .....................................= CONTRIB.PREVIDENCIAR
IAS-SERVICOS DE TERCEIR CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.19 P .....................................= INSS - DIARIAS
CENTRO DE CUSTOS
S/ SERV. PESSOA JURIDI CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.21 P .....................................= CONTRIBUICAO SINDICA
L
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.22
EIO DE ILUMINACAO
5.6.3.9.1.47.23
TER EMERGENCIAL
5.6.3.9.1.47.24
ORIA
5.6.3.9.1.47.25
ACAO
5.6.3.9.1.47.26
RE DIARIAS
5.6.3.9.1.47.27
P .....................................= CONTRIBUICAO P/ CUST

PUBLI CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= CONTRIBUICAO DE CARA
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= CONTRIBUICAO DE MELH
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= IMPOSTO SOBRE IMPORT
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= SALARIO-EDUCACAO SOB
CENTRO DE CUSTOS
P .....................................= MULTAS INDEDUTIVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.96 P .....................................= OBRIGACOES TRIBUTARI
AS - PAGTO ANTECIPADO CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.47.99 P .....................................= OUTRAS OBRIGACOES TR
IBUTARIAS E CONTRIBUTIV CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.92.00
DESP.EXERCICIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORCAM.
5.6.3.9.1.92.39 P .....................................= SERVICOS DE TERCEIRO
S - PESSOA JURIDICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.92.47 P .....................................= OBRIGACOES TRIBUTARI
AS E CONTRIBUTIVAS
CENTRO DE CUSTOS
ADE LEGAL
CENTRO DE CUSTOS
TUICOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.93.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES - OP.INTRA-ORCAM.
5.6.3.9.1.93.01 P .....................................= INDENIZACOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.93.02 P .....................................= RESTITUICOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.3.9.1.93.06 P .....................................= RESSARCIMENTO CUSTOS
-UTILIZACAO DEPENDENCIA CENTRO DE CUSTOS
05.6.4.0.0.00.00
OUTRAS APROPRIACOES POR CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.00.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
5.6.4.3.0.41.00
CONTRIBUICOES
PAGINA:
228
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.4.3.0.41.43 P .....................................= SANTA CATARINA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.42.00
AUXILIOS
5.6.4.3.0.42.11 P .....................................= DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.00
OBRAS E INSTALACOES
5.6.4.3.0.51.03 P .....................................= ALAGOAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.04 P .....................................= AMAPA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.05 P .....................................= AMAZONAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.07 P .....................................= BAHIA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.17 P .....................................= MARANHAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.19 P .....................................= MATO GROSSO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.21 P .....................................= MATO GROSSO DO SUL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.23 P .....................................= MINAS GERAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.25 P .....................................= PARA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.27 P .....................................= PARAIBA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.31 P .....................................= PERNAMBUCO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.33 P .....................................= PIAUI
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.35 P .....................................= RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.39 P .....................................= RIO GRANDE DO SUL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.43 P .....................................= SANTA CATARINA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.3.0.51.45 P .....................................= SAO PAULO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.5.0.00.00
TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/ FINS LUCRATIVOS
5.6.4.5.0.14.02 P .....................................CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.5.0.30.02 P .....................................CENTROS DE CUSTOS
5.6.4.5.0.39.00
5.6.4.5.0.39.03 P .....................................= INSTIT.DE PESQUISAS
CIENTIFICAS/TECNOLOGICA CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.5.0.51.00
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.5.0.51.01 P .....................................CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.5.0.51.04 P .....................................INSTITUICOES DE PESQ.E
DESENV.INSTITUCIONAL
5.6.4.5.0.52.04 P .....................................INSTITUICOES DE PESQ.E
DESENV.INSTITUCIONAL
5.6.4.9.0.00.00
APLICACOES DIRETAS
5.6.4.9.0.04.00
E NATUREZA INDUSTRIAL CENTRO DE CUSTOS
E MAO-DE-OBRA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.14.00
DIARIAS PESSOAL CIVIL
5.6.4.9.0.14.14 P .....................................= DIARIA NO PAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.15.00
DIARIAS PESSOAL MILITAR
5.6.4.9.0.15.14 P .....................................= DIARIA NO PAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
CENTRO DE CUSTOS
FICANTES DE AVIACAO
CENTRO DE CUSTOS
FIC. P/OUTRAS FINALIDAD CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.04 P .....................................= GAS ENGARRAFADO

CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.05 P .....................................= MUNICOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.07 P .....................................= GENEROS DE ALIMENTAC
AO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.09 P .....................................= MATERIAL FARMACOLOGI
CO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.11 P .....................................= MATERIAL QUIMICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.12 P .....................................= MATERIAL DE COUDELAR
5.6.4.9.0.30.14 P .....................................= MATERIAL ESPORTIVO
CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
229
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.4.9.0.30.15 P .....................................= MATERIAL P/ FESTIVID
ADES E HOMENAGENS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.16 P .....................................= MATERIAL DE EXPEDIEN
TE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.17 P .....................................= MATERIAL DE PROCESSA
MENTO DE DADOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.19 P .....................................= MATERIAL DE ACONDICI
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.20 P .....................................= MATERIAL DE CAMA E M
ESA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.21 P .....................................= MATERIAL DE COPA E C
OZINHA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.22 P .....................................= MATERIAL DE LIMPEZA
5.6.4.9.0.30.23 P .....................................= UNIFORMES, TECIDOS E
AVIAMENTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.24 P .....................................= MATERIAL DE CONSTRUC
AO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.25 P .....................................= MATERIAL P/ MANUTENC
AO DE BENS MOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.26 P .....................................= MATERIAL ELETRICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.28 P .....................................= MATERIAL DE PROTECAO
E SEGURANCA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.29 P .....................................= MATERIAL PARA AUDIO,
VIDEO E FOTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.30 P .....................................= MATERIAL PARA COMUNI
CACOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.32 P .....................................= SUPRIMENTO DE AVIACA
O
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.33 P .....................................= MATERIAL PARA PRODUC

AO INDUSTRIAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.35 P .....................................= MATERIAL LABORATORIA
L
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.36 P .....................................= MATERIAL HOSPITALAR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.37 P .....................................= SOBRESSALENTES DE AR
MAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.38 P .....................................= SUPRIMENTO DE PROTEC
AO AO VOO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.39 P .....................................= MATERIAL PARA MANUTE
NCAO DE VEICULOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.40 P .....................................= MATERIAL ELETRONICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.41 P .....................................= MATERIAL P/ UTILIZAC
AO EM GRAFICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.42 P .....................................= FERRAMENTAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.30.44 P .....................................= MATERIAL BETUMINOSO
CENTRO DE CUSTOS
ES DE BASE
CENTRO DE CUSTOS
CONSUMO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.33.00
5.6.4.9.0.33.01 P .....................................= PASSAGENS PARA O PAI
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.33.02 P .....................................= PASSAGENS PARA O EXT
ERIOR
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.33.03 P .....................................= LOCACAO DE VEICULOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.33.04 P .....................................= MUDANCAS EM OBJETO D
E SERVICO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.33.05 P .....................................= LOCOMOCAO URBANA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.33.90 P .....................................= INTEGRACAO DADOS ORG
AO E ENTID.PARCIAIS SIA CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.33.99 P .....................................= OUTRAS DESPESAS COM
LOCOMOCAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.35.00
LOGIA DA INFORMACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.36.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA
OFISSIONAIS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
. DE BENS IMOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.36.35 P .....................................= SERV.APOIO ADMINISTR
ATIVO E OPERACIONAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.36.38 P .....................................= CONFECO DE UNIFORMES,
BANDEIRAS E FLAMULA CENTRO DE CUSTOS
COMPENSAVEIS
CENTRO DE CUSTOS

5.6.4.9.0.37.00
PAGINA:
230
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.4.9.0.37.01 P .....................................= APOIO ADMINISTRATIVO
E OPERACIONAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.00
DICOS E ANUIDADES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.02 P .....................................= CONDOMINIOS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
OFISSIONAIS
CENTRO DE CUSTOS
PESAGEM
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.09 P .....................................= ARMAZENAGEM
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
TOS
CENTRO DE CUSTOS
E APARELHOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.14 P .....................................= LOCACAO DE BENS MOVE
IS DE OUTRAS NATUREZAS CENTRO DE CUSTOS
ACAO DE BENS IMOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
ACAO DE EQUIPAMENTOS
CENTRO DE CUSTOS
ACAO DE MAQU. E APARELH CENTRO DE CUSTOS
ACAO DE VEICULOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.20 P .....................................= MANUT.E CONSERV. BEN
S MOVEIS OUTRAS NATUREZ CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
OS E CONFERENCIAS
CENTRO DE CUSTOS
AGENS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.32 P .....................................= OUTROS IMPOSTOS MUNI
CIPAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.36 P .....................................= MULTAS NAO COMPENSAT
ORIAS.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.37 P .....................................= JUROS
CENTRO DE CUSTOS
NAO COMPENSAVEIS
CENTRO DE CUSTOS
ENTACAO
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
ELETRICA
CENTRO DE CUSTOS
SGOTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.45 P .....................................= SERVICOS DE GAS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
CAO EM GERAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.48 P .....................................= SERVICOS SELECAO/TRE
INAMENTO NAO COMPENSAVE CENTRO DE CUSTOS
TREINAMENTO COMPENSAVE CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.50 P .....................................= SERVICOS MEDICOS E O
DONTOLOGICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.51 P .....................................= SERVICOS LABORATORIA
IS
CENTRO DE CUSTOS
ACAO PROFISSIONAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.57 P .....................................= SERVICOS DE PROCESSA
MENTO DE DADOS
CENTRO DE CUSTOS
NICACOES
CENTRO DE CUSTOS
IDEO E FOTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.62 P .....................................= SERVICOS DE PRODUCAO
INDUSTRIAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.63 P .....................................= SERVICOS GRAFICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.65 P .....................................= SERVICO DE APOIO AO
ENSINO
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
ORES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.74 P .....................................= FRETES E TRANSPORTES
DE ENCOMENDAS
CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
231
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.4.9.0.39.75 P .....................................= TAXAS E PEDAGIOS
CENTRO DE CUSTOS
/MONITORADA
CENTRO DE CUSTOS
O
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.79 P .....................................= APOIO ADMINISTRATIVO
, TECNICO E OPERACIONAL CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.80 P .....................................= HOSPEDAGENS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.82 P .....................................= SERVICOS DE TELEFONI
A MOVEL CELULAR
CENTRO DE CUSTOS
E
CENTRO DE CUSTOS
ES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.97 P .....................................= COMUNICACAO DE DADOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.39.99 P .....................................= OUTROS SERVICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.47.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-CUSTO
5.6.4.9.0.47.10 P .....................................= TAXAS - CENTRO DE CU
STOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.47.18 P .....................................= CONTRIB.PREV.-SERV.T
ERC.-CENTRO DE CUSTOS CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.47.22 P .....................................= CONTRIBUICAO P/ CUST
EIO DE ILUMINACAO PUBLI CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.51.00
OBRAS E INSTALACOES - CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.51.80 P .....................................= ESTUDOS E PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.51.91 P .....................................= OBRAS EM ANDAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.51.92 P .....................................= INSTALACOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.51.93 P .....................................= BENFEITORIAS EM PROP
RIEDADES DE TERCEIROS CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.51.96 P .....................................= ALMOXARIFADO DE OBRA
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.51.99 P .....................................= OUTRAS OBRAS E INSTA
LACOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.00
5.6.4.9.0.52.02 P .....................................= AERONAVES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.04 P .....................................= APARELHOS DE MEDICAO
E ORIENTACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.06 P .....................................= APARELHOS E EQUIPAME
NTOS DE COMUNICACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.08 P .....................................= APAR.EQUIP.UTENS.MED

.,ODONT,LABOR.HOSPIT. CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.10 P .....................................= APARELHOS E EQUIP. P
/ ESPORTES E DIVERSOES CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.12 P .....................................= APARELHOS E UTENSILI
OS DOMESTICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.14 P .....................................= ARMAMENTOS
CENTRO DE CUSTOS
E INSIGNIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.18 P .....................................= COLECOES E MATERIAIS
BIBLIOGRAFICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.19 P .....................................= DISCOTECAS E FILMOTE
CAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.20 P .....................................= EMBARCACOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.22 P .....................................= EQUIPAMENTOS DE MANO
BRA E PATRULHAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.24 P .....................................= EQUIPAMENTO DE PROTE
CAO, SEGURANCA E SOCOR CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.26 P .....................................= INSTRUMENTOS MUSICAI
S E ARTISTICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.28 P .....................................= MAQUINAS E EQUIPAM.
DE NATUREZA INDUSTRI CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.30 P .....................................= MAQUINAS E EQUIPAMEN
TOS ENERGETICOS
CENTRO DE CUSTOS
TOS GRAFICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.33 P .....................................= EQUIPAMENTOS PARA AU
DIO, VIDEO E FOTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.34 P .....................................= MAQUINAS, UTENSILIOS
E EQUIPAMENTOS DIVERS CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.35 P .....................................= EQUIPAMENTOS DE PROC
ESSAMENTO DE DADOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.36 P .....................................= MAQUINAS, INSTALACOE
S E UTENS. DE ESCRITOR CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.38 P .....................................= MAQ., FERRAMENTAS E
UTENSILIOS DE OFICI CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.39 P .....................................= EQUIPAMENTOS/UTENSIL
IOS HIDRAULICOS E ELETR CENTRO DE CUSTOS
TOS AGRIC. E RODOVIARI CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
232
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.4.9.0.52.42 P .....................................= MOBILIARIO EM GERAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.44 P .....................................= OBRAS DE ARTE E PECA

S PARA EXPOSICAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.46 P .....................................= SEMOVENTES E EQUIPAM
ENTOS DE MONTARIA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.48 P .....................................= VEICULOS DIVERSOS
CENTRO DE CUSTOS
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.51 P .....................................= PECAS NAO INCORPORAV
EIS A IMOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.52 P .....................................= VEICULOS DE TRACAO M
ECANICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.53 P .....................................= CARROS DE COMBATE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.54 P .....................................= EQUIPAMENTOS, PECAS
E ACESSORIOS AERONAUTIC CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.55 P .....................................* = TECNOLOGIA DA INFO
RMACAO
CENTRO DE CUSTOS
E ACES.DE PROTECAO AO V CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.57 P .....................................= ACESSORIOS PARA AUTO
MOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.58 P .....................................= EQUIPAMENTOS DE MERG
ULHO E SALVAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
E ACESSORIOS MARITIMOS CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.83 P .....................................= EQUIPAMENTOS E SISTE
MA DE PROT.VIG.AMBIENTA CENTRO DE CUSTOS
DE USO DURADOURO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.89 P .....................................= EQUIP.SOB.DE MAQ.MOT
OR.DE NAVIOS DA ESQUADR CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.96 P .....................................= EQUIP. E MAT. PERMAN
ENTE - PAGTO ANTECIPADO CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.52.99 P .....................................= OUTROS MATERIAIS PER
MANENTES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.61.00
5.6.4.9.0.61.01 P .....................................= EDIFICIOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.61.03 P .....................................= TERRENOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.92.00
5.6.4.9.0.92.01 P .....................................= OBRAS E INSTALACOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.92.02 P .....................................= EQUIPAMENTOS E MATER
IAL PERMANENTE
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.92.93 P .....................................= IDENIZAES E RESTITUIES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.0.93.00
DESP DE INDENIZACOES
5.6.4.9.0.93.01 P .....................................= INDENIZACOES.
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.00.00
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENT
5.6.4.9.1.39.00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PJ - OP.INTRA-ORC
OFISSIONAIS
CENTRO DE CUSTOS
CAO EM GERAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.39.60 P .....................................= SERVICOS DE MANOBRA
E PATRULHAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.47.00
OBRIG.TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS-OP.INTRA-ORCAM.
5.6.4.9.1.47.10 P .....................................= TAXAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.47.18 P .....................................= CONTRIB.PREVIDENCIAR
IAS SOB.SERVICOS DE TER CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.00
EQUIPAM.E MATERIAL PERMANENTE-OP.INTRA-ORCAM.
5.6.4.9.1.52.02 P .....................................= AERONAVES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.04 P .....................................= APARELHOS DE MEDICAO
E ORIENTACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.06 P .....................................= APARELHOS E EQUIPAME
NTOS DE COMUNICACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.08 P .....................................= APAR.EQUIP.UTENS.MED
.,ODONT,LABOR.HOSPIT. CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.10 P .....................................= APARELHOS E EQUIP. P
/ ESPORTES E DIVERSOES CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.12 P .....................................= APARELHOS E UTENSILI
OS DOMESTICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.14 P .....................................= ARMAMENTOS
CENTRO DE CUSTOS
E INSIGNIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.18 P .....................................= COLECOES E MATERIAIS
BIBLIOGRAFICOS
CENTRO DE CUSTOS
PAGINA:
233
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.4.9.1.52.19 P .....................................= DISCOTECAS E FILMOTE
CAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.20 P .....................................= EMBARCACOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.22 P .....................................= EQUIPAMENTOS DE MANO
BRA E PATRULHAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.24 P .....................................= EQUIPAMENTO DE PROTE
CAO, SEGURANCA E SOCOR CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.26 P .....................................= INSTRUMENTOS MUSICAI
S E ARTISTICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.28 P .....................................= MAQUINAS E EQUIPAM.
DE NATUREZA INDUSTRI CENTRO DE CUSTOS
TOS ENERGETICOS
CENTRO DE CUSTOS
TOS GRAFICOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.33 P .....................................= EQUIPAMENTOS PARA AU
DIO, VIDEO E FOTO

CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.34 P .....................................= MAQUINAS, UTENSILIOS
E EQUIPAMENTOS DIVERS CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.35 P .....................................= EQUIPAMENTOS DE PROC
ESSAMENTO DE DADOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.36 P .....................................= MAQUINAS, INSTALACOE
S E UTENS. DE ESCRITOR CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.38 P .....................................= MAQ., FERRAMENTAS E
UTENSILIOS DE OFICI CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.39 P .....................................= EQUIPAMENTOS/UTENSIL
IOS HIDRAULICOS E ELETR CENTRO DE CUSTOS
TOS AGRIC. E RODOVIARI CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.42 P .....................................= MOBILIARIO EM GERAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.44 P .....................................= OBRAS DE ARTE E PECA
S PARA EXPOSICAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.46 P .....................................= SEMOVENTES E EQUIPAM
ENTOS DE MONTARIA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.48 P .....................................= VEICULOS DIVERSOS
CENTRO DE CUSTOS
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.51 P .....................................= PECAS NAO INCORPORAV
EIS A IMOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.52 P .....................................= VEICULOS DE TRACAO M
ECANICA
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.53 P .....................................= CARROS DE COMBATE
CENTRO DE CUSTOS
E ACESSORIOS AERONAUTIC CENTRO DE CUSTOS
E ACES.DE PROTECAO AO V CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.57 P .....................................= ACESSORIOS PARA AUTO
MOVEIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.58 P .....................................= EQUIPAMENTOS DE MERG
ULHO E SALVAMENTO
CENTRO DE CUSTOS
E ACESSORIOS MARITIMOS CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.83 P .....................................= EQUIPAMENTOS E SISTE
MA DE PROT.VIG.AMBIENTA CENTRO DE CUSTOS
DE USO DURADOURO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.89 P .....................................= EQUIP.SOB.DE MAQ.MOT
OR.DE NAVIOS DA ESQUADR CENTRO DE CUSTOS
5.6.4.9.1.52.99 P .....................................= OUTROS MATERIAIS PER
MANENTES
CENTRO DE CUSTOS
05.6.5.0.0.00.00
OUTRAS APROPRIACOES POR CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.1.0.00.00
AJUSTES DE BENS
5.6.5.1.1.00.00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
5.6.5.1.1.01.00
DEPRECIACOES
5.6.5.1.1.01.01 P .....................................= ADMINISTRACAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.1.1.01.02 P .....................................= PRODUCAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.1.1.01.03 P .....................................= VENDAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.1.1.01.99 P .....................................= OUTROS DEPARTAMENTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.1.1.02.00 P .....................................= AMORTIZACOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.1.1.03.00 P .....................................= EXAUSTOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.2.0.00.00
AJUSTES MONETARIOS BALANCO - CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.2.1.00.00 P .....................................= CM DO PATRIMONIO LIQ
UIDO-AJ.NAO FINANCEIROS CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.3.0.00.00
INCORPORACAO DE OBRIGACOES - CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.3.1.00.00
PROVISOES
PAGINA:
234
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.6.5.3.1.01.00 P .....................................= PROVISAO PARA 13 SAL
ARIO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.3.1.02.00 P .....................................= PROVISAO PARA FERIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.3.1.03.00 P .....................................= PROVISAO PARA LICENC
A-PREMIO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.3.1.04.00 P .....................................= RETORNO DE IMPOSTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.3.1.05.00 P .....................................= ENCARGOS SOCIAIS SOB
RE PROVISOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.3.1.06.00 P .....................................= OBRIGACOES TRABALHIS
TAS EM LITIGIO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.3.1.07.00 P .....................................= PROVISOES PARA CONTI
NGENCIAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.3.1.08.00 P .....................................= PROVISOES TRIBUTARIA
S
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.3.1.09.00 P .....................................= PROVISAO PARA ALUGUE
IS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.3.1.99.00 P .....................................= OUTRAS PROVISOES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.4.0.00.00 P .....................................= CUSTOS NAO APLICADOS
A PRODUCAO
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.5.0.00.00
DESPESAS FINANCEIRAS
5.6.5.5.1.00.00 P .....................................= CORRECAO MONETARIAS
PASSIVAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.5.2.00.00 P .....................................= VARIACAO CAMBIAL
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.5.3.00.00 P .....................................= MULTAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.5.4.00.00 P .....................................= JUROS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.5.6.00.00 P .....................................= CPMF
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.5.9.00.00 P .....................................= OUTRAS DESPESAS FINA
NCEIRAS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.6.0.00.00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS
5.6.5.6.1.00.00 P .....................................= VALOR CONTABIL DOS B
ENS E DIREITOS ALIENADO CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.6.9.00.00 P .....................................= OUTRAS DESPESAS NAO
OPERACIONAIS
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.9.0.00.00
APLICACOES DIRETAS
5.6.5.9.0.52.00
5.6.5.9.0.52.99 P .....................................* = OUTROS MATERIAIS P
ERMANENTES
CENTRO DE CUSTOS
5.6.5.9.0.61.00
5.6.5.9.0.61.01 P .....................................EDIFICIOS
5.6.5.9.0.61.03 P .....................................TERRENOS
5.6.5.9.0.61.07 P .....................................CASAS E APARTAMENTOS
5.6.5.9.0.65.00
CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
5.6.5.9.0.65.01 P .....................................EMPRESAS PUBLICAS
05.6.6.0.0.00.00
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA
5.6.6.9.0.00.00
APLICACOES DIRETAS
5.6.6.9.0.71.00
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
5.6.6.9.0.71.01 P .....................................= AMORTIZACAO DA DIVID
A CONTR.C/INST.FINANCEI CENTRO DE CUSTOS
5.6.6.9.0.71.03 P .....................................= AMORTIZACAO DA DIVID
A CONTRATADA NO EXTERIO CENTRO DE CUSTOS
5.6.6.9.0.77.00
PRINCIPAL CORRIGIDO DIVIDA CONTR.REFINANCIADO
5.6.6.9.0.77.01 P .....................................= AMORTIZ. DIVIDA CONT
R.REFINANC.C/INST.FINAN CENTRO DE CUSTOS
5.6.6.9.0.77.03 P .....................................= AMORTIZ.DIVIDA CONTR
ATADA E REFINANCIADA EX CENTRO DE CUSTOS
05.6.9.0.0.00.00
OUTROS CUSTOS E DESPESAS
5.6.9.1.0.00.00 P .....................................* = CUSTO DE PRODUCAO
5.6.9.2.0.00.00 P .....................................* = OUTROS CUSTOS E DE
SPESAS - ADMINISTRATIVO
05.7.0.0.0.00.00
RESULTADO ANUAL - DESPESA
05.7.1.0.0.00.00
APURACAO DE RESULTADOS
PAGINA:
235
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.7.1.1.0.00.00
DEBITOS DA DEMONSTRACAO DE RESULTADOS
5.7.1.1.1.00.00
CUSTOS E DESPESAS
5.7.1.1.1.03.00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
5.7.1.1.1.03.03 P .....................................VENDAS CANCELADAS
5.7.1.1.1.03.04 P .....................................DESCONTOS INCONDICIONA
IS NAS EXP.INCENTIVADAS
5.7.1.1.1.03.10 P .....................................VENDAS CANCELADAS E DE

SCONTOS INCONDICIONAIS
5.7.1.1.1.03.11 P .....................................ICMS
5.7.1.1.1.03.12 P .....................................DEMAIS IMPOSTOS E CONT
.INCID.S/VENDAS E SERVI
5.7.1.1.1.03.15 P .....................................VENDAS CANC.E DESC.INC
ONDICIONAIS ATIV.RURAL
5.7.1.1.1.03.16 P .....................................ICMS RELATIVO A ATIVID
ADE RURAL
5.7.1.1.1.03.17 P .....................................DEMAIS IMP.E CONT.INC.
S/VENDAS E SERV.A.RURAL
5.7.1.1.1.04.00
CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS
5.7.1.1.1.04.04 P .....................................COMPRAS DE INSUMOS
5.7.1.1.1.04.05 P .....................................REMUNERACAO A DIRIGENT
ES DE INDUSTRIA
5.7.1.1.1.04.06 P .....................................CUSTO DO PESSOAL APLIC
ADO NA PRODUCAO
5.7.1.1.1.04.07 P .....................................ENCARGOS SOCIAIS
5.7.1.1.1.04.08 P .....................................ALIMENTACAO DO TRABALH
ADOR
5.7.1.1.1.04.09 P .....................................TRANSPORTE DE EMPREGAD
OS
5.7.1.1.1.04.10 P .....................................MANUTENCAO E REPARO DE
BENS APLICADOS NA PROD
5.7.1.1.1.04.11 P .....................................ARRENDAMENTO MERCANTIL
5.7.1.1.1.04.13 P .....................................CONSTITUICAO DE PROVIS
OES
5.7.1.1.1.04.22 P .....................................COMPRAS A VISTA
5.7.1.1.1.04.23 P .....................................COMPRAS A PRAZO
5.7.1.1.1.04.27 P .....................................REMUNERACAO DE DIRIGEN
TES PRODUCAO SERVICOS
5.7.1.1.1.04.28 P .....................................CUSTO DO PESSOAL APLIC
ADO PRODUCAO SERVICOS
5.7.1.1.1.04.29 P .....................................ENCARGOS SOCIAIS
ADOR
OS
5.7.1.1.1.04.34 P .....................................COMISSOES E CORRETAGEN
S
5.7.1.1.1.04.41 P .....................................CUSTO DAS UNIDADES IMO
BILIARIAS VENDIDAS
5.7.1.1.1.04.42 P .....................................AJUSTES DE ESTOQUES DE
CORRENTES ARBITRAMENTO
5.7.1.1.1.04.44 P .....................................CUSTO DOS PRODUTOS DA
ATIVIDADE RURAL VENDIDO
5.7.1.1.1.05.00
5.7.1.1.1.05.01 P .....................................REMUNERACAO A DIRIGENT
ES E A CONS.ADMINISTRAC
5.7.1.1.1.05.02 P .....................................ORDENADOS, SAL.GRAT.E
OUTRAS REMUNERACOES EMP
5.7.1.1.1.05.03 P .....................................COMISSOES E CORRETAGEN
S SOBRE VENDAS
5.7.1.1.1.05.04 P .....................................PRESTACAO DE SERV.P.FI
SICA S/VINCULO EMPREGAT
5.7.1.1.1.05.05 P .....................................PRESTACAO DE SERVICO P
OR PESSOA JURIDICA
5.7.1.1.1.05.06 P .....................................ENCARGOS SOCIAIS (INCL
USIVE FGTS)
5.7.1.1.1.05.07 P .....................................DOACOES FUNDOS DIR.DA
CRIANCA E ADOLESCENTE
5.7.1.1.1.05.08 P .....................................DOACOES PATROCINIOS CA
RATER CULTURAL ARTISTIC
5.7.1.1.1.05.09 P .....................................DOACOES A INSTITUICOES
DE ENSINO E PESQUISA
5.7.1.1.1.05.10 P .....................................DOACOES A ENTIDADES CI
VIS
5.7.1.1.1.05.11 P .....................................OUTRAS CONTRIBUICOES E
DOACOES
ADOR
OS
5.7.1.1.1.05.14 P .....................................IMPOSTOS,TAXAS E OUT.C
ONT,EXCETO IMP.DE RENDA
E ALUGUEIS
PAGINA:
236
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.7.1.1.1.05.16 P .....................................DESP.C/VEICULOS CONSER
VACAO BENS INSTALACOES
5.7.1.1.1.05.17 P .....................................PROPAGANDA E PUBLICIDA
DE
5.7.1.1.1.05.19 P .....................................ENCARGOS DE DEPRECIACA
O E AMORTIZACAO
5.7.1.1.1.05.20 P .....................................PROVISOES: PCLD, FERIA
S 13.SAL.DE EMPREGADOS
5.7.1.1.1.05.22 P .....................................GRATIFICACOES A ADMINI
STRADORES
5.7.1.1.1.05.23 P .....................................ROYALTIES E ASSISTENCI
A TECNICA PAIS
5.7.1.1.1.05.24 P .....................................ROYALTIES E ASSISTENCI
A TECNICA EXTERIOR
5.7.1.1.1.05.25 P .....................................ASSISTENCIA MEDICA, OD
ONTO.FARMAC.A EMPREGADO
5.7.1.1.1.05.26 P .....................................PESQUISAS CIENTIFICAS
E TECNOLOGICAS
5.7.1.1.1.05.27 P .....................................BENS DE NATUREZA PERMA
NET.DEDUZIDOS C/DESPESA
5.7.1.1.1.05.33 P .....................................CONTRIBUICOES E DOACOE
S
5.7.1.1.1.05.34 P .....................................IMPOSTOS,TAXAS E OUT.C
ONT,EXCETO IMP.DE RENDA
ADOR
OS
E ALUGUEIS
5.7.1.1.1.05.38 P .....................................DESP.C/VEICULOS CONSER
VACAO BENS INSTALACOES
5.7.1.1.1.05.99 P .....................................OUTRAS DESPESAS OPERAC
IONAIS
5.7.1.1.1.06.00
OUTRAS DESPESAS
5.7.1.1.1.06.27 P .....................................PARTICIPACOES DE DEBEN
TURES
5.7.1.1.1.06.28 P .....................................PARTICIPACOES DE EMPRE
GADOS
5.7.1.1.1.06.29 P .....................................PARTICIPACOES-ADMINIST
RADORES/PARTES BENEFIC.
5.7.1.1.1.06.30 P .....................................CONTRIB. ASSISTENCIA/P
REVIDENCIA-EMPREGADOS
05.7.9.0.0.00.00 P .....................................* OUTRAS DESPESAS
06.0.0.0.0.00.00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO
06.1.0.0.0.00.00
06.1.1.0.0.00.00
RECEITA ORCAMENTARIA
6.1.1.1.0.00.00 P .....................................RECEITA CORRENTE
6.1.1.2.0.00.00 P .....................................RECEITA DE CAPITAL
06.1.2.0.0.00.00
INTERFERENCIAS ATIVAS
6.1.2.1.0.00.00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
6.1.2.1.1.00.00 F .....................................= COTA RECEBIDA
FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.2.00.00 F .....................................= REPASSE RECEBIDO
FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.3.00.00
SUB-REPASSE RECEBIDO
6.1.2.1.3.01.00 F .....................................= SUB-REPASSE RECEBIDO
FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.3.03.00 F .....................................SUB-REPASSE REC. - INC
ORP/DESINC-DISP/LIMITE
6.1.2.1.4.00.00 F .....................................= RECURSOS ARRECADADOS
- RECEBIDOS
FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.5.00.00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA
6.1.2.1.5.01.00 F .....................................= COTA DIFERIDA
FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.5.02.00 F .....................................= REPASSE DIFERIDO
FONTE DE RECURSOS
FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.6.00.00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO
6.1.2.1.6.01.00 F .....................................= COTA DIFERIDA - INSC
RICAO
FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.6.02.00 F .....................................= REPASSE DIFERIDO - I
NSCRICAO
FONTE DE RECURSOS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
237
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.1.2.1.6.03.00 F .....................................= SUB-REPASSE DIFERIDO
- INSCRICAO
FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.7.00.00
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS
6.1.2.1.7.01.00
PLANO FINANCEIRO
6.1.2.1.7.01.01 F .....................................= REPASSE P/ COBERTURA
DE INSUFICIENCIAS FINA FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.7.01.02 F .....................................= REPASSE PREVIDENCIAR
IO P/ FORMACAO DE RESER FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.7.01.09 F .....................................= OUTROS APORTES PARA
O RPPS
FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.7.02.00
PLANO PREVIDENCIARIO
6.1.2.1.7.02.01 F .....................................= REPASSE PARA COBERTU
RA DE DEFICIT FINANCEIR FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.7.02.02 F .....................................= REPASSE PARA COBERTU
RA DE DEFICIT ATUARIAL FONTE DE RECURSOS
6.1.2.1.7.02.09 F .....................................= OUTROS APORTES PARA
O RPPS
FONTE DE RECURSOS
6.1.2.2.0.00.00
CORRESPONDENCIA DE DEBITO
6.1.2.2.1.00.00 F .....................................DESINCORPORACAO DE REC
EITA
6.1.2.2.2.00.00 F .....................................INCORPORACAO DE DESPES
A
6.1.2.2.3.00.00 F .....................................CORRESPONDENCIA DE DEB
ITOS - SALDOS FINANC.
6.1.2.2.4.00.00 F .....................................TRANSFER.RECEB.ENTIDAD
ES - DIVIDENDOS
06.1.3.0.0.00.00
MUTACOES ATIVAS
6.1.3.1.0.00.00
INCORPORACAO DE ATIVOS
6.1.3.1.1.00.00
AQUISICOES DE BENS
6.1.3.1.1.01.00 P .....................................BENS IMOVEIS
6.1.3.1.1.02.00
BENS MOVEIS
6.1.3.1.1.02.01 P .....................................BENS MOVEIS DE USO PER
MANENTE
6.1.3.1.1.02.02 P .....................................BENS DE ESTOQUE
6.1.3.1.1.02.03 P .....................................BENS DE REVENDA
NSINO E PESQUISA
6.1.3.1.1.02.05 P .....................................BENS DE ESTOQUE PARA D
ISTRIBUICAO
6.1.3.1.1.02.06 P .....................................BENS DE ESTOQUE P/DIST
RIBUICAO-AGRIC.FAMILIAR
6.1.3.1.1.99.00 P .....................................OUTRAS AQUISICOES DE B
ENS
6.1.3.1.2.00.00
INCORPORACAO DE CREDITOS
MENTOS
E AGENTES
6.1.3.1.2.03.00 P .....................................DEPOSITOS REALIZAVEIS
VINCULADOS
6.1.3.1.2.04.00 P .....................................CREDITOS DIVERSOS A RE
CEBER
6.1.3.1.2.05.00 P .....................................ADIANTAMENTOS CONCEDID
OS
6.1.3.1.2.06.00 P .....................................DIVIDENDOS
6.1.3.1.2.07.00 P .....................................CANCELAMENTO DO RECEBI

MENTO DE DIVIDA ATIVA
E CREDITOS
6.1.3.1.3.00.00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO
TO
6.1.3.1.3.02.00 P .....................................OBRAS E INSTALACOES EM
ANDAMENTO
6.1.3.1.3.03.00
INCORPORACAO DE MAO-DE-OBRA DIRETA
6.1.3.1.3.03.11 P .....................................VENCIMENTOS E VANTAGEN
S FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.1.3.1.3.03.13 P .....................................OBRIGACOES PATRONAIS
6.1.3.1.3.03.14 P .....................................DIARIAS
6.1.3.1.3.03.16 P .....................................DEMAIS DESPESAS VARIAV
EIS
6.1.3.1.3.03.80 P .....................................BENEFICIOS ASSISTENCIA
IS, SOCIAIS/INSTITUCION
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
238
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.1.3.1.3.03.90 P .....................................DEMAIS APLICACOES E IN
CORPORACOES DE MOD
6.1.3.1.3.04.00
INCORPORACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS
6.1.3.1.3.04.36 P .....................................PRESTADOS POR PESSOA F
ISICA
6.1.3.1.3.04.37 P .....................................LOCACAO E ARRENDAMENTO
MERCANTIL
6.1.3.1.3.04.39 P .....................................PRESTADOS POR PESSOA J
URIDICA
6.1.3.1.3.04.90 P .....................................DEMAIS APLICACOES E IN
CORPORACOES SERV.TERC.
6.1.3.1.3.05.00
INCORPORACAO DE MAO-DE-OBRA INDIRETA
6.1.3.1.3.05.11 P .....................................VENCIMENTOS E VANTAGEN
S FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.1.3.1.3.05.13 P .....................................OBRIGACOES PATRONAIS
6.1.3.1.3.05.14 P .....................................DIARIAS
6.1.3.1.3.05.16 P .....................................DEMAIS DESPESAS VARIAV
EIS
6.1.3.1.3.05.80 P .....................................BENEFICIOS ASSISTENCIA
IS, SOCIAIS/INSTITUCION
6.1.3.1.3.05.90 P .....................................DEMAIS APLICACOES E IN
CORPORACOES DE MOI
6.1.3.1.4.00.00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS
6.1.3.1.4.01.00 P .....................................GASTOS OPERACIONAIS
6.1.3.1.4.03.00 P .....................................GASTOS OPERACIONAIS -
MATERIAL
6.1.3.1.8.00.00 P .....................................BENS/DIR. A INCORP. PE
LA INSC. RP
E ATIVOS
6.1.3.2.0.00.00 P .....................................BENS/DIR. A INCORP. PE
LA INSC. RP - DESP.CAP.
6.1.3.3.0.00.00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
6.1.3.3.1.00.00 P .....................................OPERACOES DE CREDITOS
- EM CONTRATOS
6.1.3.3.2.00.00 P .....................................JUROS E ENCARGOS
- EM TITULOS
6.1.3.3.4.00.00 P .....................................ADIANTAMENTOS RECEBIDO
S
6.1.3.3.6.00.00 P .....................................DIVIDENDOS
6.1.3.3.7.00.00 P .....................................OPERACOES ESPECIAIS CO
M EQUALIZAO DE PREC
6.1.3.3.8.00.00 P .....................................AMORTIZACAO DE DEBITOS
COM PERDAS EM ARMAZEN
6.1.3.3.9.00.00
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS
6.1.3.3.9.01.00 P .....................................DESINCORPORACAO DE PAS
SIVOS POR RETIFICACAO.
6.1.3.3.9.02.00 P .....................................BAIXA DE OBRIGACOES AP
ROPRIADAS SEM CREDITO
6.1.3.3.9.99.00 P .....................................DIVERSAS DESINCORPORAC
OES DE PASSIVOS.
6.1.3.9.0.00.00
OUTRAS MUTAES ATIVAS
6.1.3.9.1.00.00 F .....................................OUTRAS MUTAES ATIVAS - F
INANCEIRO
06.2.0.0.0.00.00
06.2.1.0.0.00.00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA
6.2.1.1.0.00.00
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
6.2.1.1.1.00.00
RECEITAS COM OPERACAO DE AUTORIDADE MONETARIA
6.2.1.1.1.01.00 F .....................................OPERACOES COM TITULOS
6.2.1.1.1.02.00 F .....................................OPERACOES NA AREA EXTE
RNA
6.2.1.1.1.03.00 F .....................................OPERACOES NA AREA BANC
ARIA
6.2.1.1.1.04.00 F .....................................REMUNERACAO SOBRE DEP.
A ORDEM DO GOV.FEDERAL
6.2.1.1.1.05.00
6.2.1.1.1.05.01 F .....................................VALORES ENTREGUES COMO
MARGEM GARANTIA SWAP
6.2.1.1.1.05.02 F .....................................RENDAS VAL.ENTREGUES M
ARGEM GARANTIA SWAP
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
239
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.2.1.1.1.05.03 F .....................................RENDAS DE OPERACOES CO
M DERIVATIVOS
6.2.1.1.1.99.00 F .....................................OUTRAS OPERACOES
6.2.1.1.2.00.00
RECEITAS OPERACIONAIS
6.2.1.1.2.01.00 F .....................................RECEITAS DE OPERACOES
DE CREDITOS
6.2.1.1.2.02.00 F .....................................RENDAS DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL
6.2.1.1.2.03.00 F .....................................RESULTADO DE CAMBIO
6.2.1.1.2.04.00 F .....................................RENDAS DE APLIC. INTER
FINANCEIRA DE LIQUIDEZ
6.2.1.1.2.05.00 F .....................................RENDAS DE TITULOS E VA
LORES MOBILIARIOS
6.2.1.1.2.06.00 F .....................................RESULT. DE TRANSACOES
C/TIT.E VAL.MOBILIARIOS
6.2.1.1.2.07.00 F .....................................RENDAS DE PRESTACAO DE
SERVICOS
6.2.1.1.2.08.00 F .....................................RENDAS DE PARTICIPACOE
S
6.2.1.1.2.99.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS OPERAC
IONAIS
6.2.1.1.4.00.00 F .....................................RECEITAS NAO OPERACION
AIS
6.2.1.1.5.00.00 F .....................................AJUSTES DE ESTABILIZAC
AO ECONOMICA
6.2.1.1.6.00.00 F .....................................RATEIO DE RESULTADOS I
NTERNOS
6.2.1.2.0.00.00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS
6.2.1.2.1.00.00
6.2.1.2.1.01.00
VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS
6.2.1.2.1.01.01 P .....................................ESTOQUE PROPRIO
6.2.1.2.1.01.06 P .....................................ESTOQUES ESPECIAIS
6.2.1.2.1.01.07 P .....................................ESTOQUES PROGRAMA FOME
ZERO
6.2.1.2.1.01.10 P .....................................ESTOQUES PROG. AGRICUL
TURA FAMILIAR
6.2.1.2.1.01.11 P .....................................ESTOQUES PROG. AGRICUL
TURA FAMILIAR - MDA
6.2.1.2.1.01.13 P .....................................ESTOQUES EGF ESPECIALPGPM(DEP.JUDICIAL)
TO SOCIAL
6.2.1.2.1.01.18 P .....................................ESTOQUES EM CONSIGNACA
O
6.2.1.2.1.01.20 P .....................................ESTOQUES POR ATACADO
6.2.1.2.1.01.27 P .....................................ESTOQUES PROG. ALIMENT
ACAO ESCOLAR
6.2.1.2.1.01.28 P .....................................RECEITAS DE VENDAS EST
OQUES - FUNCAFE
6.2.1.2.1.01.40 P .....................................ESTOQUES PAN
6.2.1.2.1.01.50 F .....................................RECEBIMENTO VENDAS EST
.REGULADOR - PGPM
.EGF ESP.-PGPM(DEP.JUD)

OQUE ESTRATEGICO-MO
6.2.1.2.1.01.54 F .....................................RECEBIMENTO VENDAS EM
BALCAO-MO
6.2.1.2.1.01.55 F .....................................RECEBIMENTO VENDAS EM
BALCAO-PGPM
OQUES - AGRIC. FAMILIAR
6.2.1.2.1.01.57 F .....................................RECEB. VENDAS ESTOQUES
- AGRIC.FAMILIAR - MDA
6.2.1.2.1.01.58 F .....................................RECEBIMENTO VENDAS PRO
DUTOS - FOME ZERO
6.2.1.2.1.01.59 F .....................................INDENIZACAO POR PERDA/
QUEBRA DE MERCADORIAS
6.2.1.2.1.01.60 F .....................................RECEB. POR LIQUIDACAO
FINANCEIRA CPR ALIMENTO
6.2.1.2.1.01.61 F .....................................RECEB. ENCARGOS NA LIQ
. FINAC. CPR ALIMENTO
OQUES - FUNCAFE
6.2.1.2.1.01.80 P .....................................VENDAS DE OUTROS PRODU
TOS E MERCADORIAS
6.2.1.2.1.02.00
6.2.1.2.1.02.02 P .....................................SERVICOS DE PESQUISAS
E ANALISES
6.2.1.2.1.02.03 P .....................................SERVICOS DE AGENCIAMEN
TO DE PUBLICIDADE
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
240
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.2.1.2.1.02.04 P .....................................SERVICOS DE COMUNICACA
O
6.2.1.2.1.02.05 P .....................................RESSARCIMENTO DE SERVI
COS ADMINISTRATIVOS
6.2.1.2.1.02.06 P .....................................TARIFAS DE ARMAZENAGEM
6.2.1.2.1.02.07 P .....................................TARIFAS DE GARANTIA DE
PRODUTOS ARMAZENADOS
6.2.1.2.1.02.08 P .....................................SERVICOS DE PROCESSAME
NTO DE DADOS
6.2.1.2.1.02.09 P .....................................SERVICOS DE REPAROS, M
ANUTENCAO E INSTALACAO
6.2.1.2.1.02.10 P .....................................SERVICOS HOSPITALARES
6.2.1.2.1.02.11 P .....................................ALUGUEIS
6.2.1.2.1.02.12 P .....................................SERVICOS ADMINISTRATIV
OS
6.2.1.2.1.02.13 P .....................................SERVICOS PORTUARIOS
6.2.1.2.1.02.14 P .....................................SERVICOS DE DISTRIB. D
E GENEROS ALIMENTICIOS
6.2.1.2.1.02.15 P .....................................SERVICOS MARITIMOS
6.2.1.2.1.02.16 P .....................................SERVICOS EDUCACIONAIS
6.2.1.2.1.02.20 P .....................................SERVICOS CONSULT., ASS
IST. TEC. ANALISE PROJ.
6.2.1.2.1.02.22 P .....................................SERVICOS DE TRANSPORTE
6.2.1.2.1.02.25 P .....................................SERVICOS DE PERFURACAO
DE POCOS
6.2.1.2.1.02.26 P .....................................SERVICOS DE CONSULTORI
A
6.2.1.2.1.02.27 P .....................................SERVICOS DE DESENVOLVI
MENTO DE SOFTWARE
6.2.1.2.1.02.28 P .....................................SERV. LICENC/CESSAO DE
DIREITO USO PROGRAMAS
6.2.1.2.1.02.29 P .....................................SERVICOS DE PROGRAMACA
O
6.2.1.2.1.02.30 P .....................................SERVICOS DE MANUT. E A
TUALIZACAO DE SOFTWARE
6.2.1.2.1.02.31 P .....................................SERVICOS DE INSTAL.E C
ONFIGURACAO DE SOFTWARE
6.2.1.2.1.02.32 P .....................................SERVICOS DE PAGINAS EL
ETRONICAS
6.2.1.2.1.02.33 P .....................................SERVICOS DE TREINAMENT
O
6.2.1.2.1.02.34 P .....................................SERVICOS DE ADM. DE RE
DE DE COMUNIC. DE DADOS
6.2.1.2.1.02.35 F .....................................RECEITAS DE APLICACOES
FINANCEIRAS
6.2.1.2.1.02.36 P .....................................TARIFAS DE AGUA
6.2.1.2.1.02.37 P .....................................EXPURGO DE GRAOS
6.2.1.2.1.02.38 P .....................................SECAGEM DE GRAOS
6.2.1.2.1.02.39 P .....................................LIMPEZA DOS GRAOS
6.2.1.2.1.02.40 P .....................................RECEPCAO E EMBARQUE DE
PRODUTOS
6.2.1.2.1.02.41 P .....................................SERVICOS COMPLEMENTARE
S
6.2.1.2.1.02.42 P .....................................SERVICO DE TRANSBORDO
6.2.1.2.1.02.43 P .....................................SERVICOS DE TELECOMUNI
CACOES
6.2.1.2.1.02.99 P .....................................RECEITAS DE OUTROS SER
VICOS
6.2.1.2.1.06.00 F .....................................REVERSAO DE JUROS SOBR
E O CAPITAL PROPRIO
6.2.1.2.1.09.00
6.2.1.2.1.09.01 P .....................................* ICMS
6.2.1.2.1.09.02 P .....................................* PASEP
6.2.1.2.1.09.03 P .....................................* COFINS
6.2.1.2.1.09.04 P .....................................* VENDAS CANCELADAS
6.2.1.2.1.09.05 P .....................................* ISS
6.2.1.2.1.09.06 P .....................................* DESCONTOS CONCEDIDOS
6.2.1.2.1.09.07 P .....................................* IPI
6.2.1.2.1.09.08 F .....................................* PREVIDENCIA SOCIA RU
RAL
6.2.1.2.1.09.09 P .....................................* TX COOPERACAO E DEFE
SA DA ORIZICULTURA - CD
(MATERIAL)
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P - PATRIMONIAL
PAGINA:
241
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.2.1.2.1.09.11 P .....................................* DESCONTOS CONCEDIDOS
(MAO-DE-OBRA)
6.2.1.2.1.09.12 P .....................................* RESSARCIMENTO DE SER
VICOS DE BRACAGENS
IONAIS
6.2.1.2.2.00.00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
6.2.1.2.2.01.00 F .....................................RECEITAS PATRIMONIAIS
6.2.1.2.2.02.00 F .....................................RECEITAS DE CONTRIBUIC
OES
6.2.1.2.2.03.00
RECEITAS FINANCEIRAS
6.2.1.2.2.03.99 F .....................................OUTRAS RECEITAS FINANC
EIRAS
6.2.1.2.2.99.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS NAO OP
ERACIONAIS
6.2.1.3.0.00.00
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS
6.2.1.3.1.00.00
6.2.1.3.1.01.00
VENDA DE PRODUTOS
6.2.1.3.1.01.01 P .....................................ESTOQUE PROPRIO - PAIS
6.2.1.3.1.01.02 P .....................................ESTOQUE PROPRIO - EXTE
RIOR
6.2.1.3.1.02.00
6.2.1.3.1.02.01 P .....................................SERVICOS GRAFICOS - IN
DUSTRIA DE SEGURANCA
6.2.1.3.1.02.03 P .....................................FORNECIMENTO DE MAO-DE
-OBRA
6.2.1.3.1.02.04 P .....................................SERVICOS CIENTIFICOS E
TECNOLOGICOS NUCLEARES
6.2.1.3.1.02.05 P .....................................SERVICOS POSTAIS
6.2.1.3.1.02.06 P .....................................SERVICOS E INDUSTRIALI
ZACOES
6.2.1.3.1.02.80 P .....................................OUTROS SERVICOS
6.2.1.3.1.09.00
6.2.1.3.1.09.01 P .....................................* ICMS
6.2.1.3.1.09.02 P .....................................* PASEP/PIS
6.2.1.3.1.09.03 P .....................................* COFINS
6.2.1.3.1.09.04 P .....................................* VENDAS CANCELADAS
6.2.1.3.1.09.05 P .....................................* ISS
6.2.1.3.1.09.07 P .....................................* IPI
6.2.1.3.1.14.00 F .....................................RECEITAS FINANCEIRAS
6.2.1.3.1.15.00 F .....................................REVERSAO DE PROVISOES
IONAIS
6.2.1.3.2.00.00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
6.2.1.3.2.01.00 F .....................................RECEITAS PATRIMONIAIS
6.2.1.3.2.02.00 F .....................................RECEITAS DE CONTRIBUIC

OES
6.2.1.3.2.06.00 F .....................................RECEITAS DE SERVICOS
6.2.1.3.2.99.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS NAO OP
ERACIONAIS
6.2.1.4.0.00.00
RECEITAS DE ENTIDADES AUTARQUIAS E FUNDACOES
6.2.1.4.1.00.00
6.2.1.4.1.02.00
6.2.1.4.1.02.01 P .....................................SERVICOS ADMINISTRATIV
OS
6.2.1.4.1.02.02 P .....................................ALUGUEIS
6.2.1.4.1.02.03 P .....................................CERTIFICACAO E HOMOLOG
ACAO DE PRODUTOS
6.2.1.4.1.02.04 P .....................................HONORARIOS
6.2.1.4.1.09.00
OUTRAS RECEITAS
6.2.1.4.1.09.01 P .....................................MULTAS APLICADAS.
6.2.1.9.0.00.00
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES
6.2.1.9.1.00.00 F .....................................RECEITAS DE TRANSFEREN
CIAS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
242
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.2.1.9.2.00.00 F .....................................RECEITAS DE APLICACOES
FINANCEIRAS
6.2.1.9.3.00.00 F .....................................DOACOES
6.2.1.9.4.00.00 F .....................................RECEITAS DE TRANSFEREN
CIAS DIVIDENDOS
6.2.1.9.9.00.00 F .....................................OUTRAS RECEITAS POR EX
CESSO DE ARRECADACAO
06.2.2.0.0.00.00
INTERFERENCIAS ATIVAS
6.2.2.1.0.00.00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS
6.2.2.1.1.00.00
BENS MOVEIS
6.2.2.1.1.01.00 P .....................................NO PAIS
6.2.2.1.1.02.00 P .....................................NO EXTERIOR
6.2.2.1.2.00.00 P .....................................BENS DE ESTOQUE
NSINO E PESQUISA
6.2.2.1.5.00.00 P .....................................VALORES DIFERIDOS
6.2.2.2.0.00.00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
6.2.2.2.1.00.00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA
6.2.2.2.1.01.00 F .....................................= TRANSFERENCIAS RECEB
IDAS
FONTE DE RECURSOS
6.2.2.2.1.02.00 F .....................................= RECEBIMENTO DE TRANS
FERENCIAS CONCEDIDAS
FONTE DE RECURSOS
6.2.2.2.6.00.00
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS
6.2.2.2.6.01.00 F .....................................= REGISTRO DE RESTITUI
CAO DE RECEITA
FONTE DE RECURSOS
6.2.2.2.6.02.00 F .....................................= CLASSIFICACAO DA RES
TITUICAO DE RECEITA
FONTE DE RECURSOS
6.2.2.2.7.00.00 F .....................................= TRANSF RECEB P/PAGTO
RESTITUICOES RECEITAS FINALIDADE DE TRANSFERENCIA
6.2.2.2.8.00.00 F .....................................= RESTITUICOES DE RECE
ITAS FEDERAIS
FONTE DE RECURSOS
6.2.2.2.9.00.00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS
IDAS POR ARREC/TERC. IN FONTE DE RECURSOS
6.2.2.2.9.02.00 F .....................................= TRANSF. RECEB. RECUR
SOS PREVIDENC.ARRECADAD FONTE DE RECURSOS
6.2.2.2.9.03.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ENTRE UG/ORGAO
IDAS NO EXERCICIO
FONTE DE RECURSOS
IDAS-INSCRICAO DIFERIDO FONTE DE RECURSOS
IDAS-BAIXA DE DIFERIDO FONTE DE RECURSOS
6.2.2.2.9.99.00 F .....................................= OUTRAS TRANSFERENCIA
S RECEBIDAS
6.2.2.3.0.00.00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
6.2.2.3.1.00.00 P .....................................CORRESPONDENCIA DE DEB
ITOS - SALDOS NAO FIN.
6.2.2.3.2.00.00 F .....................................CORRESPONDENCIA DE DEB
ITOS - SALDOS FINANC.
6.2.2.3.3.00.00
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS
6.2.2.3.3.01.00 P .....................................INCORP/DESINCORP. DE S
ALDOS NAO FINANCEIROS
6.2.2.3.3.02.00
INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS
6.2.2.3.3.02.01 F .....................................INCORP./DESINCORP. SAL
DO FINANC./DISP./LIMITE
6.2.2.3.3.02.02 F .....................................INCORP./DESINCORP. DEM
AIS SALDOS FINANCEIROS
6.2.2.3.3.02.03 F .....................................INCORP/DESINC SLD FIN.
CISAO/FUSAO/EXTINCAO
6.2.2.3.3.02.04 F .....................................APURACAO RESULTADO INC
/DESINC. SALDO FINANC.
6.2.2.3.3.07.00
AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS
6.2.2.3.3.07.01 F .....................................AJUSTES DE OUTROS INGR
ESSOS
6.2.2.3.3.07.02 F .....................................AJUSTES DE OUTROS DISP
ENDIOS
6.2.2.3.3.07.03 P .....................................AJUSTE DE SISTEMAS CON
TABEIS - NAO FINANCEIRO
6.2.2.3.3.07.04 F .....................................AJUSTE DE SISTEMAS CON
TABEIS - FINANCEIRO
6.2.2.3.9.00.00
OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO
6.2.2.3.9.01.00 F .....................................OUTROS MOVIMENTOS DE F
UNDOS A DEBITO-S.FIN.
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
243
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.2.2.3.9.02.00 P .....................................OUTROS MOVIMENTOS DE F
UNDOS A DEBITO-S.PATR.
6.2.2.9.0.00.00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS
6.2.2.9.1.00.00
CORRESPONDENCIAS OPERACIONAIS ATIVAS
6.2.2.9.1.01.00
APOIO OPERACIONAL
6.2.2.9.1.01.03 P .....................................DESGASTES DE BENS
S
6.2.2.9.1.02.00
APOIO ADMINISTRATIVO
6.2.2.9.1.02.03 P .....................................DESGASTES DE BENS
6.2.2.9.1.02.04 P .....................................PROVISOES DE FERIAS E
13 SALARIO
S
06.2.3.0.0.00.00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS
6.2.3.1.0.00.00
INCORPORACAO DE ATIVOS
6.2.3.1.1.00.00 P .....................................INCORPORACAO DE BENS I
MOVEIS
6.2.3.1.2.00.00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS
6.2.3.1.2.01.00
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
6.2.3.1.2.01.01 P .....................................AQUISICAO
6.2.3.1.2.01.02 P .....................................DOACOES INTRA-ORCAMENT
ARIAS
6.2.3.1.2.01.03 P .....................................PRODUCAO
6.2.3.1.2.01.04 P .....................................DOACAO
6.2.3.1.2.01.07 P .....................................INDENIZACOES E REPOSIC
OES
6.2.3.1.2.01.10 P .....................................DIFERENCIAL DE INCORPO
RACOES
TO
6.2.3.1.2.01.13 P .....................................ADJUDICACAO
6.2.3.1.2.01.15 P .....................................PERMUTA
6.2.3.1.2.01.16 P .....................................APREENSAO
6.2.3.1.2.01.18 P .....................................LOCALIZACAO
6.2.3.1.2.01.19 P .....................................CLASSIFICACAO
6.2.3.1.2.01.20 P .....................................CONTRAPRESTACAO
6.2.3.1.2.01.25 P .....................................INCORPORACAO DECORRENT
E DE COMPENSACAO LEGAL
E BENS MOVEIS
6.2.3.1.2.02.00
BENS DE ESTOQUE
6.2.3.1.2.02.01 P .....................................AQUISICAO
6.2.3.1.2.02.02 P .....................................RETORNO DE MAT. REQUIS
ITADO E NAO CONSUMIDO
6.2.3.1.2.02.03 P .....................................PRODUCAO
6.2.3.1.2.02.04 P .....................................DOACAO
6.2.3.1.2.02.05 P .....................................SOBRA
6.2.3.1.2.02.07 P .....................................DIFERENCIAL DE TRANSFE

RENCIAS
6.2.3.1.2.02.09 P .....................................ESTOQUE - ARMAZENAGEM
6.2.3.1.2.02.10 P .....................................BENS DE REVENDA
6.2.3.1.2.02.11 P .....................................BONIFICACOES
PAGINA:
244
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.2.3.1.2.02.13 P .....................................TRIBUTOS RECUPERAVEIS
S - INCORPORACAO
6.2.3.1.2.02.15 P .....................................DEVOLUCOES E RETORNOS
6.2.3.1.2.02.16 P .....................................REPOSICAO DE PERDAS
6.2.3.1.2.02.17 P .....................................APREENSAO
6.2.3.1.2.02.18 P .....................................INCORPORACAO DOS FATOR
ES DE PRODUCAO
6.2.3.1.2.02.19 P .....................................CONTRAPRESTACAO
6.2.3.1.2.02.21 P .....................................PERMUTA
6.2.3.1.2.02.22 P .....................................ESTOQUES EGF ESPECIAL
- PGPM (DEP. JUDICIAL)
6.2.3.1.2.02.98 P .....................................INCORPORACAO DE BENS D
E USO DURADOURO
E BENS DE ESTOQUE
6.2.3.1.3.00.00 P .....................................INCORPORACAO DE BENS I
NTANGIVEIS
6.2.3.1.4.00.00 P .....................................INCORPORACAO DE TITULO
S E VALORES
6.2.3.1.5.00.00
OUTRAS INCORPORACOES DE VALORES
6.2.3.1.5.02.00 F .....................................REMUNERACAO DA DISPONI
B. CTU INSS - BACEN
6.2.3.1.6.00.00 F .....................................INCORPORACAO DE DISPON
IBILIDADES
6.2.3.1.7.00.00
INCORPORACAO DE DIREITOS
6.2.3.1.7.01.00
CREDITOS A RECEBER
6.2.3.1.7.01.01 P .....................................FORNECIMENTOS A RECEBE
R
6.2.3.1.7.01.02 P .....................................RECURSOS DE RESTOS A P
AGAR
6.2.3.1.7.01.03 F .....................................RECURSOS DE LIMITE A R
ECEBER DE RP
6.2.3.1.7.01.05 F .....................................= RECURSOS ESPECIAIS A
RECEBER POR TRANSFEREN FONTE DE RECURSOS
ONGO PRAZO
6.2.3.1.7.01.07 F .....................................CREDITOS A RECEBER A L
ONGO PRAZO
6.2.3.1.7.01.08 F .....................................ICMS DIFERIDO
6.2.3.1.7.01.09 P .....................................CREDITOS A RECEBER A C
URTO PRAZO
6.2.3.1.7.01.10 P .....................................CREDITOS DE CONTRIBUIC
OES
6.2.3.1.7.01.11 P .....................................CRED. DE IMPOSTOS,TAXA
S E CONTR. MELHORIA
TARIA
6.2.3.1.7.01.13 P .....................................BAIXA DE RECURSOS A RE
CEBER POR RETIFICACAO
6.2.3.1.7.01.99 P .....................................OUTROS CREDITOS A RECE
BER
6.2.3.1.7.02.00
DE BENS MOVEIS
DE BENS IMOVEIS
6.2.3.1.7.02.03 P .....................................CREDITOS ACERTO FINANC
. SERVIDORES E EX-SERV.
6.2.3.1.7.02.04 P .....................................CREDITOS POR CESSAO DE
PESSOAL
6.2.3.1.7.02.05 P .....................................DIVIDENDOS E DEBENTURE
S A RECEBER
6.2.3.1.7.02.06 P .....................................CREDITOS OUTORGA/CONCE
SSAO/PERMISSAO SERV.TEL
6.2.3.1.7.02.07 P .....................................CREDITOS PRA PAGAMENTO
S DE DESP. DE TERCEIROS
DE BENS NAO IMOBILIZAV
6.2.3.1.7.02.09 P .....................................CREDITOS TAXA DE FISCA
LIZACAO.
6.2.3.1.7.02.10 P .....................................CREDITOS CONTRIBUICOES
S/ PREST. SERV. TELEC.
DE MULTAS
6.2.3.1.7.02.99 F .....................................OUTROS CREDITOS DIVERS
OS A RECEBER
6.2.3.1.7.03.00
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
245
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.2.3.1.7.03.02 F .....................................AGENTES DEVEDORES

- INSCRICAO
6.2.3.1.7.03.04 F .....................................AGENTES DEVEDORES - EQ
UALIZACAO DE PRECOS
OS
MENTOS
6.2.3.1.7.05.00
6.2.3.1.7.05.01 F .....................................FINANCEIROS
6.2.3.1.7.05.02 P .....................................NAO FINANCEIROS
6.2.3.1.7.06.00
DEPOSITOS REALIZAVEIS
6.2.3.1.7.06.01 P .....................................DEPOSITOS COMPULSORIOS
6.2.3.1.7.06.02 P .....................................RECURSOS VINCULADOS
6.2.3.1.7.06.03 F .....................................RECURSOS VINCULADOS
6.2.3.1.7.09.00
VALORES PENDENTES
6.2.3.1.7.09.03 P .....................................CUSTOS A APROPRIAR
6.2.3.1.7.10.00
6.2.3.1.7.10.01 P .....................................DIVIDA ATIVA - INSCRIC
AO
6.2.3.1.7.10.02 P .....................................DIVIDA ATIVA - AJUSTE
E AGENTES
OS
6.2.3.1.7.10.07 P .....................................CREDITOS TRIBUTARIOS
MENTOS
6.2.3.1.7.11.00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
A - PRINCIPAL
A - MULTA
A - JUROS
A-ATUALIZACAO MONETARI
6.2.3.1.7.99.00 P .....................................INCORPORACAO DE OUTROS
DIREITOS
6.2.3.1.8.00.00 P .....................................INCORPORACAO CUSTOS IN
DIRETOS DE FABRICACAO
6.2.3.1.9.00.00
OUTRAS INCORPORACOES DE ATIVOS
6.2.3.1.9.01.00 P .....................................DIFERIDO
6.2.3.1.9.02.00 P .....................................BENS/DIREITOS A INCORP
ORAR PELA INSCRICAO RP
6.2.3.2.0.00.00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
6.2.3.2.1.00.00
VALORIZACOES DE BENS
6.2.3.2.1.01.00 P .....................................BENS IMOVEIS
6.2.3.2.1.02.00 P .....................................BENS MOVEIS
6.2.3.2.1.04.00 P .....................................BENS DE ESTOQUE
6.2.3.2.1.99.00 P .....................................OUTROS BENS
6.2.3.2.2.00.00
VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES
6.2.3.2.2.01.00 P .....................................VALORIZACOES DE TITULO
S E VALORES
6.2.3.2.2.02.00
VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES DO RPPS
IDADE DO GOV. FEDERAL
6.2.3.2.2.02.03 P .....................................TITULOS DE EMISSAO DE
SUBS. DE INST.FIN. FED.
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
246
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.2.3.2.2.02.04 P .....................................TITULOS DE INVESTIMENT
OS RENDA FIXA
M COTAS - RENDA FIXA
6.2.3.2.2.02.06 P .....................................FUNDOS DE ACOES
M COTAS -RENDA VARIAVEL
6.2.3.2.2.02.08 P .....................................INVESTIMENTOS IMOBILIA
RIOS
6.2.3.2.2.02.10 P .....................................REMUNERACAO DE DEPOSIT
OS DE POUPANCA
6.2.3.2.3.00.00
AJUSTES DE CREDITOS
6.2.3.2.3.01.00 P .....................................REVERSAO DA PROVISAO P
ARA DEVEDORES DUVIDOSOS
6.2.3.2.3.02.00 P .....................................AGIOS
6.2.3.2.3.03.00 F .....................................ATUALIZACAO MONETARIA
FINANCEIRA
6.2.3.2.3.04.00
ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA
T.-ATUALIZA. MONETARIA
- ATUALIZACAO MONETARIA
6.2.3.2.3.04.03 P .....................................CREDITOS A RECEBER
E AGENTES
MENTOS CONCEDIDOS
6.2.3.2.3.04.07 P .....................................EQUALIZACAO DE REMUNER
ACAO ADICIONAL
OS
6.2.3.2.3.04.10 P .....................................FUNDO DE APLICACOES EM
COTAS
6.2.3.2.3.05.00
JUROS
6.2.3.2.3.05.01 P .....................................JUROS SEMESTRAIS
6.2.3.2.3.05.02 P .....................................JUROS ADICIONAIS
6.2.3.2.3.05.03 P .....................................JUROS CAPITALIZADOS
6.2.3.2.3.05.04 P .....................................JUROS VENCIDOS

6.2.3.2.3.05.05 P .....................................JUROS EQUALIZADOS
6.2.3.2.3.05.06 F .....................................JUROS CAPITALIZADOS FI
NANCEIROS
6.2.3.2.3.05.07 F .....................................JUROS SOBRE CREDITOS T
RIBUTARIOS
6.2.3.2.3.05.08 P .....................................JUROS MENSAIS
TARIA - MULTA E JUROS
6.2.3.2.3.05.10 P .....................................JUROS PRO-RATA
- JUROS E MULTAS
6.2.3.2.3.05.12 P .....................................CREDITOS ADIMINISTRATI
VOS - JUROS E MULTAS
6.2.3.2.3.05.99 P .....................................OUTROS JUROS
6.2.3.2.3.06.00
COMISSOES E JUROS
6.2.3.2.3.06.01 P .....................................DELCREDERE
6.2.3.2.3.06.02 P .....................................SANCOES
6.2.3.2.3.07.00
VARIACAO CAMBIAL
6.2.3.2.3.07.01 F .....................................FINANCEIRA
6.2.3.2.3.07.02 P .....................................NAO FINANCEIRA
6.2.3.2.3.08.00 P .....................................MULTAS
6.2.3.2.3.09.00 P .....................................REVERSAO DA PROVISAO P
ARA PERDAS PROVAVEIS
6.2.3.2.4.00.00
AJUSTES FINANCEIROS DO EXERCICIO
6.2.3.2.4.01.00 F .....................................RECLASSIFICACOES DA FO
LHA
6.2.3.2.4.02.00 F .....................................CREDITOS TRIBUTARIOS A
COMPENSAR
6.2.3.2.8.00.00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS
6.2.3.2.8.01.00
REVERSAO DA DEPRECIACAO
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
247
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.2.3.2.8.01.01 P .....................................ALIENACAO POR VENDA
6.2.3.2.8.01.02 P .....................................ALIENACAO POR INSERVIB
ILIDADE
6.2.3.2.8.01.03 P .....................................ALIENACAO POR DOACAO
6.2.3.2.8.01.99 P .....................................OUTRAS REVERSOES DA DE
PRECIACAO
6.2.3.2.8.02.00 P .....................................REVERSAO DA AMORTIZACA
O
6.2.3.2.8.03.00 P .....................................REVERSAO DA EXAUSTAO
6.2.3.2.8.04.00 P .....................................TRANSFERENCIAS - COMPR
AS CENTRALIZADAS
6.2.3.2.8.05.00 P .....................................REVERSAO DA DEPRECIACA
O - ALIENACAO POR VENDA
6.2.3.2.8.06.00 P .....................................REVERSAO DA RESERVA DE

REAVALIACAO
6.2.3.3.0.00.00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
6.2.3.3.1.00.00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES
- EM CONTRATOS
- EM TITULOS
6.2.3.3.1.04.00 F .....................................OBRIGACOES DE EXERCICI
OS ANTERIORES
6.2.3.3.1.05.00 F .....................................RESTOS A PAGAR
6.2.3.3.1.06.00 P .....................................RECURSOS A LIBERAR
6.2.3.3.1.07.00
PROVISOES
6.2.3.3.1.07.01 P .....................................PROVISAO PARA DECIMO T
ERCEIRO SALARIO
6.2.3.3.1.07.03 F .....................................PROVISOES P/ IRPJ E CO
NTRIBUICAO SOCIAL
6.2.3.3.1.07.04 P .....................................PROVISAO PARA LICENCAPREMIO
6.2.3.3.1.07.05 P .....................................PROVISAO SOBRE INDENIZ
ACOES CIVEIS
6.2.3.3.1.07.06 P .....................................RETORNO DE IMPOSTOS
6.2.3.3.1.07.08 P .....................................ENCARGOS SOCIAIS SOBRE
PROVISOES
6.2.3.3.1.07.09 P .....................................OBRIGACOES TRABALHISTA
EM LITIGIO
6.2.3.3.1.07.10 P .....................................PROVISOES PARA CONTING
ENCIAS
6.2.3.3.1.07.13 P .....................................PROVISAO SOBRE RESULTA
DO DO EXERCICIO
6.2.3.3.1.07.16 F .....................................REVERSAO PROV. DE PART
ICIPACAO EMPREGADOS
6.2.3.3.1.07.17 P .....................................PROVISOES P/ IRPJ E CO
NTRIBUICAO SOCIAL
6.2.3.3.1.07.20 P .....................................PROVISAO PARA PERDAS D
E DIVIDA ATIVA
6.2.3.3.1.07.30 P .....................................REVERSAO DE PROVISOES
MATEM. PREVIDENCIARIAS
6.2.3.3.1.07.31 F .....................................REVERSAO DE PROVISOES
P/ PERDAS EM INVESTIM.
6.2.3.3.1.07.32 F .....................................REVERSAO PROV. P/PERDA
S DE INV. C/ A TX. ADM.
6.2.3.3.1.07.33 F .....................................REVERSAO PROV. P/PERDA
S DE EMPREST. A RECEBER
6.2.3.3.1.07.40 P .....................................REVERSAO DE PROVISAO CRED. ADMINISTRATIVOS
6.2.3.3.1.07.99 P .....................................OUTRAS PROVISOES
6.2.3.3.1.08.00 F .....................................OPERACOES ESPECIAIS
6.2.3.3.1.10.00 F .....................................RECEITAS PENDENTES
6.2.3.3.1.11.00 F .....................................DEBITOS A LIQUIDAR
6.2.3.3.1.12.00 F .....................................DEPOSITOS EXIGIVEIS
6.2.3.3.1.13.00 F .....................................PESSOAL A PAGAR
6.2.3.3.1.14.00 F .....................................RECURSOS A LIBERAR (SI
STEMA FINANCEIRO)
6.2.3.3.1.15.00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS
6.2.3.3.1.15.01 P .....................................SERVICOS DE TRANSPORTE
6.2.3.3.1.15.02 P .....................................DEMAIS ADIANTAMENTOS
6.2.3.3.1.15.03 P .....................................DEVOLUCAO DE RECURSOS

A CLIENTES
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
248
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.2.3.3.1.16.00 F .....................................= RECURSOS ESPECIAIS A
LIBERAR
FONTE DE RECURSOS
6.2.3.3.1.17.00 P .....................................OBRIGACOES P/ FATURAME
NTO-CONTROLE ESCRITURAL
6.2.3.3.1.18.00 P .....................................OBRIGACOES DIFERIDAS
6.2.3.3.1.20.00 P .....................................DESAGIOS
6.2.3.3.1.21.00 P .....................................OPERACOES COM DUPLICAT
AS DESCONTADAS
6.2.3.3.1.22.00 P .....................................OBRIGACOES DE EXERCICI
OS ANTERIORES
6.2.3.3.1.24.00 P .....................................PRECATORIOS
IA COMPLEMENTAR
6.2.3.3.1.26.00 P .....................................OBRIGACOES LEGAIS E TR
IBUTARIAS
6.2.3.3.1.27.00 P .....................................RESULTADOS DE EXERCICI
OS FUTUROS
6.2.3.3.1.28.00 F .....................................ENCARGOS SOCIAIS
IA COMPLEMENTAR- L
6.2.3.3.1.30.00 P .....................................ENCARGOS PATRONAIS - R
PPS
6.2.3.3.1.31.00 P .....................................DIVIDENDOS
6.2.3.3.1.32.00 P .....................................OUTROS DEBITOS
6.2.3.3.1.33.00 F .....................................DESCONTOS OBTIDOS
6.2.3.3.1.34.00 P .....................................RESTOS A PAGAR
6.2.3.3.1.35.00 P .....................................SUBVENCOES E DOACOES P
ARA INVESTIMENTOS.
6.2.3.3.1.38.00 P .....................................POR PRESCRICAO/EXECUCA
O ORCAMENTARIA
6.2.3.3.1.98.00 F .....................................OUTRAS DESINCORPORACOE
S DE OBRIGACOES(SD/FIN)
6.2.3.3.1.99.00 P .....................................OUTRAS DESINCORPORACOE
S DE OBRIGACOES
6.2.3.4.0.00.00
AJUSTES DE OBRIGACOES
6.2.3.4.1.00.00
DEFLACAO DE OBRIGACOES INTERNAS
6.2.3.4.1.01.00 P .....................................ATUALIZACAO MONETARIA
NAO FINANCEIRA
6.2.3.4.1.02.00 P .....................................ENCARGOS
INANCEIRA
6.2.3.4.1.05.00
ATUALIZACAO DIVIDA CONTRATUAL INTERNA.
6.2.3.4.1.05.01 F .....................................ATUALIZ.MONET.FINANCEI
RA DIV.CONT.INTERNA
6.2.3.4.1.05.02 P .....................................ATUALIZ.MONET.NAO FINA
NCEIRA DIV.CONT.INTERNA
6.2.3.4.1.05.03 P .....................................ENCARGOS - DIVIDA CONT
RATUAL INTERNA
INANC.DIV.CONT.INTERNA
6.2.3.4.2.00.00
ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS
CEIRA
INANCEIRA
6.2.3.4.2.03.00
ATUALIZACOES DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA
CEIRA-DIV.CONT.EXTERNA
INANC.DIV.CONT.EXTERNA
6.2.3.4.3.00.00
AJUSTES POR CONVERSAO DA MOEDA/SIST. CONTABIL
S
6.2.3.5.0.00.00
VALORIZACOES DIVERSAS
6.2.3.5.1.00.00 P .....................................VALORIZACOES DE COTAS
DO FND
6.2.3.5.9.00.00 P .....................................OUTRAS VALORIZACOES
6.2.3.6.0.00.00
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO
6.2.3.6.1.00.00 P .....................................CORRECAO MONETARIA DO
ATIVO PERMANENTE
6.2.3.6.2.00.00 P .....................................CM DO RESULTADO ACUMUL
ADO - SALDO DEVEDOR
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
249
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.2.3.6.3.00.00 F .....................................AJUSTE POR CONVERSAO D
E MOEDA
6.2.3.7.0.00.00
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
6.2.3.7.1.00.00 P .....................................GANHO NA APURACAO DA E
QUIVALENCIA PATRIMONIAL
6.2.3.7.2.00.00 P .....................................AJUSTE PARA CONSOLIDAC
AO DAS PARTICIPACOES
6.2.3.8.0.00.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
6.2.3.8.1.00.00
AJUSTES FINANCEIROS
(AFETA DISPONIB. FR)
FONTE DE RECURSOS

(NAO AFETA DISPONIB. FR FONTE DE RECURSOS
6.2.3.8.2.00.00
AJUSTES NAO FINANCEIROS
S (EXCETO DIV.ATIVA)
6.2.3.8.2.02.00
AJUSTES NAO FINANCEIROS DA DIVIDA ATIVA
S - DIV.ATIVA PRINCIPAL
S - DIV.ATIVA MULTA
S - DIV.ATIVA JUROS
S - DIV.ATIVA ATUAL.MON
6.2.3.9.0.00.00 P .....................................ACRESCIMOS PATRIMONIAI
S DIVERSOS
06.3.0.0.0.00.00
RESULTADO APURADO
06.3.1.0.0.00.00 P .....................................RESULTADO DO EXERCICIO
06.3.2.0.0.00.00 P .....................................PROVISAO PARA O IMPOST
O DE RENDA
06.3.3.0.0.00.00 P .....................................PROVISAO PARA A CONTRI
BUICAO SOCIAL
06.3.4.0.0.00.00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
6.3.4.1.0.00.00 P .....................................DEBENTURES
6.3.4.2.0.00.00 P .....................................EMPREGADOS
6.3.4.3.0.00.00 P .....................................ADMINISTRADORES
6.3.4.4.0.00.00 P .....................................PARTES BENEFICIARIAS
6.3.4.5.0.00.00 P .....................................INST. OU FUNDO ASSISTE
NCIA OU PREV. A EMPREG
06.7.0.0.0.00.00
RESULTADO ANUAL - RECEITAS
06.7.1.0.0.00.00
APURACAO DE RESULTADOS
6.7.1.1.0.00.00
CREDITOS DA DEMONSTRACAO DE RESULTADOS
6.7.1.1.1.00.00
RECEITAS
6.7.1.1.1.03.00
RECEITA BRUTA
6.7.1.1.1.03.01 P .....................................RECEITA EXPORTACAO INC
ENTIVADA DE PRODUTOS
6.7.1.1.1.03.02 P .....................................CREDITO-PREMIO DE IPI
6.7.1.1.1.03.05 P .....................................RECEITA EXPORTACAO NAO
INCENTIVADA / PRODUTOS
6.7.1.1.1.03.06 P .....................................RECEITA VENDA MERC.INT
ERNO/PRODU.FABR.PROPRIA
6.7.1.1.1.03.07 P .....................................RECEITA DA REVENDA DE
MERCADORIAS
6.7.1.1.1.03.08 P .....................................RECEITA DA PRESTACAO D
E SERVICOS
6.7.1.1.1.03.09 P .....................................RECEITAS DAS UNIDADES
IMOBILIARIAS VENDIDAS
6.7.1.1.1.03.14 P .....................................RECEITA DA ATIVIDADE R
URAL
6.7.1.1.1.06.00
OUTRAS RECEITAS
6.7.1.1.1.06.04 P .....................................VARIACOES MONETARIAS A
TIVAS
P - PATRIMONIAL
PAGINA:
250
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
-------------------------------------------------------------------------------

CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.7.1.1.1.06.05 P .....................................GANHOS LIQ. AUFERIDOS/
MERCADO RENDA VARIAVEL
6.7.1.1.1.06.06 P .....................................RECEITAS DE JUROS SOBR
E O CAPITAL
6.7.1.1.1.06.07 P .....................................OUTRAS RECEITAS FINANC
EIRAS
6.7.1.1.1.06.08 P .....................................RESULTADO POSITIVO PAR
TICIPACOES SOCIETARIAS
6.7.1.1.1.06.09 P .....................................RESULTADO POSITIVO SOC
.CONTA DE PARTICIPACAO
6.7.1.1.1.06.10 P .....................................RENDIMENTOS E GANHOS D
E CAPITAL NO EXTERIOR
6.7.1.1.1.06.11 P .....................................REVERSAO DE SALDOS DAS
PROVISOES OPERACIONAIS
6.7.1.1.1.06.12 P .....................................OUTRAS RECEITAS OPERAC
IONAIS
6.7.1.1.1.06.22 P .....................................RECEITAS ALIENACOES/BE
NS E DIREITOS A.PERMAN.
6.7.1.1.1.06.23 P .....................................OUTRAS RECEITAS NAO OP
ERACIONAIS
06.7.9.0.0.00.00 P .....................................* OUTRAS RECEITAS
PAGINA:
251
L.&.12361.21
EMISSAO: 26/08/10
CONTAS ESCRITURADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
TOTAIS DE CONTROLE
0
TOTAL DE CONTAS NIVEL 1 6
0
TOTAL DE CONTAS DE ESCRITURACAO 10117
1DJDE FEED=AUX,DUPLEX=NO,END;
-

Plano de Contas Da Uniao

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Plano de Contas Da Uniao

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

1DJDE FEED=AUX,FORMS=12351F,DUPLEX=NO,END;

ECONOMICO-FINANCEIRA DE UMA GESTAO ADMINISTRATIVA;

RIGENS DOS RECURSOS APLICADOS NO ATIVO;

4 - ADENDO 'B' DO PLANO DE CONTAS

TABELA DE CONTA CORRENTE C

------ -- ----- -------- ------CODIGO DESCRICAO

IB. DA DIVIDA PUBLICA

RECEBER-ESTOQUE PROPRI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

----------------------------------------------------CODIGO DA CONTA S/C CONTAS NAO ESCRITURADAS

1.1.2.2.1.04.00 P .....................................= CREDITOS SUB-ROGADOS

PLANO DE CONTAS - ESTRUTURA

1.1.2.5.2.01.11 F .....................................= FAT - INCLUSAO-DIGIT

CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

1.1.2.6.5.00.00 F .....................................= ORDENS BANCARIAS EMI

----------------------------------------------------PLANO DE CONTAS - ESTRUTURA

SUBITEM ELEMMENTO DE DESPESA

P .....................................= TITULOS A RECEBER

S/C - SISTEMA CONTABIL P - PATRIMONIAL

1.1.4.1.1.07.00 F .....................................= OPERACOES COM DERIVA

IAM. EM COBRANCA JUDICI CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

1.2.2.4.9.01.00 P .....................................= CREDITOS FINANC. COM

1.2.3.5.1.00.00 P .....................................OURO EM ESTOQUE

1.4.1.3.1.03.00 P .....................................BENS INTANGIVEIS

NUMERO RIP DE IMOVEL

----------------------------------------------------01.4.2.1.1.10.27 P .....................................= BENS IMOVEIS A ALIEN

1.4.2.1.1.22.61 P .....................................= GLEBAS RURAIS

0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S/C - SISTEMA CONTABIL P - PATRIMONIAL

1.9.2.1.4.01.00 O .....................................= CREDITOS EXTRAORD. A

1.9.2.2.9.03.00 O .....................................OUTRAS TRANSFERENCIAS

CELULA DESPESA C/ND DETALHADA

1.9.2.4.4.99.09 O .....................................= ANULACAO DE PRE-EMPE

1.9.2.4.6.13.02 C .....................................= DESENVOLVIMENTO RURA

----------------------------------------------------PLANO DE CONTAS - ESTRUTURA

1.9.2.4.6.35.03 C .....................................= BENS

IOR SEM EMPENHO

1.9.3.1.1.01.07 C .....................................= COTA DE DESPESA PROV

ENIENTE DE GRU EMITIDA.

DE DARF SEM TRANSFERENC UG + FONTE + CATEGORIA

TIPO CONTA-CORRENTE CONTABIL

1.9.3.2.1.09.02 C .....................................= GUIA DE SALARIO EDUC

S/C - SISTEMA CONTABIL C - COMPENSACAO

1.9.3.5.1.06.90 C .....................................* = DESCONTOS E ABATIM

1.9.3.5.1.12.00 C .....................................= ARRECADACAO POR CODI

NUMERO OBRIGACAO + DATA

1.9.3.9.5.07.00 C .....................................= VALORES CONTRATADOS

C .....................................= VALORES EXECUTADOS C

1.9.3.9.8.13.00 C .....................................= COMISSOES E TAXAS PA

DIVIDAS E INGRESSOS SEM AVAL

1.9.4.3.4.03.03 F .....................................RECEITA BRUTA

NUMERO RIP DE IMOVEL

1.9.9.1.2.07.00 C .....................................= RECEBIDOS EM CONSIGN

1.9.9.1.2.24.14 C .....................................= MUSEUS/PALACIOS

TIPO CONTA-CORRENTE CONTABIL

CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

1SIAFI-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

C .....................................= INADIMPLENCIA SUSPEN

1.9.9.7.1.07.30 C .....................................= CONTRATOS TRANSFERI

C .....................................= REMUNERACAO - CUSTOS

1.9.9.7.2.16.09 C .....................................= INADIMPLENCIA EFETIV

1.9.9.7.2.18.01 C .....................................= VALOR FIRMADO

1.9.9.7.2.24.11 C .....................................= CANCELADA

1.9.9.9.1.03.01 C .....................................= TITULOS E VALORES

----------------------------------------------------CODIGO DA CONTA S/C CONTAS NAO ESCRITURADAS