Rel Bco

RELATRIO DE MOVIMENTAO BANCO/CAIXA
Periodo: 01/01/2015 at 30/09/2015| Banco/Caixa: 20| Movimentos: Todos| Transao: Todas| Forma de Pagamento: Todas| Filial: 01| T
Banco.Caixa:
Movimento
34104
Ref.:
34105
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34106
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34107
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34108
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34109
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34110
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29937
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30003
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30004
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30006
Ref.:
30007
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30010
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30011
Ref.:
30013
Ref.:
30015
Ref.:
30016
Ref.:
30017
20 - ADIANTAMENT
Saldo Inici
0
Data
Fech
Tra
Forma Pg Documen. Data_Pr Data_Com
30.01.201 Sim
TRA
DEPOSITO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 005 P. CONTA 20
10.02.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 129747 CONSTRUDECOR S.A
10.02.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2096 BAZAR E PAPELARIA FABRINI LTDA ME
10.02.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 036148 NATURAL COM DE MATERIAIS P.CONSTRUCOES LTDA
10.02.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 012168 CELINA DIAS NEGRI ME
10.02.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 174990 ARMARINHOS FERNANDO LTDA
10.02.201 Sim
TRA
DINHEIRO
04.03.201 Sim
TRA
DEPOSITO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 004 P. CONTA 20 - ELISABETE DE FATIMA
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 13807 CELINA DIAS NEGRI - ME
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 2127 BAZAR E PAPELARIA FABRINI LTDA - ME
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO MAR.2015 CONDUCAO - ELIZABETE
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 3722 COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUAO LTDA - ME
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 114348 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 000018 AMS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI LTDA
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 176361 MATERIAL DE ARTES
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
Ref.:
30019
Ref.:
30021
Ref.:
30023
Ref.:
30025
Ref.:
30027
Ref.:
30029
Ref.:
30030
Ref.:
30031
Ref.:
30035
Ref.:
30038
Ref.:
29935
Ref.:
30018
Ref.:
30020
Ref.:
30022
Ref.:
30024
Sub-Total

04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 2128 BAZAR E PAPELARIA FABRINI LTDA-ME
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 261707 KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 2136 BAZAR E PAPELARIA FABRINI LTDA-ME
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 3316 CF DE FARIAS ROCHA - ME
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO SET.2015 CONDUCAO - ELIZABETE
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 3723 COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUO LTDA - ME
04.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
04.03.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE ELIZABETE
12.03.201 Sim
TRA
DEPOSITO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 005 P. CONTA 20 - ELISABETE DE FATIMA
12.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 1366423 CONSTRUDECOR S.A
12.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
12.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 2139 BAZAR E PAPELARIA FABRINI LTDA ME
12.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
(20 - ADIA 2,500.00 2,413.52
86.48
Sub-Total
Ref.:
30026
Ref.:
30028
Ref.:
(20 - ADIA 2,500.00 2,413.52

86.48
PAG. RECIBO 2140 BAZAR E PAPELARIA FABRINI LTDA
12.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO MARO.2015 TAXI - EASY TAXI BRASIL
12.03.201 Sim
PAG
DEPOSITO
PAG. RECIBO 14169 CELINA DIAS NEGRI
30037
Ref.:
32424
Ref.:
25513
Ref.:
32414
Ref.:
25518
Ref.:
32029
Ref.:
32415
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32419
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32420
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32421
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32422
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31465
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31468
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31461
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31462
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31466
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31475
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31477
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31478
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32030
Ref.:
32032
Ref.:
32033
Ref.:
32034
Ref.:
32036
Ref.:
12.03.201 Sim
TRA
DINHEIRO
30.04.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE SINTIA AMBULATORIO
07.05.201 Sim
TRA
DEPOSITO
ADIANTAMENTO ELIZABETE
07.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
08.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
08.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE ELISABETE HD
08.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
08.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 185520 KALUNGA COMERCIO IND GRAFICA LTDA
08.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
08.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 16766 THE DOCTOR LANCHONETE - ME
08.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO MAIO.2015 CONDUCAO - RAFAEL
11.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 00 P. CONTA 20 - ADIANTAMENTO RAFAEL
11.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 00 P. CONTA 20 - ADIANTAMENTO CARLOS
12.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2981 LANCHONETE MUNICIPAL LTDA ME
12.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
12.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 197248 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
12.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 20 P. CONTA 00 - ACERTO ADIANT. CARLOS
12.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 023557 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
12.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 20 P. CONTA 00 - ACERTO ADIANT. RAFAEL
13.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE ELISABETE HD
13.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 253026 SUPERMERCADO FUJIKAWA LTDA
13.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 54272 SACOLAO SERRARIA
13.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 30101 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
13.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO MAIO.2015 GENEROS ALIMENTICIOS
32038
Ref.:
32039
Ref.:
25514
Ref.:
25515
Ref.:
25516
Ref.:
25519
Ref.:
25520
Sub-Total
13.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO MAIO.2015 GENEROS ALIMENTICIOS
13.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO MAIO.2015 GENEROS ALIMENTICIOS - BOLO
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 223478 KALUNGA COM E IND GRAFICA
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 16072 CELINA DIAS NEGRI
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 16073 CELINA DIAS NEGRI ME
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
(20 - ADIA 5,525.62 4,402.00 1,123.62
Sub-Total
Ref.:
25521
Ref.:
25522
Ref.:
25523
Ref.:
25524
Ref.:
25525
Ref.:
25526
Ref.:
25527
Ref.:
25529
Ref.:
25530
Ref.:
32425
Ref.:
32427
(20 - ADIA 5,525.62 4,402.00 1,123.62

PAG. RECIBO 4361 CF DE FARIAS ROCHA ME
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 191599 ARMARINHOS FERNANDO
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 3924 NILAR COMERCIO DE MMATERIAL PARA CONSTRUO
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 3925 NILAR COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUO
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2170 BAZAR E PAPELARIA FABRINI LTDA
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2171 BAZAR E PAPELARIA FABRIBI LTDA
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 415797 COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 1520 CENTER LA IND E COMERCIO DE FIOS LTDA
15.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 1519 CENTER LA IND E COM DE FIOS LTDA
15.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 20 P. CONTA 00 -ACERTO ADIANT. ELISABETE
19.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE SINTIA AMBULATORIO
19.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
Ref.:
32428
Ref.:
32429
Ref.:
31472
Ref.:
31469
Ref.:
31470
Ref.:
31473
Ref.:
25506
Ref.:
22607
Ref.:
32459
Ref.:
20009
Ref.:
20014
Ref.:
20015
Ref.:
32433
Ref.:
32460
Ref.:
32463
Ref.:
32464
Ref.:
32465
Ref.:
32466
Ref.:
32434
Ref.:
32446
Ref.:
32453
Ref.:
32454
Sub-Total
PAG. RECIBO 27015 SEGREDO DA MODA LTDA

19.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 19320 REFI MODA JOVEM LTDA
19.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 29514 GLADIS GARCIA BAZAR E ARMARINHOS LTDA
20.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 00 P. CONTA 20 - ADIANTAMENTO WELLINGTON
21.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 47952 5M ATACADISTA E VAREJO DE ALIMENTOS
21.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 119804 KALUNGA COM. E IND GRAFICA LTDA
21.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 20 P. CONTA 00 - ACERTO ADIANT. WELLINGTON
22.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 00 P. CONTA 20 - ADIANTAMETO SIMONE
25.05.201 Sim
TRA
DEPOSITO
ADIANTAMENTO ELIZABETE
25.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE CRISTIANO COMPRAS
27.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
28.05.201 Sim
PAG
DEPOSITO
28.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADINATAMENTO ELIZABETE
28.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
28.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE CRISTIANO COMPRAS
28.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 513853 STAR RED AUTO POSTO LTDA
28.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 14015 COMERCIO DE AUTO PEAS LTDA - ME
28.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 140 F G DE SOUZA FEITOSA GESSO - ME
28.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 511776 C E C CASA E CONSTRUO LTDA
29.05.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
29.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2091 SIMONE COLEHO NUNES PELIKIAN
29.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 0530 LUCILA AUGUSTA BERNARDELLO - ME
29.05.201 Sim
PAG
DINHEIRO
(20 - ADIA 7,935.62 8,001.80
-66.18
Sub-Total
Ref.:
15735
Ref.:
15741
Ref.:
15742
Ref.:
15743
Ref.:
20019
Ref.:
33086
Ref.:
33087
Ref.:
33089
Ref.:
33090
Ref.:
33226
Ref.:
25504
Ref.:
31483
Ref.:
31489
Ref.:
31484
Ref.:
31485
Ref.:
31487
Ref.:
33092
Ref.:
33093
Ref.:
25507
Ref.:
(20 - ADIA 7,935.62 8,001.80

-66.18
01.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS - WELLINGTON
03.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 000048305 5M COM. ATAC. E VAREJ - RELATRIO WELLINGTON
03.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 000001406 BRAZ E FERNANDES COM E SERV - RELATRIO WELLINGTON
03.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 000004806 BRAZ E FERNANDES COM E SERV - RELATRIO WELLINGTON
03.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADIANTAMENTO WELLINGTON
10.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
11.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
11.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUN.2015 CONDUCAO - RAFAEL
11.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 91426 KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA
12.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE CLOTILDE
16.06.201 Sim
TRA
DEPOSITO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 004 P. CONTA 20 - ADIANTAMENTO ELISABETE
16.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 00 P. CONTA 20 - ADINATAMENTO CRISTIANO
16.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 00 P. CONTA 20 - ADIANTMENTO CECLIA
17.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 1020 ADRIVIROS COM E INSTAL DE VIDROS
17.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 1021 ADRIVIDROS COM E INSTAL DE VIDROS
17.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 06.2015 VALE TRANSPORTE - ERLON LUIZ CRUS
17.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE CRISTIANO
17.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 171 RAUL ITALIANO DE ARAUJO NET
19.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 5031 VANILCE HELENA DE SOUZA ME
25508
Ref.:
25509
Ref.:
25510
Ref.:
33227
Ref.:
33229
Ref.:
33096
Ref.:
33097
Ref.:
33099
Ref.:
33100
Ref.:
33218
Ref.:
33219
Ref.:
33221
Ref.:
33222
Ref.:
33223
Sub-Total
19.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 4061 VALNICE HELENA DE SOUZA ME
19.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUNHO.15 UNIFORMES - SIMONE PEPE
19.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
TRANSFERENCIA DA CONTA: 20 P. CONTA 00 - ACERTO ADIANTAMENTO SIMONE
23.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE CLOTILDE
23.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 19594 NOVACHANKA COSMETICOS LTDA - ME
24.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE ELISABETE
26.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE ELISABETE
26.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 69792 PEDRO MENINO LEITE - ME
26.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 69900 PEDRO MENINO LEITE - ME
26.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
26.06.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
26.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUN.2015 CONDUCAO - RAFAEL
26.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2133 SIMONE COELHO NUNES PELIKIAN
26.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
(20 - ADIA11,520.12 9,887.62 1,632.50
Sub-Total
Ref.:
33224
Ref.:
20256
Ref.:
20258
Ref.:
20260
(20 - ADIA11,520.12 9,887.62 1,632.50

26.06.201 Sim
PAG
DINHEIRO
02.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO WELLINGTON
02.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
Ref.:
20261
Ref.:
20262
Ref.:
20269
Ref.:
20278
Ref.:
20282
Ref.:
25486
Ref.:
25487
Ref.:
25488
Ref.:
25489
Ref.:
25490
Ref.:
25491
Ref.:
25492
Ref.:
25493
Ref.:
25494
Ref.:
25495
Ref.:
25496
Ref.:
25497
Ref.:
25498
Ref.:
25499
Ref.:
25500
Ref.:
25501
Ref.:
25502
Ref.:
20367
Ref.:
20513
PAG. RECIBO JUL.2015 CONDUCAO - RAFAEL

02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 000001315 BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S.A
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
02.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO DE ADTO 16.06.2015 - ELIZABETE
02.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO DE ADTO 02.07.2015 - WELLINGTON
02.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADTO 02.07.2015 - RAFAEL
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 1553 CENTER LA INDUSTRI COMERCIO DE FIOS LTDA
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2190 BAZAR E PAPELARIA FABRINI LTDA -ME
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2189 BAZAR E PAPELARIA FABRINI LTDA -ME
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 4106 NILAR COM DE MATERIAL PARA CONSTRUI LTDA ME
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 4107 NILAR COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUO LTDA ME
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 9116103 ROTATTIVO - DESPEAS HD
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 9984707 ROTATIVO- DESPESAS HD
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 9272602 ROTATIVO - DESPESAS HD
02.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 110690 VALCRA SANTOS COM DE ALIM LTDA
03.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADTO 03.07.2015 - WELLINGTON
03.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
Ref.:
20559
Ref.:
20560
Ref.:
20561
Ref.:
20562
Ref.:
20674
Sub-Total
ADIANTAMENTO RAFAEL
03.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
03.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 51687 BURIELO LANCHES E REFEIES LTDA
03.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 CONDUCAO - CONDUO
03.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 000049681 5M COMERCIO ATAC. E VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA-ME
06.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
(20 - ADIA12,420.12 12,714.47
-294.35
Sub-Total
Ref.:
20675
Ref.:
20677
Ref.:
20701
Ref.:
20704
Ref.:
20758
Ref.:
20761
Ref.:
20898
Ref.:
21168
Ref.:
21169
Ref.:
21171
Ref.:
21173
Ref.:
21319
Ref.:
(20 - ADIA12,420.12 12,714.47

-294.35
ADIANTAMENTO SR JOSE
06.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADIANTAMENTO 06.07.2015 SR JOSE
06.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 289369 MAKRO ATACADISTA S.A
06.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
06.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
07.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
07.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
08.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
10.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO CRISTIANO
10.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADIANTAMENTO CRISTIANO
10.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 9396 KINTAL CAFE VILA CLEMENTINO LTDA
10.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
13.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADIANTAMENTO RAFAEL
21321
Ref.:
21323
Ref.:
21324
Ref.:
21325
Ref.:
21326
Ref.:
21345
Ref.:
21347
Ref.:
21463
Ref.:
21465
Ref.:
21467
Ref.:
21472
Ref.:
21473
Ref.:
21474
Ref.:
21475
Ref.:
21476
Ref.:
21477
Ref.:
21483
Ref.:
21552
Ref.:
21554
Ref.:
21556
Ref.:
21557
Sub-Total
13.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
13.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 736 LANCHONETE PRINCESINHA DAS PERDIZES LTDA
13.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
13.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 298780 SWX COM. DE ALIMENTOS LTDA
13.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
13.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
13.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
14.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
14.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
14.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
14.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
14.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 42250 5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIM.LTDA
14.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 38392 ALADIM AUTO PEAS E ACESSORIOS LTDA
14.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
14.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 181251 BK BRASIL OPERAO E ASSES. A RESTAURANTES S.A
14.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
14.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
15.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO VALENTIN
15.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
15.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO FELIPE
15.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
(20 - ADIA13,600.12 13,513.95
86.17
Sub-Total
Ref.:
21559
Ref.:
21561
Ref.:
21562
Ref.:
21563
Ref.:
21564
Ref.:
21631
Ref.:
21633
Ref.:
21636
Ref.:
21638
Ref.:
21640
Ref.:
21641
Ref.:
21642
Ref.:
21643
Ref.:
21644
Ref.:
21744
Ref.:
21746
Ref.:
21748
Ref.:
21749
Ref.:
21752
Ref.:
21754
Ref.:
21759
(20 - ADIA13,600.12 13,513.95

86.17
15.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
15.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 352 4 TABELIAO DE NOTAS - SBC
15.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
15.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
15.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
16.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADTO FELIPE
16.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADTO RAFAEL
16.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO DAIANE
16.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
16.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO FELIPE
16.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 CONDUCAO - FELIPE
16.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 4 TABELIAO DE NOTAS SBC
16.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
16.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
17.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO FELIPE
17.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
17.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO TATIANE
17.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADIANTAMENTO FELIPE
17.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADIANTAMENTO VALENTIM
17.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
17.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
Ref.:
21764
Ref.:
21765
Ref.:
21766
Ref.:
21767
Ref.:
21768
Ref.:
21783
Ref.:
21850
Ref.:
21852
Ref.:
21854
Ref.:
21857
Ref.:
21859
Ref.:
21861
Sub-Total

17.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 PARCHEGGIO SBC
17.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 110429 COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
17.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 AUTOBAN
17.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 CONCESS. DO RODOANEL OESTE
17.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 SP MAR
17.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RH - MARIA FATIMA
20.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
20.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADIANTAMENTO FELIPE
20.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
20.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
20.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE CRISTIANO
20.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
(20 - ADIA14,910.12 14,449.56
460.56
Sub-Total
Ref.:
21862
Ref.:
21863
Ref.:
21865
Ref.:
21866
Ref.:
21867
Ref.:
(20 - ADIA14,910.12 14,449.56

460.56
VALE FELIPE
20.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 SINDICATO DOS HOSPITAIS E CLINICAS DO ESTADO SP
20.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
20.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
20.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 11155 BBP IGHT COM VAREJISTA DE ALIMENTOS
20.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
21868
Ref.:
21869
Ref.:
21870
Ref.:
21946
Ref.:
21947
Ref.:
21949
Ref.:
21960
Ref.:
21961
Ref.:
21964
Ref.:
22215
Ref.:
22217
Ref.:
22219
Ref.:
22220
Ref.:
22222
Ref.:
22224
Ref.:
22226
Ref.:
22227
Ref.:
22228
Ref.:
22229
Ref.:
22470
Ref.:
22473
Ref.:
22474
Ref.:
22708
Ref.:
22711
Ref.:
20.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 2 TABELIAO DE NOTAS DE SBC
20.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 COOP COOPERATIVA DE CONSUMO
20.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 139552 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE
21.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
21.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
21.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
21.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 3049 COMERCIO DE MADEIRAS NATIVA LTDA
21.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
21.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
22.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
22.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
22.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO SR. JOSE
22.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
22.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADIANTAMENTO SR JOSE
22.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADIANTAMENTO DAIANE
22.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
22.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
22.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 52262 BURIELO LANCHES E REFEIOES LTDA-ME
22.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
23.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
23.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
23.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
24.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
24.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
22713
Ref.:
25414
Ref.:
25417
Ref.:
22838
Sub-Total
24.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
24.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JULHO.2015 RAFAEL - CONDUCAO
24.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 54014 BURIELO LANCHES E REFEIOES LTDA ME
27.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
(20 - ADIA15,860.12 16,141.53
-281.41
Sub-Total
Ref.:
22840
Ref.:
22841
Ref.:
22842
Ref.:
22844
Ref.:
22845
Ref.:
22846
Ref.:
22848
Ref.:
22852
Ref.:
22854
Ref.:
22855
Ref.:
25434
Ref.:
22933
Ref.:
22934
Ref.:
22937
(20 - ADIA15,860.12 16,141.53

-281.41
PAG. NOTA FISCA 000001034 ADRIVIDROS COMERCIO E INSTALACAO EM VIDROS LTDA
27.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 6518 COMERCIO DE MADEIRAS NATIVA LTDA-EPP
27.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
27.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
27.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
27.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 242148 WAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2179 BAZAR E PAPELARIA AQUARELA
27.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 15847 FIRST ELETRNICS
27.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
27.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
27.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO DE ADIANTAMENTO CRISTIANO
27.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
28.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
28.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
28.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
Ref.:
22938
Ref.:
22941
Ref.:
22942
Ref.:
22943
Ref.:
22944
Ref.:
23247
Ref.:
23248
Ref.:
23260
Ref.:
25435
Ref.:
25436
Ref.:
23473
Ref.:
23475
Ref.:
23476
Ref.:
23480
Ref.:
23483
Ref.:
23488
Ref.:
23885
Ref.:
23886
Ref.:
25437
Sub-Total
28.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
28.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO HELIDA
28.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 4 TABELIAO DE NOTAS SBC
28.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
28.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 MAKRO ATACADISTA S.A
29.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
29.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
29.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO WEELINGTON
29.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 405998 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIO
29.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JULHO.2015 RAFAEL - CONDUCAO
30.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
30.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO FELIPE
30.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
30.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADIANTAMENTO HELIDA
30.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO ELISABETE
30.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 276543 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIO
30.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 85021 CINEMARK BRASIL S.A
30.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 92095 CINEMARK BRASIL S.A
30.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
(20 - ADIA19,840.12 17,886.56 1,953.56
Sub-Total
Ref.:
23685
Ref.:
23688
Ref.:
23689
Ref.:
23691
Ref.:
23692
Ref.:
23693
Ref.:
23694
Ref.:
23883
Ref.:
23771
Ref.:
23772
Ref.:
23799
Ref.:
23800
Ref.:
23805
Ref.:
23808
Ref.:
24002
Ref.:
24003
Ref.:
24006
Ref.:
24008
Ref.:
24010
Ref.:
24011
Ref.:
24012
Ref.:
24016
Ref.:
(20 - ADIA19,840.12 17,886.56 1,953.56

PAG. RECIBO JULHO.2015 CINEMA - EXTRA ANCHIETA - SAIDA HD
31.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
31.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
31.07.201 Sim
TRA
DINHEIRO
31.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
31.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
31.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
31.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 242569 VAIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
31.07.201 Sim
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO JUL.2015 EXTRA ANCHIETA - INGRESSOS
03.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
03.08.201 No
TRA
DINHEIRO
03.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.2015 CONDUCAO - RAFAEL
03.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 0402 BAR E RESTAURANTE AMERICA LTDA
03.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE FELIPE
03.08.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE CLOTILDE
04.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
04.08.201 No
TRA
DINHEIRO
04.08.201 No
TRA
DINHEIRO
04.08.201 No
TRA
DINHEIRO
04.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO CARLOS
04.08.201 No
PAG
DINHEIRO
04.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 3917 LANCHONETE E RESTAURANTE SILVEIRA E LOPES LTDA ME
04.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.2015 2 TABELIAO DE NOTAS DE SBC
24241
Ref.:
24243
Ref.:
24247
Ref.:
24250
Ref.:
24463
Ref.:
24467
Ref.:
24468
Ref.:
24470
Ref.:
24473
Ref.:
24474
Ref.:
24475
Sub-Total
05.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
05.08.201 No
PAG
DINHEIRO
05.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 436050 STAR RED AUTO POSTO LTDA
05.08.201 No
TRA
DINHEIRO
06.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE ELISABETE
06.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
06.08.201 No
TRA
DINHEIRO
06.08.201 No
TRA
DINHEIRO
06.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RH - UNIFORME
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
(20 - ADIA21,690.12 19,246.08 2,444.04
Sub-Total
Ref.:
24476
Ref.:
24477
Ref.:
24478
Ref.:
24479
Ref.:
24480
Ref.:
24481
Ref.:
24482
(20 - ADIA21,690.12 19,246.08 2,444.04

06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.2015 BURIELLO LANCHES E REFEIOES
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 95439 ARMARINHO FERNANDO LTDA
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 20736 JD COM DE PRODUTOS DE EPOCA E ARTESANATOS EIRELI
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 93881 NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 15558 LANA PARK ESTACIONAMENTO
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 38419 STONES ACESSORIOS EIRELI EPP
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
Ref.:
24483
Ref.:
24484
Ref.:
24485
Ref.:
24486
Ref.:
24487
Ref.:
24488
Ref.:
24489
Ref.:
24490
Ref.:
24491
Ref.:
24492
Ref.:
24493
Ref.:
24494
Ref.:
24495
Ref.:
24496
Ref.:
24497
Ref.:
24505
Ref.:
24795
Ref.:
24796
Ref.:
24804
Ref.:
24807
Ref.:
25042
Ref.:
25043
Ref.:
25044
Ref.:
25049
PAG. RECIBO 2527 MATERIAL DE ARTES

06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 134275 ASLAN COMERCIO DE ARMARINHO LTDA
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 188123 NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTEIS
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 0230 GILBERTO MENAS BARRETO - ME
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 33379 M K G C UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 19383 CELINA DIAS NGRI - ME
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2528 SARRUF S.A
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 20737 JD COM DE PRODUTOS DE EPOCA E ARTESANATOS EIRELI
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 196688 NIAZI CHOFI ARTEFATOS TEXTEIS
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 38418 STONES ACESSORIOS EIRELI - EPP
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 20877 ASLAN COM DE ARMARINHOS LTDA
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 93880 NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 0231 GILERTO MENAS BARRETO - ME
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
06.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.2015 CONDUCAO - TAXI
07.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 3610 LOJAS RIACHUELO S.A
07.08.201 No
PAG
DINHEIRO
07.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RH
07.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
10.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.2015 NOVACHANKA COSMETICOS LTDA-ME
10.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 258649 DROGARIA SAO PAULO S.A
10.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.2015 CONDUCAO - CLOTILDE
10.08.201 No
TRA
DINHEIRO
Ref.:
25050
Ref.:
28651
Sub-Total
ADIATAMENTO RAFAEL
10.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE CLOTILDE
10.08.201 No
PAG
DINHEIRO
(20 - ADIA21,820.12 21,691.73
128.39
Sub-Total
Ref.:
25137
Ref.:
25139
Ref.:
25140
Ref.:
25143
Ref.:
25144
Ref.:
25146
Ref.:
25147
Ref.:
25148
Ref.:
25150
Ref.:
25208
Ref.:
25211
Ref.:
25223
Ref.:
25224
Ref.:
25226
Ref.:
25228
Ref.:
(20 - ADIA21,820.12 21,691.73

128.39
PAG. NOTA FISCA 11478 AFIAO FIO DE OURO LTDA
11.08.201 No
TRA
DINHEIRO
11.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 35038 R & M COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA
11.08.201 No
PAG
DINHEIRO
11.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
11.08.201 No
TRA
DINHEIRO
11.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.2015 4 TABELIAO DE NOTAS - SBC
11.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 3931 LANCHONETE E RESTAURANTE SILVEIRA E LOPES LTDA-ME
11.08.201 No
PAG
DINHEIRO
11.08.201 No
TRA
DINHEIRO
12.08.201 No
TRA
DINHEIRO
12.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
12.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO DEBORA
12.08.201 No
TRA
DINHEIRO
12.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.201 4 TABELIAO DE NOTAS - SBC
12.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 21 RS DA CONCEIAO LANCHONETE E RESTAURANTE EPP
25229
Ref.:
25230
Ref.:
25231
Ref.:
25233
Ref.:
25234
Ref.:
25319
Ref.:
25320
Ref.:
25321
Ref.:
25322
Ref.:
25323
Ref.:
25327
Ref.:
25368
Ref.:
25379
Ref.:
25381
Ref.:
25382
Ref.:
25385
Ref.:
25386
Ref.:
25389
Sub-Total
12.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.2015 CONDUCAO -RAFAEL
12.08.201 No
PAG
DINHEIRO
12.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2463 SANDRA APARECIDA GONALVES PLANTAS - ME
12.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 14788 BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA
12.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 000001042 ADRIVIDROS COMERCIO E INSTALACAO EM VIDROS LTDA
13.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 6026 ATHOS AUTO POSTO LTDA
13.08.201 No
PAG
DINHEIRO
13.08.201 No
PAG
DINHEIRO
13.08.201 No
PAG
DINHEIRO
13.08.201 No
PAG
DINHEIRO
13.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.2015 VALE TRANSPORTE - RH VALMIRA
13.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO VALMIRA - RH
13.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
13.08.201 No
TRA
DINHEIRO
13.08.201 No
TRA
DINHEIRO
13.08.201 No
TRA
DINHEIRO
13.08.201 No
TRA
DINHEIRO
13.08.201 No
TRA
DINHEIRO
(20 - ADIA23,675.12 23,469.11
206.01
Sub-Total
(20 - ADIA23,675.12 23,469.11
206.01
Ref.:
25390
Ref.:
25393
Ref.:
25464
Ref.:
25466
Ref.:
25469
Ref.:
25471
Ref.:
25472
Ref.:
25474
Ref.:
25477
Ref.:
25611
Ref.:
34955
Ref.:
25581
Ref.:
25582
Ref.:
25585
Ref.:
25587
Ref.:
25588
Ref.:
25589
Ref.:
25590
Ref.:
25591
Ref.:
25592
Ref.:
25593
Ref.:
25594
Ref.:
25597
Ref.:
25598
ADIANTAMENTO FELIPE
13.08.201 No
TRA
DINHEIRO
13.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO CARLOS
14.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO DE VALE DEBORA
14.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO DE VALE SR CARLOS
14.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
14.08.201 No
TRA
DINHEIRO
14.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADTO WELLINGTON
14.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO ADTO SR JOSE
14.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 51399 5M COM ATACADISTA E VAREJ DE ALIMENTOS LTDA
14.08.201 No
TRA
DINHEIRO
14.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 000128681 REAL MIX COMERCIO DE DOCES LTDA-ME
17.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO VAL - RH
17.08.201 No
TRA
DINHEIRO
17.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
17.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMNTO WELLINGTON
17.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.2015 CONDUCAO - FELIPE
17.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 315 LANCHONETE E RESTAURANTE FLOR DO SACOM
17.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 246712 WAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
17.08.201 No
PAG
DINHEIRO
17.08.201 No
PAG
DINHEIRO
17.08.201 No
PAG
DINHEIRO
17.08.201 No
PAG
DINHEIRO
17.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.2015 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SE
17.08.201 No
REC
DINHEIRO
Ref.:
25754
Ref.:
25756
Ref.:
25883
Ref.:
25884
Ref.:
25886
Ref.:
25890
Ref.:
25891
Ref.:
25892
Ref.:
25893
Sub-Total
REC. RECIBO 8378 DOACAO - CENTRO ESPIRITA

18.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO VALENTIN
18.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
19.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ADIANTAMENTO RAFAEL
19.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
19.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE WELLINGTON
19.08.201 No
PAG
DINHEIRO
19.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 1051 ADIVIDROS COM E INSTAL. DE VIDROS
19.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 1050 ADIVIDROS COM E INSTAL. DE VIDROS
19.08.201 No
PAG
DINHEIRO
(20 - ADIA25,781.77 24,818.98
962.79
Sub-Total
Ref.:
25894
Ref.:
25895
Ref.:
25896
Ref.:
25897
Ref.:
26015
Ref.:
26023
Ref.:
26024
Ref.:
26079
Ref.:
(20 - ADIA25,781.77 24,818.98

962.79
PAG. RECIBO 246957 VAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
19.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO AGO.2015 CONDUCAO = RAFAEL
19.08.201 No
PAG
DINHEIRO
19.08.201 No
PAG
DINHEIRO
19.08.201 No
PAG
DINHEIRO
21.08.201 No
PAG
DINHEIRO
21.08.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE SR JOSE
21.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE SR JOSE
24.08.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
26721
Ref.:
26724
Ref.:
26726
Ref.:
26728
Ref.:
26730
Ref.:
26731
Ref.:
26956
Ref.:
26959
Ref.:
26960
Ref.:
26963
Ref.:
26964
Ref.:
26965
Ref.:
26966
Ref.:
27115
Ref.:
27117
Ref.:
27119
Ref.:
27122
Ref.:
27124
Ref.:
27126
Ref.:
27127
Ref.:
27128
Ref.:
27129
Ref.:
27434
Ref.:
27659
Ref.:
25.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
25.08.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
25.08.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE HELIDA
25.08.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE FELIPE
25.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 53328 BURIELO LANCHES E REFEIOES
25.08.201 No
PAG
DINHEIRO
26.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
26.08.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
26.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
26.08.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE SIDNEI PORTARIA
26.08.201 No
PAG
DINHEIRO
26.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 7275 JOMAP COMERCIO DE FERRAGENS E ALUMINIO LTDA
26.08.201 No
PAG
DINHEIRO
27.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
27.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE KATIA
27.08.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE FELIPE
27.08.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
27.08.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE KATIA
27.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 51045 MALHARIA E CONFECCOES ROMANO LTDA
27.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 000025 RS DA CONCEIO LANCHONETE E REST. EPP
27.08.201 No
PAG
DINHEIRO
27.08.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 002228 SIMONE COLEHO NUNES PELIKIAN PAPELARIA
31.08.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
01.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
27662
Sub-Total
01.09.201 No
TRA
DINHEIRO
(20 - ADIA27,511.77 26,240.88 1,270.89
Sub-Total
Ref.:
27670
Ref.:
27672
Ref.:
27673
Ref.:
27674
Ref.:
27675
Ref.:
27676
Ref.:
27677
Ref.:
27678
Ref.:
27679
Ref.:
27680
Ref.:
27681
Ref.:
27682
Ref.:
27684
Ref.:
27685
Ref.:
27768
Ref.:
27770
Ref.:
27771
(20 - ADIA27,511.77 26,240.88 1,270.89

VALE ELIZABETE
01.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
01.09.201 No
PAG
DINHEIRO
01.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 67884316 ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO SET.2015 CONDUCAO - RAFAEL
01.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 93845 CONFECCOES CAEDU LTDA
01.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2324 MAGAZINE TORRA TORRA SBC LTDA
01.09.201 No
PAG
DINHEIRO
01.09.201 No
PAG
DINHEIRO
01.09.201 No
PAG
DINHEIRO
01.09.201 No
PAG
DINHEIRO
01.09.201 No
PAG
DINHEIRO
01.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
01.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 339952 GV BRSANTOS UHA LANCHONETE LTDA
01.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO SET.2015 CONDUO - RAFAEL
02.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE WELLINGTON
02.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
02.09.201 No
TRA
DINHEIRO
Ref.:
27773
Ref.:
27775
Ref.:
27778
Ref.:
27779
Ref.:
27780
Ref.:
27781
Ref.:
27782
Ref.:
27998
Ref.:
28000
Ref.:
28003
Ref.:
28005
Ref.:
28006
Ref.:
28007
Ref.:
28008
Ref.:
28009
Ref.:
28178
Sub-Total

02.09.201 No
TRA
DINHEIRO
02.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
02.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE KATIA - UNIFORMES
02.09.201 No
PAG
DINHEIRO
02.09.201 No
PAG
DINHEIRO
02.09.201 No
PAG
DINHEIRO
02.09.201 No
PAG
DINHEIRO
03.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE CRISTIANO
03.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
03.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE VAL - RH
03.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
03.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO SET.2015 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SE
03.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 53618 BURIELO LANCHES E REFEIOES
03.09.201 No
PAG
DINHEIRO
03.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 868 VALDIR SANTOS CIPRIANO -ME
04.09.201 No
TRA
DINHEIRO
(20 - ADIA28,811.77 28,196.56
615.21
Sub-Total
Ref.:
28179
Ref.:
(20 - ADIA28,811.77 28,196.56

615.21
VALE RAFAEL
04.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
28182
Ref.:
28183
Ref.:
28400
Ref.:
28741
Ref.:
28744
Ref.:
28746
Ref.:
28747
Ref.:
28748
Ref.:
28946
Ref.:
28949
Ref.:
28950
Ref.:
28952
Ref.:
28955
Ref.:
28960
Ref.:
28962
Ref.:
28965
Ref.:
28966
Ref.:
28967
Ref.:
28968
Ref.:
28980
Ref.:
34956
Ref.:
29362
Ref.:
29363
Ref.:
29365
Ref.:
04.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 53234 PANIFICADORA VILA ROSA LTDA
04.09.201 No
PAG
DINHEIRO
08.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
09.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
09.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE WELLINGTON
09.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
09.09.201 No
PAG
DINHEIRO
09.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO SET.2015 CONDUCAO-RAFAEL
10.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
10.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
10.09.201 No
TRA
DINHEIRO
10.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE KATIA - UNIFORMES
10.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE CLOTILDE - SALAO
10.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 19656 C E A MODAS LTDA
10.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 89214 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS LTDA
10.09.201 No
PAG
DINHEIRO
10.09.201 No
PAG
DINHEIRO
10.09.201 No
PAG
DINHEIRO
10.09.201 No
PAG
DINHEIRO
10.09.201 No
TRA
DINHEIRO
10.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 000021752 CELINA DIAS NEGRI-ME
11.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE ELISABETE
11.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
11.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
29367
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29369
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29373
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29597
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29599
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29600
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29602
Sub-Total
11.09.201 No
PAG
DINHEIRO
11.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 251711 VAIM COMERCIO DE ALIMENTOS
11.09.201 No
PAG
DINHEIRO
11.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2036 KALUNGA - SP JURUBATUBA
14.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
14.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE WELLINGTON
14.09.201 No
TRA
DINHEIRO
14.09.201 No
PAG
DINHEIRO
(20 - ADIA31,821.77 29,850.95 1,970.82
Sub-Total
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29997
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29998
(20 - ADIA31,821.77 29,850.95 1,970.82

PAG. RECIBO 139111 DIST. DE PERFUMES COSMETICOS ROBERT LTDA
14.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO SET.2015 CONDUCAO - CLOTILDE
14.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 52541 5M COM ATACADISTA E VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA
15.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
15.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
15.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE CARLOS
15.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE ELIZABETE
15.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
15.09.201 No
PAG
DINHEIRO
15.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 11293 ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LTDA
15.09.201 No
PAG
DINHEIRO
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29999
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Sub-Total

15.09.201 No
PAG
DINHEIRO
16.09.201 No
PAG
DINHEIRO
16.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. NOTA FISCA 000000173 ZILDA BOARIN 14626860877
16.09.201 No
PAG
DINHEIRO
16.09.201 No
PAG
DINHEIRO
16.09.201 No
TRA
DINHEIRO
16.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE SR JOSE
16.09.201 No
TRA
DINHEIRO
17.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
17.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE SR JOSE
17.09.201 No
TRA
DINHEIRO
17.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
17.09.201 No
PAG
DINHEIRO
17.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 14281 ATHOS AUTO POSTO
17.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO SET.2015 CONDUCAO-RAFAEL
17.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 446 YUICHI ICHIMURA E OUTRA
18.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
18.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
18.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
18.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 286567 VALCRA SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
18.09.201 No
PAG
DINHEIRO
18.09.201 No
PAG
DINHEIRO
21.09.201 No
TRA
DINHEIRO
(20 - ADIA34,131.77 32,607.55 1,524.22
Sub-Total
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30888
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30892
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31381
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(20 - ADIA34,131.77 32,607.55 1,524.22

VALE RAFAEL
21.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE LUCIA
21.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
21.09.201 No
PAG
DINHEIRO
21.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 4073 KALNGA - SP - JURUBATUBA
22.09.201 No
TRA
DINHEIRO
22.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
22.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE WELLINGTON
22.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 592223120 AMERICANAS .COM B2W COMPANHIA DIGITAL
22.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2407 COP LASER REGARCA DE CARTUCHOS E TONER
22.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO SET.2015 GENEROS ALIMENTICIOS
22.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 54366 BURIELO LANCHES E REFEIES LTDA-ME
22.09.201 No
PAG
DINHEIRO
22.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 4525 KALUNGA - SP - JURUBATUBA
22.09.201 No
PAG
DINHEIRO
23.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
23.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
23.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE HELIDA - HD
23.09.201 No
PAG
DINHEIRO
31382
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31552
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31555
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31734
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31735
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31736
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31783
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31784
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31785
Ref.:
31787
Sub-Total
23.09.201 No
PAG
DINHEIRO
24.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
24.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE CELIA
24.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
24.09.201 No
PAG
DINHEIRO
25.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
25.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE TALITA ENFERMAGEM
25.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
25.09.201 No
PAG
DINHEIRO
25.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 7340 LANCHONETE E RESTAURANTE DCR LTDA
25.09.201 No
PAG
DINHEIRO
28.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 7401 LANCHONETE E RESTAURANTE DCR LTDA-EPP
28.09.201 No
PAG
DINHEIRO
28.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 5615 KALUNGA - SP - JUBURATUBA
28.09.201 No
PAG
DINHEIRO
(20 - ADIA35,646.77 34,293.99 1,352.78
Sub-Total
Ref.:
31789
Ref.:
31791
Ref.:
31793
(20 - ADIA35,646.77 34,293.99 1,352.78

PAG. RECIBO 20503 SERGIO LUIZ SALVADOR FILHO - RESTAURANTE LTDA
28.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 20438 J. MARCOS DA SILVA RESTAURANTE - ME
28.09.201 No
TRA
DINHEIRO
REEMBOLSO LUCIA - DESPESA PAGO A MAIOR
28.09.201 No
TRA
DINHEIRO
Ref.:
VALE RAFAEL
28.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
29.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
30.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE RAFAEL
30.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE ROSANGELA
30.09.201 No
TRA
DINHEIRO
VALE CARLOS
30.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE ROSANGELA
30.09.201 No
TRA
DINHEIRO
ACERTO VALE RAFAEL
30.09.201 No
PAG
DINHEIRO
30.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO SET.2015 LANCHES E REFEICOES
30.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 2278 SIMONE COELHO NUNES PELINIAN
30.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 7417 LANCHONETE E RESTAURANTE DCR LTDA - EPP
30.09.201 No
PAG
DINHEIRO
30.09.201 No
PAG
DINHEIRO
PAG. RECIBO 20001 COMERCIO DE PLANTAS OGATA LTDA - ME
31794
Ref.:
31997
Ref.:
32126
Ref.:
32128
Ref.:
32130
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32131
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32133
Ref.:
32139
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32140
Ref.:
32141
Ref.:
32145
Ref.:
32146
Ref.:
34989
Ref.:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Total:
36,487.94 34,872.06
1,615.88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===========================================RESUMO POR FORMA DE PAGAMENTO==========================================

Saldo Inicia
Dinheiro
Deposito Ban
Ent
Sa
Sa
Acumulado
0 29,987.94 32,660.58 -2,672.64 -2,672.64
0 6,500.00 2,211.48 4,288.52 1,615.88
==================================================================================================================
==================================================================================================================
Resumo Geral do Relatrio:
Saldo Inicia
0
36,487.94
das Sa 34,872.06
Final: 1,615.88
Total das En
Total
Saldo
Data:23/10/2015 Hora:08:10
agamento: Todas| Filial: 01| Tipo Conta:Todos|
Entra
400
Said
0
Acumulado
400
50.69
349.31
98.1
251.21
37
214.21
47.03
167.18
159.72
7.46
7.46
1,700.00
1,700.00
230.1
1,469.90
227.6
1,242.30
209.5
1,032.80
15
1,017.80
12.6
1,005.20
56.3
948.9
70
878.9
130.76
748.14
148.8
599.34
75.4
523.94
DA - ME
57
466.94
29.7
437.24
38.9
398.34
86.8
311.54
14
297.54
8.5
289.04
57
232.04
16.6
215.44
205.1
10.34
10.34
400
400
77.99
322.01
100.43
221.58
95.1
126.48
40
86.48
DA - ME
Data:23/10/2015 Hora:08:10
15
71.48
77.1
-5.62
5.62
200
200
1,700.00
1,900.00
250
2,150.00
245.1
1,904.90
500
2,404.90
163.2
2,241.70
16.8
2,224.90
40
2,184.90
12
2,172.90
18
2,154.90
70
2,224.90
300
2,524.90
15.5
2,509.40
30.65
2,478.75
234.69
2,244.06
65.31
2,178.75
6.5
2,172.25
17.35
2,154.90
56.27
2,098.63
42.6
2,056.03
67.91
1,988.12
43.22
1,944.90
90
1,854.90
60
1,794.90
140
1,654.90
168.38
1,486.52
154.65
1,331.87
191.35
1,140.52
1,136.52
12.9
1,123.62
Data:23/10/2015 Hora:08:10
145.92
977.7
26
951.7
17.7
934
350
584
144.5
439.5
430.5
101.95
328.55
107.75
220.8
20.8
200
2.13
197.87
115.97
81.9
59.9
22
22
1,600.00
1,600.00
55.8
1,544.20
758
786.2
786.2
200
200
300
500
200
700
154.14
545.86
116.2
429.66
29.66
400
110
510
133.09
376.91
59.94
316.97
72
244.97
24.9
220.07
176.25
43.82
21.85
21.97
51.5
-29.53
16
-45.53
20.65
-66.18
LINGTON
LINGTON
Data:23/10/2015 Hora:08:10
500
433.82
50.61
383.21
0
159.63
LATRIO WELLINGTON
0
170
LATRIO WELLINGTON
0
119.76
223.58
WELLINGTON
53.58
-66.18
100
33.82
37.7
-3.88
34.6
-38.48
27.7
-66.18
180
113.82
2,000.00
2,113.82
262
2,375.82
17.5
2,393.32
32
2,361.32
230
2,131.32
17.5
2,113.82
175
2,288.82
175
2,113.82
40
2,073.82
SABETE
135
1,938.82
20
1,918.82
1,913.82
179.67
1,734.15
141.15
1,593.00
250
1,843.00
27.24
1,815.76
181.88
1,633.88
40.88
1,593.00
100
1,693.00
15.25
1,677.75
7.05
1,670.70
12
1,658.70
26.2
1,632.50
TO SIMONE
Data:23/10/2015 Hora:08:10
39.5
1,593.00
600
2,193.00
50
2,243.00
27.65
2,215.35
488.6
1,726.75
45.81
1,680.94
28.89
1,652.05
65.59
1,586.46
4.85
1,581.61
222.18
1,359.43
200.78
1,158.65
229.63
929.02
288.96
640.06
130.72
509.34
108.89
400.45
168.3
232.15
18
214.15
99.95
114.2
174.1
-59.9
279
-338.9
28.5
-367.4
16.1
-383.5
-385.5
-387.5
-389.5
17.5
-407
40.3
-447.3
50
-397.3
O LTDA ME
100
-297.3
15.7
-313
21.65
-334.65
59.7
-394.35
MENTOS LTDA-ME
100
-294.35
Data:23/10/2015 Hora:08:10
22
-316.35
77.98
-394.33
12.65
-406.98
120
-286.98
14
-300.98
106
-406.98
80
-326.98
60
-266.98
-275.98
51
-326.98
70
-256.98
37.65
-294.63
13.2
-307.83
16
-323.83
40.8
-364.63
15.5
-380.13
26.85
-406.98
50
-356.98
60
-296.98
11
-307.98
36.2
-344.18
42.53
-386.71
120
-266.71
51.51
-318.22
25.96
-344.18
23.8
-367.98
14.9
-382.88
24.1
-406.98
250
-156.98
200
43.02
150
193.02
20
213.02
126.85
86.17
TES S.A
Data:23/10/2015 Hora:08:10
145.7
-59.53
93.76
-153.29
10.55
-163.84
16.1
-179.94
7.05
-186.99
-192.99
45.6
-238.59
100
-138.59
220
81.41
20
101.41
14
87.41
4.8
82.61
159
-76.39
10.6
-86.99
50
-36.99
110
73.01
70
143.01
137.01
5.8
131.21
13.5
117.71
14
103.71
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PAG. RECIBO 2527 MATERIAL DE ARTES

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REC. RECIBO 8378 DOACAO - CENTRO ESPIRITA

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PAG. RECIBO SET.2015 CONDUCAO - RAFAEL

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