Plano de Negcios

Viabilidade AADCON Administradora de Condomnios

Empresa: Empresa Modelo

Responsvel: Amanda Melo Yasuda
12/11/2010

Introduo

Enunciado do Projeto
Administradora de condomnios residenciais e comerciais

Objetivos do Plano
Consultoria em administrao e manuteno de condomnios residenciais, comerciais, entidades, organizaes

A quem se destina
Condomnios residenciais e comerciais, horizontais ou verticais

Segmento da empresa
Servios

Porte da empresa
Micro

Situao da empresa
Nascente

Pgina 2

1 Sumrio Executivo
1.1 Sumrio Executivo
1.1.1 Sumrio Executivo do Plano de Negcios
Este Plano de Negcio tem como objetivo apresentar os estudos de viabilidade da criao da empresa
AADCON visando a acessoria administrativa, legal, contbil e gesto de servios de manuteno predial. A
empresa ter seu foco na praticidade e qualidade nos srvios prestados a empresas, entidades, organizaes,
condomnios verticais e horizontais com solues inteligentes tcnicas e administrativas necessrias para
gerenciamento, superviso, controle, fiscalizao, elaborao e execuo de projetos relacionados a servios
de manuteno, reparos , ambiental, comunicao, mobilirios, conservao e limpeza de estruturas fsicas e
instalaes.

2 Descrio da Empresa
2.1 Dados da Empresa
2.1.1 Objetivos Estratgicos
O objetivo de AADCON Anhanguera Administradora de Condomnios administrar e realizar consultoria em
condomnios verticais ou horizontais , comerciais ou residenciais (prdios, condomnios residenciais fechados,
conjuntos habitacionais,organizaes, entidades, etc)oferecendo um servio de qualidade e com custos
reduzidos.
2.1.2 Abrangncia de Atuao (Nacional, Internacional, Regional, etc)
Regional de Anpolis e Goinia
2.1.3 Exigncias Legais para o funcionamento da empresa
Deve-se solicitar uma consulta de viabilidade no municpio, dirigindo-se ao Sistema nico de Segurana
Pblica (SUSP) para fazer uma consulta de viabilidade do endereo escolhido.
Se a resposta da prefeitura for positiva, o prximo passo ser elaborar o contrato social e registr-lo na Junta
Comercial: http://www.jucesc.sc.gov.br , ou no Cartrio de Ttulos e Documentos, no caso de Sociedade
Simples. Ao mesmo tempo poder ser dada entrada no CNPJ atravs do Documento Bsico de Entredad
(DBE)
Aps a liberao do contrato social e do CNPJ, o prximo passo ser providenciar o registro na prefeitura
municipal para requerer o Alvar Municipal de Funcionamento. Assim que a empresa possuir a inscrio
municipal ela poder escolher uma grfica de sua confiana para confeccionar os blocos de notas fiscais.
2.1.4 Alianas Estratgicas
Empresas de contabilidade, limpeza, segurana, telecomunicaes e logstica.

3 Produtos e Servios
3.1 Descrio dos Produtos/Servios
3.1.1 Especificaes e Requisito Tcnicos
Contrato com especificaes tcnicas exigidas pelos condminos.

3.2 Descrio de novos Produtos/Servios

3.2.1 Descrio de novos Produtos/Servios
Administrao financeira, contabilidade, acessoria jurdica, administrao de pessoal, manuteno predial.

Pgina 3

3.3 Atividades de Pesquisas e Desenvolvimentos

3.3.1 Atividades Correntes
Abranger as mais variadas tarefas que normalmente ficam sob a responsabilidade dos sndicos de
condomnios: Controle de saldo bancrio;pagamento de despesas diversas, balancete mensal,previso
oramentria, relatrio mensal detalhado das despesas/receitas, relatrio mensal das cotas condominiais em
atraso, reforma de reas comuns, servios hidrulicos, manuteno preventiva em bombas dgua, sistema de
luz de emergncia, instalao e reformas de telhados,sistema de interfone e comunicao interna, servio de
paisagismo, administrao de pessoal (limpeza, manuteno, segurana)
3.3.2 Atividades futuras
Servios imobilirios (locao, venda, reforma)
3.3.3 Tecnologia aplicada aos Produtos/ Servios
Para melhor qualidade nos servios e atendimento ao cliente haver uma rede de comunicao
cliente/empresa/colaborador,
onde os clientes (condminos)podero contar com uma rede on-line de assistncia 24h,onde a solicitao ou
reclamaes do mesmo ser ouvida e repassada para o colaborador/prestador para ser
verificado e solucionado

4 Estrutura Organizacional
4.1 Estrutura Legal do Negcio
4.1.1 Estrutura Legal do Negcio
Sociedade limitada por cotas

4.2 Comit Diretivo

4.2.1 Descrio e Experincia Profissional do Comit Diretivo
Para atender as necessidades ser nomeado um comit diretivo formado por contadores, administradores,
advogados.

5 Plano de Marketing
5.1 Descrio do Setor
5.1.1 Limitaes e entraves do Setor
Empresas concorrentes;
Resistncia dos condminos;
Custo elevado e deficiencia de profissionais especializados
5.1.2 Segmentao
Atuao no segmento imobilirio como nova tecnologia em administrao imibiliria

5.2 Mercado Alvo

5.2.1 Cobertura Geogrfica
Regio de Anpolis e Goinia
5.2.2 Segmentao
Condomnios residenciais e comerciais, intituies, hospitais, clnicas, prdios comerciais, shoppings, prdios
residenciais e condomnios horizontais, etc.
5.2.3 Tempo de Entrada no Mercado Alvo

Pgina 4

Ser necessrio infra-estrutura, parcerias e instalaes. Cujo tempo estimado em seis meses
5.2.4 Potencial de Entrada no Mercado Alvo
Necessidade da terceirizao da administrao do condomnio, vasto mercado poucas concorrentes
5.2.5 Tendncias e Mudanas previstas no mercado-alvo
A tendncia desse mercado para regio a ampliao do mercado, principalmente em Anpolis onde houve
um aquecimento do mercado imobilirio e alta procura por imveis prediais e condomnios horizontais,
aumento significativo de edifcios, clnicas mdicas, etc.
5.2.6 Necessidades dos Consumidores
Neste nicho de mercado a principal necessidade do cliente a qualidade dos servios, segurana e custo
acessvel.
5.2.7 Mercados-alvo secundrios
Administrao de imveis, isto , aos condomnios administrados tambm prestar assistncia imobiliria:
aluguel e venda de imveis. Outro alvo so as grandes propriedades, clubes e afins, com segurana, limpeza,
jardinagem, etc.

5.3 Concorrncia
5.3.1 Concorrentes Indiretos
Associaes de condminos informais e formais: sndicos.
5.3.2 Importncia do Mercado Alvo para os Concorrentes
A extenso do mercado um tanto uma oportunidade quanto uma ameaa, pois representa para os
concorrentes a mesma oportunidade de empreendimento lucrativo.

5.4 Estratgia de Marketing

5.4.1 Estratgia de Entrada no Mercado
A insero da empresa no mercado ser primeiramente em condomnios residenciais e posteriormente em
comerciais, mais adiante quando consolidada a marca, entraremos no mercado governamental em licitaes
para administrao do condomnio pblico (fruns, cmaras, bancos, etc)
5.4.2 Estratgia de Marca
Buscar consolidar fortemente a marca na mxima: a excelncia na prestao de servios.

5.5 Estratgia de Comercializao

5.5.1 Efeitos de Sazonalidades
O mercado alvo no tem muitas variaes sazonais, apesar da necessidade da intensificao de manuteno
em determinadas pocas. Exemplo: Vero-manuteno intensiva de ar condicionado, piscina, reas de lazer.
5.5.2 Processos de Ps-venda
A administradora ter uma vantagem que o contato direto com o cliente on-line e telemarketing, onde a
empresa pode estar monitorando a prestao do servio

6 Plano Operacional
6.1 Planejamento da Capacidade de Produo
6.1.1 Capacidade de Entrega Interna e Externa
Tratando-se de gesto de servios, a execuo do mesmo deve ser imediata necessidade, por isso
terceirizar os servios de manuteno, segurana, limpeza.

Pgina 5

6.1.2 Procedimentos de Entrega de Produtos/Servios

Haver um administrador encarregado para cada cliente, e um call center para atender aos condminos. Os
servios sero agendados e os condominos ficaro a par dos servios realizados e dos agendamentos.
6.1.3 Vantagens Competitivas nas Operaes
Otimizar o servio de manuteno predial, diminuir custos, qualidade no servio prestado.

6.2 Fornecedores e Terceiros

6.2.1 Requisitos de Tempo
Havera um contrato com prazos pre-definidos para a realizao/entrega dos servios.

6.3 Sistema de Gesto

6.3.1 Gesto de Estoque e Inventrio
Administrao de compras, estoque e distribuio dos produtos de manuteno/segurana/limpeza
6.3.2 Gesto de Segurana e Sade
A Administradora juntamente com outros servios, ir prestar servios de segurana, limpeza, detetizao
para os condomnios.
Para os colaboradores segurana e sade pertinentes para cada servio, exemplo: para a limpeza externa ou
pintura, uso dos devidos EPIs.
6.3.3 Gesto do Impacto Ambiental
Existe um ramo da contabilidade que verifica os impactos ambientais, por exemplo: o quanto de gua
desperdiada ou luz em um condomnio. E tambm a separao adequada do lixo.
A empresa tambm ter acessoria em sustentabilidade, uma vez que aplicadas podem reduzir o consumo
reduzindo, assim o custo da taxa condominal

7 Estrutura e Capitalizao
7.1 Necessidade de capital de terceiros para 5 anos
7.1.1 Necessidade de Capital de Terceiros para os prximos 5 anos
Devido a complexidade de estrutura, ser necessrio injeo de capital para giro, pagamento dos
colaboradores, reserva para inadimplencia.

Principais Indicadores Financeiros

Capital de Giro:
Valor Presente Lquido:
Taxa Interna de Retorno (anual):
Payback (em anos):

$ 0,00
$ 524.995,81
131,249 %
0,76

Pgina 6

Capital de Giro a somatria dos valores negativos do Fluxo de Caixa da empresa. o montante necessrio para iniciar as atividades da empresa
antes que as receitas possam suprir as necessidades da mesma.

Pgina 7

Outros Indicadores Financeiros

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

ndice de Liquidez Corrente

Capital Circulante Lquido

1383,11

ndice de Endividamento
Rentabilidade Bruta

1,00

Rentabilidade Operacional

0,52

Rentabilidade Lquida

0,52

Retorno Sobre o Investimento

0,73

Liquidez Corrente: indica a solvncia a curto prazo da empresa e em que medida os compromissos de curto prazo podero ser pagos por disponibilidade de curto prazo. Liq.Corrente = Ativo Circ / Passivo Circ .
Capital Circulante Lquido: tem a mesma funo do ndice de liquidez corrente. Capital circulante = Ativo Circ - Passivo Circ.
ndice de Endividamento: usado para medir em que extenso a empresa est sendo financiada com recursos de terceiros. Ind.Endivid.= Passivo Total / Ativo Total.
Rentabilidade Bruta: mede a rentabilidade bruta das vendas, ou seja, a porcentagem que sobra para a empresa de receita aps deduzir os custos dos produtos ou servios. Rent.Bruta = (Vendas - CMV) / Vendas.
Rentabilidade Operacional: indica a rentabilidade operacional das vendas realizadas no perodo considerado. Margem Operacional = Lucro Operacional / Vendas.
Rentabilidade Lquida: indica a rentabilidade lquida das vendas realizadas no perodo considerado. Margem Lquida = Lucro Lquido / Vendas.
Retorno sobre Investimento(ROI): retorno sobre o ativo total, determina a eficincia global da empresa, ou seja, o quanto ela consegue gerar de lucro com os ativos que possui. ROI = Lucro Lquido / Ativo Total.

Outros Indicadores Financeiros - Pgina 1

Ano 10

Fluxo de Caixa (em milhares)

Entradas
Ms 1
Saldo Inicial de
Caixa

Ms 2

Ms 3

Ms 4

Ms 5

Ms 6

Ms 7

Ms 8

TOTAL
Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1

200,00

200,00

Investimento Inicial 200,00

200,00

Receita de Vendas

Total de
Entradas

4,04

8,48

13,68

21,28

31,89

47,82

71,98

107,83

161,66

242,71

363,94

546,09 1621,42

404,04

8,48

13,68

21,29

31,89

47,83

71,98

107,83

161,66

242,71

363,94

546,09 2021,42

Ms 1

Ms 2

Ms 3

Ms 4

Ms 5

Ms 6

Ms 7

Ms 8

TOTAL
Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

Sadas

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

Comisso de
Vendas
Despesas Fixas
Aluguel
Salrios / Encargos
Investimentos
(ativos)

80,92

80,92

80,92

83,80

122,50

973,92
122,50

Desp. Tributrias
Impostos
Federais
IR + CSLL
ICMS (GARE)
IPI (DARF)
ISS

Total de
Sadas

(203,42)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

(80,92)

Ms 1

Ms 2

Ms 3

Ms 4

Ms 5

Ms 6

Ms 7

Ms 8

TOTAL
Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1

Caixa

(80,92)

(80,92)

(83,80) (1096,42)

Fluxo de Caixa - Pgina 1

Fluxo de Caixa (em milhares)

12/11/2010

Saldo Real de Caixa 200,62

(72,44)

(67,24)

(59,64)

(49,03)

(33,10)

(8,94)

26,91

80,74

161,79

283,02

462,29

925,00

Fluxo de Caixa
Acumulado

128,18

60,94

1,31

(47,72)

(80,82)

(89,76)

(62,85)

17,89

179,68

462,70

925,00

925,00

Despesas No Desembolsveis
Ms 1 Ms 2 Ms 3

Ms 4

Ms 5

Ms 6

Ms 7

Ms 8

Depreciao

200,62

TOTAL
Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

14,94

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

120,00

Total de
(11,24) (11,24) (11,24)
Despesas No Desembolsveis

(11,24)

(11,24)

(11,24)

(11,24)

(11,24)

(11,24)

(11,24)

(11,24)

(11,24) (134,94)

Saldo Final
de Caixa

(70,88)

(60,28)

(44,34)

(20,18)

15,66

69,50

150,55

271,78

451,05

Reserva de Capital

189,38

(83,68)

(78,49)

Fluxo de Caixa - Pgina 2

790,06

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

Demonstrativo de Resultados (em milhares)

Receitas
Ms 1

Ms 2

Ms 3

Ms 4

Ms 5

Ms 6

Ms 7

Ms 8

TOTAL
Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1

8,08

12,12

17,66

27,53

40,75

61,18

92,28

137,85

206,81

310,75

465,61

698,91 2079,53

Receita
8,08
Lquida de Vendas

12,12

17,66

27,53

40,75

61,17

92,28

137,85

206,81

310,75

465,61

698,91 2079,53

Despesas Administrativas
Ms 1 Ms 2

Ms 3

Ms 4

Ms 5

Ms 6

Ms 7

Ms 8

TOTAL
Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1

Receita Bruta de
Vendas (+)

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9 Ano 10

Deduo dos
Impostos (-)
Impostos
Federais (sem IRLP)
ISS
ICMS (GARE)
IPI (DARF)
Comisso de
Vendas (-)

Despesas (-)

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

14,94

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

14,94

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

80,92

83,80

973,92

(74,08)

(70,04)

(64,50)

(54,63)

(41,41)

(20,99)

10,12

55,69

124,64

228,59

383,45

Ms 1

Ms 2

Ms 3

Ms 4

Ms 5

Ms 6

Ms 7

Ms 8

(74,08)

(70,04)

(64,50)

(54,63)

(41,41)

(20,99)

10,12

55,69

Despesas Fixas
Depreciao
Salrios / Encargos
(-)

Resultado
Operacional
IR

613,87 1090,67

TOTAL
Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 ANO 1

IR + CSLL (-)

Lucro /
Prejuzo

124,64

228,59

383,45

613,87 1090,67

Demonstrativo de Resultados - Pgina 1

Demonstrativo de Resultados (em milhares)

12/11/2010

Demonstrativo de Resultados - Pgina 2

Balano Patrimonial (em milhares)

Ativo
Ativo Circulante
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

Caixa e Bancos (+)

925,00

Duplicatas a Receber (+)

458,11

Total
Ativo Circulante

1383,11

Ativo Permanente
Ano 1
Imobilizado (+)

122,50

Depreciao (-)

14,94

Total
Ativo Permanente

Total
Ativo

107,56

1490,67

Passivo + PL
Passivo Circulante

Comisso de Vendas (+)

Impostos e Taxas (+)

Total
Passivo Circulante
Total Passivo

Balano Patrimonial - Pgina 1

Balano Patrimonial (em milhares)

12/11/2010

Patrimnio Lquido
Ano 1
Capital Social (+)
Lucros / Prejuzos Acumulados
(+)

Total
Patrimnio Lquido

Total
Passivo + PL

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

400,00
1090,67

1490,67

1490,67

Balano Patrimonial - Pgina 2

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10