SOLICITUD DE PRESTAMO PARA DESARROLLAR EL CONTRATO

CORPORACION SAN CAYETANO - CORSACA

NIT: 900.369.065-8
Mes 0

PERIODOS (AOS)

SALDO MES ANTERIOR

ENTRADAS:

Ventas Totales
Contratos Estatales Actas Parciales
Donaciones
Prestamo Bancarios
SALIDAS

Inversin
Interes Prestamo
Interes Mes Anticipado
Pago del Prstamo
Costos Fijos:
Personal Admtivo - Profesional
Costos de Mano de Obra
Provisin para liquidacin + Prestac.
Costos de Insumos
FLUJOS DE TESORERIA

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Diciembre/15

Enero/16

Febrero/16

Marzo/16

27.212.500,00

23.737.600,00

15.967.550,00

6.153.800,00

44.356.000,00

40.678.600,00

48.356.900,00

14.456.700,00

44.356.000,00

40.678.600,00

48.356.900,00

14.456.700,00

22.787.500,00

47.830.900,00

48.448.650,00

58.170.650,00

0,00

750.000,00
1,50%

750.000,00
1,50%

750.000,00
1,50%

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.610.500,00

Noviembre/15

50.000.000,00
50.000.000,00

50.000.000,00

22.037.500,00
2.000.000,00
3.150.000,00
1.287.500,00
15.600.000,00

47.080.900,00
4.000.000,00
6.300.000,00
2.575.000,00
36.780.900,00

47.698.650,00
4.000.000,00
9.130.800,00
3.282.700,00
34.567.850,00

50.000.000,00
8.170.650,00
4.000.000,00
2.500.000,00
1.625.000,00
1.670.650,00

27.212.500,00

23.737.600,00

15.967.550,00

6.153.800,00

Nota: Mes 0: 15 de Noviembre de 2015

ALVARO LEON MEJIA CORREA

CONTADOR PBLICO
T.P. N. 66195-T / C.C 71.588.583