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RICEFER EQUIPAMENTOS INOX LTDA

FILIAL: RIC

PAGINA:

FICHA RAZAO - CENTRO DE CUSTO

PERIODO: 01/01/2015 A 30/09/2015

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATA

SEQUEN. CONTRAPARTIDA

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO DC

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
150

11010102

06/03/2015 136355

611

13/03/2015 137950

611

20/03/2015 138722

611

28/04/2015 141082

611

11/06/2015 145801

611

29/06/2015 147888

611

13/07/2015 149427

611

28/07/2015 151388

611

29/07/2015 151525

611

13/08/2015 153375

611

28/08/2015 155150

611

EXTRA CAIXA

Saldo inicial:

575,92 C

PAGO DUPLICATA NRO.12208 1 IMPRETEC ASSI


STENCIA TECNICA

1.885,00

2.460,92 C

400,00

2.860,92 C

1.885,00

4.745,92 C

910,00

5.655,92 C

949,50

6.605,42 C

1.200,00

7.805,42 C

949,50

8.754,92 C

1.200,00

9.954,92 C

476,00

10.430,92 C

462,00

10.892,92 C

462,00

11.354,92 C

PAGO DUPLICATA NRO.12148 1/1 IMPRETEC AS


SISTENCIA TECNICA
PAGO DUPLICATA NRO.12208 2 IMPRETEC ASSI
STENCIA TECNICA
PAGO DUPLICATA NRO.12707 1/1 IMPRETEC AS
SISTENCIA TECNICA
PAGO DUPLICATA NRO.10403 1/2 R SOMENSI S
OLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
PAGO DUPLICATA NRO.408232 1/2 MAZER DIST
RIBUIDORA LTDA
PAGO DUPLICATA NRO.10403 2/2 R SOMENSI S
OLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
PAGO DUPLICATA NRO.408232 2/2 MAZER DIST
RIBUIDORA LTDA
PAGO DUPLICATA NRO.10685 1/3 R SOMENSI S
OLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
PAGO DUPLICATA NRO.10685 2/3 R SOMENSI S
OLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
PAGO DUPLICATA NRO.10685 3/3 R SOMENSI S
OLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
150 EXTRA CAIXA

10.779,00

11.354,92 C

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
154

110301

19/05/2015 143857

17

18/06/2015 147817

17

17/09/2015 157863

17

ADIANTAMENTO DE SALARIOS
VLR.ADTO.SALRIO7044

Saldo inicial:

RMACAO
VLR.ADTO.SALRIO7184

300,00

2.310,12 D

350,00

2.660,12 D

561,00

3.221,12 D

TECNOLOGIA DA INFO

RMACAO
VLR.ADTO.SALRIO7599

2.010,12 D

TECNOLOGIA DA INFO

TECNOLOGIA DA INFO

RMACAO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
154 ADIANTAMENTO DE SALARIOS

1.211,00

3.221,12 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17

11010101

CAIXA MOVIMENTO

Saldo inicial:

05/01/2015 131986

1915

VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO6505

05/01/2015 131988

461467

PGTO DE HORAS EXTRAS.6506

16/01/2015 132040

24

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

16/01/2015 132041

2397

16/01/2015 132042

24

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

16/01/2015 132043

2397

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6510

04/02/2015 134001

1915

04/02/2015 134003

461467

PGTO DE HORAS EXTRAS.6606

18/02/2015 133564

24

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

18/02/2015 133567

24

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

18/02/2015 134213

2397

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6567

18/02/2015 134215

2397

04/03/2015 139741

1915

04/03/2015 139743

461467

43.794,83 C

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO

INFORMACAO

46.872,39 C

13,43

46.885,82 C

MSFT*ONLI

NE

346,72

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6509

46.539,10 C

MSFT*

ONLINE

346,72
ZENDESK

10,80

46.885,82 C
46.875,02 C

ZENDE

SK
VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO6605

10,80

46.885,82 C

2.514,73

49.400,55 C

9,16

49.409,71 C

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO
TECNOLOGIA DA

INFORMACAO
MSFT*ONLI

NE
ZENDESK

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6568

49.090,34 C

10,49

49.079,85 C

319,37

49.399,22 C

10,49

49.409,71 C

3.344,79

52.754,50 C

ZENDE

SK
VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO6807

319,37

MSFT*

ONLINE

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO
PGTO DE HORAS EXTRAS.6808

3.077,56
TECNOLOGIA DA

TECNOLOGIA DA

INFORMACAO

84,19

16/03/2015 136310

24

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

16/03/2015 136313

24

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

16/03/2015 136314

2397

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6731

16/03/2015 136316

2397

01/04/2015 141770

1915

01/04/2015 141772

461467

NE
ZENDESK

363,28

52.475,41 C

11,32

52.464,09 C

ZENDE

SK
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6730

VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO6942

16/04/2015 141042

24

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

16/04/2015 141043

2397

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6896

16/04/2015 141044

24

ZENDESK

16/04/2015 141045

2397

05/05/2015 143730

461467

PGTO DE HORAS EXTRAS.7026

05/05/2015 143732

1915

VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO7025

18/05/2015 142814

24

18/05/2015 142815

24

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

18/05/2015 143595

2397

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6983

18/05/2015 143597

2397

19/05/2015 143857

154

02/06/2015 146335

461467

PGTO DE HORAS EXTRAS.7146

02/06/2015 146340

1915

VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO7147

56.126,62 C

55.758,18 C

MSFT*
368,44

56.126,62 C

133,88

56.260,50 C

3.299,35

59.559,85 C

TECNOLO

MSFT*ONLI

NE
ZENDESK

389,29

59.170,56 C

73,20

59.097,36 C

MSFT*

ONLINE
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6984

389,29

59.486,65 C

73,20

59.559,85 C

300,00

59.859,85 C

96,53

59.956,38 C

3.050,96

63.007,34 C

ZENDE

SK
TECNOLOGIA DA INFO

RMACAO
TECNOLOGIA DA

INFORMACAO
TECNOLO

GIA DA INFORMACAO
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

MSFT*ONLI

NE

392,00

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.7168

62.615,34 C

MSFT*

ONLINE

RMACAO

56.113,66 C

TECNOLOGIA DA

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

VLR.ADTO.SALRIO7184

56.126,62 C

368,44

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6897

GIA DA INFORMACAO

154

37,37

MSFT*ONLI

INFORMACAO

18/06/2015 147817

56.089,25 C

12,96

ONLINE

2397

3.250,56

12,96

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.


NE

16/06/2015 146766

52.838,69 C

ZENDE

SK

24

363,28

TECNOLOGIA DA

INFORMACAO

16/06/2015 146765

52.475,41 C

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO

VLR.ADTO.SALRIO7044

11,32
MSFT*

ONLINE

PGTO DE HORAS EXTRAS.6943

52.838,69 C

MSFT*ONLI

392,00

63.007,34 C

350,00

63.357,34 C

TECNOLOGIA DA INFO

RICEFER EQUIPAMENTOS INOX LTDA

FILIAL: RIC

PAGINA:

FICHA RAZAO - CENTRO DE CUSTO

PERIODO: 01/01/2015 A 30/09/2015

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATA

SEQUEN. CONTRAPARTIDA

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO DC

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03/07/2015 150184

1915

VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO7268

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO
03/07/2015 150186

461467

PGTO DE HORAS EXTRAS.7269

16/07/2015 150676

1946

VLR FERIAS CFE FOLHA PGTO7284

INFORMACAO

66.395,25 C

19,73

66.414,98 C

2.291,37

68.706,35 C

72,97

68.779,32 C

VINICIUS

CARON BRANCHER
16/07/2015 150715

461467

16/07/2015 151428

24

PGTO DE HORAS EXTRAS.7283 S/ FERIAS VINI

16/07/2015 151797

2397

04/08/2015 153537

1915

04/08/2015 153539

461467

PGTO DE HORAS EXTRAS.7442

17/08/2015 154590

24

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

17/08/2015 154591

2397

03/09/2015 156652

1915

03/09/2015 156654

461467

PGTO DE HORAS EXTRAS.7572

16/09/2015 156840

24

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

16/09/2015 156841

2397

17/09/2015 157863

154

CIUS CARON BRANCHER


AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

MSFT*ONLI

NE

381,84

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.7324

VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO7441

68.779,32 C

2.516,27

71.295,59 C

7,40

71.302,99 C

TECNOLOGIA DA

INFORMACAO
MSFT*ONLI

NE

417,61

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.7467

70.885,38 C

MSFT*

ONLINE
VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO7571

417,61

71.302,99 C

3.139,37

74.442,36 C

191,40

74.633,76 C

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO
TECNOLOGIA DA

INFORMACAO
MSFT*ONLI

NE

419,64

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.7577

74.214,12 C

MSFT*

ONLINE

419,64

74.633,76 C

561,00

75.194,76 C

TECNOLOGIA DA INFO

RMACAO
45452

381,84
TECNOLO

GIA DA INFORMACAO

VLR.ADTO.SALRIO7599

68.397,48 C

MSFT*

ONLINE

28/09/2015 158430

3.037,91
TECNOLOGIA DA

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

KABUM SA

2.301,77

72.892,99 C

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17 CAIXA MOVIMENTO

5.818,73

34.916,89

72.892,99 C

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1731

41030106

MANUT DE PREDIOS E INSTALAC

Saldo inicial:

155,55 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1731 MANUT DE PREDIOS E INSTALAC

155,55 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1915

42010101

05/01/2015 131986

17

04/02/2015 134001

17

04/03/2015 139741

17

01/04/2015 141770

17

05/05/2015 143732

17

02/06/2015 146340

17

03/07/2015 150184

17

SALARIOS E ORDENADOS ADM

Saldo inicial:

VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO6505

24.722,65 D

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO
VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO6605
GIA DA INFORMACAO
VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO6807

VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO6942

VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO7025

VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO7147

3.344,79

33.659,73 D

3.250,56

36.910,29 D

3.299,35

40.209,64 D

3.050,96

43.260,60 D

3.037,91

46.298,51 D

2.516,27

48.814,78 D

3.139,37

51.954,15 D

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO
VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO7268

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO
VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO7441

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO
17

30.314,94 D

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO

03/09/2015 156652

2.514,73

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO

17

27.800,21 D

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO

04/08/2015 153537

3.077,56
TECNOLO

VLR SALARIOS CFE FOLHA PGTO7571

TECNOLO

GIA DA INFORMACAO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1915 SALARIOS E ORDENADOS ADM

27.231,50

51.954,15 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1946

42010104

16/07/2015 150676

17

FERIAS

Saldo inicial:
VLR FERIAS CFE FOLHA PGTO7284

VINICIUS

3.456,83 D

CARON BRANCHER

2.291,37

5.748,20 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1946 FERIAS

2.291,37

5.748,20 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1953

42010105

13 SALARIO

Saldo inicial:

2.961,49 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1953 13 SALARIO

2.961,49 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1977

42010107

FERIAS E 13 INDENIZADOS

Saldo inicial:

3.145,81 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1977 FERIAS E 13 INDENIZADOS

3.145,81 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2172

42010406

19/01/2015 132943

611

16/02/2015 135436

611

01/04/2015 138785

611

15/04/2015 140817

611

04/05/2015 142416

611

14/05/2015 143108

611

01/06/2015 145537

611

01/07/2015 149348

611

03/08/2015 153133

611

21/08/2015 154784

611

03/09/2015 156560

611

23/09/2015 158293

611

MANUT DE MAQ E EQUIPTOS/ADM

Saldo inicial:

11.191,05 D

VLR. 4233 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L


TDA

357,59

11.548,64 D

357,59

11.906,23 D

357,59

12.263,82 D

120,00

12.383,82 D

357,59

12.741,41 D

567,44

13.308,85 D

357,59

13.666,44 D

357,59

14.024,03 D

357,59

14.381,62 D

357,59

14.739,21 D

330,00

15.069,21 D

357,59

15.426,80 D

VLR. 4403 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L


TDA
VLR. 4570 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L
TDA
VLR. 3087 1 META INDUSTRIA E COMERCIO E
SERVIOS LTDA
VLR. 4732 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L
TDA
VLR. 119 1 QI ELETRONICA DE POTENCIA LTD
A
VLR. 4907 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L
TDA
VLR. 5145 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L
TDA
VLR. 5236 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L
TDA
VLR. 99 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES LTD
A
VLR. 160 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES LT
DA
VLR. 247 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES LT
DA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2172 MANUT DE MAQ E EQUIPTOS/ADM

4.235,75

15.426,80 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2271

42010415

MATERIAL DE EXPEDIENTE/ADM

Saldo inicial:

92,37 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RICEFER EQUIPAMENTOS INOX LTDA

FILIAL: RIC

PAGINA:

FICHA RAZAO - CENTRO DE CUSTO

PERIODO: 01/01/2015 A 30/09/2015

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATA

SEQUEN. CONTRAPARTIDA

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO DC

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2271 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ADM

92,37 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2370

42010421

01/04/2015 139496

611

MATERIAL DE CONSUMO ADM

Saldo inicial:

3.096,56 D

COMPRA A PRAZO CFE NFE 003 12707 IMPRETE


C ASSISTENCIA TECNICA

910,00

4.006,56 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2370 MATERIAL DE CONSUMO ADM

910,00

4.006,56 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2387

42010422

DESP CURSOS APERFEIC/ADM

Saldo inicial:

150,00 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2387 DESP CURSOS APERFEIC/ADM

150,00 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2397

42010425

DESPESAS GERAIS C/INFORM.

Saldo inicial:

02/01/2015 130807

611

VLR. 340 1 INTRODUCE LTDA

16/01/2015 132041

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6509

16/01/2015 132043

17

01/02/2015 133219

611

VLR. 398 1 INTRODUCE LTDA

06/02/2015 133402

611

VLR. 759 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORI

18/02/2015 134213

17

18/02/2015 134215

17

24/02/2015 134910

611

01/03/2015 136236

611

04/03/2015 137284

611

VLR. 1273 1 IMPRETEC ASSISTENCIA TECNICA

16/03/2015 136314

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6731

16/03/2015 136316

17

16/03/2015 137048

611

30/03/2015 138997

611

01/04/2015 138276

611

16/04/2015 140623

611

VLR. 1801 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR

16/04/2015 141043

17

16/04/2015 141045

17

01/05/2015 142117

611

VLR. 485 1 INTRODUCE LTDA

18/05/2015 143595

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6983

18/05/2015 143597

17

19/05/2015 144218

611

02/06/2015 147439

611

99.911,37 D

346,72

100.258,09 D

MSFT*

ONLINE
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6510

99.282,37 D
629,00

ZENDE

SK

10,80

100.268,89 D

779,00

101.047,89 D

732,65

101.780,54 D

319,37

102.099,91 D

10,49

102.110,40 D

OS LTDA

829,68

102.940,08 D

VLR. 434 1 INTRODUCE LTDA

721,08

103.661,16 D

75,00

103.736,16 D

11,32

103.747,48 D

363,28

104.110,76 D

982,91

105.093,67 D

A E ELETRONICOS LTDA

169,19

105.262,86 D

VLR. 456 1 INTRODUCE LTDA

756,50

106.019,36 D

990,40

107.009,76 D

12,96

107.022,72 D

OS LTDA
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6567

MSFT*

ONLINE
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6568

ZENDE

SK
VLR. 975 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORI

ZENDE

SK
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6730

MSFT*

ONLINE
VLR. 1347 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR
IOS LTDA
VLR. 1701318 1 ECCO DO BRASIL INFORMATIC

IOS LTDA
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6896

ZENDE

SK
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6897

MSFT*

ONLINE

107.391,16 D
108.509,33 D

389,29

108.898,62 D

73,20

108.971,82 D

989,18

109.961,00 D

780,00

110.741,00 D

MSFT*

ONLINE
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.6984

368,44
1.118,17

ZENDE

SK
VLR. 2216 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR
IOS LTDA
VLR. 13447 1 IMPRETEC ASSISTENCIA TECNIC
A
03/06/2015 148067

611

VLR. 10 1 INTRODUCE LTDA

42,50

110.783,50 D

03/06/2015 148068

611

VLR. 27 1 INTRODUCE LTDA

629,00

111.412,50 D

15/06/2015 146583

611

VLR. 2639 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR


IOS LTDA

1.094,21

112.506,71 D

16/06/2015 146644

611

VLR. 57 1/3 INTRODUCE LTDA

3.000,00

115.506,71 D

16/06/2015 146647

611

VLR. 57 2/3 INTRODUCE LTDA

2.700,00

118.206,71 D

16/06/2015 146651

611

VLR. 57 3/3 INTRODUCE LTDA

2.700,00

120.906,71 D

16/06/2015 146766

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.7168

392,00

121.298,71 D

ONLINE

MSFT*

01/07/2015 148637

611

VLR. 82 1 INTRODUCE LTDA

629,00

121.927,71 D

13/07/2015 151156

611

VLR. 1093 1 REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA

412,00

122.339,71 D

15/07/2015 150923

611

VLR. 14010 1 IMPRETEC ASSISTENCIA TECNIC


55,00

122.394,71 D

16/07/2015 150672

611

1.086,91

123.481,62 D

16/07/2015 151797

17

381,84

123.863,46 D

18/07/2015 151863

611

AREJO

412,28

124.275,74 D

20/07/2015 151864

611

VLR. 4364597 1 B2W COMPANHIA DIGITAL

358,15

124.633,89 D

03/08/2015 152952

611

VLR. 145 1 INTRODUCE LTDA

629,00

125.262,89 D

03/08/2015 152953

611

VLR. 127 1 INTRODUCE LTDA

262,08

125.524,97 D

13/08/2015 154100

611

VLR. 3483 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR


829,44

126.354,41 D

17/08/2015 154591

17

ONLINE

417,61

126.772,02 D

01/09/2015 156194

611

VLR. 202 1 INTRODUCE LTDA

629,00

127.401,02 D

01/09/2015 157084

611

VLR. 14475 1/2 IMPRETEC ASSISTENCIA TECN


380,00

127.781,02 D

01/09/2015 157085

611

380,00

128.161,02 D

02/09/2015 157082

611

340,00

128.501,02 D

16/09/2015 156841

17

419,64

128.920,66 D

22/09/2015 158294

611

1.263,74

130.184,40 D

24/09/2015 158296

611

160,00

130.344,40 D

24/09/2015 158297

611

160,00

130.504,40 D

28/09/2015 158827

611

70,00

130.574,40 D

A
VLR. 3098 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR
IOS LTDA
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.7324

MSFT*

ONLINE
VLR. 9635716 1 B2W COMPANHIA GLOBAL DO V

IOS LTDA
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.7467

MSFT*

ICA
VLR. 14475 2/2 IMPRETEC ASSISTENCIA TECN
ICA
VLR. 11010 1 R SOMENSI SOLUCOES EM TECNO
LOGIA LTDA
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.7577

MSFT*

ONLINE
VLR. 4022 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR
IOS LTDA
VLR. 14821 1/2 IMPRETEC ASSISTENCIA TECN
ICA
VLR. 14821 2/2 IMPRETEC ASSISTENCIA TECN
ICA
VLR. 14853 1 IMPRETEC ASSISTENCIA TECNIC
A

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2397 DESPESAS GERAIS C/INFORM.

31.292,03

130.574,40 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24

11010201

BCO BRASIL CTA196924 - RECINOX


AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

Saldo inicial:

16/01/2015 132040

17

16/01/2015 132042

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

ZENDESK

18/02/2015 133564

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

MSFT*ONLI

2.710,08 C

MSFT*ONLI

NE

346,72

3.056,80 C

10,80

3.067,60 C

RICEFER EQUIPAMENTOS INOX LTDA

FILIAL: RIC

PAGINA:

FICHA RAZAO - CENTRO DE CUSTO

PERIODO: 01/01/2015 A 30/09/2015

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATA

SEQUEN. CONTRAPARTIDA

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO DC

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NE
18/02/2015 133567

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

ZENDESK

16/03/2015 136310

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

MSFT*ONLI

16/03/2015 136313

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

ZENDESK

16/04/2015 141042

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

ZENDESK

16/04/2015 141044

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

MSFT*ONLI

NE

NE
18/05/2015 142814

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

18/05/2015 142815

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

ZENDESK

16/06/2015 146765

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

MSFT*ONLI

16/07/2015 151428

17

17/08/2015 154590

17

16/09/2015 156840

17

NE

363,28

3.760,74 C

11,32

3.772,06 C

12,96

3.785,02 C

368,44

4.153,46 C

389,29

4.542,75 C

73,20

4.615,95 C

392,00

5.007,95 C

381,84

5.389,79 C

417,61

5.807,40 C

419,64

6.227,04 C

MSFT*ONLI

NE
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

3.397,46 C

MSFT*ONLI

NE
AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

3.386,97 C

10,49

MSFT*ONLI

NE

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

319,37

MSFT*ONLI

NE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24 BCO BRASIL CTA196924 - RECINOX

3.516,96

6.227,04 C

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
413

130201

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo inicial:

13/02/2015 135442

611

AQUIS. DE BENS DO ATIVO IMOB. NF NFE 003

20/02/2015 136187

611

AQUIS. DE BENS DO ATIVO IMOB. NF NFE 003

12/05/2015 144424

611

AQUIS. DE BENS DO ATIVO IMOB. NF NFE 1 1

12148 IMPRETEC ASSISTENCIA TECNICA

12208 IMPRETEC ASSISTENCIA TECNICA

76.857,80 D

400,00

77.257,80 D

3.770,00

81.027,80 D

1.899,00

82.926,80 D

2.400,00

85.326,80 D

0403 R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT


DA
01/06/2015 147440

611

01/06/2015 147441

45971

30/06/2015 148220

611

AQUIS. DE BENS DO ATIVO IMOB. NF NFE 1 4


08232 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA
VLR.ICMS S/ NFE 1 408232 MAZER DISTRIBUI
DORA LTDA

288,01

85.038,79 D

AQUIS. DE BENS DO ATIVO IMOB. NF NFE 1 1


0685 R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT
DA

1.400,00

86.438,79 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
413 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

9.869,00

288,01

86.438,79 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45452

11010202

28/09/2015 158430

BCO BANR CTA685080002 - RECINO

17

AQUISICAO EQUIPAMENTO INFORM.

Saldo inicial:
KABUM SA

823,42 C
2.301,77

3.125,19 C

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45452 BCO BANR CTA685080002 - RECINO

2.301,77

3.125,19 C

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45674

42010434

PRESTACAO SERV TERCEIROS ADM

Saldo inicial:

14.065,94 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45674 PRESTACAO SERV TERCEIROS ADM

14.065,94 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45681

41030126

PRESTACAO SERV TERCEIROS PROD

Saldo inicial:

3.234,00 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45681 PRESTACAO SERV TERCEIROS PROD

3.234,00 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45827

41030117

DESPESAS COM HOSPEDAGEM - PROD

Saldo inicial:

300,00 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45827 DESPESAS COM HOSPEDAGEM - PROD

300,00 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45889

21040104

FERIAS A PAGAR

Saldo inicial:

2.309,75 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45889 FERIAS A PAGAR

2.309,75 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45971

110504

ICMS AQUIS ATIVO IMOBILIZADO

Saldo inicial:

4.763,16 D

01/06/2015 147441

413

VLR.ICMS S/ NFE 1 408232 MAZER DISTRIBUI


DORA LTDA

288,01

5.051,17 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45971 ICMS AQUIS ATIVO IMOBILIZADO

288,01

5.051,17 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
461443

21040105

HORAS EXTRAS A PAGAR

Saldo inicial:

377,32 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
461443 HORAS EXTRAS A PAGAR

377,32 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
461467

42010118

05/01/2015 131988

17

HORAS EXTRAS ADMIN

Saldo inicial:
PGTO DE HORAS EXTRAS.6506
INFORMACAO

04/02/2015 134003

17

PGTO DE HORAS EXTRAS.6606

1.638,22 D

TECNOLOGIA DA
13,43

1.651,65 D

9,16

1.660,81 D

84,19

1.745,00 D

37,37

1.782,37 D

133,88

1.916,25 D

96,53

2.012,78 D

19,73

2.032,51 D

72,97

2.105,48 D

7,40

2.112,88 D

191,40

2.304,28 D

TECNOLOGIA DA

INFORMACAO
04/03/2015 139743

17

PGTO DE HORAS EXTRAS.6808

TECNOLOGIA DA

01/04/2015 141772

17

PGTO DE HORAS EXTRAS.6943

05/05/2015 143730

17

PGTO DE HORAS EXTRAS.7026

02/06/2015 146335

17

PGTO DE HORAS EXTRAS.7146

03/07/2015 150186

17

PGTO DE HORAS EXTRAS.7269

16/07/2015 150715

17

PGTO DE HORAS EXTRAS.7283 S/ FERIAS VINI

04/08/2015 153539

17

PGTO DE HORAS EXTRAS.7442

03/09/2015 156654

17

PGTO DE HORAS EXTRAS.7572

INFORMACAO
TECNOLOGIA DA

INFORMACAO
TECNOLOGIA DA

INFORMACAO
TECNOLOGIA DA

INFORMACAO
TECNOLOGIA DA

INFORMACAO

CIUS CARON BRANCHER


TECNOLOGIA DA

INFORMACAO
TECNOLOGIA DA

INFORMACAO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
461467 HORAS EXTRAS ADMIN

666,06

2.304,28 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
461481

42010441

ASSINATURAS E MENSALIDADES

Saldo inicial:

02/01/2015 130816

611

VLR. 97264 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

02/01/2015 130885

611

VLR. 395074 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS

03/01/2015 130888

611

VLR. 103755 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

05/01/2015 130817

611

VLR. 420518 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS

06/02/2015 133354

611

VLR. 421272 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS

DE INTERNET LTDA

DE INTERNET LTDA

DE INTERNET LTDA

10.205,72 D
175,00

10.380,72 D

575,00

10.955,72 D

175,00

11.130,72 D

575,00

11.705,72 D

575,00

12.280,72 D

RICEFER EQUIPAMENTOS INOX LTDA

FILIAL: RIC

PAGINA:

FICHA RAZAO - CENTRO DE CUSTO

PERIODO: 01/01/2015 A 30/09/2015

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATA

SEQUEN. CONTRAPARTIDA

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO DC

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
06/02/2015 133355

611

VLR. 107945 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

02/03/2015 136555

611

VLR. 438255 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS

03/03/2015 136554

611

VLR. 121284 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

01/04/2015 138269

611

VLR. 455796 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS

DE INTERNET LTDA

DE INTERNET LTDA

175,00

12.455,72 D

575,00

13.030,72 D

175,00

13.205,72 D

575,00

13.780,72 D

01/04/2015 138270

611

VLR. 126410 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

175,00

13.955,72 D

04/05/2015 142134

611

VLR. 133761 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

175,00

14.130,72 D

04/05/2015 142135

611

VLR. 473835 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS


575,00

14.705,72 D

20/05/2015 144838

611

VLR. 540294 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS


825,00

15.530,72 D

20/05/2015 144839

611

VLR. 148853 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

175,00

15.705,72 D

01/07/2015 149075

611

VLR. 541681 1 BITCOM PROVEDOR SERVIO IN


TERNET LTDA

825,00

16.530,72 D

01/07/2015 149076

611

VLR. 156776 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

175,00

16.705,72 D

03/08/2015 152549

611

VLR. 648193 1 BITCOM PROVEDOR SERVIO IN


TERNET LTDA

825,00

17.530,72 D

03/08/2015 152550

611

VLR. 164535 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

175,00

17.705,72 D

07/08/2015 154668

611

VLR. 1522980 1 CLARO SA

2.009,80

19.715,52 D

19/08/2015 154996

611

VLR. 652751 1 BITCOM PROVEDOR SERVIO IN


TERNET LTDA

825,00

20.540,52 D

19/08/2015 154997

611

VLR. 173367 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

175,00

20.715,52 D

09/09/2015 158109

611

VLR. 1524805 1 CLARO SA

2.009,80

22.725,32 D

21/09/2015 158819

611

VLR. 658135 1 BITCOM PROVEDOR SERVIO IN


825,00

23.550,32 D

21/09/2015 158821

611

175,00

23.725,32 D

DE INTERNET LTDA

DE INTERNET LTDA

TERNET LTDA
VLR. 176065 1 BITCOM PROVEDOR SERVIO IN
TERNET LTDA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
461481 ASSINATURAS E MENSALIDADES

13.519,60

23.725,32 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
461795

42010444

LICENCA CONSECAO USO/PROGRAMAS

Saldo inicial:

28.240,47 D

23/01/2015 132740

611

VLR. 251 1 CEREBRO ENGENHARIA E TECNOLOG


IA DA INFORMACAO SA

5.000,00

33.240,47 D

01/02/2015 133754

611

VLR. 399 2/2 INTRODUCE LTDA

1.831,36

35.071,83 D

01/02/2015 133755

611

VLR. 399 1/2 INTRODUCE LTDA

1.831,36

36.903,19 D

01/02/2015 133757

611

VLR. 400 1/2 INTRODUCE LTDA

765,00

37.668,19 D

01/02/2015 133758

611

VLR. 400 2/2 INTRODUCE LTDA

765,00

38.433,19 D

17/06/2015 147788

611

VLR. 29946 1/3 SND DISTRIB DE PRODUTOS D


1.540,35

39.973,54 D

17/06/2015 147789

611

1.540,37

41.513,91 D

17/06/2015 147792

611

E INFORMATICA SA

1.540,37

43.054,28 D

01/09/2015 155874

611

VLR. 478866 1/4 INGRAM MICRO BRASIL LTDA

1.504,80

44.559,08 D

01/09/2015 155875

611

VLR. 478866 2/4 INGRAM MICRO BRASIL LTDA

1.504,80

46.063,88 D

01/09/2015 155876

611

VLR. 478866 3/4 INGRAM MICRO BRASIL LTDA

1.504,80

47.568,68 D

01/09/2015 155877

611

VLR. 478866 4/4 INGRAM MICRO BRASIL LTDA

1.504,80

49.073,48 D

15/09/2015 157546

611

VLR. 19732 1/6 SKA AUTOMACAO DE ENGENHAR


4.303,04

53.376,52 D

15/09/2015 157552

611

4.303,04

57.679,56 D

15/09/2015 157556

611

4.303,04

61.982,60 D

15/09/2015 157559

611

4.303,04

66.285,64 D

15/09/2015 157562

611

4.303,00

70.588,64 D

15/09/2015 157573

611

4.303,04

74.891,68 D

E INFORMATICA SA
VLR. 29946 2/3 SND DISTRIB DE PRODUTOS D
E INFORMATICA SA
VLR. 29946 3/3 SND DISTRIB DE PRODUTOS D

IAS LTDA
VLR. 19732 3/6 SKA AUTOMACAO DE ENGENHAR
IAS LTDA
VLR. 19732 4/6 SKA AUTOMACAO DE ENGENHAR
IAS LTDA
VLR. 19732 5/6 SKA AUTOMACAO DE ENGENHAR
IAS LTDA
VLR. 19732 6/6 SKA AUTOMACAO DE ENGENHAR
IAS LTDA
VLR. 19732 2/6 SKA AUTOMACAO DE ENGENHAR
IAS LTDA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
461795 LICENCA CONSECAO USO/PROGRAMAS

46.651,21

74.891,68 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
461806

42010453

DESP C/DIARIAS E ESTADIAS ADM

Saldo inicial:

120,00 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
461806 DESP C/DIARIAS E ESTADIAS ADM

120,00 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
461808

42010455

BENS DE PEQUENO VALOR ADM

Saldo inicial:

4.885,10 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
461808 BENS DE PEQUENO VALOR ADM

4.885,10 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
611

210101

FORNECEDORES

Saldo inicial:

252.380,67 C

02/01/2015 130807

2397

VLR. 340 1 INTRODUCE LTDA

629,00

253.009,67 C

02/01/2015 130816

461481

VLR. 97264 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

175,00

253.184,67 C

02/01/2015 130885

461481

VLR. 395074 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS


575,00

253.759,67 C

03/01/2015 130888

461481

VLR. 103755 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

175,00

253.934,67 C

05/01/2015 130817

461481

VLR. 420518 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS


575,00

254.509,67 C

19/01/2015 132943

2172

VLR. 4233 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L


357,59

254.867,26 C

23/01/2015 132740

461795

5.000,00

259.867,26 C

01/02/2015 133219

2397

VLR. 398 1 INTRODUCE LTDA

779,00

260.646,26 C

01/02/2015 133754

461795

VLR. 399 2/2 INTRODUCE LTDA

1.831,36

262.477,62 C

01/02/2015 133755

461795

VLR. 399 1/2 INTRODUCE LTDA

1.831,36

264.308,98 C

01/02/2015 133757

461795

VLR. 400 1/2 INTRODUCE LTDA

765,00

265.073,98 C

01/02/2015 133758

461795

VLR. 400 2/2 INTRODUCE LTDA

765,00

265.838,98 C

06/02/2015 133354

461481

VLR. 421272 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS


575,00

266.413,98 C

06/02/2015 133355

461481

VLR. 107945 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

175,00

266.588,98 C

06/02/2015 133402

2397

VLR. 759 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORI


732,65

267.321,63 C

13/02/2015 135442

413

AQUIS. DE BENS DO ATIVO IMOB. NF NFE 003


400,00

267.721,63 C

16/02/2015 135436

2172

VLR. 4403 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L


357,59

268.079,22 C

20/02/2015 136187

413

AQUIS. DE BENS DO ATIVO IMOB. NF NFE 003


3.770,00

271.849,22 C

24/02/2015 134910

2397

VLR. 975 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORI


OS LTDA

829,68

272.678,90 C

01/03/2015 136236

2397

VLR. 434 1 INTRODUCE LTDA

721,08

273.399,98 C

02/03/2015 136555

461481

VLR. 438255 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS


575,00

273.974,98 C

DE INTERNET LTDA

DE INTERNET LTDA

TDA
VLR. 251 1 CEREBRO ENGENHARIA E TECNOLOG
IA DA INFORMACAO SA

DE INTERNET LTDA

OS LTDA

12148 IMPRETEC ASSISTENCIA TECNICA

TDA

12208 IMPRETEC ASSISTENCIA TECNICA

DE INTERNET LTDA

RICEFER EQUIPAMENTOS INOX LTDA

FILIAL: RIC

PAGINA:

FICHA RAZAO - CENTRO DE CUSTO

PERIODO: 01/01/2015 A 30/09/2015

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATA

SEQUEN. CONTRAPARTIDA

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO DC

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03/03/2015 136554

461481

VLR. 121284 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

04/03/2015 137284

2397

VLR. 1273 1 IMPRETEC ASSISTENCIA TECNICA

06/03/2015 136355

150

PAGO DUPLICATA NRO.12208 1 IMPRETEC ASSI

13/03/2015 137950

150

STENCIA TECNICA

16/03/2015 137048

2397

20/03/2015 138722

150

30/03/2015 138997

2397

272.339,98 C

400,00

271.939,98 C

VLR. 1347 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR

01/04/2015 138269

461481

VLR. 455796 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS

01/04/2015 138270

461481

VLR. 126410 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

01/04/2015 138276

2397

VLR. 456 1 INTRODUCE LTDA

01/04/2015 138785

2172

VLR. 4570 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L

01/04/2015 139496

2370

15/04/2015 140817

2172

16/04/2015 140623

2397

28/04/2015 141082

150

01/05/2015 142117

2397

VLR. 485 1 INTRODUCE LTDA

04/05/2015 142134

461481

VLR. 133761 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

04/05/2015 142135

461481

VLR. 473835 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS

982,91

1.885,00

271.037,89 C

VLR. 1701318 1 ECCO DO BRASIL INFORMATIC


A E ELETRONICOS LTDA

DE INTERNET LTDA

TDA

169,19

271.207,08 C

575,00

271.782,08 C

175,00

271.957,08 C

756,50

272.713,58 C

357,59

273.071,17 C

910,00

273.981,17 C

120,00

274.101,17 C

990,40

275.091,57 C

COMPRA A PRAZO CFE NFE 003 12707 IMPRETE


C ASSISTENCIA TECNICA
VLR. 3087 1 META INDUSTRIA E COMERCIO E
SERVIOS LTDA
VLR. 1801 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR
IOS LTDA
PAGO DUPLICATA NRO.12707 1/1 IMPRETEC AS
SISTENCIA TECNICA

910,00

DE INTERNET LTDA

413

272.922,89 C

PAGO DUPLICATA NRO.12208 2 IMPRETEC ASSI


STENCIA TECNICA

12/05/2015 144424

274.224,98 C

1.885,00

IOS LTDA

2172

274.149,98 C

75,00

PAGO DUPLICATA NRO.12148 1/1 IMPRETEC AS


SISTENCIA TECNICA

04/05/2015 142416

175,00

274.181,57 C
1.118,17

275.299,74 C

175,00

275.474,74 C

575,00

276.049,74 C

357,59

276.407,33 C

1.899,00

278.306,33 C

567,44

278.873,77 C

989,18

279.862,95 C

825,00

280.687,95 C

175,00

280.862,95 C

357,59

281.220,54 C

2.400,00

283.620,54 C

VLR. 4732 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L


TDA
AQUIS. DE BENS DO ATIVO IMOB. NF NFE 1 1
0403 R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT
DA

14/05/2015 143108

2172

VLR. 119 1 QI ELETRONICA DE POTENCIA LTD

19/05/2015 144218

2397

20/05/2015 144838

461481

VLR. 540294 1 VISAO PROVEDOR DE SERVICOS

20/05/2015 144839

461481

VLR. 148853 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

01/06/2015 145537

2172

VLR. 4907 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L

01/06/2015 147440

413

02/06/2015 147439

2397

780,00

284.400,54 C

03/06/2015 148067

2397

VLR. 10 1 INTRODUCE LTDA

42,50

284.443,04 C

03/06/2015 148068

2397

VLR. 27 1 INTRODUCE LTDA

629,00

285.072,04 C

11/06/2015 145801

150

PAGO DUPLICATA NRO.10403 1/2 R SOMENSI S

15/06/2015 146583

2397

IOS LTDA

1.094,21

285.216,75 C

16/06/2015 146644

2397

VLR. 57 1/3 INTRODUCE LTDA

3.000,00

288.216,75 C

16/06/2015 146647

2397

VLR. 57 2/3 INTRODUCE LTDA

2.700,00

290.916,75 C

16/06/2015 146651

2397

VLR. 57 3/3 INTRODUCE LTDA

2.700,00

293.616,75 C

17/06/2015 147788

461795

VLR. 29946 1/3 SND DISTRIB DE PRODUTOS D


1.540,35

295.157,10 C

17/06/2015 147789

461795

1.540,37

296.697,47 C

17/06/2015 147792

461795

A
VLR. 2216 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR
IOS LTDA

DE INTERNET LTDA

TDA
AQUIS. DE BENS DO ATIVO IMOB. NF NFE 1 4
08232 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA
VLR. 13447 1 IMPRETEC ASSISTENCIA TECNIC
A

OLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

949,50

284.122,54 C

VLR. 2639 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR

E INFORMATICA SA
VLR. 29946 2/3 SND DISTRIB DE PRODUTOS D
E INFORMATICA SA
VLR. 29946 3/3 SND DISTRIB DE PRODUTOS D

E INFORMATICA SA
29/06/2015 147888

150

30/06/2015 148220

413

1.540,37

298.237,84 C

PAGO DUPLICATA NRO.408232 1/2 MAZER DIST


RIBUIDORA LTDA

1.200,00

297.037,84 C

AQUIS. DE BENS DO ATIVO IMOB. NF NFE 1 1


0685 R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT
DA

1.400,00

298.437,84 C

629,00

299.066,84 C

TERNET LTDA

825,00

299.891,84 C

VLR. 156776 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

175,00

300.066,84 C

357,59

300.424,43 C

01/07/2015 148637

2397

VLR. 82 1 INTRODUCE LTDA

01/07/2015 149075

461481

VLR. 541681 1 BITCOM PROVEDOR SERVIO IN

01/07/2015 149076

461481

01/07/2015 149348

2172

VLR. 5145 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L


TDA

13/07/2015 149427

150

PAGO DUPLICATA NRO.10403 2/2 R SOMENSI S

13/07/2015 151156

2397

VLR. 1093 1 REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA

15/07/2015 150923

2397

VLR. 14010 1 IMPRETEC ASSISTENCIA TECNIC

16/07/2015 150672

2397

18/07/2015 151863

2397

20/07/2015 151864

2397

28/07/2015 151388

150

PAGO DUPLICATA NRO.408232 2/2 MAZER DIST

29/07/2015 151525

150

03/08/2015 152549

461481

TERNET LTDA

825,00

300.948,27 C

03/08/2015 152550

461481

VLR. 164535 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

175,00

301.123,27 C

03/08/2015 152952

2397

VLR. 145 1 INTRODUCE LTDA

629,00

301.752,27 C

03/08/2015 152953

2397

VLR. 127 1 INTRODUCE LTDA

262,08

302.014,35 C

03/08/2015 153133

2172

VLR. 5236 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES L


357,59

302.371,94 C

07/08/2015 154668

461481

VLR. 1522980 1 CLARO SA

2.009,80

304.381,74 C

13/08/2015 153375

150

PAGO DUPLICATA NRO.10685 2/3 R SOMENSI S

OLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

949,50

299.474,93 C
412,00

299.886,93 C

55,00

299.941,93 C

1.086,91

301.028,84 C

AREJO

412,28

301.441,12 C

VLR. 4364597 1 B2W COMPANHIA DIGITAL

358,15

301.799,27 C

A
VLR. 3098 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR
IOS LTDA
VLR. 9635716 1 B2W COMPANHIA GLOBAL DO V

RIBUIDORA LTDA

1.200,00

300.599,27 C

476,00

300.123,27 C

PAGO DUPLICATA NRO.10685 1/3 R SOMENSI S


OLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
VLR. 648193 1 BITCOM PROVEDOR SERVIO IN

TDA

OLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA


13/08/2015 154100

2397

19/08/2015 154996

461481

19/08/2015 154997

461481

21/08/2015 154784

2172

VLR. 99 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES LTD

462,00

303.919,74 C

VLR. 3483 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR


IOS LTDA

829,44

304.749,18 C

TERNET LTDA

825,00

305.574,18 C

VLR. 173367 1 SERRA INTERNET EIRELI ME

175,00

305.749,18 C

VLR. 652751 1 BITCOM PROVEDOR SERVIO IN

RICEFER EQUIPAMENTOS INOX LTDA

FILIAL: RIC

PAGINA:

FICHA RAZAO - CENTRO DE CUSTO

PERIODO: 01/01/2015 A 30/09/2015

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATA

SEQUEN. CONTRAPARTIDA

HISTORICO

DEBITO

CREDITO

SALDO DC

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A

357,59

306.106,77 C

28/08/2015 155150

150

PAGO DUPLICATA NRO.10685 3/3 R SOMENSI S

01/09/2015 155874

461795

VLR. 478866 1/4 INGRAM MICRO BRASIL LTDA

1.504,80

307.149,57 C

01/09/2015 155875

461795

VLR. 478866 2/4 INGRAM MICRO BRASIL LTDA

1.504,80

308.654,37 C

01/09/2015 155876

461795

VLR. 478866 3/4 INGRAM MICRO BRASIL LTDA

1.504,80

310.159,17 C

01/09/2015 155877

461795

VLR. 478866 4/4 INGRAM MICRO BRASIL LTDA

1.504,80

311.663,97 C

01/09/2015 156194

2397

VLR. 202 1 INTRODUCE LTDA

629,00

312.292,97 C

01/09/2015 157084

2397

VLR. 14475 1/2 IMPRETEC ASSISTENCIA TECN


380,00

312.672,97 C

01/09/2015 157085

2397

380,00

313.052,97 C

02/09/2015 157082

2397

340,00

313.392,97 C

03/09/2015 156560

2172

09/09/2015 158109

461481

VLR. 1524805 1 CLARO SA

15/09/2015 157546

461795

VLR. 19732 1/6 SKA AUTOMACAO DE ENGENHAR

15/09/2015 157552

461795

15/09/2015 157556

461795

15/09/2015 157559

461795

15/09/2015 157562

461795

15/09/2015 157573

461795

21/09/2015 158819

461481

21/09/2015 158821

461481

22/09/2015 158294

2397

23/09/2015 158293

2172

24/09/2015 158296

2397

24/09/2015 158297

2397

28/09/2015 158827

2397

OLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

462,00

ICA

305.644,77 C

VLR. 14475 2/2 IMPRETEC ASSISTENCIA TECN


ICA
VLR. 11010 1 R SOMENSI SOLUCOES EM TECNO
LOGIA LTDA
VLR. 160 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES LT
DA

IAS LTDA

330,00

313.722,97 C

2.009,80

315.732,77 C

4.303,04

320.035,81 C

4.303,04

324.338,85 C

4.303,04

328.641,89 C

4.303,04

332.944,93 C

4.303,00

337.247,93 C

4.303,04

341.550,97 C

825,00

342.375,97 C

175,00

342.550,97 C

1.263,74

343.814,71 C

357,59

344.172,30 C

160,00

344.332,30 C

160,00

344.492,30 C

70,00

344.562,30 C

VLR. 19732 3/6 SKA AUTOMACAO DE ENGENHAR


IAS LTDA
VLR. 19732 4/6 SKA AUTOMACAO DE ENGENHAR
IAS LTDA
VLR. 19732 5/6 SKA AUTOMACAO DE ENGENHAR
IAS LTDA
VLR. 19732 6/6 SKA AUTOMACAO DE ENGENHAR
IAS LTDA
VLR. 19732 2/6 SKA AUTOMACAO DE ENGENHAR
IAS LTDA
VLR. 658135 1 BITCOM PROVEDOR SERVIO IN
TERNET LTDA
VLR. 176065 1 BITCOM PROVEDOR SERVIO IN
TERNET LTDA
VLR. 4022 1 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITOR
IOS LTDA
VLR. 247 1 DIGITALLE TELECOMUNICACOES LT
DA
VLR. 14821 1/2 IMPRETEC ASSISTENCIA TECN
ICA
VLR. 14821 2/2 IMPRETEC ASSISTENCIA TECN
ICA
VLR. 14853 1 IMPRETEC ASSISTENCIA TECNIC
A

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
611 FORNECEDORES

10.779,00

102.960,63

344.562,30 C

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
666

21040101

SALARIOS A PAGAR

Saldo inicial:

3.022,64 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
666 SALARIOS A PAGAR

3.022,64 D

________________________________________________________________________________________________________________________________________________