Ejercicio de Contabilidad

LIBRO DIARIO
LA PELUA C.A
FECHA
5/27/2015
ASIENTOS
1
CAJA
VEHICULO
EQUIPO DE COMPUTO
MOBILIARIO
CAPITAL
P/REG. INICIO DE OPERACIONES COMERCIALES
DE LA EMPRESA LA PELUA C.A
SALDOS COMPUESTOS
6/2/2015
1
COMPRA DE PAPELERIA
IVA CREDITO FISCAL
CAJA
P/REG. COMPRA DE 5 TALONARIOS DE FACTURA
Y SELLO DE GOMA DE LA EMPRESA LA PELUA
2
6/3/2015 BANCO
CAJA
P/REG. APERTURA DE CUETA CORRIENTE EN EL BANPROVINCIAL DE LA EMPRESA LA PELUA C.A
3
6/4/2015 CAJA
FLETE
IVA DEBITO FISCAL
P/REG. VIAJE DE PUERTO ORDAZ A CARACAS
SEGN FATURA N 0001
6/9/2015
4
VEHICULO
IVA CREDITO FISCAL
BANCO
EFECTOS POR PAGAR
P/REG. COMPRA DE 2 DE VEHICULOS 650 MARCA FORD
6/12/2015
5
BANCO
FLETE
IVA DEBITO FISCAL
P/REG. VIAJE DE PUERTO ORDAR LA GUAIRA SEGN
FACTURA 0002
6
BANCO
FLETE
IVA DEBITO FISCAL
P/REG. VIAJE DE LA GUAIRA - PUERTO ORDAZ
SEGN FACTURA 0003
6/14/2015
7
SUELDOS Y SALARIOS
BANCO
P/REG. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CON
6/30/2015
8
SEGURO
BANCO
P/ REG. COMPRA DE SEGURO
SALDOS COMPUESTOS
7/1/2015
1
GASTOS DE ALQUILER
DEPOSITO EN GARANTIA
BANCO
P/REG. ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL
7/2/2015
2
COMPRA DE PAPALERIA
IVA CREDITO FISCAL FISCAL
BANCO
P/REG. LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAO
CARTA SEGN FACTURA N25
3
COMPRA DE PAPALERIA
IVA CREDITO FISCAL
BANCO
P/REG. COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIOS
SEGN FACTURA N 3-25
7/14/2015
4
SUELDOS Y SALARIOS
BANCO
P/REG. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
7/30/2015
5
GASTOS DE SEGURO
SEGURO
P/REG. GASTO DE POLIZA DE SEGURO
SALDOS COMPUESTOS
8/1/2015
1
ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO
GASTOS DE ALQUILER
P/REG. AJUSTE DE PAGO DE LA 1ERA MENSUALIDAD
8/9/2015
2
EFECTO POR PAGAR
IVA CRETIDO FISCAL
BANCO
P/REG, PAGO DE GIRO POR LA COMPRA DE LOS
VEHICILOS 650 MARCA FORD REALIZADA EL DIA
6/9/2015
8/14/2015
3
SUELDOS Y SALARIOS
BANCO
8/30/2015
4
GASTOS DE SEGURO
SEGURO
SALDOS COMPUESTOS
1
9/1/2010 ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO
GASTOS DE ALQUILER
P/REG. AJUSTE DE PAGO DE LA 2DA MENSUALIDAD
DEL LOCAL COMERCIAL
9/14/2015
2
SUELDOS Y SALARIOS
BANCO
9/30/2015
3
GASTOS DE SEGURO
SEGURO
SALDOS COMPUESTOS
1
GASTOS DE ALQUILER
P/REG. AJUSTE DE PAGO DE LA 3ERA MENSUALIDAD
DEL LOCAL COMERCIAL
10/9/2015
2
EFECTO POR PAGAR
IVA CRETIDO FISCAL
BANCO
VEHICILOS 650 MARCA FORD
10/14/2015
SUELDOS Y SALARIOS
BANCO
10/30/2015
4
GASTOS DE SEGURO
SEGURO
SALDOS COMPUESTOS
1
GASTOS DE ALQUILER
P/REG. AJUSTE DE PAGO DE LA 4TA MENSUALIDAD
DEL LOCAL COMERCIAL
11/14/2015
2
SUELDOS Y SALARIOS
BANCO
11/30/2015
3
GASTOS DE SEGURO
SEGURO
SALDOS COMPUESTOS
12/1/2010
1
GASTOS DE ALQUILER
P/REG. AJUSTE DE PAGO DE LA 4TA MENSUALIDAD
DEL LOCAL COMERCIAL
12/9/2015
2
EFECTO POR PAGAR
IVA CRETIDO FISCAL
BANCO
VEHICILOS 650 MARCA FORD
12/14/2015
3
SUELDOS Y SALARIOS
BANCO
12/30/2015
4
GASTOS DE SEGURO
SEGURO
12/31/2015
5
DEPRECIACION DE VEHICULO
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO
P/REG DEPRECIACION DE VEHICULO
6
P/REGI. DEPRECIACION DE VEHICULO
7
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO
P/REG. DERECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
8
DEPRECIACION DE MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOVILIARIO
P/REG. DERECIACION DE MOVILIARIO
9
AJUTE DE IVA CREDITO FISCAL
IVA CREDITO FISCAL
P/REG. AJUSTE DE IVA CREDITO FISCAL, POR COMPRA
DE VEHICULOS 650 MARCA FORD REALIZADA EL DIA
6/9/2015
SALDOS COMPUESTOS
REF
1
2
3
4
5
DEBE
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
HABER
5,000,000.00
5,000,000.00
17,000.00
110,000.00
Bs. F
10,127,000.00
Bs. F
10,127,000.00 Bs. F
10,127,000.00
6
7
1
Bs. F
Bs. F
5,984.00
816.00
8
1
Bs. F
1
9
10
Bs. F
2
7
8
11
Bs. F
Bs. F
8
9
10
Bs. F
Bs. F
6,800.00
Bs. F
4,800,000.00
Bs. F
Bs. F
160,714.29
19,285.71
Bs. F
Bs. F
2,000,000.00
14,000,000.00
Bs. F
Bs. F
267,857.14
32,142.86
4,800,000.00
180,000.00
14,080,000.00
1,920,000.00
300,000.00
8
9
10
Bs. F
12
8
Bs. F
13
8
Bs. F
Bs. F
14
15
8
Bs. F
6
7
8
Bs. F
Bs. F
7
8
Bs. F
Bs. F
366,071.43
43,928.57
Bs. F
80,000.00
Bs. F
160,000.00
32,063,800.00 Bs. F
32,063,800.00
80,000.00
160,000.00
400,000.00
Bs. F
Bs. F
120,000.00
280,000.00
Bs. F
25,000.00
Bs. F
60,000.00
Bs. F
80,000.00
Bs. F
13,333.33
Bs. F
32,642,133.33 Bs. F
32,642,133.33
Bs. F
40,000.00
Bs. F
Bs. F
12
8
Bs. F
16
13
Bs. F
17
410,000.00
22,000.00
3,000.00
52,800.00
7,200.00
80,000.00
13,333.33
14
Bs. F
40,000.00
Bs. F
4,666,666.67
Bs. F
80,000.00
Bs. F
13,333.33
Bs. F
37,442,133.33 Bs. F
37,442,133.33
17
14
Bs. F
40,000.00
12
8
Bs. F
16
13
Bs. F
11
9
8
Bs. F
Bs. F
12
8
Bs. F
16
13
Bs. F
4,106,666.67
560,000.00
80,000.00
13,333.33
Bs. F
40,000.00
Bs. F
80,000.00
Bs. F
13,333.33
Bs. F
37,575,466.66 Bs. F
37,575,466.66
17
14
Bs. F
40,000.00
11
9
8
Bs. F
Bs. F
80,000.00
13,333.33
Bs. F
40,000.00
Bs. F
4,666,666.67
4,106,666.67
560,000.00
12
8
Bs. F
16
13
Bs. F
80,000.00
Bs. F
80,000.00
Bs. F
13,333.33
Bs. F
42,375,466.66 Bs. F
42,375,466.66
17
14
Bs. F
40,000.00
12
8
Bs. F
16
13
Bs. F
13,333.33
Bs. F
40,000.00
Bs. F
80,000.00
Bs. F
13,333.33
Bs. F
42,508,799.99 Bs. F
42,508,799.99
17
14
Bs. F
40,000.00
11
7
8
Bs. F
Bs. F
12
8
Bs. F
16
13
Bs. F
80,000.00
13,333.33
Bs. F
40,000.00
Bs. F
4,666,666.67
Bs. F
80,000.00
Bs. F
13,333.33
4,106,666.67
560,000.00
80,000.00
13,333.33
18
19
Bs. F
18
19
Bs. F
20
21
Bs. F
22
23
Bs. F
24
7
Bs. F
Bs. F
800,000.00
Bs. F
800,000.00
Bs. F
2,560,000.00
Bs. F
2,720,000.00
Bs. F
9,900.00
Bs. F
240,000.00
53,638,699.99 Bs. F
53,638,699.99
2,560,000.00
2,720,000.00
9,900.00
240,000.00
CUENTAS T
LA PELUA C.A
Bs. F
1
CAJA
5,000,000.00
Bs. F
Bs. F
Bs. F
180,000.00
5,180,000.00
373,200.00
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
2
VEHICULO
5,000,000.00
14,080,000.00
19,080,002.00
3
EQUIPO DE COMPUTO
17,000.00
17,000.00
4
MOBILIARIO
110,000.00
110,000.00
5
CAPITAL
Bs. F
Bs. F
Bs. F
6
COMPRA DE PAPELERIA
5,984.00
22,000.00
52,800.00
Bs. F
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
F
F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
80,784.00
7
IVA CREDITO FISCAL
816.00
1,920,000.00
3,000.00
7,200.00
560,000.00
560,000.00
560,000.00
3,611,016.00
3,371,016.00
8
BANCO
4,800,000.00
Bs. F
Bs. F
300,000.00
410,000.00
Bs. F
5,510,000.00
9
FLETE
10
IVA DEBITO FISCAL
11
EFECTOS POR PAGAR
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
4,106,666.67
4,106,666.67
4,106,666.67
12,320,000.01
12
SUELDOS Y SALARIO
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
560,000.00
13
SEGUROS
160,000.00
Bs. F
Bs. F
160,000.00
80,000.02
Bs. F
14
GASTOS DE ALQUILER
400,000.00
Bs. F
Bs. F
400,000.00
200,000.00
15
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
16
GASTOS DE SEGURO
13,333.33
13,333.33
13,333.33
13,333.33
13,333.33
13,333.33
79,999.98
17
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
200,000.00
Bs. F
Bs. F
Bs. F
18
800,000.00
2,560,000.00
3,360,000.00
19
DEPRECIACION ACUMULDA DE VEHICULO
Bs. F
Bs. F
20
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
2,720,000.00
2,720,000.00
21
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
Bs. F
Bs. F
22
9,900.00
2,720,000.00
23
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOVILIARIO
Bs. F
Bs. F
24
AJUSTE IVA CREDITO FISCAL
240,000.00
240,000.00
CUENTAS T
LA PELUA C.A
1
CAJA
Bs. F
Bs. F
6,800.00
4,800,000.00
Bs. F
4,806,800.00
FECHA
5/27/2015
6/2/2015
6/3/2015
6/4/2015
2
VEHICULO
FECHA
5/27/2015
6/9/2015
3
UIPO DE COMPUTO
5/27/2015
4
MOBILIARIO
5/27/2015
5/27/2015
5
CAPITAL
Bs. F
Bs. F
6
MPRA DE PAPELERIA
10,127,000.00
10,127,000.00
FECHA
6/2/2015
7/2/2015
7/2/2015
FECHA
6/2/2015
6/9/2015
7/2/2015
7/2/2015
8/9/2015
10/9/2015
12/9/2015
12/31/2015
7
A CREDITO FISCAL
Bs. F
Bs. F
240,000.00
240,000.00
8
BANCO
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
9
FLETE
2,000,000.00
80,000.00
160,000.00
280,000.00
25,000.00
60,000.00
80,000.00
4,666,666.67
80,000.00
4,666,666.67
80,000.00
80,000.00
4,666,666.67
80,000.00
80,000.00
17,085,000.01
11,575,000.01
FECHA
6/3/2015
6/9/2015
6/12/2015
6/12/2015
6/14/2015
6/30/2015
7/1/2015
7/2/2015
7/2/2015
7/14/2015
8/9/2015
8/14/2015
9/14/2015
10/9/2015
10/14/2015
11/14/2015
12/9/2015
12/14/2015
FECHA
6/4/2015
6/12/2015
6/12/2015
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
10
A DEBITO FISCAL
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
11
ECTOS POR PAGAR
Bs. F
Bs. F
Bs. F
160,714.29
267,857.14
366,071.43
794,642.86
19,285.71
32,142.86
43,928.57
95,357.14
FECHA
6/9/2015
8/9/2015
10/9/2015
12/9/2015
14,000,000.00
14,000,000.00
1,679,999.99
12
ELDOS Y SALARIO
FECHA
6/14/2015
7/14/2015
8/14/2015
8/14/2015
10/14/2015
11/14/2015
12/14/2015
FECHA
6/30/2015
7/30/2015
8/30/2015
9/30/2015
10/30/2015
11/30/2015
12/30/2015
13
SEGUROS
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
FECHA
6/4/2015
6/12/2015
6/12/2015
F
F
F
F
F
13,333.33
13,333.33
13,333.33
13,333.33
13,333.33
FECHA
Bs. F
Bs. F
13,333.33
79,999.98
14
STOS DE ALQUILER
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
F
15
OSITO EN GARANTIA
Bs. F
Bs. F
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
200,000.00
120,000.00
120,000.00
7/1/2015
8/1/2015
9/1/2015
10/1/2015
11/1/2015
12/1/2015
FECHA
7/1/2015
FECHA
7/30/2015
8/30/2015
9/30/2015
10/30/2015
11/30/2015
12/30/2015
16
STOS DE SEGURO
FECHA
8/1/2015
9/1/2015
10/1/2015
11/1/2015
12/1/2015
17
PAGADO POR ANTICIPADO
FECHA
12/31/2015
12/31/2015
18
CIACION DE VEHICULO
19
ON ACUMULDA DE VEHICULO
Bs. F
800,000.00
Bs. F
2,560,000.00
Bs. F
3,360,000.00
FECHA
12/31/2015
12/31/2015
FECHA
12/31/2015
DEPRECIACION ACUMULADA
FECHA
12/31/2015
20
ON DE EQUIPO DE COMPUTO
FECHA
12/31/2015
21
UMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
Bs. F
2,720,000.00
Bs. F
2,720,000.00
FECHA
12/31/2015
22
IACION DE MOBILIARIO
FECHA
12/31/2015
23
N ACUMULADA DE MOVILIARIO
Bs. F
9,900.00
Bs. F
2,720,000.00
24
IVA CREDITO FISCAL
LIBRO MAYOR
LA PELUA C.A
CAJA
POR
POR
POR
POR
DESCRIPCION
REF
INICIO DE OPERCIONES COMERCIALES
1
COMPRA DE PAPELERIA
1
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO PROVI 2
FLETE DE PUERTO ORDAZ A CARACAS
3
VEHICULO
DESCRIPCION
POR INICIO DE OPERACIONES COMERCIALES
POR COMPRA DE 2 VEHICULOS 650 MARCA FORD
REF
1
4
EQUIPO DE COMPUTO
MOBILIARIO
CAPITAL
COMPRA DE PAPELERIA
DESCRIPCION
POR COMPRA DE PAPELERIA
IVA CREDITO FISCAL
REF
1
2
43
DESCRIPCION
POR COMPRA DE VEHICULO 650 MARCA FORD
POR PAGO DE FACTURA
POR PAGO DE FACTURA
POR PAGO DE FACTURA
POR AJUSTE DE IVA CREDITO FISCAL
REF
1
4
2
3
2
2
2
9
BANCO
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
DESCRIPCION
REF
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE DEL BANCO PROVINC 2
4
COMPRA DE VEHICULO 650 MARCA FORD
5
FLETE DE PUERTO ORDAZ A LA GUAIRA
6
PLERE DE LA GUAIRA A PUERTO ORDAZ
7
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
8
COMPRA DE SEGUROS
1
GASTOS DE ALQUILER
2
COMPRA DE PAPELERIA
3
COMPRA DE PAPELERIA
4
2
PAGO DE FACTURA
3
2
2
PAGO DE FACTURA
3
2
2
PAGO DE FACTURA
3
FLETE
DESCRIPCION
POR FLETE DE PUERTO ORDAZ - CARACAS
POR FLETE DE PUERTO ORDAZ A LA GUAIRA
POR PLERE DE LA GUAIRA A PUERTO ORDAZ
REF
3
5
6
IVA DEBITO FISCAL

DESCRIPCION
POR FLETE DE PUERTO ORDAZ - CARACAS
POR FLETE DE PUERTO ORDAZ A LA GUAIRA
POR PLERE DE LA GUAIRA A PUERTO ORDAZ
POR
POR
POR
POR
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
EFECTOS POR PAGAR

DESCRIPCION
DE VEHICULO 650 MARCA FORD
REF
3
5
6
REF
4
2
2
2
SUELDOS Y SALARIOS
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DESCRIPCION
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
REF
3/7
4/4
5/3
6/2
7/3
8/2
9/3
SEGURO XXX
DESCRIPCION
POR COMPRA DESEGURO XXX
POR PAGO DESEGURO XXX
POR PAGO DE SEGURO XXX
REF
3/8
4/5
5/4
6/3
7/4
8/3
9/4
GASTOS DE ALQUILER
DESCRIPCION
REF
POR
POR
POR
POR
POR
POR
GATOS
GATOS
GATOS
GATOS
GATOS
GATOS
DE
DE
DE
DE
DE
DE
ALQUILER
ALQUILER
ALQUILER
ALQUILER
ALQUILER
ALQUILER
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1
DESCRIPCION
POR GATOS DE ALQUILER
REF
4/1
GASTOS DE SEGURO
DESCRIPCION
POR PAGO DE SEGURO XXX
REF
4/5
5/4
6/3
7/4
8/3
9/4
POR
POR
POR
POR
POR
ALQUILER
ALQUILER
ALQUILER
ALQUILER
ALQUILER
DESCRIPCION
PADO POR ANTICIPADO
PADO POR ANTICIPADO
PADO POR ANTICIPADO
PADO POR ANTICIPADO
PADO POR ANTICIPADO
DESCRIPCION
POR DEPRECIACION DE VEHICULO
REF
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1
REF
9/5
9/6

DESCRIPCION
REF
9/5
9/6
DE PRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO

DESCRIPCION
POR DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
REF
9/7
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO

DESCRIPCION
POR DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
REF
9/7
DESCRIPCION
POR DEPRECIACION DE MOBILIARIO
REF
9/8
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIRIO

DESCRIPCION
POR DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO
REF
9/8
AJUSTE DE IVA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION
POR AJUSTE DE IVA CRESITO FISCAL
REF
9/9
FOLIO 1
Bs. F
DEBE
5,000,000.00
HABER
Bs. F
Bs. F
Bs. F
6,800.00
4,800,000.00
180,000.00
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
SALDO
5,000,000.00
4,993,200.00
19,320.00
373,200.00
FOLIO 2
Bs. F
Bs. F
DEBE
5,000,000.00
14,080,000.00
HABER
Bs. F
Bs. F
SALDO
5,000,000.00
19,080,000.00
FOLIO 3
Bs. F
17,000.00
Bs. F
17,000.00
FOLIO 4
Bs. F
110,000.00
Bs. F
110,000.00
FOLIO 5
Bs. F
10,127,000.00
Bs. F
10,127,000.00
FOLIO 6
DEBE
Bs. F
Bs. F
Bs. F
5,984.00
22,000.00
52,800.00
HABER
SALDO
Bs. F
Bs. F
Bs. F
5,984.00
27,984.00
80,784.00
FOLIO 7
DEBE
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
F
F
HABER
816.00
1,920,000.00
3,000.00
7,200.00
560,000.00
560,000.00
560,000.00
Bs. F
240,000.00
SALDO
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
F
F
F
816.00
1,920,816.00
1,923,816.00
1,931,016.00
2,491,016.00
3,051,016.00
3,611,016.00
3,371,016.00
FOLIO 8
Bs. F
Bs. F
Bs. F
DEBE
4,800,000.00
HABER
Bs. F
2,000,000.00
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
80,000.00
160,000.00
280,000.00
25,000.00
60,000.00
80,000.00
4,666,666.67
80,000.00
80,000.00
4,666,666.67
80,000.00
80,000.00
4,666,666.67
80,000.00
300,000.00
410,000.00
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
SALDO
4,800,000.00
2,800,000.00
3,100,000.00
3,510,000.00
3,430,000.00
3,270,000.00
2,990,000.00
2,965,000.00
2,905,000.00
2,825,000.00
-1,841,666.67
-1,921,666.67
-2,001,666.67
-6,668,333.34
-6,748,333.34
-6,828,333.34
-11,495,000.01
-11,575,000.01
FOLIO 9
DEBE
Bs. F
Bs. F
Bs. F
HABER
160,714.29
267,857.14
366,071.43
Bs. F
Bs. F
Bs. F
SALDO
160,714.29
428,571.43
794,642.86
FOLIO 10
DEBE
Bs. F
Bs. F
Bs. F
HABER
19,285.71
32,142.86
43,928.57
Bs. F
Bs. F
Bs. F
SALDO
19,285.71
51,428.57
95,357.14
FOLIO 11
DEBE
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
HABER
14,000,000.00
4,106,666.67
4,106,666.67
4,106,666.67
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
SALDO
14,000,000.00
9,893,333.33
5,786,666.66
1,679,999.99
FOLIO 12
Bs. F
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
DEBE
80,000.00
###
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
HABER
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
F
F
SALDO
80,000.00
160,000.00
240,000.00
320,000.00
400,000.00
480,000.00
560,000.00
FOLIO 13
Bs. F
DEBE
160,000.00
HABER
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
F
13,333.33
13,333.33
13,333.33
13,333.33
13,333.33
13,333.33
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
F
F
SALDO
160,000.00
146,666.67
133,333.34
120,000.01
106,666.68
93,333.35
80,000.02
FOLIO 14
DEBE
HABER
SALDO
Bs. F
400,000.00
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
F
400,000.00
360,000.00
320,000.00
280,000.00
240,000.00
200,000.00
FOLIO 15
DEBE
Bs. F
HABER
120,000.00
Bs. F
SALDO
120,000.00
FOLIO 16
Bs. F
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
DEBE
13,333.33
###
13,333.33
13,333.33
13,333.33
13,333.33
HABER
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
F
SALDO
13,333.33
26,666.66
39,999.99
53,333.32
66,666.65
79,999.98
FOLIO 17
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
DEBE
40,000.00
###
40,000.00
40,000.00
40,000.00
HABER
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
SALDO
40,000.00
80,000.00
120,000.00
160,000.00
200,000.00
FOLIO 18
Bs. F
Bs. F
DEBE
800,000.00
2,560,000.00
HABER
Bs. F
Bs. F
SALDO
800,000.00
3,360,000.00
FOLIO 19
DEBE
Bs. F
Bs. F
HABER
800,000.00
2,560,000.00
Bs. F
Bs. F
SALDO
800,000.00
3,360,000.00
FOLIO 20
Bs. F
DEBE
2,720,000.00
HABER
Bs. F
SALDO
2,720,000.00
FOLIO 21
DEBE
Bs. F
HABER
2,720,000.00
Bs. F
SALDO
2,720,000.00
FOLIO 22
DEBE
Bs. F
HABER
9,900.00
SALDO
Bs. F
9,900.00
FOLIO 23
DEBE
Bs. F
HABER
9,900.00
SALDO
Bs. F
9,900.00
FOLIO 24
Bs. F
DEBE
240,000.00
HABER
Bs. F
SALDO
240,000.00
BALANCE DE COMPROBACION
LOS TRACALEROS C.A
AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTA
CAJA
VEHICULO
EQUIPO DE COMPUTO
MOBILIARIO
COMPRA DE PAPELERIA
IVA CREDITO FISCAL
SUELDOS Y SALARIO
SEGUROS XXX
GASTOS DE ALQUILE
GASTOS DE SEGURO
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
AJUSTE DE IVA CREDITO FISCAL
CAPITAL
BANCO
FLETE
IVA DEBITO FISCAL
EFECTOS POR PAGAR
DEPRECIACION ACUMNULADA DE VEHICULO
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO
DEORECIACION ACUMULADA DE MOVILIARIO
TOTALES
BALANCE DE COMPROBACION
LOS TRACALEROS C.A
AL 31 DE MARZO DE 2015
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Bs. F
DEBE
373,200.00
19,080,000.00
17,000.00
110,000.00
80,784.00
3,371,016.00
560,000.00
80,000.02
200,000.00
79,999.98
200,000.00
3,360,000.00
2,720,000.00
9,900.00
240,000.00
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
30,481,900.00 Bs. F
HABER
10,127,000.00
11,575,000.01
794,642.86
95,357.14
1,679,999.99
120,000.00
3,360,000.00
2,720,000.00
9,900.00
30,481,900.00

Ejercicio de Contabilidad

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Ejercicio de Contabilidad

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

LIBRO DIARIO

IVA CREDITO FISCAL

IVA DEBITO FISCAL

EFECTOS POR PAGAR

ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO

DE PRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIRIO

AJUSTE DE IVA CREDITO FISCAL

Você também pode gostar