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FECHA
NOV.2015
DIC.2015
30
11
DETALLE
REF
DEBITO
CAJA
101
3880
102
BANCO
4320
103
IN. DE OFICIN
8120
104
MATERIALES D
385
105
SEGURO POR
850
106
EQUIPO DE OF
5205
107
MOBILIARIO D
3750
CUENTAS POR PAGAR SPIEGEL
CUENTAS
201
PRESTAM
202
JESUS CA
301
COMPRAS
501
462
ITBMS
204
32
CUENTAS
201
FACTURAS 562 ALMACEN SPIEGEL
103
CUENTAS POR
1348
204
ITBMS
401
VENTAS
FACTURAS 001
201
CUENTAS POR
90
502
DEV. DE
204
ITBMS
N/C 120
201
CUENTAS POR
680
102
BANCO
CHEQUE 01
501
COMPRAS
1530
ITBMS
204
107
BANCO
102
FACTURAS 015
CUENTAS POR
103
877
VENTAS
401
ITBMS
204
FACTURAS 002
CAJA
101
2675
VENTAS
204
101
ITBMS
R/C 02
105
MATERIALES D
45
204
ITBMS
3
101
CAJA
00
00
00
00
00
00
00
00
34
20
95
00
00
10
40
00
00
15
12
FECHA
13
16
17
18
20
22
25
28
28
30
30
PARA REG.
502
DEV. EN VENT
50
204
ITBMS
3
103
CUENTA
COMASA N/C 001
DARIO GENERAL
DETALLE
REF
DEBITO
301
JESUS CAMA
210
101
CAJA
RETIRO DEL DUEO
CUENTAS POR
201
403
BANCO
102
FACTURA 562
CAJA
101
877
CUEN
103
FACTURAS 002
GASTO DE MANTENIMIENT
60
CAJA
101
GASTOS DE MANTENIMIENTOS
106
EQUIPO DE O
450
204
ITBMS
31
201
CUEN
FACTURA 231
101
CAJA
920
103
CU
R/C 03
602
GASTO DE LU
40
603
GASTO DE TE
55
101
CAJA
GASTO DE LUZ Y TELEFONO
GASTO DE ALQUILER
280
BANC
102
GASTO DE ALQUILER
BANCO
102
3520
CAJA
101
DEPOSITO
GASTO DE HONORARIOS
480
BANC
102
CHEQUE 05
201
PRESTAMO PO
550
INTERES POR PAGAR
85
102
BAN
CHEQUE 06
42374
00
50
00
39
40
00
00
50
00
00
00
00
00
00
00
00
93
PAGINA:
CREDITO
1550
1360
5000
18600
00
00
00
00
494
34
88
1260
20
00
85
5
00
95
680
00
1637
10
820
57
00
40
2500
175
00
00
48
15
53
PAGINA:
50
4
CREDITO
210
00
403
39
877
40
60
00
481
50
920
00
95
00
280
00
3520
00
480
00
635
00
42374
93