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DARIO GENERAL

FECHA
NOV.2015

DIC.2015

30

11

DETALLE
REF
DEBITO
CAJA
101
3880
102
BANCO
4320
103
IN. DE OFICIN
8120
104
MATERIALES D
385
105
SEGURO POR
850
106
EQUIPO DE OF
5205
107
MOBILIARIO D
3750
CUENTAS POR PAGAR SPIEGEL
CUENTAS
201
PRESTAM
202
JESUS CA
301
COMPRAS
501
462
ITBMS
204
32
CUENTAS
201
FACTURAS 562 ALMACEN SPIEGEL
103
CUENTAS POR
1348
204
ITBMS
401
VENTAS
FACTURAS 001
201
CUENTAS POR
90
502
DEV. DE
204
ITBMS
N/C 120
201
CUENTAS POR
680
102
BANCO
CHEQUE 01
501
COMPRAS
1530
ITBMS
204
107
BANCO
102
FACTURAS 015
CUENTAS POR
103
877
VENTAS
401
ITBMS
204
FACTURAS 002
CAJA
101
2675
VENTAS
204
101
ITBMS
R/C 02
105
MATERIALES D
45
204
ITBMS
3
101
CAJA

00
00
00
00
00
00
00

00
34

20

95

00

00
10

40

00

00
15

12

FECHA
13

16

17

18

20

22

25

28

28

30

30

PARA REG.
502
DEV. EN VENT
50
204
ITBMS
3
103
CUENTA
COMASA N/C 001
DARIO GENERAL
DETALLE
REF
DEBITO
301
JESUS CAMA
210
101
CAJA
RETIRO DEL DUEO
CUENTAS POR
201
403
BANCO
102
FACTURA 562
CAJA
101
877
CUEN
103
FACTURAS 002
GASTO DE MANTENIMIENT
60
CAJA
101
GASTOS DE MANTENIMIENTOS
106
EQUIPO DE O
450
204
ITBMS
31
201
CUEN
FACTURA 231
101
CAJA
920
103
CU
R/C 03
602
GASTO DE LU
40
603
GASTO DE TE
55
101
CAJA
GASTO DE LUZ Y TELEFONO
GASTO DE ALQUILER
280
BANC
102
GASTO DE ALQUILER
BANCO
102
3520
CAJA
101
DEPOSITO
GASTO DE HONORARIOS
480
BANC
102
CHEQUE 05
201
PRESTAMO PO
550
INTERES POR PAGAR
85
102
BAN
CHEQUE 06
42374

00
50

00

39

40

00

00
50

00

00
00

00

00

00

00
00

93

PAGINA:

CREDITO

1550
1360
5000
18600

00
00
00
00

494

34

88
1260

20
00

85
5

00
95

680

00

1637

10

820
57

00
40

2500
175

00
00

48

15

53
PAGINA:

50
4

CREDITO
210

00

403

39

877

40

60

00

481

50

920

00

95

00

280

00

3520

00

480

00

635

00

42374

93

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