AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
31Enero2016

DescripcinGeneraldelasicav

Obje vosicav

Aquarium Finanzas es una sicav con un

enfoquederentabilidadabsoluta,queper
sigue dos obje vos bsicos, conseguir ren
dimientos posi vos anualmente tratando
deba relEoniamas200p.b,ysiestono
fuera posible, por un entorno de mercado
muy adverso, preservar el patrimonio del
inversor.

Caracters casdelasicav

Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentafijainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentafijaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin flexible es
minimizar los riesgos de fluctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.

Comentariomensual

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.904.054,69
Val.Liq.actual:1,26248
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global

Mes de Enero terrorfico para los mercados financieros. Hemos asis do a cadas cercanas al
10/15% en los principales ndices de renta variable mundiales. Los catalizadores han sido
parecidos a los que tuvimos en el verano de 2015, nuevos mnimos de petrleo y materias
primas,quehanafectadoalospasesproductores,ylaspersistentesdudassobreelestado
delaeconomachina.Losndicesderentavariablehancadoconfuerza,ylamayoradeseg
mentosderentafijatambinsehanvistoperjudicados.

Enestacoyunturademercadolacarterasehadepreciadoenun0,44%.Elsistemadeposicio
namiento tc co ha aportado rentabilidad posi va a la cartera. Mantenemos a cierre de
eneroposicionesalcistasenEuroStoxx50ySP500,compradasenmnimosmensuales,sibien
yahemoscerradolasposicionesabiertasenNikkei255despusdelanunciodelBoJdesituar
los pos en nega vo por primera vez en la historia. Seguiremos estas posiciones de cerca,
dadoelincrementodevola lidadalquehemosasis doenlasl masfechas.Laparteestra
tgicaseveperjudicadaporlaincer dumbrequerodeaalosmercados,aunqueobviamente
alserac vosmasconservadoreshanaguantadorela vamentemejor,noshemosreposiciona
doenrentafijaderetornoabsoluto.

Rentabilidadesporperiodos

3mes
0,28%

6mes
0,61%
2,99%

1ao
0,09%

2016 2015 2014 DesdeInicio

0,44% 1,12% 2,47%
8,04%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

Periodo13/01/2012a31/01/2016

Comisionesdelasicav

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

(a31/01/16)

1mes
AquariumFinanzas 0,44%
Vola lidad360das

InformacinGeneral

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2016.0,44%Vola lidad2,99%

0,75%
0,40%
10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.

Aquarium

Eonia+200p.b.

(a31/01/16)

AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
31Enero2016

Desglosecarterapor podeac vos

RentabilidadPeriodosdetalle
RFRetornoAbsoluto

28,08%

RFCortoplazo

23,79%

RVRetornoAbsoluto

20,96%

Liquidez/Act.Monetario

20,21%

2012
2013

Ene

Feb

Mar

Abr

May

2015

(a31/01/16)

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dec

0,12%

0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23% 1,05% 1,13% 0,77% 1,16% 1,62% 0,54% 0,37%

2016 0,44%

2,40%

Rollingderentabilidad12meses

RVEuropa

2,03%

Periodo13/01/2012a31/01/2016

Anual
3,92%
0,79%
2,47%
1,12%
0,44%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

(a31/01/16)

5,00%

RvGlobalFut.S&P500yES50 11,12%

4,50%

Carteraa31/01/2016

4,00%

3,50%

Datosestads cos

2,50%

3,00%

RentabilidaddesdeInicio

8,04%

RentabilidadAnualizada

0,62%

Vola lidad1ao

2,99%

Mejormes

1,96%

Peormes

1,16%

%mesposi vos

66,67%

%mesnega vo

33,33%

Subidamedia

0,48%

Bajadamedia

0,47%

2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%

RFInv.Grade

Desde13/01/2015hasta31/01/2016

0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%

2,64%

Periodo13/01/2012a31/01/2016

RFGlobal

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2016.0,44%Vola lidad2,99%

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2

8 10 12 2

2013

8 10 12 2

2014

6
2015

8 10 12
2016

Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios

temporales

Perfildelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.

Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi

sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas

EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.