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Condomnio Residencial Nova Inhauma - Balancete / Janeiro/2015

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 01/2015 (31 x 167,00)

5.177,00

CONDOMNIO REF 01/2015 (44 x 162,00)

7.128,00

CONDOMNIO REF 01/2015 (40 x 157,00)

6.280,00

CONDOMNIO REF 01/2015 (06 x 177,00)

1.062,00

CONDOMNIO REF 01/2015 (11 x 172,00)

1.892,00

CONDOMNIO REF 01/2015 (08 x 182,00)

1.456,00

CONDOMNIO REF 01/2015; (valores diversos)

3.306,11

CREDITO REFERENTE A ACORDOS

384,00

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

3.906,41

TRANSF.POUPANCA PARA C/C BRADESCO

350,00

ALUGUEL SALAO DE FESTA / QUADRA

450,00

TRANSF.CT.F.RESERVA P/CT.ORDINRIA NO MS

3.273,00

OPERAO CAPITAL DE GIRO BRADESCO

2.000,00

TRANSF. CAIXA C/C BRADESCO

5.973,24

RENDIMENTO APLICAO BRADESCO

4,90

SUB-TOTAL

42.642,66

SALDO ANTERIOR

1.663,79

TOTAL
Despesa

44.306,45
Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 12/2014

2.488,20

ADIANTAMENTO SALRIO

2.683,08

INSS PARCELA 8 (PARCELAMENTO)


VALE TRANSPORTE REF. 01/01/2015
INSS REF. 12/2014

534,80
546,00
3.703,18

FGTS 12/2014

958,25

MANUTENO BOMBAS

102,00

PIS 12/2014
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 12/2014
MATERIAL DE CONSTRUO

91,00
134,04
644,50

AGUA E ESGOTO REF. 12/2014

4.237,66

LUZ E FORA 12/2014

1.839,95

DESPESAS DIVERSAS

6.763,25

MATERIAL DE INFORMATICA

85,00

CONTA TELEFONE 01/2015

257,54

MANUTENO INTERFONE

400,00

MATERIAL LIMPEZA
MATERIAL CONTRA INCNDIO

553,78
1.520,00

MATERIAL ELETRICO

173,91

MANUTENO CFTV

538,00

MATERIAL HIDRAULICO

179,80

MANUTENO JARDIM

2.284,18

SERVIOS PRESTADOS N/MS

2.916,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS


TAXA ADMINISTRATIVA 10/2014

578,10
2.105,00

SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS

216,80

SEGURO OBRIGATRIO

459,87

DESPESAS MATERIAL ESCRITRIO

13,00

TARIFA BANCRIA BRADESCO

482,21

TRANSFERNCIA DO CAIXA P/ C.c - DEPOSITOS N/MS


SUB-TOTAL

5.973,24
43.462,34

SALDO ATUAL

844,11

TOTAL

44.306,45

DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO BRADESCO . - CONTA CORRENTE

137,56

BANCO BRADESCO - CONTA POUPANA

249,24

BANCO BRADESCO SALDO APLICAO INVEST PLUS

466,05

DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL)


TOTAL

(8,74)
844,11

23 Condminos (11,55%) deixaram de liquidar a cota condominial esse ms, gerando um dficit na
receita na ordem de R$ 4.016,00 (quatro mil dezesseis reais)