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Condomnio Residencial Nova Inhauma - Balancete Maio/2015

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 05/2015 (41 x 157,00)

6437,00

CONDOMNIO REF 05/2015 (15 x 174,00)

2610,00

CONDOMNIO REF 05/2015 (25 x 169,00)

4225,00

CONDOMNIO REF 05/2015 (07 x 181,00)

1267,00

CONDOMNIO REF 05/2015 (33 x 162,00)

5346,00

CONDOMNIO REF 05/2015 (03 x 186,00)

558,00

CONDOMNIO REF 05/2015 (valores diversos)

7229,14

CREDITO REFERENTE A ACORDOS

898,88

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

2764,67

TRANSF.CAIXA PARA CONTA CORRENTE

4340,00

ALUGUEL SALAO DE FESTA / QUADRA

700,00

TRANSF.POUPANA P/C/C BRADESCO

1300,00

OPERAO CAPITAL DE GIRO

2000,00

RENDIMENTO APLICAO BRADESCO

13,89

SUB-TOTAL

39.689,58

SALDO ANTERIOR

2.638,18

TOTAL
Despesa

42.327,76
Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 04/2015

6.799,85

ADIANTAMENTO SALRIO

2.581,92

UNIFORMES
VALE TRANSPORTE REF. 05/2015
INSS REF. 04/2015

48,00
722,20
3.015,52

INSS PARCELAMENTO PARCELA 12

553,64

FGTS 04/2015

734,78

PIS 04/2015
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 04/2015
SEGURO
AGUA E ESGOTO REF. 04/2015

86,25
112,04
478,89
4.101,12

LUZ E FORA 04/2015

2449,36

CONTA TELEFONE 04/2015

259,77

MATERIAL PINTURA

518,05

MATERIAL LIMPEZA
MATERIAL CONTRA INCENDIO

616,78
1.000,00

MANUTENO BOMBA

106,00

DESINSETIZAO/DESRATIZAO

600,00

MANUTENAO CFTV
MANUTENO JARDIM
SERVIOS PEDREIRO
SERVIOS ELETRICOS
TRANSF.POUPANA P/C/C BRADESCO

360,00
1.082,56
150,00
369,00
1.300,00

TARIFA BANCARIA

432,38

DEPSITO JUDICIAL

200,00

CUSTAS JUDICIAIS

360,00

TAXA ADMINISTRATIVA 04/2015

1.824,00

SERVIOS PRESTADOS

2.519,00

DESPESAS DIVERSAS

2.541,68

FESTA E EVENTOS DO CONDOMINIO

50,00

TRANSF.CAIXA PARA CONTA CORRENTE


SUB-TOTAL

4.340,00
40.312,79

SALDO ATUAL

2.014,97

TOTAL

42.327,76

DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO BRADESCO CONTA CORRENTE

328,40

BANCO BRADESCO CONTA POUPANA

833,81

SALDO EM CAIXA SINDICO

852,76
TOTAL

2.014,97