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Condomnio Residencial Nova Inhauma - Balancete Junho/2015

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 06/2015 (48 x 159,00)

7632,00

CONDOMNIO REF 06/2015 (38 x 171,00)

6498,00

CONDOMNIO REF 06/2015 (31 x 164,00)

5084,00

CONDOMNIO REF 06/2015 (40 x 171,00)

6840,00

CONDOMNIO REF 06/2015 (11 x 176,00)

1936,00

CONDOMNIO REF 06/2015 (05 x 183,00)

915,00

CONDOMNIO REF 06/2015 (valores diversos)

1014,00

CREDITO REFERENTE A ACORDOS

369,00

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

899,53

TRANSF.CAIXA PARA CONTA CORRENTE

5331,00

ALUGUEL SALAO DE FESTA / QUADRA

900,00

TRANSF.POUPANA P/C/C BRADESCO

800,00

OPERAO CAPITAL DE GIRO

2000,00

OUTROS CRDITOS

2183,72

RENDIMENTO APLICAO BRADESCO

6,32

SUB-TOTAL

42.408,57

SALDO ANTERIOR

2.014,97

TOTAL
Despesa

44.423,54
Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 05/2015

5.717,53

ADIANTAMENTO SALRIO

2.685,92

RESCISO ROGRIO MARTINS FIGUEIREDO

2.282,00

VALE TRANSPORTE REF. 06/2015


INSS REF. 05/2015

754,80
3.058,56

INSS PARCELAMENTO PARCELA 13

558,61

FGTS 05/2015

746,96

PIS 05/2015
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 05/2015
SEGURO
AGUA E ESGOTO REF. 05/2015

88,71
128,93
949,83
4.237,66

LUZ E FORA 05/2015

2282,17

CONTA TELEFONE 05/2015

256,77

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

869,13

HONORRIOS ADVOCATICIO

572,14

CUSTAS JUDICIAIS

548,51

MATERIAL DE ESCRITRIO
DESPESAS DIVERSAS

6,00
3.454,99

TROCA VIDRO/ESPELHO

240,00

MATERIAL DE INFORMTICA

180,00

DESPESAS CARTORIOS
MANUTENO JARDIM

24,20
1.082,56

TRANSF.POUPANA P/C/C BRADESCO

800,00

TARIFA BANCARIA

448,56

MANUTENO CFTV

360,00

MATERIAL DE LIMPEZA

316,30

TAXA ADMINISTRATIVA 03/2015

1.430,00

SERVIOS PRESTADOS

2.896,00

MANUTENO BOMBA

106,00

MATERIAL DE INCNDIO

1.000,00

SERVIOS ELTRICOS

451,00

SERVIOS DE BOMBEIRO

600,00

MATERIAL HIDRULICO

65,20

TRANSF.CAIXA PARA CONTA CORRENTE


SUB-TOTAL

5.331,00
44.530,04

SALDO ATUAL

(106,50)

TOTAL

44.423,54

DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO BRADESCO CONTA CORRENTE
SALDO EM CAIXA SINDICO

1.654,01
(1.547,51)

TOTAL

106,50