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Condomnio Residencial Nova Inhauma - Balancete Julho/2015

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 07/2015 (55 x 197,00)

10835,00

CONDOMNIO REF 07/2015 (32 x 202,00)

6464,00

CONDOMNIO REF 07/2015 (37 x 209,00)

7733,00

CONDOMNIO REF 07/2015 (20 x 214,00)

4280,00

CONDOMNIO REF 07/2015 (08 x 221,00)

1768,00

CONDOMNIO REF 07/2015 (02 x 233,00)

466,00

CONDOMNIO REF 07/2015 (valores diversos)

1619,00

CREDITO REFERENTE A ACORDOS

3284,00

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

7526,80

TRANSF.CAIXA PARA CONTA CORRENTE

5723,00

ALUGUEL SALAO DE FESTA

300,00

OPERAO CAPITAL DE GIRO

2000,00

OUTROS CRDITOS

11460,60

RENDIMENTO APLICAO BRADESCO

1,94

SUB-TOTAL

63.461,34

SALDO ANTERIOR

(106,50)

TOTAL
Despesa

63.354,84
Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 06/2015

7.095,12

ADIANTAMENTO SALRIO

2.436,00

HORAS EXTRAS FBIO DIAS DA SILVA


FRIAS FABIO DIAS DA SILVA
VALE TRANSPORTE REF. 07/2015
INSS REF. 06/2015

137,82
1.356,77
734,40
3.644,92

INSS PARCELAMENTO PARCELA 14

563,98

FGTS 06/2015

879,50

PIS 06/2015

105,04

CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 06/2015

140,85

SEGURO
AGUA E ESGOTO REF. 06/2015

949,83
4.285,44

LUZ E FORA 06/2015

2276,37

CONTA TELEFONE 06/2015

268,42

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORRIOS ADVOCATICIO
DEDETIZAO/DESRATIZAO
MATERIAL DE ESCRITRIO
DESPESAS DIVERSAS

800,22
1.430,00
605,08
22,00
14.250,28

REFEIO E LANCHES

20,00

MATERIAL DE PINTURA

50,00

SERVIOS DE CHAVEIRO
MANUTENO JARDIM
TRANSF.C/C PARA O CAIXA

40,00
1.082,56
0,60

TARIFA BANCARIA

563,01

MANUTENO CFTV

510,00

MATERIAL DE LIMPEZA

749,02

TAXA ADMINISTRATIVA 04/2015

1.430,00

SERVIOS PRESTADOS

7.048,00

MANUTENO BOMBA

106,00

MATERIAL DE INCNDIO

1.000,00

SERVIOS ELTRICOS

624,00

SERVIOS DE BOMBEIRO

540,00

MATERIAL INFORMTICA

30,00

DESPESAS COM LOCOMOO

122,60

TRANSF.CAIXA PARA CONTA CORRENTE


SUB-TOTAL

5.723,00
61.620,83

SALDO ATUAL

1.734,01

TOTAL

63.354,84

DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO BRADESCO CONTA CORRENTE
SALDO EM CAIXA SINDICO

11,95
1.722,06

TOTAL

1.734,01