PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO
0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Maio de 2015

HISTRICO

Conta

RECEBIMENTOS

PG.
1

PAGAMENTOS

CONDOMINIO
R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIO
COTA CONDOMINIAL:
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
OUTROS CREDITOS:
Transferencia Caixa para C.corrente conf:
MULTAS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
COTA EXTRA:
TRANSF.POUPANA:
SUBTOTAL-->

182,70
16.599,95
287,52
3.532,62
8.772,26
130,00
435,00
693,80
2.488,54
5.818,30
60,00
1.216,00
20,00
1.000,00
41.236,69

SUBTOTAL-->

49,41
49,41

INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO:
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

895,00
895,00
42.181,10

P A G A M E N T O S
CONDOMINIO
Transferencia Caixa para C.corrente conf:
comprovantes de depositos Bradesco:

435,00
SUBTOTAL-->

435,00

SUBTOTAL-->

328,40
328,40

SUBTOTAL-->

3.774,46
3.200,00
1.304,23
693,60
648,90
4.296,01
500,00
95,89
81,11
676,27
15.270,47

SUBTOTAL-->

200,00
436,05
2.403,07
350,00
3.389,12

SUBTOTAL-->

1.548,92
4.229,28
237,34
6.015,54

OBRAS
MATERIAL DE CONSTRUO:
DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
FRIAS:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
ADIANTAMENTO FRIAS:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SEGURO:
MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENCAO INTERFONE:
MATERIAL DE LIMPEZA:
MATERIAL ELTRICO:
SERVIOS ELTRICOS:
CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
TELEFONE:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

868,56
718,20
50,00

PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO
0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Maio de 2015

HISTRICO

RECEBIMENTOS

CUSTAS JUDICIAIS:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
PROLABORE SNDICO(A):
MATERIAL DE ESCRITRIO:

PG.
2

PAGAMENTOS

SUBTOTAL-->

961,10
1.310,00
1.576,01
27,50
5.511,37

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->

8.872,03
45,00
1.889,00
10.806,03
41.755,93

DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
MATERIAL DE INFORMTICA:
DESPESAS DIVERSAS:

TOTAIS DESTA CONTA

SALDO
TOTAL
TOTAL
SALDO

S A L D O S
CONTA
CONDOMINIO

C O N S O L I D A D O S

SALDO ANTERIOR
14.483,70 C
---------14.483,70 C

MS ANTERIOR (CREDOR)........
DE RECEBIMENTOS..............
DE PAGAMENTOS................
FINAL (CREDOR)...............

RECEBIMENTOS
42.181,10
---------42.181,10

PAGAMENTOS
41.755,93
---------41.755,93

SALDO FINAL
14.908,87 C
---------14.908,87 C

14.483,70
42.181,10
41.755,93
14.908,87