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PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO
0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Agosto de 2015

HISTRICO

Conta

RECEBIMENTOS

PG.
1

PAGAMENTOS

CONDOMINIO
R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIO
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
Conf. soma depsitos C.c. Bradesco:
ACERTO DE SALDO:
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
OUTROS CREDITOS:
MULTA - CONF. REG. INTERNO:
Conf. Ch. n 186 p/ reforo Caixa:
Conf. transf. crditos de acordos:
MULTAS:
JUROS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
ACORDO:
SUBTOTAL-->

249,82
60,80
3.271,46
2,66
18.183,88
286,01
3.713,11
5.183,72
130,00
19,70
352,41
1.000,00
122,80
107,71
2.659,73
6.084,81
25,00
1.328,00
50,00
42.831,62

SUBTOTAL-->

3,00
3,00

SUBTOTAL-->

955,00
955,00

INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO:
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
POUPANCA
RENDIMENTOS:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

59,90
59,90
43.849,52

P A G A M E N T O S
CONDOMINIO
Conf. Ch. n 186 p/ reforo caixa n/m:
Conf. soma depsitos Bradesco n/m:
Conf. transf. crditos acordo n/ms:
RESSARCIMENTO:
ACORDO JUDICIAL:
SUBTOTAL-->

352,41
3.271,46
1.000,00
3.025,28
750,00
8.399,15

SUBTOTAL-->

3.543,63
2.850,00
299,64
70,00
608,24
3.711,51
101,75
76,03
109,20
11.370,00

SUBTOTAL-->

200,00
100,00
588,81
42,90
987,90
2.000,00
3.919,61

DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
RESCISO TRABALHISTA:
EXAMES MDICOS:
FGTS:
INSS:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENCAO INTERFONE:
DESENTUPIMENTO:
MATERIAL DE LIMPEZA:
DESPESAS DIVERSAS:
MATERIAL ELTRICO:
SERVIOS ELTRICOS:
CONCESSIONRIAS PBLICAS

PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial


CDIGO
0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Agosto de 2015

HISTRICO

RECEBIMENTOS

LUZ:
AGUA:
LUZ:
AGUA:

PG.
2

PAGAMENTOS

SUBTOTAL-->

2.127,30
4.197,56
34,70
369,02
6.728,58

SUBTOTAL-->

630,40
789,00
2.620,00
873,09
1.576,01
6.488,50

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->

2.166,00
90,00
61,00
100,00
4.500,00
6.917,00
43.822,84

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
TARIFA BANCARIA:
PROLABORE SNDICO(A):
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
SERVIOS DE CHAVEIRO:
MATERIAL DE INFORMTICA:
DESPESAS DIVERSAS:
SERVICOS PRESTADOS:

TOTAIS DESTA CONTA


SALDO
TOTAL
TOTAL
SALDO

S A L D O S
CONTA
CONDOMINIO

C O N S O L I D A D O S

SALDO ANTERIOR
15.241,86 C
---------15.241,86 C

MS ANTERIOR (CREDOR)........
DE RECEBIMENTOS..............
DE PAGAMENTOS................
FINAL (CREDOR)...............

RECEBIMENTOS
43.849,52
---------43.849,52

PAGAMENTOS
43.822,84
---------43.822,84

SALDO FINAL
15.268,54 C
---------15.268,54 C

15.241,86
43.849,52
43.822,84
15.268,54