PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO
0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Outubro de 2015

HISTRICO

Conta

RECEBIMENTOS

PG.
1

PAGAMENTOS

CONDOMINIO
R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIO
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
Transf. valores pagos a advogada:
Conf. depsitos Bradesco n/ms:
ACORDO:
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
TARIFA BANCARIA:
OUTROS CREDITOS:
Conf. Ch. n 200 p/ reforo caixa:
MULTAS:
JUROS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
DIVERSOS:

473,97
5.183,72
1.000,00
620,05
50,00
15.810,00
124,91
3.392,58

SUBTOTAL-->

130,00
545,80
75,19
43,02
2.368,10
5.522,69
2.980,00
1.136,00
5,70
39.461,73

SUBTOTAL-->

1,80
1,80

SUBTOTAL-->

850,00
850,00

INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO:
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
POUPANCA
RENDIMENTOS:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

53,30
53,30
40.366,83

P A G A M E N T O S
CONDOMINIO
Conf. Ch. n 200 p/ reforo Caixa:
Transf cotas pagas advogada n/ms:
Conf. soma depsitos Bradesco n/m:
SUBTOTAL-->

545,80
1.000,00
620,05
2.165,85

SUBTOTAL-->

2.064,80
2.250,00
1.387,16
673,20
652,17
3.941,98
123,28
81,52
841,27
500,00
717,58
13.232,96

DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
FRIAS:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
SEGURO VIDA EMPREGADO:
MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENCAO INTERFONE:
LIMPEZA CAIXA D'GUA:
RETIRADA DE ENTULHO:
DESP.DIVERSAS:
DESENTUPIMENTO:
MATERIAL DE LIMPEZA:
DESPESAS DIVERSAS:

200,00
1.000,00
40,00
15,54
100,00
655,55
1.708,86

PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO
0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Outubro de 2015

HISTRICO

RECEBIMENTOS

MATERIAL HIDRULICO:
MATERIAL DE CONSTRUO:
MATERIAL DE LIMPEZA:

PG.
2

PAGAMENTOS

SUBTOTAL-->

61,10
564,30
389,70
4.735,05

SUBTOTAL-->

1.492,98
4.883,17
63,97
6.440,12

SUBTOTAL-->

678,40
100,18
1.310,00
1.576,01
18,50
709,63
789,00
1.576,01
6.757,73

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->

6.729,84
30,00
98,00
37,25
2.000,00
8.895,09
42.226,80

CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
TELEFONE:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
PROLABORE SNDICO(A):
TARIFA POSTAL:
TARIFA BANCARIA:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
PROLABORE SNDICO(A):
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
MATERIAL DE INFORMTICA:
DESPESAS C/LOCOMOO:
DESPESAS CARTORRIAS:
SERVICOS PRESTADOS:

TOTAIS DESTA CONTA

SALDO
TOTAL
TOTAL
SALDO

S A L D O S
CONTA
CONDOMINIO

C O N S O L I D A D O S

SALDO ANTERIOR
9.420,65 C
---------9.420,65 C

MS ANTERIOR (CREDOR)........
DE RECEBIMENTOS..............
DE PAGAMENTOS................
FINAL (CREDOR)...............

RECEBIMENTOS
40.366,83
---------40.366,83

PAGAMENTOS
42.226,80
---------42.226,80

SALDO FINAL
7.560,68 C
---------7.560,68 C

9.420,65
40.366,83
42.226,80
7.560,68