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PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO
0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Novembro de 2015

HISTRICO

RECEBIMENTOS

Conta

PG.
1

PAGAMENTOS

CONDOMINIO
R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIO
Conf. depsitos Bradeso n/ms:
ACORDO:
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
OUTROS CREDITOS:
Encerramento C.c. Ita:
MULTAS:
JUROS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
VAGA GARAGEM:
ACORDO:
ACORDO:
SUBTOTAL-->

522,50
553,85
16.450,68
1.333,85
5.183,72
137,50
190,38
469,09
40,78
2.437,75
5.688,04
3.300,00
82,38
1.152,00
50,00
2.590,82
40.183,34

SUBTOTAL-->

875,00
875,00

FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
POUPANCA
RENDIMENTOS:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

57,30
57,30
41.115,64

P A G A M E N T O S
CONDOMINIO
Encerramento C.c. Ita:
Conf. depsitos Bradesco n/ms:
SUBTOTAL-->

190,38
522,50
712,88

SUBTOTAL-->

4.914,04
2.875,68
23,40
171,04
875,50
634,25
67,10
106,05
79,28
1.200,89
614,60
3.855,68
750,00
16.167,51

SUBTOTAL-->

200,00
350,00
724,80
1.222,00
9,00
462,76
2.968,56

DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
13 SALRIO-1 PARCELA:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
HORAS EXTRAS:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
UNIFORMES:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SALARIO FUNCIONARIO:
13 SALRIO-1 PARCELA:
INSS:
UNIFORMES:
MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENCAO INTERFONE:
DESENTUPIMENTO:
MATERIAL DE LIMPEZA:
DESPESAS DIVERSAS:
MATERIAL HIDRULICO:
MATERIAL ELTRICO:
CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
TELEFONE:

1.567,98
5.045,79
77,71

PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial


CDIGO
0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Novembro de 2015

HISTRICO

RECEBIMENTOS

LUZ:

PG.
2

PAGAMENTOS

SUBTOTAL-->

16,34
6.707,82

SUBTOTAL-->

670,59
717,50
52,01
1.100,00
1.576,01
43,80
36,70
85,41
1.310,00
5.592,02

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->

4.670,00
15,00
460,00
100,79
1.150,00
6.395,79
38.544,58

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
CUSTAS JUDICIAIS:
ASSISTNCIA ASSEMBLIA:
PROLABORE SNDICO(A):
XEROX:
TARIFA POSTAL:
TARIFA BANCARIA:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
MATERIAL DE INFORMTICA:
DESPESAS DIVERSAS:
DESPESAS CARTORRIAS:
SERVICOS PRESTADOS:

TOTAIS DESTA CONTA


SALDO
TOTAL
TOTAL
SALDO

S A L D O S
CONTA
CONDOMINIO

C O N S O L I D A D O S

SALDO ANTERIOR
7.560,68 C
---------7.560,68 C

MS ANTERIOR (CREDOR)........
DE RECEBIMENTOS..............
DE PAGAMENTOS................
FINAL (CREDOR)...............

RECEBIMENTOS
41.115,64
---------41.115,64

PAGAMENTOS
38.544,58
---------38.544,58

SALDO FINAL
10.131,74 C
---------10.131,74 C

7.560,68
41.115,64
38.544,58
10.131,74