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Mapa de Fluxos de Caixa

December 2007
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes 3.581.449,2
Pagamentos a fornecedores 5.302.783,9
Pagamentos ao pessoal 2.514.143,9
Fluxos gerados pelas operações -4.235.478,6
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 1.548.542,5
Outros pagamentos/recebimentos relativos à actividade operacional -1.700.276,3
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias -4.387.212,4
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 596.808,0
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias 579.622,4
Fluxos das Actividades Operacionais (1) -4.370.026,8
Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de: 583.237.514,9
Investimentos financeiros 423.402.271,7
Imobilizações corpóreas 1.600,0
Imobilizações Incorpóreas 0,0
Juros e proveitos similares 10.521.644,2
Dividendos 149.311.999,0
Outros 0,0
Pagamentos respeitantes a: 1.233.553.568,9
Investimentos financeiros 1.233.491.112,3
Imobilizações corpóreas 62.456,5
Imobilizações Incorpóreas 0,0
Outros
Fluxos das Actividades de Investimento (2) -650.316.054,0
Actividade de Financiamento
Recebimentos provenientes de: 3.976.757.038,8
Empréstimos obtidos 3.976.757.038,8
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão
Subsídios e doações
Venda de acções (quotas) próprias
Outros
Pagamentos respeitantes a: 3.667.896.315,1
Empréstimos obtidos 3.464.537.829,6
Amortização de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Dividendos 73.008.485,5
Redução de capital e prestações suplementares 130.350.000,0
Aquisição de acções (quotas) próprias
Outros
Fluxos das Actividades de Financiamento (3) 308.860.723,7
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) -345.825.357,0
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período 468.828.144,7
Alteração do perímetro de consolidação (Aplicável apenas às contas consolidadas)
Caixa e seus equivalentes no fim do período 123.002.787,7